物資采購管理規(guī)章制度大全

1、三、物資采購治理制度（一）、采購打算編制制度第1條 目的 為編制合理的采購打算，加強對采購打算的治理，確保公司生產(chǎn)、經(jīng)營順利、有序地進行，特制定本制度。第2條 適用范圍本公司采購打算的編制工作第3條 職責采購部打算部長在采購部經(jīng)理的指導下負責組織編制年度、季度、月度采購打算，并嚴格監(jiān)督其執(zhí)行情況。第4條 編制采購打算的重要性1.預估用料數(shù)量、交期，防止斷料，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行。2.幸免庫存過多、資金積壓、空間白費。3.配合生產(chǎn)、銷售打算的順利達成。4.配合公司資金運用、周轉。5.指導采購作業(yè)。第5條 采購打算分類1.年度采購打算是指依照公司年度經(jīng)營打算，在對市場信息和需求信息進行充分分析

2、和收集的基礎上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預測制定的打算。2.月度采購打算是指在對年度采購打算進行分解的基礎上，依據(jù)上月實際采購情況、庫存情況及市場行情等制定的當月采購打算。3.日采購打算是指在對月度采購打算進行分解的基礎上，依據(jù)各部門每日經(jīng)營所需物資的匯總及審核制定的采購打算。第6條 采購打算的編制依據(jù)制定采購打算時，應考慮經(jīng)營打算、需求部門的采購申請、年度采購預算、庫存情況、公司資金供應情況等相關因素。第7條 編制采購打算的步驟1.明確銷售打算公司于每年年底制定次年度的經(jīng)營目標，市場營銷部依照年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料做銷售預測，并制定次年度銷售打算。2.明確生產(chǎn)打算（1）生產(chǎn)部依照

3、銷售預測打算制定次年度生產(chǎn)打算。（2）生產(chǎn)部物控人員依照生產(chǎn)打算、庫存狀況制定次年度物料需求打算。（3）各部門依照年度目標、生產(chǎn)打算預估次年度各種消耗物資的需求量制定預可能劃。3.制定采購打算采購部匯總各種物料、物資的需求打算，并據(jù)此編制次年度采購打算。第8條 采購部編制采購打算時，應注意以下事項。采購打算要幸免過于樂觀或保守?？紤]公司年度目標達成的可能性。銷售打算、生產(chǎn)打算的可行性和預見問題。物料需求與物料清單、庫存狀況的確定性。物料標準成本的阻礙。保障生產(chǎn)與降低庫存的平衡。物料采購價格和市場供需的可能變化。第9條 采購打算專員應審查各部門的申請采購物資是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物資

4、，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的采購物資申請才能被列入采購打算中。第10條 假如“采購申請表”中所列的物資為公司內其他部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質量、性能、交貨期、價格相同的情況下，須采納公司產(chǎn)品。第11條 關于已申請的采購物資，請購部門若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請購申請，必須立即通知采購部，以便及時依照實際情況更改采購打算。第12條 如遇急需物資，應填寫“緊急采購申請表”，經(jīng)部門負責人審核簽字、報公司主管副總核準后列入采購范圍。第13條 采購打算應同時報送財務部門審核，以利于公司資金的安排。第14條 采購部負責本制度的制定、解釋、修改和廢止等工作。第15條 本制度自公布之日起執(zhí)行。（二）、采購預算治理制度

5、第1章總則第1條目的為加強對公司采購預算的治理，有效操縱采購成本，特制定本制度。第2條適用范圍本公司采購預算治理工作，除另有規(guī)定外，悉按本制度的規(guī)定處理。第3條職責1采購部負責依照采購打算編制采購預算，并嚴格執(zhí)行。2財務部協(xié)助采購部制訂采購預算，整合公司整體預算，并監(jiān)督采購預算的執(zhí)行情況。3公司總經(jīng)理負責審批采購預算。第2章采購預算的編制第4條編制采購預算的目標1采購部憑采購預算進行采購，操縱采購費用的支出。2方便財務部門據(jù)此籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準確性與及時性。第5條采購預算的編制依據(jù)1生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。2可能的物資期末庫存量。3本期打算末結轉庫存量。結轉庫存量由倉儲

6、部和采購部依照各種物資的安全庫存量和提早采購期進行確認。4物資打算價格。物資打算價格由采購部依照物資的當前價格，結合可能阻礙物資價格變化的因素進行確定。第6條在編制采購預算時，相關負責人應充分考慮以下五項阻礙采購預算的因素。1采購環(huán)境。2公司銷售打算。3物資使用清單。4存量管制卡。5物料標準成本的設定。第7條采購部須依照物資采購的具體內容，選擇合適的采購預算方法，如固定預算、彈性預算、滾動預算、增量預算、零基預算和定期預算等。第8條采購部應采納目標數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結合的方法確定預算數(shù)，并據(jù)此編制采購預算草案，報財務部審核。第9條采購部應與財務部進行協(xié)商，在充分考慮到公司的現(xiàn)實狀況、市場狀況和公

7、司預算整體的基礎上，綜合平衡采購預算草案。第10條采購部應依照平衡過的采購打算草案編制正式的采購預算，并報主管副總與總經(jīng)理審批。第11條在編制采購預算的過程中，采購部必須對預算留有適當?shù)挠嗔?，以應付可能出現(xiàn)的緊急采購情況。第3章采購預算的執(zhí)行與調整第12條采購預算的執(zhí)行1經(jīng)核定的分期采購預算，當期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補辦相關手續(xù)。2未列入預算的緊急采購，由使用部門領用后，補辦追加相關手續(xù)。3采購預算由使用部門嚴格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第13條預算外的采購行為必須經(jīng)采購部部長、主管副總、總經(jīng)理逐級審批后方可執(zhí)行，否則必須按采購預算相關內容辦理采購。第14條遇有下列情況之一者，采

8、購預算需要進行調整。1公司經(jīng)營方向發(fā)生變更。2受重大自然災難的阻礙。3公司內部重大政策調整。4外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟事件、宏觀政策的調整等。5市場經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化，導致公司經(jīng)營目標需要調整。第15條采購預算的調整審批程序須與編制審批程序保持一致，不得更改。第4章附則第16條本制度自公布之日起執(zhí)行。第17條本制度由采購部負責解釋。（三）、月度采購打算治理制度第1章 總則第1條 目的為加強月度采購打算的編制、審核、執(zhí)行、增補等治理工作，對預算外的采購打算進行適當?shù)膶徟?，指導采購作業(yè)，有效降低采購成本，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求，現(xiàn)結合公司的實際情況，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于全公

9、司所有的原材料、儀器儀表、固定資產(chǎn)、設備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物資的月度采購打算的編制、審核、下達、增補、執(zhí)行等各項相關工作。第2章 月度采購打算的制定與審批第3條 采購部及時和公司內相關需求上報部門確認采購提早期，并共享采購提早期信息。第4條 上報部門負責人需求打算時，需參考采購提早期，制定滾動需求打算。第5條 超預算采購打算須經(jīng)主管副總、財務部經(jīng)理審核。第6條 打算專員將采購打算（去除價格信息）遞送需求部門、倉儲部門。第7條 關于雙方已確認采購提早期而要求提早供貨的物資需求，需求部門應講明緣故，打算專員對該種情況進行記錄統(tǒng)計。第8條 采購打算部長與打算專員編制月打算時，

10、采購部長須安排人員配合工作，保證采購打算詳細、準確。第9條 本月打算物資應在本月內采購。第10條 月打算的制定程序1.采購部經(jīng)理參與生產(chǎn)打算的制定和變動調整，制定物料需求打算。2.采購打算專員每月1日依照各需求部門遞交的年采購打算調整申請，月材料、備件、固定資產(chǎn)需求打算，倉儲部門遞交的收發(fā)存報表，公司物資需求打算和年采購打算等，結合月底庫存量、安全庫存量和采購提早期編制月采購打算。3.采購打算專員依照歷史交易價格和供應商信息庫，在月采購打算上填制價格信息和可能到貨日，提交正式的月采購打算。第11條 月打算的審批程序1.每月2日下午，采購部經(jīng)理審批采購打算專員上報的月采購打算，不同意則返回采購打

11、算專員重新編制，同意即簽署確信意見。2.打算總金額在預算內的，直接遞送財務部，否則報主管副總審批。3.打算總金額如超預算，主管副總每月2日下午依照實際情況審核月采購打算，同意后遞送財務部審核；主管副總如不同意月采購打算，應組織個部門協(xié)調，采購專員須重新調整月采購打算。4.每月3日，財務部經(jīng)理依照年度預算推斷審批同意的月采購打算是否在預算內，如在預算內，簽署意見后遞回采購部，否則報主管財務副總審批。5.主管財務副總依照資金狀況和實際需求審核超預算打算，同意后轉回采購部執(zhí)行，否則采購部須重新調整月采購打算。6.每月5日，采購打算專員收到財務部部長或主管財務副總審批下達的月采購打算（去除價格因素）后

12、，將其分解下發(fā)至采購員及需求部門和倉儲部等相關部門。第12條 國際物資采購打算須在每月3日前報采購部經(jīng)理、財務部、主管副總和總經(jīng)理審批。第3章 月度采購打算增補辦理第13條 需求部門增補物資需求打算須經(jīng)部門部長審批同意。第14條 采購部部長、主管副總和財務部部長審批增補采購打算。第15條 打算專員月底統(tǒng)計增補打算數(shù)，并分析緣故。第16條 月打算增補的物資應是對生產(chǎn)經(jīng)營活動有重要阻礙、必須緊急訂購的物資。第17條 增補打算必須附詳細講明。第18條 人力資源部依照增補打算緣故講明，參考采購打算專員的意見推斷月度打算增補是否可預見，對需求上報部門進行考核。第19條 非生產(chǎn)類采購打算增補申請。1.非生

13、產(chǎn)類采購打算增補由需求部門相關人員依照需要編制“增補需求打算申請表”。2.需求部門經(jīng)理依照實際需要審批本部門“增補需求打算申請表”。3.部門經(jīng)理審批同意打算外采購申請表后，申請人員在部門經(jīng)理指導下預備必要的講明和支持文件。4.主管副總依照實際需要審批“增補需求打算申請表”及必要的講明和支持文件。5.相關部門申請人員將主管副總審批同意的“增補需求打算申請表”以及必要的講明和支持文件提交采購部打算人員。第20條 倉儲安全預警1.倉儲部發(fā)覺庫存低于安全庫存預警線時，應編制“安全庫存預警單”并遞交采購部。2.采購打算專員接到“安全庫存預警單”后，推斷月需求打算是否已執(zhí)行完畢。3.采購人員依照安全庫存預

14、警單分析緣故并及時進行處理。第21條 當出現(xiàn)以下情況之一時，相關部門人員須補報“增補需求打算申請表”。相關部門臨時訂單。不可預期設備損壞。生產(chǎn)、經(jīng)營臨時需求。月需求打算已執(zhí)行完畢又接到“預警單”。其他。第22條 采購打算增補審批程序。1.相關部門經(jīng)理審批“增補需求打算申請表”，同意后簽署意見并將表單遞送采購部。2.采購打算專員接到相關部門報送的“增補需求打算申請表”后，應于一個工作日內編制月度增補采購打算。3.采購部部長于半個工作日內審批月度增補采購打算，若不同意，則轉回采購打算專員，要求其重新填寫。4.主管副總于一個工作日內審批經(jīng)采購部經(jīng)理同意的非生產(chǎn)類和五萬元以上的生產(chǎn)類月度增補采購打算。

15、5.采購打算專員將采購部部長或主管副總審批同意的月度增補采購打算報財務部。6.財務部部長依照資金狀況，針對月度增補采購打算簽署部門意見，并在半個工作日內將五萬元以下的生產(chǎn)類增補打算直接反饋給采購部門。7.非生產(chǎn)類和采購金額高于五萬元的生產(chǎn)類增補打算，由主管財務副總在半個工作日內審批完畢。8.經(jīng)主管財務副總審批過的月度增補采購打算應及時反饋給采購部，采購部去除價格因素后抄送需求部門。第4章 附則第23條 本制度由采購部制定，解釋權、修改權歸采購部所有。第24條 本制度自公布之日起開始執(zhí)行。（四）、供應商治理制度第1章總則第1條目的選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品

16、與服務。第2條適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。第3條權責1采購部、質量治理部、設計部負責對供應商進行評價。2采購部、質量治理部負責對供應商進行考核。3總經(jīng)理負責合格供應商的審批工作。第2章合格供應商的標準第4條評價合格供應商公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。1供應商應有合法的經(jīng)營許可證，應有必要的資金能力。2優(yōu)先選擇按國家（國際）標準建立質量體系并已通過認證的供應商。3關于關鍵原料，應對供應商的生產(chǎn)能力與質量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。 （1）進料的檢驗是否嚴格。（2）生產(chǎn)過程的質量保證體系是否完善。（3）出廠的檢驗是否符合我方要求。

17、（4）生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。（5）考察供應商的歷史業(yè)績及要緊客戶，其產(chǎn)品質量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，要緊客戶最好是知名的大型企業(yè)。4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要。5能有效處理緊急訂單。6有具體的售后服務措施，且令人中意。7同等價格擇其優(yōu)，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。8樣品通過試用且合格。第3章供應商的評價程序第5條供應商初步評價1質量治理部、采購部、設計部及其他部門視企業(yè)實際需求查找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以質量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商差不多資料表”。2采購部對“供應

18、商差不多資料表”進行初步評審，選擇出值得進一步評審的供應商，召集本部門、質量治理部及設計部門相關人員對供應商進行現(xiàn)場評審。3在對供應商進行初步評審時，采購部須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，關于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關證明文件。第6條供應商的現(xiàn)場評審1依照所采購材料對產(chǎn)品質量的阻礙程度，可將采購的物資分為關鍵、重要、一般材料三個級不，對不同級不實行不同的操縱等級。2關于提供關鍵與重要材料的供應商，采購部組織質量治理部、設計部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由采購部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”，質量治理部、設計部簽署意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到70分。3關于一般材料的

19、供應商，無須進行現(xiàn)場評審。第7條供應商質量保證協(xié)議的簽訂1采購部負責與重要材料的供應商和一般材料供應商簽訂供應商質量保證協(xié)議。2供應商質量保證協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。第8條提出樣品需求1如公司有樣品需求，由采購部采購人員通知供應商送交樣品，質量治理部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。2樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。第9條樣品的質檢1樣品在送達企業(yè)后，由設計部、質量治理部負責完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作，并填寫“樣品檢驗確認表”。2經(jīng)確認合格的樣品，需在樣件上貼“樣件

20、標簽”，并注明合格，標識檢驗狀態(tài)。3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在質量治理部，作為今后檢驗的依據(jù)。第10條確定合格供應商的名單1在“供應商差不多資料表”、“供應商現(xiàn)場評審表”、“供應商質量保證協(xié)議”和“樣件檢驗確認表”四份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經(jīng)理批準。2原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。3關于惟一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。4接單生產(chǎn)時，假如客戶指定供應商名單，采購部采購人員必須按顧客提供的供應商名單進行采購。客戶提供的供應商名單直接列入“合格供應商名單”，如需

21、從非客戶提供的供應商處采購時，必須事先得到客戶的書面批準。5適時對供應商進行考核，并依照考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。第4章供應商的監(jiān)督與考核第11條考核對象供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。第12條考核方法公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。第13條考核頻率對關鍵、重要材料的供應商，應每月考核一次；對一般材料的供應商，則每季度考核一次。第14條考核結果的處理1考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。2考核結果在8089分的供應商，要求其對不足部分進行整改

22、，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。3考核結果在7079分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否接著采購，或減少采購量。4對考核結果在69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購。5考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。第15條對合格供應商進行交期監(jiān)督采購人員應要求供應商準時交貨，同時記錄由供應商緣故引起的分批發(fā)運造成的超額費用。第16條對合格供應商進行質量監(jiān)督1質量治理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，產(chǎn)品不合格時應對供應商提出警告，

23、連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產(chǎn)品質量后再行采購。2關于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。第5章供應商政策的執(zhí)行、反饋與變更第17條供應商政策的執(zhí)行與反饋供應商治理相關部門在接到供應商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴格遵守保密制度。在政策執(zhí)行的過程中，若發(fā)覺任何問題，應立即反饋給采購部。第18條供應商政策的臨時性變更1在出現(xiàn)下列情況時，通過公司總經(jīng)濟師的書面同意后，可對某些供應商的政策作臨時性調整。（1）某供應商的進展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調整。（2）某供應商決定把我公司作為重要客戶。（3）重要供應商出現(xiàn)經(jīng)營危機。

24、（4）市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應風險突然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調整。（5）其他需作臨時性調整的情況。2臨時性供應商等級調整同樣應填寫“供應商等級變動申請表”，并在表格右上方注明臨時字樣和調整時限。3一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需接著保留臨時等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。第6章建立供應商質量體系第19條對供應商質量體系的開發(fā)每年由采購部組織供應商學習質量體系標準，并要求供應商制訂質量體系推行打算，通過質量體系認證。第20條供應商質量體系的評定1重要、關鍵材料的供應商每年評定一次，一般材料的供應商兩年評定一次。2質量治理部制訂評定打算，采取

25、評定小組（物控、開發(fā)、質量）現(xiàn)場評定，或供應商自我評定的方法。3按質量體系制定“供應商質量體系評定表”，列明評定內容。4假如供應商通過了質量體系的第二方或第三方認證，并提供了認證證明資料（證書或報告），可免除評定。第7章附則第21條本制度由采購部制定，采購部負責解釋和修訂。第22條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。（五）、采購招標治理制度第1章 總則第1條 目的 為保證所采購物資、設備價格合理，并符合規(guī)定的質量與交期要求，保證采購招標按照公開、公平、公正、競爭擇優(yōu)原則進行，制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于企業(yè)進行采購公開招標與邀請招標以及評標的全過程。第3條 權責單位采購部負責規(guī)

26、章制定、修改、廢止的起草工作?？偨?jīng)理負責對本規(guī)章的制定、修改、廢止進行審批。第4條 制度內容本治理制度包括采購招標程序、采購招標治理相關文件等。第2章 采購招標治理第5條 編制招標報告按照采購打算審批權限向公司主管領導提交招標報告。招標報告的具體內容包括：招標內容、招標方式、分標方案，招標打算安排，投標人資質（資格）條件，評標方法，評標小組組建方案以及開標、評標工作的具體安排等。第6條 采購招標程序1.編制招標文件（1）招標文件要緊內容如下表所示。招標文件要緊內容內容具體文件形式及要求招標通知招標公告或招標邀請書招標項目介紹項目名稱，規(guī)格，型號，數(shù)量和批次，運輸方式，交貨地點與時刻，驗收方式招

27、投標規(guī)定有關招標文件澄清、修改的規(guī)定投標文件的編寫要求、密封方式及保送份數(shù)、投標有效期投標人資料要求有關資格和資信證明文件格式、內容的要求投標要求投標報價、報價編制方式、與報價單同時提供的資料標底標底確定的方法評標與中標評標的標準、方法和中標原則遞交投標文件文件的方式、地點和截止時刻，招標方聯(lián)系人的姓名、地址、電話、E-mail投標保證金投標保證金的金額、交付方式開標開標時刻安排與開標地點（2）合同條件（通用條款和專用條款）。（3）技術規(guī)定及規(guī)范（標準）。（4）物資數(shù)量，采購及報價清單。（5）安裝調試和人員培訓內容。（6）其他需要講明的事項。2.對外公布招標信息。3.在規(guī)定日期同意投標人編制的

28、資格預審文件及資料。4.向資格預審合格的供應商發(fā)售招標文件。第7條 開標1.開標方式大多為公開開標。2.確定開標時刻、地點。3.開標前確認投標供應商身份。4.開標前，檢查投標書的密封情況。5.開標時，應宣布供應商名稱、各投標總金額、有無折扣或投標保證金等。6.關于沒有開封或開標時沒有宣讀的投標書，均不予考慮。7.開標后，不同意投標人改變其投標條件。第8條 評標對招標文件中的有關問題進行澄清、并書面通知所有潛在投標人。采購部組織人員成立評標小組，明確、統(tǒng)一評標標準，并由供應商治理主管擔任評標小組的負責人，編制“評標小組備案表”。在規(guī)定的時刻和地點，同意符合招標文件要求的投標文件。組織召開采購招標

29、評標會。鑒定投標文件。分析投標文件。進行比價、議價。編制評標報告。第9條 定標在評標小組推舉的中標供應商中，確定中標供應商。發(fā)送中標通知書，并將中標結果通知所有投標供應商。進行合同談判，并與中標供應商簽訂書面合同。第3章 附則第10條 本制度依照中華人民共和國招標投標法的相關規(guī)定，由采購部、總經(jīng)濟師聯(lián)合制定，相關內容分不由相關負責人負責解釋和修訂。第11條 本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。（六）、采購價格治理制度第1章 總則第1條 目的為規(guī)范采購價格治理及審核流程，確保所購物資高品質、低價格，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度所涉及的物資采購，既包括生產(chǎn)所需各項原料、輔料、設備以及配

30、件的采購，也包括公司所需辦公物資的采購。公司物資采購價格的分析、審核和確認，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。第3條 權責1.采購部負責本制度制定、修改和廢止的起草工作。2.采購部長和總經(jīng)理負責本制度制定、修改、廢止的核準工作。第2章 價格審核規(guī)定第4條 詢價及議價采購人員應選擇三家以上符合采購條件的供應商作為詢價對象。供應商提供報價的物資規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送采購需求部門確認。專業(yè)材料、用品或項目的采購，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。已核定的材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，做為降低成本的依據(jù)。采購議價采納交互議價的方式。議價應注意品質、交期、服務兼顧。第5條 價

31、格調查本公司各有關單位和部門，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以便有利于采購部比價參考。采購部依照調查價格信息，應對采購物資成本進行分析，目的在于確定物資成本的合理性和適當性。成本分析項目要緊包括以下七項：物資的制作方法和生產(chǎn)工藝；物資制作所需的專門設備和工具；物資生產(chǎn)所耗費的直接或間接人工成本；物資生產(chǎn)所耗費的直接或間接材料成本；物資生產(chǎn)制造所需費用或外包費用；物資營銷費用；物資治理費用及稅收。3.價格調查的相關資料，可向物資供應商索取。第6條 價格制定1.物資價格包括物資的到廠價、出廠價、現(xiàn)金價、期票價、凈價、毛價、現(xiàn)貨價以及合約價等。2.公司所購物資價格的制定可采納成本加成法、市價法以及投資酬

32、勞率法等方法來確定。第7條 物資價格還能夠依照所購物料的具體特性以及采購人員的經(jīng)驗推斷靈活進行。第8條 物資價格的計確實是為了在采購過程中精確確定供應商的價格底線，協(xié)助采購談判。第9條 價格審核詢價、議價完成后，采購人員應于“請購單”上填寫詢價或議價結果，必要時可附上書面講明。2.采購合同部長對議價結果進行審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由部長親自與供應商量價。3.采購部部長審核后的價格，須呈總經(jīng)濟師審核，呈總經(jīng)理確認批準。4.總經(jīng)濟師、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購部部長審核，再呈總經(jīng)濟師與總經(jīng)理核準。第10

33、條 已核定的采購單價，如需上漲或降低，應填制“單價審核單”重新報批，并附上書面的緣故講明。第11條 單價漲跌的審核，應參照新價格的審核流程執(zhí)行。第12條 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。第3章 價款支付規(guī)定第13條 物資訂購1.采購人員應填制“訂購單”，向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。2.若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應在“訂購單”上明確注明。3.采購人員要操縱物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。第14條 供應商提供的物料，必須通過本公司倉庫、質量治理部、采購部等部門人員的相關驗收后方能支付貨款，要緊包括下列八項內容：確認訂購單；確認供應商；

34、確認送到日期；確認物料的名稱與規(guī)格；清點數(shù)量；品質檢驗；處理短損；退還不合格品。第15條 驗收與付款采購人員依照公司財務治理規(guī)定，在物料質量檢驗合格的情況下，會同財務部履行付款義務。第16條 付款付款方式：信用證付款、直接付款和托收付款。貨款支付手段：貨幣和匯票，公司鼓舞實行匯票的貨款支付方式。付款時刻：預付款、即期付款和延期付款。第4章 附則第17條 本制度施行后，原有的相似制度或治理方法自動廢止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。第18條 本制度由采購部負責制定，自頒布之日起施行。（七）、采購合同治理制度第1章總則第1條目的為加強采購合同治理工作，防范采購風險，維護公司利益，現(xiàn)依據(jù)國家相關

35、法律法規(guī)及公司合同治理規(guī)定，特制定本制度。第2條適用范圍本制度明確了采購治理部門的職責，規(guī)定了采購合同治理的差不多原則、運行機制及具體內容，適用于公司生產(chǎn)所需物料以及公司日常所需各種物資的對外采購合同的簽訂、履行和治理工作。第3條職責分工公司采購部負責具體的采購合同的談判、起草、執(zhí)行、變更等工作，采購部部長、總經(jīng)濟師和總經(jīng)理對采購合同進行審批。第4條采購合同的形式采購合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關修改采購合同的文書、傳真、電子郵件、報價書和會簽表等，均屬于合同的范圍。第5條采購合同的內容采購合同包括九項差不多內容，即當事人姓名、住宅和聯(lián)系方式，標的全稱、價款或酬勞，數(shù)量和規(guī)格

36、型號，品質和技術要求，履約方式和期限、地點，驗收標準和方式，付款方式和期限，售后服務及其他優(yōu)惠條款，違約責任和解決爭議的方法。這九項內容必須編寫齊全，各項內容的條款應當明確、具體，文字表達要嚴謹，書寫要工整。第2章合同簽訂第6條采購簽約權限的規(guī)定1公司采購部部長有權簽署采購標的額在5 000元以下的采購合同。2公司總經(jīng)濟師有權簽署合同標的額在5 00020 000元的采購合同。3合同標的額在20 000元以上的采購合同需由公司總經(jīng)理簽署。4公司所屬分支機構和分公司的采購合同，須在公司總經(jīng)理的授權范圍內簽署。第7條采購招標1依照國家與公司相關規(guī)定，關于大宗物資（單價在50 000元（含50 00

37、0元）或批量50 000元（含50 000元）以上的物資）的采購，須實行公開招標。2關于需要實施招標采購的物資，公司成立由采購部、財務部等部門參加的招標小組，負責具體的招標事宜。第8條供應商調查簽訂合同前，采購人員就合同對方的信用（含經(jīng)營范圍，銀行資金，履約能力，技術和質量等級，法人資格，簽約人是否是法人代表或經(jīng)法人代表授權的托付代理人等）進行全面了解。標的總價在20 000元以上的合同應當形成書面報告，并就合同對方的資信情況形成會審意見。第9條 采購合同部長或采購招標小組依照對方資信情況、談判情況起草采購合同。第10條采購合同審批程序1采購合同部長提交合同初稿會審稿采購合同文本原則上不得對公

38、司所立項目及有效的“招標會簽表”中所確定的重要內容，如標的，數(shù)量，質量，價款或酬勞，中標單位等做出變動或更改。如遇專門情況，須采納書面形式加以講明，再由公司按照有關規(guī)定重新審查確認。2采購合同初稿會審稿的審查采購合同簽署前，有關責任人應當對合同初稿會審稿所涉及的內容進行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下：（1）公司財務部要緊負責對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見；（2）法律顧問要緊對合同內容條款的合法性進行審查并提出審查意見；（3）總經(jīng)濟師負責對合同所涉內容進行全面審查并提出審查意見；（4）公司總經(jīng)理依照相關部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認為需要審查的

39、內容對合同進行批閱并簽署意見；（5）公司采購部部長在審查后簽字，表示認可合同文本；（6）公司采購部依照公司總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查，審查通過后由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理托付的合同簽署代理人正式與供應商簽署采購合同。第11條公司采購部依照對初稿會審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂采購合同，零星物資依照使用部門簽署的零星物資采購合同要緊條款會簽表簽訂采購合同。第12條采購合同簽訂過程中各部門的職責劃分。1公司采購部負責采購合同簽署前的合同詢價、議價、調研等工作。2公司法律顧問對采購合同內容的合法性和可能產(chǎn)生的法律后果進行把關。3公司財務部和質量治理

40、部配合采購部做好合同貨款和合同標的的質量檢驗工作。4公司其他職能部門在各自部門職責范圍內對采購合同的治理提供支持。第13條公司采購部、財務部、行政部各留一份采購合同原件，法律顧問留一份復印件。第3章采購合同履行第14條采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務，遵守老實信用原則，依照合同性質、目的和交易適應履行通知、協(xié)助、保密等義務。第15條在合同履行過程中，采購部應依照合同的履行情況編制“履約治理臺賬”，作詳細全面的書面記錄，并保留相關能夠證明合同履行情況的原始憑證。第16條遇履行困難的合同必須及時向相關參與合同治理的部門通報并報告相關公司領導。第17條在合同

41、履行過程中出現(xiàn)下列情況之一時，采購部應及時報告公司，并按照國家相關法律法規(guī)和公司有關規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。1由于不可抗力因素導致合同不能接著履行的。2由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同所規(guī)定義務的。3由于情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導致我方重大損失的。4其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第18條合同發(fā)生糾紛時，采購部相關人員應會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關事宜。第4章合同治理紀律要求第19條參與合同簽訂和合同治理的人員不得出現(xiàn)下列情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應處分。1泄露或私自更改合同內容

42、。2丟失合同。3損害公司利益。4參與合同制定、簽訂的過程中出現(xiàn)嚴峻的不負責任行為。第20條參與合同履行人員違反國家和公司相關規(guī)定，給公司利益造成經(jīng)濟損失或其他損失的，視其性質和情節(jié)輕重，由公司給予責任人行政和經(jīng)濟處罰。第21條觸犯刑律的移交司法部門處理，公司保留對責任人的追索權。第5章合同資料治理第22條采購部負責采購合同資料的收集、匯總、保存和存檔、送檔工作。第23條財務部負責采購治理過程中所涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。第24條行政部負責合同資料的歸檔和查閱工作。第6章附則第25條本制度未盡事宜，依照國家有關的法律法規(guī)和政策執(zhí)行。第26條本制度自通過之日起實行，公司在此前公布的有關

43、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準。（八）、采購結算治理制度第1章總則第1條目的為加強采購訂購、付款治理，做好采購結算工作，確保按合同付款，維護公司利益，特制定本制度。第2條適用范圍本公司采購的訂購與付款方式，除另有規(guī)定外，均需按照本制度辦理。第3條職責1采購部負責采購訂購、確定付款方式及采購結算等相關工作。2財務部負責按合同付款。3采購付款工作需嚴格遵循公司財務部制定的付款申請審批程序。第2章采購合約規(guī)定第4條訂購方式1電話通知方式：小宗交易，可用電話通知下單。2確認方式：由公司出具訂單或供應商出具售貨單。3合同方式：由公司采購部與供應商簽訂采購合同。第5條采購合約可確定雙方應盡義務，作為解

44、決合約糾紛、法律訴訟的證據(jù)。第6條本公司采購合約的種類有訂購單、國內采購合同、國際采購合同。第7條 采購部憑借請購單、訂購單、采購合同、進料驗收單等向財務部請款，財務部依據(jù)合同規(guī)定的給付方式。與供應商結款。第8條公司國內采購一般采納一次性后付款方式，即供應商的物資驗收合格后，一次性付清該訂單之貨款，專門情況須總經(jīng)理核準。第9條國外采購一般采納信用證付款方式，專門情況須總經(jīng)理核準。第3章采購付款與結算第10條采購款項須按采購合同規(guī)定或訂購單所約定的時刻，由采購部向財務部申請付款，統(tǒng)一支付。第11條采購部和財務部應依照每天的入庫單或收貨清單分不建立應付賬款臺賬。第12條采購部應在每批物資收貨后一周

45、內及每月底與供應商核對賬務，防止出現(xiàn)差錯。第13條采購部依照收貨清單、結算單與訂貨合同、應付賬款核對無誤后，統(tǒng)一制訂結算打算。第14條結算打算由采購部結算專員依照訂購合同的時刻要求、供應商的重要性、采購物資的時刻、公司現(xiàn)有資金情況等制定，分清輕重緩急。結算打算須經(jīng)采購部部長審核及總經(jīng)濟師審批。第15條在向供應商或配送方支付貨款時，采購部結算專員須對比合同、收貨清單等認真復核，并同預付貨款及應收賬款等全部債權一起清理結算，防止重復付款。第16條支付貨款時，財務部一般應采納銀行劃賬的支付方法，采購結算專員必須在付款后五日內向供應商索要發(fā)票等有關票據(jù)或證明文件。第17條在部分物資緊張或供應商堅持要求

46、先款后貨時，所需貨款須由采購部、財務部和總經(jīng)理嚴格審查及批準后方可辦理。第18條確實需要直接交付支票的，應由采購結算專員帶正式合法發(fā)票到財務部辦理借款手續(xù)。第19條采購先款后貨作業(yè)具體見公司的采購預付治理規(guī)定。第20條采購結算專員支付采購貨款后，應依據(jù)財務規(guī)定的報銷程序每半月辦理一次報銷手續(xù)，報銷單據(jù)應附上購貨發(fā)票、采購打算單、訂購單、驗收入庫單，并由采購部經(jīng)理審批。第4章應付賬款治理第21條采購部結算專員負責采購應付賬款的治理工作，設立應付賬款臺賬。第22條采購部結算專員應定期編制客戶往來對賬單，發(fā)送至對方單位，每月核對一次并妥善保存對賬記錄。第23條對長期客戶、重點客戶以及金額在一定起點以

47、上的往來客戶，應視情況按客戶名稱設置檔案。第24條采購結算專員需歸檔保管相關的采購合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設置備查登記簿，逐筆記錄預付款、已付款、余款等。第5章附則第25條本制度由采購部負責制定、修訂和解釋。第26條本制度自公布之日起執(zhí)行。（九）、預付貨款采購治理制度第1章 總則第1條 目的為加強預付貨款的采購結算付款治理工作，減少供應商對公司資金的占壓，使公司資金得到合理運用，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有預付物資采購、結算、付款作業(yè)。第3條 相關定義預付貨款是指公司按照采購合同或訂單規(guī)定，預先支付給供應商的款項。第2章 采購預付申請審批第4條 采購預付的使用范圍合同中明確約定以“先款后貨”方式結算的貨款。為得到額外折扣的大的訂單，執(zhí)行時必須按照公司規(guī)定的授權權限報相關領導審批后支付。合同中規(guī)定超額度進貨需“先款后貨的”。除以上三種情況外，一律不得預付采購貨款。第5條 預付款的支付必須嚴格按照財務規(guī)定的借款授權權限進行審批，不得違反。第3章 預付款采購及結算第6條 采購部向財務部申請借款，財務部負責人對比資金打算進行審批，借出款項。借款只能