2019年濰坊高新區(qū)

1、PAGE 1 2019年濰坊高新區(qū)財政局部門預(yù)算目 錄第一部分 濰坊高新區(qū)財政局部門概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置三、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 濰坊高新區(qū)財政局2019年部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、政府性基金預(yù)算支出情況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表九、政府采購預(yù)算表第三部分 濰坊高新區(qū)財政局2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、預(yù)算編制的基本原則和方法二、收支預(yù)算總體情況三、財政撥款收支情況四、一般公共預(yù)算支出情況五、一般公共預(yù)算基本支出情況六、政府性基

2、金預(yù)算支出情況七、重要事項說明第四部分 名詞解釋第一部分 濰坊高新區(qū)財政局部門概況一、主要職能1、貫徹執(zhí)行國家和省市財政、稅收、國有資產(chǎn)管理的方針政策、法律、法規(guī)，研究擬定全區(qū)財政、稅收、國有資產(chǎn)管理的政策和規(guī)范性文件以及財務(wù)會計規(guī)章制度并組織實施。2、根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，擬定全區(qū)財政、稅收、國有資產(chǎn)管理的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及改革方案；參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；執(zhí)行國家與企業(yè)的分配政策。3、編制年度區(qū)級財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行，編制全區(qū)財政決算；管理區(qū)級各項財政收入；管理區(qū)級執(zhí)收資金和財政專戶；管理有關(guān)政府性基金；負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)性

3、收費和政府性基金的票款分離工作。 4、負(fù)責(zé)土地出讓金的征收和管理。 5、管理區(qū)級財政支出，辦理管委會投資項目的財政撥款；對全區(qū)政府采購工作進(jìn)行監(jiān)督管理；制定和執(zhí)行需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；制定和監(jiān)督執(zhí)行基本建設(shè)財政務(wù)制度。 6、管理區(qū)級單位的財政社會保障支出；擬定和執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度；組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。 7、根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，做好基本建設(shè)資金的預(yù)算、控制、監(jiān)督和考核工作；投資概算的控制與審查；負(fù)責(zé)基本建設(shè)支出預(yù)算的編制、審定與調(diào)整工作。 8、組織編制或?qū)彾ㄊ┕D預(yù)算及招、投標(biāo)標(biāo)底；審查建設(shè)施工合同；審核工程價款結(jié)算及重大設(shè)計變更；審查核批建設(shè)項目竣工

4、財務(wù)結(jié)、決算，出具竣工結(jié)、決算審查定案結(jié)論，并作為國有資產(chǎn)交付使用和項目竣工驗收的依據(jù)。 9、建設(shè)資金的管理實行“封閉管理、專款專用、全段監(jiān)督、嚴(yán)格審查”的原則；投資項目效益分析。 10、貫徹執(zhí)行政府國內(nèi)外債務(wù)管理的方針政策，擬定有關(guān)規(guī)章制度和管理辦法；負(fù)責(zé)政府投融資項目的工程預(yù)（結(jié)）算審核及管理工作；負(fù)責(zé)政府投融資項目的招投標(biāo)工作。11、負(fù)責(zé)全區(qū)各類企業(yè)、行政事業(yè)單位的財務(wù)、會計管理工作，擬定和監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)制度、會計制度；負(fù)責(zé)科技三項經(jīng)費專項資金的管理工作。 12、組織協(xié)調(diào)財稅、審計監(jiān)督檢查工作。 13、負(fù)責(zé)管委會投資項目預(yù)決算的評審;向重點項目派駐財政專員，并對重點項目監(jiān)理單位實施績效考核

5、；對管委會直接投資或管委會給予扶持政策的重大項目以及對財政預(yù)算安排的醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、文化、農(nóng)林水等公共領(lǐng)域建設(shè)項目進(jìn)行前期論證等。 二、機構(gòu)設(shè)置濰坊高新區(qū)財政局內(nèi)設(shè)機構(gòu)共10個，分別為：綜合科、預(yù)算科、經(jīng)濟建設(shè)科、社會保障科、國有資產(chǎn)管理局、會計管理局、國庫集中支付中心、企業(yè)處、財政監(jiān)督局、財政投資評審中心。三、部門預(yù)算單位構(gòu)成濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政局部門預(yù)算包括：濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政局。第二部分濰坊高新區(qū)財政局2019年部門預(yù)算表部門公開表1部門收支總體情況表單位：萬元收 入支 出項 目預(yù)算數(shù)項 目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入1692.21一般公共服務(wù)支出1731.28二、政府

6、性基金預(yù)算撥款收入三、財政專戶管理資金四、事業(yè)收入五、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、其他收入本年收入合計1692.21本年支出合計1731.28七、上級補助收入八、附屬單位上繳收入九、上年結(jié)轉(zhuǎn)39.07結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計1731.28支 出 總 計1731.28PAGE 15部門公開表2部門收入總體情況表單位：萬元科目編碼科目名稱合計一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入財政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入上年結(jié)轉(zhuǎn)合計1731.281692.2139.07201一般公共服務(wù)支出1731.281692.21 39.0720106 財政事務(wù)1731.28169

7、2.21 39.072010601 行政運行309.76309.762010605 財政國庫業(yè)務(wù)10.0010.002010607 信息化建設(shè)10.0010.002010608 財政委托業(yè)務(wù)支出305.00265.93 39.072010650 事業(yè)運行762.91762.912010699 其他財政事務(wù)支出333.61333.61部門公開表3部門支出總體情況表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年合計1731.281072.67658.61201一般公共服務(wù)支出1731.281072.67658.6120106 財政事務(wù)1731.281072.67658.612010601

8、行政運行309.76309.762010605 財政國庫業(yè)務(wù)10.0010.002010607 信息化建設(shè)10.0010.002010608 財政委托業(yè)務(wù)支出305.00305.002010650 事業(yè)運行762.91762.912010699 其他財政事務(wù)支出333.61333.61部門公開表4財政撥款收支總體情況表單位：萬元收 入支 出項 目2019年預(yù)算數(shù)項 目合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、一般公共預(yù)算撥款收入1692.21一般公共服務(wù)支出1692.21二、政府性基金預(yù)算撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)下年 收 入 合 計1692.21 支 出 合 計1692.21部門公開表5一般公共預(yù)算支出情況表單位

9、：萬元科目編碼 經(jīng)濟科目 功能科目2019年 預(yù)算數(shù)基本支出項目支出合計機關(guān)工資福利支出機關(guān)商品和服務(wù)支出對事業(yè)單位經(jīng)常性補助機關(guān)資本性支出（一）對事業(yè)單位資本性補助對個人和家庭的補助機關(guān)工資福利支出機關(guān)商品和服務(wù) 支出對個人和家庭的補助工資福利 支出商品和服務(wù) 支出工資福利支出商品和服務(wù)支出資本性 支出資本性 支出對個人和家庭的補助工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助 合計1,692.21 280.60 24.85 708.32 53.96 1.65 0.62 2.66 613.54 6.00 201一般公共服務(wù)支出1,692.21 280.60 24.85 708.32 53.96

10、 1.65 0.62 2.66 613.54 6.00 20106 財政事務(wù)1,692.21 280.60 24.85 708.32 53.96 1.65 0.62 2.66 613.54 6.00 2010601 行政運行309.76 280.60 24.85 1.65 2.66 2010605 財政國庫業(yè)務(wù)10.00 10.00 2010607 信息化建設(shè)10.00 10.00 2010608 財政委托業(yè)務(wù)支出265.93 265.93 2010650 事業(yè)運行762.91 708.32 53.96 0.62 2010699 其他財政事務(wù)支出333.61 327.61 6.00 部門公開表

11、6一般公共預(yù)算基本支出情況表單位：萬元政府預(yù)算經(jīng)濟分類科目部門預(yù)算經(jīng)濟分類科目2019年基本支出科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費 合計1,072.67 991.58 81.09 501機關(guān)工資福利支出301工資福利支出280.60 280.60 50101工資獎金津補貼30101 基本工資60.26 60.26 30102 津貼補貼103.74 103.74 30103 獎金38.53 38.53 50102社會保障繳費30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.76 27.76 30109 職業(yè)年金繳費11.10 11.10 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費13.32

12、13.32 30112 其他社會保障繳費0.69 0.69 50103住房公積金30113 住房公積金25.19 25.19 502機關(guān)商品和服務(wù)支出302商品和服務(wù)支出24.85 24.85 50201辦公經(jīng)費30201 辦公費2.00 2.00 30211 差旅費0.44 0.44 30228 工會經(jīng)費4.20 4.20 30239 其他交通費用12.08 12.08 50206公務(wù)接待費30217 公務(wù)接待費3.00 3.00 50208公務(wù)用車運行維護(hù)費30231 公務(wù)用車運行維護(hù)費3.14 3.14 503機關(guān)資本性支出（一）310資本性支出1.65 1.65 50306設(shè)備購置31

13、002 辦公設(shè)備購置0.22 0.22 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1.44 1.44 505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助762.29 708.32 53.96 50501工資福利支出301工資福利支出708.32 708.32 30101 基本工資143.96 143.96 30102 津貼補貼265.24 265.24 30103 獎金100.93 100.93 30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69.65 69.65 30109 職業(yè)年金繳費27.86 27.86 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費33.49 33.49 30112 其他社會保障繳費5.00 5.00 30113 住房

14、公積金62.19 62.19 50502商品和服務(wù)支出302商品和服務(wù)支出53.96 53.96 30201 辦公費10.63 10.63 30207 郵電費6.00 6.00 30211 差旅費1.15 1.15 30213 維修（護(hù)）費5.00 5.00 30228 工會經(jīng)費10.36 10.36 30239 其他交通費用20.82 20.82 506對事業(yè)單位資本性補助310資本性支出0.62 0.62 50601資本性支出（一）31002 辦公設(shè)備購置0.20 0.20 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.43 0.43 509對個人和家庭的補助303對個人和家庭的補助2.66 2.

15、66 50901社會福利和救助30309 獎勵金0.26 0.26 50999其他對個人和家庭補助30399 其他對個人和家庭的補助2.40 2.40 PAGE 18部門公開表7政府性基金預(yù)算支出情況表單位：萬元科目編碼科目名稱2019年預(yù)算數(shù)合 計基本支出項目支出合 計注：濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出部門公開表8一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表單位：萬元總計因公出國（境）經(jīng)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護(hù)費24.14 18.00 3.14 3.14 3.00 部門公開表9政府采購預(yù)算表單位：萬元總計財政撥款財政專戶

16、管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算收入政府性基金預(yù)算收入518.41479.34 39.07 PAGE 27第三部分濰坊高新區(qū)財政局2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、預(yù)算編制的基本原則和方法（一）按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實行綜合預(yù)算，濰坊高新區(qū)財政局的收入和支出均納入年度預(yù)算。（二）認(rèn)真執(zhí)行管委會有關(guān)政策和文件要求，嚴(yán)格控制行政成本，提高資金使用效益。（三）根據(jù)有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人員和工資、津補貼、社會保險政策編制，公用經(jīng)費按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制，項目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和保障重點的原則，區(qū)分輕重

17、緩急，結(jié)合財力情況編制。二、收支預(yù)算總體情況（一）2019年收入預(yù)算1731.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1692.21萬元，占97.74 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)39.07 萬元，占2.26%。（二）2019年支出預(yù)算1731.28萬元，其中：基本支出1072.67萬元，占61.96%；項目支出 658.61萬元，占38.04%。三、財政撥款收支情況（一）2019年財政撥款收入預(yù)算為1692.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1692.21萬元，占100 %。（二）2019年財政撥款支出預(yù)算1692.21萬元，其中:一般公共服務(wù)支出1692.21萬元，占100%。一般公共預(yù)算收支情況（一）20

18、19年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1692.21萬元，比上年增加309.34萬元，增長22.37%，主要原因是增加了委托業(yè)務(wù)費。（二）2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1692.21萬元，比上年增加309.34萬元，增長22.37%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費。一般公共預(yù)算支出具體使用情況如下：1.一般公共服務(wù)財政事務(wù)行政運行309.76萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。2.一般公共服務(wù)財政事務(wù)事業(yè)運行762.91萬元，主要用于局屬事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。3、一般公共服務(wù)財政事務(wù)財政國庫業(yè)務(wù)10萬元，主要用于財政月報、票據(jù)印刷等支出。4、一般公共服務(wù)財政事務(wù)信

19、息化建設(shè)10萬元，主要用于財政信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)測評及整改費用支出。5、一般公共服務(wù)財政事務(wù)財政委托業(yè)務(wù)支出265.93萬元，主要用于聘請第三方進(jìn)行項目評審費用支出。6、一般公共服務(wù)財政事務(wù)其他財政事務(wù)支出333.61萬元，主要用于會計繼續(xù)教育培訓(xùn)、綜合業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)、績效管理指標(biāo)體系課題研究、黨建、房屋過戶稅、國有廠房及附屬設(shè)施保安費、出國費用支出。五、一般公共預(yù)算基本支出情況2019年一般公共預(yù)算基本支出 1072.67萬元，其中：1.人員經(jīng)費991.58萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退職（役）費、撫恤金、生活補助、

20、住房公積金、住房補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭補助支出等。2.公用經(jīng)費81.09萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等支出。六、政府性基金預(yù)算支出情況濰坊高新區(qū)財政局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。七、重要事項說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2019年局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算81.09萬元。（機關(guān)運行經(jīng)費僅行政和參公單位填列，填列數(shù)據(jù)為財政撥款安排的日常公用經(jīng)費

21、。（二）政府采購情況2019年政府采購預(yù)算518.41萬元，其中：財政撥款安排479.34萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)39.07萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2.27萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算516.14萬元。（三）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費共計 24.14萬元，比上年增加18萬元，主要原因是政府公派高級財經(jīng)人員出國留學(xué)培養(yǎng)費用。其中：因公出國（境）費18萬元，比上年增加18萬元，主要原因是政府公派高級財經(jīng)人員出國留學(xué)培養(yǎng)費用；公務(wù)用車購置及運行費3.14萬元，與2018年基本持平；公務(wù)接待費3萬元， 與2018年基本持平。（四）國有資產(chǎn)占用使用情況目前，局機關(guān)及所屬各預(yù)算單位

22、共有車輛1輛，其中：機要通信和應(yīng)急車輛1 輛，濰坊高新區(qū)財政局局機關(guān)及所屬各預(yù)算單位無單位價值100萬元以上的大型設(shè)備。2019年部門預(yù)算未安排車輛和單位價值100萬元以上的大型設(shè)備購置。（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況2019年部門預(yù)算安排的項目均實行績效目標(biāo)管理，共計11項，涉及金額 658.61萬元。其中：濰坊高新區(qū)財政局課題研究項目績效目標(biāo)表如下： 2019年預(yù)算支出績效目標(biāo)表項目名稱濰坊高新區(qū)財政局預(yù)算績效管理課題研究主管部門濰坊高新區(qū)財政局項目金額190（萬元）項目簡介通過購買第三方服務(wù)進(jìn)行預(yù)算績效管理課題研究，出臺相關(guān)制度，做到預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過程實行預(yù)算績效管理一體化，形成事前評估

23、、事中監(jiān)控、事后評價的預(yù)算績效管理閉環(huán)。績效目標(biāo)1.健全科學(xué)規(guī)范的管理制度，出臺預(yù)算績效相關(guān)制度。2.健全共性的績效指標(biāo)框架和分行業(yè)領(lǐng)域的績效指標(biāo)體系。3.全面設(shè)置部門和單位整體績效目標(biāo)、政策及項目績效目標(biāo)。4.規(guī)范預(yù)算績效管理，節(jié)約財政資金，提高公共服務(wù)效率和效益。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)值/標(biāo)準(zhǔn)值績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)10分（形成4個有關(guān)預(yù)算績效管理的規(guī)范性文件）質(zhì)量指標(biāo)10分（項目研究成果得到專家評審組的認(rèn)可；項目應(yīng)用成果推進(jìn)了高新區(qū)預(yù)算績效管理工作）時效指標(biāo)5分（2019年底完成并出臺相關(guān)制度）成本指標(biāo)10分（項目投入產(chǎn)出能夠物有所值，在節(jié)約財政資金的同時提高公共服務(wù)效率和效益）效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)15分（通過制度的制定和實行節(jié)約財政資金）社會效益指標(biāo)10分（制度運行規(guī)范政府預(yù)算的編制和執(zhí)行，硬化預(yù)算約束）環(huán)境效益指標(biāo)5分（本項目不涉及環(huán)境污染，對環(huán)境沒有負(fù)面影響）可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)15分（形成注重預(yù)算績效管理的生態(tài)系統(tǒng)，預(yù)算績效管理工作有效推進(jìn)）社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)20分（財政局、部門預(yù)算單位、社會公眾等對項目實施效果的滿意程度）第四部分名 詞 解 釋一、財政撥款：指由財政撥款形成的