北城花園物業(yè)管理處項目收支預(yù)算

1、北城花園物業(yè)管理處項目收支預(yù)算本報價用成本法進(jìn)行預(yù)算，并和同檔次商務(wù)住宅大廈物業(yè)管理服務(wù)費用價格比較，根據(jù)本小區(qū)布局情況調(diào)整后獲得。1、物業(yè)管理費用計算依據(jù)參照城市住宅小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)收費暫行辦法及物業(yè)管理條例，第四十一條規(guī)定和我公司根據(jù)對我市人力市場調(diào)查確定的維修保養(yǎng)和人工費用標(biāo)準(zhǔn)。2、物業(yè)管理費用構(gòu)成：本物業(yè)管理服務(wù)費、綜合住宅現(xiàn)狀格局平均測算每建筑平方米費用￥1.20元/月m2,電梯使用費0.40元/月m2（其中含電費等損耗費），每平方米平均費用1.60元，地下車庫和自行車棚管理費根據(jù)實際運行測算，其費用構(gòu)成：（1）管理、服務(wù)人員的工資和按規(guī)定提取的福利費；（2）辦公費；（3）物業(yè)管理單

2、位固定資產(chǎn)折舊費；（4）辦公用的低值易耗品攤銷費；（5）公共設(shè)施、設(shè)備日常運行、維修，維護(hù)保養(yǎng)費；（6）清潔費；（7）不可預(yù)見費；（8）社區(qū)文化費；（9）物業(yè)公司管理傭金；（10）法定稅費；3、臨汾市環(huán)城中路北城花園物業(yè)管理費用測算按總建筑面積67500平方米計算。4、地下停車場及自行車車棚根據(jù)實際運行人員配備費用進(jìn)行測算。1、 住宅樓 5.7萬平方米收費標(biāo)準(zhǔn)：物業(yè)管理1.2元/月平方米2、 商業(yè)樓1.05萬平方米收費標(biāo)準(zhǔn)：1.92元/月平方米3、 車位151個收費標(biāo)準(zhǔn)：100元/月/個4、電梯費按0.40元/平方米/月，此費用開支用于電費等損耗費用。預(yù)計年總收入為：140.3340萬元，其中

3、：居民住宅樓收入：5.7萬平方米*1.6元/月平方米*95%（收繳率）*12月=103.968萬元商業(yè)樓收入：1.05萬平方米*1.92元/月平方米*95%（收繳率）*12月=19.152萬元車位收入：151個*100元/個月*95%（收繳率）*12月=172140元總收入:140.3340 萬元二、費用構(gòu)成物業(yè)管理服務(wù)費用年經(jīng)營支出預(yù)測匯總表（一）費用項目月支出額年支出額單位備注面積（一）人工費73029.1876350（二）辦公費314537740（三）固定資產(chǎn)折舊費558.637240（四）低置易耗品攤銷費3554260（五）設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修費22350268200（六）清潔、綠化費31

4、400綠化費暫時未計入總費用（七）保安費62474880.01（八）不可預(yù)見費97911748（九）社區(qū)文化費2002400（十）物業(yè)公司管理傭金5847.270167（十一）法定稅費7016.784200.4按總收入合計的6計算合計117244.71399793人員工資及福利支出明細(xì)（二）序號崗位人數(shù)工資標(biāo)準(zhǔn)月工資額年度工資養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)節(jié)日福利備注1經(jīng)理1300030003600010001000生日蛋2副經(jīng)理1200020002400010001000糕，每3客服人員31500450054000600500人50元4工程部主管12000200024000600750標(biāo)準(zhǔn)；5工程技術(shù)人員

5、315004500540006005006保潔員8750600072000600500加班工7綠化員000000資另計；8保安隊長320006000720006007509地面保安1015001500018000060050010車庫保安630001800021600060050011會計1220022002640060075012出納1150015001800060050013監(jiān)控人員1150015001800060050014小計37662007944008000775015費用合計876350辦公費（三）費用項目子項目測算依據(jù)年度費用小計（元）辦交通費日常應(yīng)急租車估算200元/月2400

6、通訊費電話費電話三部平均100元/月3600手機(jī)費7部平均40元/月（經(jīng)理、主管）3360公服管理夏裝2套 150元/套6300裝人員冬裝2套 300元/套費保安夏裝2套 110元/套9280冬裝2套 180元/套其他夏裝2套 110元/套8120員工冬裝2套 180元/套辦公用品7人（辦公室及領(lǐng)班長以上人員）168020元/人/月（包括公共辦公用品）業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)費用公共事業(yè)聯(lián)絡(luò)估算3000合計37740固定資產(chǎn)折舊費及低置易耗品攤銷明細(xì)表(四）費用子項目數(shù)量單價費用小計（元）備注項目（元）筆記本電腦160006000辦臺式電腦235007000打印機(jī)132003200公電話機(jī)33090辦公室門衛(wèi)

7、室設(shè)對講機(jī)103503500門衛(wèi)保安維修工備驗鈔機(jī)1750750保險柜1750750原飲水機(jī)2300600辦公經(jīng)理110001000值桌椅管理37502250人員值班室1500500文件柜辦公室44501800更衣柜保安室1450450沙發(fā)、茶幾115001500數(shù)字萬用表1300300鉗形電流表1200200兆毆表1600600管道疏通機(jī)115001500工具柜1450450小推車800800垃圾桶（輪式）104004000固定資產(chǎn)小計37240（三）固定資產(chǎn)折舊費按5年折舊月攤銷558.6折舊后殘值10%低值易耗品攤銷（五）費用項目數(shù)量測算依據(jù)年費用（元）月攤銷（元）備注清潔工1批掃帚、拖

8、把、簸萁、水桶等1500125維修工具1批電工、水暖工具等60050保安工具1批手電、保安器具等1200100辦公文具1批計算器、釘書機(jī)等96080低值易耗品合計費4260355清潔、保安、不可預(yù)見費、社區(qū)文化費、管理傭金（六）費用子項目測算依據(jù)月費用小計項目（六）清潔費小區(qū)公共場地清理費用1640清衛(wèi)生消殺每月消殺一次，每次50元50潔清潔化糞池140m3,每年一次每次9600元800綠清潔蓄水池每年清洗消毒一次3600元300化雨、污水井清理每年一次，全面清淤60050費清潔材料清洗劑、每年費用60050綠化材料殺蟲藥劑、澆水維護(hù)等250清潔綠化費小計月攤銷3140（七）保安費（建筑、設(shè)施保護(hù)）建筑平方面積按0.01%元/平方米/月計算675(八)不可預(yù)見費按前七個項目的1%計算1026(九)社區(qū)文化費標(biāo)志規(guī)約制度牌、節(jié)日布置、年攤銷2400元200（十）管理傭金按