石油公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成項目用戶需求說明書V02

1、.：.；*石油業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成工程用戶需求闡明書*石油*電子信息產(chǎn)業(yè)股份2021年9月 *石油業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成工程 用戶需求闡明書- PAGE 29-變卦控制版本編制/日期審核/日期同意/日期變卦闡明V0.12021-09-21V0.1版本確認(rèn)簽字： *： *公司：目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc306096238 1引言 PAGEREF _Toc306096238 h 1 HYPERLINK l _Toc306096239 1.1編寫目的 PAGEREF _Toc306096239 h 1 HYPERLINK l _Toc306096240 1.2本文讀者 PAG

2、EREF _Toc306096240 h 1 HYPERLINK l _Toc306096241 1.3本文的范圍 PAGEREF _Toc306096241 h 1 HYPERLINK l _Toc306096242 1.4待集成系統(tǒng)的稱號 PAGEREF _Toc306096242 h 1 HYPERLINK l _Toc306096243 1.5術(shù)語表 PAGEREF _Toc306096243 h 1 HYPERLINK l _Toc306096244 1.6參考資料 PAGEREF _Toc306096244 h 2 HYPERLINK l _Toc306096245 2概述 PAG

3、EREF _Toc306096245 h 3 HYPERLINK l _Toc306096246 2.1用戶簡介 PAGEREF _Toc306096246 h 3 HYPERLINK l _Toc306096247 2.1.1用戶群體的特征 PAGEREF _Toc306096247 h 3 HYPERLINK l _Toc306096248 2.1.2用戶的現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc306096248 h 3 HYPERLINK l _Toc306096249 2.1.3用戶的目的 PAGEREF _Toc306096249 h 3 HYPERLINK l _Toc306096250

4、2.2工程開發(fā)背景 PAGEREF _Toc306096250 h 3 HYPERLINK l _Toc306096251 2.2.1工程的委托單位、承當(dāng)單位和主管部門 PAGEREF _Toc306096251 h 3 HYPERLINK l _Toc306096252 2.2.2該工程與其他系統(tǒng)的關(guān)系 PAGEREF _Toc306096252 h 4 HYPERLINK l _Toc306096253 2.2.3工程的目的 PAGEREF _Toc306096253 h 4 HYPERLINK l _Toc306096254 2.3該當(dāng)遵照的規(guī)范或規(guī)范 PAGEREF _Toc30609

5、6254 h 5 HYPERLINK l _Toc306096255 2.4集成范圍 PAGEREF _Toc306096255 h 5 HYPERLINK l _Toc306096256 3根底數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc306096256 h 7 HYPERLINK l _Toc306096257 3.1公司機(jī)構(gòu)根底信息 PAGEREF _Toc306096257 h 7 HYPERLINK l _Toc306096258 3.1.1總公司根底信息新加 PAGEREF _Toc306096258 h 7 HYPERLINK l _Toc306096259 3.1.2分公司根底信息 PAG

6、EREF _Toc306096259 h 7 HYPERLINK l _Toc306096260 3.1.3油庫配送中心根底信息 PAGEREF _Toc306096260 h 7 HYPERLINK l _Toc306096261 3.1.4加油站根底信息 PAGEREF _Toc306096261 h 7 HYPERLINK l _Toc306096262 3.1.5加油站對應(yīng)油庫配送中心 PAGEREF _Toc306096262 h 7 HYPERLINK l _Toc306096263 3.2客戶根底信息 PAGEREF _Toc306096263 h 8 HYPERLINK l _

7、Toc306096264 3.2.1客戶根底信息新增 PAGEREF _Toc306096264 h 8 HYPERLINK l _Toc306096265 3.2.2二級賬戶信息表 PAGEREF _Toc306096265 h 9 HYPERLINK l _Toc306096266 3.2.3往來單位客戶信息 PAGEREF _Toc306096266 h 9 HYPERLINK l _Toc306096267 3.2.4直銷零售 PAGEREF _Toc306096267 h 9 HYPERLINK l _Toc306096268 3.2.5IC卡客戶信息 PAGEREF _Toc306

8、096268 h 9 HYPERLINK l _Toc306096269 3.2.6社會客戶信息 PAGEREF _Toc306096269 h 10 HYPERLINK l _Toc306096270 3.2.7用油機(jī)具車輛 PAGEREF _Toc306096270 h 10 HYPERLINK l _Toc306096271 3.3外部單位根底信息 PAGEREF _Toc306096271 h 10 HYPERLINK l _Toc306096272 3.3.1運輸單位車輛 PAGEREF _Toc306096272 h 10 HYPERLINK l _Toc306096273 3.4

9、運營產(chǎn)品根底信息 PAGEREF _Toc306096273 h 10 HYPERLINK l _Toc306096274 3.4.1商品分類 PAGEREF _Toc306096274 h 10 HYPERLINK l _Toc306096275 3.4.2供應(yīng)商 PAGEREF _Toc306096275 h 10 HYPERLINK l _Toc306096276 3.4.3商品油品和非油品 PAGEREF _Toc306096276 h 11 HYPERLINK l _Toc306096277 4客戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求 PAGEREF _Toc306096277 h 11 HYPERLI

10、NK l _Toc306096278 4.1客戶需求 PAGEREF _Toc306096278 h 11 HYPERLINK l _Toc306096279 4.1.1加油站 PAGEREF _Toc306096279 h 11 HYPERLINK l _Toc306096280 4.1.2分公司 PAGEREF _Toc306096280 h 11 HYPERLINK l _Toc306096281 4.1.3總部 PAGEREF _Toc306096281 h 11 HYPERLINK l _Toc306096284 4.2星級定義 PAGEREF _Toc306096284 h 11

11、HYPERLINK l _Toc306096285 4.3訪問記錄 PAGEREF _Toc306096285 h 11 HYPERLINK l _Toc306096286 4.4優(yōu)惠讓利 PAGEREF _Toc306096286 h 11 HYPERLINK l _Toc306096287 5往來單位業(yè)務(wù)需求 PAGEREF _Toc306096287 h 12 HYPERLINK l _Toc306096288 5.1總分公司模塊 PAGEREF _Toc306096288 h 12 HYPERLINK l _Toc306096294 5.1.1帳務(wù)管理 PAGEREF _Toc3060

12、96294 h 12 HYPERLINK l _Toc306096295 5.2加油站模塊 PAGEREF _Toc306096295 h 12 HYPERLINK l _Toc306096296 5.2.1往來單位資料維護(hù) PAGEREF _Toc306096296 h 12 HYPERLINK l _Toc306096297 5.2.2優(yōu)惠審批 PAGEREF _Toc306096297 h 13 HYPERLINK l _Toc306096298 5.2.3銷售管理 PAGEREF _Toc306096298 h 14 HYPERLINK l _Toc306096299 5.2.4繳款充

13、值管理 PAGEREF _Toc306096299 h 16 HYPERLINK l _Toc306096300 6方案管理業(yè)務(wù)需求 PAGEREF _Toc306096300 h 17 HYPERLINK l _Toc306096301 6.1銷售方案 PAGEREF _Toc306096301 h 17 HYPERLINK l _Toc306096302 6.1.1加油站端 PAGEREF _Toc306096302 h 17 HYPERLINK l _Toc306096303 6.1.2分公司端 PAGEREF _Toc306096303 h 17 HYPERLINK l _Toc306

14、096304 6.1.3總公司端 PAGEREF _Toc306096304 h 17 HYPERLINK l _Toc306096305 6.1.4執(zhí)行方案表 PAGEREF _Toc306096305 h 18 HYPERLINK l _Toc306096306 6.2調(diào)撥方案 PAGEREF _Toc306096306 h 18 HYPERLINK l _Toc306096307 6.3配送方案 PAGEREF _Toc306096307 h 18 HYPERLINK l _Toc306096308 7零售直銷業(yè)務(wù)需求 PAGEREF _Toc306096308 h 18 HYPERLI

15、NK l _Toc306096309 7.1加油站端 PAGEREF _Toc306096309 h 18 HYPERLINK l _Toc306096310 7.2分公司端 PAGEREF _Toc306096310 h 18 HYPERLINK l _Toc306096311 7.2.1添加商品根底信息 PAGEREF _Toc306096311 h 18 HYPERLINK l _Toc306096312 8大庫及二次物流業(yè)務(wù)需求 PAGEREF _Toc306096312 h 19 HYPERLINK l _Toc306096313 9其他需求 PAGEREF _Toc30609631

16、3 h 19 HYPERLINK l _Toc306096314 9.1軟硬件環(huán)境需求 PAGEREF _Toc306096314 h 19 HYPERLINK l _Toc306096315 9.1.1軟件環(huán)境 PAGEREF _Toc306096315 h 19 HYPERLINK l _Toc306096316 9.1.2硬件環(huán)境 PAGEREF _Toc306096316 h 19 HYPERLINK l _Toc306096317 9.2其他需求 PAGEREF _Toc306096317 h 19 HYPERLINK l _Toc306096318 9.2.1憑單 PAGEREF

17、_Toc306096318 h 19 HYPERLINK l _Toc306096319 9.2.2報表 PAGEREF _Toc306096319 h 19引言編寫目的經(jīng)過對*石油以下簡稱“*現(xiàn)有業(yè)務(wù)方式和業(yè)務(wù)流程的調(diào)研，結(jié)合已建立業(yè)務(wù)信息化系統(tǒng)，以處理加油站、分公司及總部相關(guān)崗位任務(wù)量為建立前提，制定符合*未來五至十年開展要求的業(yè)務(wù)需求。經(jīng)過需求描畫明確*的組織構(gòu)造、業(yè)務(wù)流程、管理規(guī)范及未來的業(yè)務(wù)趨勢。將調(diào)研的原始數(shù)據(jù)籠統(tǒng)成根底數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程。本文讀者客戶方指點及相關(guān)擔(dān)任人、工程管理人員、技術(shù)開發(fā)管理人員、技術(shù)開發(fā)人員、技術(shù)效力人員。本文的范圍本文主要是描畫*業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成的根底數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流

18、程，將日常營運與系統(tǒng)相結(jié)合整理出運用流程及相關(guān)數(shù)據(jù)集，不會對系統(tǒng)功能做出詳細(xì)描畫。待集成系統(tǒng)的稱號術(shù)語表參考資料標(biāo)題文件編號發(fā)表日期出版單位來源*？南天公司 概述用戶簡介用戶群體的特征本系統(tǒng)的用戶包括*公司總部相關(guān)管理人員、分公司的管理人員及加油站員工，計算機(jī)運用程度參差不齊，對業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的了解存在著很大差距。在參考現(xiàn)有管理系統(tǒng)及手工操作業(yè)務(wù)管理根底上，根據(jù)各級用戶實踐情況，按照規(guī)范化、簡約化、一致化及規(guī)范化的原那么制定可接受的操作流程。用戶的現(xiàn)狀*石油以下簡稱*公司成立于*用戶的目的為了滿足*業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成需求，在原業(yè)務(wù)系統(tǒng)根底上新建零售直銷管理子系統(tǒng)、大庫及二次物流子系統(tǒng)、方案管理子系統(tǒng)、

19、往來客戶管理子系統(tǒng)及客戶管理信息化平臺，同時集成*加油站管理系統(tǒng)接口和新建子系統(tǒng)與已建系統(tǒng)之間的接口，實現(xiàn)*業(yè)務(wù)管理信息化閉環(huán)及“四化。工程開發(fā)背景工程的委托單位、承當(dāng)單位和主管部門委托單位：*石油承當(dāng)單位：*電子信息產(chǎn)業(yè)股份該工程與其他系統(tǒng)的關(guān)系零售直銷系統(tǒng)子系統(tǒng)與加油站油品管理系統(tǒng)接口零售直銷系統(tǒng)子系統(tǒng)與客戶管理信息化平臺接口零售直銷管理子系統(tǒng)與人力資源系統(tǒng)接口零售直銷管理子系統(tǒng)與大庫及二次物流子系統(tǒng)接口大庫及二次物流子系統(tǒng)與一次物流系統(tǒng)接口大庫及二次物流子系統(tǒng)與加油站油品管理系統(tǒng)接口大庫及二次物流子系統(tǒng)與客戶管理信息化平臺接口往來客戶管理子系統(tǒng)與加油站油品管理系統(tǒng)接口往來客戶管理子系統(tǒng)與

20、辦公OA系統(tǒng)接口往來客戶管理子系統(tǒng)與人力資源系統(tǒng)接口往來客戶管理子系統(tǒng)與客戶管理信息化平臺接口方案管理子系統(tǒng)與加油站油品管理系統(tǒng)接口方案管理子系統(tǒng)與一、二次物流系統(tǒng)接口方案管理子系統(tǒng)與零售直銷管理子系統(tǒng)接口客戶管理信息化平臺與加油站油品管理系統(tǒng)接口客戶管理信息化平臺與IC卡信息系統(tǒng)接口工程的目的開發(fā)零售直銷管理子系統(tǒng)、大庫及二次物流子系統(tǒng)、方案管理子系統(tǒng)、往來客戶管理子系統(tǒng)及客戶管理信息化平臺；集成*加油站管理系統(tǒng)接口，集成與已建業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口。處理目前*業(yè)務(wù)管理無法完全信息化的問題，將零售直銷業(yè)務(wù)、物流配送業(yè)務(wù)、往來客戶業(yè)務(wù)、方案執(zhí)行業(yè)務(wù)及客戶效力業(yè)務(wù)全部納入到信息系統(tǒng)管理中。在規(guī)范業(yè)務(wù)流程的

21、同時提高任務(wù)效率、降低操作人員負(fù)擔(dān)。 該當(dāng)遵照的規(guī)范或規(guī)范界面規(guī)范：遵照Windows界面操作規(guī)那么操作流程：遵照*公司的日常管理流程規(guī)范開發(fā)流程：遵照CMM3產(chǎn)品控制流程規(guī)范集成范圍本次集成只適用于*石油，針對*加油站業(yè)務(wù)、分公司業(yè)務(wù)及總部業(yè)務(wù)全面集成；不涉及財務(wù)資產(chǎn)、人力資源、視頻監(jiān)控、其他日常中心業(yè)務(wù)等。所屬單位角色稱號職責(zé)描畫總公司董事長 擔(dān)任公司的全面管理，對董事會擔(dān)任總經(jīng)理 擔(dān)任公司的全面管理，對董事會擔(dān)任副總經(jīng)理擔(dān)任業(yè)務(wù)副總經(jīng)理擔(dān)任信息財務(wù)總監(jiān)財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理財務(wù)資產(chǎn)部副經(jīng)理主管會計加管部經(jīng)理加管部副經(jīng)理業(yè)務(wù)主管營銷部經(jīng)理營銷部副經(jīng)理業(yè)務(wù)主管內(nèi)控審計部經(jīng)理業(yè)務(wù)主管信息中心主任系統(tǒng)管

22、理員儲運管理部經(jīng)理儲運管理部副經(jīng)理業(yè)務(wù)主管分公司分公司經(jīng)理分公司書記分公司副經(jīng)理分公司營銷科長分公司財務(wù)科長主管會計業(yè)務(wù)主管加油站加油站經(jīng)理加油站副經(jīng)理核算員計量員加油員加油車司機(jī)闡明：詳細(xì)職責(zé)參照內(nèi)控手冊完善*公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成工程 用戶需求闡明書根底數(shù)據(jù)公司機(jī)構(gòu)根底信息總公司根底信息新加公司編號000000、公司全稱、公司簡稱、法人代表、聯(lián)絡(luò)、地址、公司主頁、郵政編碼、分公司根底信息形狀營運、合并、分解、分公司編號、分公司稱號、地址、分公司主頁、郵政編碼、分公司經(jīng)理、聯(lián)絡(luò)配送中心形狀營運、停業(yè)、技改、類型、編號、稱號、地址、聯(lián)絡(luò)人油庫形狀營運、停業(yè)、技改、類型、所屬類型自有、代儲、模擬、油庫

23、編號、油庫稱號、地址、聯(lián)絡(luò)人注：模擬油庫部分只在分公司發(fā)生業(yè)務(wù)，只錄入單據(jù)收油單、索賠單、損耗單油庫對應(yīng)油源地油庫編號、油庫稱號、配送中心編號、稱號、運距公里、固定運費、運率、其它費用過路費、過磅費、及其它、正常運輸損耗、加油站其它油源地形狀營運、停業(yè)、技改、類型、所屬類型自有、代儲、煉廠、外采、串換、編號、稱號、地址、聯(lián)絡(luò)人加油站根底信息 根本信息：形狀營運、停業(yè)、技改、油站編號、油站稱號、油站類型市區(qū)、國道、團(tuán)場、地址、郵政編碼、油站經(jīng)理、油站經(jīng)理聯(lián)絡(luò)、油站主頁、運營類型全資、控股、參股、租賃、 油槍信息：油槍編號、油槍稱號、油品、售價、形狀停用、啟用 油罐信息：油罐編號、油品編號、稱號、

24、油罐稱號、平安罐容、最高液位、最低液位、最高水位、形狀停用、啟用、規(guī)范罐容加油站對應(yīng)油源地加油站編號、加油站稱號、編號、稱號、運距公里、固定運費、運率、其它費用過路費、過磅費、及其它、正常運輸損耗、客戶根底信息客戶根底信息新增客戶編碼：所在加油站分公司或總公司4位序號標(biāo)示位0、1、2，分公司后位補0所屬：總公司、分公司、加油站加油站類型：往來單位、IC卡、現(xiàn)金總公司、分公司客戶客戶類型：往來單位、IC卡、現(xiàn)金客戶、零售分公司總公司支付類型：預(yù)付、預(yù)收、現(xiàn)金根本情況：客戶所屬單位加油站、分公司、總公司、稱號、法定代表人擔(dān)任人、聯(lián)絡(luò)人、辦公、地址、簽署合同是、否、銷售方式站前、油車、直銷、所屬地域

25、13個分公司、合同編號、開票類型普票、增票、無票、開票方式充值、消費、后結(jié)算、主卡號IC卡所屬行業(yè)：農(nóng)、林、牧，采礦業(yè)，制造業(yè)，電力、燃?xì)饧八M，建筑業(yè)，交通運輸、倉儲及郵政，信息傳輸、計算機(jī)效力，零售和零售業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，金融，房地產(chǎn)，租賃和商業(yè)效力，科學(xué)研討、技術(shù)效力和地質(zhì)勘查業(yè)，水利、環(huán)境和公司設(shè)備管理業(yè)，居民效力和其他效力業(yè)，教育，衛(wèi)生、社會保證和社會福利業(yè)，文化、體育和文娛業(yè)企業(yè)情況：油品年需求量噸、銷售預(yù)警噸、銷售戰(zhàn)略積分、折扣、禮品、配送、承兌匯票、運營情況優(yōu)秀、良好、普通、較差、已供時間月、客戶訪問頻率次/年、星級評定5、4、3、2、1、進(jìn)油渠道、客戶維護(hù)：擔(dān)任單位、擔(dān)任人

26、、法人代表：姓名、性別、民族、生日、個人喜好、家庭成員關(guān)系、姓名、任務(wù)單位、生日、興趣喜好、社會關(guān)系關(guān)系、姓名、任務(wù)單位、生日、興趣喜好聯(lián)絡(luò)人1：姓名、性別、民族、生日、個人喜好、家庭成員關(guān)系、姓名、任務(wù)單位、生日、興趣喜好、社會關(guān)系關(guān)系、姓名、任務(wù)單位、生日、興趣喜好聯(lián)絡(luò)人2：姓名、性別、民族、生日、個人喜好、家庭成員關(guān)系、姓名、任務(wù)單位、生日、興趣喜好、社會關(guān)系關(guān)系、姓名、任務(wù)單位、生日、興趣喜好營業(yè)信息：廢品油客戶分類、所屬集團(tuán)、營業(yè)執(zhí)照編號、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記號、運營答應(yīng)證編號、開戶銀行及銀行賬號、法人擔(dān)任人身份證、主營業(yè)務(wù)、汽油類機(jī)具臺、柴油類機(jī)具臺、合同編號、合同期限、結(jié)算方式

27、、銷售價錢、簽約量噸、合同文本、管理層信息職務(wù)、聯(lián)絡(luò)方式、生日、民族往來單位：支付類型預(yù)付、應(yīng)收、額度應(yīng)收透支、余額分充值余額和透支余額、能否配送否、是、折讓0、額度、禮品無、有、結(jié)算期限、承兌匯票否、是、擔(dān)保否、是、擔(dān)保人、預(yù)警額度、預(yù)警期限、能否開發(fā)票否、增、普、開票時間充值、銷售、結(jié)算注：折讓按照升和金額優(yōu)惠，按金額優(yōu)惠二級賬戶信息表賬號定義：2位數(shù)字，簡碼定義：加油站級4位客戶序號2位賬號根本信息：賬號、稱號、擔(dān)任人、聯(lián)絡(luò)人、地址、辦公、油品年需求量噸、銷售方式站前、油車、直銷、已供時間月、客戶訪問頻率次/年、機(jī)具數(shù)量臺、擔(dān)任單位、擔(dān)任人、當(dāng)前余額包括透支額、透支上限、副卡號IC卡營業(yè)

28、信息：廢品油客戶分類、所屬集團(tuán)、營業(yè)執(zhí)照編號、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記號、運營答應(yīng)證編號、開戶銀行及銀行賬號、法人擔(dān)任人身份證、主營業(yè)務(wù)、汽油類機(jī)具臺、柴油類機(jī)具臺、合同編號、合同期限、結(jié)算方式、銷售價錢、簽約量噸、合同文本、管理層信息職務(wù)、聯(lián)絡(luò)方式、生日、民族往來單位客戶信息參照客戶根底信息和二級賬戶信息表直銷零售客戶參照客戶根底信息和二級賬戶信息表IC卡客戶信息完善現(xiàn)有的IC卡信息社會客戶信息 參照客戶根底信息和二級賬戶信息表用油機(jī)具車輛序號、類別、類型、車號、司機(jī)姓名、聯(lián)絡(luò)方式、所屬二級賬號、形狀客戶對應(yīng)油源地客戶編號、客戶稱號、油源地編號、稱號、運距公里、固定運費、運率、其它費用過路費、

29、過磅費、及其它、正常運輸損耗外部單位根底信息第三方物流運輸單位根底信息：單位編號、單位稱號、法定代表人擔(dān)任人、聯(lián)絡(luò)人、辦公、擔(dān)任人、地址、簽署合同是、否、所屬油源地車輛信息：車輛編號、車輛類型、車牌號、司機(jī)、所屬單位、汽油噸位、柴油噸位、車輛形狀停用、察看、正常、司機(jī)聯(lián)絡(luò)方式油罐信息：罐號、油品、噸位容積表：罐號、運營產(chǎn)品根底信息商品分類分類編碼、分類稱號、所屬采購組、分類屬性、缺省毛利率、最高毛利率、最低毛利率、損耗率、預(yù)估銷售額、預(yù)估毛利額、預(yù)估品項數(shù)、分類營業(yè)面積供應(yīng)商非油按照零售管理系統(tǒng)中的供應(yīng)商資料定義根本信息：供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商稱號、通訊地址、郵政編碼、地域編號、類型、購進(jìn)類別、采

30、購組、聯(lián)絡(luò)、聯(lián)絡(luò)人、企業(yè)性質(zhì)、供應(yīng)項、供應(yīng)商屬性不可訂、不可退貨、進(jìn)貨定價、商品油品和非油品按照零管系統(tǒng)中的商品資料定義，油源地對應(yīng)的商品別稱新增運用油源地出票運用，運用于配送系統(tǒng)，其他系統(tǒng)不用，可維護(hù)原有系統(tǒng)優(yōu)化加油站端優(yōu)化投幣在前臺添加按人員投幣記錄，后臺添加投幣記錄查詢及打印功能加油站入行回執(zhí)單在系統(tǒng)的入行管理能否表達(dá)完好？能否上傳總部？結(jié)合整體資金管理看這樣做能否滿足？目的就是監(jiān)控稽查加油站資金構(gòu)造完好，及時性和正確性。單據(jù)信息：營業(yè)員編號、營業(yè)員稱號、投幣時間、投幣班次、投幣金額注：報表整理完繼續(xù)完善稱號：投幣管理 標(biāo)識符：功能描畫：前臺POS添加投幣操作，投幣人選擇稱號，錄入金額，

31、POS自動記錄時間和當(dāng)前營業(yè)班次。每次POS交班后，數(shù)據(jù)上傳BOS系統(tǒng)，可在BOS系統(tǒng)錢袋管理里查詢進(jìn)展核對。前臺POS支持不同投幣人按編號錄入金額，構(gòu)成包含“姓名、投幣金額、時間的電子記錄，具有打印小票功能；新增BO投幣電子記錄復(fù)核功能，班結(jié)時，構(gòu)成與班營業(yè)時間一致的投幣電子記錄明細(xì)，且每條記錄明細(xì)可附加“備注，該“備注由站管理人員填寫存盤；可查詢、打??；復(fù)核終了后上傳總分公司數(shù)據(jù)庫。業(yè)務(wù)流程：收油管理待定收油管理數(shù)據(jù)可以滿足計量員帳表可以出具、稱號：廢品油入庫驗收單待定標(biāo)識符：功能描畫新增計量單待定標(biāo)識符：清點管理待定月度清點抽查清點停業(yè)清點清罐換號清點清罐交接清點技改清點調(diào)價清點這個涉及

32、表單和流程，讓業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。注：參照換季管理待定換機(jī)管理闡明：根據(jù)油站要換加油機(jī)的需求，為了保證油站班結(jié)數(shù)據(jù)和日結(jié)數(shù)據(jù)的總累差一致性，我們必需經(jīng)過一個系統(tǒng)處置把原主板產(chǎn)生的和新主板產(chǎn)生的累計數(shù)記錄。用例描畫： 此功能模塊用于系統(tǒng)記錄換加油機(jī)的累計數(shù)信息，換板前取出原板的累計數(shù)，換板后讀出新板的累計數(shù)，并分別構(gòu)成累計差。優(yōu)先級： 中級場景： 加油機(jī)改換主板愿景： 將油品換號納入系統(tǒng)管理中前置條件： 油槍信息曾經(jīng)存在后置條件： 無界面： 查詢條件日期段、班次、油槍數(shù)據(jù)項描畫： 換機(jī)日期、系統(tǒng)單號、班次、油槍號、油品號、原累計數(shù)、新累計數(shù)、制造人、審核人業(yè)務(wù)流程： 添加支付方式稱號：添加支付方式標(biāo)識

33、符：功能描畫：在前臺POS參與中油IC卡和銀聯(lián)卡等支付鍵，標(biāo)志加油流水支付類型，在后臺BO，由核算員復(fù)核每種匯總的繳款記錄，最后，此復(fù)核的繳款數(shù)據(jù)匯總到班結(jié)、日結(jié)等報表。業(yè)務(wù)流程：日結(jié)管理新增往來單位日結(jié)處置，將往來單位的本期收款、本期支出、期末余額等匯總一個新增系統(tǒng)表中，便于應(yīng)往來單位應(yīng)收賬款明細(xì)表和往來單位應(yīng)收賬款匯總表統(tǒng)計，新增表的數(shù)據(jù)注：思索按日，還是按班報表管理交接班報表表樣：記賬客戶交接班報表表樣：油品銷售日結(jié)報表應(yīng)收賬款明細(xì)表應(yīng)收賬款匯總表待定 HYPERLINK 表單格式/加油站往來單位應(yīng)收賬款匯總表.xlsx 見往來單位車輛一覽表 HYPERLINK 表單格式/加油站往來單位

34、車輛一覽表.xlsx 見漲價前后各油品匯總表注：沒看懂這張表的意思？加油機(jī)調(diào)價清點記錄表分公司待定總部待定客戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求客戶需求加油站客戶需求方案單據(jù)信息：客戶編號、客戶稱號、油品、年度、月度、站前噸、直銷噸、加油車噸、注：報表整理完繼續(xù)完善稱號：加油站客戶需求方案標(biāo)識符：SQP功能描畫：此模塊用于填寫加油站客戶月度油品需求方案，包括往來單位客戶、IC卡客戶及直銷客戶，加油站填寫后上報給分公司和總部。用于跟蹤加油站需求方案實踐對比情況。業(yè)務(wù)流程：分公司客戶需求單據(jù)信息：客戶編號、客戶稱號、油品、年度、月度、零售噸、直銷噸、注：報表整理完繼續(xù)完善稱號：分公司客戶需求方案標(biāo)識符：功能描畫：此

35、模塊用于填寫分公司客戶月度油品需求方案，包括往零售和直銷客戶，分公司填寫后上報給總部。用于跟蹤分公司客戶需求方案實踐對比情況。業(yè)務(wù)流程：總部客戶需求單據(jù)信息：客戶編號、客戶稱號、油品、年度、月度、零售噸、直銷噸、注：報表整理完繼續(xù)完善稱號：分公司客戶需求方案標(biāo)識符：功能描畫：此模塊用于填寫總公司客戶月度油品需求方案，包括往零售和直銷客戶，總公司填寫后錄入總部系統(tǒng)。用于跟蹤總公司客戶需求方案實踐對比情況。業(yè)務(wù)流程：星級定義待定參照星級定義表注：規(guī)那么由市場營銷部門確認(rèn)，2021年10月11日之前提供訪問記錄客戶、訪問時間、訪問人、接待人、訪問方式、現(xiàn)場、內(nèi)容、能否回復(fù)、回復(fù)人、回復(fù)時間、其它闡明

36、、訪問單位加油站、分公司、總部加油站客戶訪問記錄稱號：加油站客戶訪問記錄標(biāo)識符：功能描畫：此模塊用于填寫加油站客戶訪問，包括客戶、訪問時間、訪問人、接待人、訪問方式、現(xiàn)場、內(nèi)容、能否回復(fù)、回復(fù)人、回復(fù)時間、其它闡明、訪問單位。用于備案和回饋。業(yè)務(wù)流程：分公司客戶訪問記錄稱號：分公司客戶訪問記錄標(biāo)識符：功能描畫：此模塊用于填寫分公司客戶訪問，包括客戶、訪問時間、訪問人、接待人、訪問方式、現(xiàn)場、內(nèi)容、能否回復(fù)、回復(fù)人、回復(fù)時間、其它闡明、訪問單位。用于備案和回饋。業(yè)務(wù)流程：總部客戶訪問記錄稱號：分公司客戶訪問記錄標(biāo)識符：功能描畫：此模塊用于填寫總公司客戶訪問，包括客戶、訪問時間、訪問人、接待人、訪

37、問方式、現(xiàn)場、內(nèi)容、能否回復(fù)、回復(fù)人、回復(fù)時間、其它闡明、訪問單位。用于備案和回饋。業(yè)務(wù)流程：優(yōu)惠讓利闡明：并入IC卡、往來單位、直銷零售的讓利規(guī)那么，在此用于查詢加油站客戶優(yōu)惠讓利IC卡用戶、往來單位、直銷客戶讓利規(guī)那么查詢分公司客戶優(yōu)惠讓利總公司客戶優(yōu)惠讓利往來單位業(yè)務(wù)需求總分公司模塊 帳務(wù)管理 注：報表格式2021年10月20日前確認(rèn)，由市場營銷、加油站管理及財務(wù)部門一致確定 加油站模塊 往來單位資料維護(hù) 闡明：不需求審批，應(yīng)收轉(zhuǎn)預(yù)付無需審批，預(yù)付轉(zhuǎn)應(yīng)收需求審批，優(yōu)惠方式變化需求審批稱號：往來單位資料維護(hù)標(biāo)識符：CDW功能描畫：此模塊用于維護(hù)商品的往來單位資料，包括客戶根本信息、所屬行業(yè)

38、、企業(yè)情況、營業(yè)信息等，由加油站一致維護(hù)，上傳分公司和總部。業(yè)務(wù)流程：優(yōu)惠審批闡明：一切相關(guān)優(yōu)惠的不經(jīng)過分、總部審批，在加油站端不能生效，包括取消優(yōu)惠。降低優(yōu)惠程度能否審批，能否涉及多崗位審核？同意流轉(zhuǎn)由專業(yè)系統(tǒng)完成，業(yè)務(wù)系統(tǒng)僅提供錄入窗口和控制手段。稱號：優(yōu)惠審批標(biāo)識符：FAR功能描畫：此模塊用于往來單位優(yōu)惠折讓的相關(guān)審批，加油站將優(yōu)惠折讓條件上報給分公司，分公司接納后審批復(fù)核經(jīng)過上報給總公司，總公司接納后審批復(fù)核后下發(fā)給加油站，加油站接納后執(zhí)行優(yōu)惠生效。假設(shè)分公司和總公司審核不能經(jīng)過那么審批作廢。業(yè)務(wù)流程：銷售管理 站前銷售 闡明：余額提示小票和POS機(jī)稱號：站前銷售標(biāo)識符：SFS功能描畫

39、：此模塊用于往來單位在加油站站前加油支付，在站前POS機(jī)上錄入往來單位的客戶賬號，系統(tǒng)自動檢索出相關(guān)車輛，選中車輛進(jìn)展支付，假設(shè)余額缺乏系統(tǒng)自動停頓支付并提示。業(yè)務(wù)流程：加油站直銷提供錄入窗口，按照客戶、油品、每筆發(fā)生實踐情況、原單號闡明：余額提示小票和POS機(jī)稱號：加油站直銷標(biāo)識符：功能描畫：此模塊用于往來單位在加油站直銷銷售，在站級BO端錄入往來單位、直銷油品、數(shù)量噸、金額等，假設(shè)余額缺乏系統(tǒng)不允許復(fù)核并提示。業(yè)務(wù)流程：加油車銷售注：沒有規(guī)范管理流程，由業(yè)務(wù)部門在2021年10月15日前提供稱號：加油車銷售標(biāo)識符：OTS功能描畫：此模塊用于往來單位加油站加油車送油銷售方式，加油車直接在站前

40、銷售，前臺POS將這筆加油算成特殊買賣，傳到后臺，后臺將這筆買賣制成加油車銷售單。在加油車回款時按照這個銷售單來錄入回款明細(xì)，假設(shè)有往來單位的，選擇往來單位進(jìn)展錄入，往來單位會自動帶出優(yōu)惠的相關(guān)信息，加油車錄入回款記錄后，此單復(fù)核進(jìn)入當(dāng)天的營業(yè)款，同時出具讓利單。業(yè)務(wù)流程：繳款充值管理 闡明：預(yù)付類客戶繳款充值賬戶增減，應(yīng)收客戶繳款未按期限繳款，停頓銷售；應(yīng)收客戶繳款大于應(yīng)交款額，大于部分可成為預(yù)付類客戶，且可進(jìn)展預(yù)付客戶銷售；添加發(fā)票類型，充值回執(zhí)。充值類型支票、現(xiàn)金、電匯、承兌匯票方案管理業(yè)務(wù)需求闡明：集中管理方式，還是分散式管理方式還沒有確認(rèn)。由業(yè)務(wù)部門2021年10月15日之前確認(rèn)系統(tǒng)

41、錄入支持分公司和總部分權(quán)錄入，最小單位是加油站、客戶、銷售方案加油站端被動接受分公司下達(dá)的銷售方案，字段主要是商品編號、商品稱號、年度、月度銷售目的月度銷售方案商品編號、商品稱號、銷售類型站前、直銷、加油車、1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月稱號：加油站月度銷售方案標(biāo)識符：SSP功能描畫：此模塊用于填寫加油站月度油品銷售方案，包括往來站前銷售、直銷及加油車銷售，加油站填寫后上報給分公司和總部。用于跟蹤加油站需求方案實踐對比情況。業(yè)務(wù)流程：年度銷售目的分公司端月度銷售方案商品編號、商品稱號、銷售類型直銷和零售、1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月稱號：分公司月度銷售方案標(biāo)識符：功能描畫：此模塊用于填寫分夠功能上月度油品銷售方案，包括零售和直銷，分公司填寫后上報給總部。用