第10章金蝶K3應(yīng)用(銷售業(yè)務(wù)處理)

1、ERP原理與應(yīng)用原理與應(yīng)用三峽大學(xué)經(jīng)管學(xué)院三峽大學(xué)經(jīng)管學(xué)院 物流管理專業(yè)教研室物流管理專業(yè)教研室第第10章章 金蝶金蝶K/3的應(yīng)用的應(yīng)用(銷售業(yè)務(wù)處理銷售業(yè)務(wù)處理)物流業(yè)務(wù)操作物流業(yè)務(wù)操作銷售發(fā)票銷售發(fā)票普普通通發(fā)發(fā)票票費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票增增值值稅稅發(fā)發(fā)票票銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)（退）（退）貨貨通通知知單單銷銷售售訂訂單單銷銷售售報報價價單單銷銷售售出出庫庫單單銷售報表銷售報表報報表表分分析析查查詢詢分分析析庫庫存存查查詢詢（一）銷售系統(tǒng)功能模塊（一）銷售系統(tǒng)功能模塊銷售資料銷售資料價價格格信信息息物物料料對對應(yīng)應(yīng)表表折折扣扣管管理理信信用用管管理理流流程程設(shè)設(shè)計計（二）銷售業(yè)務(wù)處理（二）銷售業(yè)務(wù)

2、處理銷售報價單銷售報價單銷售訂單銷售訂單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售發(fā)票業(yè)務(wù)員報價業(yè)務(wù)員報價銷售確認(rèn)銷售確認(rèn)通知倉庫發(fā)貨通知倉庫發(fā)貨倉庫發(fā)貨倉庫發(fā)貨財務(wù)開票財務(wù)開票1.銷售一般流程銷售一般流程2.2.銷售三個核心單據(jù)銷售三個核心單據(jù)銷售訂單銷售訂單銷售發(fā)票銷售發(fā)票銷售出庫單銷售出庫單銷售部門銷售部門倉庫部門倉庫部門財務(wù)部門財務(wù)部門核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)，是指在采購和銷售業(yè)務(wù)處理，是指在采購和銷售業(yè)務(wù)處理中，中，“訂單訂單出、入庫單出、入庫單發(fā)票發(fā)票”組成業(yè)務(wù)系統(tǒng)組成業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心單據(jù)，當(dāng)形成業(yè)務(wù)流程、傳遞關(guān)聯(lián)時會綜的核心單據(jù)，當(dāng)形成業(yè)務(wù)流程、傳遞關(guān)聯(lián)時會綜合出

3、、入庫單的數(shù)量信息和訂單的價格信息來完合出、入庫單的數(shù)量信息和訂單的價格信息來完成發(fā)票的關(guān)聯(lián)。成發(fā)票的關(guān)聯(lián)。 即當(dāng)發(fā)票關(guān)聯(lián)出、入庫單生成即當(dāng)發(fā)票關(guān)聯(lián)出、入庫單生成時，發(fā)票除了取得出、入庫單上的數(shù)量信息之外，時，發(fā)票除了取得出、入庫單上的數(shù)量信息之外，還要從該出、入庫單所關(guān)聯(lián)的訂單上取得訂單價還要從該出、入庫單所關(guān)聯(lián)的訂單上取得訂單價格信息格信息。銷售訂單銷售訂單銷售訂單是客戶資料根據(jù)銷售報價單制定并提交給銷售訂單是客戶資料根據(jù)銷售報價單制定并提交給銷售部門的訂貨單銷售部門的訂貨單 銷售訂單不僅是銷售管理系統(tǒng)的重要單據(jù)，而且在銷售訂單不僅是銷售管理系統(tǒng)的重要單據(jù)，而且在K/3K/3工業(yè)供需鏈系統(tǒng)

4、中處于核心地位工業(yè)供需鏈系統(tǒng)中處于核心地位銷售訂單可以通過手工錄入、合同確認(rèn)、銷售報價銷售訂單可以通過手工錄入、合同確認(rèn)、銷售報價單關(guān)聯(lián)、購貨分支機(jī)構(gòu)的采購訂單或內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)換單關(guān)聯(lián)、購貨分支機(jī)構(gòu)的采購訂單或內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)換（集團(tuán)分銷業(yè)務(wù)）等多途徑生成。（集團(tuán)分銷業(yè)務(wù)）等多途徑生成。銷售發(fā)票銷售發(fā)票銷售發(fā)票是企業(yè)銷售產(chǎn)品時銷售部門開具的發(fā)票，銷售發(fā)票是企業(yè)銷售產(chǎn)品時銷售部門開具的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)，銷售發(fā)票是是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)，銷售發(fā)票是供需鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系財務(wù)、業(yè)務(wù)供需鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁。系統(tǒng)的重要橋梁。 專用發(fā)票是指增值

5、稅專用發(fā)票專用發(fā)票是指增值稅專用發(fā)票 ，專用發(fā)票上記載，專用發(fā)票上記載所收取的銷項稅額抵扣采購增值稅專用發(fā)票上記所收取的銷項稅額抵扣采購增值稅專用發(fā)票上記載的購入貨物已支付的稅額，普通發(fā)票是指除了載的購入貨物已支付的稅額，普通發(fā)票是指除了專用發(fā)票之外的發(fā)票或其它收購價憑證。專用發(fā)票之外的發(fā)票或其它收購價憑證。 銷售出庫單銷售出庫單 銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認(rèn)產(chǎn)品出銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認(rèn)產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)。的單據(jù)。3.3.銷售典型業(yè)務(wù)流

6、程銷售典型業(yè)務(wù)流程（1 1）當(dāng)期開票當(dāng)期銷售出庫）當(dāng)期開票當(dāng)期銷售出庫（2 2）先開票后出庫）先開票后出庫（3 3）先出庫后開票）先出庫后開票（4 4）當(dāng)期開票部分發(fā)貨）當(dāng)期開票部分發(fā)貨（5 5）當(dāng)期發(fā)貨部分開票）當(dāng)期發(fā)貨部分開票 (6) (6) 銷售退貨業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程流程：銷售報價單：銷售報價單銷售訂單銷售訂單銷售銷售發(fā)料通知發(fā)料通知單單銷售出庫單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售發(fā)票 鈎稽鈎稽關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)：關(guān)聯(lián)方式是在目標(biāo)單據(jù)上選擇源單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)方式是在目標(biāo)單據(jù)上選擇源單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，因而稱之為上拉式關(guān)聯(lián)。關(guān)聯(lián)后，該單據(jù)顯示被關(guān)聯(lián)因而稱之為上拉式關(guān)聯(lián)。關(guān)聯(lián)后，該單據(jù)顯示被關(guān)聯(lián)的單據(jù)編碼；同時，系

7、統(tǒng)將被關(guān)聯(lián)的物料、數(shù)量等信的單據(jù)編碼；同時，系統(tǒng)將被關(guān)聯(lián)的物料、數(shù)量等信息傳遞到單據(jù)體上。息傳遞到單據(jù)體上。 鈎稽鈎稽：為了保證資金流和業(yè)務(wù)流的密切關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)收：為了保證資金流和業(yè)務(wù)流的密切關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)收入和成本的配比原則，無論在采購和銷售業(yè)中，發(fā)票入和成本的配比原則，無論在采購和銷售業(yè)中，發(fā)票審核后，發(fā)票與出、入庫單，由用戶進(jìn)行核銷審核后，發(fā)票與出、入庫單，由用戶進(jìn)行核銷 。退貨業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)v操作要點(diǎn)：操作要點(diǎn)：1、銷售發(fā)票傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)的前提是應(yīng)收系統(tǒng)已、銷售發(fā)票傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)的前提是應(yīng)收系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)束初始化，以及賒銷的發(fā)票。經(jīng)結(jié)束初始化，以及賒銷的發(fā)票。2、銷售報價單不能關(guān)聯(lián)其他單據(jù)生成。、

8、銷售報價單不能關(guān)聯(lián)其他單據(jù)生成。3、如果銷售訂單不能完成，為了防止其他單據(jù)關(guān)、如果銷售訂單不能完成，為了防止其他單據(jù)關(guān)聯(lián)，可通過聯(lián)，可通過“關(guān)閉關(guān)閉”訂單的方法人為關(guān)閉單據(jù)。訂單的方法人為關(guān)閉單據(jù)。v分期收款業(yè)務(wù)流程：分期收款業(yè)務(wù)流程：如果收到部分貨款時，對原出庫單進(jìn)行如果收到部分貨款時，對原出庫單進(jìn)行“拆拆分單據(jù)分單據(jù)”，然后再核銷此部分貨款。，然后再核銷此部分貨款。4.分期收款業(yè)務(wù)分期收款業(yè)務(wù)5.5.銷售單據(jù)生成方式下推銷售單據(jù)生成方式下推物流管理物流管理采購管理采購管理單據(jù)查詢單據(jù)查詢下推菜單下推菜單下推下推 6.6.銷售單據(jù)查詢銷售單據(jù)查詢物流管理物流管理采購管理采購管理單據(jù)查詢單據(jù)查

9、詢銷售單據(jù)上查下查銷售單據(jù)上查下查 7.7.查詢分析工具查詢分析工具又叫查詢分析器，是又叫查詢分析器，是K/3K/3工業(yè)供需鏈提供的、方便用工業(yè)供需鏈提供的、方便用戶根據(jù)自身查詢分析需要制作自定義性質(zhì)的業(yè)務(wù)和分戶根據(jù)自身查詢分析需要制作自定義性質(zhì)的業(yè)務(wù)和分析報表的工具。析報表的工具。 交叉統(tǒng)計分析表是利用交叉分析方式制作交叉分析交叉統(tǒng)計分析表是利用交叉分析方式制作交叉分析報表，可選擇任意一種單據(jù)，從可選字段列表中選定報表，可選擇任意一種單據(jù)，從可選字段列表中選定行匯總字段和列匯總字段，進(jìn)行交叉匯總，還可進(jìn)行行匯總字段和列匯總字段，進(jìn)行交叉匯總，還可進(jìn)行多級匯總。多級匯總。8.報表查詢報表查詢9

10、.信用管理信用管理信用管理主要是進(jìn)行應(yīng)收賬款的管理，因此在工業(yè)供需鏈中信用管理主要是進(jìn)行應(yīng)收賬款的管理，因此在工業(yè)供需鏈中要使用信用管理，應(yīng)先啟用應(yīng)收款系統(tǒng)。要使用信用管理，應(yīng)先啟用應(yīng)收款系統(tǒng)。 當(dāng)用戶使用信用當(dāng)用戶使用信用管理時，系統(tǒng)檢測應(yīng)收款系統(tǒng)是否結(jié)束初始化，并給予如下管理時，系統(tǒng)檢測應(yīng)收款系統(tǒng)是否結(jié)束初始化，并給予如下提示：提示：“應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)尚未結(jié)束初始化，建議最好在應(yīng)收應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)尚未結(jié)束初始化，建議最好在應(yīng)收應(yīng)付結(jié)束初始化后再使用信用管理付結(jié)束初始化后再使用信用管理”。信用額度信用額度，即能夠允許當(dāng)前客戶的最大欠款金額，以當(dāng)前幣，即能夠允許當(dāng)前客戶的最大欠款金額，以當(dāng)前幣別確定

11、。別確定。信用數(shù)量信用數(shù)量，即當(dāng)前客戶針對每個物料所能賒銷購進(jìn)的最大數(shù)，即當(dāng)前客戶針對每個物料所能賒銷購進(jìn)的最大數(shù)量量 信用期限信用期限，是企業(yè)允許客戶從購貨到付款之間的時間，或者，是企業(yè)允許客戶從購貨到付款之間的時間，或者說是企業(yè)給予客戶的付款期間，按天數(shù)計算。說是企業(yè)給予客戶的付款期間，按天數(shù)計算。 信用期限是信信用期限是信用政策的重要內(nèi)容，在銷售系統(tǒng)中，使用用戶錄入的最長天用政策的重要內(nèi)容，在銷售系統(tǒng)中，使用用戶錄入的最長天數(shù)作為信用期限預(yù)警；在應(yīng)收款系統(tǒng)與現(xiàn)金折扣結(jié)合使用，數(shù)作為信用期限預(yù)警；在應(yīng)收款系統(tǒng)與現(xiàn)金折扣結(jié)合使用，確定收款金額和收款時間。確定收款金額和收款時間。 現(xiàn)金折扣現(xiàn)金

12、折扣，是企業(yè)對客戶在貨物價格上所做的扣減，是企業(yè)對客戶在貨物價格上所做的扣減 ，企業(yè)采，企業(yè)采用什么程度的現(xiàn)金折扣，是與信用期間結(jié)合使用的。用什么程度的現(xiàn)金折扣，是與信用期間結(jié)合使用的。 該指標(biāo)該指標(biāo)在工業(yè)中只作為提示作用，不參與計算，在應(yīng)收款系統(tǒng)中使在工業(yè)中只作為提示作用，不參與計算，在應(yīng)收款系統(tǒng)中使用收款單時自動根據(jù)發(fā)票日期計算出客戶付款天數(shù)，從而決用收款單時自動根據(jù)發(fā)票日期計算出客戶付款天數(shù)，從而決定給其何種現(xiàn)金折扣定給其何種現(xiàn)金折扣 1銷售發(fā)票，可以選擇銷售發(fā)票，可以選擇“信用額度信用額度”、“信用期限信用期限”、“信用信用數(shù)量數(shù)量” 三個信用標(biāo)準(zhǔn)；在這里，銷售發(fā)票包括：銷售管理系統(tǒng)三個信用標(biāo)準(zhǔn)；在這里，銷售發(fā)票包括：銷售管理系統(tǒng)的銷售發(fā)票；應(yīng)收款系統(tǒng)的發(fā)票；應(yīng)收款系統(tǒng)的其它應(yīng)收單，的銷售發(fā)票；應(yīng)收款系統(tǒng)的發(fā)票；應(yīng)收款系統(tǒng)的其它應(yīng)收單，如果選中，則三種單據(jù)一起控制。如果選中，則三種單據(jù)一起控制。2銷售出庫單，只可以選擇銷售出庫單，只可以選擇“信