會計信息化-03第二章初始化(一)課件

1、會計信息化教程 主 講：第二章 系統(tǒng)初始化第一節(jié) 系統(tǒng)管理模塊的初始化復習:什么是初始化? 所謂“系統(tǒng)初始化”，是指會計信息化系統(tǒng)初次使用的時候，根據(jù)本單位的實際情況進行參數(shù)設(shè)置，把通用會計軟件轉(zhuǎn)化為本單位的專用會計軟件；把手工會計業(yè)務數(shù)據(jù)移植到計算機中，從而保證信息化會計數(shù)據(jù)和手工會計數(shù)據(jù)的連續(xù)性等一系列準備工作。系統(tǒng)初始化的兩個工作階段 一、系統(tǒng)管理模塊初始化 二、賬套基礎(chǔ)檔案設(shè)置 系統(tǒng)管理初始化完成角色級操作員的設(shè)置、建立賬套、設(shè)置角色及操作員權(quán)限以及啟用即將投入使用的子系統(tǒng)等工作。 賬套初始化是對在系統(tǒng)管理初始化中建立的賬套，進行基礎(chǔ)檔案設(shè)置。 如：機構(gòu)人員設(shè)置、客商信息設(shè)置、外幣種類

2、設(shè)置、科目及輔助核算設(shè)置、憑證類別設(shè)置、項目目錄設(shè)置、結(jié)算方式設(shè)置、收付結(jié)算設(shè)置、常用摘要設(shè)置和期初余額的錄入，等等。一、系統(tǒng)管理模塊的啟動請觀摩操作演示二系統(tǒng)管理模塊的注冊 用戶名：admin 密碼為空（沒有密碼）三、設(shè)置角色 角色是和企業(yè)經(jīng)營活動中擔負某一職能的個人或者部門相對應的操作權(quán)限的集合。如會計、出納、采購員等。 角色可以是實在的，也可以是虛擬的。一個角色可以對應于多個實在的用戶或部門；一個實在的用戶也可以對應于多個角色?！景咐?-1】 設(shè)置兩個角色， 角色一：編碼001，名稱“會計”； 角色二：編碼002，名稱“出納”。請觀摩操作演示四、設(shè)置用戶并分配角色 用戶又稱操作員，是指使

3、用會計信息化系統(tǒng)的某位操作人員。我們可以分配一個用戶擔任某個角色?！景咐?-2】 增加三個用戶并分配角色，具體參數(shù)如下： 編號 姓名 口令 所屬角色 01 趙經(jīng)理 1 賬套主管 02 錢會計 2 會 計 03 孫出納 3 出 納請觀摩操作演示五、建立賬套【案例23】 建立“月宮桂花酒股份有限公司”賬套，同時啟用總賬系統(tǒng)。 （賬套參數(shù)請參閱教材附錄一中的實訓項目一）請觀摩操作演示六、設(shè)置操作員權(quán)限 操作員權(quán)限是指操作員可以有權(quán)從事哪項操作。 當我們給一個用戶分配擔任某個角色時，這個用戶就自動擁有了這個角色的權(quán)限。賬套主管自動擁有所管賬套的所有功能權(quán)限。（一）賬套主管的權(quán)限設(shè)置 【案例24】 進行

4、001賬套總賬系統(tǒng)角色權(quán)限分配，具體分配方案請參閱教材21頁對應案例。 請觀摩操作演示 系統(tǒng)管理員和賬套主管的區(qū)別 請參閱教材22頁“注意”中的內(nèi)容。七、賬套數(shù)據(jù)的備份和恢復賬套備份功能的作用： 保證數(shù)據(jù)安全； 解決集團公司各子公司數(shù)據(jù)合并問題； 刪除賬套。賬套恢復（引入）功能的作用： 系統(tǒng)數(shù)據(jù)損壞，需要恢復（引入）備份數(shù)據(jù)； 子公司的賬套數(shù)據(jù)可以定期被引入母公司系統(tǒng)中。（賬套數(shù)據(jù)的備份和恢復不屬于初始化的內(nèi)容。）（一）賬套數(shù)據(jù)的備份【案例25】 制作001賬套的備份，保存到“D:賬套備份”文件夾里。請觀摩操作演示（二）賬套數(shù)據(jù)的刪除請觀摩操作演示（三）賬套數(shù)據(jù)的恢復【案例26】 用“D:賬套

5、備份”文件夾里的備份文件恢復系統(tǒng)中的賬套數(shù)據(jù)。請觀摩操作演示本節(jié)小結(jié)1系統(tǒng)管理模塊的初始設(shè)置階段，與會計信息化工作關(guān)系較為直接的主要是設(shè)置操作員及角色、建立賬套、設(shè)置權(quán)限和子系統(tǒng)啟用四項。2系統(tǒng)管理模塊初始設(shè)置要由系統(tǒng)預置的管理員admin注冊登錄系統(tǒng)管理模塊進行操作。休息第二節(jié)賬套基礎(chǔ)檔案設(shè)置一、賬套基礎(chǔ)檔案設(shè)置綜述 機構(gòu)人員設(shè)置; 客商信息設(shè)置; 財務設(shè)置; 結(jié)算方式設(shè)置; 其它（常用摘要）設(shè)置。單擊跳到操作流程單擊各鏈接展開講解機構(gòu)人員設(shè)置： 包括部門檔案和職員檔案的設(shè)置。單擊返回客商信息設(shè)置： 包括客戶分類、客戶檔案、供應商分類、供應商檔案和地區(qū)分類的設(shè)置。單擊返回財務設(shè)置： 包括外幣

6、種類、會計科目、憑證類別和項目目錄的設(shè)置。單擊返回結(jié)算方式設(shè)置： 包括結(jié)算方式、付款條件和開戶銀行等參數(shù)設(shè)置。單擊返回其它（常用摘要）設(shè)置： 還可以進行常用摘要的設(shè)置，使填制憑證的時候輸入摘要更加便捷。單擊返回三、賬套初始化的操作流程機構(gòu)人員設(shè)置 客商信息設(shè)置財 務 設(shè) 置結(jié)算方式設(shè)置其它（常用摘要）設(shè)置課時安排說明 由于時間的原因，今天向大家介紹到“財務設(shè)置”中的“科目設(shè)置”為止。余下的內(nèi)容我們下次再向同學們介紹。二、“企業(yè)應用平臺” 的啟動和注冊 凡是系統(tǒng)中的合法操作員都可以注冊登錄“企業(yè)應用平臺” ，進行自己所擁有權(quán)限的相關(guān)工作。 賬套初始化必須由賬套主管做；所以這里應該由系統(tǒng)管理員ad

7、min指定的賬套主管（本例中是01趙經(jīng)理）來注冊登錄。請觀摩操作演示三、機構(gòu)人員設(shè)置單位信息設(shè)置部門檔案設(shè)置人員類別設(shè)置人員檔案設(shè)置單擊各鏈接展開講解單擊跳到客商信息設(shè)置（一）單位信息設(shè)置這里的單位信息設(shè)置的內(nèi)容，和我們在系統(tǒng)管理模塊中建立賬套過程中設(shè)置的單位信息是共享的。請觀摩操作演示返回（二）部門檔案設(shè)置【案例27】請按本題提供的參數(shù)設(shè)置001賬套的部門檔案： 部門編碼部門名稱 7 銷售部 701 東海區(qū) 702 南海區(qū) 703 北海區(qū)請觀摩操作演示注意！ “部門編碼”和“部門名稱”兩項必須輸入；其他各項允許省略。 部門編號不能修改；已經(jīng)使用的部門不允許修改和刪除。單擊返回機構(gòu)設(shè)置目錄（三

8、）人員類別設(shè)置【案例】按以下參數(shù)設(shè)置工001賬套的人員類別。 檔案編碼 檔案名稱 10101 管理人員 10102 財務人員 10103 供銷人員 10104 生產(chǎn)人員請觀摩操作演示單擊返回機構(gòu)設(shè)置目錄（四）人員檔案設(shè)置【案例29】按本案例提供的參數(shù)設(shè)置001賬套的職員檔案： 人員編號：301； 人員姓名：錢會計； 性 別：男； 人員類別：財務人員； 行政部門：財務部；雇傭狀態(tài)：在職； 是否操作員：是； 是否業(yè)務員：否。請觀摩操作演示注意！ 凡是藍色顯示的項目必須輸入，非藍色顯示的項目可以省略。人員編號必須唯一；輸入業(yè)務人員信息時，應該勾選“是否業(yè)務員”項。 已經(jīng)使用的職員不能刪除。四、客商信

9、息設(shè)置1地區(qū)分類設(shè)置2客戶分類設(shè)置3客戶檔案設(shè)置4供應商分類和檔案設(shè)置（一）地區(qū)分類設(shè)置【案例210】 請按以下分類方案設(shè)置地區(qū)分類： 類別編碼 類別名稱 01 地 球 01001 中國東海 01002 中國南海 01003 中國北海請觀摩操作演示單擊返回客商信息設(shè)置目錄（二）客戶分類設(shè)置【案例211】 請按以下方案對客戶進行分類： 分類編碼 分類名稱 01 東海客戶 02 南?？蛻?03 北?？蛻?04 其他客戶請觀摩操作演示單擊返回客商信息設(shè)置目錄（三）客戶檔案設(shè)置【案例212】 請按以下參數(shù)設(shè)置客戶檔案： 客戶編碼 001 客戶名稱 東海龍宮 客戶簡稱 東海 所屬地區(qū) 中國東海 稅 號

10、987654321請觀摩操作演示注意！ 藍色顯示的項目必須輸入；其他各項可以省略?？蛻艟幪柋仨毼ㄒ?。如果沒有輸入客戶名稱，保存時系統(tǒng)會自動用客戶簡稱代替。要注意具體客戶和客戶分類的對應。單擊返回客商信息設(shè)置目錄（四）供應商分類和供應商檔案設(shè)置 供應商分類設(shè)置和供應商檔案設(shè)置的操作方法，分別和客戶分類以及客戶檔案的設(shè)置方法相同。大家可以參照進行操作練習。五、財務設(shè)置外幣種類設(shè)置會計科目設(shè)置憑證類別設(shè)置項目目錄設(shè)置憑證類別和項目目錄設(shè)置將在下個教學單位向大家介紹單擊到“實驗布置”1外幣種類設(shè)置【案例213】 請按下列參數(shù)設(shè)置外幣種類： 幣符：USD； 幣別：美元； 固定匯率； 記賬匯率：6.29

11、。請觀摩操作演示單擊返回財務設(shè)置目錄2會計科目設(shè)置（1）會計信息化中的“輔助核算”功能 輔助核算，就是對客戶進行應收款管理；對供應商進行應付款管理；對各部門進行費用的控制管理；對相關(guān)職員進行個人應收款的管理；對現(xiàn)金流量和工程項目進行項目管理等等方面的核算。（打開“表2.DOC”文檔）（2）會計科目的設(shè)置 【案例214】為001賬套添加“庫存現(xiàn)金”科目下的兩個二級科目，具體參數(shù)如下：科目類型：資產(chǎn)； 科目級次：2級； 科目編碼：100101； 科目名稱：人民幣； 助 記 碼：RMB； 輔 助 賬：日記賬； 賬頁格式：金額式； 余額方向：借科目類型：資產(chǎn)； 科目級次：2級； 科目編碼：100102

12、； 科目名稱：美元； 助 記 碼：MY； 輔 助 賬：日記賬； 賬頁格式：金額式； 余額方向：借 請觀摩操作演示【案例215】 修改001賬套中“1122應收賬款”科目，給這個科目增加“部門核算”和“客戶往來”輔助核算屬性；設(shè)置受控系統(tǒng)為“應收”；同時添加助記碼“YSZK”。 再給”001”賬套中的“1604在建工程”科目增加“項目核算”屬性。請觀摩操作演示注意！ 科目編碼必須按其級次的先后次序建立；會計科目編碼必須唯一；編碼可以使用數(shù)字、英文字母、減號（-）和正斜杠（/），但不能使用“&、;”以及空格等符號；科目編碼必須輸入?？颇烤幋a不能修改。 科目名稱必須唯一；會計科目名稱可以使用漢字、英文字母、數(shù)字、減號（-）和正斜杠（/），但不能使用“&、;”以及空格等符號；科目的漢字名稱必須輸入，英文名稱可以省略。 一