國(guó)際石油公司投資

1、第六章 國(guó)際石油公司投資 6.1 國(guó)際石油公司的概況 6.2 國(guó)際石油公司的投資規(guī)劃6.1 國(guó)際石油公司的概況 石油公司分類 1.國(guó)家石油公司 國(guó)家在石油公司中參股； 石油消費(fèi)國(guó)的國(guó)家石油公司；石油生產(chǎn)國(guó)的國(guó)家石油公司 帶有政府職能的國(guó)家石油公司；純公司性質(zhì)的國(guó)家石油公司 股份公司； 公有公司 綜合石油公司；油公司 2.私營(yíng)石油公司 大型跨國(guó)石油公司 中小獨(dú)立石油公司 3.石油專業(yè)服務(wù)公司6.1 國(guó)際石油公司的概況 國(guó)家石油公司產(chǎn)生和發(fā)展-第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束，1914年，英國(guó)政府開(kāi)始在英波石油公司中參股；法國(guó)在1924年成立了法國(guó)石油公司；意大利則在1926年成立了完全國(guó)有的意大利石油公司AG

2、IP，后發(fā)展成為國(guó)家石油公司埃尼ENI集團(tuán)；-世界上第一個(gè)國(guó)家石油公司是阿根廷國(guó)家石油公司YPF1922，也是生產(chǎn)國(guó)成立的第一個(gè)國(guó)家石油公司；玻利維亞YBFP1936；墨西哥PEMEX1938；-二次大戰(zhàn)結(jié)束，產(chǎn)油國(guó)的石油公司紛紛成立，和早期的國(guó)有化方式相比，許多國(guó)家采用參股的方式逐步使本國(guó)的國(guó)家石油公司發(fā)展壯大起來(lái)；-1970S，歐洲出現(xiàn)了STATOIL和BNOC；6.1 國(guó)際石油公司的概況 國(guó)家石油公司職能的演變 -早期的國(guó)家石油公司的基本職能： 1.確保國(guó)內(nèi)石油供給，減輕國(guó)家對(duì)跨國(guó)石油公司的倚賴； 2.獲得石油工業(yè)的知識(shí)； 3.開(kāi)發(fā)本國(guó)的石油資源，幫助石油部門(mén)和地方工業(yè) 之間建立聯(lián)系；

3、4.國(guó)家石油公司是石油消費(fèi)國(guó)、石油生產(chǎn)國(guó)和跨國(guó)石油工業(yè)斗爭(zhēng)的手段。6.1 國(guó)際石油公司的概況 國(guó)家石油公司職能的演變 -帶有政府職能的國(guó)家石油公司： 1.代表國(guó)家同外國(guó)石油公司談判，簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同； 2.在合資企業(yè)中，代表國(guó)家持有相應(yīng)的股份，參與合資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和管理； 3.在實(shí)行產(chǎn)量分成模式的項(xiàng)目中，代表國(guó)家取得分成的油氣，并受政府委托經(jīng)營(yíng)這部分油氣； 4.代表政府對(duì)國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)控； 5.運(yùn)用國(guó)有資本發(fā)展本國(guó)石油工業(yè)，開(kāi)拓國(guó)外業(yè)務(wù)，保障本國(guó)石油供應(yīng)的安全；6.1 國(guó)際石油公司的概況 國(guó)家石油公司職能的演變 6.盡可能地向政府提供經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展所需的資金； 7.保護(hù)本國(guó)的民族工業(yè)和

4、消費(fèi)者，以低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售石油產(chǎn)品； 8.承擔(dān)一定的扶貧濟(jì)困、分擔(dān)就業(yè)、代繳稅收等特殊任務(wù)； 9.部分政府職能，如起草石油工業(yè)的法律，審批、發(fā)放勘探開(kāi)發(fā)許可證，組織相應(yīng)的招、投標(biāo)，制定市場(chǎng)油氣產(chǎn)品價(jià)格等。6.1 國(guó)際石油公司的概況 國(guó)家石油公司基本特點(diǎn) 國(guó)家石油公司既是一個(gè)從事商業(yè)經(jīng)營(yíng)的實(shí)體，又要執(zhí)行政府的特定任務(wù)。 1.依公司法成立； 2.具有法人資格； 3.董事會(huì)由政府指派； 4.公司雇員不是公職人員； 5.公司的日常經(jīng)營(yíng)和其它公司一樣； 6.公司財(cái)務(wù)要經(jīng)商業(yè)審計(jì)； 7.公司的基礎(chǔ)資金一般不是政府撥款，而是收益性資產(chǎn) ； 8.公司經(jīng)主管機(jī)構(gòu)對(duì)政府負(fù)責(zé)。 6.1 國(guó)際石油公司的

5、概況 國(guó)家石油公司現(xiàn)狀與趨勢(shì) -在2000年世界大石油公司排名中，前50名公司中，有17家為100%國(guó)家石油公司。沙特國(guó)家石油公司排名第一，PDVSA-2(2)，INOC-4，PEMEX-6(7)，印尼國(guó)家石油公司-10(8)，KPC-13-10，PETROCHINA-9(12)，國(guó)家石油公司排名總體有所下降。6.1 國(guó)際石油公司的概況 國(guó)家石油公司現(xiàn)狀與趨勢(shì) 1.上游實(shí)力強(qiáng)，石油儲(chǔ)量豐富、石油產(chǎn)量高； 2.加快一體化的進(jìn)程； 3.開(kāi)展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)； 4.調(diào)整和改革石油工業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)國(guó)家石油公司的活力和競(jìng)爭(zhēng)力； 5.發(fā)展石油科技研究； 6.在自主經(jīng)營(yíng)上探索創(chuàng)新。6.1 國(guó)際石油公司的概況 國(guó)家石油

6、公司現(xiàn)狀與趨勢(shì) 7.國(guó)家石油公司的優(yōu)點(diǎn)在于政府能夠有效地控制本國(guó)石油工業(yè)，保證國(guó)內(nèi)石油供給，使政府的石油政策得到貫徹實(shí)施；其缺點(diǎn)在于內(nèi)在的低效率，并易受政客的干擾； 8盡管在全世界范圍內(nèi)出現(xiàn)了國(guó)家石油公司的私有化浪潮，但國(guó)家石油公司在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，仍將是國(guó)家石油市場(chǎng)的重要力量。6.1 國(guó)際石油公司的概況 私營(yíng)石油公司 -大型跨國(guó)石油公司 1.資金實(shí)力雄厚，跨國(guó)經(jīng)營(yíng)范圍廣泛； 2.在銷(xiāo)售領(lǐng)域和煉油領(lǐng)域份額明顯高于國(guó)家石油公司，通過(guò)控制銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)施加對(duì)石油工業(yè)的影響； 3.實(shí)行一體化經(jīng)營(yíng)，每個(gè)環(huán)節(jié)都是利潤(rùn)中心，具有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)柔性和抗風(fēng)險(xiǎn)的能力； 4.掌握石油資源，滲透在世界石油資源的集中地域； 5

7、.具有很強(qiáng)的商標(biāo)意識(shí)； 6.產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)多樣化。n1998年以來(lái)世界石油間的主要兼并事件時(shí) 間 事 件 新公司 交易額(美元) 1998年5月 Arco兼并Texas United Arco 33億6月 BP兼并Amoco BP-Amoco 482億12月 Total兼并Fina Total-Fina 130億1999年1月 Exxon合并Mobil Exxon-Mobil 772億4月 BP-Amoco兼并Arco BP-Amoco-Arco 270億7月 Repsol兼并YPF Repsol-YPF 131億9月 Total-Fina兼并ELF Total-Fina-ELF 550億2000年

8、3月 BP-Amoco-Arco BP-Amoco-Arco 270億 兼并Burma Eastrol 10月 Chevron合并Texaco Chevron-Texaco 350億2001年2月 Phillips兼并Tosco Phillips 70億9月 Devon兼并West Cast Energy - 85億11月 Conoco合并Phillips Conoco-Phillips 450億 6.1 國(guó)際石油公司的概況 私營(yíng)石油公司 -中小獨(dú)立石油公司 在石油工業(yè)的某些方面進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 -其它公司，如服務(wù)公司、個(gè)人投資公司、滲入石油的非石油為主業(yè)的公司 -石油公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 1.長(zhǎng)期生

9、存； 2.中期發(fā)展； 3.短期獲利。6.1 國(guó)際石油公司概況 -長(zhǎng)期生存戰(zhàn)略 1.長(zhǎng)期盈利； 2.油氣供應(yīng)； 3.政治穩(wěn)定； 4.為公眾所接受； 5.靈活性 -中期發(fā)展策略，中小獨(dú)立公司，盈利發(fā)展； 1.投資于中短期高利潤(rùn)項(xiàng)目； 2.尋找地質(zhì)條件好的油氣資源； 3.靈活性迅速處置石油權(quán)益； 4.避免非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) -短期獲利，小公司；6.2 國(guó)際石油公司投資 投資規(guī)劃 1.確定投資的目的和目標(biāo) 公司的使命公司的基本業(yè)務(wù) 公司的戰(zhàn)略方向 公司的目標(biāo) 2.評(píng)價(jià)公司目前的狀況和外界環(huán)境 A.公司目前的狀況如何發(fā)展實(shí)現(xiàn)目標(biāo) B.外部環(huán)境評(píng)價(jià) -從競(jìng)爭(zhēng)與戰(zhàn)略的角度理解公司欲投資的行業(yè); -充分了解影響公司的

10、外部環(huán)境; -隨時(shí)注意未來(lái)事件的發(fā)展動(dòng)態(tài); -充分考慮可能影響公司長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃和戰(zhàn)略方向的重要問(wèn)題、任務(wù)、公司面臨的機(jī)會(huì)6.2 國(guó)際石油公司投資 3.制定選擇性戰(zhàn)略和投資規(guī)劃 戰(zhàn)略的確定 公司的戰(zhàn)略方向 本行業(yè)的主要特點(diǎn) 本行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)與收益的評(píng)價(jià) 成功的關(guān)鍵要素 公司的現(xiàn)狀及在行業(yè)中的位置 規(guī)劃的預(yù)期效果6.2 國(guó)際石油公司投資 4.確定最佳投資戰(zhàn)略 戰(zhàn)略規(guī)劃5-10年 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃3-5年 5.規(guī)劃的執(zhí)行和監(jiān)督 編制短期匯總計(jì)劃 明確權(quán)限與責(zé)任 建立監(jiān)督、評(píng)價(jià)和反饋程序 執(zhí)行計(jì)劃的主要內(nèi)容：短期業(yè)務(wù)環(huán)境、具體年度目標(biāo)、資本投資、財(cái)務(wù)報(bào)表6.2 國(guó)際石油公司投資步驟關(guān)鍵要素1確定公司的方向和目標(biāo)公司的

11、長(zhǎng)期使命；公司的戰(zhàn)略方向；公司目標(biāo)2評(píng)價(jià)公司內(nèi)部條件和外部環(huán)境現(xiàn)行短期計(jì)劃與實(shí)際行為的比較；可選財(cái)務(wù)、商業(yè)、經(jīng)濟(jì)、政治和技術(shù)方案；各種外部機(jī)會(huì)和威脅；內(nèi)部實(shí)力和弱點(diǎn)；公司面臨的主要問(wèn)題3制定備選戰(zhàn)略、投資計(jì)劃和子公司目標(biāo)可選戰(zhàn)略計(jì)劃；子公司目標(biāo)；子公司級(jí)投資計(jì)劃的綜合4選擇公司目標(biāo)的最佳方案最終選擇的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計(jì)劃5執(zhí)行和監(jiān)督監(jiān)測(cè)并調(diào)整業(yè)務(wù)以完成目標(biāo)6.2 國(guó)際石油公司投資 實(shí)例EXXON公司的投資規(guī)劃與管理 EXXONMOBIL公司簡(jiǎn)介 -1999年，公司總收入1855億美元-1，總資產(chǎn)1445億美元-1，員工10.7萬(wàn)人8； 擁有石油儲(chǔ)量15.4億噸-12，天然氣儲(chǔ)量1.6萬(wàn)億立方米-13

12、；石油產(chǎn)量1.22億噸-6，天然氣產(chǎn)量1176億立方米-2，煉油能力3.2億噸/年1，油品銷(xiāo)售量4.44億噸1。6.2 國(guó)際石油公司投資 1.公司的管理宗旨 -權(quán)責(zé)明確的政策-生產(chǎn)一線的機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)責(zé)和管理其本身的業(yè)務(wù); -規(guī)劃是公司上下共同的工作公司總部和下屬機(jī)構(gòu)在制定規(guī)劃中具有同等重要作用; -公司管理部門(mén)提出公司的戰(zhàn)略方向，以此為基礎(chǔ)確定：投資規(guī)模和范圍；未來(lái)的業(yè)務(wù)環(huán)境；進(jìn)行短期投資決策，作出資金和費(fèi)用預(yù)算；Welcome to Exxon Mobil Corporation. Formed by the combination of two high-caliber organizatio

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16、ns and learn about ExxonMobils long history in the industry. And be sure to check out career opportunities at ExxonMobil.6.2 國(guó)際石油公司投資 -執(zhí)行單位需要掌握基本規(guī)劃并執(zhí)行規(guī)劃：確定推薦投資戰(zhàn)略計(jì)劃和具體投資建議；執(zhí)行已批準(zhǔn)的投資和業(yè)務(wù)規(guī)劃；處理全部日常業(yè)務(wù)活動(dòng)；與管理部門(mén)定期審查各項(xiàng)規(guī)劃和任務(wù)的進(jìn)程； -溝通與諒解； -公司管理部門(mén)負(fù)責(zé)確定投資規(guī)劃方向、范圍和規(guī)模；下屬單位負(fù)責(zé)具體內(nèi)容并執(zhí)行規(guī)劃；同時(shí)上下之間要保持必要的溝通。6.2 國(guó)際石油公司投資 2.投資規(guī)劃的程序 -公司確定每年投資規(guī)劃的基數(shù)； -執(zhí)行投資規(guī)劃的機(jī)構(gòu)制定具體投資項(xiàng)目計(jì)劃； -地區(qū)公司匯總完善后上報(bào)公司管理部門(mén)； -公司管理部門(mén)批準(zhǔn)未來(lái)4年的全面業(yè)務(wù)策略和主要投資規(guī)劃以及下一年度的具體資金支付規(guī)劃； -董事會(huì)批準(zhǔn)； -下發(fā)規(guī)劃方案，以