出差管理制度管理辦法91829

1、出差管理制度91829四、出差管理制度第一條 為保證出差人員工作需要，為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本制度。第二條 本規(guī)定所指出差是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)、開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)，開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)、外發(fā)跟單、司機(jī)外出運(yùn)輸?shù)幕顒?dòng)。第三條 員工出差依下列程序辦理報(bào)批。出差前應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。 1、報(bào)銷單上必須完整地填寫(xiě)姓名、部門(mén)、出差事由、出差期間。2、“報(bào)銷時(shí)間”為填寫(xiě)報(bào)銷單的時(shí)間.3、“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說(shuō)明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時(shí)間順序，整齊地粘貼.4、“出差事由”應(yīng)簡(jiǎn)

2、明、扼要，必須填寫(xiě).5、出發(fā)、到達(dá)的“時(shí)間”、“地點(diǎn)”，基本以票面為準(zhǔn)；時(shí)間填寫(xiě)到X月X日即可.6、出差補(bǔ)貼根據(jù)出差的實(shí)際天數(shù)及相應(yīng)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě).7、差旅期間如有宴請(qǐng)費(fèi)用，應(yīng)在“其他”中列明，并注明宴請(qǐng)客戶及人數(shù)，說(shuō)明應(yīng)扣除的出差補(bǔ)助.8、火車費(fèi)、汽車費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼、招待費(fèi)分列填寫(xiě)金額及所附張數(shù)，正確填寫(xiě)本次報(bào)銷的合計(jì)大小寫(xiě)金額。9、員工在差旅期間的所有費(fèi)用支出，都應(yīng)取得正式發(fā)票，并據(jù)此報(bào)銷。第四條 出差期間，須遵守公司制度，不從事有損公司形象、破壞公司規(guī)章制度的活動(dòng)，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)。第五條 出差的審核決定權(quán)限如下： 1、出差當(dāng)日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)。2、遠(yuǎn)途出差由

3、部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第六條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn) 1、短途出差可酌情選擇共公交通工具。 2、遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，一般火車超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。第七條 出差費(fèi)用報(bào)銷范圍，包括城際交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)、接待客戶洽談業(yè)務(wù)的招待費(fèi)、出差補(bǔ)貼費(fèi)等項(xiàng)目；差旅期間的洗衣費(fèi)、健身保健費(fèi)及住宿房間內(nèi)的有價(jià)商品等，不予報(bào)銷1、交通費(fèi)分為城市間交通費(fèi)（按如下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）及市內(nèi)交通費(fèi)，市內(nèi)交通費(fèi)包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產(chǎn)生的相應(yīng)的過(guò)橋、停車等費(fèi)用。2、住宿費(fèi)只包括房費(fèi)，不含其它任何費(fèi)用。

4、若為同性二人同時(shí)出差按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。3、出差補(bǔ)貼為因出差而使出差人員有可能產(chǎn)生的用餐費(fèi)用及通訊費(fèi)用的增加部分，公司給予的補(bǔ)貼，實(shí)行包干制，即以規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)按出差的時(shí)間給予補(bǔ)貼。4、公司人員在杭州市內(nèi)及臨近地區(qū)辦理公司事務(wù)延誤用餐的，按15元/餐標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。5、外派QC、外協(xié)人員、采購(gòu)人員出差的一律不準(zhǔn)在對(duì)方單位接收用餐及留宿。外派QC、外協(xié)人員、采購(gòu)人員在杭州臨近地區(qū)出差，當(dāng)天盡量返回的按50元/次標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。職 級(jí)城際交通費(fèi)住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼備注總經(jīng)理、副總按需要選擇，實(shí)報(bào)實(shí)銷。按需要選擇，實(shí)報(bào)實(shí)銷70元/天補(bǔ)貼后不得報(bào)餐費(fèi)總監(jiān)及主任飛機(jī)只報(bào)銷經(jīng)濟(jì)艙、火車可報(bào)銷硬臥、動(dòng)車，高鐵二等坐。雙人間，不

5、超過(guò)400元/日/間50元/天補(bǔ)貼后不得報(bào)餐費(fèi)總監(jiān)及主任級(jí)以下人員火車硬臥、動(dòng)車或長(zhǎng)途汽車雙人間，不超過(guò)250元/日/間30元/天補(bǔ)貼后不得報(bào)餐費(fèi) 第八條 其它差旅費(fèi)的報(bào)銷1、陪同客戶或領(lǐng)導(dǎo)出差的人員，如果食宿行方面已由領(lǐng)導(dǎo)支付，不在享受食宿補(bǔ)貼。 2、駕駛員出車去外地，除住宿費(fèi)（按標(biāo)準(zhǔn)）、伙食補(bǔ)貼費(fèi)、過(guò)橋、過(guò)路外、不再報(bào)銷其它任何費(fèi)用。特殊情況自備車出差，不發(fā)生市內(nèi)、外交通費(fèi)。其過(guò)橋、過(guò)路、燃油費(fèi)等按實(shí)際合理范圍報(bào)銷。 3、臨平及杭州附近接待客戶一般在公司小食堂安排用餐，原則上不在外面酒店（飯店）用餐。第九條 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；借款的首要原則是“

6、前賬不清，后賬不借” 借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后15日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā) 借款人工資，直至扣清為止。第十條 嚴(yán)格按審批程序辦理報(bào)銷。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)部核實(shí)總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。 第十一條 出差申請(qǐng)報(bào)告與報(bào)銷程序 1、出差之前必須提交出差申請(qǐng)表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿 等事宜（見(jiàn)出差申請(qǐng)表）。 2、將出差申請(qǐng)表復(fù)印件送辦公室作記錄考勤。 3、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示；因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，差旅費(fèi)不予報(bào)銷。 4、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于15日內(nèi)

7、（含出差回來(lái)當(dāng)天）憑有效日期證明（如機(jī) 票、車票等）到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。 5、員工出差后，必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報(bào)工作。 6、出差結(jié)束后憑出差申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。第十二條 差旅費(fèi)報(bào)銷單的填報(bào)方法 1、報(bào)銷單上必須完整地填寫(xiě)姓名、部門(mén)、出差事由、出差期間。 2、“報(bào)銷時(shí)間”為填寫(xiě)報(bào)銷單的時(shí)間。 3、“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說(shuō)明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時(shí)間順序，整齊地粘貼。 4、“出差事由”應(yīng)簡(jiǎn)明、扼要，必須填寫(xiě)。5、出發(fā)、到達(dá)的“時(shí)間”、“地點(diǎn)”，基本以票面為準(zhǔn)；時(shí)間填寫(xiě)到X月X日即可。6、出差補(bǔ)貼根據(jù)出差的實(shí)際天數(shù)及相應(yīng)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)。7、差旅期間如有宴請(qǐng)費(fèi)用，應(yīng)在“其他”中列明，并注明宴請(qǐng)客戶及人數(shù)，說(shuō)明應(yīng)扣除的出差補(bǔ)助。8、火車費(fèi)、汽車費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼、招待費(fèi)分列填寫(xiě)金額及所附張數(shù)，正確填寫(xiě)本次報(bào)銷的合計(jì)大小寫(xiě)金額。9、員工在差旅期間的所有費(fèi)用支出，都應(yīng)取得正式發(fā)票，并據(jù)此報(bào)銷。6出差審批單 部