Hyperion報(bào)表合并軟件HFM介紹

1、Hyperion Financial Management企業(yè)級(jí)報(bào)表合并工具Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 2國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)報(bào)表需求的理解國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)報(bào)表需求的理解滿(mǎn)足不同證券市場(chǎng)上市報(bào)表的要求 時(shí)間要求 強(qiáng)制責(zé)任（ Sarbanes-Oxley 404條款要求所有上市企業(yè)必須在限定時(shí)間內(nèi)提交一份詳盡的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)控報(bào)告;Sarbanes-Oxley302條款之CEO和CFO個(gè)人保證書(shū) ） 不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)整管理報(bào)表的需求滿(mǎn)足政府或國(guó)資委的報(bào)表要求交易市場(chǎng)年報(bào)半年報(bào)季報(bào)美國(guó)

2、90天60天60天35天香港4個(gè)月3個(gè)月上海/深圳4個(gè)月2個(gè)月1個(gè)月SOX法案規(guī)定： 在公司定期報(bào)告中若發(fā)現(xiàn)因?qū)嵸|(zhì)性違反監(jiān)管法規(guī)而被要求重編會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，公司的CEO/CFO應(yīng)當(dāng)返還給公司12個(gè)月內(nèi)從公司收到的所有獎(jiǎng)金、紅利，其他形式的激勵(lì)性報(bào)酬以及買(mǎi)賣(mài)本公司股票所得收益； 如果公司CEO/CFO事先知道違規(guī)事項(xiàng)，但仍提交承諾函，最多可以判處10年監(jiān)禁，以及100萬(wàn)美元的罰款； 對(duì)于故意做出虛假承諾的，最多可以被監(jiān)禁20年并判處500萬(wàn)美元的罰款。Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company Confident

3、ialP. 3Sect.強(qiáng)制要求強(qiáng)制要求/生效時(shí)間生效時(shí)間Hyperion Solution302Quarterly certification of financial statements (2002)Cascading certification with HFM Process Management, Doc Attachments, Cell Text404Annual assessment of effectiveness of internal control and COSO Compliance (Dec 2004)1. HFM - Close and Reporting C

4、ontrols and Audit Trails2. Integration with Hyperion Technology and GSI Partners: IBM Business Controls, Axentis, Upstream, OpenPages, Deloitte409Rapid disclosure of material changes “Real Time” reporting (Mar 2004)Hyperion Financial Management, Hyperion BI Platform401Pro-forma reconciliationsOff-ba

5、lance sheet trans. (2003)Hyperion Financial Management “What If” capabilitiesSAS99Clear audit trails from source to 10K10Q (2003)HFM Custom Dimensions, Value Dimensions, Intercompany DimensionsAccel. Filings10Q in 40 days moving to 35, 10K in 75 days moving to 60 (2005)HFM Thats what its all about!美

6、國(guó)上市公司強(qiáng)制要求美國(guó)上市公司強(qiáng)制要求Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 4財(cái)務(wù)合并財(cái)務(wù)合并 不只是數(shù)據(jù)的累加不只是數(shù)據(jù)的累加數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集 多種數(shù)據(jù)源，SAP,Oracle， RDBMS, ASCII, etc.手工輸入會(huì)計(jì)分錄調(diào)整合并合并匯率轉(zhuǎn)換 (FAS 52, 歐元)公司間抵消與調(diào)整所有權(quán)計(jì)算分?jǐn)倛?bào)告報(bào)告, 分析和建模分析和建模 管理、法律、法定、稅務(wù) 分布報(bào)告 (FAS 131/IAS 14)對(duì)比與趨勢(shì)分析 股權(quán)比例模型Financial Consolida

7、tionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 5通常是多步的管理流程通常是多步的管理流程孫子公司孫子公司子公司子公司集團(tuán)總部集團(tuán)總部月度預(yù)測(cè)月度預(yù)測(cè)年度預(yù)算年度預(yù)算ERP/GL輸入輸入/加載提交加載提交驗(yàn)證驗(yàn)證流程流程審閱審閱批準(zhǔn)批準(zhǔn)調(diào)整調(diào)整合并合并流程流程審閱審閱批準(zhǔn)批準(zhǔn)調(diào)整調(diào)整合并合并公司間公司間貨幣轉(zhuǎn)換貨幣轉(zhuǎn)換報(bào)表披露報(bào)表披露批準(zhǔn)批準(zhǔn)拒絕拒絕政監(jiān)會(huì)政監(jiān)會(huì)稅務(wù)稅務(wù)法律法律財(cái)政部財(cái)政部管理管理提交提交拒絕拒絕拒絕拒絕批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)月度月度/季度季度實(shí)際數(shù)據(jù)實(shí)際

8、數(shù)據(jù)輸入輸入/加載提交加載提交驗(yàn)證驗(yàn)證輸入輸入/加載提交加載提交驗(yàn)證驗(yàn)證 更快的關(guān)帳周期 更多時(shí)間用于財(cái)務(wù)分析 更詳細(xì)的管理信息 有效的決策支持 提高企業(yè)績(jī)效！收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)關(guān)帳關(guān)帳調(diào)整調(diào)整貨幣折算貨幣折算內(nèi)部交易抵消內(nèi)部交易抵消報(bào)表報(bào)表管理管理法律法律外部其他外部其他分析分析6 天 12 天收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù) 關(guān)帳關(guān)帳調(diào)整調(diào)整報(bào)表報(bào)表分析和預(yù)測(cè)分析和預(yù)測(cè)1000用戶(hù) 基于關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的高性能 24/7 安全性 應(yīng)用級(jí)別, 支持外部驗(yàn)證Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP.

9、 11靈活的維度靈活的維度支持法定報(bào)表合并，并且保留完整合并細(xì)節(jié) 細(xì)節(jié)，按產(chǎn)品、渠道、市場(chǎng)等 靈活報(bào)表、鉆取緯度 8個(gè)預(yù)設(shè)，如實(shí)體、帳套 4個(gè)自定義其它 支持大數(shù)據(jù)量數(shù)據(jù) 易于應(yīng)用Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 12其它特性其它特性流程管理 支持多級(jí)的流程控制強(qiáng)大的報(bào)表 圖形化報(bào)表工具, Hyperion Report Excel插件和Hyperion Analyzer的即席分析 通過(guò)Hyperion Central整合Hyperion和其它信息系統(tǒng)與ERP的無(wú)縫整

10、合可以直接訪(fǎng)問(wèn)很多ERP數(shù)據(jù)源內(nèi)置財(cái)務(wù)報(bào)表合并功能易于維護(hù)業(yè)務(wù)人員可自行完成 Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 13系統(tǒng)配置架構(gòu)客戶(hù)端客戶(hù)端應(yīng)用層應(yīng)用層 數(shù)據(jù)層數(shù)據(jù)層最終用戶(hù)層最終用戶(hù)層IT 管理層管理層應(yīng)用數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)據(jù)RDBMS報(bào)表報(bào)表服務(wù)器服務(wù)器應(yīng)用應(yīng)用服務(wù)器服務(wù)器Windows客戶(hù)端客戶(hù)端-Web/HTML/Java 客戶(hù)端客戶(hù)端Apps. FunctionsReportingAnalysis系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理ERPLegacyBPMBIS源數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)Copyri

11、ght 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 14最大的企業(yè)用最大的企業(yè)用Hyperion合并報(bào)表合并報(bào)表2BP英國(guó)石油英國(guó)石油4Shell殼牌石油殼牌石油6Ford福特汽車(chē)福特汽車(chē)7DaimlerCherysler戴姆勒克萊斯勒戴姆勒克萊斯勒8Toyota Motor豐田汽車(chē)豐田汽車(chē)9GE通用電氣通用電氣12ChevronTexaco雪佛龍德士古石油雪佛龍德士古石油14ConocoPhillips康菲石油康菲石油16NTT日本電報(bào)電話(huà)公司日本電報(bào)電話(huà)公司17ING荷蘭國(guó)際集團(tuán)荷蘭國(guó)際集團(tuán)1

12、8CitiGroup花旗集團(tuán)花旗集團(tuán)19IBMIBM20AIG美國(guó)國(guó)際集團(tuán)美國(guó)國(guó)際集團(tuán)財(cái)富全球財(cái)富全球500強(qiáng)前強(qiáng)前20家最大的公司中的家最大的公司中的13家家:更多全球知名企業(yè)更多全球知名企業(yè):Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 15近兩年國(guó)內(nèi)案例介紹序號(hào) 實(shí)施項(xiàng)目涉及的主要技術(shù)和產(chǎn)品狀況簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目實(shí)施情況1TCL集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)2004年實(shí)施，Hyperion Enterprise，已上線(xiàn)1.滿(mǎn)足H股和A股法定報(bào)表要求2.滿(mǎn)足企業(yè)管理報(bào)表要求2天津家世

13、界財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)2004年實(shí)施，Hyperion Enterprise ，已上線(xiàn) 1.滿(mǎn)足法定報(bào)表要求2.滿(mǎn)足企業(yè)管理報(bào)表要求3寶鋼股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)2005年實(shí)施，Hyperion Enterprise ，已上線(xiàn) 1.滿(mǎn)足A股法定報(bào)表要求2.滿(mǎn)足企業(yè)管理報(bào)表要求4華為技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目Hyperion HFM，正在實(shí)施，2005年10月上線(xiàn)1.滿(mǎn)足法定報(bào)表要求2.滿(mǎn)足企業(yè)管理報(bào)表要求5中國(guó)聯(lián)通股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目Hyperion HFM，正在實(shí)施，2005年12月上線(xiàn)1.滿(mǎn)足H股和A股法定報(bào)表要求2.滿(mǎn)足企業(yè)管理報(bào)表要求Copyright 2005, Hyperion. All

14、 rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 16Hyperion HFMSAP BW-SEM數(shù)據(jù)平臺(tái)RDBMS，不受制于ERP必須依賴(lài)于SAP BW合并的數(shù)據(jù)源適用各種ERP/總帳數(shù)據(jù)源除SAP數(shù)據(jù)源，其它需開(kāi)發(fā)輸入界面完全通過(guò)Web,Excel界面可通過(guò)Web界面報(bào)表分析工具多，用戶(hù)使用方便報(bào)表不靈活，使用困難服務(wù)器環(huán)境要求Intel/Windows環(huán)境支持上百個(gè)用戶(hù)的要求硬件環(huán)境投資數(shù)倍于Hyperion實(shí)施周期3個(gè)月，實(shí)施容易，眾多國(guó)內(nèi)外成功客戶(hù)BW 6-12個(gè)月,SEM6月,國(guó)內(nèi)目前較少成熟應(yīng)用實(shí)施資源Hyperion和合作伙

15、伴資源充足國(guó)內(nèi)熟悉BW-SEM的資源不多投資投資較小，見(jiàn)效快軟件比較便宜，但實(shí)施和硬件的投資大于Hyperion的投資，且見(jiàn)效慢SAP BW-SEM vs. HyperionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 17Hyperion HFMOracle GL/GCOracle FCH數(shù)據(jù)平臺(tái)RDBMS，不受制于ERP完全受制于Oracle ERPRDBMS，不受制于ERP合并的數(shù)據(jù)源適用各種ERP/總帳數(shù)據(jù)源僅適用于Oracle ERP數(shù)據(jù)源，其它需開(kāi)發(fā)適用各種ERP/總帳數(shù)據(jù)源輸入界面完全通過(guò)Web,Excel界面可通過(guò)Web界面?報(bào)