持續(xù)穩(wěn)定的盈利(三) (1)

1、財(cái)富密碼財(cái)富密碼20142014系列講座系列講座 之三之三持續(xù)穩(wěn)定的盈利持續(xù)穩(wěn)定的盈利您之前是投資的哪一種您之前是投資的哪一種1 1、只賠不賺、只賠不賺2 2、大賠小賺、大賠小賺3 3、大賺小賠、大賺小賠4 4、只賺不賠、只賺不賠為什么交易綱要：交易綱要：一、目標(biāo)： 跟隨市道，因市而動(dòng)。二、重點(diǎn)：辨別市勢(shì)，并運(yùn)用相應(yīng)的交易策略。三、難點(diǎn)： 突破真?zhèn)坞y辯，交易策略錯(cuò)用；單邊市不敢順勢(shì)追，平衡市不敢逆市入，無(wú)趨勢(shì)怕寂寞。如何如何進(jìn)行交易進(jìn)行交易步驟：步驟：1 1、先確定目前市場(chǎng)的整體環(huán)境，趨勢(shì)階段還是箱形整理階段？其中、先確定目前市場(chǎng)的整體環(huán)境，趨勢(shì)階段還是箱形整理階段？其中趨勢(shì)包括趨勢(shì)包括“開(kāi)始

2、突破開(kāi)始突破”還是還是“趨勢(shì)途中趨勢(shì)途中”，箱形整理包括，箱形整理包括“箱形兩端箱形兩端”還是：還是：“箱形中間箱形中間”，并以此來(lái)決定即日的交易還是長(zhǎng)線交易。，并以此來(lái)決定即日的交易還是長(zhǎng)線交易。2 2、找到近期的參考點(diǎn)（支持位或阻力位），以一個(gè)交易日或近幾個(gè)、找到近期的參考點(diǎn)（支持位或阻力位），以一個(gè)交易日或近幾個(gè)交易日的價(jià)值區(qū)間和高低點(diǎn)來(lái)作交易日的價(jià)值區(qū)間和高低點(diǎn)來(lái)作為為參考點(diǎn)，觀察市場(chǎng)在這些參考點(diǎn)的參考點(diǎn)，觀察市場(chǎng)在這些參考點(diǎn)的反應(yīng)，預(yù)計(jì)可能形成的交易者的動(dòng)向，認(rèn)清短期波動(dòng)的真?zhèn)?，抓住真反?yīng)，預(yù)計(jì)可能形成的交易者的動(dòng)向，認(rèn)清短期波動(dòng)的真?zhèn)?，抓住真正的機(jī)會(huì)，避開(kāi)虛晃的陷阱。正的機(jī)會(huì)，避開(kāi)

3、虛晃的陷阱。3 3、決定交易方向，以?xún)r(jià)值區(qū)間或高低點(diǎn)的突破還是遇阻情況來(lái)決定、決定交易方向，以?xún)r(jià)值區(qū)間或高低點(diǎn)的突破還是遇阻情況來(lái)決定交易方向交易方向。如何如何進(jìn)行交易進(jìn)行交易怎樣進(jìn)行趨勢(shì)判定怎樣進(jìn)行趨勢(shì)判定? ? 趨勢(shì)趨勢(shì)-趨勢(shì)就是某個(gè)特定時(shí)段內(nèi)可以日，周，月，季，年，某特趨勢(shì)就是某個(gè)特定時(shí)段內(nèi)可以日，周，月，季，年，某特定價(jià)格運(yùn)動(dòng)的方向。對(duì)于趨勢(shì)的判定方法有多種，道氏，波浪，均定價(jià)格運(yùn)動(dòng)的方向。對(duì)于趨勢(shì)的判定方法有多種，道氏，波浪，均線理論等，最簡(jiǎn)單用一把直尺往圖表上一放。線理論等，最簡(jiǎn)單用一把直尺往圖表上一放。 如何把握趨勢(shì)，使趨勢(shì)為己所用，則各有各的妙法。事實(shí)上，如何把握趨勢(shì)，使趨勢(shì)為

4、己所用，則各有各的妙法。事實(shí)上，趨勢(shì)簡(jiǎn)單得嚇人，簡(jiǎn)單到可以這樣描述：在多頭市場(chǎng)中作多，在空趨勢(shì)簡(jiǎn)單得嚇人，簡(jiǎn)單到可以這樣描述：在多頭市場(chǎng)中作多，在空頭市場(chǎng)中做空。說(shuō)的好容易，可做起來(lái)真的很難。這也怨不得自己頭市場(chǎng)中做空。說(shuō)的好容易，可做起來(lái)真的很難。這也怨不得自己也怨不得別人，其實(shí)這是人類(lèi)的本性所決定的。人性的諸多弱點(diǎn)是也怨不得別人，其實(shí)這是人類(lèi)的本性所決定的。人性的諸多弱點(diǎn)是來(lái)自先天，如自私固執(zhí)恐懼懶惰行動(dòng)貪婪等，而許多優(yōu)良的品質(zhì)卻來(lái)自先天，如自私固執(zhí)恐懼懶惰行動(dòng)貪婪等，而許多優(yōu)良的品質(zhì)卻需要依靠后天的培養(yǎng)和歷練，因此也就造成了人們知與行的無(wú)法統(tǒng)需要依靠后天的培養(yǎng)和歷練，因此也就造成了人們知

5、與行的無(wú)法統(tǒng)一。一。 由簡(jiǎn)入繁易，由繁入簡(jiǎn)難由簡(jiǎn)入繁易，由繁入簡(jiǎn)難白銀周線圖白銀周線圖趨勢(shì)如此簡(jiǎn)單，怎么還有那么多人虧損？趨勢(shì)如此簡(jiǎn)單，怎么還有那么多人虧損？一是人性問(wèn)題一是人性問(wèn)題，知道趨勢(shì)方向，因?yàn)樽运焦虉?zhí)貪婪恐懼懶惰，知道趨勢(shì)方向，因?yàn)樽运焦虉?zhí)貪婪恐懼懶惰行動(dòng)等，以為自己比市場(chǎng)更聰明，在不知不覺(jué)中選擇了和趨行動(dòng)等，以為自己比市場(chǎng)更聰明，在不知不覺(jué)中選擇了和趨勢(shì)抗衡；勢(shì)抗衡；二是不知道什么是趨勢(shì)，完全憑感覺(jué)在市場(chǎng)里行走。二是不知道什么是趨勢(shì)，完全憑感覺(jué)在市場(chǎng)里行走。 趨勢(shì)為王，順勢(shì)交易常見(jiàn)的行情常見(jiàn)的行情常見(jiàn)的行情常見(jiàn)的行情常見(jiàn)的行情常見(jiàn)的行情一、只做趨勢(shì)市，不做震蕩市 這是大部分人追求的

6、目標(biāo)吧？也就是出現(xiàn)明顯趨勢(shì)后果斷下單，不這是大部分人追求的目標(biāo)吧？也就是出現(xiàn)明顯趨勢(shì)后果斷下單，不斷加碼，趨勢(shì)結(jié)束后平倉(cāng)出場(chǎng)；而在震蕩市里，只有耐心地觀察、等待，斷加碼，趨勢(shì)結(jié)束后平倉(cāng)出場(chǎng)；而在震蕩市里，只有耐心地觀察、等待，直到下一次趨勢(shì)市的開(kāi)始。直到下一次趨勢(shì)市的開(kāi)始。 這種方式最大的難處莫過(guò)于這種方式最大的難處莫過(guò)于“如何去確認(rèn)趨勢(shì)的開(kāi)始如何去確認(rèn)趨勢(shì)的開(kāi)始”了，過(guò)早過(guò)了，過(guò)早過(guò)快地入場(chǎng)常常引起虧損，而過(guò)晚入場(chǎng)、錯(cuò)過(guò)了時(shí)機(jī)會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比不快地入場(chǎng)常常引起虧損，而過(guò)晚入場(chǎng)、錯(cuò)過(guò)了時(shí)機(jī)會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比不好。而另一個(gè)問(wèn)題在于對(duì)于目前所處的趨勢(shì)的判斷，往往是個(gè)人主觀的好。而另一個(gè)問(wèn)題在于對(duì)于目

7、前所處的趨勢(shì)的判斷，往往是個(gè)人主觀的看法，主觀想法受到貪禁、恐懼、希望等各種情緒的影響，而與實(shí)際的看法，主觀想法受到貪禁、恐懼、希望等各種情緒的影響，而與實(shí)際的市場(chǎng)走勢(shì)產(chǎn)生偏差。我想高手或者經(jīng)驗(yàn)豐富的操盤(pán)手與新手們的差別就市場(chǎng)走勢(shì)產(chǎn)生偏差。我想高手或者經(jīng)驗(yàn)豐富的操盤(pán)手與新手們的差別就在于此。在于此。 “追隨趨勢(shì)追隨趨勢(shì)”也許是市場(chǎng)上最常見(jiàn)的說(shuō)法，而市場(chǎng)通常只有也許是市場(chǎng)上最常見(jiàn)的說(shuō)法，而市場(chǎng)通常只有2 2種：種：70%70%的的時(shí)間為震蕩市，只有時(shí)間為震蕩市，只有30%30%的時(shí)間處于趨勢(shì)市。的時(shí)間處于趨勢(shì)市。相應(yīng)地產(chǎn)生了以下三種交易模式：交易模式交易模式趨勢(shì)交易趨勢(shì)交易趨勢(shì)交易趨勢(shì)交易 二二

8、、只做、只做震蕩震蕩市，不做市，不做趨勢(shì)趨勢(shì)市市 有些朋友，他們的交易系統(tǒng)只遵循低買(mǎi)高賣(mài)的規(guī)則，在震蕩市能大幅盈利，而在趨勢(shì)形成后卻反而賺不到什么錢(qián)（沒(méi)有前期高、低點(diǎn)可作參考）。我想只要能把握這種市場(chǎng)70%的走勢(shì)，只要能穩(wěn)定地盈利，就是一個(gè)好系統(tǒng)。 區(qū)間交易區(qū)間交易三三、趨勢(shì)市，震蕩市都趨勢(shì)市，震蕩市都做做 這是市場(chǎng)上流行的眾多“機(jī)械交易系統(tǒng)”遵循的模式。為避免主觀因素帶來(lái)的不良影響，“機(jī)械交易系統(tǒng)”排除了對(duì)目前市場(chǎng)走勢(shì)的人為判斷，而采用基于特定規(guī)則、并且經(jīng)過(guò)以往資料測(cè)試的系統(tǒng)進(jìn)行交易（著名的“海龜交易系統(tǒng)”就是其中的典型）。使用類(lèi)似的系統(tǒng)，交易員可以完全不受情緒的左右，甚至編寫(xiě)電腦程式代替自

9、己交易。 交易模式交易模式 成熟的交易體系是我成熟的交易體系是我們長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定盈利的們長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定盈利的基礎(chǔ)！基礎(chǔ)！五流操盤(pán)比技術(shù)（行情研判）四流操盤(pán)比資金管理三流操盤(pán)比心態(tài)二流操盤(pán)比理念一流操盤(pán)比綜合素質(zhì)技術(shù)交易決策精要技術(shù)交易決策精要成熟交易體系的因素60%60%源于遵守規(guī)則源于遵守規(guī)則30%30%源于資金管理源于資金管理10%10%源于行情判斷源于行情判斷資金管理資金管理一、下任一張單，都要有止損。 把損失降低到最低是長(zhǎng)期獲利的根本保證。所以為了使你的損失最小化，下的任何一張單都要有止損。二、風(fēng)險(xiǎn)/獲利的比例是1：2. 當(dāng)你要下一張單時(shí)，一定要想清楚獲利和止損的可能性。假設(shè)獲利的空間是3

10、000元人民幣，而損失的空間是1000元人民幣。那么風(fēng)險(xiǎn)/獲利的比例是1：3，則值得一試。三、不要讓你的帳戶(hù)負(fù)荷過(guò)重。 保證金交易可以放大資金控制量，就像一把雙刃劍，高額的回報(bào)伴隨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。所以謹(jǐn)慎的投資者通常會(huì)把每一次的最大損失控制在10%以?xún)?nèi)，則利潤(rùn)就會(huì)是穩(wěn)定而長(zhǎng)期的。所以我們的目標(biāo)就應(yīng)該是一個(gè)好的投資者，而不是一個(gè)投機(jī)商。資金管理資金管理四、接受失敗，盡快轉(zhuǎn)移注意力到下一次的交易。 這個(gè)世界上沒(méi)有能保證他的每一筆交易都是賺錢(qián)的，所以當(dāng)你的某次交易虧錢(qián)時(shí)，盡快忘掉它，并且把注意力移到下一次的交易中，否則，你就會(huì)虧得越來(lái)越多無(wú)法自拔。五、制定一個(gè)切實(shí)可行的活動(dòng)目標(biāo)。 不要把感情和金錢(qián)牽扯

11、到一起。簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單把每一次做單看作是一次商業(yè)交易，不要牽扯感情。如果有損失，學(xué)會(huì)接受它，并且朝前看。學(xué)會(huì)如何接受失敗比成功更重要，它就類(lèi)似我們中國(guó)的一句古話(huà)，失敗是成功之母。無(wú)感情因素，遵照交易原則去交易一開(kāi)始就是很難適應(yīng)和習(xí)慣的，但你不得不去適應(yīng)它，因?yàn)樗琴嶅X(qián)的不二原則。六、當(dāng)你的交易獲利時(shí)，保護(hù)你贏得的利潤(rùn)。六、當(dāng)你的交易獲利時(shí)，保護(hù)你贏得的利潤(rùn)。 保護(hù)你的利潤(rùn)是另一個(gè)是你獲得穩(wěn)定、長(zhǎng)期利潤(rùn)的重要因素。當(dāng)你處于一個(gè)獲保護(hù)你的利潤(rùn)是另一個(gè)是你獲得穩(wěn)定、長(zhǎng)期利潤(rùn)的重要因素。當(dāng)你處于一個(gè)獲利的位置時(shí)，很重要的一點(diǎn)是把你的止損點(diǎn)相應(yīng)的提高。這樣盡管你希望持有這個(gè)利的位置時(shí)，很重要的一點(diǎn)是把你的止損

12、點(diǎn)相應(yīng)的提高。這樣盡管你希望持有這個(gè)倉(cāng)位更長(zhǎng)時(shí)間，獲得更多的利潤(rùn)，至少你的最小盈利獲得了保證。倉(cāng)位更長(zhǎng)時(shí)間，獲得更多的利潤(rùn)，至少你的最小盈利獲得了保證。七、交易的規(guī)?？刂圃谀隳艹惺艿膿p失范圍。七、交易的規(guī)?？刂圃谀隳艹惺艿膿p失范圍。 盡管每個(gè)人都知道交易的金額超過(guò)你能承受的范圍是一件愚蠢的事情，但這種盡管每個(gè)人都知道交易的金額超過(guò)你能承受的范圍是一件愚蠢的事情，但這種愚蠢事在我們交易人當(dāng)中還是非常普遍。我們做保證金交易的是讓我們的生活品質(zhì)愚蠢事在我們交易人當(dāng)中還是非常普遍。我們做保證金交易的是讓我們的生活品質(zhì)提高。所以我們不應(yīng)該動(dòng)用那些我們不該動(dòng)用那些我們不該動(dòng)用的錢(qián)，例如：每個(gè)提高。所以我們不應(yīng)該動(dòng)用那些我們不該動(dòng)用那些我們不該動(dòng)用的錢(qián)，例如：每個(gè)月的生活費(fèi)，養(yǎng)老儲(chǔ)蓄，以及不要借錢(qián)來(lái)進(jìn)行保證金交易。因?yàn)槿绻氵@樣做，你月的生活費(fèi)，養(yǎng)老儲(chǔ)蓄，以及不要借錢(qián)來(lái)進(jìn)行保證金交易。因?yàn)槿绻氵@樣做，你的心態(tài)就與一般的賭徒無(wú)異，最終結(jié)果通常是輸?shù)脙A家蕩產(chǎn)。的心態(tài)就與一般的賭徒無(wú)異，最終結(jié)果通常是輸?shù)脙A家蕩產(chǎn)。資金管理資金管理行情研判行情研判定性（原因）分析：當(dāng)前基本面（政治、經(jīng)濟(jì)、金融、軍事 等主要因素）狀況。定量(現(xiàn)象）分析：MA、MACD、BOLL、RSI、KDJ等的圖表。 一、單邊趨勢(shì)的啟動(dòng)、中途，尾段？ 二、震蕩勢(shì)的中間、相對(duì)頂?shù)撞浚?/p>