某集團招標采購部績效管理方案運行草案

1、安徽魯班集團招標采購部績效管理方案運行草案目 錄一、工作目標二、招標采購部組織架構(gòu)圖三、招標采購部的管理制度四、采購運作模式五、采購工作職能六、集團對采購任務(wù)完成情況的考核七、采購內(nèi)部考核措施八、甲供材的管理九、采購計劃的編制及報送時間要求十、相關(guān)憑證十一、招標采購部工作流程、崗位責(zé)任十二、招標采購部電網(wǎng)條列招標采購部工作目標嚴格推行集團計劃管理體制，緊緊圍繞與滿足集團項目開發(fā)節(jié)點要求進行招標采購，嚴格招標采購流程，強化成本控制，保證采購質(zhì)量，以降低招標采購成本為主要目的。根據(jù)工作要求完成崗位責(zé)任目標，堅決貫徹落實各項會議決議、工作安排、領(lǐng)導(dǎo)批示、管理制度及實施流程。一、安徽魯班集團招標采購部

2、組織機構(gòu)部長：汪廷才副部長：潘培旺建筑采購主管：馬三九農(nóng)業(yè)采購主管：劉立仁酒店采購主管：丁培中信息計劃主管：汪錫煒招標主管：王毅財務(wù)主管：陳蕓空缺劉玉紅陳浩吳希明陳德新宣昌水吳宗林空缺吳鏗王亞凡負責(zé)鋼材采購負責(zé)鋼構(gòu)采購桂瑞麗 部長助理：馬三九黃金水招標采購部的管理制度1目的 為維護公司利益，保證工程質(zhì)量，以規(guī)范的程序，合理的低價，多家比較、擇優(yōu)選擇有實力的最佳合作單位，提高資金使用效益，為公司創(chuàng)造更多的價值，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定本制度。適用范圍2.1公司直接進行的公開招標、邀請招標和內(nèi)部組織招標（自行采購）。2.1.1公開招標，是指招標人以招標公告的方式按照集團規(guī)定的程序邀請不特定的法人或者其

3、他組織投標。2.1.2邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式按照集團規(guī)定的程序邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。2.1.3內(nèi)部組織招標（自行采購），是指招標人或采購人按照貨比三家的原則自行組織邀請法人或者其他組織進行投標或采購。2.1.4符合下列采購條件的必須進行招標項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標：（1）施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的 （2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購、單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；（3）勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；（4）單項合同估算價低于第（1）

4、（2）（3）項規(guī)定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的；（5）公司領(lǐng)導(dǎo)認為有必要進行招標的。2.1.5符合下列采購條件的可以進行邀請招標（1）項目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標人可供選擇的；（2）受自然地域環(huán)境限制的；（3）涉及國家安全、秘密或搶險救災(zāi)，適宜招標但不適宜公開招標的；（4）擬公開招標的費用與項目的價值相比，不值得的；（5）法律、法規(guī)規(guī)定不公開招標的；（6）公司領(lǐng)導(dǎo)認為有必要進行邀請招標的。2.1.6符合下列采購條件的必須進行內(nèi)部組織招標（自行采購）（1）工程施工單項合同估算價在30萬元人民幣以上； （2）設(shè)備、材料等貨物采購合同估算價在20萬元人民幣以上；

5、 （3）勘察、設(shè)計、監(jiān)理、咨詢、營銷等服務(wù)的采購，單項合同估算價在10萬元人民幣以上；（4）與公司合作良好且在公司合格分供方名錄中具有一定實力的采購或服務(wù)單位的招標；（5）公司領(lǐng)導(dǎo)認為可以自行采購的。2.2 公司參與和監(jiān)督，項目公司具體承辦招標工作。3、職責(zé)3.1負責(zé)招標的全過程組織管理工作。3.1.1協(xié)調(diào)、組織完成各項招標工作計劃；逐步完善招標工作流程和辦法。3.1.2負責(zé)編制招標程序文件和招標標書工作，負責(zé)選定招標代理機構(gòu)，合理安排招標日程。3.1.3負責(zé)辦理招投標登記手續(xù)，發(fā)布招標通告。3.1.4組織對投標單位進行資質(zhì)審查工作，按照相關(guān)辦法和程序確定邀標單位。3.1.5組織開標工作。3.

6、1.6組織招標小組評標討論會，按時完成評標、定標工作。3.1.7確定中標單位，簽定中標合同。3.1.8負責(zé)全部招投標資料及過程文件的整理、歸檔。3.1.9處理招標過程中的其他工作。3.1.10監(jiān)督各個項目的招標工作。3.1.11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2負責(zé)自行采購管理工作。3.2.1協(xié)調(diào)、組織編制物資、服務(wù)采購計劃，逐步完善物資、服務(wù)采購管理制度；3.2.2負責(zé)市場調(diào)查，了解市場行情，及時掌握主要材料、設(shè)備價格； 3.2.3完善供貨、服務(wù)商檔案資料，逐步建立合格供貨商名錄； 3.2.4提供滿足質(zhì)量、經(jīng)濟、技術(shù)要求的多家供貨、服務(wù)商；3.2.5綜合評價供貨、服務(wù)商，協(xié)助簽訂買賣合同；3.2

7、.6負責(zé)進場材料、設(shè)備的驗收；3.2.7負責(zé)資料的收集、整理工作；3.2.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4、工作流程4.1公司直接組織的招標流程4.1.1招標采購部根據(jù)工程情況編制招標計劃。4.1.2工程部確定質(zhì)量標準、技術(shù)要求、工期要求。4.1.3合同預(yù)算部編制經(jīng)濟標標底。4.1.4成立招標小組，簽訂招標代理委托協(xié)議。4.1.5招標采購部負責(zé)做好招標審批手續(xù)工作，財務(wù)部做好資金落實工作。4.1.6招標采購部負責(zé)編制資格預(yù)審文件、招標文件。4.1.7發(fā)布資格預(yù)審公告。4.1.8購銷資格預(yù)審文件。4.1.9進行資格審查。資格審查主要審查潛在投標人或者投標人是否符合下列條件：（1）具有獨立訂立合同的權(quán)

8、利；（2）具有履行合同的能力，包括專業(yè)、技術(shù)資格和能力，資金、設(shè)備和其他物質(zhì)設(shè)施狀況，管理能力，經(jīng)驗、信譽和相應(yīng)的從業(yè)人員；（3）沒有處于被責(zé)令停業(yè)，投標資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破產(chǎn)狀況。（4）在最近三年內(nèi)沒有騙取中標和嚴重違約及重大工程質(zhì)量問題。4.1.10發(fā)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣屯稑搜垺?.1.11購銷招標文件。4.1.12現(xiàn)場考察，招標文件澄清和修改。4.1.13投標人投標。4.1.14開標、評標、定標。4.1.15發(fā)中標通知書。4.1.16簽訂中標合同。4.2公司直接組織的邀標流程4.2.1工程部確定質(zhì)量標準、技術(shù)要求、工期要求。4.2.2合同預(yù)算部編制經(jīng)濟標標底。4.2.3成立招標

9、小組，簽訂招標代理委托協(xié)議。4.2.4招標采購部負責(zé)做好招標審批手續(xù)工作，財務(wù)部做好資金落實工作。4.2.5調(diào)查確定有資格的投標人。4.2.6編制報送招標文件。4.2.7發(fā)放投標邀請書。4.2.8購銷招標文件。4.2.9現(xiàn)場考察，招標文件澄清和補遺。4.2.10投標、開標、評標、定標。4.2.11發(fā)中標通知書。4.2.12簽訂中標合同4.3 自行采購流程4.3.1招標采購部根據(jù)工程情況編制采購計劃。4.3.2工程部確定采購標的質(zhì)量標準、技術(shù)要求、工期要求。4.3.3合同預(yù)算部編制采購標的經(jīng)濟指標。4.3.4招標采購部進行市場調(diào)研，了解相關(guān)單位情況，確定至少3家單位（在公司合格分供方名錄中的單位

10、優(yōu)先）。4.3.5組織專家討論會進行討論。4.3.6確定采購單位。4.3.7簽訂采購合同。4.4公司參與和監(jiān)督，項目具體承辦招標模式下的招標程序4.4.1項目公司編制招標計劃，報公司工程部、合同預(yù)算部、財務(wù)部。4.4.2工程部審核招標項目的技術(shù)標是否符合要求并提出修改意見。4.4.3合同預(yù)算部審核經(jīng)濟標是否符合要求并提出修改意見。4.4.4財務(wù)部負責(zé)審核資金落實情況。4.4.5項目公司按提出的修改意見編制標書，報公司招標采購部。4.4.6招標采購部審核招標程序的合理性并提出修改意見。4.4.7項目公司開始組織招標的各項工作。4.4.8項目公司將招標資料報招標采購部備案。5、記錄5.1項目總體招

11、標計劃表5.2項目總體招標計劃審批表5.3內(nèi)部組織招標用表5.4采購計劃需求用表 5.5招標詢價記錄表5.6采購產(chǎn)品出入庫表5.7招標采購產(chǎn)品驗收表四、運作模式 采購是為集團及所屬單位的生產(chǎn)、經(jīng)營和工程建設(shè)項目所需物資、工程、服務(wù)的采購。 設(shè)立招標采購部的主要工作職責(zé)：統(tǒng)一管理采購計劃；采購計劃的實施；進行集中采購、降低采購成本、增加企業(yè)效益；建立集團采購供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；維護供應(yīng)商關(guān)系。意義：有利于統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)標及資源信息互相共享。便于高效地完成采購計劃單和招標需求。（上述采購包含直接詢價采購、招標采購、協(xié)議采購、議標采購等） 五、招標采購部工作職能采購的主要任務(wù)是保障和統(tǒng)籌安排集團內(nèi)部一切

12、所需物資的供應(yīng)，以及物資后勤服務(wù)工作。采購包括：建筑材料、裝修材料、電線電纜、機器設(shè)備、電子電器、工業(yè)原材料、零部件、農(nóng)資、廚房用品用具、酒店原材料及食品、辦公設(shè)備與辦公耗材等。六、集團對采購任務(wù)完成情況的考核 1、采購部門是否按照計劃申請單要求進行采購。 2、采購是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成了所有計劃任務(wù)的采購 3、采購之前是否做到適時、適質(zhì)、適量、適價、適地為原則進行合理采購 4、采購在工作工程中是否延誤工程工期 5、采購人員有沒有做到詢比價工作 6、采購計劃單和詢價單有沒有妥善歸檔保存 7、采購員在采購過程中有沒有做到對供應(yīng)商信 息進行合理篩選。 七、采購內(nèi)部考核措施 參照集團公司績效考核辦法

13、對員工的日常工作完成情 況實施考核，考核硬性指標如下： （一）時間績效的考核占20% 1.停止斷料，影響工時 2.緊急采購的完成情況 （二）產(chǎn)品品質(zhì)績效的考核占20% 1.進料的品質(zhì)合格率 2.物料使用的不良率或退貨率 （三）數(shù)量績效的考核占20% 1.呆物料金額 2.呆物料處理損失金額 3.庫存金額 4.庫存周轉(zhuǎn)率 （四）價格績效的考核占20% 1.實際成交價格與標準市場平均價的差額 2.實際價格與過去平均價格的差額 3.采購成交價與預(yù)算價格的差額 4.采購成交價與信息價的差額（五)效率指標1.采購部門在采購當中的采購費用2.采購金額3.采購金額占銷售金額的百分比4.新開發(fā)供應(yīng)商的數(shù)量5.采

14、購的完成率6.錯誤采購的次數(shù)7.訂單處理的時間8.其他指標采購績效的評估方式采購人員的績效評估方式，采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合的方式進行：1.目標管理考核占采購人員總績效評估的70%2.公司的人事考核（工作表現(xiàn)）占績效評估的30%3.兩次總和即采購人員績效 績效分數(shù)=目標管理考核*70%+工作表現(xiàn)*30%八、甲供材的管理 1、所有需求單位提交的物資需求計劃，須按集團物資采購流程履行相關(guān)審批手續(xù)后，由采購小組進行詢價、采購； 2、所有單位固定資產(chǎn)添置申請，需求單位應(yīng)按照規(guī)定的申報程序辦理有關(guān)事項后，報集團資產(chǎn)管理部組織評審和報批后，以文字形式通知招標采購部組織詢價、采購。 3、采購簽約之前

15、，采購員應(yīng)對供貨廠商的資質(zhì)、地址、準用證、合格證、 檢測報告及相關(guān)技術(shù)指標等資料進行審查；在確定采購廠商后，應(yīng)將所獲取的資料按規(guī)定存檔。 5、對部分應(yīng)獲取樣品的物資采購，招標采購部應(yīng)對供方樣品進行封樣，并將“產(chǎn)品封樣”保留到合約試用期直至保修期結(jié)束，以保證所供物資符合樣品要求 6、所購物資必須履行驗收交接，包括：數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、價格以及相關(guān)技術(shù)資料等；物資需求單位應(yīng)及時組織和召集有關(guān)人員，對所購物資進行綜合驗收，并在驗收單和相關(guān)單據(jù)上簽字； 7、招標采購部為需求單位所購買的各類物資（大宗原料除外），原則上應(yīng)按照規(guī)定程序辦理驗收入庫后履行領(lǐng)發(fā)料手續(xù)；除鋼構(gòu)、神牛、東源米業(yè)、魯班國際酒店以及

16、大浦綠洲等單位外，其他單位和建設(shè)、施工項目等一律不得另行設(shè)立二級倉庫。招標采購部對各需求單位所需物資應(yīng)及時供應(yīng)； 8、不能直接入庫的大宗物資的供應(yīng)的交驗地點由需方指定，各工程建設(shè)、施工和需求單位應(yīng)指定專人與招標采購部對接，其職責(zé)是：負責(zé)全部在建工程所有物資需求計劃的申報和物資領(lǐng)用，并分別按工程項目建立明細的物資消耗臺帳，按月與招標采購部采購小組以及財務(wù)帳目進行核對，保證各類物資所投入的數(shù)量、金額與帳目一致。 9、已入庫的物資領(lǐng)用，由各需求單位指定專人與招標采購部對接，負責(zé)辦理所需物資的申報和領(lǐng)用； 10、各需求單位對已確認收到的物資負有保管責(zé)任；如有丟失由領(lǐng)用單位自行負責(zé)。九、采購計劃的編制及

17、報送時間要求序號材料類別計劃報送時間備注或說明周天計劃月計劃年計劃1建筑材料類：提前一周特殊情況，須提前報計劃2鋼材、水泥周計劃月計劃總計劃根據(jù)每個項目的總需求計劃3設(shè)備提前一月特殊情況，須提前報計劃4水電類材料提前10天特殊情況，須提前報計劃5裝飾類材料提前10天特殊材料根據(jù)廠家需提前計劃6辦公用品類按月計劃每月15號，特殊情況另報7農(nóng)資類提前一周特殊情況，須提前報計劃8酒店采購（本地采購）每天18點之前需在外地采購的食品類，提前一周報計劃9固定資產(chǎn)提前10天特殊情況，須提前報計劃 物資采購申請單 茲有 單位，因 需要，特申請采購部分物資（見下附表）。請領(lǐng)導(dǎo)批準。 申請人： 申請單位負責(zé)人：

18、 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)批準：物資類型: 生產(chǎn)原材料 輔助材料 工程材料 固定資產(chǎn)序號物資名稱規(guī)格及型號單位數(shù)量使用部門及使用人備注 招標采購部采購詢價單 編號：NO：詢價時間： 年 月 日 時 詢價結(jié)束時間： 年 月 日 時序號物資名稱規(guī)格型號數(shù)量需求單位單價(元)付款方式備 注ABCDE12345供應(yīng)商名稱A公司地址聯(lián)系電話BCDE備注計劃員簽名： 采購員簽名： 公司領(lǐng)導(dǎo)審批： 招標采購部采購計劃單 編號：編制日期： 年 月 日計劃員： 采購員： 負責(zé)人審批：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量供貨時間供貨單位需求單位交貨地點備注12345689說明： 招標采購部物資出庫單 NO：00001 出庫日期：

19、年 月 日購（用）貨單位： 品名及規(guī)格單位 數(shù)量 單價 （元）金額（元） 備 注：第二聯(lián)：財務(wù)結(jié)算聯(lián)第三聯(lián)：倉庫發(fā)貨留存聯(lián)第四聯(lián)：購貨單位隨貨聯(lián)合計人民幣（大寫）公司負責(zé)人： 財務(wù)收款人： 發(fā)貨人： 提貨人：第一聯(lián)存根 招標采購部產(chǎn)品（商品）入庫單 NO：00001品名及規(guī)格單位數(shù)量購入價供貨單位（或備注）單價金額 第二聯(lián)：財務(wù)結(jié)算聯(lián)第三聯(lián)：供貨單位留存合計實際入庫時間： 年 月 日第一聯(lián)倉庫存根聯(lián)公司負責(zé)人： 部門負責(zé)人： 采購責(zé)任人： 保管員：備注：“入庫單”：由倉庫保管員根據(jù)進貨發(fā)票（或進貨清單）經(jīng)驗收合格后開出 部長職責(zé)主持招標采購部全盤運營和管理工作；貫徹執(zhí)行集團有關(guān)規(guī)章制度，并定期

20、將實施情況向集團報告；組織制定招標采購部年度運營目標，并督促運營目標的實施和完成；負責(zé)大宗物品采購和招標項目的決定工作；建立和完善招標采購部各項管理制度；并組織實施；負責(zé)對招標采購部部門人員的考核和提出任免建議；負責(zé)對招標采購部員工獎懲和薪酬的調(diào)整方案拿出報批意見；負責(zé)對會計報銷憑證的確認和報批；負責(zé)集團領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。副部長職責(zé)協(xié)助部長日常運營管理工作；參與制定本部門年度運營目標，并負責(zé)實施；負責(zé)本部門內(nèi)部考核制度的建立和實施；參與或主持本部門對相關(guān)項目的洽談，并向部長匯報；負責(zé)協(xié)調(diào)本部門與集團相關(guān)部門的工作關(guān)系；參與本部門資金使用和分配方案的研定；負責(zé)對本部門報銷憑證的審核；完成部長交

21、辦的其他工作任務(wù)。部長助理職責(zé)協(xié)助部長日常運營管理工作；參與制定本部門年度運營目標，并負責(zé)實施；負責(zé)本部門內(nèi)部分管業(yè)務(wù)部門考核制度的建立和實施；分管采購組；參與或主持本部門對相關(guān)項目的洽談，并向部長匯報；負責(zé)協(xié)調(diào)本部與集團相關(guān)部門的工作關(guān)系；參與本部門資金使用和分配方案的研定；負責(zé)對分管業(yè)務(wù)部門報銷憑證的審核；完成部長交辦的其他工作任務(wù)。部門工作分工 部長、副部長負責(zé)：部門各項規(guī)章制度的建立和完善，并賦予實施;組織大宗物資的采購洽談、合同簽訂、市場運作與調(diào)查、供應(yīng)商的確定、資金需求與使用、票據(jù)的審批以及人力資源管理以及各項目的招標工作等；部長助理負責(zé)采購一組；建筑采購負責(zé)：集團總部、地產(chǎn)集團、

22、魯班鋼構(gòu)、魯班神牛等公司及二 級機構(gòu)的物資采購與供應(yīng)及各項目部的鋼材采購；農(nóng)業(yè)采購負責(zé)：新農(nóng)村建設(shè)、大浦農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、弋江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、有賢龜鱉園、食用菌研究所的物資采購與供應(yīng)；酒店采購負責(zé)：大浦綠洲、魯班國際酒店、海嘯餐廳、快捷酒店、員工食堂的原材料及物資的供應(yīng)；并定期提供餐飲物品的市場調(diào)研報告；信息計劃負責(zé)：裝修工程材料的核價與采購、機械設(shè)備的購買、計劃單的收集及分發(fā)、詢價單收發(fā)與歸檔，輔導(dǎo)其他部門提供市場信息，合格供應(yīng)商檔案的整理，合格供應(yīng)商的初步篩選、本部門員工內(nèi)部考核等；財務(wù)負責(zé)：財務(wù)管理和結(jié)算以及財務(wù)分析等工作；招標采購部：負責(zé)各申請單位招標申請單位的標書的制定和發(fā)放以及投標單位的資質(zhì)審查

23、、招標工作組織實施等等。 主辦會計職責(zé)1負責(zé)建立財務(wù)管理工作流程和有關(guān)財務(wù)管理制度 2負責(zé)編制財務(wù)報表、財務(wù)計劃和經(jīng)營預(yù)算；協(xié)助落實計劃實施，及時了解財務(wù)管理中存在的問題并加以解決；重要問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報3負責(zé)對所有資產(chǎn)及存貨、資金、收入的核對和組織盤點，力求做到帳帳相符、賬實相符，合理利用和節(jié)約資金； 4認真做好經(jīng)營預(yù)測和經(jīng)營分析，按時向領(lǐng)導(dǎo)報送財務(wù)經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流量和財務(wù)分析報告，針對經(jīng)營中存在的問題，提出合理建議5審核采購招標合同執(zhí)行情況；督導(dǎo)成本控制，根據(jù)經(jīng)營情況，完善成本和費用控制程序；6監(jiān)督應(yīng)收款回收情況，確保公司資金的安全；7. 會計帳務(wù)的處理，實行電腦帳套和手工帳并主，和建立

24、必要的會計臺賬；負責(zé)對甲供材的統(tǒng)計，及時做好財務(wù)統(tǒng)計資料的整理。負責(zé)員工借支的審批及沖賬工作。出納會計工作職責(zé)1、根據(jù)集團總部安排履行出納職責(zé)；認真執(zhí)行公司規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)規(guī)則；2、嚴格現(xiàn)金管理，謹防資金丟失和被盜，保證資金絕對安全；3、認真做好款項支付之前的憑證復(fù)核工作，對發(fā)現(xiàn)不合理、不真實的有關(guān)支出事項應(yīng)不予報銷，并及時向部長報告或向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報；4、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到資金結(jié)算日清月結(jié)，保證其真實、清晰、完整；5、對銀行存款未達帳，應(yīng)及時登記和清理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；6、做好采購人員發(fā)票登記工作，以及發(fā)票核銷手續(xù)的完善；7、服從領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。采購部主

25、管工作職責(zé)一、根據(jù)物資采購計劃，積極組織實施，并確保完成各項采購任務(wù)；二、調(diào)查研究公司物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況；指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，確保公司物資正常采購；三、熟悉掌握各類物資的屬性。督促購進物資的質(zhì)量，對物資的采購和質(zhì)量負有 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。四、采購各部密切配合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌安排和確定采購項目以及采購地點，提高采購效率，避免重復(fù)采購和減少不必要的采購成本；五、監(jiān)督檢查各采購員的采購進程以及價格執(zhí)行情況，出現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報六、每月初，將上月全部采購任務(wù)完成（或未完成）情況以文字形式報部長和 相關(guān)部門；七、要求本人及其下屬做到：對公司忠誠，不準泄露公司商業(yè)機密，嚴禁接

26、受廠商回扣、贈品、宴請等賄賂行為。采購人員工作職責(zé)1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，對公司忠誠。嚴禁接受廠商回扣、招待、贈 品、宴請；2、須精通采購業(yè)務(wù)，了解商品特性，慎重選擇商品，避免假冒偽劣商品或被 廠商蒙騙；3、注意市場行情變化，掌握市場信息，堅持貨比三家，以及提高談判談判技巧與技能，盡一切可能降低采購成本；4、積極對審批后的采購計劃組織實施，確保建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營物資及時供給5、深入市場，了解行情，建立穩(wěn)定的供應(yīng)商采購渠道，并做到拓寬新的采購渠道的建立；6、嚴格按采購流程進行工作，采購單據(jù)和報賬程序必須按公司規(guī)定要求， 及時辦理完整的入賬手續(xù)。 信息計劃主管工作職責(zé)、進行市場調(diào)查研究，提供可

27、靠的市場信息，對市場信息進行初步的篩選。2、協(xié)助其他采購小組采購，并對他們實施情況進行跟蹤。3、及時收集分發(fā)物資采購清單，詢價單的歸檔，并進行有效跟蹤工作。 4、記錄和反饋公司各部門所反映的各種問題，并及時與相關(guān)部門溝通和協(xié)調(diào)5、收集和整理客戶資料，建立合格供應(yīng)商檔案庫，及時調(diào)整客戶檔案信息。6、負責(zé)對各部門員工的業(yè)績考核工作。7、做好所有材料物資詢價、核價資料的整理工作。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 倉管員崗位職責(zé)1、認真執(zhí)行貨物入庫驗收，堅持按照貨物驗收入庫和出庫流程，做到驗收及時、手續(xù)完備、憑證齊全、單物相符，確保物資安全無損；2、堅決杜絕數(shù)量、質(zhì)量和包裝不符合要求的物資入庫；3、庫內(nèi)物

28、資的存放，要求歸類清晰，整齊有序，便于清點和管理；4、對進出一切物資，應(yīng)及時登記相關(guān)明細帳和建立必要的備忘臺帳，做到賬物相符，帳帳相符；5、倉庫所有物資，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理領(lǐng)用出庫；嚴禁將貨物私自外借和占為己有，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅查處；6、重點庫存物資和常用物資的庫存情況，須及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報；7、每月末將本期發(fā)生的所有出入庫單完整無缺地交報財務(wù)部入賬；8、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。招標部門職責(zé)1.根據(jù)集團內(nèi)部單位生產(chǎn)經(jīng)營需求制定招標工作計劃2.搜集整理供應(yīng)商資源3.根據(jù)集團內(nèi)部單位招標計劃制定招標具體方案，擬定整理招標條件、組織招標條件（招標文件），評審會議4.發(fā)布招標信息5.接收

29、投標文件、組織投標單位資格審查6.組織投標保證金的收、退工作7.組織開標、評標；組織安排議標、定標8.向招標工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)報告情況；重大招標項目與招標決策機構(gòu)共同定標9.與合同管理部門共同商定合同簽訂工作10.對招標合同的履行進行監(jiān)督；收集用戶對中標項目的反饋意見 招標專員崗位職責(zé)1、在招標采購部負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，實施招標計劃收集、整理工作；2、根據(jù)招標需求編制、修訂招標文件；3、組織參與招標條件評審工作；4、負責(zé)招標文件發(fā)放工作；接收投標單位投標資料；收集、整理、匯報投標單位意見；5、參與投標評審；負責(zé)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；根據(jù)部門負責(zé)人安排就招標事項與投標單位進行溝通；6、具體安排招標會議；向部門

30、負責(zé)人定期報告招標情況；7、根據(jù)部門負責(zé)人安排參與議標、洽談、合同簽訂工作；負責(zé)招標檔案管理工作；8、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。順序流程描述詳細說明責(zé)任部門結(jié)果表單1使用部門提報需求計劃使用部門提報需求計劃，填寫物資采購申請表，詳細說明需采購設(shè)備的型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、規(guī)格、到貨時間，使用要求使用部門、招標采購部物資采購申請表2對使用部門匯報需求計劃的評審明確使用部門的需求，對采購設(shè)備的型號、質(zhì)量要求、價格、數(shù)量、規(guī)格、到貨時間、使用要求等的確認招標領(lǐng)導(dǎo)小組評審結(jié)論表3招標采購部擬定招標文件招標采購部根據(jù)評審結(jié)論、物資采購申請表擬定招標條件并編制招標文件招標采購部、合約部招標文件4邀標投

31、標單位報名，資格預(yù)審報批，確認是否考察，業(yè)主單位確定考察人員招標采購部、監(jiān)察部考察報告、資格預(yù)審審批表5授標確定合格的投標人，發(fā)放招標文件招標采購部授標臺賬6招標答疑及現(xiàn)場踏勘確定答疑及現(xiàn)場踏勘的時間招標采購部、使用部門7開標及評標招標領(lǐng)導(dǎo)組確定開標人員，對合格的投標文件進行開標，投標文件必須密封并加蓋投標單位印章，招標領(lǐng)導(dǎo)組進行評標招標領(lǐng)導(dǎo)組、監(jiān)察部開標記錄8合約談判招標領(lǐng)導(dǎo)組確認談判人員，對質(zhì)量、價格、工期、服務(wù)、付款、售后等條件的溝通招標采購部、監(jiān)察部詢標記錄9推薦中標候選人根據(jù)談判結(jié)果，招標領(lǐng)導(dǎo)組共同商定中標候選人招標領(lǐng)導(dǎo)組招標采購審批表10報董事長批示董事長簽字確認招標采購部招標采購

32、審批表11簽訂合同合約部組織相關(guān)部門共同商討并確定合同合約部合同運行表物資設(shè)備招標采購流程1、使用部門提報需求計劃3、招標采購部擬定招標文件4、邀標7、開標及評標8、合約談判10、報總裁批示5、授標6、招標答疑及現(xiàn)場踏勘11、簽訂合同9、推薦中標候選人2、招標領(lǐng)導(dǎo)小組評審順序流程描述詳細說明責(zé)任部門結(jié)果表單1工程部提供評審合格的圖紙及明確招標計劃工程部明確招標計劃，質(zhì)量等相關(guān)條件工程部招標計劃表2對工程部提交的招標計劃進行評審對工程部提出的招標計劃進行評審，明確招標要求、質(zhì)量、工期、付款方式、施工工藝、價格、甲供材等相關(guān)條件5個工作日內(nèi)提報，以文件形式發(fā)出招標領(lǐng)導(dǎo)組招標小組成員審批表、評審結(jié)論

33、表3招標采購部擬定招標文件招標采購部根據(jù)招標計劃、圖紙及評審結(jié)論擬定招標條件并編制招標文件；招標采購部、合約部XX招標文件4編制控制價（根據(jù)需要確定是否編制）核算部根據(jù)招標條件編制招標控制價；招標采購部對主材進行詢價核算部、招標采購部（招標小組審核）XX工程預(yù)算表、主材價格清單5邀標投標單位報名，資格預(yù)審報批招標采購部、合約部、監(jiān)察部資格預(yù)審審批表6授標確定合格的投標人，發(fā)放招標文件招標采購部授標臺賬7招標答疑及現(xiàn)場踏勘確定答疑及現(xiàn)場踏勘時間、地點招標采購部、工程部8開標及評標招標領(lǐng)導(dǎo)組確定開標人員及評標辦法，對合格的投標文件進行開標，投標文件必須密封并加蓋投標單位印章，招標領(lǐng)導(dǎo)組進行評標招標

34、采購部、招標領(lǐng)導(dǎo)組、監(jiān)察部開標記錄9合約談判招標領(lǐng)導(dǎo)組確認談判人員，對質(zhì)量、價格、工期、服務(wù)、付款、售后等條件的溝通招標采購部、監(jiān)察部談判記錄10推薦中標候選人根據(jù)談判結(jié)果，招標領(lǐng)導(dǎo)組共同商定中標候選人招標領(lǐng)導(dǎo)組工程招標審批表11報董事長批示董事長簽字確認招標采購部工程招標審批表12簽訂合同合約部組織相關(guān)部門共同商討并確定合同（廉政合同附簽）合約部合同運行表工程招標流程1、招標單位提供評審合格的圖紙及明確招標計劃3、招標采購部擬定招標文件及相關(guān)辦法、領(lǐng)導(dǎo)組審批5、招標或邀標8、開標及評標9、合約談判11、報董事長批示6、資格預(yù)審7、招標答疑及現(xiàn)場踏勘12、簽訂合同10、推薦中標候選人2、由招標

35、采購部牽頭擬定招標領(lǐng)導(dǎo)小組成員（根據(jù)標的額區(qū)分負責(zé)人、審級）并報董事長批準備用金借支流程借款人填寫借據(jù)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批副部長審核部長審批順序流程描述詳細說明責(zé)任部門結(jié)果表單1借款人填寫借據(jù)借款人按要求填寫安徽魯班集團統(tǒng)一借款借據(jù)，詳細說明借款事由，字跡工整，不得涂改。借款人安徽魯班集團統(tǒng)一借款借據(jù)2借據(jù)審核及審批借款人根據(jù)借款金額及對應(yīng)的審批權(quán)限進行報批招標采購部領(lǐng)導(dǎo)安徽魯班集團統(tǒng)一借款借據(jù)3到財務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金財務(wù)部審核借據(jù)的完整性后支付現(xiàn)金或支票財務(wù)部安徽魯班集團統(tǒng)一借款借據(jù)備用金借支流程備注：數(shù)額較大款項的支付，須報集團董事長審批7、魚骨圖采購成本控制目標采購成本的控制目標下降3.5%在上年平均的基礎(chǔ)上下降1.45%采購成本占50%采購計劃24%市場行情變化占10%采購資金的影響占4%控制財務(wù)費用合理儲存3%采購費用1%貨比三家，提供談判