7商業(yè)匯票產(chǎn)品培訓(xùn)

1、NC-V61商業(yè)匯票用友軟件股份有限公司孫珂2012年11月30日目錄商業(yè)匯票產(chǎn)品功能全景商業(yè)匯票產(chǎn)品支持典型應(yīng)用場景商業(yè)匯票產(chǎn)品重點(diǎn)全新功能商業(yè)匯票產(chǎn)品演示產(chǎn)品功能全景NC-V61商業(yè)匯票概述組成和定位單公司票據(jù)業(yè)務(wù)解決方案集中票據(jù)管理解決方案剝離集團(tuán)資金委托收付票據(jù)業(yè)務(wù)清晰多緯度分析報(bào)表NC-V61商業(yè)匯票功能全景應(yīng)收票據(jù)收票登記銀行托管銀行領(lǐng)用 銀行托收貼現(xiàn)申請貼現(xiàn)辦理背書辦理票據(jù)質(zhì)押貼現(xiàn)試算應(yīng)收票據(jù)退票票據(jù)預(yù)訂應(yīng)付票據(jù)票據(jù)簽發(fā)付票登記票據(jù)付款應(yīng)付票據(jù)貼現(xiàn)應(yīng)付票據(jù)退票賬表查詢應(yīng)收票據(jù)日記賬應(yīng)付票據(jù)日記賬應(yīng)收票據(jù)日查詢應(yīng)付票據(jù)日查詢票據(jù)流水賬票據(jù)綜合臺賬應(yīng)收票據(jù)臺賬應(yīng)付票據(jù)臺賬分析報(bào)表應(yīng)收

2、票據(jù)明細(xì)表應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表應(yīng)收票據(jù)余額表應(yīng)付票據(jù)余額表應(yīng)收票據(jù)到期分析應(yīng)付票據(jù)到期分析外部貼現(xiàn)票據(jù)統(tǒng)計(jì)NC-V61商業(yè)匯票功能全景-應(yīng)收票據(jù)收票登記銀行托管銀行領(lǐng)用票據(jù)預(yù)訂票據(jù)質(zhì)押背書辦理貼現(xiàn)辦理銀行托收應(yīng)收票據(jù)退票收票登記用于記錄應(yīng)收票據(jù)流入系統(tǒng)時(shí)基本的票據(jù)信息。銀行領(lǐng)用是將托管到銀行的票據(jù)領(lǐng)回進(jìn)行其他使用應(yīng)收票據(jù)可以作為質(zhì)押物質(zhì)押給銀行應(yīng)收票據(jù)在收到票據(jù)，使用票據(jù)的過程中會發(fā)生退票的情況應(yīng)收票據(jù)到期之后，需要將應(yīng)收票據(jù)到期托收銀行托管是企業(yè)的票據(jù)托管至銀行，由銀行代為管理票據(jù)應(yīng)收票據(jù)可能會用于未來的支付，用戶進(jìn)行付款排程，需要依據(jù)排程情況預(yù)訂票據(jù)。應(yīng)收票據(jù)收入后被用于支付時(shí)，需要將票據(jù)背書給

3、收款的供應(yīng)商。在持有票據(jù)的過程中，需要使用現(xiàn)金時(shí)可將票據(jù)向銀行貼現(xiàn)損失利息獲得現(xiàn)金。NC-V61商業(yè)匯票功能全景-應(yīng)付票據(jù)票據(jù)簽發(fā)單付票登記票據(jù)付款應(yīng)付票據(jù)貼現(xiàn)應(yīng)付票據(jù)退票單位在開出新的應(yīng)付商業(yè)匯票時(shí)，可以進(jìn)行票據(jù)簽發(fā)單的錄入應(yīng)付票據(jù)付票后，收票方會因一些原因可能需將票據(jù)退回。買方付息的應(yīng)付票據(jù)付票后，收票方將票據(jù)貼現(xiàn)時(shí)，本方需要支付相應(yīng)的貼現(xiàn)利息票據(jù)簽發(fā)之后，需要將票據(jù)付給收票人應(yīng)付票據(jù)到期時(shí)需要對開出的應(yīng)付票據(jù)承兌。 NC-V61商業(yè)匯票功能全景-賬表查詢應(yīng)收票據(jù)日記賬應(yīng)付票據(jù)日記賬應(yīng)收票據(jù)日查詢應(yīng)付票據(jù)日查詢票據(jù)綜合臺賬應(yīng)收票據(jù)臺賬應(yīng)付票據(jù)臺賬票據(jù)流水賬應(yīng)付票據(jù)臺賬是以一張應(yīng)付票據(jù)為主體

4、，記錄應(yīng)付票據(jù)在生命周期內(nèi)的各項(xiàng)發(fā)生。應(yīng)收票據(jù)臺賬是以一張應(yīng)收票據(jù)為主體，記錄應(yīng)收票據(jù)在生命周期內(nèi)的各項(xiàng)發(fā)生。票據(jù)綜合臺賬是以一張票據(jù)為主體，記錄票據(jù)在生命周期內(nèi)的各項(xiàng)發(fā)生。應(yīng)付票據(jù)日查詢用于記錄每一天應(yīng)付票據(jù)的期初余額，收入（借方）總額，支出（貸方）總額和期末余額?？梢哉故径嗵觳⒑嫌?jì)相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)收票據(jù)日查詢用于記錄每一天應(yīng)收票據(jù)的期初余額，收入（借方）總額，支出（貸方）總額和期末余額?？梢哉故径嗵觳⒑嫌?jì)相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)付票據(jù)日記賬用于按天記錄每一天應(yīng)付票據(jù)的期初余額，收入（借方）明細(xì)，支出（貸方）明細(xì)和期末余額。應(yīng)收票據(jù)日記賬用于按天記錄每一天應(yīng)收票據(jù)的期初余額，收入（借方）明細(xì)，支出（貸方）明細(xì)和

5、期末余額。票據(jù)流水賬可以按照票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間先后順序，記錄票據(jù)的各項(xiàng)出入。NC-V61商業(yè)匯票功能全景-分析報(bào)表應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表應(yīng)付票據(jù)余額表應(yīng)收票據(jù)到期分析應(yīng)付票據(jù)到期分析外部貼現(xiàn)票據(jù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)付票據(jù)到期分析用于統(tǒng)計(jì)從某日開始，未來30天內(nèi)以及60天內(nèi)開出到期的應(yīng)付票據(jù)情況應(yīng)收票據(jù)到期分析用于統(tǒng)計(jì)從某日開始，未來30天內(nèi)以及60天內(nèi)持有到期的應(yīng)收票據(jù)情況應(yīng)付票據(jù)余額表用于統(tǒng)計(jì)截至到某日單位的應(yīng)付票據(jù)數(shù)量以及每張票據(jù)的明細(xì)，方便用戶了解開出票據(jù)的情況。應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表用于統(tǒng)計(jì)多個(gè)單位應(yīng)付票據(jù)的期初余額，本期收入額度，本期支出額度和期末余額數(shù)據(jù)。外埠貼現(xiàn)票據(jù)統(tǒng)計(jì)用于統(tǒng)計(jì)截至到某日，應(yīng)收票據(jù)中已經(jīng)貼現(xiàn)完

6、成的應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)情況。應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表用于統(tǒng)計(jì)多個(gè)單位應(yīng)收票據(jù)的期初余額，本期收入額度，本期支出額度和期末余額數(shù)據(jù)。應(yīng)收票據(jù)余額表應(yīng)收票據(jù)余額表用于統(tǒng)計(jì)截至到某日單位的應(yīng)收票據(jù)數(shù)量以及每張票據(jù)的明細(xì)，方便用戶從中選取可用票據(jù)進(jìn)行背書，貼現(xiàn)等票據(jù)行為。產(chǎn)品支持典型場景1、單公司日常票據(jù)業(yè)務(wù)收到票據(jù)支付票據(jù)其他票據(jù)行為：托管，貼現(xiàn)，托收，質(zhì)押等業(yè)務(wù)2、資金組織使用票據(jù)代理支付業(yè)務(wù)資金組織委托付款資金組織委托收款4、空白票據(jù)管理（節(jié)點(diǎn)掛在現(xiàn)金管理下）空白票據(jù)與現(xiàn)金管理、應(yīng)付，報(bào)銷空白票據(jù)與資金結(jié)算空白票據(jù)與總賬空白票據(jù)與商業(yè)匯票3、集中票據(jù)管理依賴商業(yè)匯票模塊中心使用票據(jù)池票據(jù)代理開票票

7、據(jù)業(yè)務(wù)NC-V61商業(yè)匯票支持的票據(jù)業(yè)務(wù)簡單業(yè)務(wù)場景1：收到客戶以商業(yè)匯票支付的應(yīng)收款項(xiàng)業(yè)務(wù)場景2-1：使用已有商業(yè)匯票支付供應(yīng)商應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)場景2-2：使用新開商業(yè)匯票支付供應(yīng)商應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)場景3：結(jié)算中心替成員單位收入商業(yè)匯票支付的應(yīng)收款項(xiàng)業(yè)務(wù)場景4-1：結(jié)算中心使用自有應(yīng)收票據(jù)代替成員單位向外付款業(yè)務(wù)場景4-2：結(jié)算中心使用自有新開票據(jù)代替成員單位向外付款業(yè)務(wù)場景5：票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)場景5：票據(jù)質(zhì)押業(yè)務(wù)場景5：票據(jù)到期托收NC-V61 空白票據(jù)流程業(yè)務(wù)介紹設(shè)置購置領(lǐng)用報(bào)銷報(bào)銷平臺現(xiàn)金，應(yīng)付平臺商業(yè)匯票資金結(jié)算支持借款單的領(lǐng)用，支持報(bào)銷單的領(lǐng)用和報(bào)銷。支持付款結(jié)算單和付款單進(jìn)行領(lǐng)用和報(bào)銷支持票

8、據(jù)簽發(fā)單進(jìn)行領(lǐng)用和報(bào)銷支持委托付款書進(jìn)行領(lǐng)用和報(bào)銷空白票據(jù)簡單業(yè)務(wù)場景6：單位將空白商業(yè)匯票作為重要憑證管理簡單業(yè)務(wù)場景6：單位使用空白支票作為重要憑證進(jìn)行管理產(chǎn)品重點(diǎn)全新功能NC-V61商業(yè)匯票新增功能1、新增應(yīng)收票據(jù)明細(xì)賬和應(yīng)付票據(jù)明細(xì)賬2、應(yīng)收票據(jù)到期分析和應(yīng)付票據(jù)到期分析3、票據(jù)質(zhì)押生成擔(dān)保物權(quán)4、票據(jù)單據(jù)保存時(shí)支持預(yù)占相關(guān)資金計(jì)劃 5、應(yīng)付票據(jù)簽發(fā)時(shí)使用授信金額，根據(jù)授信類型占用授信，票據(jù)付款時(shí)釋放授信6、應(yīng)付票據(jù)簽發(fā)時(shí)占用擔(dān)保，票據(jù)付款時(shí)釋放擔(dān)保7、空白票據(jù)支持通過資金結(jié)算委托付款書自動(dòng)領(lǐng)用，自動(dòng)報(bào)銷8、支持保證金開出的應(yīng)付票據(jù)到期付款多種賬務(wù)處理方式NC-V61商業(yè)匯票支持對外接

9、口NC-V61商業(yè)匯票參數(shù)整理序號參數(shù)名稱參數(shù)描述參數(shù)默認(rèn)值參數(shù)級別1商業(yè)匯票與現(xiàn)金平臺、應(yīng)收、應(yīng)付集成應(yīng)用Y:代表商業(yè)匯票與現(xiàn)金平臺，應(yīng)收、應(yīng)付均集成應(yīng)用，收、付款（結(jié)算）單可引用票據(jù)辦理收付款業(yè)務(wù)，可通過收、付款（結(jié)算）單完成收、付票登記，可通過付款（結(jié)算）單推式生成背書辦理單和付票登記單。N:商業(yè)匯票與現(xiàn)金平臺，應(yīng)收、應(yīng)付均不集成應(yīng)用，收、付款（結(jié)算）單與商業(yè)匯票之間沒有引用控制等關(guān)系N組織級2商業(yè)匯票與資金結(jié)算集成應(yīng)用Y: 代表商業(yè)匯票產(chǎn)品要與資金結(jié)算產(chǎn)品集成應(yīng)用，在委托付款書和委托收款中可以引用商業(yè)匯票進(jìn)行代理收付款業(yè)務(wù)，完成收票登記和付票登記。N: 代表商業(yè)匯票產(chǎn)品與資金結(jié)算產(chǎn)品不

10、集成應(yīng)用，在委托付款書和委托收款中不可引用商業(yè)匯票進(jìn)行代理收付款業(yè)務(wù)，不可通過委托收款書和委托付款書完成商業(yè)匯票的收票登記和付票登記N組織級3本單位接收到內(nèi)部其他單位背書或支付來的票據(jù)，是否直接完成收票Y: 代表本單位在收到內(nèi)部其他單位背書或付票來的票據(jù)，自動(dòng)生成的收票登記單直接完成收票。N: 代表本單位在收到內(nèi)部其他單位背書或付票來的票據(jù)，自動(dòng)生成的收票登記單不直接完成收票，需要業(yè)務(wù)人員通過點(diǎn)擊收票完成或做收款（結(jié)算）單完成票據(jù)的收票。N組織級4票據(jù)貼現(xiàn)的計(jì)息方法按日利率計(jì)算：按年利率計(jì)算：按日利率計(jì)算組織級5票據(jù)業(yè)務(wù)是否自動(dòng)制證是：代表票據(jù)所有支持獨(dú)立制證的業(yè)務(wù)，在審核后都支持自動(dòng)制證。否

11、：代表票據(jù)所有支持獨(dú)立制證的業(yè)務(wù)，在審核后，不能自動(dòng)完成制證，需要手工觸發(fā)進(jìn)行制證否集團(tuán)級產(chǎn)品演示收到大量由同一客戶支付過來的票據(jù) NC-V61產(chǎn)品演示場景描述場景1收票登記收款結(jié)算單流程分解NC-V61產(chǎn)品演示場景描述場景2公司向集團(tuán)內(nèi)其他兄弟公司使用票據(jù)支付貨款，在系統(tǒng)中如何處理？流程分解付款單/付款結(jié)算單本方背書辦理對方收票登記NC-V61產(chǎn)品演示場景描述場景3公司委托結(jié)算中心向外支付貨款，使用銀行存款或票據(jù)都可以，結(jié)算中心使用網(wǎng)銀支付時(shí)由于銀行系統(tǒng)原因支付失敗，結(jié)算中心改用票據(jù)進(jìn)行支付，在系統(tǒng)中如何處理？流程分解委托付款書支付變更單背書辦理單NC-V61產(chǎn)品演示場景描述場景4公司出現(xiàn)現(xiàn)金缺口，希望將持有的應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)，獲得現(xiàn)金。在系統(tǒng)中如何操作？流程分解貼現(xiàn)試算貼現(xiàn)申請單貼現(xiàn)辦理