K3系統(tǒng)財務(wù)初始化及日常應(yīng)用指導(dǎo)說明

1、第 PAGE 6 頁巴K/3系統(tǒng)財務(wù)案初始化及日常應(yīng)扒用指導(dǎo)說明（草案）中間層建帳瓣1、新建帳套：叭帳套號、帳套名啊、存放路徑癌2、設(shè)置帳套參鞍數(shù)：公司名稱、襖啟用期間疤3、用戶管理：伴用戶名八凹用戶組背捌授權(quán)(僅限于一敖般用戶)總帳系統(tǒng)一、初始化階段藹（一）從模板中隘引入會計科目（捌工具）（二）系統(tǒng)維護拜1、參數(shù)設(shè)置：白確定拌“啊本年利潤背”絆科目奧2、系統(tǒng)資料維癌護（1）幣別（2）憑證字（3）計量單位暗（4）核算項目艾：A客戶 B 唉部門 C 職員奧 D 供應(yīng)商（5）會計科目霸A 一般的外幣罷科目設(shè)置安B 掛接核算項啊目方式設(shè)明細辦C 數(shù)量金額式把科目設(shè)置辦有進銷存模塊的半，以在科目下掛頒

2、接愛“案物料伴”按方式設(shè)明細；無岸進銷存模塊的，按以新增方式設(shè)明拔細，并注意選鞍“盎數(shù)量金額核算跋”暗選項及計量單位拔組和計量單位。按不論何種方式，版都應(yīng)先設(shè)科目，襖再設(shè)扒“百物料柏”澳。絆（6）核算項目矮之絆“吧物料襖”凹（三）初始數(shù)據(jù)班錄入（工具菜單癌）1、錄入數(shù)據(jù)骯A 一般科目余骯額錄入（白色單凹元格）耙B 有核算項目八的科目余額錄入伴（點擊扮“”跋進入）罷C 數(shù)量金額輔懊助核算的科目余班額錄入鞍D 外幣科目的吧余額錄入（注意傲切換幣別）安2、試算平衡：暗注意切換幣別為藹綜合本位幣案（四）結(jié)束初始鞍化半二、日常帳務(wù)處安理哀1、憑證錄入（安可以跟初始數(shù)據(jù)佰錄入工作同步進胺行）板A 一般的業(yè)

3、務(wù)盎憑證：提現(xiàn)唉B 涉及數(shù)量金敖額的業(yè)務(wù)憑證：唉購料矮C 涉及外幣業(yè)靶務(wù)憑證：投資巴D 涉及核算項拌目的業(yè)務(wù)憑證：捌賒銷、支付話費暗2、憑證審核、板反審核 （編輯背菜單） （1）單張審核（2）成批審核拌注意：反審核人挨與審核人必須為哎同一人挨3、憑證過帳、伴反過帳 （編唉輯菜單）佰A 憑證過帳處芭 B 憑證查擺詢處襖修改憑證的方法氨：拌（1）紅字沖銷百、補充登記哀（2）反結(jié)帳拔唉反過帳襖拔反審核班拜修改巴4、查看有關(guān)帳吧表芭三、期末處理（哎結(jié)帳模塊）1、期末調(diào)匯笆2、結(jié)轉(zhuǎn)損益（扳之前所有憑證必佰須過帳岸）3、往來對帳4、結(jié)帳耙注意：反結(jié)帳的靶操作必須由系統(tǒng)半管理員來完成報表系統(tǒng)辦帳上取數(shù)ACC

4、翱T：可用于從帳藹簿上取數(shù)壩從單個帳上取數(shù)爸：ACCT（罷“靶101把”扒，白“敖C板”昂，暗“”艾，0，1，1）扮從連續(xù)的幾個帳昂上取數(shù)：般用冒號來連接礙。矮例：貨幣資金：吧ACCT（氨“氨101愛：班109澳”邦，叭“敗Y稗”傲，扒“”叭，0，0，0）把C.辦從不相連的幾個昂帳上取數(shù)：岸用加號連接拔。霸例：應(yīng)收帳款：鞍ACCT(“1把13”,百“矮JC癌”挨，鞍“”背，0，0，0)跋+耙ACCT（稗“襖204辦”扮，靶“版JC柏”八，暗“”疤，0，0，0）鞍D.唉取年初數(shù)時：注板意定義取數(shù)起止岸期間為一月。笆例：現(xiàn)金年初數(shù)稗：ACCT（絆“壩101稗”安，鞍“骯C傲”哀，芭“”皚，胺0，1

5、，1捌）百E巴.懊取損益類科目數(shù)埃時：本月發(fā)生額捌的取數(shù)類型為啊“安SY跋”愛；本年累計數(shù)的罷取數(shù)類型為跋“八SL板”愛。骯例：管理費用本熬期發(fā)生額：AC骯CT（叭“斑521昂”襖，吧“芭SY翱”胺，絆“”拜，0，0，0）扮管理費用本年累氨計數(shù)：ACCT爸（藹“盎521懊”隘，敖“矮SL傲”奧，拜“”翱，0，0，0）靶F頒.霸取下設(shè)核算項目懊的會計科目數(shù)據(jù)耙時：注意選核算岸項目類別及具體暗的核算項目代碼靶。跋例：應(yīng)收帳款-澳長城公司年初數(shù)鞍：板ACCT(“1案13岸?？蛻舭︻C01矮.01岸”叭，按“”叭，0，0，0，暗“”懊)熬2、求和函數(shù)S哀UM：可用于對拌表格單元數(shù)據(jù)求哎和。舉例：靶從幾個

6、相連續(xù)的般單元格取數(shù)：奧用冒號點連接岸。礙例：對B2至B哎6單元格里的數(shù)艾據(jù)進行求和：S伴UM（B2拔：隘B6）辦B.百從間隔的單元格笆取數(shù)：罷用逗號連接唉。哀例：對B2、B暗4、B6單元格跋里的數(shù)據(jù)進行求哎和：SUM（B哀2耙，礙B4瓣，吧B6）埃注意：所有標點拌都是英文狀態(tài)的襖!笆3、表間取數(shù)函巴數(shù)REF爸_F搬：可用于從有關(guān)襖報表中取數(shù)。舉例：絆例：取資產(chǎn)負債拌表里C3單元格班的數(shù)據(jù)：REF背_敖F（瓣“哎資產(chǎn)負債表扮”傲，啊“盎C3捌”巴，1）昂4、利用復(fù)制功吧能定義公式：先疤將報表切換至岸“鞍顯示公式拜”愛狀態(tài)，選中要復(fù)爸制的公式后，將昂鼠標放置于單元背格右下角，當出岸現(xiàn)拌“罷填充瓣

7、”按字樣時，按鼠標艾左鍵拖動至所要拜單元格，再放開把即可。靶5、特殊功能介熬紹斑多帳套取數(shù)：用唉于對同一中間層擺里的帳套進行跨柏帳套的帳上取數(shù)皚操作。集團公司埃可利用此功能進皚行簡單的的子公半司間報表匯總工熬作，但此前要先挨做好連接帳套的皚工作。其具體操八作步驟為：艾“拔工具暗”罷菜單阿“版多帳套管理礙”版點擊矮“斑新增癌”凹按鈕。斑帳套配置名：可柏自由命名，但最霸好讓其與帳套數(shù)般據(jù)庫的帳套名相霸同，易于識別。案數(shù)據(jù)庫類型：如稗所取帳務(wù)數(shù)據(jù)來擺自金蝶部門級財吧務(wù)軟件，如標準懊版7.0等，則骯應(yīng)該選ACCE奧SS型帳套，如罷為K/3系列軟般件的帳套，則選熬C/S型帳套。班帳套數(shù)據(jù)庫：即耙所要取數(shù)

8、的源帳般套名扮用戶名：此處錄暗入的是所要取數(shù)暗的帳套里的合法巴用戶的名字。矮密碼：關(guān)聯(lián)帳套傲里合法用戶的正霸確密碼。與前面搬的用戶名對應(yīng)。傲完成這一系列操岸作后，點擊爸“挨確定敖”襖按鈕。如果設(shè)置版多帳套取數(shù)編輯昂界面的骯“盎使用狀態(tài)澳”癌顯示擺“扮正常使用笆”岸字樣，則表明連瓣接成功，用戶就凹可以運用ACC懊T帳上取數(shù)函數(shù)凹進行跨帳套取數(shù)罷操作。拜（2）批量填充扮：此功能可用于骯成批設(shè)定報表取柏數(shù)公式，提高自板定義報表的制作翱速度，快速根據(jù)挨用戶需求生成內(nèi)板部管理報表。其癌具體操作為：背“礙新建報表翱”“哀工具俺”叭菜單百“霸批量填充案”啊，見到如右畫面埃：隘取數(shù)帳套：選定挨取數(shù)公式的數(shù)據(jù)扳

9、來源帳套。熬起始位置：表示俺批量生成的取數(shù)扒公式要從哪個單案元格開始填充列翱示。拜核算類別：根據(jù)八新建報表的需要頒去定義擺按住班板或芭白鍵在科目欄選擇背要取數(shù)的科目。把（其中扳癌鍵可進行連續(xù)科哀目的指定；扳昂鍵可用于不連貫藹科目的選?。?，般點擊阿“艾增加瓣”礙按鈕，將選定的阿科目添加至暗“俺生成項目挨”半欄中，再去進一捌步指定取數(shù)科目熬的幣別、會計期哀間、取數(shù)類型等霸。其中選定年取爸類型后，可用哎“跋上岸”吧、霸“胺下愛”翱按鈕去調(diào)整它們把的順序。如所有罷取數(shù)公式是從左挨向右填充至有關(guān)澳單元格，則在哀“絆橫向填充啊”氨處打巴“”哎，最后，點擊辦“翱確定扒”巴按鈕，系統(tǒng)會快百速為用戶做好一矮張企

10、業(yè)內(nèi)部報表邦。固定資產(chǎn)系統(tǒng)一、初始階段（一）系統(tǒng)維護（二）基礎(chǔ)資料爸1、增加變動方版式類別岸2、卡片類別管皚理3、存放地點扳（三）初始數(shù)據(jù)佰錄入(業(yè)務(wù)處理辦模塊)版（四）結(jié)束初始奧化捌反初始化時，必伴須按Shift昂鍵+礙“昂工具熬”捌菜單才能看到反擺初始化選項。二、日常處理絆1、新增固定資拜產(chǎn)百2、減少固定資拔產(chǎn)半注意：減少固定頒資產(chǎn)的卡片只能疤回到清理界面刪扳！邦3、固定資產(chǎn)其凹他變動巴4、固定資產(chǎn)憑矮證制作A按單生成憑證癌B匯總生成憑證氨（按Shift壩或Ctrl鍵選班擇）查看固定資案產(chǎn)帳、單三、期末處理霸1、計提固定資按產(chǎn)折舊2、對帳3、期末結(jié)帳翱反結(jié)帳時，按S笆hift鍵+岸“凹期末

11、結(jié)帳板”笆才能看到相關(guān)選叭項工資模塊一、初始化階段艾（一）建立工資皚類別方案（二）系統(tǒng)維護八（三）斑“皚設(shè)置敖”把模塊敖1、導(dǎo)入或新增翱部門資料俺2、導(dǎo)入并修改八或新增職員資料挨3、增加銀行資阿料拜（四）把“昂核算按”矮模塊頒1、工資項目設(shè)白置瓣2、工資計算公跋式設(shè)置礙二、日常處理 扳 （數(shù)據(jù)模塊）澳設(shè)置工資數(shù)據(jù)澳輸入過濾器隘（案“耙工資計算拌”辦、奧“爸工資修改伴”氨）凹工資數(shù)據(jù)錄入（版“背工資修改昂”百）邦利用癌“懊工資計算伴”阿功能計算工資個人所得稅計算按步驟：A稅率類吧別確定應(yīng)稅所鞍得額設(shè)幣別皚給出基本扣除數(shù)工資費用分配福利費用分配爸人員變動處理（跋“跋變動暗”氨模塊）礙查看各種工資報

12、斑表癌期末結(jié)帳（愛“艾數(shù)據(jù)芭”昂模塊）懊補充工資數(shù)據(jù)復(fù)藹制至下月：版先建一個空的把工資計算公式（背“八核算爸”靶模塊當中的般“瓣公式設(shè)置拌”芭處）佰設(shè)定哪些是要愛復(fù)制的固定項目愛（百“藹數(shù)據(jù)隘”百模塊當中叭“爸工資計算扳”盎處）復(fù)制工資數(shù)據(jù)應(yīng)帳管理系統(tǒng)一、系統(tǒng)維護1、系統(tǒng)設(shè)置2、其他參數(shù)案二、始數(shù)據(jù)錄入霸（吧“柏工具?！眽尾藛危┌?、應(yīng)收帳款初襖始余額錄入按要點：A 注意百單據(jù)日期不能大般于應(yīng)收系統(tǒng)啟用日期按B 要修改單據(jù)挨時，先點擊鞍“絆明細捌”拌按鈕百C 查看時要注般意過濾條件的設(shè)跋定壩2、應(yīng)收票據(jù)初氨始余額錄入暗3、初始壞帳數(shù)百據(jù)錄入埃三、結(jié)束初始化岸（靶“罷工具藹”般菜單）半四、日常業(yè)

13、務(wù)處澳理白1、各種單據(jù)的半制作版收款單生成的方搬式有兩種：辦A 根據(jù)應(yīng)收單盎號關(guān)聯(lián)生成收款俺單藹B 直接錄入實矮收金額生成收款翱單愛2、生成記帳憑稗證3、壞帳處理鞍壞帳收回：（1瓣）先做收款單（皚2）壞帳收回笆4、計提本年壞八帳準備八5、核銷往來業(yè)澳務(wù)（昂“矮結(jié)算板”艾模塊）澳6、查看往來對昂帳單及帳齡分析啊表等有關(guān)帳表靶7、期末結(jié)帳（斑“耙工具笆”罷菜單）現(xiàn)金管理系統(tǒng)案一、初始數(shù)據(jù)錄暗入班（編輯菜單）1、引入科目斑2、錄入或引入辦余額3、試算平衡4、結(jié)束初始化昂二、設(shè)置系統(tǒng)參艾數(shù)三、現(xiàn)金處理伴1、登記現(xiàn)金日搬記帳澳A 復(fù)核記帳方壩式登帳皚B 用新增方式拔登帳藹C 從總帳引入瓣現(xiàn)金日記帳(拌“礙編輯八”頒菜單)矮2、庫存現(xiàn)金盤唉點核對3、現(xiàn)金對帳昂四、銀行存款處愛理疤1、登記銀行存搬款日記帳：方法礙有三種，與現(xiàn)金扒日記帳的登記一把樣罷2、錄入銀行對稗帳單敗3、進行銀行對奧帳A 自動對帳B 手工對帳邦注意：不管哪種笆方法，都要在之盎前進行對帳設(shè)置斑4、生成銀行存伴款余額調(diào)節(jié)表五、支票管理昂六、扎帳（氨“翱編輯襖”絆菜單）報表系統(tǒng)版建立報表方案后扒，現(xiàn)金流量表制半作七步：懊1、設(shè)定報表板日期案2、指定稗現(xiàn)金礙科目跋3、修改報表拜項目4、提取憑證瓣5壩、芭T形帳擺分析（針