材設(shè)部培訓(xùn)資料

1、 材設(shè)部相關(guān)制度流程培訓(xùn)二0一四年二月十八日公司材設(shè)部提綱提綱一、材設(shè)部基本情況及職責(zé)一、材設(shè)部基本情況及職責(zé)二、材設(shè)管理主要工作與原則二、材設(shè)管理主要工作與原則三、材設(shè)管理基本流程與制度三、材設(shè)管理基本流程與制度四、實(shí)際工作中常見問題交流四、實(shí)際工作中常見問題交流說明：說明：“”表示要一般了解一般了解 、“”表示要熟悉熟悉、“”表示要掌握掌握一、公司材設(shè)部基本情況及職責(zé)一、公司材設(shè)部基本情況及職責(zé)（）1 1：材設(shè)部組織架構(gòu)：材設(shè)部組織架構(gòu): : 部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理、成本稽查主管部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理、成本稽查主管/ /員、員、采購主管采購主管/ /員員/ /助理、設(shè)備管理員、部門助理（目前按

2、助理、設(shè)備管理員、部門助理（目前按4-54-5人配置）人配置）2: 2: 材設(shè)部部門職責(zé)：材設(shè)部部門職責(zé)：o1 1）材設(shè)體系貫徹落實(shí)：明確各崗位職責(zé)和工作目標(biāo)；確保重要）材設(shè)體系貫徹落實(shí)：明確各崗位職責(zé)和工作目標(biāo)；確保重要材設(shè)流程、材設(shè)原則和制度能落實(shí)到位；材設(shè)流程、材設(shè)原則和制度能落實(shí)到位；o2 2）降本增效：及時、準(zhǔn)確確保項(xiàng)目物料供應(yīng)；將量、價控制目）降本增效：及時、準(zhǔn)確確保項(xiàng)目物料供應(yīng)；將量、價控制目標(biāo)和措施分解落實(shí)，達(dá)到降本增效目標(biāo)；標(biāo)和措施分解落實(shí)，達(dá)到降本增效目標(biāo)；o3)3)引進(jìn)和培育優(yōu)秀的供應(yīng)商：供應(yīng)庫、信息價庫建立與維護(hù)，引進(jìn)和培育優(yōu)秀的供應(yīng)商：供應(yīng)庫、信息價庫建立與維護(hù)，確保

3、合格供應(yīng)商及與市場接軌的價格體系；確保合格供應(yīng)商及與市場接軌的價格體系；o4)4)部門組織建設(shè)：組建材設(shè)團(tuán)隊(duì)，確保人員到崗并盡職盡責(zé)開部門組織建設(shè)：組建材設(shè)團(tuán)隊(duì)，確保人員到崗并盡職盡責(zé)開展工作。展工作。o5 5）項(xiàng)目間的協(xié)調(diào)、人材物調(diào)動等；）項(xiàng)目間的協(xié)調(diào)、人材物調(diào)動等；3 3、公司材設(shè)部各崗位職責(zé)、公司材設(shè)部各崗位職責(zé)( () )1、材設(shè)經(jīng)理、材設(shè)經(jīng)理/ /副經(jīng)理：副經(jīng)理：材設(shè)節(jié)超率材設(shè)節(jié)超率；目標(biāo)目標(biāo)/ /計(jì)劃確定、分解；月度總結(jié)分析、落實(shí)整改；主材供應(yīng)關(guān)鍵節(jié)計(jì)劃確定、分解；月度總結(jié)分析、落實(shí)整改；主材供應(yīng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制和確保；尋找材設(shè)創(chuàng)效方案并落實(shí)點(diǎn)控制和確保；尋找材設(shè)創(chuàng)效方案并落實(shí)材設(shè)團(tuán)隊(duì)

4、建設(shè)材設(shè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)；人員到崗、劃分職責(zé)、考評激勵、材設(shè)制度人員到崗、劃分職責(zé)、考評激勵、材設(shè)制度/ /流程及崗位職責(zé)履行流程及崗位職責(zé)履行培訓(xùn)培訓(xùn)2 2、成本稽查主管：、成本稽查主管：確保重要材設(shè)流程、材設(shè)原則貫徹到位確保重要材設(shè)流程、材設(shè)原則貫徹到位；月度檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)月度檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)使用量差使用量差；報(bào)表歸口管理、收發(fā)存履行檢查、成本統(tǒng)計(jì)分析復(fù)核，督促落實(shí)整改報(bào)表歸口管理、收發(fā)存履行檢查、成本統(tǒng)計(jì)分析復(fù)核，督促落實(shí)整改3 3、采購主管、采購主管/ /采購助理：采購助理： 采購供應(yīng)及時準(zhǔn)確率采購供應(yīng)及時準(zhǔn)確率；采購采購/ /租賃合同歸口管理、主材大型設(shè)備零星定點(diǎn)供應(yīng)商租賃合同歸口管理、主材大

5、型設(shè)備零星定點(diǎn)供應(yīng)商采購價差采購價差；供應(yīng)商與價格體系維護(hù)、各項(xiàng)目采購、收料工作培訓(xùn)指導(dǎo)供應(yīng)商與價格體系維護(hù)、各項(xiàng)目采購、收料工作培訓(xùn)指導(dǎo)4 4、部門助理：、部門助理：本崗位職責(zé)工作完成的及時性、準(zhǔn)確性及效率；本崗位職責(zé)工作完成的及時性、準(zhǔn)確性及效率；結(jié)算復(fù)核、部門內(nèi)業(yè)資料結(jié)算復(fù)核、部門內(nèi)業(yè)資料3 3、公司材設(shè)部與項(xiàng)目的關(guān)系、公司材設(shè)部與項(xiàng)目的關(guān)系( () )公司職能部門負(fù)責(zé)貫徹公司各項(xiàng)管理體系，協(xié)助、指導(dǎo)項(xiàng)目各項(xiàng)職能工作；公司職能部門負(fù)責(zé)貫徹公司各項(xiàng)管理體系，協(xié)助、指導(dǎo)項(xiàng)目各項(xiàng)職能工作；項(xiàng)目職能部門項(xiàng)目職能部門/ /組負(fù)責(zé)按公司管理規(guī)定、原則履行工作，完成項(xiàng)目分解的工作指標(biāo)。組負(fù)責(zé)按公司管理

6、規(guī)定、原則履行工作，完成項(xiàng)目分解的工作指標(biāo)。2013年組織架構(gòu)圖（2013年12月修訂）.doc4 4、項(xiàng)目材設(shè)人員主要崗位職責(zé)項(xiàng)目材設(shè)人員主要崗位職責(zé)( () )o項(xiàng)目部材設(shè)經(jīng)理項(xiàng)目部材設(shè)經(jīng)理/主管：確保項(xiàng)目材料設(shè)備及時、合格供應(yīng)，主管：確保項(xiàng)目材料設(shè)備及時、合格供應(yīng)，同時通過材料設(shè)備的管理進(jìn)行降本增效；具體包括：同時通過材料設(shè)備的管理進(jìn)行降本增效；具體包括：1、除鋼筋、混凝土、大型設(shè)備購置以外的其他材料設(shè)備供應(yīng)商選、除鋼筋、混凝土、大型設(shè)備購置以外的其他材料設(shè)備供應(yīng)商選擇、比價、簽合同及合同交底；擇、比價、簽合同及合同交底；2、采購計(jì)劃、收料、發(fā)料、結(jié)算、報(bào)表的復(fù)核；、采購計(jì)劃、收料、發(fā)料

7、、結(jié)算、報(bào)表的復(fù)核；3、月度、月度/節(jié)點(diǎn)材設(shè)耗用統(tǒng)計(jì)和節(jié)超分析，落實(shí)改進(jìn)措施；節(jié)點(diǎn)材設(shè)耗用統(tǒng)計(jì)和節(jié)超分析，落實(shí)改進(jìn)措施；4、對下屬的崗位職責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)與考評；、對下屬的崗位職責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)與考評；（其他崗位詳見：項(xiàng)目材設(shè)部月度例行工作表）（其他崗位詳見：項(xiàng)目材設(shè)部月度例行工作表）5 5 、項(xiàng)目材設(shè)組月度例行工作表（項(xiàng)目材設(shè)組月度例行工作表（）序序號號工作任務(wù)工作任務(wù)完成時間完成時間衡量標(biāo)準(zhǔn)衡量標(biāo)準(zhǔn)措措施施主辦主辦協(xié)辦協(xié)辦完成完成情況情況1 1合同交底合同交底合同簽定后合同簽定后三天內(nèi)三天內(nèi)1 1、合同簽訂后對合同進(jìn)行交底，以會議的形式，、合同簽訂后對合同進(jìn)行交底，以會議的形式，要有交底會議記錄；

8、要有交底會議記錄；2 2、合同、合同價格除項(xiàng)目材設(shè)價格除項(xiàng)目材設(shè)人員、商務(wù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)人員、商務(wù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理知曉外目經(jīng)理知曉外，其他人員不透露價格信息。，其他人員不透露價格信息。材設(shè)經(jīng)理材設(shè)經(jīng)理/ /主管主管采購采購員員2 2材設(shè)月報(bào)表（材設(shè)月報(bào)表（6 6個項(xiàng)目）個項(xiàng)目）每月每月2828日前日前報(bào)公司報(bào)公司1 1、 平時做好采購、報(bào)銷、收發(fā)臺帳。平時做好采購、報(bào)銷、收發(fā)臺帳。2 2 、2525日盤點(diǎn)，形象進(jìn)度和材料盤點(diǎn)表于當(dāng)天生日盤點(diǎn)，形象進(jìn)度和材料盤點(diǎn)表于當(dāng)天生產(chǎn)、商務(wù)、材設(shè)簽字確認(rèn)；產(chǎn)、商務(wù)、材設(shè)簽字確認(rèn)；3 3、報(bào)表含、報(bào)表含6 6個表，需保證數(shù)據(jù)完整、及時、準(zhǔn)確；個表，需保證數(shù)據(jù)完整

9、、及時、準(zhǔn)確；要有有效書面依據(jù)要有有效書面依據(jù)，并保留原始依據(jù)備案；，并保留原始依據(jù)備案；采購員采購員庫管員庫管員設(shè)備管理設(shè)備管理員員材設(shè)材設(shè)經(jīng)理經(jīng)理/ /主管主管3 3結(jié)算、請款結(jié)算、請款零星每周一零星每周一上午報(bào)公司上午報(bào)公司月結(jié)每月月結(jié)每月1 1日報(bào)公司日報(bào)公司1 1、及時辦理，附件齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、及時辦理，附件齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%100%；2 2、零星報(bào)銷附送貨單及匯總表、入庫、零星報(bào)銷附送貨單及匯總表、入庫/ /領(lǐng)料單、領(lǐng)料單、采購申請單、收據(jù)或發(fā)票；采購申請單、收據(jù)或發(fā)票；3 3、月結(jié)請款附對帳單、送貨單及匯總表、入庫、月結(jié)請款附對帳單、送貨單及匯總表、入庫/ /領(lǐng)料單、材料

10、抽檢表、采購申請單；領(lǐng)料單、材料抽檢表、采購申請單；4 4、嚴(yán)格執(zhí)行合同，要有書面支撐性資料，保留、嚴(yán)格執(zhí)行合同，要有書面支撐性資料，保留原始數(shù)據(jù)；原始數(shù)據(jù)；5 5、做好臺帳。、做好臺帳。采購員采購員材設(shè)材設(shè)經(jīng)理經(jīng)理/ /主管主管4 4月度月度/ /節(jié)點(diǎn)材設(shè)節(jié)點(diǎn)材設(shè)成本統(tǒng)計(jì)和節(jié)成本統(tǒng)計(jì)和節(jié)超超分析分析次月次月8 8日前日前報(bào)公司報(bào)公司1 1、按報(bào)表數(shù)據(jù)與成本會計(jì)核對每月耗用額，、按報(bào)表數(shù)據(jù)與成本會計(jì)核對每月耗用額，做做好節(jié)超分析資料好節(jié)超分析資料；2 2、次月、次月1515日前參加日前參加/ /組織召開材設(shè)節(jié)超分析會；組織召開材設(shè)節(jié)超分析會；3 3、落實(shí)整改和總結(jié)。、落實(shí)整改和總結(jié)。材設(shè)經(jīng)理材

11、設(shè)經(jīng)理/ /主管主管成本成本員員5 5材料抽檢材料抽檢記錄表記錄表鋼筋每批都鋼筋每批都要抽查，混要抽查，混凝土按凝土按10%10%抽抽查，其他材查，其他材料不定期抽料不定期抽查查1.1.每批鋼筋驗(yàn)收，收料員必須點(diǎn)條、過磅相結(jié)每批鋼筋驗(yàn)收，收料員必須點(diǎn)條、過磅相結(jié)合進(jìn)行復(fù)查，并于收料當(dāng)天做合進(jìn)行復(fù)查，并于收料當(dāng)天做鋼筋抽查記錄鋼筋抽查記錄表表發(fā)公司采購主管，以作復(fù)核及請款依據(jù)；發(fā)公司采購主管，以作復(fù)核及請款依據(jù)；2.2.對于有地磅的項(xiàng)目，商品砼需車車過磅驗(yàn)收，對于有地磅的項(xiàng)目，商品砼需車車過磅驗(yàn)收，無地磅的項(xiàng)目，需確保無地磅的項(xiàng)目，需確保10%的抽檢率的抽檢率（混凝土混凝土抽查記錄表）抽查記錄表

12、） 3.水泥、砂石、模板等材料不定期抽查；水泥、砂石、模板等材料不定期抽查；收料員收料員材設(shè)主材設(shè)主管管采購員采購員6 6收料收料/ /入入庫單庫單每批材料進(jìn)每批材料進(jìn)場都須驗(yàn)收，場都須驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后驗(yàn)收合格后當(dāng)天辦理入當(dāng)天辦理入庫庫1.1.材料驗(yàn)收把好三關(guān)材料驗(yàn)收把好三關(guān)“質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)、單質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)、單據(jù)關(guān)據(jù)關(guān)”不合格不驗(yàn)收；不合格不驗(yàn)收；2.2.收料員在材料驗(yàn)收合格后，需送檢的物質(zhì)收料員在材料驗(yàn)收合格后，需送檢的物質(zhì)應(yīng)通知試驗(yàn)員進(jìn)行物質(zhì)取樣、試驗(yàn)，并交庫應(yīng)通知試驗(yàn)員進(jìn)行物質(zhì)取樣、試驗(yàn)，并交庫管員入帳，開具入庫單；管員入帳，開具入庫單；庫管員庫管員收料員收料員材設(shè)主材設(shè)主管管材設(shè)經(jīng)材

13、設(shè)經(jīng)理理/ /主主管管7 7月資金計(jì)月資金計(jì)劃劃每月每月2929日報(bào)日報(bào)公司公司1 1、數(shù)據(jù)完整、及時、準(zhǔn)確不低于、數(shù)據(jù)完整、及時、準(zhǔn)確不低于90%90%； 2 2、要有上月供應(yīng)商對帳單及本月材料計(jì)劃要有上月供應(yīng)商對帳單及本月材料計(jì)劃單做依據(jù)單做依據(jù)；采購員采購員材設(shè)主材設(shè)主管管8 8貨比三家貨比三家表表訂單訂單/ /購銷合購銷合同前同前1.1.單價超過單價超過500元或單次采購金額超過元或單次采購金額超過2000元元的，要進(jìn)行貨比三家報(bào)公司采購主管復(fù)核，擇的，要進(jìn)行貨比三家報(bào)公司采購主管復(fù)核，擇優(yōu)采購；單價在優(yōu)采購；單價在500元或單次采購金額元或單次采購金額2000元元以內(nèi)的，但公司限價清

14、單中沒有的，要進(jìn)行貨以內(nèi)的，但公司限價清單中沒有的，要進(jìn)行貨比三家報(bào)項(xiàng)目采購主管復(fù)核，擇優(yōu)采購比三家報(bào)項(xiàng)目采購主管復(fù)核，擇優(yōu)采購；2.2.采購盡量優(yōu)選定點(diǎn)月結(jié)供應(yīng)商，月結(jié)供應(yīng)商采購盡量優(yōu)選定點(diǎn)月結(jié)供應(yīng)商，月結(jié)供應(yīng)商無法提供的，對照已購價格或貨比三家，按質(zhì)無法提供的，對照已購價格或貨比三家，按質(zhì)優(yōu)價廉的原則就近采購；優(yōu)價廉的原則就近采購；采購員采購員材設(shè)主材設(shè)主管管項(xiàng)目材設(shè)部月度例行工作表（）項(xiàng)目材設(shè)部月度例行工作表（）二、項(xiàng)目材設(shè)管理主要工作與原則二、項(xiàng)目材設(shè)管理主要工作與原則（）（）工作內(nèi)容工作內(nèi)容 從需求到策劃從需求到策劃 從計(jì)劃到采購從計(jì)劃到采購 物資收發(fā)存管理物資收發(fā)存管理 節(jié)超分析與

15、改進(jìn)節(jié)超分析與改進(jìn)主要工作分類主要工作分類原則原則三、材設(shè)管理基本流程與制度三、材設(shè)管理基本流程與制度（）（）詳見詳見項(xiàng)目材設(shè)管理規(guī)范交底項(xiàng)目材設(shè)管理規(guī)范交底。項(xiàng)目材設(shè)管理規(guī)范交底項(xiàng)目材設(shè)管理規(guī)范交底20121206.xls 1 1、物資計(jì)劃管理物資計(jì)劃管理（）（）（1）職責(zé)：）職責(zé)：o1、由項(xiàng)目技術(shù)部會同生產(chǎn)部編制進(jìn)度計(jì)劃，由生產(chǎn)部提交物料計(jì)劃，材設(shè)組復(fù)核庫存量；、由項(xiàng)目技術(shù)部會同生產(chǎn)部編制進(jìn)度計(jì)劃，由生產(chǎn)部提交物料計(jì)劃，材設(shè)組復(fù)核庫存量；o2、公司材設(shè)部組織公司職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)評審，并將審核結(jié)果反饋到項(xiàng)目材設(shè)組；、公司材設(shè)部組織公司職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)評審，并將審核結(jié)果反饋到項(xiàng)目材設(shè)組；（

16、2）計(jì)劃分類及完成時限：）計(jì)劃分類及完成時限：o1、項(xiàng)目總物質(zhì)需用計(jì)劃：項(xiàng)目在開工一個月內(nèi)（至少在需用前、項(xiàng)目總物質(zhì)需用計(jì)劃：項(xiàng)目在開工一個月內(nèi)（至少在需用前25天）向公司材設(shè)部報(bào)送工程物天）向公司材設(shè)部報(bào)送工程物資總需用計(jì)劃，資總需用計(jì)劃， 主要是鋼材、水泥、商品混凝土、塔吊、電梯及模板、木枋、砌體、裝飾材料等主要是鋼材、水泥、商品混凝土、塔吊、電梯及模板、木枋、砌體、裝飾材料等大宗材料和設(shè)備；大宗材料和設(shè)備； o2、項(xiàng)目月度物質(zhì)需用計(jì)劃：項(xiàng)目生產(chǎn)部（會同技術(shù)部）根據(jù)工程進(jìn)度，每月、項(xiàng)目月度物質(zhì)需用計(jì)劃：項(xiàng)目生產(chǎn)部（會同技術(shù)部）根據(jù)工程進(jìn)度，每月28日報(bào)送月物資需日報(bào)送月物資需用計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目材

17、設(shè)部，材設(shè)部附月進(jìn)度計(jì)劃（經(jīng)項(xiàng)目會簽的）、月資金計(jì)劃（經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的）用計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目材設(shè)部，材設(shè)部附月進(jìn)度計(jì)劃（經(jīng)項(xiàng)目會簽的）、月資金計(jì)劃（經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的）交公司材設(shè)部走評審流程；交公司材設(shè)部走評審流程；o3、因設(shè)計(jì)變更或新增分部分項(xiàng)工程等原因引起的材料計(jì)劃變動，要及時追加計(jì)劃，并至少在使、因設(shè)計(jì)變更或新增分部分項(xiàng)工程等原因引起的材料計(jì)劃變動，要及時追加計(jì)劃，并至少在使用前三天，將變更后的物資需用采購或采購計(jì)劃報(bào)送公司材設(shè)部。用前三天，將變更后的物資需用采購或采購計(jì)劃報(bào)送公司材設(shè)部。o4、項(xiàng)目周采購計(jì)劃：項(xiàng)目生產(chǎn)部根據(jù)工程進(jìn)度，每周（統(tǒng)一在周一）向公司提交周采購計(jì)劃單；、項(xiàng)目周采購計(jì)劃：項(xiàng)目

18、生產(chǎn)部根據(jù)工程進(jìn)度，每周（統(tǒng)一在周一）向公司提交周采購計(jì)劃單；o5、零星材料、機(jī)具采購申請：現(xiàn)場零星材料未列入周采購計(jì)劃的，確屬現(xiàn)場緊急情況需要應(yīng)急、零星材料、機(jī)具采購申請：現(xiàn)場零星材料未列入周采購計(jì)劃的，確屬現(xiàn)場緊急情況需要應(yīng)急處理，則由需用人填寫處理，則由需用人填寫零星材料、機(jī)具采購申請單零星材料、機(jī)具采購申請單詳細(xì)填寫申購原因，經(jīng)項(xiàng)目部（超權(quán)限經(jīng)詳細(xì)填寫申購原因，經(jīng)項(xiàng)目部（超權(quán)限經(jīng)公司）確認(rèn)后方可購買。公司）確認(rèn)后方可購買。1 1、物質(zhì)計(jì)劃管理物質(zhì)計(jì)劃管理（）（）（3）審批流程）審批流程 1、物質(zhì)需用計(jì)劃審批流程及職責(zé)：項(xiàng)目生產(chǎn)部提計(jì)劃、物質(zhì)需用計(jì)劃審批流程及職責(zé)：項(xiàng)目生產(chǎn)部提計(jì)劃項(xiàng)目商

19、務(wù)部復(fù)核是否在合同及預(yù)算范項(xiàng)目商務(wù)部復(fù)核是否在合同及預(yù)算范圍內(nèi)或進(jìn)行增補(bǔ)調(diào)整圍內(nèi)或進(jìn)行增補(bǔ)調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)理審核項(xiàng)目經(jīng)理審核報(bào)送項(xiàng)目材設(shè)組收集后發(fā)公司材設(shè)部報(bào)送項(xiàng)目材設(shè)組收集后發(fā)公司材設(shè)部公司材設(shè)部公司材設(shè)部走公司評審流程（材設(shè)部走公司評審流程（材設(shè)部商務(wù)部商務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)），并將審批結(jié)果反饋給項(xiàng)目部；公司領(lǐng)導(dǎo)），并將審批結(jié)果反饋給項(xiàng)目部； 2、周及零星采購計(jì)劃單審批流程及職責(zé)：項(xiàng)目生產(chǎn)部提計(jì)劃、周及零星采購計(jì)劃單審批流程及職責(zé)：項(xiàng)目生產(chǎn)部提計(jì)劃項(xiàng)目商務(wù)部復(fù)核是否在預(yù)算范項(xiàng)目商務(wù)部復(fù)核是否在預(yù)算范圍內(nèi)或增補(bǔ)預(yù)算圍內(nèi)或增補(bǔ)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)理審核項(xiàng)目經(jīng)理審核項(xiàng)目材設(shè)組復(fù)核總金額是否超項(xiàng)目權(quán)限，并核查庫存確定項(xiàng)目

20、材設(shè)組復(fù)核總金額是否超項(xiàng)目權(quán)限，并核查庫存確定采購量采購量超權(quán)限的由項(xiàng)目材設(shè)組傳公司材設(shè)部走公司評審流程，并將結(jié)果反饋給項(xiàng)目部；超權(quán)限的由項(xiàng)目材設(shè)組傳公司材設(shè)部走公司評審流程，并將結(jié)果反饋給項(xiàng)目部；（4）周及零星采購計(jì)劃單審批權(quán)限）周及零星采購計(jì)劃單審批權(quán)限 1、預(yù)算內(nèi)：單次金額、預(yù)算內(nèi)：單次金額2萬以內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理審批后進(jìn)入采購流程；萬以內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理審批后進(jìn)入采購流程； 單次金額單次金額2萬以上的，常務(wù)副總審批后進(jìn)入采購流程；萬以上的，常務(wù)副總審批后進(jìn)入采購流程； 2、預(yù)算外：單次金額、預(yù)算外：單次金額2000元（含元（含2000元）以內(nèi)，元）以內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理審批后進(jìn)入采購流程；項(xiàng)目經(jīng)理審批后進(jìn)

21、入采購流程； 單次金額單次金額2000元以上元以上5000元元(含含5000元）以內(nèi)，工程副總審批后進(jìn)入采購流程；元）以內(nèi)，工程副總審批后進(jìn)入采購流程； 單次金額單次金額5000元以上，常務(wù)副總審批后進(jìn)入采購流程；元以上，常務(wù)副總審批后進(jìn)入采購流程； 注意：預(yù)算外的采購計(jì)劃單在審批的同時，項(xiàng)目商務(wù)需附增補(bǔ)預(yù)算（已批的或同步審批）。注意：預(yù)算外的采購計(jì)劃單在審批的同時，項(xiàng)目商務(wù)需附增補(bǔ)預(yù)算（已批的或同步審批）。2 2、采購管理采購管理（）（）（1）采購職責(zé)（現(xiàn)階段）：）采購職責(zé)（現(xiàn)階段）：o鋼筋、商品砼、大型鋼筋、商品砼、大型設(shè)備設(shè)備(5(5萬以上萬以上) )購購置：由公司主導(dǎo)招投標(biāo)確定供應(yīng)商，

22、簽定合置：由公司主導(dǎo)招投標(biāo)確定供應(yīng)商，簽定合同；鋼筋由公司實(shí)施采購，商品砼由項(xiàng)目采購員按合同書面或?qū)＞€電話下單供應(yīng)同；鋼筋由公司實(shí)施采購，商品砼由項(xiàng)目采購員按合同書面或?qū)＞€電話下單供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)，大型設(shè)備由項(xiàng)目材設(shè)主管根據(jù)購銷合同負(fù)責(zé)到貨跟進(jìn)及安裝事宜；商進(jìn)行供應(yīng)，大型設(shè)備由項(xiàng)目材設(shè)主管根據(jù)購銷合同負(fù)責(zé)到貨跟進(jìn)及安裝事宜；o周轉(zhuǎn)材、水泥及地材供應(yīng)、設(shè)備租賃：由公司提供格式合同、指導(dǎo)價及潛在供應(yīng)周轉(zhuǎn)材、水泥及地材供應(yīng)、設(shè)備租賃：由公司提供格式合同、指導(dǎo)價及潛在供應(yīng)商，由項(xiàng)目材設(shè)主管主導(dǎo)、公司協(xié)助考察確定供應(yīng)商（租賃商），簽定合同，按商，由項(xiàng)目材設(shè)主管主導(dǎo)、公司協(xié)助考察確定供應(yīng)商（租賃商），簽定合

23、同，按合同進(jìn)行供應(yīng)（租賃）。合同進(jìn)行供應(yīng)（租賃）。o輔材：由公司主導(dǎo)選定點(diǎn)供應(yīng)商并提供限價清單，項(xiàng)目采購員實(shí)施采購。輔材：由公司主導(dǎo)選定點(diǎn)供應(yīng)商并提供限價清單，項(xiàng)目采購員實(shí)施采購。2 2、采購管理采購管理（）（）（1）采購前提：采購員以經(jīng)審批后的周采購計(jì)劃單或零星采購計(jì)劃單為采購依據(jù)。遵循）采購前提：采購員以經(jīng)審批后的周采購計(jì)劃單或零星采購計(jì)劃單為采購依據(jù)。遵循“無申購無申購單不采購，特殊緊急情況先電話確認(rèn)實(shí)施采購，但須當(dāng)日最遲不超過次日補(bǔ)單單不采購，特殊緊急情況先電話確認(rèn)實(shí)施采購，但須當(dāng)日最遲不超過次日補(bǔ)單”的采購原則。的采購原則。（2）采購數(shù)量控制）采購數(shù)量控制o1、材料采購以周采購計(jì)劃單

24、為依據(jù)，周采購計(jì)劃需控制在月物資計(jì)劃以內(nèi)，月物資計(jì)劃需控制在總預(yù)算以內(nèi)，、材料采購以周采購計(jì)劃單為依據(jù)，周采購計(jì)劃需控制在月物資計(jì)劃以內(nèi)，月物資計(jì)劃需控制在總預(yù)算以內(nèi)，總預(yù)算以各項(xiàng)目的策劃目標(biāo)為準(zhǔn)?？傤A(yù)算以各項(xiàng)目的策劃目標(biāo)為準(zhǔn)。o2、對預(yù)算內(nèi)單次金額、對預(yù)算內(nèi)單次金額20000元以內(nèi)的零星采購，項(xiàng)目經(jīng)理審批后項(xiàng)目采購員實(shí)施采購。元以內(nèi)的零星采購，項(xiàng)目經(jīng)理審批后項(xiàng)目采購員實(shí)施采購。o3、超預(yù)算額度或預(yù)算外單次金額超過、超預(yù)算額度或預(yù)算外單次金額超過2000元的，需報(bào)公司評審?fù)夂笤賹?shí)施采購。元的，需報(bào)公司評審?fù)夂笤賹?shí)施采購。o4、對總額超過、對總額超過10萬的輔助（如玻纖網(wǎng)、鐵絲網(wǎng)等）類材料，

25、由公司指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施集中采購。萬的輔助（如玻纖網(wǎng)、鐵絲網(wǎng)等）類材料，由公司指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施集中采購。o5、項(xiàng)目策劃中沒有的，且無另外預(yù)算的，需補(bǔ)充預(yù)算后再實(shí)施采購。、項(xiàng)目策劃中沒有的，且無另外預(yù)算的，需補(bǔ)充預(yù)算后再實(shí)施采購。o6、各項(xiàng)目策劃中，無具體數(shù)量計(jì)劃的輔助材料，需分部位分階段進(jìn)行計(jì)劃，分部位分階段進(jìn)行數(shù)量控制。、各項(xiàng)目策劃中，無具體數(shù)量計(jì)劃的輔助材料，需分部位分階段進(jìn)行計(jì)劃，分部位分階段進(jìn)行數(shù)量控制。（3）輔材采購價格：各項(xiàng)目共享公司價格信息庫（由公司采購主管提供），原則上已購過的按不）輔材采購價格：各項(xiàng)目共享公司價格信息庫（由公司采購主管提供），原則上已購過的按不超過已購價結(jié)算（鋼材類和電

26、纜類除外）；單價超過超過已購價結(jié)算（鋼材類和電纜類除外）；單價超過500元或金額超過元或金額超過2000元的、限額以內(nèi)元的、限額以內(nèi)但公司限價清單中暫時沒有的，要進(jìn)行貨比三家報(bào)公司采購主管復(fù)核，擇優(yōu)采購；但公司限價清單中暫時沒有的，要進(jìn)行貨比三家報(bào)公司采購主管復(fù)核，擇優(yōu)采購；（4）輔材供應(yīng)商選擇：采購盡量優(yōu)選已簽定合同的定點(diǎn)月結(jié)供應(yīng)商，月結(jié)供應(yīng)商無法提供的，對）輔材供應(yīng)商選擇：采購盡量優(yōu)選已簽定合同的定點(diǎn)月結(jié)供應(yīng)商，月結(jié)供應(yīng)商無法提供的，對照已購價格或貨比三家，按質(zhì)優(yōu)價廉的原則就近采購。照已購價格或貨比三家，按質(zhì)優(yōu)價廉的原則就近采購。3 3、材料驗(yàn)收入庫、材料驗(yàn)收入庫管理管理（）（）（1）職責(zé)

27、：收料員對來料驗(yàn)收負(fù)責(zé)；庫管員對入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)；采購員需確保送貨與訂單相符；）職責(zé)：收料員對來料驗(yàn)收負(fù)責(zé)；庫管員對入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)；采購員需確保送貨與訂單相符；（2）管理標(biāo)準(zhǔn)：）管理標(biāo)準(zhǔn)：o1、主要材料及大宗材料驗(yàn)收必須至少有兩個人員（材料員、主要材料及大宗材料驗(yàn)收必須至少有兩個人員（材料員/申請使用人）參與并簽字確認(rèn)。一般申請使用人）參與并簽字確認(rèn)。一般輔材驗(yàn)收須有采購員和收料員簽字，涉及電氣及安全的材料須有使用人簽字確認(rèn)；鋼筋須有材設(shè)主輔材驗(yàn)收須有采購員和收料員簽字，涉及電氣及安全的材料須有使用人簽字確認(rèn)；鋼筋須有材設(shè)主管和鋼筋工長簽字；混凝土、水泥、沙石、磚等主材及大宗材料須有材設(shè)主管

28、、收料員簽字；泵車管和鋼筋工長簽字；混凝土、水泥、沙石、磚等主材及大宗材料須有材設(shè)主管、收料員簽字；泵車確認(rèn)單、周轉(zhuǎn)材送貨單必須有材設(shè)主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字；確認(rèn)單、周轉(zhuǎn)材送貨單必須有材設(shè)主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字； o2、材料驗(yàn)收嚴(yán)格把好三關(guān)，即、材料驗(yàn)收嚴(yán)格把好三關(guān)，即“質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)、單據(jù)關(guān)質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)、單據(jù)關(guān)”。o3、采購員對來料是否與采購要求（品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、金額、質(zhì)量證明文件、單據(jù)等）、采購員對來料是否與采購要求（品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、金額、質(zhì)量證明文件、單據(jù)等）相符負(fù)責(zé)。相符負(fù)責(zé)。o4、各項(xiàng)目收料員對來料質(zhì)、量、資料驗(yàn)收負(fù)責(zé)，需認(rèn)真按計(jì)劃單核對送貨內(nèi)容、檢查核對規(guī)格型、各

29、項(xiàng)目收料員對來料質(zhì)、量、資料驗(yàn)收負(fù)責(zé)，需認(rèn)真按計(jì)劃單核對送貨內(nèi)容、檢查核對規(guī)格型號，進(jìn)行必要的實(shí)際測量核實(shí)，如重量、高度、寬度、厚度、長度等，并檢查送貨單內(nèi)容、抬頭、號，進(jìn)行必要的實(shí)際測量核實(shí)，如重量、高度、寬度、厚度、長度等，并檢查送貨單內(nèi)容、抬頭、蓋章是否符合公司要求（送貨單具體要求見材設(shè)請款與報(bào)銷要求）蓋章是否符合公司要求（送貨單具體要求見材設(shè)請款與報(bào)銷要求）o5、每批鋼筋驗(yàn)收，收料員必須點(diǎn)條、過磅相結(jié)合進(jìn)行復(fù)查，并于收料當(dāng)天做鋼筋抽查記錄表、每批鋼筋驗(yàn)收，收料員必須點(diǎn)條、過磅相結(jié)合進(jìn)行復(fù)查，并于收料當(dāng)天做鋼筋抽查記錄表發(fā)公司采購主管，以作復(fù)核及結(jié)算依據(jù)；發(fā)公司采購主管，以作復(fù)核及結(jié)算依

30、據(jù)；o6、對于有地磅的項(xiàng)目，商品砼需車車過磅驗(yàn)收，無地磅的項(xiàng)目，需確保、對于有地磅的項(xiàng)目，商品砼需車車過磅驗(yàn)收，無地磅的項(xiàng)目，需確保10%的抽檢率。的抽檢率。o7、驗(yàn)收人員對所收材料不合格及量差超出合同允許范圍的，應(yīng)拒絕收貨，并當(dāng)場通知采購人員；、驗(yàn)收人員對所收材料不合格及量差超出合同允許范圍的，應(yīng)拒絕收貨，并當(dāng)場通知采購人員；o8、收料員在材料驗(yàn)收合格后，需送檢的物質(zhì)應(yīng)通知試驗(yàn)員進(jìn)行物質(zhì)取樣、試驗(yàn)，并交庫管員入帳，、收料員在材料驗(yàn)收合格后，需送檢的物質(zhì)應(yīng)通知試驗(yàn)員進(jìn)行物質(zhì)取樣、試驗(yàn)，并交庫管員入帳，開具入庫單。開具入庫單。4 4、材料發(fā)料（限額領(lǐng)料）管理材料發(fā)料（限額領(lǐng)料）管理（）（）（1）

31、職責(zé)：項(xiàng)目經(jīng)理對限額領(lǐng)料的限額數(shù)額負(fù)責(zé)；項(xiàng)目庫管員對按單領(lǐng)料數(shù)額負(fù)責(zé)；材設(shè)主管對領(lǐng)用）職責(zé)：項(xiàng)目經(jīng)理對限額領(lǐng)料的限額數(shù)額負(fù)責(zé)；項(xiàng)目庫管員對按單領(lǐng)料數(shù)額負(fù)責(zé)；材設(shè)主管對領(lǐng)用接收方確認(rèn)負(fù)責(zé)（是否是符合資格的領(lǐng)料人或是否我方負(fù)責(zé)供料范圍）接收方確認(rèn)負(fù)責(zé)（是否是符合資格的領(lǐng)料人或是否我方負(fù)責(zé)供料范圍）（2）管理標(biāo)準(zhǔn)：）管理標(biāo)準(zhǔn)：o1、材料的發(fā)放應(yīng)遵循、材料的發(fā)放應(yīng)遵循“不合格或?qū)|(zhì)量有懷疑材料不發(fā)放不合格或?qū)|(zhì)量有懷疑材料不發(fā)放”和和“先進(jìn)先出先進(jìn)先出”的原則。所領(lǐng)材料的原則。所領(lǐng)材料必須確保已送檢合格或材料質(zhì)量已符合有關(guān)要求。必須確保已送檢合格或材料質(zhì)量已符合有關(guān)要求。o2、材料發(fā)放前庫管員應(yīng)根據(jù)施

32、工人員開具并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)的（限額）領(lǐng)料單，核對無誤后辦材料發(fā)放前庫管員應(yīng)根據(jù)施工人員開具并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)的（限額）領(lǐng)料單，核對無誤后辦理出庫手續(xù)，理出庫手續(xù)，領(lǐng)料單應(yīng)包括發(fā)放材料的名稱、生產(chǎn)（供應(yīng)）單位，規(guī)格型號，批號，數(shù)量、發(fā)放領(lǐng)料單應(yīng)包括發(fā)放材料的名稱、生產(chǎn)（供應(yīng)）單位，規(guī)格型號，批號，數(shù)量、發(fā)放時間發(fā)放人領(lǐng)用人完整的記錄，材料領(lǐng)料必須領(lǐng)料人當(dāng)時簽字，當(dāng)日清理的原則。時間發(fā)放人領(lǐng)用人完整的記錄，材料領(lǐng)料必須領(lǐng)料人當(dāng)時簽字，當(dāng)日清理的原則。o3、對于材料領(lǐng)料人（具體班組），在項(xiàng)目開工時書面報(bào)項(xiàng)目部確定班組領(lǐng)料人（可定兩人）當(dāng)對于材料領(lǐng)料人（具體班組），在項(xiàng)目開工時書面報(bào)項(xiàng)目部確定班組領(lǐng)料人

33、（可定兩人）當(dāng)班組領(lǐng)料人不在時必須由項(xiàng)目經(jīng)理或生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)料，事后由班組領(lǐng)料人補(bǔ)簽字。班組領(lǐng)料人不在時必須由項(xiàng)目經(jīng)理或生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)料，事后由班組領(lǐng)料人補(bǔ)簽字。o4、對于材料領(lǐng)料人依據(jù)誰領(lǐng)料誰簽字的原則進(jìn)行領(lǐng)料及誰提計(jì)劃誰領(lǐng)料的原則進(jìn)行發(fā)料。、對于材料領(lǐng)料人依據(jù)誰領(lǐng)料誰簽字的原則進(jìn)行領(lǐng)料及誰提計(jì)劃誰領(lǐng)料的原則進(jìn)行發(fā)料。o5、對于周轉(zhuǎn)材料實(shí)行限額領(lǐng)料制或借料制，材料回收及時沖減領(lǐng)料單或借料單。、對于周轉(zhuǎn)材料實(shí)行限額領(lǐng)料制或借料制，材料回收及時沖減領(lǐng)料單或借料單。o6、對有封閉的堆放場地的材料盡量實(shí)行限額領(lǐng)料，商品砼必須實(shí)行限額領(lǐng)料。、對有封閉的堆放場地的材料盡量實(shí)行限額領(lǐng)料，商品砼必須實(shí)行

34、限額領(lǐng)料。o7、限額領(lǐng)料的執(zhí)行必須由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，并明確其它人員的職責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理是限額領(lǐng)料工作的限額領(lǐng)料的執(zhí)行必須由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，并明確其它人員的職責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理是限額領(lǐng)料工作的第一責(zé)任人第一責(zé)任人 。o8、各施工工長要實(shí)實(shí)在在地計(jì)算材料用量，不能敷衍了事；項(xiàng)目經(jīng)理要切實(shí)地審簽施工工長報(bào)、各施工工長要實(shí)實(shí)在在地計(jì)算材料用量，不能敷衍了事；項(xiàng)目經(jīng)理要切實(shí)地審簽施工工長報(bào)上來的限額簽發(fā)單，并提出限額指標(biāo)。上來的限額簽發(fā)單，并提出限額指標(biāo)。o9、限額領(lǐng)料要起到效果，項(xiàng)目部必須有明確的獎罰措施責(zé)任到人。、限額領(lǐng)料要起到效果，項(xiàng)目部必須有明確的獎罰措施責(zé)任到人。o10、材料的調(diào)撥調(diào)出調(diào)入雙方必須開具移撥單

35、，運(yùn)雜費(fèi)由調(diào)入項(xiàng)目負(fù)擔(dān)、材料的調(diào)撥調(diào)出調(diào)入雙方必須開具移撥單，運(yùn)雜費(fèi)由調(diào)入項(xiàng)目負(fù)擔(dān),調(diào)撥價格雙方協(xié)議確定。調(diào)撥價格雙方協(xié)議確定。5 5、物質(zhì)調(diào)撥與定價物質(zhì)調(diào)撥與定價（）（）（1）職責(zé)：項(xiàng)目間的物資調(diào)撥，由調(diào)出項(xiàng)目開具調(diào)撥單，公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)撥。）職責(zé)：項(xiàng)目間的物資調(diào)撥，由調(diào)出項(xiàng)目開具調(diào)撥單，公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)撥。（2）管理標(biāo)準(zhǔn)：）管理標(biāo)準(zhǔn)：o1、材料及設(shè)備調(diào)撥堅(jiān)持、材料及設(shè)備調(diào)撥堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、服務(wù)項(xiàng)目、內(nèi)部優(yōu)先、重點(diǎn)保證優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、服務(wù)項(xiàng)目、內(nèi)部優(yōu)先、重點(diǎn)保證”的原則于的原則于定價后調(diào)撥到需用項(xiàng)目。定價后調(diào)撥到需用項(xiàng)目。o2、調(diào)出、調(diào)入雙方項(xiàng)目必須以開具的調(diào)轉(zhuǎn)單為依據(jù)，運(yùn)雜費(fèi)由調(diào)入項(xiàng)目負(fù)擔(dān)。、調(diào)出、

36、調(diào)入雙方項(xiàng)目必須以開具的調(diào)轉(zhuǎn)單為依據(jù)，運(yùn)雜費(fèi)由調(diào)入項(xiàng)目負(fù)擔(dān)。o3、調(diào)撥價格參照部門手冊約定（、調(diào)撥價格參照部門手冊約定（P57）原則進(jìn)行計(jì)算，由調(diào)入、調(diào)出單位協(xié)商確）原則進(jìn)行計(jì)算，由調(diào)入、調(diào)出單位協(xié)商確認(rèn)。協(xié)商有爭議的，由公司材設(shè)部最終確定單價，最終解釋權(quán)歸公司材設(shè)部，項(xiàng)認(rèn)。協(xié)商有爭議的，由公司材設(shè)部最終確定單價，最終解釋權(quán)歸公司材設(shè)部，項(xiàng)目部不得自行更改。目部不得自行更改。6 6、廢料處理廢料處理（）（）（1）職責(zé)：項(xiàng)目材設(shè)主管經(jīng)手，書面報(bào)送公司材設(shè)部，公司材設(shè)部統(tǒng)一安排處理。）職責(zé)：項(xiàng)目材設(shè)主管經(jīng)手，書面報(bào)送公司材設(shè)部，公司材設(shè)部統(tǒng)一安排處理。（2）管理標(biāo)準(zhǔn)：）管理標(biāo)準(zhǔn)：o1.廢鋼筋、廢木

37、材須由項(xiàng)目材設(shè)主管經(jīng)手，書面報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并報(bào)公司材廢鋼筋、廢木材須由項(xiàng)目材設(shè)主管經(jīng)手，書面報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并報(bào)公司材設(shè)部，由材設(shè)部統(tǒng)一安排或材設(shè)部授權(quán)項(xiàng)目自行處理。設(shè)部，由材設(shè)部統(tǒng)一安排或材設(shè)部授權(quán)項(xiàng)目自行處理。 2.項(xiàng)目賣廢料所得的款項(xiàng)原則上必須由項(xiàng)目出納或財(cái)務(wù)部指定人員收取，項(xiàng)目材項(xiàng)目賣廢料所得的款項(xiàng)原則上必須由項(xiàng)目出納或財(cái)務(wù)部指定人員收取，項(xiàng)目材料部人員不得收取現(xiàn)金（對于項(xiàng)目無出納的可由公司財(cái)務(wù)部委托人員代收），但料部人員不得收取現(xiàn)金（對于項(xiàng)目無出納的可由公司財(cái)務(wù)部委托人員代收），但必須參與收款過程，登記廢品臺帳。必須參與收款過程，登記廢品臺帳。 3.廢料款必須在收取后廢料款必須

38、在收取后5個工作日之內(nèi)上交公司出納，由公司出納出具收款收據(jù)，個工作日之內(nèi)上交公司出納，由公司出納出具收款收據(jù)，交由項(xiàng)目材料主管留底備查。項(xiàng)目成本員要及時入本項(xiàng)目材料帳，沖抵當(dāng)月材料交由項(xiàng)目材料主管留底備查。項(xiàng)目成本員要及時入本項(xiàng)目材料帳，沖抵當(dāng)月材料成本。成本。7 7、結(jié)算管理結(jié)算管理（）（）（1）職責(zé)：項(xiàng)目采購員負(fù)責(zé)項(xiàng)目物料對帳及結(jié)算，項(xiàng)目材設(shè)主管負(fù)責(zé)復(fù)核）職責(zé)：項(xiàng)目采購員負(fù)責(zé)項(xiàng)目物料對帳及結(jié)算，項(xiàng)目材設(shè)主管負(fù)責(zé)復(fù)核（2）管理標(biāo)準(zhǔn)：）管理標(biāo)準(zhǔn)：o1、設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、租賃、進(jìn)場運(yùn)卸費(fèi)用臺帳管理和結(jié)算，除此之外、設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、租賃、進(jìn)場運(yùn)卸費(fèi)用臺帳管理和結(jié)算，除此之外的材料

39、及小型設(shè)備器具的購買、材料進(jìn)場運(yùn)卸等由采購員進(jìn)行臺帳和結(jié)算管理，的材料及小型設(shè)備器具的購買、材料進(jìn)場運(yùn)卸等由采購員進(jìn)行臺帳和結(jié)算管理，每筆購銷每筆購銷/租賃租賃/維修須登記臺帳，按合同或訂單辦理結(jié)算。維修須登記臺帳，按合同或訂單辦理結(jié)算。o2、零星費(fèi)用統(tǒng)一由項(xiàng)目采購員每周一帶單回公司材設(shè)部（同時將電子臺帳發(fā)公司、零星費(fèi)用統(tǒng)一由項(xiàng)目采購員每周一帶單回公司材設(shè)部（同時將電子臺帳發(fā)公司材設(shè)部助理），相關(guān)附件要求見材設(shè)請款與報(bào)銷要求，由公司跟進(jìn)報(bào)銷。材設(shè)部助理），相關(guān)附件要求見材設(shè)請款與報(bào)銷要求，由公司跟進(jìn)報(bào)銷。o3、月結(jié)供應(yīng)商（租賃商），每月、月結(jié)供應(yīng)商（租賃商），每月30日前各項(xiàng)目采購員（設(shè)備管理

40、人員）負(fù)責(zé)與日前各項(xiàng)目采購員（設(shè)備管理人員）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商（租賃商）對上月供應(yīng)商（租賃商）對上月26日至當(dāng)月日至當(dāng)月25日供應(yīng)進(jìn)行對帳確認(rèn)，每月日供應(yīng)進(jìn)行對帳確認(rèn)，每月1日前將請款日前將請款單及相關(guān)附件（要求見材設(shè)請款與報(bào)銷要求）一同帶回公司材設(shè)部（同時將單及相關(guān)附件（要求見材設(shè)請款與報(bào)銷要求）一同帶回公司材設(shè)部（同時將電子臺帳發(fā)公司材設(shè)部助理），由公司跟進(jìn)請款并將批款結(jié)果反饋給項(xiàng)目材設(shè)組。電子臺帳發(fā)公司材設(shè)部助理），由公司跟進(jìn)請款并將批款結(jié)果反饋給項(xiàng)目材設(shè)組。o4、各項(xiàng)目采購員（設(shè)備管理員）須建立結(jié)算臺帳，以方便核查結(jié)算情況并避免漏、各項(xiàng)目采購員（設(shè)備管理員）須建立結(jié)算臺帳，以方便核查結(jié)算情況

41、并避免漏、重復(fù)結(jié)算。重復(fù)結(jié)算。過程做細(xì)、認(rèn)真對帳、請款付齊、準(zhǔn)時核銷過程做細(xì)、認(rèn)真對帳、請款付齊、準(zhǔn)時核銷8 8、報(bào)表管理報(bào)表管理（）（）（1）職責(zé)：項(xiàng)目經(jīng)理是月度盤點(diǎn)的責(zé)任人；各項(xiàng)目材設(shè)主管是報(bào)表）職責(zé)：項(xiàng)目經(jīng)理是月度盤點(diǎn)的責(zé)任人；各項(xiàng)目材設(shè)主管是報(bào)表管理責(zé)任人；管理責(zé)任人；（2）管理標(biāo)準(zhǔn)：）管理標(biāo)準(zhǔn)：o1、月報(bào)表包括（六個品種，分別按固定格式）：月收發(fā)存報(bào)表（庫管員）、機(jī)械、月報(bào)表包括（六個品種，分別按固定格式）：月收發(fā)存報(bào)表（庫管員）、機(jī)械設(shè)備耗用報(bào)表（設(shè)備管理員或材設(shè)主管），附采購流水臺帳（采購員）、固定資設(shè)備耗用報(bào)表（設(shè)備管理員或材設(shè)主管），附采購流水臺帳（采購員）、固定資產(chǎn)臺帳（庫

42、管員）、入庫單（庫管員，與采購流水臺帳相對應(yīng)上）、盤點(diǎn)表（庫產(chǎn)臺帳（庫管員）、入庫單（庫管員，與采購流水臺帳相對應(yīng)上）、盤點(diǎn)表（庫管員）管員）o2、每月、每月25日盤點(diǎn)，包括形象進(jìn)度盤點(diǎn)表、現(xiàn)場庫存及半成品盤點(diǎn)表。以作耗用日盤點(diǎn)，包括形象進(jìn)度盤點(diǎn)表、現(xiàn)場庫存及半成品盤點(diǎn)表。以作耗用及節(jié)超分析依據(jù)。及節(jié)超分析依據(jù)。o3、每月最后一天將月報(bào)表經(jīng)項(xiàng)目審核后送交公司材設(shè)部，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后抄送、每月最后一天將月報(bào)表經(jīng)項(xiàng)目審核后送交公司材設(shè)部，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后抄送商務(wù)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本統(tǒng)計(jì)；商務(wù)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本統(tǒng)計(jì)；9 9、材設(shè)節(jié)超分析、材設(shè)節(jié)超分析（）（）（1）職責(zé)：各項(xiàng)目材設(shè)主管是材設(shè)節(jié)超分析責(zé)任

43、人；）職責(zé)：各項(xiàng)目材設(shè)主管是材設(shè)節(jié)超分析責(zé)任人；（2）管理標(biāo)準(zhǔn)：）管理標(biāo)準(zhǔn)：o1、關(guān)于節(jié)超分析目標(biāo)量的確定、關(guān)于節(jié)超分析目標(biāo)量的確定o鋼筋、混凝土：按照商務(wù)部月度內(nèi)部產(chǎn)值報(bào)表的量作為目標(biāo)量；鋼筋、混凝土：按照商務(wù)部月度內(nèi)部產(chǎn)值報(bào)表的量作為目標(biāo)量；o輔材類、周轉(zhuǎn)材料、水電費(fèi)、機(jī)械費(fèi)（根據(jù)商務(wù)策劃的月設(shè)備費(fèi)、月數(shù)等分解此階段的機(jī)械目標(biāo)量）輔材類、周轉(zhuǎn)材料、水電費(fèi)、機(jī)械費(fèi)（根據(jù)商務(wù)策劃的月設(shè)備費(fèi)、月數(shù)等分解此階段的機(jī)械目標(biāo)量）o2、關(guān)于節(jié)超分析耗用量的確定（與財(cái)務(wù)入成本金額要統(tǒng)一）、關(guān)于節(jié)超分析耗用量的確定（與財(cái)務(wù)入成本金額要統(tǒng)一）o鋼筋耗用量的確定：按照報(bào)表實(shí)耗量；鋼筋耗用量的確定：按照報(bào)表實(shí)耗量

44、；o混凝土耗用量的確定：按照材設(shè)報(bào)表，混凝土購入量即為實(shí)耗量；混凝土耗用量的確定：按照材設(shè)報(bào)表，混凝土購入量即為實(shí)耗量； o輔材類的耗用量確定：按材設(shè)報(bào)表中輔材的耗用；輔材類的耗用量確定：按材設(shè)報(bào)表中輔材的耗用；o周轉(zhuǎn)材料：按照商務(wù)策劃的攤銷原則對每月周轉(zhuǎn)材料的分?jǐn)偨痤~作為周轉(zhuǎn)材料的耗用；周轉(zhuǎn)材料：按照商務(wù)策劃的攤銷原則對每月周轉(zhuǎn)材料的分?jǐn)偨痤~作為周轉(zhuǎn)材料的耗用；o水電費(fèi)：耗用量按照報(bào)表數(shù)據(jù)，但此數(shù)據(jù)須已扣除分包承擔(dān)部分的水電；水電費(fèi)：耗用量按照報(bào)表數(shù)據(jù)，但此數(shù)據(jù)須已扣除分包承擔(dān)部分的水電；o機(jī)械：按照財(cái)務(wù)提供的數(shù)據(jù)（因涉及到攤銷及一些機(jī)操人員工資，材設(shè)數(shù)據(jù)不齊全，所以統(tǒng)一按財(cái)機(jī)械：按照財(cái)務(wù)提

45、供的數(shù)據(jù)（因涉及到攤銷及一些機(jī)操人員工資，材設(shè)數(shù)據(jù)不齊全，所以統(tǒng)一按財(cái)務(wù)部的數(shù)據(jù)為機(jī)械耗用金額）；務(wù)部的數(shù)據(jù)為機(jī)械耗用金額）；四、實(shí)際工作中常見問題交流四、實(shí)際工作中常見問題交流o1. 材料設(shè)備的押金不能報(bào)銷，占用項(xiàng)目備用金的周轉(zhuǎn)？材料設(shè)備的押金不能報(bào)銷，占用項(xiàng)目備用金的周轉(zhuǎn)？o措施：由項(xiàng)目經(jīng)手人直接以合同向公司借款，財(cái)務(wù)直接掛借款人借支，離職時還未到退押金的時候則轉(zhuǎn)給工作交接的下一人（如未轉(zhuǎn)正，由上一級主管負(fù)責(zé)）o2.零星材料報(bào)銷單據(jù)時間加快，盡量不影響到備用金的周轉(zhuǎn)？零星材料報(bào)銷單據(jù)時間加快，盡量不影響到備用金的周轉(zhuǎn)？o措施：按結(jié)算16字要求“過程做細(xì)、認(rèn)真對帳、請款付齊、準(zhǔn)時核銷”做，公司材設(shè)每周將審批意見通過材設(shè)群匯總書面反饋給各項(xiàng)目，逐步改進(jìn)；o3.月結(jié)請款的及時支付，盡量不影響項(xiàng)目主材的供應(yīng)？月結(jié)請款的及時支付，盡量不影響項(xiàng)