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文檔簡介

Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。SOPAGL009-現(xiàn)金流量表編制流程直接法-修訂日期2006.09.01現(xiàn)金流量表編制流程(直接法)流程編號AGL-XXX版本GP5.0頁次1/1流程定義流程負(fù)責(zé)人作業(yè)說明流程說明基本數(shù)據(jù)編制程序：現(xiàn)金變動碼維護(hù)作業(yè)(anmi060)說明：編制群組代碼，區(qū)分-1.營業(yè)活動、2.投資活動、3.理財活動。相關(guān)交易&查詢查詢程序：銀行存款異動查詢及調(diào)節(jié)(anmt300)說明：如果現(xiàn)金異動碼有問題，透過調(diào)整功能，可調(diào)整且現(xiàn)金異動碼不可空白。報表編制報表程序：現(xiàn)金變動表打印(anmr330)說明：需要人工調(diào)整設(shè)定的金額現(xiàn)金變動碼維護(hù)作業(yè)(anmi060)銀行存款異動查詢及調(diào)節(jié)(anmt300)現(xiàn)金變動表打印(anmr330)

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