星美國際影院票房債權(quán)(鼎新系統(tǒng))資產(chǎn)支持專項計劃計劃說明書

1、星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃說明書計劃管理人、推廣機構(gòu)2014年12月159聲 明資產(chǎn)支持證券僅代表專項計劃權(quán)益的相應(yīng)份額，不屬于管理人或者其他任何服務(wù)機構(gòu)的負債。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會對本期專項計劃的備案、上海深圳證券交易所同意本期資產(chǎn)支持證券的掛牌轉(zhuǎn)讓（如有），并不代表對本期證券的投資風險、價值或收益作出任何判斷或保證。投資者應(yīng)當認真閱讀有關(guān)信息披露文件，進行獨立的投資判斷，自行承擔投資風險。目錄重要提示4釋義7第一章專項計劃當事人的權(quán)利和義務(wù)32第二章專項計劃基本情況37第三章專項計劃交易結(jié)構(gòu)與有關(guān)機構(gòu)41第四章專項計劃的信用增級方式47第五章特定原始權(quán)益人、計劃管理

2、人和其他主要業(yè)務(wù)參與人情況52第六章基礎(chǔ)資產(chǎn)及現(xiàn)金流預(yù)測分析124第七章專項計劃現(xiàn)金流歸集、投資及分配143第八章專項計劃資產(chǎn)的管理安排148第九章原始權(quán)益人風險自留的相關(guān)情況152第十章風險揭示與防范措施155第十一章專項計劃的推廣與參與166第十二章資產(chǎn)支持證券的登記及轉(zhuǎn)讓安排169第十三章信息披露安排171第十四章資產(chǎn)支持證券持有人會議相關(guān)安排175第十五章主要交易文件摘要181第十六章證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定207第十七章違約責任與爭議解決209第十八章備查文件211重要提示星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃說明書（簡稱“計劃說明書”）依據(jù)證券公

3、司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法、證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定及其他有關(guān)規(guī)定制作，計劃管理人保證計劃說明書的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容和誤導(dǎo)性陳述。專項計劃包括優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，含星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券，募集資金規(guī)模分別為1.70億元、2.00億元、2.45億元、2.85億元、3.50億元；次級資產(chǎn)支持證券募集資金規(guī)模1.00億元，由北京星美匯餐飲管理有限公司認購。資產(chǎn)支持證券本金和收益來源于計劃管理人安信證券股份有限公司運用發(fā)行

4、資產(chǎn)支持證券專項計劃所募資金購買的基礎(chǔ)資產(chǎn)，即由原始權(quán)益人在專項計劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計劃管理人的、23家原始權(quán)益人所有的影院在特定期間內(nèi)因進行電影放映經(jīng)營而對購票人出售觀影權(quán)益而取得的票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）的權(quán)利及其附屬權(quán)益（如有）。就每個特定期間而言，該等票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）不高于相應(yīng)的必備金額。必備金額系指就每個特定期間而言，監(jiān)管銀行從監(jiān)管賬戶劃入專項計劃賬戶的相應(yīng)特定期間票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）的總金額。每個特定期間的必備金額等于（1）該特定期間的專項計劃費用與（2）該特定期間后第一個兌付日預(yù)期需要兌付的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和/或本金及（3）計劃管理人安排的相應(yīng)次級資產(chǎn)支持證券本金之和。計劃

5、管理人應(yīng)于每個特定期間開始之前向原始權(quán)益人和監(jiān)管銀行各發(fā)送一份針對該特定期間必備金額具體數(shù)值的書面確認文件，并可以根據(jù)專項計劃的運行情況調(diào)整該數(shù)值。為增強優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券本金和收益及時兌付的安全性，專項計劃約定：每個兌付日專項計劃費用、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和當期優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券本金兌付完畢前，次級資產(chǎn)支持證券不參與分配；若在某一特定期間內(nèi)，專項計劃賬戶內(nèi)可供分配的資金不足以支付應(yīng)付的專項計劃費用、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益和當期優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券本金，則原始權(quán)益人（即差額支付承諾人）承諾進行差額補足；北京名翔國際影院管理有限公司、星美控股集團有限公司為原始權(quán)益人及差額支付承諾人的上

6、述補足義務(wù)提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。參與星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃的認購人保證其為合格投資者，并已閱知計劃說明書和風險揭示書全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風險，自行承擔投資風險。計劃管理人承諾以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用專項計劃資產(chǎn)，但不保證專項計劃一定盈利，也不保證最低收益，對“專項計劃”未來的收益預(yù)測僅供資產(chǎn)支持證券持有人參考，不構(gòu)成計劃管理人、托管銀行、推廣機構(gòu)或代理推廣機構(gòu)保證投資本金不受損失或取得最低收益的承諾。上海深圳證券交易所對專項計劃出具了無異議函（字【】號），但上海深圳證券交易所對專項計劃作出的任何決定，均不表明上海深圳證券交易所對專項計劃的價

7、值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與專項計劃沒有風險。專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券均獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AA+級評級。該評級并不構(gòu)成購買、出售或持有專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的建議，且評級機構(gòu)可以隨時修訂和撤銷有關(guān)評級。凡欲認購專項計劃資產(chǎn)支持證券的投資者，均應(yīng)了解其投資風險：原始權(quán)益人破產(chǎn)的風險，原始權(quán)益人中的一家或多家破產(chǎn)，可能對票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）產(chǎn)生不利影響；差額支付承諾人履約風險，差額支付承諾人可能喪失差額支付的履約能力，將有可能對優(yōu)

8、先級資產(chǎn)支持證券的本金和預(yù)期收益支付帶來不利影響；擔保人信用風險，若北京名翔國際影院管理有限公司、星美控股集團有限公司未按擔保函的規(guī)定提供相應(yīng)的信用支持，投資者可能因此產(chǎn)生投資損失；票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）對應(yīng)的現(xiàn)金流不足風險，如果未來票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）所產(chǎn)生的現(xiàn)金流不足，將直接影響到資產(chǎn)支持證券的本金和收益的實際兌付；管理風險，該等風險是指計劃管理人、監(jiān)管銀行或托管銀行在履行自身義務(wù)過程中出現(xiàn)重大違規(guī)過失或被取消業(yè)務(wù)資格，導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券本金或收益未及時足額兌付的風險；計劃管理人在專項計劃運作過程中判斷失誤、票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）對應(yīng)的現(xiàn)金流的劃轉(zhuǎn)不當，評級機構(gòu)可能撤銷或降低資產(chǎn)支持證券評級，可

9、能影響資產(chǎn)支持證券本金或收益實現(xiàn)；市場風險，經(jīng)濟運行周期、市場利率變化、通貨膨脹、基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流再投資收益不足等因素，將會影響資產(chǎn)支持證券的收益水平；流動性風險，專項計劃成立后，計劃管理人將申請資產(chǎn)支持證券在上海深圳證券交易所固定收益綜合協(xié)議交易平臺證券綜合電子平臺掛牌流通，但可能出現(xiàn)資產(chǎn)支持證券無法以合理價格及時轉(zhuǎn)讓的情形；政策與法律風險，國家對于影院行業(yè)的政策導(dǎo)向、專項計劃相關(guān)的政策法律規(guī)定、稅收政策等發(fā)生變化，將會影響資產(chǎn)支持證券本金或收益實現(xiàn)；此外，專項計劃還存在技術(shù)風險、操作風險等其他風險。計劃管理人提醒資產(chǎn)支持證券認購人仔細閱讀計劃說明書及風險揭示書全文。釋義在計劃說明書中，

10、除非文意另有所指，下列簡稱、術(shù)語具有如下含義：一、交易涉及的主體定義：原始權(quán)益人/差額支付承諾人指以下23家公司：成都戛納星美影城管理有限公司、成都環(huán)球星美影城管理有限公司、成都雙流星美影城管理有限公司、徐州世紀城星美影院管理有限公司、東莞市星美影院投資有限公司、北京陽光星美國際影院管理有限公司、青島陽光星美影院管理有限公司、青島即墨星美影院管理有限公司、蘇州星美影院管理有限公司、蘇州潤運影院管理有限公司、常熟星美影院管理有限公司、南昌星美影院管理有限公司、貴陽星名翔影城管理有限公司、哈爾濱星美影院管理有限公司、沈陽大悅星美企業(yè)管理有限公司、昆明市星美企業(yè)管理有限公司、龍口星美影院管理有限公司

11、、龍巖市名翔影院管理有限公司、浙江金華星美影院管理有限公司、南京星美文鼎影院管理有限公司、呼和浩特星美國際影院管理有限公司、南寧名翔影院經(jīng)營有限公司、淮安星美影院管理有限公司。計劃管理人/推廣機構(gòu)指根據(jù)星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持證券專項計劃標準條款擔任計劃管理人的安信證券股份有限公司，或根據(jù)標準條款任命的作為計劃管理人的繼任機構(gòu)。北京名翔/資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)指根據(jù)星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持證券專項計劃服務(wù)協(xié)議擔任資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的北京名翔國際影院管理有限公司，或根據(jù)該協(xié)議任命的作為資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的繼任機構(gòu)。后備資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)指根據(jù)星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持證券專項計

12、劃服務(wù)協(xié)議約定的選任標準選任或任命的后備資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)，或根據(jù)該協(xié)議任命的作為后備資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的繼任機構(gòu)。星美控股指星美控股集團有限公司（SMI Holdings Group Limited），香港聯(lián)合證券交易所代碼為HK.00198。擔保人指北京名翔和星美控股，及其權(quán)利義務(wù)的承繼方。影合眾指北京影合眾新媒體技術(shù)服務(wù)有限公司。監(jiān)管銀行指根據(jù)星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持證券專項計劃監(jiān)管協(xié)議擔任監(jiān)管銀行的上海浦東發(fā)展銀行深圳分行華僑城支行或?qū)ｍ椨媱澪募试S的繼任機構(gòu)。登記托管機構(gòu)/中證登上海深圳公司指中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海深圳分公司代理推廣機構(gòu)指計劃管理人根據(jù)代理推廣協(xié)議委任的

13、專項計劃的代理推廣機構(gòu)或其證券公司。法律顧問指北京市中倫律師事務(wù)所，系特殊的普通合伙。會計師指瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）評級機構(gòu)指聯(lián)合信用評級有限公司評估機構(gòu)指北京中同華資產(chǎn)評估有限公司認購人指按照星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持證券專項計劃說明書、星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券認購協(xié)議的約定，認購專項計劃證券，將其合法擁有的人民幣資金委托給計劃管理人管理、運用，并按照其持有的資產(chǎn)支持證券享有專項計劃收益、承擔專項計劃資產(chǎn)風險的合格機構(gòu)投資者。資產(chǎn)支持證券持有人指任何持有資產(chǎn)支持證券的投資者，包括優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人和次級資產(chǎn)支持證券持有人。優(yōu)先

14、級資產(chǎn)支持證券持有人指任何持有優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的投資者，包括星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券持有人、星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券持有人、星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券持有人、星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券持有人、星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券持有人。星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券持有人指星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券的持有人。星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券持有人指星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券的持有人。星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券持有人指星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券的持有人。星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券持有人指星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券的持有人。星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券持有人指星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券的持有人。次級資產(chǎn)支持證券持

15、有人指任何持有次級資產(chǎn)支持證券的投資者，專項計劃設(shè)立時為北京星美匯餐飲管理有限公司。成都潤運指成都潤運文化傳播有限公司，系本專項計劃23家原始權(quán)益人的控股股東。二、主要專項計劃文件標準條款指計劃管理人為規(guī)范專項計劃的設(shè)立和運作而制作的本星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃標準條款。資產(chǎn)管理合同指標準條款、星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持證券專項計劃認購協(xié)議和計劃說明書一同構(gòu)成管理辦法第十九條所要求的計劃管理人與認購人之間的資產(chǎn)管理合同。計劃說明書指星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃說明書。資產(chǎn)買賣協(xié)議指原始權(quán)益人與計劃管理人、資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)簽署的星美國際影院票房

16、債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)買賣協(xié)議及對該協(xié)議的任何修改或補充。監(jiān)管協(xié)議指計劃管理人與原始權(quán)益人、監(jiān)管銀行共同簽署的星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃監(jiān)管協(xié)議及對該協(xié)議的任何修改或補充。服務(wù)協(xié)議指計劃管理人與資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)簽署的星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃服務(wù)協(xié)議及對該協(xié)議的任何修改或補充。差額支付承諾函指差額支付承諾人分別向計劃管理人（代表資產(chǎn)支持證券持有人）出具的星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃差額支付承諾函及對該承諾函的任何修改或補充。托管協(xié)議指計劃管理人與托管銀行簽署的星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃托管協(xié)議及對該

17、協(xié)議的任何修改或補充。認購協(xié)議指計劃管理人與資產(chǎn)支持證券投資者簽署的星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券認購協(xié)議及對該協(xié)議的任何修改或補充。代理推廣協(xié)議指計劃管理人與代理推廣機構(gòu)簽署的星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券代理推廣協(xié)議及對該協(xié)議的任何修改或補充。擔保函指擔保人分別向計劃管理人出具的星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃擔保函的統(tǒng)稱及對該函的任何修改或補充。其中，北京名翔出具的單稱北京名翔擔保函，星美控股出具的單稱星美控股擔保函。風險揭示書指認購人簽署的星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃風險揭示書。專項計劃文件

18、指與專項計劃有關(guān)的主要交易文件及募集文件，包括但不限于代理推廣協(xié)議、計劃說明書、標準條款、認購協(xié)議、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、差額支付承諾函、擔保函、監(jiān)管合作協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、托管協(xié)議。三、與專項計劃相關(guān)的定義專項計劃指根據(jù)管理規(guī)定及其他法律，由計劃管理人設(shè)立的星美國際影院票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）資產(chǎn)支持專項計劃?；A(chǔ)資產(chǎn)指由原始權(quán)益人在專項計劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計劃管理人的、23家原始權(quán)益人所有的“影院”在特定期間內(nèi)出售觀影權(quán)益而取得票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）的權(quán)利及其附屬權(quán)益（如有）。就每個特定期間而言，該等票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）不高于相應(yīng)的必備金額?；A(chǔ)文件指以下協(xié)議、文件及其他法律文件（包括任何修改和補充）

19、：（1）影院的電影放映經(jīng)營許可證；（2）中華人民共和國國家新聞出版廣電總局派出機構(gòu)批準影院加入鼎新系統(tǒng)的批復(fù)；（3）中華人民共和國國家新聞出版廣電總局派出機構(gòu)批準影院加入電影院線公司的批復(fù)；（4）影院與影合眾關(guān)于鼎新系統(tǒng)的采購合同；（5）影院與電影院線公司簽訂的院線加盟合同；（6）原始權(quán)益人收款賬戶開戶行、賬號、用戶名等信息。影院指原始權(quán)益人所有的影院，以及新增影院。新增影院指專項計劃存續(xù)期間原始權(quán)益人所有的、直接經(jīng)營或以分公司形式新設(shè)的影院，但不包括專項計劃存續(xù)期間原始權(quán)益人新設(shè)的子公司名下的影院。通知律師采購協(xié)議指原始權(quán)益人所有的影院分別與影合眾簽署的各個鼎新影院計算機售票管理系統(tǒng)銷售及服

20、務(wù)合同的統(tǒng)稱。特定期間指專項計劃存續(xù)期間內(nèi)的如下期間（自基準日起至特定期間屆滿日止，包括首尾兩日），但某一特定期間累計產(chǎn)生的票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）已達到或超過該特定期間的必備金額，則該特定期間于票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）達到或超過該特定期間的必備金額之日提前結(jié)束：第一個特定期間：2015年4月1日0：00：00至2015年12月31日23：59：59。第二個特定期間：2016年4月1日0：00：00至2016年12月31日23：59：59。第三個特定期間；2017年4月1日0：00：00至2017年12月31日23：59：59。第四個特定期間；2018年4月1日0：00：00至2018年12月31日2

21、3：59：59。第五個特定期間；2019年4月1日0：00：00至2019年12月31日23：59：59。鼎新系統(tǒng)指由影合眾根據(jù)采購協(xié)議向原始權(quán)益人提供的鼎新影院計算機售票管理系統(tǒng)，經(jīng)國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金管理委員會“DYYJ（2010）專備字第005號”電影售票軟件產(chǎn)品備案登記證書備案。票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）指就某個影院而言，系指購票人向該影院發(fā)出購買特定觀影服務(wù)的要約，影院通過鼎新系統(tǒng)出票作出為購票人提供特定觀影服務(wù)的承諾后，影院根據(jù)鼎新系統(tǒng)內(nèi)確認的可確認收入得以向購票人主張的金錢債權(quán)。該等金錢債權(quán)償付所獲得的收入應(yīng)存入/匯入原始權(quán)益人收款賬戶，該等收入不包括餐飲銷售收入、廣告收入或其他收

22、入。觀影票證指購票人在影院觀影時，影院通過鼎新系統(tǒng)以政府主管部門統(tǒng)一編碼印制（或監(jiān)制）的專用電影票紙打印并交付購票人、用于購票人進入影院享受觀影服務(wù)的紙質(zhì)憑證。出票指在鼎新系統(tǒng)內(nèi)確認、形成購票人觀影的影院名稱、影片名稱、影廳名稱、放映日期、放映時間、排座號、票價及出票時間等信息，并將相關(guān)信息通過鼎新系統(tǒng)打印在觀影票證上的過程。可確認收入指通過鼎新系統(tǒng)內(nèi)出票后，鼎新系統(tǒng)內(nèi)確認、記錄的觀影票證的票價金額。必備金額指就每個特定期間而言，監(jiān)管銀行從監(jiān)管賬戶劃入專項計劃賬戶的相應(yīng)特定期間票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）的總金額。每個特定期間的必備金額等于（1）該特定期間的專項計劃費用與（2）該特定期間后第一個兌付日

23、預(yù)期需要兌付的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和/或本金及（3）計劃管理人安排的相應(yīng)次級資產(chǎn)支持證券本金之和。計劃管理人應(yīng)于每個特定期間開始之前向原始權(quán)益人和監(jiān)管銀行各發(fā)送一份針對該特定期間必備金額具體數(shù)值的書面確認文件，并可以根據(jù)專項計劃的運行情況調(diào)整該數(shù)值。承諾銷售金額指原始權(quán)益人就其所有的各個影院在各個特定期間承諾達到的可確認收入總金額。延遲收入誤差指在任一時點，就各個原始權(quán)益人而言，雖然經(jīng)出票并在鼎新系統(tǒng)中形成可確認收入，但由于結(jié)算時間延遲等任何原因，造成該時點該原始權(quán)益人向監(jiān)管賬戶轉(zhuǎn)付的收入金額與該時點鼎新系統(tǒng)確認的可確認收入存在的差額。延遲收入誤差率指為（B-A）B的比率。其中，A=任一

24、時點專項計劃設(shè)立日起監(jiān)管賬戶已經(jīng)向?qū)ｍ椨媱澷~戶轉(zhuǎn)付的收入總金額；B=該時點鼎新系統(tǒng)確認的可確認收入總金額。專項計劃資產(chǎn)指標準條款約定的屬于專項計劃的全部資產(chǎn)和收益。專項計劃利益指專項計劃資產(chǎn)扣除專項計劃費用后屬于資產(chǎn)支持證券持有人享有的利益。專項計劃費用指每一個計息期間內(nèi)計劃管理人合理支出的與專項計劃相關(guān)的所有稅收、費用和其他支出，包括但不限于因其管理和處分專項計劃資產(chǎn)而承擔的稅收（但計劃管理人就其營業(yè)活動或收入而應(yīng)承擔的稅收除外）和政府收費、計劃管理人的管理費、資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的服務(wù)費、監(jiān)管銀行的監(jiān)管費、托管銀行的托管費、輔助監(jiān)管機構(gòu)的輔助監(jiān)管費、登記托管機構(gòu)的登記托管服務(wù)費、對專項計劃進行持續(xù)

25、信用評級的評級費、對專項計劃進行審計或?qū)Y產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)進行復(fù)核的審計費、兌付兌息費和上市月費（如有）、資金匯劃費、執(zhí)行費用、信息披露費、召開資產(chǎn)支持證券持有人大會的會務(wù)費以及計劃管理人須承擔的且根據(jù)專項計劃文件有權(quán)得到補償?shù)钠渌M用支出。執(zhí)行費用指與專項計劃資產(chǎn)的訴訟或仲裁相關(guān)的稅收或費用，包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、律師費、執(zhí)行費，以及因訴訟或仲裁之需要而委托中介機構(gòu)或司法機構(gòu)進行鑒定、評估等而產(chǎn)生的費用。資產(chǎn)支持證券指計劃管理人依據(jù)標準條款和計劃說明書向投資者發(fā)行的一種證券，資產(chǎn)支持證券持有人根據(jù)其所擁有的專項計劃的資產(chǎn)支持證券及其條款條件享有專項計劃利益、承擔專項計劃的風險。根

26、據(jù)不同的風險和不同的分配順序，資產(chǎn)支持證券又進一步分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券指代表優(yōu)先于次級資產(chǎn)支持證券獲得專項計劃利益分配之權(quán)利的資產(chǎn)支持證券。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券包括星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券和星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券。星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券指以此命名的代表專項計劃中相應(yīng)權(quán)益的資產(chǎn)支持證券。星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券指以此命名的代表專項計劃中相應(yīng)權(quán)益的資產(chǎn)支持證券。星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券指以此命名的代表專項計劃中相應(yīng)權(quán)益的資產(chǎn)支持證券。星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券指以

27、此命名的代表專項計劃中相應(yīng)權(quán)益的資產(chǎn)支持證券。星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券指以此命名的代表專項計劃中相應(yīng)權(quán)益的資產(chǎn)支持證券。次級資產(chǎn)支持證券指代表劣后于優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券獲得專項計劃利益分配之權(quán)利的資產(chǎn)支持證券。專項計劃資金指專項計劃資產(chǎn)中表現(xiàn)為貨幣形式的部分。專項計劃分配資金指專項計劃資產(chǎn)扣除專項計劃費用后可實際分配給資產(chǎn)支持證券持有人的資金。收入指基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生對應(yīng)的收入，包括但不限于：(a)消費者購票人為在影院獲得觀影權(quán)益觀影服務(wù)支付的現(xiàn)金；(b)消費者購票人為在影院獲得觀影權(quán)益觀影服務(wù)通過銀行卡、信用卡或其他類似載體通過POS機刷卡支付的款項；(c)原始權(quán)益人或其關(guān)聯(lián)實體通過向消費者購票

28、人出售會員資格、會員卡等手段預(yù)售了一定金額或次數(shù)的觀影權(quán)益觀影服務(wù)取得了預(yù)售收入，且消費者購票人在影院出票時，原始權(quán)益人與購票人確認了票價后，相當于可確認收入金額的預(yù)售收入（含原始權(quán)益人的關(guān)聯(lián)實體向原始權(quán)益人結(jié)算而支付的收入）；(d)原始權(quán)益人或其關(guān)聯(lián)實體與銀行、團購網(wǎng)站或其他第三方合作機構(gòu)為向消費者購票人銷售觀影權(quán)益觀影服務(wù)進行合作取得預(yù)售收入或結(jié)算收入，且消費者購票人在影院出票時確認了票價后，相當于可確認收入金額的預(yù)售收入或結(jié)算收入（含原始權(quán)益人的關(guān)聯(lián)實體向原始權(quán)益人結(jié)算而支付的收入）；(e)差額支付承諾人履行差額支付義務(wù)、原始權(quán)益人履行延遲收入誤差補足義務(wù)而支付的款項；(f)北京名翔履行

29、擔保義務(wù)而支付的款項；(g)星美控股履行擔保義務(wù)而支付的款項；(h)專項計劃資金進行合格投資的全部投資收益；(i)收入在監(jiān)管賬戶、專項計劃賬戶中的利息；(j)其他原始權(quán)益人出售觀影權(quán)益觀影服務(wù)取得的屬于可確認收入的款項。預(yù)期收益指計劃說明書和標準條款約定的，在專項計劃設(shè)立后每份資產(chǎn)支持證券預(yù)期可獲得的超過資產(chǎn)支持證券面值的收益。收購選擇權(quán)指資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)根據(jù)資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議的規(guī)定收購屆時的資產(chǎn)池，是資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的一項選擇權(quán)。收購價格指資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)根據(jù)資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議的約定行使收購選擇權(quán)時的市場價格。四、專項計劃推廣所涉及的定義認購資金指在專項計劃推廣期間投資者為認購資產(chǎn)支持證券而向計

30、劃管理人交付的資金。專項計劃募集資金指計劃管理人通過推廣資產(chǎn)支持證券而募集的認購資金總和。五、專項計劃涉及的各賬戶的定義原始權(quán)益人收款賬戶指原始權(quán)益人為其所有的影院的全部基礎(chǔ)資產(chǎn)收入單獨設(shè)置的收款賬戶（該賬戶能且僅能接收原始權(quán)益人所有影院的票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）所產(chǎn)生的收入）。該等賬戶明細見資產(chǎn)買賣協(xié)議的附件一。監(jiān)管賬戶指資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)在監(jiān)管銀行開立的專門用于接收來自原始權(quán)益人收款賬戶轉(zhuǎn)付的基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的收入的人民幣資金賬戶。計劃管理人代表全體資產(chǎn)支持證券持有人委托監(jiān)管銀行根據(jù)監(jiān)管協(xié)議對該賬戶進行監(jiān)管。計劃推廣專戶指計劃管理人在托管銀行開立的專用于接收、存放推廣期間投資者交付的認購資金的人民幣資金

31、賬戶。專項計劃賬戶指計劃管理人以專項計劃的名義在托管銀行開立的人民幣資金賬戶，專項計劃的一切貨幣收支活動，包括但不限于接收專項計劃募集資金、接收收入及其他應(yīng)屬專項計劃的款項、支付基礎(chǔ)資產(chǎn)購買價款、支付專項計劃利益及專項計劃費用，均必須通過該賬戶進行。六、專項計劃涉及的日期、期間的定義基準日指就各個特定期間而言，系指該特定期間的起始日，即分別為2015年4月1日、2016年4月1日、2017年4月1日、2018年4月1日、2019年4月1日。特定期間屆滿日指就各個特定期間而言，系指該特定期間的屆滿日，即分別為2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月

32、31日、2019年12月31日或相應(yīng)特定期間內(nèi)已經(jīng)轉(zhuǎn)付至專項計劃賬戶的票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）所產(chǎn)生的收入達到必備金額之日。專項計劃設(shè)立日指計劃推廣專戶下，根據(jù)會計師事務(wù)所驗資報告，專項計劃募集資金總額已達到計劃說明書約定的目標募集金額，經(jīng)計劃管理人公告專項計劃成立之日。報告基準日指就各個特定期間而言，系指基準日起每滿3個月之日所在日歷月的對應(yīng)日。計算日/R日指發(fā)生加速清償事件之前，系指專項計劃設(shè)立日起每滿12個月之日所在日歷月的對應(yīng)日；發(fā)生加速清償事件后，系指發(fā)生之日（或宣告發(fā)生之日）起每滿1個月之日所在日歷月的對應(yīng)日。誤差補足日指發(fā)生延遲收入誤差補足事件之日后15個工作日內(nèi)，原始權(quán)益人根據(jù)各自

33、延遲收入誤差向監(jiān)管賬戶足額支付延遲收入誤差之日。原始權(quán)益人劃款日指系指原始權(quán)益人向監(jiān)管賬戶轉(zhuǎn)付票房債權(quán)（鼎新系統(tǒng)）的日期，為特定期間內(nèi)每周的周二、周五（若該日非工作日，則順延至下一工作日）12:00前以及特定期間屆滿日后的第一個周二或周五12:00前。收入轉(zhuǎn)付日指資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)向?qū)ｍ椨媱澷~戶轉(zhuǎn)付收入的日期，為特定期間內(nèi)每周的周二、周五（若該日非工作日，則順延至下一工作日）16:00前以及特定期間屆滿日后的第一個周二或周五（若該日非工作日，則順延至下一工作日）16:00前。收入轉(zhuǎn)付期間指上一個收入轉(zhuǎn)付日的0:00:00（含）至下一個收入轉(zhuǎn)付日的0:00:00（不含）的期間。其中，就各個特定期間而言

34、，第一個收入轉(zhuǎn)付期間為該特定期間的基準日的0:00:00（含）至第二個收入轉(zhuǎn)付日的0:00:00（不含）的期間；最后一個收入轉(zhuǎn)付期間為特定期間屆滿日前一個收入轉(zhuǎn)付日的0:00:00（含）至該特定期間屆滿日的23:59:59（含）的期間。輔助監(jiān)管機構(gòu)報告日指輔助監(jiān)管機構(gòu)按照監(jiān)管合作協(xié)議的約定向計劃管理人和評級機構(gòu)出具輔助監(jiān)管機構(gòu)報告之日，即每個報告基準日后的第3個工作日。資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)報告日指資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)按照服務(wù)協(xié)議的約定向計劃管理人和評級機構(gòu)出具資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)報告之日，即每個報告基準日后的第4個工作日。托管銀行報告日指托管銀行按照托管協(xié)議的約定向計劃管理人出具托管報告之日，即每個報告基準日后的第5

35、個工作日。差額支付啟動日指發(fā)生差額支付啟動事件的情況下，系指計算日后的第6個工作日（R+6日）。差額支付承諾人劃款日指發(fā)生差額支付啟動事件的情況下，系指計算日后的第7個工作日（R+7日）。北京名翔擔保啟動日指發(fā)生北京名翔擔保啟動事件的情況下，系指計算日后的第8個工作日（R+8日）。擔保人北京名翔劃款日指發(fā)生北京名翔擔保啟動事件的情況下，系指計算日后的第9個工作日（R+9日）。星美控股擔保啟動日指發(fā)生星美控股擔保啟動事件的情況下，系指計算日后的第10個工作日（R+10日）。擔保人星美控股劃款日指發(fā)生星美控股擔保啟動事件的情況下，系指計算日后的第11個工作日（R+11日）。計劃管理人報告日指計劃管

36、理人按標準條款的約定向資產(chǎn)支持證券持有人披露收益分配報告及資產(chǎn)管理報告之日，即每個報告基準日后的第12個工作日。計劃管理人分配日指每個計算日后的第13個工作日（R+13日）。托管銀行劃款日指每個計算日后的第14個工作日（R+14日）。監(jiān)管費支付日指每個計算日后的第15個工作日（R+15日）。服務(wù)費支付日指每個計算日后的第15個工作日（R+15日）。輔助監(jiān)管費指每個計算日后的第15個工作日（R+15日）。托管費支付日指每個計算日后的第15個工作日（R+15日）。管理費支付日指每個計算日后的第15個工作日（R+15日）。兌付日指每個計算日后的第17個工作日（R+17日）。其中，第一個兌付日為年月日

37、。專項計劃終止日后，如尚未兌付完畢，兌付日為專項計劃終止日后第個工作日。加速清償事件發(fā)生前，計劃管理人在兌付日向資產(chǎn)支持證券持有人分配收益和/或本金；加速清償事件發(fā)生后，計劃管理人在兌付日向資產(chǎn)支持證券持有人分配收益和本金。預(yù)期到期日指對星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券而言，系指【2016】年【】月【】日；對“星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券”而言，系指【2017】年【】月【】日；對“星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券”而言，系指【2018】年【】月【】日；對“星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券”而言，系指【2019】年【】月【】日；對“星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券”而言，系指【2020】年【】月【】日。發(fā)生加速清償事件或

38、違約事件的，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券各級對應(yīng)預(yù)期到期日為以下（a）和（b）中較早的日期：（a）加速清償事件發(fā)生之日或計劃管理人宣布之日，或違約事件發(fā)生之日起滿【】個月之日；（b）本款前述優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券各級對應(yīng)的載明的日期。對次級資產(chǎn)支持證券而言，系指【2020】年【】月【】日。法定到期日指專項計劃最晚結(jié)束的日期，即【2022】年【】月【】日。工作日指除中國的法定公休日和節(jié)假日之外的任何一日。日/天指除另有特別說明外，均指自然日。專項計劃終止日指以下任一事件發(fā)生之日：(a)專項計劃被法院或仲裁機構(gòu)依法撤銷、被認定為無效或被裁決終止；(b)專項計劃資產(chǎn)分配完畢；(c)向優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人支付了

39、認購協(xié)議和標準條款項下應(yīng)向其支付的全部款項；(d)專項計劃目的無法實現(xiàn)；(e)法定到期日屆至；(f)資產(chǎn)支持證券持有人大會決議終止專項計劃；(g)中國法律或者中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。專項計劃存續(xù)期間指自專項計劃設(shè)立日（含該日）起至專項計劃終止日（含該日）止的期間。報告期間指自一個報告基準日起（不含該日）至下一個報告基準日（含該日）之間的期間，其中第一個報告期間應(yīng)自專項計劃設(shè)立日（含該日）起至第一個報告基準日（含該日）結(jié)束。計息期間指自一個兌付日起（含該日）至下一個兌付日（不含該日）之間的期間，其中第一個計息期間應(yīng)自專項計劃設(shè)立日（含該日）起至第一個兌付日（不含該日）結(jié)束。專項計劃驗資日指會計

40、師對計劃推廣專戶進行驗資并出具驗資報告之日。七、專項計劃涉及的事件及通知的定義延遲收入誤差補足事件指任一時點，計劃管理人發(fā)現(xiàn)延遲收入誤差率高于2%（不含）的。加速清償事件指以下任一事件：自動生效的加速清償事件(a)原始權(quán)益人、資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)、擔保人發(fā)生任何喪失清償能力事件；(b)發(fā)生任何資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)解任事件；(c)資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)在相關(guān)專項計劃文件約定期限內(nèi)，未能依據(jù)專項計劃文件的約定按時付款或劃轉(zhuǎn)資金；(d)（i）根據(jù)資產(chǎn)管理合同的約定，需要更換計劃管理人，但在90日內(nèi)仍無法找到合格的繼任的計劃管理人，或（ii）根據(jù)服務(wù)協(xié)議的約定，必須任命后備資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)，但在90日內(nèi)仍無法找到合格的繼任的后備資

41、產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)，或（iii）在已經(jīng)委任后備資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的情況下，該后備資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)停止根據(jù)服務(wù)協(xié)議提供后備服務(wù)，或（iv）后備資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)被免職時，未能根據(jù)專項計劃文件的約定任命繼任者；(e)在優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的預(yù)期到期日前一個托管銀行報告日，專項計劃賬戶內(nèi)可供分配的資金按照標準條款第13.2約定的分配順序不足以完全償付優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的應(yīng)償付本金；需經(jīng)宣布生效的加速清償事件(f)原始權(quán)益人或資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)未能履行或遵守其在專項計劃文件項下的任何義務(wù)（上述（c）項規(guī)定的義務(wù)除外），并且計劃管理人認為該等行為無法補救或在計劃管理人發(fā)出要求其補救的書面通知后30天內(nèi)未能得到補救；(g)原始權(quán)益人在專

42、項計劃文件中提供的任何陳述、保證（資產(chǎn)保證除外）在提供時便有重大不實或誤導(dǎo)成分；(h)發(fā)生對擔保人、資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)、原始權(quán)益人、計劃管理人或者基礎(chǔ)資產(chǎn)有重大不利影響的事件；(i)專項計劃文件全部或部分被終止，成為或?qū)⒊蔀闊o效、違法或不可根據(jù)其條款主張權(quán)利，并由此產(chǎn)生重大不利影響。發(fā)生以上（a）項至（e）項所列的任何一起自動生效的加速清償事件時，加速清償事件應(yīng)視為在該等事件發(fā)生之日發(fā)生。發(fā)生以上（f）項至（i）項所列的任何一起需經(jīng)宣布生效的加速清償事件時，計劃管理人應(yīng)通知所有的資產(chǎn)支持證券持有人。資產(chǎn)支持證券持有人大會決議宣布發(fā)生加速清償事件的，計劃管理人應(yīng)向原始權(quán)益人、資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)、擔保人、托管

43、銀行、登記托管機構(gòu)和評級機構(gòu)發(fā)送書面通知，宣布加速清償事件已經(jīng)發(fā)生。違約事件指在星美控股擔保啟動事件發(fā)生后的擔保人星美控股劃款日，星美控股未按照擔保函的條款與條件承擔補足義務(wù)，導(dǎo)致專項計劃賬戶內(nèi)可供分配的資金不足以支付相應(yīng)的兌付日應(yīng)付的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益和/或本金的。差額支付啟動事件指以下任一事件：(a)截至任何一個兌付日的前一個托管銀行報告日專項計劃賬戶內(nèi)可供分配的資金不足以根據(jù)標準條款約定的順序支付該兌付日應(yīng)付的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益和專項計劃費用；或(b)截至任何一個優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期到期日前一個托管銀行報告日專項計劃賬戶內(nèi)可供分配的資金不足以根據(jù)標準條款約定的順序支

44、付完畢該預(yù)期到期日應(yīng)償付的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的本金、預(yù)期收益和專項計劃費用。北京名翔擔保啟動事件指在發(fā)生差額支付啟動事件的情況下，差額支付承諾人未按照差額支付承諾函的約定履行差額補足義務(wù)。星美控股擔保啟動事件指在發(fā)生北京名翔擔保啟動事件的情況下，北京名翔未按照擔保函的約定履行擔保義務(wù)。計劃管理人解任事件指以下任一事件：(a)計劃管理人被依法取消了辦理證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資格；(b)發(fā)生與計劃管理人有關(guān)的喪失清償能力事件；(c)計劃管理人違反專項計劃文件的約定處分專項計劃資產(chǎn)或者管理、處分專項計劃資產(chǎn)有重大過失的，違背其在專項計劃文件項下的職責，資產(chǎn)支持證券持有人大會決定解任計劃管理人的；

45、(d)在由于計劃管理人違反法律或相關(guān)約定，并由此導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券持有人不能獲得本金和預(yù)期收益分配時，資產(chǎn)支持證券持有人大會決定解任計劃管理人的；(e)在專項計劃存續(xù)期間內(nèi)，如果出現(xiàn)計劃管理人實質(zhì)性地違反其在標準條款中所作出的陳述、保證和承諾，資產(chǎn)支持證券持有人大會決定解任計劃管理人的。資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)解任事件指以下任一事件：(a)資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)未能于收入轉(zhuǎn)付日根據(jù)服務(wù)協(xié)議按時付款（除非由于資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)不能控制的技術(shù)故障、計算機故障或電匯支付系統(tǒng)故障導(dǎo)致未能及時付款，而使該付款到期日順延），且在收入轉(zhuǎn)付日后3個工作日內(nèi)仍未付款；(b)資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)停止經(jīng)營或計劃停止經(jīng)營其全部或主要的業(yè)務(wù)；(c)發(fā)生與資

46、產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)有關(guān)的喪失清償能力事件；(d)資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)未能保持履行服務(wù)協(xié)議項下實質(zhì)性義務(wù)所需的資格、許可、批準、授權(quán)和/或同意，或上述資格、許可、批準、授權(quán)和/或同意被中止、收回或撤銷；(e)資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)未能于資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)報告日當日或之前交付相關(guān)報告期間的資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)報告（除非由于資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)不能控制的技術(shù)故障、計算機故障或電匯支付系統(tǒng)故障導(dǎo)致未能及時提供，而使資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)提供資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)報告的日期延后），且在資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)報告日后3個工作日內(nèi)仍未提交；(f)資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)嚴重違反：（1）除付款義務(wù)和提供報告義務(wù)以外的其他義務(wù)；（2）資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)在專項計劃文件中所做的任何陳述和保證，且在資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)

47、實際得知（不管是否收到計劃管理人的通知）該等違約行為后，該行為仍持續(xù)超過15個工作日，以致對基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生的收入回收產(chǎn)生重大不利影響；(g)資產(chǎn)支持證券持有人大會合理認為已經(jīng)發(fā)生與資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)有關(guān)的重大不利變化；(h)僅在北京名翔為資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)時，資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)未能落實服務(wù)協(xié)議的約定，在專項計劃設(shè)立日后90個自然日內(nèi)，仍未能按照服務(wù)協(xié)議的約定對服務(wù)協(xié)議指明的所有基礎(chǔ)文件原件進行保管。托管銀行解任事件指以下任一事件：(a)托管銀行被依法取消了專項計劃資金托管銀行的資格；(b)托管銀行沒有根據(jù)托管協(xié)議的約定，按照計劃管理人的指令轉(zhuǎn)付專項計劃賬戶中的資金，且經(jīng)計劃管理人書面通知后5個工作日內(nèi)，仍未糾正

48、的；(c)托管銀行實質(zhì)性地違反了其在托管協(xié)議項下除資金撥付之外的任何其他義務(wù)，且該等違約行為自發(fā)生之日起持續(xù)超過15個工作日；(d)托管銀行在托管協(xié)議或其提交的其他文件中所作的任何陳述、證明或保證，被證明在做出時在任何重要方面是虛假或錯誤的；(e)評級機構(gòu)給予托管銀行的主體長期信用等級低于【】級；(f)發(fā)生與托管銀行有關(guān)的喪失清償能力事件。喪失清償能力事件指就原始權(quán)益人、計劃管理人、資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)、后備資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)、托管銀行、差額支付承諾人及擔保人而言，系指以下任一事件：(a)經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)同意，上述機構(gòu)向人民法院提交破產(chǎn)申請，或相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)向人民法院提出上述機構(gòu)進行重整或破產(chǎn)清算的申請；(b)

49、如果原始權(quán)益人未能保持履行資產(chǎn)買賣協(xié)議項下實質(zhì)性義務(wù)所需的資格（特別是從事與基礎(chǔ)資產(chǎn)有關(guān)的電影放映業(yè)務(wù)的資格）、許可、批準、授權(quán)和/或同意，或上述資格、許可、批準、授權(quán)和/或同意被中止、收回或撤銷，導(dǎo)致停業(yè)、歇業(yè)或連續(xù)3個自然月可確認收入少于30萬元的影院同時達到或超過5個的；(c)其債權(quán)人向人民法院申請宣布上述機構(gòu)破產(chǎn)且該等申請未在120個工作日內(nèi)被駁回或撤訴；(d)上述機構(gòu)因分立、合并或出現(xiàn)公司章程規(guī)定的解散事由，向相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)申請解散；(e)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定責令上述機構(gòu)解散；(f)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)公告將上述機構(gòu)接管；(g)上述機構(gòu)不能或宣布不能按期支付債務(wù)；或根據(jù)應(yīng)適用的法律被視

50、為不能按期支付債務(wù)；或(h)上述機構(gòu)停止或威脅停止繼續(xù)經(jīng)營其主營業(yè)務(wù)。重大不利變化指任何自然人、法人或其他組織的法律地位、財務(wù)狀況、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)前景的不利變化，這些變化對其履行專項計劃文件項下義務(wù)的能力產(chǎn)生重大不利影響。重大不利影響指根據(jù)計劃管理人的合理判斷，可能對以下各項產(chǎn)生重大不利影響的事件、情況、監(jiān)管行為、制裁或罰款：(a)基礎(chǔ)資產(chǎn)的可回收性；或(b)原始權(quán)益人或資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的（財務(wù)或其他）狀況、業(yè)務(wù)或財產(chǎn)；或(c)原始權(quán)益人、計劃管理人、資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)、托管銀行、差額支付承諾人、擔保人履行其在專項計劃文件下各自義務(wù)的能力；或(d)資產(chǎn)支持證券持有人的權(quán)益；或(e)專項計劃或?qū)ｍ椨媱澷Y產(chǎn)。八

51、、其他資產(chǎn)支持證券持有人大會指按照標準條款第十五條的約定召集并召開的資產(chǎn)支持證券持有人的會議。劃款指令/付款指令指計劃管理人向托管銀行發(fā)出的要求其劃付資金的指令。合格投資指計劃管理人將專項計劃賬戶內(nèi)的資金以銀行存款方式存放于托管銀行或投資于低風險的貨幣基金。合格投資中相當于當期分配所需的部分應(yīng)于專項計劃賬戶中的資金根據(jù)專項計劃文件的約定進行現(xiàn)金流分配之前到期，且不必就提前提取支付任何罰款。中國指中華人民共和國（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）。中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會深上交所指上海深圳證券交易所基金業(yè)協(xié)會指中國基金業(yè)協(xié)會派出機構(gòu)指對管理人有轄區(qū)監(jiān)管權(quán)的中國證監(jiān)會派出機

52、構(gòu)國家電影專資辦指國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金管理委員會辦公室法律指憲法、法律、條約、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)以及由政府機構(gòu)頒布的其他規(guī)范性文件。管理規(guī)定指證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定藝恩咨詢指藝恩國際信息咨詢有限公司元指人民幣元附表一：公司名稱本計劃說明書中簡稱常熟市星美影院管理有限公司常熟星美龍口星美影院管理有限公司龍口星美青島陽光星美影院管理有限公司青島陽光星美昆明星美企業(yè)管理有限公司昆明星美北京陽光星美國際影院管理有限公司北京星美徐州世紀城星美影院管理有限公司徐州星美沈陽大悅星美企業(yè)管理有限公司沈陽星美哈爾濱星美影院管理有限公司哈爾濱星美成都戛納星美影城管理有限公

53、司成都戛納星美龍巖市名翔影院管理有限公司龍巖名翔淮安星美影院管理有限公司淮安星美南昌市星美影院管理有限公司南昌星美成都雙流星美影城管理有限公司成都雙流星美呼和浩特星美國際影院管理有限公司呼和浩特星美南京星美文鼎影院管理有限公司南京星美青島即墨星美影院管理有限公司青島即墨星美南寧名翔影院經(jīng)營有限公司南寧名翔貴陽星名翔影城管理有限公司貴陽星名翔成都環(huán)球星美影城管理有限公司成都環(huán)球星美東莞市星美影院投資有限公司東莞星美蘇州潤運影院管理有限公司蘇州潤運星美蘇州星美影院管理有限公司蘇州星美金華星美影院管理有限公司金華星美第一章 專項計劃當事人的權(quán)利和義務(wù)第一節(jié)資產(chǎn)支持證券持有人的權(quán)利和義務(wù)除認購協(xié)議及標

54、準條款其他條款約定的權(quán)利和義務(wù)之外，專項計劃的資產(chǎn)支持證券持有人還應(yīng)享有以下權(quán)利，并承擔以下義務(wù)：一、資產(chǎn)支持證券持有人的權(quán)利1、專項計劃的資產(chǎn)支持證券持有人有權(quán)按照標準條款的約定，取得專項計劃利益。2、資產(chǎn)支持證券持有人有權(quán)依據(jù)專項計劃文件的約定知悉有關(guān)專項計劃投資運作的信息，包括專項計劃資產(chǎn)配置、投資比例、損益狀況等，有權(quán)了解專項計劃資產(chǎn)的管理、運用、處分及收支情況，并有權(quán)要求計劃管理人作出說明。3、專項計劃的資產(chǎn)支持證券持有人有權(quán)按照標準條款的約定，知悉有關(guān)專項計劃利益的分配信息。4、專項計劃資產(chǎn)支持證券持有人的合法權(quán)益因資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)、計劃管理人和托管銀行過錯而受到損害的，有權(quán)按照標準條款及其他專項計劃文件的約定取得賠償。5、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人有權(quán)將其所持有的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券在上深交所的固定收益證券綜合電子綜合協(xié)議交易平臺進行轉(zhuǎn)讓。6、資產(chǎn)支持證券持有人享有按照標準條款的約定召集或出席資產(chǎn)支持證券持有人大會，并行使表決等權(quán)利。7、資產(chǎn)支持證券持有人有權(quán)按照標準條款的約定參與分配清算后的專項計劃剩余資產(chǎn)。二、資產(chǎn)支持證券持有人的義務(wù)1、專項計劃的資產(chǎn)支持證券持有人應(yīng)根據(jù)認購協(xié)議及標準條款的約定，按期繳納專項計劃的認購資金，并承擔相應(yīng)