SAP信貸控制功能與配置詳解

1、信貸管理1.貸管理的控制概述22.信貸管理的簡(jiǎn)單配置和FD32信貸管理主數(shù)據(jù)32.1.定義信貸控制范圍32.2.給信貸控制區(qū)分配公司代碼42.3.定義信貸組OVA6、分配銷(xiāo)售憑證和交貨憑證OVAD、定義自動(dòng)信貸控制OVA852.4.FD32信用管理主數(shù)據(jù)93.自動(dòng)信用控制過(guò)程和對(duì)信貸值的影響113.1來(lái)自特殊總賬事務(wù)的預(yù)收款133.2未清訂單價(jià)值153.3未清交貨價(jià)值173.4未清出具發(fā)票價(jià)值：193.5清賬客戶(hù)的應(yīng)收和預(yù)收24清賬客戶(hù)的應(yīng)收和預(yù)收的操作271. 貸管理的控制概述信貸額度的組成：假如某客戶(hù)信用限額1萬(wàn)；開(kāi)出銷(xiāo)售訂單時(shí)鎖定1萬(wàn)；一旦發(fā)貨1萬(wàn)，銷(xiāo)售訂單1萬(wàn)限額釋放，變成發(fā)貨鎖定限額

2、1萬(wàn)。一旦開(kāi)票，發(fā)貨1萬(wàn)限額釋放，應(yīng)收鎖定1萬(wàn)限額。清帳成功，應(yīng)收釋放1萬(wàn)。信用限額又回到1萬(wàn)了，如此循環(huán)。ü 未清訂單價(jià)值：未清訂單價(jià)值是所有未交貨的訂單條目的價(jià)值；未清訂單的價(jià)值是基于已確認(rèn)數(shù)量的（已確認(rèn)數(shù)量乘以信用價(jià)格=訂單的未清訂單價(jià)值）；因信用檢查已經(jīng)被鎖住的訂單不包含已確認(rèn)的數(shù)量；只要鎖還在，未清訂單價(jià)值就不會(huì)增加ü 未清交貨價(jià)值：未清交貨價(jià)值是所有尚未出具發(fā)票的交貨條目的價(jià)值；做了交貨裝載未做交貨確認(rèn)（客戶(hù)收貨）。ü 未清出具發(fā)票價(jià)值：未清出具發(fā)票價(jià)值是所有尚未傳輸?shù)綍?huì)計(jì)的出具發(fā)票條目的價(jià)值ü 來(lái)自特殊總賬事務(wù)的預(yù)收款：如果它們與信用限額相

3、關(guān)（例如，付款），則會(huì)從特殊承付款轉(zhuǎn)移到總承付款；系統(tǒng)基于付款者更新價(jià)值；2. 信貸管理的簡(jiǎn)單配置和FD32信貸管理主數(shù)據(jù)2.1. 定義信貸控制范圍路徑:SPRO->企業(yè)結(jié)構(gòu)->定義-> 定義信貸控制范圍-OB452.2. 給信貸控制區(qū)分配公司代碼路徑：SPRO->企業(yè)結(jié)構(gòu)->分配->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->給信貸控制區(qū)分配公司代碼-OB382.3. 定義信貸組OVA6、分配銷(xiāo)售憑證和交貨憑證OVAD、定義自動(dòng)信貸控制OVA8OVA82.4. FD32信用管理主數(shù)據(jù)3. 自動(dòng)信用控制過(guò)程和對(duì)信貸額的影響新增一個(gè)銷(xiāo)售訂單；分別走后續(xù)流程：交貨、開(kāi)票、清款各個(gè)過(guò)程中觀

4、察未清銷(xiāo)售值的變化；看“應(yīng)收總額”的變化客戶(hù)21390目前信貸主數(shù)據(jù)中相關(guān)數(shù)據(jù)如下3.1 來(lái)自特殊總賬事務(wù)的預(yù)收款如果它們與信用限額相關(guān)（例如，付款），則會(huì)從特殊承付款轉(zhuǎn)移到總承付款；系統(tǒng)基于付款者更新價(jià)值；做一筆預(yù)收客戶(hù)定金的看“特別往來(lái)債務(wù)”變化1400000000預(yù)收定金預(yù)收定金在信用額中特別往來(lái)債務(wù)值的變化以負(fù)數(shù)表示：-1014-39000=-40014;賬戶(hù)分析中也增加特別總帳金額390003.2 未清訂單價(jià)值未清訂單價(jià)值：未清訂單價(jià)值是所有未交貨的訂單條目的價(jià)值；未清訂單的價(jià)值是基于已確認(rèn)數(shù)量的（已確認(rèn)數(shù)量乘以信用價(jià)格=訂單的未清訂單價(jià)值）；因信用檢查已經(jīng)被凍結(jié)的訂單不包含已確認(rèn)的

5、數(shù)量；只要鎖還在，未清訂單價(jià)值就不會(huì)增加新建立銷(xiāo)售訂單3100000854未交貨狀態(tài);信貸管理中的未清訂單信貸值變化： 372450（47,750.00 *7.8(OB08中匯率)）+576246.53=948969.533.3 未清交貨價(jià)值未清交貨價(jià)值是所有尚未出具發(fā)票的交貨條目的價(jià)值；做了交貨裝載未做交貨確認(rèn)（客戶(hù)收貨）ü 開(kāi)出DN單5100000734僅保存未過(guò)帳即做了交貨裝載未做交貨確認(rèn)未清交貨信貸值增加372,450.00而未清訂單信貸值減少372，450.00；總額948,696.53不變ü 過(guò)帳后所有信用值不變注：發(fā)貨單在未開(kāi)發(fā)票之前的沖銷(xiāo)：VL09沖銷(xiāo)發(fā)貨單

6、后再VL03N菜單外向交貨->刪除；刪除被沖銷(xiāo)的交貨單3.4 未清出具發(fā)票價(jià)值：未清出具發(fā)票價(jià)值是指所有尚未傳輸?shù)綍?huì)計(jì)的出具發(fā)票條目的價(jià)值ü 開(kāi)發(fā)票6100000611未過(guò)帳到FI中未清交貨信貸值由372，450.00（47,750.00 *7.8(OB08中匯率)變?yōu)?；未清開(kāi)票憑證由0變?yōu)?72,450.00；銷(xiāo)售值不變948,696.53。因?yàn)闆](méi)有過(guò)帳到FI中所以不會(huì)影響應(yīng)收賬款相關(guān)的信用額度ü 發(fā)票過(guò)帳：批準(zhǔn)至?xí)?jì)（注：發(fā)票沖銷(xiāo)VF11）發(fā)票批準(zhǔn)至?xí)?jì)未清開(kāi)票憑證由372,450.00變?yōu)?.銷(xiāo)售值回到初始的576，246.00；銷(xiāo)售訂單由于開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票所占用的信貸被轉(zhuǎn)移到了AR中只有開(kāi)出發(fā)票并過(guò)帳后這里才顯示銷(xiāo)售額未清項(xiàng)增加372，450.00.未清項(xiàng)的欠款天數(shù)29-表示：距離收款到期日還有29天；來(lái)源是產(chǎn)生的AR憑證中含有該客戶(hù)的收款條件是30D。3.5 清賬客戶(hù)的應(yīng)收和預(yù)收清賬該客戶(hù)的應(yīng)收未清項(xiàng)后；被清賬的金額同時(shí)也清出了所占用的信貸額度清帳AR和預(yù)收產(chǎn)生憑證1600000000清帳客戶(hù)的應(yīng)收333，450.00后；信貸風(fēng)險(xiǎn)總額由908，