2022年代理其他商業(yè)銀行辦理全國銀行匯票業(yè)務(wù)協(xié)議

1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁2022年代理其他商業(yè)銀行辦理全國銀行匯票業(yè)務(wù)協(xié)議甲方：_銀行_分行乙方：_銀行根據(jù)中華人民共和國票據(jù)法、票據(jù)管理實(shí)施辦法、支付結(jié)算辦法、支付結(jié)算會(huì)計(jì)核算手續(xù)、支付結(jié)算業(yè)務(wù)代理辦法及中國建設(shè)銀行有關(guān)制度規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利和責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本著安全高效、互惠互利、長期合作、共同發(fā)展的原則，就甲方代理乙方辦理全國銀行匯票業(yè)務(wù)，簽訂協(xié)議如下：第一條 自_年_月_日起，甲方代理乙方辦理全國銀行匯票業(yè)務(wù)。乙方簽發(fā)的甲方匯票，一律由甲方銀行全國匯票機(jī)構(gòu)代理付款。第二條 乙方應(yīng)將申請(qǐng)簽發(fā)全國銀行匯票的轄屬_個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)向甲方提出書面報(bào)告，甲方報(bào)經(jīng)甲方銀行總

2、行批準(zhǔn)。甲乙雙方應(yīng)各自制定相應(yīng)的管理辦法、操作規(guī)程、崗位職責(zé)等，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。第三條 甲方應(yīng)為乙方配備代理匯票專用章、電子密押器（含ic卡，下同）、壓數(shù)機(jī)，并提供空白銀行匯票憑證（含匯票申請(qǐng)書，下同）。代理匯票專用章、壓數(shù)機(jī)只適用于其他商業(yè)銀行銀行匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)（以下簡稱匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)）在簽發(fā)甲方銀行銀行匯票時(shí)的簽章和壓印出票金額。第四條 乙方應(yīng)根據(jù)甲方銀行有關(guān)制度規(guī)定，按重要物品領(lǐng)用手續(xù)向甲方領(lǐng)用代理匯票專用章、電子密押器、壓數(shù)機(jī)；按重要空白憑證領(lǐng)用手續(xù)定期向甲方領(lǐng)用空白銀行匯票憑證。乙方對(duì)領(lǐng)用的空白銀行匯票憑證必須按照重要空白憑證管理，納入其表外科目核算，確保賬實(shí)相符。第五條 甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方

3、簽發(fā)全國銀行匯票的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第六條 乙方匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)對(duì)甲方提供的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器或壓數(shù)機(jī)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的安全管理，做到三分管，營業(yè)日中午及終了，必須入保險(xiǎn)箱（庫）保管。電子密押器和ic卡應(yīng)分別存放保管。第七條 乙方應(yīng)在甲方所屬甲方銀行_分行_機(jī)構(gòu)（以下簡稱_機(jī)構(gòu)）開立“同業(yè)存放款項(xiàng)”賬戶，存入足額資金，以保證及時(shí)移存其簽發(fā)的銀行匯票資金。該賬戶不足移存簽發(fā)銀行匯票資金的，乙方應(yīng)在當(dāng)日補(bǔ)足。甲乙雙方應(yīng)按旬核對(duì)賬務(wù)。第八條 乙方應(yīng)保證其所屬匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照中華人民共和國票據(jù)法、票據(jù)管理實(shí)施辦法、支付結(jié)算辦法和中國建設(shè)銀行有關(guān)制度規(guī)定簽發(fā)銀行匯票。第九條 乙方應(yīng)

4、按簽發(fā)的銀行匯票上所記載的內(nèi)容承擔(dān)與甲方票據(jù)責(zé)任相對(duì)應(yīng)的責(zé)任。第十條 乙方簽發(fā)的銀行匯票，應(yīng)在當(dāng)日至遲下一個(gè)營業(yè)日（時(shí)間）前將匯票申請(qǐng)書第三聯(lián)、銀行匯票第一聯(lián)、第四聯(lián)以及全額移存銀行匯票資金的轉(zhuǎn)賬支票送甲方所屬_機(jī)構(gòu)，并辦理交接手續(xù)。甲方所屬_機(jī)構(gòu)據(jù)此將銀行匯票資金從乙方“同業(yè)存放款項(xiàng)”賬戶轉(zhuǎn)入“匯出匯款”賬戶。乙方匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)當(dāng)天作廢的銀行匯票憑證，也應(yīng)一并送甲方所屬_機(jī)構(gòu)。第十一條 甲方保證中國建設(shè)銀行全國匯票機(jī)構(gòu)對(duì)乙方簽發(fā)的銀行匯票按照支付結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定審核兌付。第十二條 乙方同意對(duì)其出票金額為_元以上（含_元）的銀行匯票，經(jīng)甲方銀行各代理付款行查詢確認(rèn)后兌付。第十三條 甲方所屬_機(jī)構(gòu)

5、、乙方匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)接到對(duì)乙方簽發(fā)的銀行匯票查詢時(shí)，應(yīng)及時(shí)查復(fù)。需甲乙雙方協(xié)查的，甲乙雙方間應(yīng)在_小時(shí)內(nèi)給予回復(fù)，甲方或乙方接到回復(fù)后應(yīng)及時(shí)查復(fù)。第十四條 甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方其所簽銀行匯票在辦理交接手續(xù)及移存銀行匯票資金前兌付的情況，乙方應(yīng)立即將該匯票申請(qǐng)書第三聯(lián)、銀行匯票第一聯(lián)、第四聯(lián)及移存銀行匯票資金的轉(zhuǎn)賬支票送甲方所屬_機(jī)構(gòu)，并辦理交接手續(xù)。第十五條 甲方應(yīng)將銀行匯票多余款及經(jīng)確認(rèn)未解付的未用退回款項(xiàng)，于當(dāng)日至遲下一營業(yè)日上午劃給乙方銀行匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)。第十六條 乙方營業(yè)機(jī)構(gòu)不得自行審核兌付中國建設(shè)銀行銀行匯票，一律采用收妥抵用辦法予以受理。第十七條 乙方應(yīng)按月對(duì)其匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)的代理匯票專用

6、章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機(jī)的保管使用情況進(jìn)行自查。甲方應(yīng)按季派員持單位介紹信、工作證會(huì)同乙方對(duì)其匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機(jī)的保管使用等情況進(jìn)行檢查，對(duì)不符合規(guī)定的，乙方必須及時(shí)糾正。第十八條 乙方匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)需要變更行名、營業(yè)地址、郵政編碼、電報(bào)掛號(hào)等事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告甲方，甲方應(yīng)報(bào)經(jīng)中國建設(shè)銀行總行批準(zhǔn)。第十九條 乙方對(duì)擬撤銷的銀行匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告甲方，并在撤銷日前一個(gè)營業(yè)日終了，收繳代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機(jī)。甲乙雙方應(yīng)在兩日內(nèi)辦理交接手續(xù)。第二十條 乙方發(fā)生代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電

7、子密押器、壓數(shù)機(jī)丟失、被盜的，須按中國建設(shè)銀行有關(guān)制度規(guī)定，在12小時(shí)之內(nèi)向甲方書面報(bào)告，并應(yīng)及時(shí)查明原因，通報(bào)甲方。第二十一條 乙方應(yīng)按照支付結(jié)算業(yè)務(wù)代理辦法的規(guī)定向甲方支付下列費(fèi)用：一、代理匯票專用章、電子密押器、壓數(shù)機(jī)的成本費(fèi)。二、空白銀行匯票憑證工本費(fèi)。三、手續(xù)費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用。第二十二條 對(duì)甲乙雙方的違約行為按以下約定承擔(dān)違約責(zé)任：一、甲方未按本協(xié)議第十五條 規(guī)定將銀行匯票多余款、未用退回款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)給乙方匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)的，除負(fù)責(zé)糾正外，對(duì)未劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)按每日萬分之七向乙方支付違約金。二、乙方未按本協(xié)議第三條 第二款 規(guī)定，超范圍簽章和壓印，造成經(jīng)濟(jì)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。三、乙方未按

8、本協(xié)議第七條 、第十條 及第十四條 規(guī)定移存銀行匯票資金的，除負(fù)責(zé)糾正外，對(duì)未移存金額或移存資金不足的金額按每日萬分之七向甲方支付違約金。四、乙方違反本協(xié)議第八條 規(guī)定簽發(fā)銀行匯票，造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。五、乙方發(fā)生代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機(jī)丟失、被盜的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。六、甲乙雙方未按本協(xié)議第十三條 規(guī)定及時(shí)查詢查復(fù)，造成客戶投訴或資金損失的，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。甲乙雙方違反操作規(guī)程，給對(duì)方造成損失的，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、擅自毀約，拒絕履行義務(wù)，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十三條

9、乙方所屬匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)有下列情況之一的，應(yīng)停止簽發(fā)銀行匯票，乙方應(yīng)在停止日前一個(gè)營業(yè)日終了收繳該匯票簽發(fā)機(jī)構(gòu)的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機(jī)，并于兩個(gè)工作日內(nèi)與甲方辦理交接手續(xù)：一、違反銀行匯票章、證、押（壓）管理規(guī)定，在甲方要求的整改期內(nèi)未予整改的；二、發(fā)生代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、密押器、壓數(shù)機(jī)丟失或被盜等重大結(jié)算事故的；三、造成風(fēng)險(xiǎn)隱患的其他違規(guī)行為。第二十四條 乙方有下列情況之一的，甲方可解除與其所簽訂的代理協(xié)議：一、一年內(nèi)發(fā)生三次以上未按規(guī)定及時(shí)全額移存銀行匯票資金，致使不能及時(shí)清算匯票資金的；二、簽發(fā)空頭銀行匯票，套取資金，以及進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的；三、因

10、經(jīng)營狀況變化，不再符合規(guī)定代理?xiàng)l件的。第二十五條 若經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，乙方能自行簽發(fā)本行銀行匯票，乙方應(yīng)在自行簽發(fā)日前一個(gè)營業(yè)日終了，將代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機(jī)交給甲方，并辦理有關(guān)交接手續(xù)。乙方自行簽發(fā)日前簽發(fā)的甲方銀行銀行匯票，甲方銀行在乙方自行簽發(fā)本行銀行匯票日后仍按本協(xié)議規(guī)定繼續(xù)代理付款，直至乙方簽發(fā)的所有甲方銀行銀行匯票付款清算完畢后，本協(xié)議自行終止。第二十六條 本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)通過協(xié)商解決。協(xié)商不成，可以提請(qǐng)中國人民銀行_分（支）行調(diào)解。在調(diào)解期間，本協(xié)議不涉及爭議部分的條款，甲乙雙方仍須履行。第二十七條 本協(xié)議自甲方有權(quán)簽字人（或

11、授權(quán)代理人）及乙方法定代表人或其授權(quán)代理人簽字并加蓋公章之日起生效。第二十八條 對(duì)本協(xié)議內(nèi)容的變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第二十九條 本協(xié)議一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，報(bào)中國人民銀行_分（支）行一份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 有權(quán)簽字人（簽字）：_有權(quán)簽字人（簽字）：_年_月_日 _年_月_日2022年代理其他商業(yè)銀行辦理全國銀行匯票業(yè)務(wù)協(xié)議（二）甲方（委托方）：乙方（代理方）：甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方_事宜，依據(jù)中華人民共和國合同法有關(guān)規(guī)定，簽訂本合同以資雙方共同遵照履行。一、授權(quán)范圍1、甲方以其擁有的出口客戶和渠道與乙方進(jìn)行出口業(yè)務(wù)合作，甲方承諾其擁有的出

12、口客戶和渠道沒有侵犯第三者的權(quán)益，進(jìn)行的出口業(yè)務(wù)內(nèi)容合法，無欺詐等行為，否則甲方承擔(dān)最終的全部法律責(zé)任。2、合作期間，甲方作為乙方的業(yè)務(wù)辦事處或業(yè)務(wù)部對(duì)外從事出口業(yè)務(wù)并承擔(dān)規(guī)定的義務(wù)。3、合作期間，甲方以乙方名義從事出口業(yè)務(wù)必須遵循本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。4、合作期間，乙方應(yīng)對(duì)甲方的客戶資料進(jìn)行必要的保密，不得利用甲方的客戶資源開展與甲方業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)。二、出口指標(biāo)和相關(guān)考核1、期限：_年_月_日至_年_月_日。2、甲方承諾完成年出口任務(wù)_萬美元。甲方必須提供足額的增值稅發(fā)票和專用繳款書。三、權(quán)利和義務(wù)（一）乙方的權(quán)利和義務(wù)1、乙方同甲方指定的外方簽訂外銷合同，該合同內(nèi)容需要由甲方在簽訂前確認(rèn)并負(fù)責(zé)

13、，并經(jīng)乙方同意。2、按照甲方提供的貨物數(shù)據(jù)及時(shí)制作出口報(bào)關(guān)運(yùn)輸及隨寄需要的發(fā)票、裝箱單、貨運(yùn)委托書、保險(xiǎn)單等單據(jù)。3、在自身能力允許的情況下，對(duì)需辦理出口配額和許可證等的貨物，在受到甲方委托后應(yīng)該積極予以辦理各種手續(xù)及時(shí)取得有關(guān)單證，但免除不能及時(shí)取得有關(guān)單證的責(zé)任。4、貨物若需乙方負(fù)責(zé)商檢，乙方則應(yīng)及時(shí)認(rèn)真作好商品的商檢通關(guān)工作，以免延誤通關(guān)等后續(xù)工作的進(jìn)行。5、在乙方負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)運(yùn)輸?shù)姆绞较?，積極聯(lián)絡(luò)貨運(yùn)代理公司進(jìn)行定倉、保險(xiǎn)等事務(wù)，保證出口貨物安全、及時(shí)順利的出口清關(guān)，不延誤指定裝船日期，但對(duì)貨物的真實(shí)性由甲方負(fù)責(zé)。6、及時(shí)做好貨款在各種方式下的結(jié)匯工作，按約定的結(jié)算方式同甲方進(jìn)行結(jié)算并規(guī)定

14、比例收取代理費(fèi)。7、作好貨款的核銷工作，催促甲方在指定的期限內(nèi)收到外匯貨款，及時(shí)收回外匯核銷單及出口報(bào)關(guān)單，在規(guī)定的期限內(nèi)完成外匯核銷。8、若貨物需退稅的，在收到甲方提供的按退稅機(jī)關(guān)規(guī)定的完整的退稅憑證后應(yīng)及時(shí)完成退稅工作，按協(xié)議的結(jié)算款項(xiàng)同甲方結(jié)算。9、積極協(xié)助應(yīng)由甲方完成的各項(xiàng)其他工作，在外貿(mào)上給予能力范圍內(nèi)的各種支持。（二）甲方的權(quán)利和義務(wù)1、對(duì)乙方同外方及供貨方簽訂的協(xié)議內(nèi)容負(fù)責(zé)，并承擔(dān)不能完成協(xié)議的一切后果。2、按時(shí)、按量、按質(zhì)準(zhǔn)備貨物，貨物備妥后及時(shí)把規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝、毛凈重等數(shù)據(jù)告訴乙方，以便乙方及時(shí)制作各種單據(jù)。3、對(duì)需要出口配額及許可證的貨物，應(yīng)辦理相關(guān)的申請(qǐng)手續(xù)，乙方

15、予以協(xié)助完成。也可以委托乙方在能力范圍內(nèi)予以全權(quán)辦理。但承擔(dān)乙方不能及時(shí)取得該些單證的后果。4、若由甲方負(fù)責(zé)貨物的商檢、訂倉、保險(xiǎn)及海關(guān)清關(guān)等工作，甲方應(yīng)同時(shí)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的各種費(fèi)用。并保證報(bào)關(guān)單據(jù)上的貨物與實(shí)際裝船出口的貨物在品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量上的完全一致，負(fù)責(zé)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果。5、應(yīng)積極催促外方在指定的期限內(nèi)（出口報(bào)關(guān)后_個(gè)月內(nèi)）將貨款匯入乙方的指定賬戶，并承擔(dān)不能收到外匯貨款和收匯晚于規(guī)定期限的一切責(zé)任和后果。對(duì)于收匯超過_個(gè)月的應(yīng)事先經(jīng)乙方同意。實(shí)際收匯金額低于報(bào)關(guān)金額不得超過_美元。6、按協(xié)議規(guī)定與乙方進(jìn)行貨款計(jì)算和支付出口代理費(fèi)。7、在出口清關(guān)后的收回出口外匯核銷單和出口

16、報(bào)關(guān)單（核銷聯(lián)）并交于乙方。交于乙方的時(shí)間必須在出口報(bào)關(guān)（以出口報(bào)關(guān)單上出口時(shí)間為準(zhǔn)）后_天內(nèi)，以便乙方及時(shí)進(jìn)行外匯核銷。8、對(duì)于要出口退稅的業(yè)務(wù)，甲方必須在出口后_個(gè)月內(nèi)保證乙方完成出口核銷。對(duì)于核銷所需要單據(jù)遺失或修改的業(yè)務(wù)必須在_個(gè)月內(nèi)通知乙方，由乙方到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口退稅延期手續(xù)；出口報(bào)關(guān)單（退稅聯(lián)）必須在出口報(bào)關(guān)（以出口報(bào)關(guān)單上的出口為準(zhǔn)）后_天內(nèi)交于乙方，對(duì)于出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)遺失或修改的業(yè)務(wù)必須_天內(nèi)通知乙方，由乙方到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口退稅的延期手續(xù)；應(yīng)在該貨物清關(guān)后（以出口報(bào)關(guān)單出口的時(shí)間為準(zhǔn)）最遲_天內(nèi)將出口對(duì)應(yīng)的增值稅發(fā)票交于乙方，并且增值稅發(fā)票開票時(shí)間在_天內(nèi)。對(duì)于超出上述期

17、限的，造成不能退稅的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。對(duì)于各種退稅單據(jù)由于有各種錯(cuò)誤記錄、未通過退稅部門的驗(yàn)證及不符合稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)于出口退稅的規(guī)定從而不能進(jìn)行退稅的由甲方自行負(fù)責(zé)，甲方必須退回乙方向甲方支付的退稅款項(xiàng)。如國家出口退稅政策變動(dòng)的，雙方應(yīng)另行協(xié)商。9、積極協(xié)助乙方辦理其他需乙方完成的工作，協(xié)調(diào)好中外各方的工作情況。四、代理費(fèi)用及貨款支付1、甲方承擔(dān)乙方因代理出口產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)、商檢費(fèi)、港口運(yùn)雜費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及銀行手續(xù)費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用。2、根據(jù)實(shí)際出口貨物的數(shù)量計(jì)算總貨款，并根據(jù)此總貨款向乙方支付_%的代理費(fèi)。3、上述的費(fèi)用及代理費(fèi)需在代理協(xié)議簽訂后_日內(nèi)匯入甲方的指定賬戶。4、乙方支付貨款的前

18、提條件是必須及時(shí)收到甲方開給乙方規(guī)定數(shù)額的經(jīng)稅務(wù)部門驗(yàn)證通過的增值稅發(fā)票（甲方必須在貨物出運(yùn)清關(guān)后_天內(nèi)收回）和在收到國外的外匯貨款之后才能支付給甲方。否則乙方有權(quán)拒付該筆貨款。5、貨款具體支付方式（1）T/T方式下：乙方在收到外方的外匯貨款后，按匯率折算人民幣后兩個(gè)工作日內(nèi)將該筆貨款扣除代理費(fèi)后匯入甲方的指定賬戶。（2）在L/C和托收方式下，乙方將全套準(zhǔn)確有效的單據(jù)交到指定的議付銀行后，在外匯貨款進(jìn)帳后，按匯率折算成人民幣后_個(gè)工作日內(nèi)將其扣除代理費(fèi)后匯入甲方指定賬戶。乙方交給銀行的單據(jù)不管是乙方還是甲方制作的必須通過甲方確認(rèn)，同時(shí)甲方將對(duì)由于單據(jù)不符等原因造成不能得到銀行償付的情況承擔(dān)責(zé)任和由此產(chǎn)生的一切后果。6、甲方將承擔(dān)增值稅