K3系統(tǒng)財務初始化及日常應用指導說明

1、.：.；第 PAGE 6 頁K/3系統(tǒng)財務初始化及日常運用指點闡明草案中間層建帳1、新建帳套：帳套號、帳套名、存放途徑2、設置帳套參數(shù)：公司稱號、啟用期間3、用戶管理：用戶名用戶組授權(僅限于普通用戶)總帳系統(tǒng)一、初始化階段一從模板中引入會計科目工具二系統(tǒng)維護1、參數(shù)設置：確定“本年利潤科目2、系統(tǒng)資料維護1幣別2憑證字3計量單位4核算工程：A客戶 B 部門 C 職員 D 供應商5會計科目A 普通的外幣科目設置B 掛接核算工程方式設明細C 數(shù)量金額式科目設置有進銷存模塊的，以在科目下掛接“物料方式設明細；無進銷存模塊的，以新增方式設明細，并留意選“數(shù)量金額核算選項及計量單位組和計量單位。不論何

2、種方式，都應先設科目，再設“物料。6核算工程之“物料三初始數(shù)據(jù)錄入工具菜單1、錄入數(shù)據(jù)A 普通科目余額錄入白色單元格B 有核算工程的科目余額錄入點擊“進入C 數(shù)量金額輔助核算的科目余額錄入D 外幣科目的余額錄入留意切換幣別2、試算平衡：留意切換幣別為綜合本位幣四終了初始化二、日常帳務處置1、憑證錄入可以跟初始數(shù)據(jù)錄入任務同步進展A 普通的業(yè)務憑證：提現(xiàn)B 涉及數(shù)量金額的業(yè)務憑證：購料C 涉及外幣業(yè)務憑證：投資D 涉及核算工程的業(yè)務憑證：賒銷、支付話費2、憑證審核、反審核 編輯菜單 1單張審核2成批審核留意：反審核人與審核人必需為同一人3、憑證過帳、反過帳 編輯菜單A 憑證過帳處 B 憑證查詢處

3、修正憑證的方法：1紅字沖銷、補充登記2反結帳反過帳反審核修正4、查看有關帳表三、期末處置結帳模塊1、期末調匯2、結轉損益之前一切憑證必需過帳3、往來對帳4、結帳留意：反結帳的操作必需由系統(tǒng)管理員來完成報表系統(tǒng)帳上取數(shù)ACCT：可用于從帳簿上取數(shù)從單個帳上取數(shù)：ACCT“101，“C，“，0，1，1從延續(xù)的幾個帳上取數(shù)：用冒號來銜接。例：貨幣資金：ACCT“101：109，“Y，“，0，0，0C.從不相連的幾個帳上取數(shù)：用加號銜接。例：應收帳款：ACCT(“113,“JC，“，0，0，0)+ACCT“204，“JC，“，0，0，0D.取年初數(shù)時：留意定義取數(shù)起止期間為一月。例：現(xiàn)金年初數(shù)：ACC

4、T“101，“C，“，0，1，1E.取損益類科目數(shù)時：本月發(fā)生額的取數(shù)類型為“SY；本年累計數(shù)的取數(shù)類型為“SL。例：管理費用本期發(fā)生額：ACCT“521，“SY，“，0，0，0管理費用本年累計數(shù)：ACCT“521，“SL，“，0，0，0F.取下設核算工程的會計科目數(shù)據(jù)時：留意選核算工程類別及詳細的核算工程代碼。例：應收帳款-長城公司年初數(shù)：ACCT(“113客戶01.01，“，0，0，0，“)2、求和函數(shù)SUM：可用于對表格單元數(shù)據(jù)求和。舉例：從幾個相延續(xù)的單元格取數(shù)：用冒號點銜接。例：對B2至B6單元格里的數(shù)據(jù)進展求和：SUMB2：B6B.從間隔的單元格取數(shù)：用逗號銜接。例：對B2、B4、

5、B6單元格里的數(shù)據(jù)進展求和：SUMB2，B4，B6留意：一切標點都是英文形狀的!3、表間取數(shù)函數(shù)REF_F：可用于從有關報表中取數(shù)。舉例：例：取資產(chǎn)負債表里C3單元格的數(shù)據(jù)：REF_F“資產(chǎn)負債表，“C3，14、利用復制功能定義公式：先將報表切換至“顯示公式形狀，選中要復制的公式后，將鼠標放置于單元格右下角，當出現(xiàn)“填充字樣時，按鼠標左鍵拖動至所要單元格，再放開即可。5、特殊功能引見多帳套取數(shù)：用于對同一中間層里的帳套進展跨帳套的帳上取數(shù)操作。集團公司可利用此功能進展簡單的的子公司間報表匯總任務，但此前要先做好銜接帳套的任務。其詳細操作步驟為：“工具菜單“多帳套管理點擊“新增按鈕。帳套配置名：

6、可自在命名，但最好讓其與帳套數(shù)據(jù)庫的帳套名一樣，易于識別。數(shù)據(jù)庫類型：如所取帳務數(shù)據(jù)金蝶部門級財務軟件，如規(guī)范版7.0等，那么應該選ACCESS型帳套，如為K/3系列軟件的帳套，那么選C/S型帳套。帳套數(shù)據(jù)庫：即所要取數(shù)的源帳套名用戶名：此處錄入的是所要取數(shù)的帳套里的合法用戶的名字。密碼：關聯(lián)帳套里合法用戶的正確密碼。與前面的用戶名對應。完成這一系列操作后，點擊“確定按鈕。假設設置多帳套取數(shù)編輯界面的“運用形狀顯示“正常運用字樣，那么闡明銜接勝利，用戶就可以運用ACCT帳上取數(shù)函數(shù)進展跨帳套取數(shù)操作。2批量填充：此功能可用于成批設定報表取數(shù)公式，提高自定義報表的制造速度，快速根據(jù)用戶需求生成內

7、部管理報表。其詳細操作為：“新建報表“工具菜單“批量填充，見到如右畫面：取數(shù)帳套：選定取數(shù)公式的數(shù)據(jù)來源帳套。起始位置：表示批量生成的取數(shù)公式要從哪個單元格開場填充列示。核算類別：根據(jù)新建報表的需求去定義按住或鍵在科目欄選擇要取數(shù)的科目。其中鍵可進展延續(xù)科目的指定；鍵可用于不銜接科目的選取，點擊“添加按鈕，將選定的科目添加至“生成工程欄中，再去進一步指定取數(shù)科目的幣別、會計期間、取數(shù)類型等。其中選定年取類型后，可用“上、“下按鈕去調整它們的順序。如一切取數(shù)公式是從左向右填充至有關單元格，那么在“橫向填充處打“，最后，點擊“確定按鈕，系統(tǒng)會快速為用戶做好一張企業(yè)內部報表。固定資產(chǎn)系統(tǒng)一、初始階段

8、一系統(tǒng)維護二根底資料1、添加變動方式類別2、卡片類別管理3、存放地點三初始數(shù)據(jù)錄入(業(yè)務處置模塊)四終了初始化反初始化時，必需按Shift鍵+“工具菜單才干看到反初始化選項。二、日常處置1、新增固定資產(chǎn)2、減少固定資產(chǎn)留意：減少固定資產(chǎn)的卡片只能回到清理界面刪！3、固定資產(chǎn)其他變動4、固定資產(chǎn)憑證制造A按單生成憑證B匯總生成憑證按Shift或Ctrl鍵選擇查看固定資產(chǎn)帳、單三、期末處置1、計提固定資產(chǎn)折舊2、對帳3、期末結帳反結帳時，按Shift鍵+“期末結帳才干看到相關選項工資模塊一、初始化階段一建立工資類別方案二系統(tǒng)維護三“設置模塊1、導入或新增部門資料2、導入并修正或新增職員資料3、添加

9、銀行資料四“核算模塊1、工資工程設置2、工資計算公式設置二、日常處置 數(shù)據(jù)模塊設置工資數(shù)據(jù)輸入過濾器“工資計算、“工資修正工資數(shù)據(jù)錄入“工資修正利用“工資計算功能計算工資個人所得稅計算步驟：A稅率類別確定應稅所得額設幣別給出根本扣除數(shù)工資費用分配福利費用分配人員變動處置“變動模塊查看各種工資報表期末結帳“數(shù)據(jù)模塊補充工資數(shù)據(jù)復制至下月：先建一個空的工資計算公式“核算模塊當中的“公式設置處設定哪些是要復制的固定工程“數(shù)據(jù)模塊當中“工資計算處復制工資數(shù)據(jù)應帳管理系統(tǒng)一、系統(tǒng)維護1、系統(tǒng)設置2、其他參數(shù)二、始數(shù)據(jù)錄入“工具菜單1、應收帳款初始余額錄入要點：A 留意單據(jù)日期不能大于應收系統(tǒng)啟用日期B

10、要修正單據(jù)時，先點擊“明細按鈕C 查看時要留意過濾條件的設定2、應收票據(jù)初始余額錄入3、初始壞帳數(shù)據(jù)錄入三、終了初始化“工具菜單四、日常業(yè)務處置1、各種單據(jù)的制造收款單生成的方式有兩種：A 根據(jù)應收單號關聯(lián)生成收款單B 直接錄入實收金額生成收款單2、生成記帳憑證3、壞帳處置壞帳收回：1先做收款單2壞帳收回4、計提本年壞帳預備5、核銷往來業(yè)務“結算模塊6、查看往來對帳單及帳齡分析表等有關帳表7、期末結帳“工具菜單現(xiàn)金管理系統(tǒng)一、初始數(shù)據(jù)錄入編輯菜單1、引入科目2、錄入或引入余額3、試算平衡4、終了初始化二、設置系統(tǒng)參數(shù)三、現(xiàn)金處置1、登記現(xiàn)金日記帳A 復核記帳方式登帳B 用新增方式登帳C 從總帳引入現(xiàn)金日記帳(“編輯菜單)2、庫存現(xiàn)金清點核對3、現(xiàn)金對帳四、銀行存款處置1、登記銀行存款日記帳：方法有三種，與現(xiàn)金日記帳的登記一樣2、錄入銀行對帳單3、進展銀行對帳A 自動對帳B 手工對帳留意：不論哪種方法，都要在之前進展對帳設置4、生成銀行存款余額調理表五、支票管理六、扎帳“編輯菜單報表系統(tǒng)建立報表方案后，現(xiàn)金流量表制造七步：1、設定報表日期2、指定現(xiàn)金科目3、修正報表工程4、提取憑證5、T形帳分析針對主表