K3Wise財(cái)務(wù)操作說(shuō)明

1、金蝶K3財(cái)務(wù)操作說(shuō)明一、帳套管理1、新建帳套步驟一：打開【開始】-【程序】-【金蝶K/3】一【中間層服務(wù)部件】一【賬套管理】,初次使用時(shí)，用戶名：Admin，無(wú)密碼，直接點(diǎn)【確定】。進(jìn)入金蝶K/3賬套管理界面退出服喝)31|23o.oi.o2aiiici詼y(cè)iEty)道溟和構(gòu)潮E庫(kù)創(chuàng)StS(y峯礎(chǔ)密匚匡新宦足性趣冊(cè)佔(zhàn)級(jí)尬卑豎備怕史直設(shè)豊啟用升級(jí)用戶T1UW|砥筑刑衣倩*T賬罷畫弓Miorasoft.Rllfc生產(chǎn)計(jì)削2005K-244-jwl培訓(xùn)I國(guó)劉翳那奩首理9商業(yè)主.標(biāo)誰(shuí)鐵MSSOO5OB03114T572005T6-tCSJu5uBZQJ2JUHZUU5-C6-MSSaOSOESlGSl

2、542OI：I56-Alfiiri醱|f|孔曲臨8：沏3.D.O1.02玉U.LE.U23.D.O1.02anrcKiIJELtfclanicra步驟二：如果用戶需要在K/3軟件當(dāng)中建立多個(gè)公司的帳，可先通過(guò)“組織機(jī)構(gòu)”菜單添加機(jī)構(gòu)。要建立一個(gè)新帳套時(shí)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，系統(tǒng)即會(huì)彈出如下界面：xj步驟三：建好帳套后必須要對(duì)新建的帳套進(jìn)行設(shè)置才能使用。設(shè)置帳套參數(shù)點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕進(jìn)行參數(shù)設(shè)定，設(shè)定好后點(diǎn)擊【確認(rèn)】完成參數(shù)設(shè)定工作；最后點(diǎn)擊【啟用】啟用該帳套設(shè)置帳套參數(shù)時(shí)要注意幾點(diǎn)：輸入賬套號(hào)職消指定數(shù)翳疇徑EQLServer身恃驗(yàn)證盤系統(tǒng)用戶名：系統(tǒng)口令數(shù)據(jù)服務(wù)認(rèn):Aim底斷建!K套-系蛻賬號(hào)亍

3、Wiikdows身份臉證地）確定Int釘通用解決萬(wàn)幕二工選擇相應(yīng)的賬套類型數(shù)據(jù)庫(kù)樊型：sqlStrrerT.0/20M成塞號(hào)：lTosT稱：輸入賬套名稱J賬査類型；數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)體:|AIS20020912153717數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑:：SQLSERVIRMISSQLEACKUP隸域區(qū)I視屈粗狽機(jī)構(gòu)遼I民就童暫|ffiW丟閉心-Ifflxl昌孕比応戸鑒新建屬性反注田備價(jià)恢復(fù)趨宜啟町riffl用戶退出3.0.01.D2orncEai3.0.0LD20TFICE3I3.0.02.D2OFTICEai3.0.01.D2ornc朋iW期I日題註圏=aZDQ5-0S-23FFIEEKBAdTiinIdJn.cr

4、osoftro.|型K3財(cái)落操作說(shuō).|宙金蝶K/：熾套管理總1-?甌左帳L5曲捷rtSSS書雋杉心需蛤總羞I言計(jì)期間財(cái)鍛國(guó)翩I去閉Ett%E堿;|宮計(jì)陰間求兀號(hào)|社丄工閒、Q2DIT“|Et|6-Q沏B二：i.i牝I_7-r-2_LL.r；jj沏112J20II:2_11:11qT4HlTil-開腳加L2DD5-aL-DI25DD5-O2-DIn4創(chuàng)站*5創(chuàng)飴血10蟲忙再Fl7SS20D5-CH-D1LD2nD5-o-n:iLLHint-】MHL創(chuàng)U5-】彷1設(shè)置帳套參數(shù)時(shí)要注意幾點(diǎn)：（1）、公司名稱是必錄項(xiàng)目，不可省略，用戶可以以公司全稱錄入。（2）、國(guó)內(nèi)企業(yè)記帳本位幣一般皆為人民幣，代碼以

5、通用的貨幣代碼表達(dá)，如人民幣為RMB,美元為USD等。（3）、帳套啟用期間不是指當(dāng)前年度期間，而是指用戶利用K/3軟件開始處理的業(yè)務(wù)的特定年度月份。2、帳套備份步驟：選擇需要備份的帳套，點(diǎn)擊工具欄中【備份】，選擇備份方式及路徑，最后點(diǎn)擊【確定】即可。其氓電視困曲p.杭枸數(shù)揑陣M雄辺址曲吩11E1些新中JS忖聲泮冊(cè)徑T帯召骨啟用口射用戶詬出料構(gòu)列表叫;樂(lè)5USELH鑰邢舍.1C|帕占站肘.拈2乏單!L毅據(jù)匡耳MC增呈備悟廣日志留苗SM禰硝定辺I害橈跳輕岳皆涇ZT容粉牙式尸完主崙f廿|旬律？1i目|備捋1+臼|版丞3匡巨蜩用性反:主片働KS住送啟用月尸退出加暫據(jù)庫(kù)吐圭曲I幫母1inXs塀回H野玄乎

6、出氓ITT標(biāo)曲Tctrn-nn-2.00102nrRTrifli3xttdiEansn&oniidTFTTTT口E-Mn口1口2nFFTIZTHI03Al5330506201Z1419ZOT5-06-.3.00Z0ZOFFICiai08in22CO5062316515!l2CO5-D6-.3.Cl01.02OTFICEai|朋萃黑-2OT5-C6-E3QTITCB35Jldnin*?耳J丄幡J：*審啊丨心擅固g2fl.|(J金味.|/我世.|tjlJ.Vc.1也占備份完成后，系統(tǒng)將自動(dòng)生成兩個(gè)文件，分別為*.bak和*.dbb。I瞬一萼岸曲婦0JU71劃塑供世主何LS吐11遵I數(shù)爵岸賣科I也斎

7、亍Lsrrfli3CCB-3B-.AI5ZOT5D6EO11175r3CC5-3B-.XI陡1(15咗旳胞譏L9EDCB-EI&-.AI5CO5DaOl&31542C8-汕.I誓悄時(shí)習(xí)版豐服務(wù)豁2005-6-.3.0.01.CEDFniCEBi3.0.01.ozDPrucrai3JJJjE-.eeDjriCEHI3.0.01.QIOFFICZni丈蚌名鴉窯壽聲示XJV召惜昵,生KET-T-JEfFSTEltSZfti：皿愛色OH軒克了公司L丄詵明性乂件T.霖壽色匣鼾電子出司口a血t魁蠱時(shí)二二瞬二I|gblicr.|國(guó)西鳥卓J迪|口J：g.1-1:逸也隆O止垃說(shuō)明：完全備份：執(zhí)行完整數(shù)據(jù)庫(kù)備份，

8、也就是為賬套中的所有數(shù)據(jù)建立一個(gè)副本。增量備份：記錄自上次完整數(shù)據(jù)庫(kù)備份后對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)所做的更改，也就是為上次完整數(shù)據(jù)庫(kù)備份后發(fā)生變動(dòng)的數(shù)據(jù)建立一個(gè)副本。IyII*r-*-.TI注意事項(xiàng)：（1）、增量備份是基于完全備份之上的。因此在增量備份之前，必須先做完全備份。（2）、現(xiàn)建立一個(gè)專門用于存放備份帳套數(shù)據(jù)的文件夾，該文件夾一定不能與操作系統(tǒng)盤同區(qū)，以防將來(lái)操作系統(tǒng)有問(wèn)題需格式化重裝時(shí)誤刪，帶來(lái)不必要的麻煩。新建帳套時(shí)帳套存放路徑同理；3、帳套恢復(fù)步驟1：點(diǎn)擊工具條的【恢復(fù)】，選擇相關(guān)選項(xiàng)，點(diǎn)擊【確定】。見下圖系練觀圖蛆逛機(jī)構(gòu)里l數(shù)據(jù)庫(kù)廉套帝曲電K/ateS8目新注扁性O(shè)Lfl0308錄色原野電

9、:標(biāo)準(zhǔn)面業(yè)生產(chǎn)出痢Si興lsyydiZHJ56-AJS2Cfl5re2Di1475TM56-kTUixn匚rforH?jiiiq9rriq-re-6-Sr口Dlce山O.DDD33ndmdMayiciBOFTTCIBOFFTCEE1OFFICES簾YiitdowE身扮現(xiàn)證CSALSer身扮驗(yàn)證Ifl用dS:口魯：數(shù)1&服豁:毅阿縫：取消()5-13005-06-230FT1CE96水duin止開蒯丨總國(guó)議團(tuán)妙曲1711.療竝.|找的匕丁“|Tisos:要點(diǎn)：如果安裝SQL時(shí)是用的WINDOWS身份驗(yàn)證，選第一個(gè)選項(xiàng)，否則選第二個(gè)選項(xiàng),用戶名SA有密碼就必須要輸入；如果安裝SQL時(shí)是用的混合身份

10、驗(yàn)證，則上下兩種驗(yàn)證方式皆可。其余信息不需管。步驟2：選擇要恢復(fù)的帳套，錄入新的帳套號(hào)、帳套名及文件路徑，最后點(diǎn)擊【確定】。服務(wù)器喘番諭文件:岡up-clQa進(jìn)擇要莎但的備伶文件:關(guān)閉備榆丈件信息：勒據(jù)實(shí)體；lsyydT備悄ill司：2006-18-23版豐:3.0.01.02咸名:斟據(jù)庫(kù)類型：MicrosoftSQLSer備份類型：芫全備份注&:在直版本韻猶臻系際備惜購(gòu)fe套不逾茁刪本的數(shù)據(jù)車系妊下恢貝MSQLS*rvr2000下備扮的賬尋不能在SQLServerT.OTt復(fù).要點(diǎn)：恢復(fù)過(guò)來(lái)的帳套雖然是與原數(shù)據(jù)相同的新帳套，但帳套號(hào)與帳套名不能與現(xiàn)有帳套的號(hào)、名相同，需重??；別忘了選擇帳套存

11、放路徑，并且不要放在操作系統(tǒng)盤。二、用戶授權(quán)進(jìn)入用戶管理基礎(chǔ)資料遢初始化系統(tǒng)設(shè)置日志信息子功能金蝶燈J系統(tǒng)窗口迪幫助總用戶管理-用尸管理-主界面明細(xì)功能E用戶管理D用戶管理供應(yīng)雜成本管理生產(chǎn)管理人力資源企業(yè)績(jī)效系統(tǒng)設(shè)置我的K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)資金管理集團(tuán)合并用戶管理就緒綠色原野集團(tuán)|綠色原野電子公司HJ總賬:紉4年1期administrator|的開始11色均恥圏|UMicrosoftPc.|jK3財(cái)務(wù)操作說(shuō).麗用戶管理-用.國(guó)W-f16:25選中需授權(quán)的用戶，點(diǎn)擊右鍵中的【功能權(quán)限管理】，彈出“權(quán)限管理”對(duì)話框?？牲c(diǎn)擊【高級(jí)】進(jìn)行更明細(xì)的授權(quán)。感團(tuán)凰駅點(diǎn)亂曰口回0曰驊用尸定位|詰輸入要查找

12、的用尸名稱用尸組定位諳輸入要查找的用戶組名稱強(qiáng)全部用戶用戶名說(shuō)明jJ-|g|x|-劇X總基礎(chǔ)平臺(tái)-用戶管鋰野FA野CFO野SM野HR野SCM野CA野ssxue野FM野BM野陳蓉野苗秋紅財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)銷售經(jīng)理人力資源經(jīng)理物流經(jīng)理成本會(huì)計(jì)從人力資源系統(tǒng)映射的用戶財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)算經(jīng)理李勇用戶組UsersAdministrators哥工資系統(tǒng)查詢權(quán)限用戶組幕工資系統(tǒng)修改權(quán)限用戶組Cashiers虧新連用戶QJ）駅刪除r說(shuō)明會(huì)屬性（）統(tǒng)一認(rèn)證用戶導(dǎo)出迢）系統(tǒng)管理f耳該用戶組：苗申込資該用F組：同字段權(quán)限管理收銀員組反I數(shù)據(jù)權(quán)限管理功能權(quán)限管理，組（未添期類別權(quán)限），組（未添加類別權(quán)限）F5刷新就緒綠色原野

13、集團(tuán)綠色原野電子張司n|EB|MicrosoftFo.JuK3財(cái)務(wù)操作說(shuō).，T至瑪五筆冠蔬入法閃版卜stiratg在“權(quán)限管理”對(duì)話框，選擇相關(guān)權(quán)限后，點(diǎn)擊【授權(quán)】保存權(quán)限。說(shuō)明：、系統(tǒng)預(yù)設(shè)了兩個(gè)用戶組：分別為Administrators系統(tǒng)管理員組，Users一般用戶組。兩個(gè)組的區(qū)別在于系統(tǒng)管理員組里的成員擁有對(duì)帳套進(jìn)行操作的所有權(quán)限，不需授權(quán)即可做所有工作；一般用戶組里的成員則相反，其進(jìn)行的每一項(xiàng)操作都必須事先由系統(tǒng)管理員作了授權(quán)后才能進(jìn)行，否則在帳套里將寸步難行。用戶也可以根據(jù)需要添加新的用戶組，但新增的用戶組其地位及權(quán)限與一般用戶組相似。、粗略授權(quán)：可直接在圖中的權(quán)限管理中的相應(yīng)模塊前

14、打“V”快速授權(quán);、高級(jí)授權(quán)：即詳細(xì)授權(quán)則要在圖中點(diǎn)擊“高級(jí)”按鈕，進(jìn)入另一特定界面進(jìn)行非常細(xì)致的權(quán)限分配。、“數(shù)據(jù)授權(quán)”處可設(shè)置科目及核算項(xiàng)目等資料的具體權(quán)限。三、總帳系統(tǒng)總帳總體流程圖結(jié)轉(zhuǎn)擬益總帳系統(tǒng)初始化流程I日常處理期末處理初艄余頓址證審核一甕證過(guò)賬*.iil-A按銷管理比證曲訊親統(tǒng)資料A陽(yáng)末謂兀勒木谿WR1、總帳系統(tǒng)初始化流程新建帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料設(shè)置（幣別、會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目）一初始數(shù)據(jù)錄入一試算平衡一結(jié)束初始化（一）初始化設(shè)置在中間層建好并啟用帳套后，用戶要通過(guò)K/3系統(tǒng)主控臺(tái)進(jìn)行日常帳務(wù)處理工作。但在此之前用戶還要對(duì)新建的帳套進(jìn)行初始化設(shè)置工作，因?yàn)榇藭r(shí)的帳套仿佛一個(gè)標(biāo)著

15、名稱用途的空文件夾，如果真正要完全發(fā)揮它的作用，將其用起來(lái)，還必須進(jìn)行一些必要的基礎(chǔ)資料設(shè)置。（1）、模板中引入適合本企業(yè)使用的會(huì)計(jì)科目。步驟：登錄金蝶K/3主控臺(tái)，在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【基礎(chǔ)資料】一【公共資料】一雙擊【科目】，通過(guò)“文件”菜單中的“從模板中引入科目”進(jìn)行。見圖：R引入科目諳選揮要引入的科目代碼|科目名稱11001現(xiàn)金1002銀行存款1009苴他貨幣資金1101短期投資1102短期投資跌價(jià)堆備1111應(yīng)收票據(jù)1121應(yīng)收股利1122應(yīng)收利息1131應(yīng)收賬款全涪全選確定（jQ）取消基本信息憑證預(yù)算往來(lái)怯遞確定I保存修改關(guān)閉注意：用戶在新建帳套后也可不從模板中

16、引入科目，而根據(jù)自身實(shí)際情況在維護(hù)模塊“系統(tǒng)資料維護(hù)”里進(jìn)行逐個(gè)的新增。但我們一般不建議用戶這么做，因?yàn)檫@會(huì)加重財(cái)務(wù)人員進(jìn)行系統(tǒng)初始化的工作量，再者如果引入的科目中如有不符要求的，用戶可通過(guò)增加，刪除、修改等操作來(lái)糾正它。（2）、系統(tǒng)設(shè)置步驟：登錄金蝶K/3主控臺(tái)，在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【系統(tǒng)設(shè)置】f【總賬】f雙擊【系統(tǒng)參數(shù)】，打開“系統(tǒng)參數(shù)”窗口，如下圖所示：系統(tǒng)總廝會(huì)計(jì)期間I記賬本位幣代碼：顧名稱：|人民幣本年利潤(rùn)科目：Ife利潤(rùn)分配科目：1數(shù)星單價(jià)位數(shù)：1T廠啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷廠往來(lái)科目必需錄入業(yè)務(wù)編號(hào)廠賬簿核算項(xiàng)目名稱顯示相應(yīng)代碼廠賬縛余額方向與科目設(shè)置的余頗方向相同

17、廠憑證/明細(xì)賬分級(jí)顯示核算項(xiàng)目名稱廠明細(xì)賬科目顯示所有名稱廠明鈿賬康）摘要自動(dòng)繼承上條分錄摘要廠結(jié)賬要求損益類科目余頗為零廠雪欄賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù)廠窖欄賬成本類科目期初余頗從余頗表取數(shù)廠數(shù)星金額明細(xì)賬商品核算項(xiàng)目顯示規(guī)格型號(hào)廠不允許進(jìn)行跨財(cái)務(wù)年度的反結(jié)賬廠檯算項(xiàng)目余頷表非明細(xì)級(jí)核算項(xiàng)目余頷合并在一平方向要點(diǎn)：（1）錄入公司名稱、地址、電話。（2）確定“本年利潤(rùn)”科目代碼。此處必須填，否則期末將無(wú)法作結(jié)轉(zhuǎn)損益的操作?。?）會(huì)計(jì)期間：此處僅供查看，不能修改。其它相關(guān)參數(shù)用戶可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，參數(shù)可隨時(shí)修改。（二）、基礎(chǔ)資料設(shè)置（1）幣別企業(yè)若涉及外幣業(yè)務(wù)，需通過(guò)在“幣別”處預(yù)先添加

18、幣別資料，以便配合業(yè)務(wù)處理。步驟：登錄金蝶K/3主控臺(tái)，在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【基礎(chǔ)資料】一【公共資料】一雙擊【幣別】，然后點(diǎn)擊工具欄上的“新增”按鈕，系統(tǒng)即彈出如下圖：要點(diǎn)：固定匯率：如選擇匯率為固定匯率，則錄入當(dāng)月發(fā)生的外幣業(yè)務(wù)記帳憑證時(shí)，只能以期初匯率記帳，不能修改。浮動(dòng)匯率：如選擇匯率為浮動(dòng)匯率，則輸入外幣業(yè)務(wù)分錄時(shí)，可按當(dāng)時(shí)實(shí)際外匯牌價(jià)修改期初匯率。（2）憑證字步驟：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【基礎(chǔ)資料】一【公共資料】一雙擊【憑證字】，然后點(diǎn)擊工具欄上的“新增”按鈕，系統(tǒng)即彈出如下圖：憑證字：是對(duì)記帳憑證進(jìn)行的分類，如收、付、轉(zhuǎn)等，用戶可根據(jù)實(shí)際情

19、況進(jìn)行增減、修改?？颇糠秶菏怯脩粼O(shè)定的關(guān)于該類憑證字使用時(shí)的科目限制條件，如現(xiàn)付憑證，貸方必有“現(xiàn)金”科目；收款憑證借方必有“現(xiàn)金”或“銀行存款”科目等。此處用戶可設(shè)也可不設(shè)限制，但若設(shè)了科目限制范圍則系統(tǒng)會(huì)在保存憑證時(shí)自動(dòng)檢測(cè)錯(cuò)誤并提醒用戶。計(jì)量單位K3系統(tǒng)的計(jì)量單位是以分組的形式進(jìn)行管理的。用戶可先按物料新增計(jì)量單位組，再將與該物料相關(guān)的計(jì)量單位添加入該計(jì)量單位組中去。注意：一個(gè)計(jì)量單位組里只有一個(gè)默認(rèn)單位，即所謂的主計(jì)量單位，此計(jì)量單位組里其他的計(jì)量單位都為輔助計(jì)量單位。步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【基礎(chǔ)資料】一【公共資料】一雙擊【計(jì)量單位】，然后點(diǎn)擊工具欄上的“

20、新增”按鈕，系統(tǒng)即彈出如下圖：步驟2：錄入計(jì)量單位組名稱，點(diǎn)擊“確定”按鈕，計(jì)量單位資料下即會(huì)出現(xiàn)新增的組名。接著，指定新增的計(jì)量組，在“計(jì)量單位的內(nèi)容”空白界面按鼠標(biāo)右鍵，選擇“新增計(jì)量單位”。系統(tǒng)彈出如圖：核算項(xiàng)目設(shè)置核算項(xiàng)目的作用主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行集中管理、使用。二是需要時(shí)可將其掛接到會(huì)計(jì)科目下作為輔助明細(xì)核算，避免了相同明細(xì)科目的重復(fù)錄入工作，解決會(huì)計(jì)科目臃腫的問(wèn)題。現(xiàn)在以“客戶”資料的新增為例，說(shuō)明核算項(xiàng)目具體內(nèi)容的錄入。系統(tǒng)預(yù)設(shè)的核算項(xiàng)目資料有：客戶、部門、職員、物料、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商、分支機(jī)構(gòu)、現(xiàn)金流量項(xiàng)目等8項(xiàng)。客戶新增界面有兩張卡片，一是項(xiàng)目屬性，此處主要輸入

21、客戶的相關(guān)信息資料，其中必錄項(xiàng)目會(huì)以彩色標(biāo)識(shí)，這是錄入客戶資料時(shí)一定要輸入的內(nèi)容，其余資料可視情況省略不錄。要點(diǎn)：用戶對(duì)客戶進(jìn)行分類、分組或分級(jí)管理，添加代碼時(shí)，上下級(jí)關(guān)系用“.”(小數(shù)點(diǎn))來(lái)區(qū)分，每一級(jí)的代碼長(zhǎng)度沒(méi)有限制，擴(kuò)展性大。(如：01華南區(qū)01.01華南區(qū)_大新公司)會(huì)計(jì)科目設(shè)置步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【基礎(chǔ)資料】一【公共資料】一雙擊【科目】，由于已從模板中引入科目的緣故，當(dāng)用戶點(diǎn)擊“科目”資料時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)會(huì)計(jì)科目展示出來(lái)，如圖：3EU+&-基建費(fèi)刊-臣話賽嚴(yán)-I占IxI.隔耒膠丈件Hltfi*暑兄口粘肋個(gè))占R匣口nrnwkmr引出(0OGff盤

22、啦K吟護(hù)兔KSE新I*廉性ST用臣瞎用JH隊(duì)=4產(chǎn)辛屜忙I料冃話斡流總蜻產(chǎn)的內(nèi)客-拄計(jì)3條記錄勒記碼柑11=1世昭科目去別.*：tR方片外幣檯算疋就巧F=擋帖百TlKi.0DZ03D405isQlJ!WLD空網(wǎng)9gx)9gEgo01001BoeDD門Dfl-DD1IL1iuLL-111.1J1111111tRrrffsK兀龍貸曲鴨金倂申再枕WijStrtE低用恬億用證煤征全石出投翌ST.19=JCHi!W站產(chǎn)誨戴啖嚴(yán)間如產(chǎn)麗換產(chǎn)逾姑產(chǎn)嗣盪產(chǎn)丙5產(chǎn)流動(dòng)蟲產(chǎn)1K或咼產(chǎn)訊站嚴(yán)SKM費(fèi)產(chǎn)i扣力酎盼費(fèi)嚴(yán)趣殆L聊邂嚴(yán)0置垃JE收刊應(yīng)噬麻戟且Hi內(nèi)部匝收駅應(yīng)般W怖0頂應(yīng)收惦當(dāng)苫詡拭氐壞踹禪芒rS3付喘欷應(yīng)收

23、補(bǔ)厲歌物St莉呵斤榊翩英產(chǎn)和ks產(chǎn)麗浪嚴(yán)流訪資嚴(yán)ifi砂5產(chǎn)iil培產(chǎn)訴砂5產(chǎn)K1曲產(chǎn)胡潢嚴(yán)曲曲產(chǎn)豐五筆型I丄I訶餚有幣別wv不低n不展科4不悵更寧技片不悵型Fit下恢翼柚廈蘋核at-w不悽SE界帖KT-1EM._-J邏色原冊(cè)壓國(guó)綠色呼野電子捶司鞏總樂(lè)：2004年JK月kdii.3xtrLitrar滬冊(cè)劃I尅趙固|畫r訕色T尹亦仆時(shí)TI関逓礎(chǔ)平臺(tái)-五0Zl.liLKO35:22步驟2：在會(huì)計(jì)科目設(shè)置窗口中，單擊【新增】按鈕或點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選“新增科目”進(jìn)入新增科目界面，如圖：K3會(huì)計(jì)科目-新増?|XI保存退出科目設(shè)置I核算項(xiàng)目I科目代碼：助記碼：科目名稱：建行科目類別：|疣動(dòng)資產(chǎn)外幣核算：余頷

24、方向：I惜方I=J3jj廠期未調(diào)匯廠往來(lái)業(yè)務(wù)核算廠數(shù)量金額輔助核算廠現(xiàn)金科目|7銀行科目廠出日記帳廠現(xiàn)金疣量科目單位組缺省單位廠科目計(jì)息日利率監(jiān)：|jj囪d科目預(yù)算g)I要點(diǎn)：（1）設(shè)外幣核算的科目時(shí)，一定要注意選擇相應(yīng)幣別，如果一級(jí)科目下有明細(xì)科目按外幣核算的，則一級(jí)科目要設(shè)為核算所有幣別。（2）在會(huì)計(jì)科目下掛接核算項(xiàng)目的方式設(shè)明細(xì)帳，與在科目下直接增加明細(xì)科目實(shí)現(xiàn)的帳簿結(jié)果是一樣的，而且還可解決科目設(shè)置工作重復(fù)，臃腫的麻煩，但不是必須要求一定這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況靈活掌握。（3）設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細(xì)科目時(shí)，注意必須先新增物料明細(xì)科目，再去系統(tǒng)資料維護(hù)處添加具體的“物

25、料”資料，否則易出現(xiàn)錯(cuò)誤信息。若客戶已購(gòu)買K/3購(gòu)銷存業(yè)務(wù)模塊，則不需要在存貨科目下新增明細(xì)科目，只要通過(guò)修改會(huì)計(jì)科目功能，在一級(jí)科目里利用核算項(xiàng)目卡片掛接物料輔助核算即可。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細(xì)科目時(shí)選擇計(jì)量單位組和缺省單位。（4）如已購(gòu)買應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)的，則總帳里的往來(lái)科目，如應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款等必須設(shè)定按客戶或供應(yīng)商核算項(xiàng)目核算，不能下設(shè)往來(lái)單位二級(jí)明細(xì)科目，否則應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)生成有關(guān)憑證，只能通過(guò)手工調(diào)整修改后才能生成。（5）如果已錄入明細(xì)科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具”菜單下選擇“選項(xiàng)”中的顯示明細(xì)科目一項(xiàng)即可。三）、初始數(shù)據(jù)錄入步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)

26、”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【初始化】一【總帳】f雙擊【科目初始數(shù)據(jù)錄入】，系統(tǒng)自動(dòng)彈出窗口，如圖:要點(diǎn)：1、初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：一是賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。2、系統(tǒng)以不同顏色來(lái)標(biāo)識(shí)不同的數(shù)據(jù)，白色區(qū)域是最明細(xì)科目的帳務(wù)數(shù)據(jù)，可以直接錄入；黃色區(qū)域是非最明細(xì)科目的帳務(wù)數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)根據(jù)最明細(xì)科目數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總計(jì)算出來(lái)的；綠色區(qū)域表示此處為下設(shè)往來(lái)核算明細(xì)科目，要點(diǎn)擊綠色單元格里的“V”

27、在特定界面去錄入數(shù)據(jù)。（四）、試算平衡步驟：在初始數(shù)據(jù)錄入界面，切換到綜合本位幣狀態(tài)，點(diǎn)擊工具欄上的【平衡】對(duì)初始數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡檢查。如圖：要點(diǎn)：如果試算結(jié)果不平衡，需要進(jìn)行修改，則必須切換回相應(yīng)的幣別界面去修改，直到試算平衡為止。5、結(jié)束初始化步驟：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【初始化】一【總帳】一雙擊【結(jié)束初始化】，如圖：底結(jié)束初貽化-初始化-主界面-|g|x|系統(tǒng)窗口QD幫助金蝶KiTiirLi5trator直開始1倉(cāng)牠圏|W|3Microsoft.T總J2Internet.”囲結(jié)束初始化-.JjII?|XiKO15:57要點(diǎn)：一旦結(jié)束了初始化工作就不能再修改初始數(shù)據(jù)了，

28、如確需修改就必須選擇“反初始化”進(jìn)行反初始化操作，才能去修改。（五）日常業(yè)務(wù)處理1、憑證錄入憑證錄入功能就是為用戶提供了一個(gè)仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制作的記賬憑證錄入電腦，或者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制作記賬憑證。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。步驟：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總帳】一【憑證處理】f雙擊【憑證錄入】，如圖金蝶KiTiirLi5trator邸開始I丨G酬圏|畫3Microsoft.4扇2Intern.屮喝總賬系統(tǒng)-國(guó)繪16：12在輸入會(huì)計(jì)分錄前可通過(guò)“查看”菜單中的“選項(xiàng)”進(jìn)行一些預(yù)先設(shè)置。如圖示：錄入記帳憑證

29、時(shí)應(yīng)注意：（1）、憑證號(hào)、序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)編排，用戶不需自已編號(hào)。（2）、錄入憑證日期時(shí)點(diǎn)擊“日期”旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自已手工自行輸入。但應(yīng)注意，系統(tǒng)不接受當(dāng)前會(huì)計(jì)期間之前的日期，只允許輸入當(dāng)期或以后各期業(yè)務(wù)，而且過(guò)帳時(shí)，只處理本期的記帳憑證。（3）、憑證摘要的錄入有三種方法：a.直接錄入；b.如選擇了“查看”菜單“選項(xiàng)”中的自動(dòng)攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)復(fù)制上條記錄摘要到下條；c.或者在英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)下，雙擊鍵盤右邊“DEL”的按鍵，也可以快速?gòu)?fù)制上條分錄摘要；d.按F7鍵或工具欄上的“代碼”按鈕建立摘要庫(kù)，需要時(shí)調(diào)用。建立摘要庫(kù)的步驟為：點(diǎn)擊記帳憑證中的摘要欄，按下F7

30、鍵或工具欄“代碼”按鈕一編輯一新增一錄入類別、代碼、名稱(注意：如沒(méi)有“類別”，需點(diǎn)擊類別旁的按鈕去增加)一保存。如再增加摘要，則重復(fù)此操作。、輸入會(huì)計(jì)科目的方法有幾種：直接手工錄入會(huì)計(jì)科目代碼；定義了助記碼的可輸入助記碼；如在“查看”菜單選項(xiàng)中選擇“自動(dòng)顯示代碼提示窗口”的,可雙擊代碼提示窗的科目即可；按F7建或工具欄中的“代碼”按鈕也可以調(diào)出會(huì)計(jì)科目模板來(lái)選。、按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負(fù)號(hào)可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動(dòng)找平；按ESC鍵可刪除金額。、如果會(huì)計(jì)科目設(shè)了按核算項(xiàng)目核算的，需將所有核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容填列完畢后，系統(tǒng)才允許保存憑證。2、憑證查詢用戶可根據(jù)字

31、段、比較關(guān)系、比較值和邏輯關(guān)系篩選出自已想看的憑證，并且對(duì)所查詢的憑證進(jìn)行新增、修改、刪除、審核、過(guò)帳操作。步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總帳】一【憑證處理】一雙擊【憑證查詢】，即出現(xiàn)一個(gè)憑證過(guò)濾界面，如圖:步驟2：系統(tǒng)根據(jù)過(guò)濾條件，在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中列示符合條件的憑證，如圖3、憑證修改步驟：在憑證查詢的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中，點(diǎn)擊工具欄的【修改】，便可調(diào)出該憑證進(jìn)行修改，憑證修改完成后，點(diǎn)擊保存。要點(diǎn)：(1)、不可雙擊左鍵調(diào)出憑證，因?yàn)榇朔ㄕ{(diào)出的憑證僅供查看，不能修改。(2)、已審核或已過(guò)帳的憑證不能在憑證上直接修改。4、刪除憑證步驟：在憑證查詢的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中，點(diǎn)擊工具欄

32、的【刪除】，便可刪除該憑證要點(diǎn)：、若刪除后仍看到該憑證保留在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里，用戶可用F5鍵或工具欄上的“刷新”按鈕刷新一下即可。、已審核或已過(guò)帳的憑證不能刪除。5、憑證審核及反審核關(guān)于憑證審核K/3系統(tǒng)有個(gè)限制，即憑證的審核人與制單人不能同為一個(gè)人，所以在審核憑證前用戶必須更換操作員。更換操作員可通過(guò)點(diǎn)擊“系統(tǒng)”菜單進(jìn)行。(1)審核憑證的方法有兩種：一種是單張審核，即一次只調(diào)出一張憑證，仔細(xì)檢查后打上審核人的印章。步驟1：會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中指定要審核的憑證，按工具欄上的【審核】按鈕調(diào)出要審核的憑證，如圖步驟2：點(diǎn)擊工具欄的【審核】按鈕，系統(tǒng)即會(huì)在憑證下方“審核人”處打上審核人的印章；如圖另一種

33、方法為成批審核，即由系統(tǒng)依據(jù)系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)定的條件或用戶自行設(shè)定的檢查條件等對(duì)憑證進(jìn)行簡(jiǎn)單的檢查后，自動(dòng)在憑證上打上審核人的印章。步驟1：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊“編輯”菜單，選擇“成批審核“，讓系統(tǒng)對(duì)未審核的憑證進(jìn)行自動(dòng)審核。如圖要點(diǎn)：憑證一旦審核后將不能再修改，如需修改必須對(duì)其進(jìn)行反審核，反審核時(shí)要注意，必須更換回原來(lái)的審核人去做反審核的操作，否則系統(tǒng)不允許執(zhí)行反審核的操作。（2）反審核的方法同樣有兩種：一是單張反審核步驟1：選定會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里的某一會(huì)計(jì)憑證，點(diǎn)擊工具欄【審核】按鈕調(diào)出該憑證。步驟2：調(diào)出憑證后點(diǎn)擊工具欄的【審核】按鈕，即可銷除原來(lái)的審核人印章；二是成批銷章步驟：點(diǎn)擊會(huì)計(jì)

34、分錄序時(shí)簿里“編輯”菜單中的“成批審核”，選擇“對(duì)已審核的憑證取消審核”選項(xiàng)即可。要點(diǎn)：反審核的操作只能由憑證的原審核人去做。6、憑證過(guò)帳及反過(guò)帳財(cái)務(wù)軟件里的憑證過(guò)帳操作相當(dāng)于手工做帳時(shí)的登帳工作。當(dāng)用戶對(duì)所有記帳憑證審核完畢，確定正確無(wú)誤，即可將憑證過(guò)帳，但有個(gè)前提是總帳系統(tǒng)的初始化工作已結(jié)束。（1）憑證過(guò)帳有二種方法：方法一：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總帳】一【憑證處理】f雙擊【憑證過(guò)帳】，然后選擇憑證過(guò)帳參數(shù)，點(diǎn)擊“開始過(guò)帳”按鈕即可。方法二：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總帳】一【憑證處理】一雙擊【憑證查詢】，進(jìn)入會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中點(diǎn)擊“編輯”菜單里的“過(guò)

35、帳”或“全部過(guò)帳”，即可進(jìn)行單張憑證過(guò)帳和全部憑證過(guò)帳工作；（2）反過(guò)帳的操作方法同樣有兩種：一為單張的反過(guò)帳，即在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里指定要反過(guò)帳的憑證后，點(diǎn)擊“編輯”菜單中“反過(guò)帳”選項(xiàng)即可；二為全部反過(guò)帳，在“編輯”菜單中選擇“全部反過(guò)帳”即可。要點(diǎn)：（1）、一旦過(guò)帳后，憑證就不允許再修改其原來(lái)內(nèi)容。（2）、如果過(guò)帳完畢才發(fā)現(xiàn)憑證出錯(cuò)，確需修改的，有兩種方法處理：方法一：按正常途徑，像手工做帳時(shí)那樣用補(bǔ)充登記或紅字沖銷法去修改錯(cuò)帳。補(bǔ)充登記即按短少的金額新增一張內(nèi)容相同的記帳憑證；紅字沖銷即在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里指中要沖銷的憑證，點(diǎn)擊“編輯”菜單中的“沖銷”選項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)原憑證出一張內(nèi)容相

36、同，金額相等但為紅字的憑證，其金額可根據(jù)實(shí)際應(yīng)沖銷的數(shù)額修改，完成后保存即可。方法二：先對(duì)已過(guò)帳的憑證執(zhí)行反過(guò)帳的操作，如果該憑證已審核過(guò)了還得反審核，最后才能去修改該出錯(cuò)憑證。7、憑證匯總憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級(jí)科目的借貸方發(fā)生額。按不同條件對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行匯總，可以提供各種所需的會(huì)計(jì)信息。8、憑證模板對(duì)于經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)類型的記帳憑證，每次發(fā)生時(shí)除金額不同外，其他信息都沒(méi)有太大改變，用戶可將這些業(yè)務(wù)的憑證制成模式憑證，用到時(shí)只需調(diào)出并填上金額即可。步驟：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里調(diào)出需制成模板的記帳憑證,點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存為模式憑證”進(jìn)入如下畫面：9、批量憑證打印步

37、驟1：點(diǎn)擊會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面工具欄的【憑證】按鈕，如圖步驟2：點(diǎn)擊【憑證】下拉菜單，選擇可“頁(yè)面設(shè)置”進(jìn)行打印憑證前的一些設(shè)置工作（如憑證標(biāo)題、有關(guān)欄目高度、寬度、頁(yè)邊距的尺寸設(shè)置、每張憑證打印分錄條數(shù)設(shè)定、憑證字體、顏色等的設(shè)定。）步驟3：點(diǎn)擊【憑證】下拉菜單，選擇“打印設(shè)置”里可設(shè)置打印紙張大小、紙張來(lái)源等，做完這些設(shè)定后，可通過(guò)“打印預(yù)覽”預(yù)覽打印的效果，最后點(diǎn)擊“打印”即可進(jìn)行憑證打印。10、帳簿、報(bào)表查詢（1）查詢帳簿系統(tǒng)提供了總分類帳、明細(xì)帳、多欄帳、核算項(xiàng)目分類總帳、數(shù)量金額總帳、數(shù)量金額明細(xì)帳的查詢。查詢帳簿的操作是有共性的，主要表現(xiàn)：一方面，點(diǎn)擊相應(yīng)帳簿的圖標(biāo)時(shí)系統(tǒng)總會(huì)彈出一

38、個(gè)“過(guò)濾條件”的界面，此處用戶可根據(jù)自已的實(shí)際需要設(shè)定查詢的條件來(lái)查看各個(gè)帳簿記錄；另一方面，K/3系統(tǒng)完全支持一種帳證表一體化查詢的功能，即在不同界面可實(shí)現(xiàn)記帳憑證、總帳、明細(xì)帳之間的互相調(diào)閱查詢。下面以幾種帳簿為例說(shuō)明帳簿的查詢功能。1總分類帳簿步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總帳】一【帳簿】一雙擊【總分類帳】，即可見到如下畫面：步驟2：設(shè)定查詢條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，即可查看相應(yīng)總帳記錄，如下圖：提示：選擇某一總帳，點(diǎn)擊工具欄“明細(xì)帳”按鈕，或通過(guò)“查看”菜單中的“查看明細(xì)帳”一項(xiàng)，或直接在相應(yīng)總帳記錄上雙擊鼠標(biāo)左鍵，便可查看該總帳的明細(xì)帳。在明細(xì)帳里，選中要查看的

39、記錄，點(diǎn)擊工具欄“憑證”按鈕，或在“查看”菜單中選擇“查看憑證”選項(xiàng)，或直接在相應(yīng)的憑證記錄上雙擊鼠標(biāo)左鍵，可查看詳細(xì)的記帳憑證。如需要打印總帳時(shí)，可先通過(guò)工具欄的“預(yù)覽”進(jìn)行打印設(shè)置、頁(yè)面選項(xiàng)設(shè)置，還可通過(guò)“查看”菜單當(dāng)中的“頁(yè)面設(shè)置”做打印總帳前的頁(yè)面內(nèi)容設(shè)定等操作。2多欄式帳簿查看多欄帳有些特殊之處，即要先設(shè)計(jì)多欄帳簿的格式。步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總帳】一【帳簿】一雙擊【多欄帳】，系統(tǒng)彈出過(guò)濾界面，在多欄帳過(guò)濾界面點(diǎn)擊“設(shè)計(jì)”按鈕，如下圖：步驟2：進(jìn)入多欄式明細(xì)帳定義界面，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，見到如下圖，按【新增】后可進(jìn)行多欄帳格式設(shè)計(jì)。步驟3：在會(huì)計(jì)科目選項(xiàng)

40、框中選擇需設(shè)計(jì)為多欄式帳簿的科目。多欄帳名稱由系統(tǒng)根據(jù)選定的會(huì)計(jì)科目自動(dòng)命名；選擇該多欄帳核算的幣別；點(diǎn)擊“自動(dòng)編排”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將該科目下設(shè)的明細(xì)科目取過(guò)來(lái)作為多欄帳的欄目名稱。提示：如用戶是根據(jù)明細(xì)科目來(lái)生成多欄帳，則要在“按科目級(jí)別設(shè)置多欄帳”處打“V”并錄入明細(xì)科目的級(jí)數(shù)。步驟4：點(diǎn)擊【保存】一【確定】一選擇過(guò)濾條件后，點(diǎn)擊【確定】按鈕便可查看相關(guān)多欄帳。在某一記錄上雙擊左鍵也可調(diào)出詳細(xì)的記帳憑證查閱。其他帳簿的查詢以此類推，不再?gòu)?fù)述，詳見用戶手冊(cè)。（2）報(bào)表查詢總帳系統(tǒng)中提供的報(bào)表主要是試算平衡表、核算項(xiàng)目明細(xì)表等內(nèi)部管理性的會(huì)計(jì)報(bào)表。其查看的方式都相似，即點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表圖標(biāo)，設(shè)定

41、查詢條件后點(diǎn)擊確定即可。下面主要以兩種報(bào)表為例簡(jiǎn)述報(bào)表的查詢。1科目余額表步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總帳】一【財(cái)務(wù)報(bào)表】一雙擊【科目余額表】，系統(tǒng)即彈出科目余額表查詢條件設(shè)置窗口，如圖:?|xl方案：默認(rèn)方案HX%默認(rèn)方案會(huì)計(jì)期間:至：如04年5丄丄丄丄科目代碼:至：科目級(jí)別：幣別：廠顯示梭算項(xiàng)目明鈿廠包括未過(guò)賬憑證確定取消I步驟2：在過(guò)濾窗口中設(shè)定好要查詢的會(huì)計(jì)期間、科目級(jí)別、幣別等，點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)即會(huì)輸出一張科目余額表，如下圖：注意：查看科目余額表時(shí)應(yīng)正確選擇幣別，在有外幣業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下，查看科目余額表要選擇“綜合本位幣”的幣別，否則輸出的科目余額表會(huì)出

42、現(xiàn)借貸合計(jì)數(shù)不平的現(xiàn)象。2核算項(xiàng)目組合表核算項(xiàng)目組合表可以以二維表格的形式對(duì)不同核算項(xiàng)目從不同角度進(jìn)行組合分析。查看核算項(xiàng)目組合表前也必須先設(shè)置查詢方案。步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總帳】一【財(cái)務(wù)報(bào)表】f雙擊【核算項(xiàng)目組合表】，系統(tǒng)即彈出一個(gè)過(guò)濾界面，如圖：步驟2：點(diǎn)擊【增加】按鈕看到如下畫面：步驟3：先在過(guò)濾器名稱中輸入易于識(shí)別的名稱，然后選擇組合項(xiàng)目。（注意組合項(xiàng)目只能選兩個(gè)，不能多也不能少，而且這兩個(gè)組合項(xiàng)目不能是隨意選的，必須是設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)，確實(shí)設(shè)定了按多個(gè)核算項(xiàng)目核算的科目里的任兩個(gè)核算項(xiàng)目，否則查詢不到數(shù)據(jù)。最后點(diǎn)擊【確定】f設(shè)定查詢條件f【確定】。11、

43、往來(lái)管理通過(guò)往來(lái)模塊用戶可進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)的核銷、往來(lái)對(duì)帳及帳齡分析等工作。1核銷管理步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總帳】一【往來(lái)】一雙擊【核銷管理】，系統(tǒng)彈出過(guò)濾條件界面，在那兒用戶可設(shè)定要核銷的往來(lái)科目核算項(xiàng)目類別、核銷日期等條件。也可不設(shè)條件，直接確定后進(jìn)入核銷管理界面。如圖：步驟2：點(diǎn)擊工具欄的【核銷】按鈕，系統(tǒng)再次彈出類似前面的過(guò)濾界面，此處要留意系統(tǒng)預(yù)設(shè)的業(yè)務(wù)期間是否是要進(jìn)行核銷的那個(gè)會(huì)計(jì)期間以及核算項(xiàng)目的類別，否則系統(tǒng)無(wú)法篩選出相關(guān)業(yè)務(wù)記錄進(jìn)行核銷工作。設(shè)好條件點(diǎn)擊【確定】按鈕后見下圖：進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷的方法有兩種：1、自動(dòng)核銷：是系統(tǒng)自動(dòng)按照客戶、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)

44、編號(hào)等信息是否一致進(jìn)行的核銷。只需點(diǎn)擊工具欄上的“自動(dòng)匹配核銷”按鈕即可。2、手工核銷：是用戶在“應(yīng)核銷記錄”區(qū)域和“核銷區(qū)域”對(duì)可核銷的往來(lái)業(yè)務(wù)記錄分別打上“V”后，點(diǎn)擊“工具”欄“手工選擇記錄進(jìn)行核銷”按鈕所進(jìn)行的核銷。核銷完后關(guān)閉往來(lái)業(yè)務(wù)核銷界面，即可看到已核銷的業(yè)務(wù)記錄兩兩顯示在核銷日志里。若用戶此時(shí)發(fā)現(xiàn)有的往來(lái)業(yè)務(wù)核銷錯(cuò)了，可在相應(yīng)記錄上雙擊鼠標(biāo)左鍵，當(dāng)系統(tǒng)顯示核銷日志的“選擇”欄已打上“V”后，點(diǎn)擊工具欄“反核銷”按鈕，該對(duì)核銷記錄又會(huì)回到未核銷記錄界面。2往來(lái)對(duì)帳單在往來(lái)對(duì)帳單里，用戶可以查看到所有客戶或供應(yīng)商等與本公司發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的余額，便于對(duì)往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效

45、的管理。步驟：在往來(lái)模塊點(diǎn)擊“往來(lái)對(duì)帳單”圖標(biāo)，系統(tǒng)彈出往來(lái)對(duì)帳單過(guò)濾條件的設(shè)置窗口，用戶可在此選擇查看的會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目類別等，確定后即可看到相應(yīng)的往來(lái)對(duì)帳單，如圖：雙擊往來(lái)對(duì)帳單里的某一記錄還可查看詳細(xì)的記帳憑證。3帳齡分析表帳齡分析表主要是用來(lái)對(duì)往來(lái)核算會(huì)計(jì)科目的往來(lái)款項(xiàng)余額按時(shí)間分布進(jìn)行分析。步驟：在往來(lái)模塊單擊“帳齡分析表”圖標(biāo)，系統(tǒng)即可彈出帳齡分析表?xiàng)l件設(shè)置窗口，在此界面中用戶可以設(shè)定帳齡分析表輸出的范圍，以及帳齡分析表的時(shí)間段劃分等條件，確定后即可看到帳齡分析表。如下圖：（六）期末處理1、期末調(diào)匯主要用于對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整

46、表。步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總帳】一【結(jié)帳】一雙擊【期末調(diào)匯】，系統(tǒng)彈出期末調(diào)匯窗口，在調(diào)整匯率處輸入調(diào)整匯率，點(diǎn)擊“下一步”步驟2：選擇匯兌損益科目以及設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)，最后點(diǎn)擊“完成”。系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)匯憑證。要點(diǎn)：（1）、系統(tǒng)執(zhí)行此功能時(shí)，是根據(jù)在會(huì)計(jì)科目中的科目屬性來(lái)進(jìn)行的，只有在會(huì)計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。（2）、調(diào)匯前，必須將當(dāng)期所有憑證過(guò)帳。2、結(jié)轉(zhuǎn)損益此功能是將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總帳】一【結(jié)帳】一雙擊【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，系統(tǒng)彈出結(jié)

47、轉(zhuǎn)損益窗口，點(diǎn)擊“下一步”步驟2：系統(tǒng)會(huì)列示損益科目與本年利潤(rùn)科目的對(duì)應(yīng)表，點(diǎn)擊“下一步”步驟3：設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)，最后點(diǎn)擊“完成”系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。要點(diǎn)：（1）、在報(bào)表系統(tǒng)中，制作損益表時(shí)，有一類取數(shù)類型為，取損益表發(fā)生額（其他的類型不再詳細(xì)說(shuō)明），此時(shí)這種與損益表取數(shù)相關(guān)的取數(shù)類型，必須在總賬中進(jìn)行了相應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，如果是手工進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無(wú)法取數(shù)這種取數(shù)類型的數(shù)據(jù)。（2）、結(jié)轉(zhuǎn)損益前，必須將當(dāng)期所有憑證過(guò)帳。3、期末結(jié)帳將本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)帳處理了。步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總帳】一【結(jié)帳】一雙擊【期末結(jié)帳

48、】，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)帳處理界面窗口，如下圖所示：點(diǎn)擊“開始”按鈕，系統(tǒng)即開始結(jié)帳工作。要點(diǎn)：（1）、必須將本期間的所有記帳憑證過(guò)帳后才能結(jié)帳；（2）、進(jìn)行結(jié)帳之前，要檢查“期末調(diào)匯”、“結(jié)轉(zhuǎn)損益”以及“計(jì)提折舊”等項(xiàng)工作是否完成；（3）、如果其他子系統(tǒng)模塊選擇了與總帳系統(tǒng)同步結(jié)帳，則必須等其他子系統(tǒng)都結(jié)帳后，總帳系統(tǒng)才能進(jìn)行結(jié)帳；（4）、一旦結(jié)帳，該月所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將不再允許修改，如確需修改，則必須由系統(tǒng)管理員去做反結(jié)帳的操作。反結(jié)帳的按鈕在“期末結(jié)帳”圖標(biāo)里。四、報(bào)表系統(tǒng)（一）制作報(bào)表1、利用預(yù)設(shè)報(bào)表模板制作報(bào)表步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【報(bào)表】一【模板】或某一行業(yè)f雙擊某一

49、報(bào)表模板步驟2：通過(guò)點(diǎn)擊“文件”菜單，選擇“另存為”選項(xiàng)，將該報(bào)表保存到“報(bào)表”文件夾里，并對(duì)報(bào)表當(dāng)中與企業(yè)實(shí)際不符的地方修改過(guò)來(lái)后，便于將來(lái)做編輯修改的操作。要點(diǎn)：通常進(jìn)入具體報(bào)表界面后，都要點(diǎn)工具欄上“顯示公式/數(shù)據(jù)”按鈕或“視圖”菜單中的“顯示數(shù)據(jù)”選項(xiàng)，將報(bào)表切換到顯示數(shù)據(jù)的狀態(tài)，通過(guò)“數(shù)據(jù)”菜單里的“報(bào)表重算”功能讓系統(tǒng)自動(dòng)從當(dāng)前帳套中取到當(dāng)月帳務(wù)數(shù)據(jù)重新計(jì)算、顯示，否則在報(bào)表界面里將看不到數(shù)據(jù)或看到的不是本月的報(bào)表數(shù)據(jù)。2、報(bào)表查詢常用功能介紹（1）凍結(jié)行列：可以將報(bào)表中的某些行標(biāo)題或列標(biāo)題固定不動(dòng)，便于使用滑動(dòng)條時(shí)的查詢。操作方法：“格式”菜單f“表屬性”f“凍結(jié)行/列”（2）查

50、看以前期間報(bào)表：可以查看過(guò)去期間的會(huì)計(jì)報(bào)表。操作方法：“工具”菜單f“公式取數(shù)參數(shù)”，見如圖：在缺省年度、缺省期間處填入要查看報(bào)表數(shù)據(jù)的期間，點(diǎn)擊“確定”按鈕退出后，按“數(shù)據(jù)”菜單的“報(bào)表重算”重新計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)即可。（3）記帳憑證過(guò)帳前查看報(bào)表：便于用戶在會(huì)計(jì)憑證尚未過(guò)帳前查看財(cái)務(wù)報(bào)表。操作方法：“工具”菜單f“公式取數(shù)參數(shù)”f“ACCT公式取數(shù)時(shí)包括總帳當(dāng)前期間未過(guò)帳憑證”f“確定”f“數(shù)據(jù)”菜單f“報(bào)表重算”。3、自定義報(bào)表的制作步驟1：點(diǎn)擊“增建報(bào)表”，在空白報(bào)表輸入報(bào)表的固定內(nèi)容以及格式定義單元融合、解除融合：相關(guān)按鈕在工具欄或“格式”菜單下定義斜線、刪除斜線：相關(guān)按鈕在工具欄或“格式

51、”菜單下統(tǒng)一調(diào)整行高、列寬、字體：可選中行標(biāo)或列標(biāo)拖動(dòng)調(diào)整；或在“格式”菜單f“表屬性”f“缺省行高”處定義。居中、居左、居右對(duì)齊：相關(guān)按鈕在工具欄。定義報(bào)表行數(shù)、列數(shù)：“格式”菜單f“表屬性”f“行數(shù)”、“列數(shù)”。步驟2：點(diǎn)擊“格式”菜單選擇“表屬性”，設(shè)置報(bào)表屬性（包括報(bào)表的行、列、外觀、頁(yè)眉頁(yè)腳、打印選項(xiàng)、計(jì)算選項(xiàng)等）要點(diǎn)：、報(bào)表日期取數(shù)函數(shù)：“RPTDATE”，可設(shè)定系統(tǒng)自動(dòng)取報(bào)表期間最大日期作為自定義報(bào)表制作日期。通過(guò)圖3-7中其它按鈕調(diào)出金蝶報(bào)表函數(shù)窗口來(lái)選。、分段符的作用：分段符是用于對(duì)報(bào)表頁(yè)眉、頁(yè)腳內(nèi)容進(jìn)行平均分段顯示的符號(hào)。將分段符加在文字后，則文字居左顯示；加在文字前，則文

52、字居右顯示；文字前后都加或都不加分段符則文字居中顯示。x|函數(shù)名：(S)步驟3：設(shè)置取數(shù)公式一一點(diǎn)擊“fx”按鈕函數(shù)報(bào)表函數(shù)函數(shù)類別：(X)ACCT數(shù)數(shù)函函角表數(shù)三數(shù)數(shù)報(bào)函與函函蝶輯學(xué)務(wù)賬金邏數(shù)財(cái)總RFTDATEREF_FDATESUH總賬科目取數(shù)公式：諸公式共七于參數(shù)，計(jì)算指定科目、類型.貨幣單位、年、期、數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)O取數(shù)出錯(cuò)時(shí)顯示結(jié)果為空-取消函數(shù)表達(dá)式:ACCTC101：log,“,0,1,1,“)總朕科目取數(shù)公式：該址式共七個(gè)卷數(shù)計(jì)算指定科目、類型、貨幣單位、年、期、數(shù)據(jù)涯的數(shù)據(jù)取數(shù)出錯(cuò)時(shí)顯示詰果為空賬套配置名：職數(shù)賬套名稱，默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前賬套計(jì)算結(jié)果=40221E.37確認(rèn)|職消|

53、科目：此處填入要取數(shù)的會(huì)計(jì)科目代碼，可用F7鍵調(diào)出會(huì)計(jì)科目表獲取。取數(shù)類型：即所取帳上數(shù)據(jù)的類型，用F7鍵調(diào)出取數(shù)類型下拉列表框雙擊來(lái)選。貨幣：即該會(huì)計(jì)科目核算的幣別，用F7鍵調(diào)出貨幣表選。如不選系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)為綜合本位幣。年度：即所取數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)年度，用戶自行手工錄入。如不錄則系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)為取本年數(shù)據(jù)。起始、結(jié)束期間：即所取數(shù)據(jù)的起止會(huì)計(jì)期間，用戶自行手工錄入。如不錄則系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)為取本月數(shù)據(jù)。帳套配置名：需要跨帳套取數(shù)時(shí)可按F7鍵調(diào)出已連接的帳套來(lái)選，否則一般情況下用戶不選，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)為從本帳套上取數(shù)。舉例：從連續(xù)的幾個(gè)帳上取數(shù)：用冒號(hào)來(lái)連接。例：貨幣資金：ACCT（“101：109”，“Y”，“”

54、，0，0，0）從不相連的幾個(gè)帳上取數(shù)：用加號(hào)連接。例：應(yīng)收帳款:ACCT（“113”，“JC”，“”，0，0，0）+ACCT（“204”，“JC”，“”，0，0，0）取年初數(shù)時(shí)：注意定義取數(shù)起止期間為一月。例：現(xiàn)金年初數(shù)：ACCT（“101”，“C”，“”，0，1，1）取損益類科目數(shù)時(shí)：本月發(fā)生額的取數(shù)類型為“SY”；本年累計(jì)數(shù)的取數(shù)類型為“SL”。例：管理費(fèi)用本期發(fā)生額：ACCT（“521”，“SY”，“”，0，0，0）管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)：ACCT（“521”，“SL”，“”，0，0，0）取下設(shè)核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)時(shí)：注意選核算項(xiàng)目類別及具體的核算項(xiàng)目代碼。例：應(yīng)收帳款-長(zhǎng)城公司年初數(shù)：A

55、CCT（“113丨客戶丨01.01”，“”，0，0，0，“”）2、求和函數(shù)SUM:可用于對(duì)表格單元數(shù)據(jù)求和。如圖：函數(shù)表達(dá)式：5UT12:56）求和公式：計(jì)算所有參數(shù)的和I參數(shù)的類型為數(shù)值型允許數(shù)值表達(dá)式C例：?jiǎn)卧瘢瑔卧獕K，數(shù)值僉式等）作為參數(shù)。參數(shù)1：用于求和的數(shù)值參數(shù)計(jì)算結(jié)果=0確認(rèn)|職消|參數(shù)：此處填入要求和的單元格名稱。注意，必須是數(shù)值型的單元格！舉例：從幾個(gè)相連續(xù)的單元格取數(shù)：用冒號(hào)點(diǎn)連接。例：對(duì)B2至B6單元格里的數(shù)據(jù)進(jìn)行求和：SUM（B2：B6）從間隔的單元格取數(shù)：用逗號(hào)連接。例：對(duì)B2、B4、B6單元格里的數(shù)據(jù)進(jìn)行求和：SUM（B2,B4,B6）3、表間取數(shù)函數(shù)REF_F：可

56、用于從有關(guān)報(bào)表中取數(shù)。如圖：報(bào)表名：即數(shù)據(jù)來(lái)源的報(bào)表名,可用于從有關(guān)報(bào)表中取數(shù)。如圖：函數(shù)表達(dá)式：MF_Fr工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債恚”,T31EEFF:返回指定報(bào)表，指定頁(yè)，指定單元的值公式應(yīng)用范圍対當(dāng)前登錄賬套.取數(shù)內(nèi)容：要取用的數(shù)站例:A2,SUN（B2:CE等）計(jì)算結(jié)果=52441.T確認(rèn)|職消|報(bào)表名：即數(shù)據(jù)來(lái)源的報(bào)表名，可用F7鍵調(diào)出下拉列表框來(lái)雙擊選擇。取數(shù)內(nèi)容：即所取報(bào)表數(shù)據(jù)所在的單元格名,此處用戶需自行錄入。表頁(yè)：所引用的表頁(yè)名稱或表號(hào)。舉例：例：取資產(chǎn)負(fù)債表里C3單元格的數(shù)據(jù)：REF_F（“資產(chǎn)負(fù)債表”，“C3”，1）1、利用復(fù)制功能定義公式：先將報(bào)表切換至“顯示公式”狀態(tài)，選中要

57、復(fù)制的公式后，將鼠標(biāo)放置于單元格右下角，當(dāng)出現(xiàn)“填充”字樣時(shí)，按鼠標(biāo)左鍵拖動(dòng)至所要單元格，再放開即可。4、特殊功能介紹多帳套取數(shù)：用于對(duì)同一中間層里的帳套進(jìn)行跨帳套的帳上取數(shù)操作。集團(tuán)公司可利用此功能進(jìn)行簡(jiǎn)單的的子公司間報(bào)表匯總工作，但此前要先做好連接帳套的工作。其具體操作步驟為：“工具”菜單f“多帳套管理”，點(diǎn)擊“新增”按鈕，進(jìn)入如下：帳套配置名：可自由命名，但最好讓其與帳套數(shù)據(jù)庫(kù)的帳套名相同，易于識(shí)別。數(shù)據(jù)庫(kù)類型：如所取帳務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)自金蝶部門級(jí)財(cái)務(wù)軟件，如標(biāo)準(zhǔn)版7.0等，則應(yīng)該選ACCESS型帳套，如為K/3系列軟件的帳套，則選C/S型帳套。帳套數(shù)據(jù)庫(kù)：即所要取數(shù)的源帳套名用戶名：此處錄入的是所要取數(shù)的帳套里的合法用戶的名字。密碼：關(guān)聯(lián)帳套里合法用戶的正確密碼。與前面的用戶名對(duì)應(yīng)。完成這一系列操作后，點(diǎn)擊“確定”按鈕。如果設(shè)置多帳套取數(shù)編輯界面的“