生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)單位財(cái)務(wù)安全管理制度

1、PAGE PAGE 4財(cái)務(wù)安全管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全防范工作，消除安全隱患，維護(hù)正常財(cái)務(wù)工作秩序，保證中心資產(chǎn)及財(cái)務(wù)信息安全，制定本制度。第二章 物理安全第二條 辦公室內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品，嚴(yán)禁吸煙，注意做好防火安全。第三條 經(jīng)常檢查門窗及各種防盜設(shè)施，若有損壞應(yīng)及時(shí)維修或更換。使用合格安全的保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜應(yīng)隨時(shí)上鎖，設(shè)置好密碼，鑰匙應(yīng)隨身攜帶，不得放在辦公室內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人，不得泄露密碼，備用鑰匙應(yīng)妥善保管，非使用人員不得接觸保險(xiǎn)柜。第四條 注意用電安全，定期檢查各種電源線，注意防摩擦、防潮和防碰撞，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即切斷電源。定期維護(hù)、保養(yǎng)各種用電設(shè)備，設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，要停止

2、使用，及時(shí)維修排除故障。平時(shí)要做到人離燈熄，并關(guān)閉電腦、飲水機(jī)、打印機(jī)等電源。 第三章 實(shí)物安全第五條 妥善保管各類會(huì)計(jì)憑證、單據(jù)等，會(huì)計(jì)人員離開時(shí)要將相關(guān)資料入柜并上鎖。各類會(huì)計(jì)憑證審核無誤后，要及時(shí)裝訂成冊(cè)并立卷存檔。第六條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金數(shù)額超過限額時(shí)，必須及時(shí)存入銀行，嚴(yán)禁保險(xiǎn)柜內(nèi)存放大額現(xiàn)金。第七條 加強(qiáng)對(duì)各類銀行票據(jù)以及印鑒的管理，按相關(guān)規(guī)定保存、放置。財(cái)務(wù)印鑒和相關(guān)票據(jù)分人保管。第八條 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)檔案管理的有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)人員因工作需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，必須按規(guī)定順序及時(shí)歸還原處。外部人員因公需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，必須經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記。檔案室要注意防火、

3、防水、防潮、防鼠等。 第四章 信息安全第九條 安全保管網(wǎng)上銀行u盾，經(jīng)辦和審核u盾分人保管，不定期更換網(wǎng)上銀行密碼，不得通過外網(wǎng)進(jìn)行任何款項(xiàng)收付操作。第十條 財(cái)務(wù)部的計(jì)算機(jī)及設(shè)備只用于會(huì)計(jì)電算化工作，不得隨便借于其他部門使用，不得玩游戲，不得隨意在裝有賬務(wù)系統(tǒng)的機(jī)器上安裝拆卸硬、軟件，不得改變系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。第十一條 計(jì)算機(jī)及財(cái)務(wù)設(shè)備的啟動(dòng)和關(guān)閉要按照操作規(guī)程進(jìn)行，每臺(tái)計(jì)算機(jī)應(yīng)設(shè)置開機(jī)密碼，不得泄露給他人，重要數(shù)據(jù)要及時(shí)備份。在使用外來存儲(chǔ)設(shè)備時(shí)，要進(jìn)行病毒檢測。發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)采取隔離、控制措施，及時(shí)清除。第十二條 進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)的密碼必須牢記，并注意保密。密碼應(yīng)至少六位，不要采用姓名、電話號(hào)碼、生日等別人容易猜測或得到的口令，不要使用連續(xù)數(shù)字或字母群。操作人員離開電腦時(shí)應(yīng)退出系統(tǒng)或進(jìn)行系統(tǒng)封鎖，操作人員對(duì)自己賬號(hào)下的所有操作負(fù)全部責(zé)任。第十三條 對(duì)服務(wù)器硬盤上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)定期進(jìn)行備份，每月備份不得少于一次。數(shù)據(jù)備份采用全備份的方式，恢復(fù)數(shù)據(jù)必須使用最新的正式備份。第十四條 嚴(yán)格財(cái)務(wù)保密制度，除向中心領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)部門、單位提供必要的財(cái)務(wù)信息外，非經(jīng)