元氏縣關(guān)于成立循環(huán)經(jīng)濟公司可行性研究報告

1、泓域咨詢/元氏縣關(guān)于成立循環(huán)經(jīng)濟公司可行性研究報告元氏縣關(guān)于成立循環(huán)經(jīng)濟公司可行性研究報告xxx投資管理公司報告說明到2025年，主要資源產(chǎn)出率比2020年提高約20%，單位GDP能源消耗、用水量比2020年分別降低15%左右，新增大宗固廢綜合利用處置率達到95%；強制分類區(qū)域的城市生活垃圾回收利用率達35%以上，建筑垃圾綜合利用率達到60%，主要品種再生資源回收總量提升10%以上，基本實現(xiàn)農(nóng)作物秸稈全面綜合利用、廢舊農(nóng)膜全回收。xxx投資管理公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資273.00萬元，占xxx投資管理公司30%股份；xxx集團有

2、限公司出資637萬元，占xxx投資管理公司70%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資21621.42萬元，其中：建設(shè)投資16993.89萬元，占項目總投資的78.60%；建設(shè)期利息224.18萬元，占項目總投資的1.04%；流動資金4403.35萬元，占項目總投資的20.37%。項目正常運營每年營業(yè)收入50000.00萬元，綜合總成本費用38501.16萬元，凈利潤8423.97萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率31.08%，財務(wù)凈現(xiàn)值23150.06萬元，全部投資回收期4.69年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技

3、術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108521280 第一章 擬成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108521280 h 8 HYPERLINK l _Toc108521281 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108521281 h 8 HYPERLINK

4、 l _Toc108521282 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108521282 h 8 HYPERLINK l _Toc108521283 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc108521283 h 8 HYPERLINK l _Toc108521284 四、 主要經(jīng)營范圍 PAGEREF _Toc108521284 h 8 HYPERLINK l _Toc108521285 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108521285 h 8 HYPERLINK l _Toc108521286 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108521286 h 9 H

5、YPERLINK l _Toc108521287 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108521287 h 9 HYPERLINK l _Toc108521288 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108521288 h 11 HYPERLINK l _Toc108521289 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108521289 h 11 HYPERLINK l _Toc108521290 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108521290 h 12 HYPERLINK l _Toc108521291 第二章 項目背景、必要性 PAGER

6、EF _Toc108521291 h 15 HYPERLINK l _Toc108521292 一、 “十三五”時期循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展成效 PAGEREF _Toc108521292 h 15 HYPERLINK l _Toc108521293 二、 完善農(nóng)林廢棄物資源化利用體系 PAGEREF _Toc108521293 h 15 HYPERLINK l _Toc108521294 第三章 公司籌建方案 PAGEREF _Toc108521294 h 17 HYPERLINK l _Toc108521295 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108521295 h 17 HYPERLIN

7、K l _Toc108521296 二、 公司的目標、主要職責(zé) PAGEREF _Toc108521296 h 17 HYPERLINK l _Toc108521297 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108521297 h 18 HYPERLINK l _Toc108521298 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108521298 h 18 HYPERLINK l _Toc108521299 五、 部門職責(zé)及權(quán)限 PAGEREF _Toc108521299 h 19 HYPERLINK l _Toc108521300 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108

8、521300 h 23 HYPERLINK l _Toc108521301 七、 財務(wù)會計制度 PAGEREF _Toc108521301 h 24 HYPERLINK l _Toc108521302 第四章 市場預(yù)測 PAGEREF _Toc108521302 h 31 HYPERLINK l _Toc108521303 一、 加強大宗固廢綜合利用 PAGEREF _Toc108521303 h 31 HYPERLINK l _Toc108521304 二、 推行重點產(chǎn)品綠色設(shè)計 PAGEREF _Toc108521304 h 31 HYPERLINK l _Toc108521305 三、

9、推動園區(qū)循環(huán)化發(fā)展 PAGEREF _Toc108521305 h 31 HYPERLINK l _Toc108521306 第五章 法人治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc108521306 h 33 HYPERLINK l _Toc108521307 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc108521307 h 33 HYPERLINK l _Toc108521308 二、 董事 PAGEREF _Toc108521308 h 35 HYPERLINK l _Toc108521309 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108521309 h 39 HYPERLINK l _

10、Toc108521310 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108521310 h 41 HYPERLINK l _Toc108521311 第六章 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108521311 h 43 HYPERLINK l _Toc108521312 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108521312 h 43 HYPERLINK l _Toc108521313 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108521313 h 49 HYPERLINK l _Toc108521314 第七章 環(huán)境保護方案 PAGEREF _Toc108521314 h 51 HYPE

11、RLINK l _Toc108521315 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108521315 h 51 HYPERLINK l _Toc108521316 二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108521316 h 51 HYPERLINK l _Toc108521317 三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108521317 h 53 HYPERLINK l _Toc108521318 四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108521318 h 53 HYPERLINK l _Toc108521319 五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響

12、分析 PAGEREF _Toc108521319 h 54 HYPERLINK l _Toc108521320 六、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108521320 h 55 HYPERLINK l _Toc108521321 七、 結(jié)論 PAGEREF _Toc108521321 h 57 HYPERLINK l _Toc108521322 八、 建議 PAGEREF _Toc108521322 h 57 HYPERLINK l _Toc108521323 第八章 項目風(fēng)險防范分析 PAGEREF _Toc108521323 h 59 HYPERLINK l _Toc1085213

13、24 一、 項目風(fēng)險分析 PAGEREF _Toc108521324 h 59 HYPERLINK l _Toc108521325 二、 項目風(fēng)險對策 PAGEREF _Toc108521325 h 61 HYPERLINK l _Toc108521326 第九章 投資計劃 PAGEREF _Toc108521326 h 63 HYPERLINK l _Toc108521327 一、 投資估算的依據(jù)和說明 PAGEREF _Toc108521327 h 63 HYPERLINK l _Toc108521328 二、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc108521328 h 64 HYPER

14、LINK l _Toc108521329 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108521329 h 68 HYPERLINK l _Toc108521330 三、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc108521330 h 68 HYPERLINK l _Toc108521331 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108521331 h 68 HYPERLINK l _Toc108521332 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108521332 h 70 HYPERLINK l _Toc108521333 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108521333 h

15、 70 HYPERLINK l _Toc108521334 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108521334 h 71 HYPERLINK l _Toc108521335 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108521335 h 72 HYPERLINK l _Toc108521336 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108521336 h 72 HYPERLINK l _Toc108521337 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108521337 h 73 HYPERLINK l _Toc108521338 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAG

16、EREF _Toc108521338 h 73 HYPERLINK l _Toc108521339 第十章 經(jīng)濟效益評價 PAGEREF _Toc108521339 h 75 HYPERLINK l _Toc108521340 一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算 PAGEREF _Toc108521340 h 75 HYPERLINK l _Toc108521341 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108521341 h 75 HYPERLINK l _Toc108521342 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108521342 h 76 HYPERLINK l

17、_Toc108521343 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108521343 h 77 HYPERLINK l _Toc108521344 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108521344 h 78 HYPERLINK l _Toc108521345 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108521345 h 80 HYPERLINK l _Toc108521346 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108521346 h 80 HYPERLINK l _Toc108521347 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc10852

18、1347 h 82 HYPERLINK l _Toc108521348 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108521348 h 83 HYPERLINK l _Toc108521349 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108521349 h 84 HYPERLINK l _Toc108521350 第十一章 進度規(guī)劃方案 PAGEREF _Toc108521350 h 86 HYPERLINK l _Toc108521351 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108521351 h 86 HYPERLINK l _Toc108521352 項目實施進度計劃一覽

19、表 PAGEREF _Toc108521352 h 86 HYPERLINK l _Toc108521353 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108521353 h 87 HYPERLINK l _Toc108521354 第十二章 總結(jié) PAGEREF _Toc108521354 h 88 HYPERLINK l _Toc108521355 第十三章 補充表格 PAGEREF _Toc108521355 h 90 HYPERLINK l _Toc108521356 主要經(jīng)濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108521356 h 90 HYPERLINK l _Toc108

20、521357 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108521357 h 91 HYPERLINK l _Toc108521358 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108521358 h 92 HYPERLINK l _Toc108521359 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108521359 h 93 HYPERLINK l _Toc108521360 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108521360 h 94 HYPERLINK l _Toc108521361 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108521361 h 95 HYPERLINK

21、 l _Toc108521362 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108521362 h 96 HYPERLINK l _Toc108521363 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108521363 h 97 HYPERLINK l _Toc108521364 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108521364 h 97 HYPERLINK l _Toc108521365 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108521365 h 98 HYPERLINK l _Toc108521366 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 P

22、AGEREF _Toc108521366 h 99 HYPERLINK l _Toc108521367 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108521367 h 100 HYPERLINK l _Toc108521368 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108521368 h 101 HYPERLINK l _Toc108521369 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108521369 h 102 HYPERLINK l _Toc108521370 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108521370 h 103 HYPERLINK l _Toc108

23、521371 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108521371 h 104 HYPERLINK l _Toc108521372 主要設(shè)備購置一覽表 PAGEREF _Toc108521372 h 105 HYPERLINK l _Toc108521373 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108521373 h 105擬成立公司基本信息公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）注冊資本910萬元注冊地址元氏縣xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事綠色節(jié)能裝備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不

24、得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）主要股東xxx投資管理公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴

25、格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9458.357566.687093.76負債總額3973.093178.472979.82股東權(quán)益合計5485.264388.214113.94公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入37509.3230007.4628131.99營業(yè)利潤8188.996551.196141.74利潤總額68

26、10.895448.715108.17凈利潤5108.173984.373677.88歸屬于母公司所有者的凈利潤5108.173984.373677.88（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司以負責(zé)任的方式為消費者提供符

27、合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9458.357566.687093.76負債總額3973.093178.472979.82股東權(quán)益合計5485.264388.214113.94公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入3750

28、9.3230007.4628131.99營業(yè)利潤8188.996551.196141.74利潤總額6810.895448.715108.17凈利潤5108.173984.373677.88歸屬于母公司所有者的凈利潤5108.173984.373677.88項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關(guān)于成立循環(huán)經(jīng)濟公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由從國際看，一方面綠色低碳循環(huán)發(fā)展成為全球共識，世界主要經(jīng)濟體普遍把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為破解資源環(huán)境約束、應(yīng)對氣候變化、培育經(jīng)濟新增長點的基本路徑。另一方面世界格局深刻調(diào)整，國際資源供應(yīng)不確定性、不穩(wěn)定性增加，對我國資源安全造成重大挑戰(zhàn)。從

29、國內(nèi)看，我國提出2030年前二氧化碳排放達峰和2060年前實現(xiàn)碳中和戰(zhàn)略目標，既是推動經(jīng)濟社會綠色低碳循環(huán)發(fā)展的重要契機，也是大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推進資源節(jié)約循環(huán)利用的重大機遇。另一方面，我國一些主要資源對外依存度高，供需矛盾突出，資源能源利用效率總體上仍然不高，大量生產(chǎn)、大量消耗、大量排放的生產(chǎn)生活方式尚未根本扭轉(zhuǎn)，資源安全面臨較大壓力。從省內(nèi)看，省委省政府高度重視資源節(jié)約和循環(huán)利用工作，頒布實施河北省節(jié)約用水條例關(guān)于建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的實施意見關(guān)于加快推進快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型的若干措施等政策文件，綜合施策，推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。同時，我省水資源嚴重短缺，能源、鐵礦石等高度依賴省外調(diào)入，

30、資源產(chǎn)出效率不高，單位GDP能耗高于全國平均水平70%；碳排放強度高于全國平均水平兩倍以上；減污降碳任務(wù)艱巨。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、提高資源利用效率和再生資源利用水平的需求十分迫切，且空間巨大。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約51.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套綠色節(jié)能裝備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積51904.72，其中：生產(chǎn)工程34620.43，倉儲工程7953.55，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5152.41，公共工程4178.33。（

31、六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資21621.42萬元，其中：建設(shè)投資16993.89萬元，占項目總投資的78.60%；建設(shè)期利息224.18萬元，占項目總投資的1.04%；流動資金4403.35萬元，占項目總投資的20.37%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：50000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：38501.16萬元。3、凈利潤（NP）：8423.97萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.69年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：31.08%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：23150.06萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上

32、合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。項目背景、必要性“十三五”時期循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展成效“十三五”以來，我省將發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和破解資源環(huán)境約束的有效抓手，納入生態(tài)文明建設(shè)總體布局。頒布河北省發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟條例；實施園區(qū)循環(huán)化改造推進計劃，推動75%以上的國家級和50%以上的省級園區(qū)實施循環(huán)化改造；創(chuàng)建省級以上綠色工廠233家、綠色園區(qū)15家；建設(shè)2個“城市礦產(chǎn)”示范基地、2個資源循環(huán)利用基地和1個國家再制造產(chǎn)業(yè)示范基地。2020年，全省主要資源產(chǎn)出率比2015年提高約15%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP

33、）能源消耗比2015年降低21.3%，單位GDP用水量累計降低27.2%。2020年農(nóng)作物秸稈綜合利用率達97%以上，大宗固廢綜合利用處置率達95%，建筑垃圾綜合利用率達50%。再生資源利用能力顯著增強。資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)成為推進我省生態(tài)文明建設(shè)，實現(xiàn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的重要支撐。完善農(nóng)林廢棄物資源化利用體系持續(xù)推進秸稈綜合利用，以整縣推進方式開展秸稈綜合利用示范縣建設(shè)。堅持農(nóng)用優(yōu)先，加大秸稈還田力度。完善秸稈收儲運體系，支持秸稈離田產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，建設(shè)秸稈沼氣、秸稈氣化和熱電聯(lián)產(chǎn)項目，擴大秸稈清潔能源利用規(guī)模，鼓勵秸稈制板材、纖維等高值化利用方式。在畜禽養(yǎng)殖密集區(qū)建設(shè)集中資源化利用設(shè)施，打通種養(yǎng)循環(huán)

34、堵點，采取就地還田、生產(chǎn)有機肥、生產(chǎn)沼氣和生物天然氣等方式，提高畜禽糞污的資源化利用水平。鼓勵利用次小薪材、林業(yè)“三剩物”生產(chǎn)復(fù)合板材、栽培食用菌。到2025年，畜禽糞污綜合利用率達到85%，秸稈基本實現(xiàn)農(nóng)作物全面綜合利用。公司籌建方案公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。公司的目標、主要職責(zé)（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運

35、營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、綠色節(jié)能裝備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)

36、可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資273.00萬元，占xxx投資管理公司30%股份；xxx集團有限公司出資637萬元，占xxx投資管理公司70%股份。公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)

37、；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代

38、表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財

39、務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

40、11、負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、

41、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)

42、渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。核心人員介紹1、郭xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任

43、xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、陶xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、于xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。

44、4、彭xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、方xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、邵xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、張xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。19

45、94年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、劉xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名

46、義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積

47、金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司

48、可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有

49、重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實現(xiàn)盈

50、利；合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應(yīng)當(dāng)通

51、過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告

52、書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。（三）會計師事務(wù)

53、所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。市場預(yù)測加強大宗固廢綜合利用加強對低品位礦、共伴生礦、難選冶礦、尾礦等的綜合利用，推進有價組分高效提取利用。進一步提高粉煤灰、煤矸石、冶金渣、工

54、業(yè)副產(chǎn)石膏、建筑垃圾等大宗固廢綜合利用水平，擴大在生態(tài)修復(fù)、綠色開采、綠色建材、交通工程等領(lǐng)域的利用規(guī)模。加強尾礦、共伴生礦、鋼渣等復(fù)雜難用工業(yè)固廢規(guī)?；眉夹g(shù)研發(fā)。推動礦井水用于礦區(qū)補充水源和周邊地區(qū)生產(chǎn)、生態(tài)用水。到2025年，新增大宗固廢綜合利用處置率達到95%以上。推行重點產(chǎn)品綠色設(shè)計健全產(chǎn)品綠色設(shè)計政策機制，引導(dǎo)企業(yè)使用環(huán)境友好型原料，推廣易拆解、易分類、易回收的產(chǎn)品設(shè)計方案，提高再生原料的替代使用比例，推動包裝和包裝印刷的減量化。以鋼鐵、化工、水泥、玻璃等行業(yè)為重點，推動制造業(yè)綠色升級。加快綠色設(shè)計和綠色制造一體化集成，推動綠色關(guān)鍵工藝系統(tǒng)集成應(yīng)用，開發(fā)60項綠色設(shè)計產(chǎn)品，創(chuàng)建2

55、00家省級以上綠色工廠。推動園區(qū)循環(huán)化發(fā)展優(yōu)化園區(qū)空間格局，大力推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)循環(huán)式發(fā)展，完善園區(qū)產(chǎn)業(yè)共生體系。加快建立園區(qū)用能管理平臺和統(tǒng)計監(jiān)測體系，優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)，加大節(jié)能改造力度，推動園區(qū)低碳發(fā)展。建立園區(qū)物質(zhì)流管理服務(wù)平臺，深化副產(chǎn)物交換利用、余熱余壓梯級利用和水資源循環(huán)利用，推廣合同能源管理、合同節(jié)水管理，全面提高園區(qū)資源產(chǎn)出率。深入開展園區(qū)污染物第三方治理，建立市場化運營、按效付費新機制，推動園區(qū)綠色發(fā)展，鼓勵爭創(chuàng)國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)。到2025年，創(chuàng)建綠色園區(qū)20家。法人治理結(jié)構(gòu)股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依

56、法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（

57、3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公

58、司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞

59、社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連

60、選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔(dān)任董事。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶