合同編號準則和合同訂單傳遞流程

1、合同編號準則及合同訂單傳遞流程為統(tǒng)一規(guī)范公司的業(yè)務運作流程，使各部門在統(tǒng)一的合同編號指引下，更準確，更及時地進行配套生產(chǎn)，安排收發(fā)貨物，理順工作程序，規(guī)范工作內(nèi)容及職責，特制定以下職責及流程，請各部門嚴格遵照執(zhí)行。編號的依據(jù)：如： HT TK 05001MX ZX0501HT：銷售簽約客戶名稱TK：探克公司簡稱05001：合同順序號MX：銷售目的國名的標準縮寫,如美國：US，墨西哥：MXZX：商品名稱，如自行車：ZX，摩托車：MT0501：用資計劃的編號其含義為：由某公司代理的， 發(fā)往某目的國的銷售合同，及合同所指向的商品以及為執(zhí)行完成此合同需要使用的資金計劃。 標題物流部單證流程內(nèi)容頁碼共

2、頁第 頁執(zhí)行主體監(jiān)督主體考評主體物流部收到業(yè)務部的銷售合同后，自行編制完成發(fā)貨指令（合同編號與銷售合同號一致），分發(fā)到本部門具體責任人執(zhí)行。收到采購合同后，自行編制完成收貨指令單（訂單編號與用資計劃編號一致），分發(fā)到本部門具體責任人執(zhí)行。倉庫根據(jù)收貨指令單，隨時跟蹤產(chǎn)成品、外購零配件的入庫，填寫材料入庫單，辦好入庫驗收手序。領料出庫，倉管員根據(jù)生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)指令單，填寫領料單，辦理領料手續(xù)。生產(chǎn)完成后車間填寫“成品繳庫單”交倉庫進行發(fā)貨。根據(jù)發(fā)貨指令單，按時保證質(zhì)量，填寫產(chǎn)品出庫單，進行發(fā)貨、清點工作、由業(yè)務部核準后確認發(fā)貨。附件：1、發(fā)貨指令單 2、收貨指令單 3、材料入庫單 4、產(chǎn)品出庫

3、單 5、領料單簽發(fā)人簽名物流部：現(xiàn)將物流部單證流程內(nèi)容抄送你部，請嚴格執(zhí)行?？偨?jīng)理： 日期：執(zhí)行負責人簽名總經(jīng)理：茲收到物流部單證流程內(nèi)容，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并保證在本部門嚴格貫徹。執(zhí)行人： 日期：標題生產(chǎn)部單證流程內(nèi)容頁碼共 頁第 頁執(zhí)行主體監(jiān)督主體考評主體生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務部的動態(tài)表，自行安排生產(chǎn)，編制生產(chǎn)指令單（生產(chǎn)批號與用資計劃編號一致），按時完成生產(chǎn)任務，填寫成品繳庫單，經(jīng)倉庫管理員驗收合格后，完成入庫。附件：1、成品繳庫單 2、生產(chǎn)指令單簽發(fā)人簽名生產(chǎn)部：現(xiàn)將生產(chǎn)部單證流程內(nèi)容抄送你部，請嚴格執(zhí)行?？偨?jīng)理： 日期：執(zhí)行負責人簽名總經(jīng)理：茲收到生產(chǎn)部單證流程內(nèi)容，本人明白制度的詳細

4、內(nèi)容，并保證在本部門嚴格貫徹。執(zhí)行人： 日期：標題業(yè)務部單證流程內(nèi)容頁碼共 頁第 頁執(zhí)行主體監(jiān)督主體考評主體物流部協(xié)助業(yè)務部在發(fā)貨前7天，將摩托車發(fā)貨動態(tài)表或自行車發(fā)貨動態(tài)表，銷售合同（如有更新，隨時以郵件通知用紅色字樣注明更新日期），用資計劃（如有更新，隨時以郵件通知用紅色字樣注明更新日期）分發(fā)給財務部和物流部，將摩托車發(fā)貨動態(tài)表或自行車發(fā)貨動態(tài)表，銷售合同和采購合同金額一欄刪除后，分發(fā)給生產(chǎn)部，以便這兩部門編制有關計劃。如遇其他特殊情況，則以郵件上報美墨特批之后執(zhí)行。分發(fā)形式以電子表格和書面文字兩種為準。附件：1、摩托車發(fā)貨動態(tài)表 2、銷售合同 3、用資計劃 4、采購合同簽發(fā)人簽名業(yè)務部：

5、現(xiàn)將業(yè)務部單證流程內(nèi)容抄送你部，請嚴格執(zhí)行?？偨?jīng)理： 日期：執(zhí)行負責人簽名總經(jīng)理：茲收到業(yè)務部單證流程內(nèi)容，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并保證在本部門嚴格貫徹。執(zhí)行人： 日期：標題財務部單證流程內(nèi)容頁碼共 頁第 頁執(zhí)行主體監(jiān)督主體考評主體財務部收到動態(tài)表、銷售合同、用資計劃后，根據(jù)賬上現(xiàn)有資金，一個月內(nèi)的應收賬款，編寫發(fā)貨資金安排，呈報總經(jīng)理，抄送美墨公司。發(fā)貨后兩周，根據(jù)用資計劃，由業(yè)務經(jīng)辦人填寫支付證明，同時附上該批貨物的發(fā)票、材料入庫單，經(jīng)其主管簽字確認，由財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理或代理人批準后，出納方可付款給配套供應商。根據(jù)銷售合同，及時與銷售客戶對賬，收回貨款。簽發(fā)人簽名財務部：現(xiàn)將財務部單證