操作手冊(cè)u(píng)872手冊(cè)網(wǎng)上結(jié)算

1、目錄第 1 章第 2 章第 3 章第 4 章第 5 章第 6 章第 7 章7.1系統(tǒng)介紹1系統(tǒng)功能2產(chǎn)品接口4操作流程5應(yīng)用方案6權(quán)限設(shè)置9日常業(yè)務(wù)10活期存款業(yè)務(wù)107.1.17.1.27.1.37.1.4收款單錄入10收款單復(fù)核13收款單查詢(xún)修改13總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理147.2活期取款業(yè)務(wù)147.2.17.2.27.2.37.2.4付款單錄入15付款單復(fù)核16付款單查詢(xún)修改17總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理17結(jié)算業(yè)務(wù)177.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.5收款收款付款錄入錄入結(jié)算單18高級(jí)結(jié)算單19復(fù)核結(jié)算單21結(jié)算單查詢(xún)修改21總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理227.4委托收款業(yè)務(wù)22

2、7.4.17.4.27.4.37.4.4委托收款單錄入22委托收款單復(fù)核24委托收款單查詢(xún)修改25總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理25委托付款業(yè)務(wù)25委托付款單錄入26II目錄7.5.27.5.37.5.4委托付款單復(fù)核28委托付款單查詢(xún)修改28總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理28業(yè)務(wù)29申請(qǐng)單錄入29申請(qǐng)單復(fù)核31申請(qǐng)單查詢(xún)修改31總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理32管理33申報(bào)337.67.6.17.6.27.6.37.6.4第 8 章8.18.1.18.1.28.1.38.1.48.28.2.18.2.28.2.38.2.4填制復(fù)核申報(bào)表33申報(bào)表35申報(bào)表查詢(xún)修改36總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理37使用計(jì)劃申報(bào)37填制復(fù)核使用計(jì)

3、劃申報(bào)表37使用計(jì)劃申報(bào)表39使用計(jì)劃申報(bào)表查詢(xún)修改40總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理41第 9 章9.19.29.39.49.59.69.79.89.9賬表查詢(xún)42賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表42.43序時(shí)賬44收款結(jié)算單45付款結(jié)算單47上劃單48下?lián)軉?9利息通知單50催款通知單51第 1 章系統(tǒng)介紹企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，需要將企業(yè)進(jìn)行管理。如何有效地控制的使。進(jìn)行用，加速周轉(zhuǎn)，使有限的得以充分利用，已成為企業(yè)急待解決隨著先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)不斷發(fā)展，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)內(nèi)各分子公司的核算和管理，建立結(jié)算中心，這樣不僅能提高核算的精度，而且更重要的是能使企業(yè)結(jié)算中心調(diào)劑、融通運(yùn)用企業(yè)的自有和商業(yè)的信貸，通過(guò)吸納下屬各的

4、閑散，減少了占用，活化并加速了的周轉(zhuǎn)速度，的使用效率和效益得到了很大提高。針對(duì)上述情況，及 IE 瀏覽器上的勞動(dòng)。根據(jù)手工業(yè)務(wù)的處理流程，開(kāi)發(fā) Windows網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)用，以減輕結(jié)算中心繁重工網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)是通用的 WEB 應(yīng)用系統(tǒng)，適用于工業(yè)和商業(yè)的各種網(wǎng)上存、取、結(jié)算等業(yè)務(wù)，支持各網(wǎng)點(diǎn)獨(dú)立核算的式應(yīng)用。例如公司、大中型企業(yè)，以及投資公司、的結(jié)算中心、財(cái)務(wù)公司等非使用本系統(tǒng)的處、財(cái)務(wù)處，有較高金融機(jī)構(gòu)。管理要求的事業(yè)有公司結(jié)算中心的結(jié)算及各分子公司的結(jié)算。通過(guò)網(wǎng)上結(jié)算，可以進(jìn)行各分子公司的存款業(yè)務(wù)、取款業(yè)務(wù)、間的結(jié)算業(yè)務(wù)，提供各分子公司、使用計(jì)劃的編制，、使用計(jì)劃的內(nèi)過(guò)程。休息一會(huì)兒第 2

5、 章系統(tǒng)功能權(quán)限控制結(jié)算中心可為各個(gè)成員提供權(quán)限控制。權(quán)限是根據(jù)操作員與則不能對(duì)該之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行設(shè)置的，如果操作員沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)行單據(jù)錄入和賬簿查詢(xún)。權(quán)限，成員存款業(yè)務(wù)收款單即活期存款單，由收款錄入。主要用于在銀行活期賬戶(hù)非借貸及非結(jié)算的、公積金管理。余額增加業(yè)務(wù)，可以廣泛應(yīng)用于個(gè)人存款、個(gè)人成員取款業(yè)務(wù)付款單即活期取款單，由取款錄入。主要用于在銀行非結(jié)算的活期賬戶(hù)成員結(jié)算業(yè)務(wù)主要用于收、應(yīng)付結(jié)算，減少業(yè)務(wù)，可以廣泛應(yīng)用于個(gè)人、公積金管理等。之間的結(jié)算業(yè)務(wù)，如間經(jīng)濟(jì)往來(lái)所形成的應(yīng)間的劃撥等。成員委托收款業(yè)務(wù)主要用于處理委托結(jié)算中心向客戶(hù)收取款項(xiàng)的業(yè)務(wù)。成員委托付款業(yè)務(wù)主要用于處理成員委托結(jié)算

6、中心向供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)提供批過(guò)程。成員提供內(nèi)申請(qǐng)單，用于企業(yè)向結(jié)算中心申請(qǐng)的業(yè)務(wù)，的內(nèi)審的管理業(yè)務(wù)、使用計(jì)劃的編制、復(fù)核功能，、使用計(jì)劃的過(guò)程。成員結(jié)算中心提供收款結(jié)算單該單據(jù)由結(jié)算中心填制，主要用于反映的業(yè)務(wù)。委托結(jié)算中心向客戶(hù)收取款項(xiàng)結(jié)算中心提供成員付款結(jié)算單該單據(jù)由結(jié)算中心填制，主要用于反映業(yè)務(wù)。委托結(jié)算中心向供應(yīng)商付款的3第二章 系統(tǒng)功能結(jié)算中心提供成員上劃單主要用于反映結(jié)算中心委托將收入賬戶(hù)中的款項(xiàng)劃入賬戶(hù)中。結(jié)算中心提供成員下?lián)軉沃饕糜诜从辰Y(jié)算中心委托將賬戶(hù)中的款項(xiàng)撥入的支出賬戶(hù)中。結(jié)算中心提供用于反映成員利息通知單在某時(shí)期內(nèi)的利息金額，結(jié)算中心可以打印給作為利息記賬的依據(jù)

7、。結(jié)算中心提供用于在成員催款通知單到期前通知?dú)w還的通知。結(jié)算中心提供的序時(shí)賬即業(yè)務(wù)，包括：日期、名稱(chēng)、賬戶(hù)號(hào)、業(yè)務(wù)票據(jù)號(hào)等。、摘要、收入額、支出額、結(jié)算方式、結(jié)算中心與票據(jù)號(hào)、成員間的對(duì)賬業(yè)務(wù)結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬，是結(jié)算中心給用于與的。結(jié)算中心提供的賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表用于列示的詳細(xì)業(yè)務(wù)的發(fā)生情況，包括：業(yè)務(wù)、摘要、收入金額、支出金額、結(jié)存金額等。休息一會(huì)兒第 3 章產(chǎn)品接口產(chǎn)品接口如圖 3-1圖 3-1接口關(guān)系如下：網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)向總部結(jié)算中心管理系統(tǒng)傳遞收款單、付款單、結(jié)算單、申請(qǐng)單、使用計(jì)劃等單據(jù)；總部結(jié)算中心管理系統(tǒng)向網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)提供業(yè)務(wù)單據(jù)、利息通知單、催款通知單、序時(shí)賬等信息。、賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表

8、、總部結(jié)算中心管理系統(tǒng)根據(jù)各種傳票等記賬依據(jù)生成憑證，提供給總部總賬系統(tǒng)?？偛拷Y(jié)算中心管理系統(tǒng)向總部決策支持系統(tǒng)提供各種來(lái)源、占用、收入、支出等信息。休息一會(huì)兒總部決策系統(tǒng)總部結(jié)算中心管理系統(tǒng)總部總賬系統(tǒng)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)第 4 章操作流程操作流程如圖 4-1圖 4-1在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中錄入單據(jù)，并進(jìn)行復(fù)核。1、成員2、結(jié)算中心進(jìn)行審核，并進(jìn)行記賬、制單等后續(xù)業(yè)務(wù)處理。3、結(jié)算中心管理系統(tǒng)向網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)傳遞業(yè)務(wù)單據(jù)、利息通知單、催款通知單、賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表、序時(shí)賬等信息。休息一會(huì)兒第 5 章應(yīng)用方案1、結(jié)算中心進(jìn)行管理的企業(yè)應(yīng)用目標(biāo)：對(duì)于算中心，由型企業(yè)，各分子公司在財(cái)務(wù)上獨(dú)立核算，但總公司設(shè)立結(jié)公司結(jié)

9、算中心管理、調(diào)配。應(yīng)用方案：結(jié)算中心或處啟用 U8 結(jié)算中心管理系統(tǒng)，各分子公司財(cái)務(wù)部或部啟用 U8 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，則可通過(guò)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)登錄到總部的數(shù)據(jù)服務(wù)器上，錄入分子公司的金計(jì)息等處理。數(shù)據(jù)，在總部對(duì)各分子公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、資典型業(yè)務(wù)流程如下：在分子公司錄入單據(jù)，并進(jìn)行復(fù)核，在總部對(duì)各分子公司錄入的統(tǒng)進(jìn)行單據(jù)進(jìn)行審核和利息計(jì)算等處理。分子公司單據(jù)列表和賬表的查詢(xún)，如圖 5-1。管理員利用網(wǎng)上結(jié)算系網(wǎng)上結(jié)算總部結(jié)算中心網(wǎng)上結(jié)算單據(jù)復(fù)核總部結(jié)算單據(jù)處理圖 5-12、異地處理應(yīng)用目標(biāo)：對(duì)于型企業(yè)或一般企業(yè)，管理出差在異地進(jìn)行處理。應(yīng)用方案：企業(yè)總部啟用 U8 結(jié)算中心管理系統(tǒng)，出差在異地的管理

10、可啟用 U8 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，通過(guò)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)登錄到企業(yè)總部的數(shù)據(jù)服務(wù)器上，錄入所管轄的數(shù)據(jù)，或查詢(xún)數(shù)據(jù)報(bào)表，以便于進(jìn)行決策和監(jiān)督。典型業(yè)務(wù)流程如下：出差 核和利息計(jì)算等處理。出差詢(xún)，如圖 5-1。網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)處理如下：在異地錄入單據(jù)，在總部對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行審可利用網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行單據(jù)列表和賬表的查成員活期存款業(yè)務(wù)網(wǎng)上結(jié)算賬表查詢(xún)總部結(jié)算單據(jù)審核網(wǎng)上結(jié)算單據(jù)錄入7第五章應(yīng)用方案成員收到客戶(hù)往來(lái)款項(xiàng)或收到其他應(yīng)收款后，將收到的款項(xiàng)存到結(jié)算中心賬戶(hù)中，在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制款單進(jìn)行復(fù)核。收款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對(duì)該收網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中的收款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心依據(jù)此筆存款，對(duì)該收款單進(jìn)行審核確認(rèn)，

11、增加賬戶(hù)余額。結(jié)算中心依據(jù)該務(wù)處理。賬戶(hù)的定義，對(duì)該筆款項(xiàng)定期進(jìn)行利息的計(jì)算等后續(xù)的業(yè)成員可通過(guò)賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表或與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。來(lái)查詢(xún)到賬情況，并可通過(guò)成員成員活期取款業(yè)務(wù)需要從結(jié)算中心賬戶(hù)中取款支付供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)或其他支出，在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制付款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對(duì)該付款單進(jìn)行復(fù)核。付款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心依據(jù)成員的付款單，對(duì)該付款單進(jìn)行審核確認(rèn)，進(jìn)行付款，抵減賬戶(hù)余額。結(jié)算中心依據(jù)該務(wù)處理。賬戶(hù)的定義，對(duì)該筆款項(xiàng)定期進(jìn)行利息的計(jì)算等后續(xù)的業(yè)成員并可通過(guò)成員可通過(guò)賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表或與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。結(jié)算業(yè)務(wù)來(lái)查詢(xún)賬戶(hù)余額變動(dòng)情況，各成員行結(jié)算，則收款中發(fā)生劃撥或往來(lái)款項(xiàng)，收

12、款需要與付款進(jìn)可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制結(jié)算單或高級(jí)結(jié)算單，由付款在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對(duì)該結(jié)算單進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核后的結(jié)算單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對(duì)其進(jìn)行審核，確認(rèn)后即進(jìn)行內(nèi)部的劃撥或轉(zhuǎn)賬等操作。結(jié)算中心依據(jù)相關(guān)賬戶(hù)的定義，對(duì)該筆款項(xiàng)定期進(jìn)行利息的計(jì)算等后續(xù)的業(yè)務(wù)處理。收款、付款可通過(guò)賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表或來(lái)查詢(xún)收款或付款的詳細(xì)的情況，并可通過(guò)與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。成員成員委托收款業(yè)務(wù)委托結(jié)算中心向客戶(hù)收取款項(xiàng)，可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制委托收款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對(duì)該委托收款單進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核后的委托收款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對(duì)其進(jìn)行審核，待收到款項(xiàng)后增加相應(yīng)賬戶(hù)和賬戶(hù)的余額。賬戶(hù)的定義，對(duì)該筆款項(xiàng)定期進(jìn)

13、行利息的計(jì)算等后續(xù)的結(jié)算中心依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)處理。成員可通過(guò)可通過(guò)賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表或與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。來(lái)查詢(xún)收款的詳細(xì)情況，并8第五章 應(yīng)用方案成員成員委托付款業(yè)務(wù)委托結(jié)算中心向供應(yīng)商付款，可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制委托付款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對(duì)該委托付款單進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核后的委托付款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對(duì)其進(jìn)行審核，確認(rèn)后即向供應(yīng)商付款，并減少相應(yīng)賬戶(hù)和賬戶(hù)的余額。結(jié)算中心依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)處理。賬戶(hù)的定義，對(duì)該筆款項(xiàng)定期進(jìn)行利息的計(jì)算等后續(xù)的成員可通過(guò)成員成員的申報(bào)可通過(guò)賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表或與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。申報(bào)業(yè)務(wù)來(lái)查詢(xún)付款的詳細(xì)情況，并的依據(jù)各的全面編制申報(bào)表，分別輸入、申報(bào)日期以及預(yù)計(jì)的來(lái)源

14、、支出和結(jié)余。在結(jié)算中心進(jìn)行預(yù)算前，申報(bào)表必須經(jīng)過(guò)復(fù)核。申報(bào)表上傳到總部結(jié)算中心后，由結(jié)算中心在復(fù)核后的表中進(jìn)行成員，輸入金額?？梢砸罁?jù)已審核的表填制使用計(jì)劃申報(bào)表。結(jié)算中心可以通過(guò)執(zhí)行情況分析表來(lái)統(tǒng)計(jì)各成員的執(zhí)行情況，包括審定金額、實(shí)際執(zhí)行數(shù)、差異額、執(zhí)行率。成員成員的使用計(jì)劃申報(bào)業(yè)務(wù)依據(jù)已的表以及近期的收付款業(yè)務(wù)填制使用計(jì)劃申報(bào)表，分別輸入使用計(jì)劃申報(bào)表中的申報(bào)、申報(bào)日期、相關(guān)以及預(yù)計(jì)的申報(bào)金額、支付日期。在結(jié)算中心進(jìn)行使用計(jì)劃申報(bào)表必須經(jīng)過(guò)復(fù)核。使用計(jì)劃前，復(fù)核后的使用計(jì)劃申報(bào)表傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心在使用計(jì)劃審批表中對(duì)其進(jìn)行，輸入金額。結(jié)算中心可以通過(guò)使用情況分析表來(lái)統(tǒng)計(jì)各成員的使

15、用執(zhí)行情況，包括審定金額、實(shí)際執(zhí)行數(shù)、差異額、執(zhí)行率等。休息一會(huì)兒提示在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中錄入的單據(jù)都為實(shí)時(shí)錄入，保存時(shí)自動(dòng)保存到總部數(shù)據(jù)庫(kù)。在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中刪除單據(jù)，即把保存在總部中的數(shù)據(jù)刪除。按操作員的權(quán)限進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制，用戶(hù)只能輸入或?yàn)g覽限賬戶(hù)的數(shù)據(jù)。第 6 章權(quán)限設(shè)置網(wǎng)上結(jié)算應(yīng)用之前，用戶(hù)應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置網(wǎng)上結(jié)算操作員的權(quán)限范圍。權(quán)限是根據(jù)操作員與之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行設(shè)置的，如果操作員沒(méi)有對(duì)應(yīng)的資金權(quán)限，則不能對(duì)其進(jìn)行單據(jù)錄入和賬簿查詢(xún)。用戶(hù)可以對(duì)操作員的權(quán)限進(jìn)行增加、保存等操作。有數(shù)據(jù)權(quán)限分配功能權(quán)限的用戶(hù)才能進(jìn)行權(quán)限分配操作，數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限是功能級(jí)權(quán)限的下級(jí)權(quán)限，必須在功能級(jí)權(quán)限分配完成后，

16、才能進(jìn)行權(quán)限查看和分配。因此在進(jìn)行本項(xiàng)功能之前先要在功能權(quán)限管理中分配功能級(jí)權(quán)限，功能級(jí)權(quán)限分配在系統(tǒng)管理內(nèi)設(shè)置。操作步驟1、2、在權(quán)限瀏覽界面，選擇級(jí)權(quán)限，并選擇業(yè)務(wù)對(duì)象：。選擇界面左側(cè)樹(shù)型結(jié)構(gòu)顯示的用戶(hù)/角色名稱(chēng)，將光標(biāo)定位于需要分配權(quán)限的用戶(hù)/角色，選中的用戶(hù)/角色名稱(chēng)將顯示在列表的右上角。3、點(diǎn)擊金上的按鈕，在權(quán)限設(shè)置界面中，選擇分配對(duì)象：資進(jìn)行明細(xì)的數(shù)據(jù)權(quán)限分配工作。的權(quán)限，包括錄入和查詢(xún)權(quán)限，對(duì)應(yīng)各個(gè)，根據(jù)當(dāng)前所選的用戶(hù)/角色+4、選擇用戶(hù)/角色對(duì)應(yīng)的每一個(gè)應(yīng)分別進(jìn)行設(shè)置。5、6、點(diǎn)擊保存按鈕，保存當(dāng)前所做的設(shè)置。返回權(quán)限瀏覽界面，選擇要查詢(xún)的業(yè)務(wù)對(duì)象名稱(chēng)后點(diǎn)擊刷新按鈕，系統(tǒng)根據(jù)權(quán)

17、限設(shè)置重新從數(shù)據(jù)庫(kù)中提取角色擁有的權(quán)限內(nèi)容。，在擁有的權(quán)限區(qū)內(nèi)顯示該用戶(hù)/休息一會(huì)兒注意操作員對(duì)應(yīng)的權(quán)限，分瀏覽權(quán)限和錄入權(quán)限，可分別選擇。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中按設(shè)置權(quán)限，因此操作員只能查詢(xún)錄入限的數(shù)據(jù)。第 7 章日常業(yè)務(wù)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)是通用的 Web 應(yīng)用系統(tǒng)，適用于工業(yè)和商業(yè)的各種網(wǎng)上存、取、結(jié)算等業(yè)務(wù)，支持各網(wǎng)點(diǎn)獨(dú)立核算的式應(yīng)用。網(wǎng)上結(jié)算的單據(jù)處理是日常業(yè)務(wù)的起點(diǎn)，用戶(hù)通過(guò)單據(jù)處理進(jìn)行收款單、申請(qǐng)單等付款單、結(jié)算單、高級(jí)結(jié)算單、委托收款單、委托付款單、單據(jù)的錄入、復(fù)核等操作，并將單據(jù)傳遞到總部進(jìn)行審核、記賬以及后續(xù)的其他業(yè)務(wù)處理，總部可以向傳遞利息通知單、等信息。7.1活期存款業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供收款單

18、用于在結(jié)算中心活期賬戶(hù)非借貸及非結(jié)算的資金余額增加業(yè)務(wù)，成員刪除、復(fù)核等操作。操作流程可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進(jìn)行收款單的錄入、修改、1、成員收到客戶(hù)往來(lái)款項(xiàng)或收到其他應(yīng)收款后，將收到的款項(xiàng)存到結(jié)算中心賬戶(hù)中，在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制款單進(jìn)行復(fù)核。收款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對(duì)該收2、 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中的收款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心依據(jù)此筆存款，對(duì)該收款單進(jìn)行審核確認(rèn)，增加賬戶(hù)余額。3、 結(jié)算中心依據(jù)該務(wù)處理。賬戶(hù)的定義，對(duì)該筆款項(xiàng)定期進(jìn)行利息的計(jì)算等后續(xù)的業(yè)4、成員可通過(guò)賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表或與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。收款單錄入來(lái)查詢(xún)到賬情況，并可通過(guò)7.1.1收款單即活期存款單，由收款錄入。收款單主要用于余額增

19、加的業(yè)務(wù)。在結(jié)算中心賬戶(hù)非借貸及非結(jié)算的賬戶(hù)活期存款操作界面單擊【單據(jù)錄入】，選擇【收款單】，顯示收款單錄入界面，如圖 7-1。11第七章 日常業(yè)務(wù)圖 7-1操作步驟1、 單擊【單據(jù)錄入】，選擇【收款單】，進(jìn)入收款單的錄入界面，依據(jù)欄目說(shuō)明，錄入或參照錄入相關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)。2、 填制完收款單后，點(diǎn)擊保存按鈕保存此單據(jù)，該單據(jù)直接保存至總部，系統(tǒng)將提示您保存成功。用戶(hù)也可點(diǎn)擊放棄按鈕，放棄尚未保存的款單。收3、 如果所填單據(jù)作廢，可點(diǎn)擊刪除按鈕，直接將該中刪除。4、 如果所填單據(jù)有誤，可點(diǎn)擊修改按鈕，對(duì)該收款單從總部數(shù)據(jù)庫(kù)收款單進(jìn)行修改，其中內(nèi)部收款單的不允許修改。5、 點(diǎn)擊預(yù)覽、打印按鈕，對(duì)當(dāng)前收款

20、單進(jìn)行預(yù)覽、打印。6、 如果需要繼續(xù)錄入收款單，按增加按鈕，錄入下一張收款單。7、收款單保存后，用戶(hù)也可以在【查詢(xún)修改】中進(jìn)行查詢(xún)、修改、批量復(fù)核、批量棄復(fù)、批量刪除等操作。操作說(shuō)明如何新增收款單點(diǎn)擊增加按鈕，增加一張空白的系統(tǒng)登錄日期，用戶(hù)可以修改。收款單，供用戶(hù)錄入；日期欄內(nèi)顯示的是填制收款單，然后點(diǎn)擊保存按鈕保存此單據(jù)，該單據(jù)直接保存至總部；如果所填單據(jù)作廢，點(diǎn)擊放棄按鈕即可。如何修改收款單如果所填制的收款單有誤，則可直接在單據(jù)錄入界面點(diǎn)擊修改按鈕，對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改，但收款單的不允許修改。12第七章 日常業(yè)務(wù)用戶(hù)也可以在【查詢(xún)修改】界面中進(jìn)行單據(jù)修改。用戶(hù)在查詢(xún)修改的單據(jù)列表界面雙擊單據(jù)如

21、何刪除如果所填制的刪除單據(jù)。，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，進(jìn)行修改。收款單收款單作廢，則可直接在單據(jù)錄入界面點(diǎn)擊刪除按鈕，即可用戶(hù)也可以在【查詢(xún)修改】界面中進(jìn)行單據(jù)批量刪除。在查詢(xún)修改單據(jù)列表中的選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后點(diǎn)擊中的批量刪除按鈕，則表示要將所選單據(jù)刪除。您也可以點(diǎn)擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，點(diǎn)擊中的批量刪除按鈕，將單據(jù)全部刪除。用戶(hù)也可在【查詢(xún)修改】的單據(jù)列表界面雙擊單據(jù)單張刪除。，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，進(jìn)行欄目說(shuō)明業(yè)務(wù)修改。：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，默認(rèn)為收款單中最大的業(yè)務(wù)+1，不可業(yè)務(wù)日期：即收款單的制單日期，可通過(guò)日期參照輸入，也可手工輸入-XX 格式的日期，其順序?yàn)槟?、月、?/p>

22、；默認(rèn)為登錄日期，用戶(hù)可修改。收款賬戶(hù)號(hào)：可手工輸入活期賬戶(hù)號(hào)，也可參照選擇。收款賬戶(hù)名稱(chēng)：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。收款名稱(chēng)：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。金額：手工輸入，大于零且不可為空。幣別：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。匯率：系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)幣匯率不可修改。中的當(dāng)日匯率顯示。若為外幣，則匯率可修改；本位本位幣金額：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額及匯率計(jì)算顯示。金額大寫(xiě)：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額自動(dòng)顯示。來(lái)源：手工錄入或參照錄入，來(lái)自使用計(jì)劃中的來(lái)源項(xiàng)目。對(duì)方科目：可自行輸入科目編碼或名稱(chēng)，也可參照選擇。結(jié)算方式：可自行輸入結(jié)算方式，也可參照選擇。注意網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)按設(shè)置權(quán)限，操作員

23、只能操作限的的單據(jù)。已復(fù)核、已審核、已記賬、已填制憑證的收款單，應(yīng)先刪除相應(yīng)憑證、取消記賬、取消審核，取消復(fù)核然后再修改相應(yīng)內(nèi)容。您可以通過(guò)回車(chē)鍵進(jìn)行上下移動(dòng)進(jìn)行錄入，也可以通過(guò)F2 按鈕調(diào)出參照界面進(jìn)行參照錄入。在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制的收款單進(jìn)行復(fù)核后，總部結(jié)算中心才可以對(duì)該收款單進(jìn)行審核、記賬以及后續(xù)的日常處理。13第七章 日常業(yè)務(wù)進(jìn)賬單號(hào)：手工輸入。摘要：記述該筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當(dāng)于備注說(shuō)明，此摘要在填制憑證時(shí)將自動(dòng)帶入憑證的摘要中?？墒止ぽ斎耄部蓞⒄者x擇。制單人：該復(fù)核人：該審核人：該記賬人：該收款單復(fù)核收款單制單人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該制單人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。收款單復(fù)核人的名稱(chēng)，系統(tǒng)

24、自動(dòng)顯示該復(fù)核人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。收款單審核人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該審核人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。收款單記賬人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該記賬人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。7.1.2對(duì)此筆活期存款業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核。收款單如何復(fù)核點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇收款單，輸入收款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，對(duì)于確認(rèn)無(wú)誤的單據(jù)，用戶(hù)通過(guò)點(diǎn)擊復(fù)核按鈕，在當(dāng)前的單據(jù)不允許修改、刪除。收款單上打上復(fù)核標(biāo)記，已復(fù)核的如何棄復(fù)收款單若用戶(hù)需要修改已復(fù)核的單據(jù)，則點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇收款單，輸入收款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，點(diǎn)擊棄復(fù)按鈕，取消當(dāng)前如何批量復(fù)核

25、單據(jù)收款單上的復(fù)核標(biāo)記。點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇收款單，輸入收款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表界面。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后點(diǎn)擊工具欄中的批量復(fù)核按鈕，則表示要將所選單據(jù)復(fù)核。您也可以點(diǎn)擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點(diǎn)擊核按鈕，將單據(jù)全部復(fù)核。如何批量棄復(fù)單據(jù)中的批量復(fù)點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇收款單，輸入收款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表界面。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后點(diǎn)擊工具欄中的批量棄復(fù)按鈕，則表示要將所選單據(jù)棄復(fù)。您也可以點(diǎn)擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點(diǎn)擊復(fù)按鈕，將單據(jù)全部棄復(fù)。中的批量棄7.1.3收款單查詢(xún)修改主要

26、提供用戶(hù)查詢(xún)?cè)诰W(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入的單據(jù)的詳細(xì)情況，并且提供對(duì)這些的單據(jù)的修改、批量刪除、批量復(fù)核、批量棄復(fù)的操作。操作界面單擊【單據(jù)】-【查詢(xún)修改】-【收款單】，系統(tǒng)顯示查詢(xún)界面，如圖 7-2。14第七章日常業(yè)務(wù)圖 7-2查詢(xún)條件說(shuō)明制單日期：范圍選擇。業(yè)務(wù)：范圍選擇。賬號(hào)：可查詢(xún)某一賬戶(hù)的數(shù)據(jù)。：可查詢(xún)某一的數(shù)據(jù)。金額：輸入金額范圍。本位幣金額：輸入本位幣金額范圍。包含未記賬單據(jù)：可分別查詢(xún)未記賬、已記賬單據(jù)。操作步驟1、 單擊【單據(jù)】，選擇【查詢(xún)修改】-【收款單】，進(jìn)入查詢(xún)條件界面，輸入查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，顯示符合查詢(xún)條件的收款單列表。2、 在列表中用戶(hù)可進(jìn)行批量刪除、批量復(fù)核、批量棄復(fù)

27、等操作。3、 用戶(hù)雙擊行，可進(jìn)入單據(jù)卡片界面，進(jìn)行修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)等操作，并可點(diǎn)擊首頁(yè)、上頁(yè)、下頁(yè)、末頁(yè)按鈕進(jìn)行單據(jù)的上下翻頁(yè)查找。7.1.4總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理總部結(jié)算中心系統(tǒng)接收從網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)傳遞的收款單，并對(duì)此筆存款業(yè)務(wù)進(jìn)行審核確認(rèn)，并進(jìn)行記賬等后續(xù)處理。此部分處理參見(jiàn)結(jié)算中心手冊(cè)。7.2活期取款業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供金減少業(yè)務(wù)，付款單用于成員在結(jié)算中心非借貸及非結(jié)算的活期賬戶(hù)資可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進(jìn)行付款單的錄入、修改、刪除、復(fù)核等操作。15第七章 日常業(yè)務(wù)操作流程1、成員需要從結(jié)算中心賬戶(hù)中取款支付供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)或其他支出，在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制付款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對(duì)該付款單進(jìn)行復(fù)核。

28、2、付款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心依據(jù)成員的付款單，對(duì)該付款單進(jìn)行審核確認(rèn)，進(jìn)行付款，抵減賬戶(hù)余額。3、 結(jié)算中心依據(jù)該務(wù)處理。賬戶(hù)的定義，對(duì)該筆款項(xiàng)定期進(jìn)行利息的計(jì)算等后續(xù)的業(yè)4、成員并可通過(guò)付款單錄入付款單即可通過(guò)賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表或與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。來(lái)查詢(xún)賬戶(hù)余額變動(dòng)情況，7.2.1活期取款單，由取款錄入。付款單主要用于單位在結(jié)算中心非借貸及非結(jié)算的賬戶(hù)活期余額減少的業(yè)務(wù)。操作步驟和操作說(shuō)明與操作界面收款單相同，請(qǐng)參見(jiàn)收款單的相關(guān)說(shuō)明。單擊【單據(jù)錄入】-【付款單】，系統(tǒng)顯示付款單錄入界面，如圖 7-3。圖 7-3欄目說(shuō)明業(yè)務(wù)修改。：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，默認(rèn)為付款單中最大的業(yè)務(wù)+1，不可業(yè)務(wù)日

29、期：即付款單的制單日期，可通過(guò)日期參照輸入，也可手工輸入-XX 格式的日期，其順序?yàn)槟?、月、日；默認(rèn)為登錄日期，用戶(hù)可修改。付款賬戶(hù)號(hào)：可手工輸入活期賬戶(hù)號(hào)，也可參照選擇。16第七章 日常業(yè)務(wù)付款賬戶(hù)名稱(chēng)：系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。付款名稱(chēng)：系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。金額：手工輸入，大于零且不可為空。幣別：系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。匯率：系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)幣匯率不可修改。中的當(dāng)日匯率顯示。若為外幣，則匯率可修改；本位本位幣金額：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額及匯率計(jì)算顯示。金額大寫(xiě)：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額自動(dòng)顯示。用途：手工錄入或參照錄入，來(lái)自使用計(jì)劃中的支出項(xiàng)目。在付款單錄入時(shí)

30、，用戶(hù)可點(diǎn)擊用途按鈕，選擇使用計(jì)劃表中的支出項(xiàng)目，保存時(shí)系統(tǒng)依據(jù)該在該期間內(nèi)該支出項(xiàng)目的累計(jì)支出金額與使用計(jì)劃中相應(yīng)支出項(xiàng)目審定金額對(duì)比，超出審定金額則該單據(jù)不予保存。可輸亦可不輸，不輸代表不進(jìn)行支出控制。對(duì)方科目：可自行輸入科目編碼或名稱(chēng)，也可參照選擇。結(jié)算方式：可自行輸入結(jié)算方式，也可參照選擇。支票號(hào)：手工輸入。摘要：記述該筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當(dāng)于備注說(shuō)明，此摘要在填制憑證時(shí)將自動(dòng)帶入憑證的摘要中。可手工輸入，也可參照選擇。制單人：該復(fù)核人：該審核人：該記賬人：該付款單復(fù)核付款單制單人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該制單人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。付款單復(fù)核人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該復(fù)核人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。付款單

31、審核人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該審核人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。付款單記賬人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該記賬人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。7.2.2對(duì)此筆活期取款業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核。付款單如何復(fù)核點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇付款單，輸入付款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，對(duì)于確認(rèn)無(wú)誤的單據(jù)，用戶(hù)通過(guò)點(diǎn)擊復(fù)核按鈕，在當(dāng)前的單據(jù)不允許修改、刪除。付款單上打上復(fù)核標(biāo)記，已復(fù)核的如何棄復(fù)付款單若用戶(hù)需要修改已復(fù)核的單據(jù)，則點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇付款單，輸入付款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，點(diǎn)擊棄復(fù)按鈕，取消當(dāng)前如何批量復(fù)核單據(jù)付款單上的復(fù)核標(biāo)記。點(diǎn)擊【查詢(xún)修改

32、】菜單，選擇付款單，輸入付款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表界面。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后點(diǎn)擊工具欄中的批量復(fù)核按鈕，則表示要將所選單據(jù)復(fù)核。17第七章 日常業(yè)務(wù)您也可以點(diǎn)擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點(diǎn)擊核按鈕，將單據(jù)全部復(fù)核。如何批量棄復(fù)單據(jù)中的批量復(fù)點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇付款單，輸入付款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表界面。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)矗缓簏c(diǎn)擊中的批量棄復(fù)按鈕，則表示要將所選單據(jù)棄復(fù)。您也可以點(diǎn)擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點(diǎn)擊復(fù)按鈕，將單據(jù)全部棄復(fù)。中的批量棄7.2.3付款單查詢(xún)修改可在此進(jìn)行各付款單的查詢(xún)修改

33、。操作步驟1、 單擊【單據(jù)】，選擇【查詢(xún)修改】-【付款單】，進(jìn)入查詢(xún)條件界面，輸入查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，顯示符合查詢(xún)條件的付款單列表。2、在列表中用戶(hù)可進(jìn)行批量刪除、批量復(fù)核、批量棄復(fù)等操作。3、 用戶(hù)雙擊行，可進(jìn)入單據(jù)卡片界面，進(jìn)行修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)等操作，并可點(diǎn)擊首頁(yè)、上頁(yè)、下頁(yè)、末頁(yè)按鈕進(jìn)行單據(jù)的上下翻頁(yè)查找。7.2.4總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理總部結(jié)算中心系統(tǒng)接收從網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)傳遞的付款單，支付此筆款項(xiàng)，并進(jìn)行審核確認(rèn)，進(jìn)行記賬等后續(xù)處理。此部分處理參見(jiàn)結(jié)算中心手冊(cè)。7.3結(jié)算業(yè)務(wù)結(jié)算單和高級(jí)結(jié)算單主要處理之間的結(jié)算業(yè)務(wù)，如間經(jīng)濟(jì)往來(lái)所形成的應(yīng)收、應(yīng)付結(jié)算，以在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進(jìn)行結(jié)算單

34、和等操作。操作流程間的劃撥等。用戶(hù)可高級(jí)結(jié)算單的錄入、修改、刪除、復(fù)核1.各成員中發(fā)生劃撥或往來(lái)款項(xiàng)，收款需要與付款進(jìn)行結(jié)算，則收款可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制結(jié)算單或高級(jí)結(jié)算單，由付款在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對(duì)該結(jié)算單進(jìn)行復(fù)核。2.復(fù)核后的結(jié)算單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對(duì)其進(jìn)行審核，確認(rèn)后即進(jìn)行內(nèi)部的劃撥或轉(zhuǎn)賬等操作。3.結(jié)算中心依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)處理。賬戶(hù)的定義，對(duì)該筆款項(xiàng)定期進(jìn)行利息的計(jì)算等后續(xù)的4.收款、付款可通過(guò)賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表或來(lái)查詢(xún)收款或付款的詳細(xì)的情況，并可通過(guò)與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。18第七章 日常業(yè)務(wù)7.3.1收款錄入結(jié)算單結(jié)算單主要用于形成的應(yīng)收、應(yīng)付款結(jié)算，收款單相同，請(qǐng)參見(jiàn)操作界面單擊【單據(jù)

35、錄入】，選擇【之間的結(jié)算業(yè)務(wù)，如間經(jīng)濟(jì)往來(lái)所間的劃撥等。操作步驟和操作說(shuō)明與收款單的相關(guān)說(shuō)明。結(jié)算單】，顯示結(jié)算單錄入界面，如圖 7-4。圖 7-4欄目說(shuō)明強(qiáng)收標(biāo)志：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不可修改。業(yè)務(wù)修改。：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，默認(rèn)為結(jié)算單中最大的業(yè)務(wù)+1，不可業(yè)務(wù)日期：即結(jié)算單的制單日期，可通過(guò)日期參照輸入，也可手工輸入-XX 格式的日期，其順序?yàn)槟辍⒃?、日；默認(rèn)為登錄日期，用戶(hù)可修改。收款賬戶(hù)號(hào)：可手工輸入活期賬戶(hù)號(hào)，也可參照選擇。收款賬戶(hù)名稱(chēng)：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。收款名稱(chēng)：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。付款賬戶(hù)號(hào)：可手工輸入活期賬戶(hù)號(hào)，也可參照選擇。付款賬戶(hù)名稱(chēng)：系統(tǒng)根

36、據(jù)付款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。付款名稱(chēng)：系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。金額：手工輸入，大于零且不可為空。幣別：系統(tǒng)根據(jù)收付款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。匯率：系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)幣匯率不可修改。中的當(dāng)日匯率顯示。若為外幣，則匯率可修改；本位19第七章 日常業(yè)務(wù)本位幣金額：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額及匯率計(jì)算顯示。金額大寫(xiě)：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額自動(dòng)顯示。來(lái)源：手工錄入或參照錄入，來(lái)自用途：手工錄入或參照錄入，來(lái)自使用計(jì)劃中的使用計(jì)劃中的來(lái)源項(xiàng)目。 支出項(xiàng)目。在結(jié)算單錄入時(shí)，用戶(hù)可點(diǎn)擊用途按鈕，選擇使用計(jì)劃表中的支出項(xiàng)目，保存時(shí)系統(tǒng)依據(jù)該付款在該期間內(nèi)該支出項(xiàng)目的累計(jì)支出金額與使用計(jì)劃中相應(yīng)支出項(xiàng)目審定金額

37、對(duì)比，超出審定金額則該單據(jù)不予保存。可輸亦可不輸，不輸代表不進(jìn)行支出控制。結(jié)算方式：可自行輸入結(jié)算方式，也可參照選擇。支票號(hào)：手工輸入。摘要：記述該筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當(dāng)于備注說(shuō)明，此摘要在填制憑證時(shí)將自動(dòng)帶入憑證的摘要中。可手工輸入，也可參照選擇。制單人：該復(fù)核人：該審核人：該記賬人：該結(jié)算單制單人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該制單人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。結(jié)算單復(fù)核人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該復(fù)核人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。結(jié)算單審核人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該審核人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。結(jié)算單記賬人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該記賬人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。7.3.2收款錄入高級(jí)結(jié)算單結(jié)算單是同一種單據(jù)的兩種單據(jù)模板，其中高級(jí)結(jié)算單與高級(jí)結(jié)算

38、單的數(shù)據(jù)項(xiàng)操作界面一些。單擊【單據(jù)錄入】，選擇【圖 7-5。高級(jí)結(jié)算單】，顯示高級(jí)結(jié)算單錄入界面，如圖 7-520第七章 日常業(yè)務(wù)欄目說(shuō)明強(qiáng)收標(biāo)志：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不可修改。業(yè)務(wù)可修改。：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，默認(rèn)為高級(jí)結(jié)算單中最大的業(yè)務(wù)+1，不業(yè)務(wù)日期：即高級(jí)結(jié)算單的制單日期，可通過(guò)日期參照輸入，也可手工輸入可修改。-XX 格式的日期，其順序?yàn)槟?、月、日；默認(rèn)為登錄日期，用戶(hù)收款賬戶(hù)號(hào)：可手工輸入活期賬戶(hù)號(hào)，也可參照選擇。收款賬戶(hù)名稱(chēng)：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。收款名稱(chēng)：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。付款賬戶(hù)號(hào)：可手工輸入活期賬戶(hù)號(hào)，也可參照選擇。付款賬戶(hù)名稱(chēng)：系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶(hù)

39、號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。付款名稱(chēng)：系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。入賬金額：手工輸入，大于零且不可為空。預(yù)付金額：手工輸入，若大于零則表示支付預(yù)付款，若小零則表示使用預(yù)付款。交易金額：系統(tǒng)根據(jù)入賬金額及預(yù)付金額計(jì)算顯示。幣別：系統(tǒng)根據(jù)收付款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。匯率：系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)幣匯率不可修改。中的當(dāng)日匯率顯示。若為外幣，則匯率可修改；本位本位幣金額：系統(tǒng)根據(jù)輸入的入賬金額及匯率計(jì)算顯示。金額大寫(xiě)：系統(tǒng)根據(jù)輸入的入賬金額自動(dòng)顯示。來(lái)源：手工錄入或參照錄入，來(lái)自用途：手工錄入或參照錄入，來(lái)自使用計(jì)劃中的使用計(jì)劃中的來(lái)源項(xiàng)目。支出項(xiàng)目。在高級(jí)結(jié)算單錄入時(shí)，用戶(hù)可點(diǎn)擊用途按鈕，選擇使用計(jì)劃表

40、中的支出項(xiàng)目，保存時(shí)系統(tǒng)依據(jù)該付款在該期間內(nèi)該支出項(xiàng)目的累計(jì)支出金額與使用計(jì)劃中相應(yīng)支出項(xiàng)目審定金額對(duì)比，超出審定金額則該單據(jù)不予保存?？奢斠嗫刹惠?，不輸代表不進(jìn)行支出控制。結(jié)算方式：可自行輸入結(jié)算方式，也可參照選擇。支票號(hào)：手工輸入。剩余答復(fù)天數(shù)：由系統(tǒng)根據(jù)登錄日期、業(yè)務(wù)日期以及在總部結(jié)算中心管理系統(tǒng)【選項(xiàng)】中設(shè)置的結(jié)算答復(fù)期限計(jì)算顯示。拒付理由：若付款付款，應(yīng)錄入拒付理由。摘要：記述該筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當(dāng)于備注說(shuō)明，此摘要在填制憑證時(shí)將自動(dòng)帶入憑證的摘要中?？墒止ぽ斎?，也可參照選擇。制單人：該名稱(chēng)。高級(jí)結(jié)算單制單人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該制單人登錄系統(tǒng)的21第七章 日常業(yè)務(wù)復(fù)核人：該名稱(chēng)。

41、審核人：該名稱(chēng)。記賬人：該名稱(chēng)。高級(jí)結(jié)算單復(fù)核人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該復(fù)核人登錄系統(tǒng)的高級(jí)結(jié)算單審核人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該審核人登錄系統(tǒng)的高級(jí)結(jié)算單記賬人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該記賬人登錄系統(tǒng)的7.3.3付款付款復(fù)核結(jié)算單對(duì)此筆結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核。如何復(fù)核結(jié)算單點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇結(jié)算單或高級(jí)結(jié)算單，輸入結(jié)算單或內(nèi)部高級(jí)結(jié)算單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，對(duì)于確認(rèn)無(wú)誤的單據(jù)，用戶(hù)通過(guò)點(diǎn)擊復(fù)核按鈕，在當(dāng)前的內(nèi)部結(jié)算單或高級(jí)結(jié)算單上打上復(fù)核標(biāo)記，已復(fù)核的單據(jù)不允許修改、刪除。如何棄復(fù)結(jié)算單若用戶(hù)需要修改已復(fù)核的單據(jù)，則點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇結(jié)算單或高級(jí)

42、結(jié)算單，輸入結(jié)算單或高級(jí)結(jié)算單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，點(diǎn)擊棄復(fù)按鈕，取消當(dāng)前結(jié)算單或高級(jí)結(jié)算單上的復(fù)核標(biāo)記。如何批量復(fù)核單據(jù)點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇結(jié)算單或高級(jí)結(jié)算單，輸入結(jié)算單或高級(jí)結(jié)算單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表界面。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后點(diǎn)擊復(fù)核。中的批量復(fù)核按鈕，則表示要將所選單據(jù)您也可以點(diǎn)擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點(diǎn)擊核按鈕，將單據(jù)全部復(fù)核。如何批量棄復(fù)單據(jù)中的批量復(fù)點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇結(jié)算單或高級(jí)結(jié)算單，輸入結(jié)算單或內(nèi)部高級(jí)結(jié)算單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表界面。在選擇標(biāo)志一欄里

43、，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后點(diǎn)擊所選單據(jù)棄復(fù)。中的批量棄復(fù)按鈕，則表示要將您也可以點(diǎn)擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點(diǎn)擊復(fù)按鈕，將單據(jù)全部棄復(fù)。中的批量棄7.3.4結(jié)算單查詢(xún)修改各可在此進(jìn)行結(jié)算單的查詢(xún)修改。22第七章 日常業(yè)務(wù)操作步驟1、 單擊【單據(jù)】，選擇【查詢(xún)修改】-【結(jié)算單】或【高級(jí)結(jié)算單】，進(jìn)入查詢(xún)條件界面，輸入查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，顯示符合查詢(xún)條件的內(nèi)部結(jié)算單或高級(jí)結(jié)算單列表。2、 在列表中用戶(hù)可進(jìn)行批量刪除、批量復(fù)核、批量棄復(fù)等操作。3、 用戶(hù)雙擊行，可進(jìn)入單據(jù)卡片界面，進(jìn)行修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)等操作，并可點(diǎn)擊首頁(yè)、上頁(yè)、下頁(yè)、末頁(yè)按鈕進(jìn)行單據(jù)的上下翻頁(yè)查找。7.3.5總部

44、結(jié)算中心系統(tǒng)處理總部結(jié)算中心系統(tǒng)接收從網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)傳遞的結(jié)算單和高級(jí)結(jié)算單，進(jìn)行審核、記賬、生成憑證等業(yè)務(wù)處理。此部分處理參見(jiàn)結(jié)算中心手冊(cè)。7.4委托收款業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供委托收款單用于處理成員委托結(jié)算中心向客戶(hù)收取款項(xiàng)的業(yè)務(wù)，內(nèi)部成員可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進(jìn)行委托收款單的錄入、修改、刪除、復(fù)核等操作。操作流程1、成員委托結(jié)算中心向客戶(hù)收取款項(xiàng)，可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制委托收款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對(duì)該委托收款單進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核后的委托收款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對(duì)其進(jìn)行審核，待收到款項(xiàng)2、后增加相應(yīng)賬戶(hù)和賬戶(hù)的余額。3、 結(jié)算中心依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)處理。賬戶(hù)的定義，對(duì)該筆款項(xiàng)定期進(jìn)行利息的計(jì)算等后續(xù)的4、成

45、員可通過(guò)可通過(guò)賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表或 與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。來(lái)查詢(xún)收款的詳細(xì)情況，并7.4.1委托收款單錄入委托收款單主要用于處理成員委托結(jié)算中心向客戶(hù)收取款項(xiàng)的業(yè)務(wù)。操作步驟和操作說(shuō)明與操作界面收款單相同，請(qǐng)參見(jiàn)收款單的相關(guān)說(shuō)明。單擊【單據(jù)錄入】-【委托收款單】，系統(tǒng)顯示委托收款單錄入界面，如圖 7-6。23第七章 日常業(yè)務(wù)圖 7-6欄目說(shuō)明業(yè)務(wù)修改。：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，默認(rèn)為委托收款單中最大業(yè)務(wù)+1，不允許業(yè)務(wù)日期：即委托收款單的制單日期，可通過(guò)日期參照輸入，也可手工輸入-XX 格式的日期，其順序?yàn)槟辍⒃?、日；默認(rèn)為登錄日期，用戶(hù)可修改。收款賬戶(hù)號(hào)：是委托結(jié)算中心收款的戶(hù)的賬戶(hù)號(hào)，可以手工錄入，也可

46、以參照選擇。在結(jié)算中心開(kāi)立的賬收款賬戶(hù)名稱(chēng)：該修改。收款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不允許收款名稱(chēng)：該的名稱(chēng)，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不允許修改。收款賬戶(hù)號(hào)：結(jié)算中心在商業(yè)號(hào)，不允許編輯?；蚪鹑跈C(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶(hù)的賬戶(hù)收款賬戶(hù)名稱(chēng)：該編輯。收款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不允許名稱(chēng)：該商業(yè)或金融機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不允許編輯。過(guò)渡賬戶(hù)號(hào)：是委托結(jié)算中心收款的在商業(yè)或金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶(hù)的賬戶(hù)號(hào)，取自在結(jié)算中心管理系統(tǒng)的【賬戶(hù)定義】中設(shè)置的當(dāng)前收款賬戶(hù)的過(guò)渡賬戶(hù)號(hào)，允許修改，可為空。過(guò)渡賬戶(hù)名稱(chēng)：是該過(guò)渡賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)，取自在結(jié)算中心管理系統(tǒng)的【賬戶(hù)定義】中設(shè)置的當(dāng)前收款賬戶(hù)的過(guò)渡賬戶(hù)名稱(chēng)

47、，允許修改，可為空。24第七章 日常業(yè)務(wù)過(guò)渡賬戶(hù)：是該過(guò)渡賬戶(hù)的的名稱(chēng)，取自在結(jié)算中心管理系統(tǒng)的【賬戶(hù)定義】中設(shè)置的當(dāng)前收款賬戶(hù)的過(guò)渡賬戶(hù)改，可為空。，允許修付款賬戶(hù)號(hào)：應(yīng)付款的客戶(hù)在商業(yè)可以手工錄入，也可以參照選擇?；蚪鹑跈C(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶(hù)的賬戶(hù)號(hào)，付款賬戶(hù)名稱(chēng)：該付款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，但允許修改。付款賬戶(hù)修改。：該付款賬戶(hù)的的名稱(chēng)，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，但允許付款名稱(chēng)：該客戶(hù)的名稱(chēng)，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，但允許修改。金額：手工輸入，大于零且不可為空。幣別：系統(tǒng)根據(jù)收款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。匯率：系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)幣匯率不可修改。中的當(dāng)日匯率顯示。若為外幣，則匯率可修改；本位本位幣金額：系統(tǒng)根據(jù)

48、輸入的金額及匯率計(jì)算顯示。金額大寫(xiě)：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額自動(dòng)顯示。來(lái)源：手工錄入或參照錄入，來(lái)自使用計(jì)劃中的來(lái)源項(xiàng)目。結(jié)算方式：可自行輸入結(jié)算方式，也可參照選擇。進(jìn)賬單號(hào)：手工錄入，可為空。進(jìn)賬單號(hào)：手工錄入，可為空。摘要：記述該筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當(dāng)于備注說(shuō)明，此摘要在填制憑證時(shí)將自動(dòng)帶入憑證的摘要中。可手工輸入，也可參照選擇。制單人：該委托收款單制單人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該制單人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。復(fù)核人：該委托收款單復(fù)核人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該復(fù)核人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。審核人：該委托收款單審核人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該審核人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。記賬人：該委托收款單記賬人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該記賬人登錄系

49、統(tǒng)的名稱(chēng)。7.4.2委托收款單復(fù)核對(duì)此筆委托收款業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核。如何復(fù)核委托收款單點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇委托收款單，輸入委托收款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，對(duì)于確認(rèn)無(wú)誤的單據(jù)，用戶(hù)通過(guò)點(diǎn)擊復(fù)核按鈕，在當(dāng)前的委托收款單上打上復(fù)核標(biāo)記，已復(fù)核的單據(jù)不允許修改、刪除。如何棄復(fù)委托收款單若用戶(hù)需要修改已復(fù)核的單據(jù)，則點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇委托收款單，輸入委托收款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表。雙擊單據(jù) ，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，點(diǎn)擊棄復(fù)按鈕，取消當(dāng)前委托收款單上的復(fù)核標(biāo)記。25第七章 日常業(yè)務(wù)如何批量復(fù)核單據(jù)點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇委托收款單，輸入

50、委托收款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表界面。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后點(diǎn)擊工具欄中的批量復(fù)核按鈕，則表示要將所選單據(jù)復(fù)核。您也可以點(diǎn)擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點(diǎn)擊核按鈕，將單據(jù)全部復(fù)核。如何批量棄復(fù)單據(jù)中的批量復(fù)點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇委托收款單，輸入委托收款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表界面。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后點(diǎn)擊中的批量棄復(fù)按鈕，則表示要將所選單據(jù)棄復(fù)。您也可以點(diǎn)擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點(diǎn)擊復(fù)按鈕，將單據(jù)全部棄復(fù)。7.4.3委托收款單查詢(xún)修改中的批量棄各操作步驟可在此進(jìn)行委托收款單的查詢(xún)修改。1、單擊【單據(jù)

51、】，選擇【查詢(xún)修改】-【委托收款單】，進(jìn)入查詢(xún)條件界面，輸入查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，顯示符合查詢(xún)條件的委托收款單列表。在列表中用戶(hù)可進(jìn)行批量刪除、批量復(fù)核、批量棄復(fù)等操作。2、3、用戶(hù)雙擊行，可進(jìn)入單據(jù)卡片界面，進(jìn)行修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)等操作，并可點(diǎn)擊首頁(yè)、上頁(yè)、下頁(yè)、末頁(yè)按鈕進(jìn)行單據(jù)的上下翻頁(yè)查找。7.4.4總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理總部結(jié)算中心系統(tǒng)接收從網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)傳遞的委托收款單，進(jìn)行審核、記賬等后續(xù)處理。此部分處理參見(jiàn)結(jié)算中心手冊(cè)。7.5委托付款業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供委托付款單用于處理成員委托結(jié)算中心向供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)，內(nèi)部成員可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進(jìn)行委托付款單的錄入、修改、刪除、復(fù)核等操作。操作流程

52、1、成員委托結(jié)算中心向供應(yīng)商付款，可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制委托付款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對(duì)該委托付款單進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核后的委托付款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對(duì)其進(jìn)行審核，確認(rèn)后即向2、供應(yīng)商付款，并減少相應(yīng)賬戶(hù)和賬戶(hù)的余額。3、結(jié)算中心依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)處理。賬戶(hù)的定義，對(duì)該筆款項(xiàng)定期進(jìn)行利息的計(jì)算等后續(xù)的26第七章 日常業(yè)務(wù)4、成員可通過(guò)可通過(guò)賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表或 與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。來(lái)查詢(xún)付款的詳細(xì)情況，并7.5.1委托付款單錄入委托付款單主要用于處理成員委托結(jié)算中心向供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)。操作步驟和操作說(shuō)明與操作界面收款單相同，請(qǐng)參見(jiàn)收款單的相關(guān)說(shuō)明。單擊【單據(jù)錄入】-【委托付款單】，系統(tǒng)顯示委托付款單

53、錄入界面，如圖 7-7。圖 7-7欄目說(shuō)明+1，不允許業(yè)務(wù)修改。：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，默認(rèn)為委托付款單中最大業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)日期：即委托付款單的制單日期，可通過(guò)日期參照輸入，也可手工輸入-XX 格式的日期，其順序?yàn)槟?、月、日；默認(rèn)為登錄日期，用戶(hù)可修改。付款賬戶(hù)號(hào)：是委托結(jié)算中心付款的戶(hù)的賬戶(hù)號(hào)，可以手工錄入，也可以參照選擇。在結(jié)算中心開(kāi)立的賬付款賬戶(hù)名稱(chēng)：該修改。付款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不允許付款名稱(chēng)：該的名稱(chēng)，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不允許修改。付款賬戶(hù)號(hào)：結(jié)算中心在商業(yè)號(hào)，不允許編輯。或金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶(hù)的賬戶(hù)27第七章日常業(yè)務(wù)付款賬戶(hù)名稱(chēng)：該編輯。付款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不允許名稱(chēng)

54、：該商業(yè)或金融機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不允許編輯。過(guò)渡賬戶(hù)號(hào)：是委托結(jié)算中心付款的在商業(yè)或金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶(hù)的賬戶(hù)號(hào)，取自在結(jié)算中心管理系統(tǒng)的【賬戶(hù)定義】中設(shè)置的當(dāng)前付款賬戶(hù)的過(guò)渡賬戶(hù)號(hào)，允許修改，可為空。過(guò)渡賬戶(hù)名稱(chēng)：是該過(guò)渡賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)，取自在結(jié)算中心管理系統(tǒng)的【賬戶(hù)定義】中設(shè)置的當(dāng)前付款賬戶(hù)的過(guò)渡賬戶(hù)名稱(chēng)，允許修改，可為空。過(guò)渡賬戶(hù)：是該過(guò)渡賬戶(hù)的的名稱(chēng)，取自在結(jié)算中心管理系統(tǒng)的【賬戶(hù)定義】中設(shè)置的當(dāng)前改，可為空。收款賬戶(hù)號(hào)：應(yīng)收款的供應(yīng)商在商業(yè)可以手工錄入，也可以參照選擇。付款賬戶(hù)的過(guò)渡賬戶(hù)，允許修或金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶(hù)的賬戶(hù)號(hào)，收款賬戶(hù)名稱(chēng)：該收款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)，由系統(tǒng)自動(dòng)顯

55、示，但允許修改。收款賬戶(hù)修改。：該收款賬戶(hù)的的名稱(chēng)，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，但允許收款名稱(chēng)：該供應(yīng)商的名稱(chēng)，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，但允許修改。金額：手工輸入，大于零且不可為空。幣別：系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶(hù)號(hào)自動(dòng)顯示，不可修改。匯率：系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)幣匯率不可修改。中的當(dāng)日匯率顯示。若為外幣，則匯率可修改；本位本位幣金額：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額及匯率計(jì)算顯示。金額大寫(xiě)：系統(tǒng)根據(jù)輸入的金額自動(dòng)顯示。用途：手工錄入或參照錄入，來(lái)自使用計(jì)劃中的支出項(xiàng)目。在委托付款單錄入時(shí)，用戶(hù)可點(diǎn)擊用途按鈕，選擇使用計(jì)劃表中的支出項(xiàng)目，保存時(shí)系統(tǒng)依據(jù)該付款在該期間內(nèi)該支出項(xiàng)目的累計(jì)支出金額與使用計(jì)劃中相應(yīng)支出項(xiàng)目審定金額對(duì)比，超出審定金額則該單

56、據(jù)不予保存?？奢斠嗫刹惠?，不輸代表不進(jìn)行支出控制。結(jié)算方式：可自行輸入結(jié)算方式，也可參照選擇。支票號(hào)：手工錄入，可為空。支票號(hào)：手工錄入，可為空。摘要：記述該筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當(dāng)于備注說(shuō)明，此摘要在填制憑證時(shí)將自動(dòng)帶入憑證的摘要中?？墒止ぽ斎耄部蓞⒄者x擇。制單人：該委托付款單制單人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該制單人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。復(fù)核人：該委托付款單復(fù)核人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該復(fù)核人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。審核人：該委托付款單審核人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該審核人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。記賬人：該委托付款單記賬人的名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該記賬人登錄系統(tǒng)的名稱(chēng)。28第七章 日常業(yè)務(wù)7.5.2委托付款單復(fù)核對(duì)此筆委托付款業(yè)

57、務(wù)進(jìn)行復(fù)核。如何復(fù)核委托付款單點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇委托付款單，輸入委托付款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表。雙擊單據(jù)，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，對(duì)于確認(rèn)無(wú)誤的單據(jù)，用戶(hù)通過(guò)點(diǎn)擊復(fù)核按鈕，在當(dāng)前的委托付款單上打上復(fù)核標(biāo)記，已復(fù)核的單據(jù)不允許修改、刪除。如何棄復(fù)委托付款單若用戶(hù)需要修改已復(fù)核的單據(jù)，則點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇委托付款單，輸入委托付款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表。雙擊單據(jù) ，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，點(diǎn)擊棄復(fù)按鈕，取消當(dāng)前委托付款單上的復(fù)核標(biāo)記。如何批量復(fù)核單據(jù)點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇委托付款單，輸入委托付款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表界面。在選擇標(biāo)志一欄里

58、，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后點(diǎn)擊工具欄中的批量復(fù)核按鈕，則表示要將所選單據(jù)復(fù)核。您也可以點(diǎn)擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點(diǎn)擊核按鈕，將單據(jù)全部復(fù)核。如何批量棄復(fù)單據(jù)中的批量復(fù)點(diǎn)擊【查詢(xún)修改】菜單，選擇委托付款單，輸入委托付款單的查詢(xún)條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入單據(jù)列表界面。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)矗缓簏c(diǎn)擊中的批量棄復(fù)按鈕，則表示要將所選單據(jù)棄復(fù)。您也可以點(diǎn)擊全選按鈕將所有的單據(jù)全部選中，然后點(diǎn)擊復(fù)按鈕，將單據(jù)全部棄復(fù)。中的批量棄7.5.3委托付款單查詢(xún)修改各操作步驟可在此進(jìn)行委托付款單的查詢(xún)修改。1、單擊【單據(jù)】，選擇【查詢(xún)修改】-【委托付款單】，進(jìn)入查詢(xún)條件界面，輸入查詢(xún)條件，

59、點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，顯示符合查詢(xún)條件的委托付款單列表。在列表中用戶(hù)可進(jìn)行批量刪除、批量復(fù)核、批量棄復(fù)等操作。2、3、用戶(hù)雙擊行，可進(jìn)入單據(jù)卡片界面，進(jìn)行修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)等操作，并可點(diǎn)擊首頁(yè)、上頁(yè)、下頁(yè)、末頁(yè)按鈕進(jìn)行單據(jù)的上下翻頁(yè)查找。7.5.4總部結(jié)算中心系統(tǒng)處理總部結(jié)算中心系統(tǒng)接收從網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)傳遞的委托付款單，審核確認(rèn)后支付此筆款項(xiàng)，并進(jìn)行記賬等后續(xù)處理。此部分處理參見(jiàn)結(jié)算中心手冊(cè)。29第七章 日常業(yè)務(wù)7.6業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的內(nèi)申請(qǐng)單用于處理成員向結(jié)算中心申請(qǐng)的業(yè)務(wù)，過(guò)程。成員可以在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進(jìn)行申請(qǐng)單的錄入、修改、刪除、復(fù)核等操作。操作流程1、成員向結(jié)算中心申請(qǐng)，在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制申請(qǐng)

60、單，需填申請(qǐng)單進(jìn)入申請(qǐng)日期、申請(qǐng)行復(fù)核。2、 結(jié)算中心對(duì)復(fù)核后的金額、申請(qǐng)到期日期等信息，并對(duì)該申請(qǐng)單進(jìn)行審核，若同意則需填入批準(zhǔn)日期、批準(zhǔn)3、 結(jié)算中心依據(jù)金額、批準(zhǔn)到期日期等信息，保存后自動(dòng)生成單。單進(jìn)行單向進(jìn)行的劃撥，并對(duì)該審核等后續(xù)業(yè)務(wù)的處理。4、成員可通過(guò)賬戶(hù)余額日?qǐng)?bào)表或與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。查詢(xún)到賬情況，并可通過(guò)申請(qǐng)單錄入7.6.1申請(qǐng)單主要用于處理成員向結(jié)算中心申請(qǐng)的業(yè)務(wù)，的內(nèi)過(guò)程。操作步驟和操作說(shuō)明與收款單相同，請(qǐng)參見(jiàn)收款單的相關(guān)說(shuō)明。操作界面單擊【單據(jù)錄入】-【申請(qǐng)單】，系統(tǒng)顯示申請(qǐng)單錄入界面，如圖 7-8。圖 7-830第七章 日常業(yè)務(wù)欄目說(shuō)明業(yè)務(wù)可修改。：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，默