計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書

1、.課程實(shí)驗(yàn)指點(diǎn)書PAGE ：.；指 導(dǎo) 書賴勝才 洪楊 周東海 編著黑龍江工程學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院二O一二年三月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc304004258 實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理 PAGEREF _Toc304004258 h 2 HYPERLINK l _Toc304004303 實(shí)驗(yàn)二 根底檔案設(shè)置 PAGEREF _Toc304004303 h 10 HYPERLINK l _Toc304004304 實(shí)驗(yàn)三 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置 PAGEREF _Toc304004304 h 14 HYPERLINK l _Toc304004305 實(shí)驗(yàn)四 總賬系統(tǒng)日

2、常業(yè)務(wù)處置 PAGEREF _Toc304004305 h 23 HYPERLINK l _Toc304004306 實(shí)驗(yàn)五 總賬系統(tǒng)銀行對(duì)賬 PAGEREF _Toc304004306 h 35 HYPERLINK l _Toc304004307 實(shí)驗(yàn)六 總賬系統(tǒng)期末處置 PAGEREF _Toc304004307 h 38 HYPERLINK l _Toc304004308 實(shí)驗(yàn)七 UFO報(bào)表管理一 PAGEREF _Toc304004308 h 42 HYPERLINK l _Toc304004309 實(shí)驗(yàn)八 UFO報(bào)表管理二 PAGEREF _Toc304004309 h 47 HYP

3、ERLINK l _Toc304004310 實(shí)驗(yàn)九 UFO報(bào)表管理三 PAGEREF _Toc304004310 h 51 HYPERLINK l _Toc304004312 實(shí)驗(yàn)十 工資管理系統(tǒng)模塊 PAGEREF _Toc304004312 h 55 HYPERLINK l _Toc304004311 實(shí)驗(yàn)十一 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)模塊 PAGEREF _Toc304004311 h 52課程實(shí)驗(yàn)指點(diǎn)書經(jīng)過本課程的實(shí)際訓(xùn)練，主要使學(xué)生掌握財(cái)務(wù)軟件中會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處置的根本知識(shí)和操作方法，讓學(xué)生在了解會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)根本知識(shí)的根底上，系統(tǒng)學(xué)習(xí)ERP管理軟件的根本任務(wù)原理和會(huì)計(jì)核算與管理的全部任務(wù)過程，掌

4、握總賬系統(tǒng)、會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)和工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的任務(wù)原理和過程，并從管理和監(jiān)視的角度了解企業(yè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處置的流程，掌握利用財(cái)務(wù)軟件查找賬務(wù)和報(bào)表資料的方法。實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中有關(guān)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容，了解系統(tǒng)管理在整個(gè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的作用及重要性，充分了解財(cái)務(wù)分工的意義?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1. 建立單位賬套2. 添加操作員3. 進(jìn)展財(cái)務(wù)分工4. 備份賬套數(shù)據(jù)5賬套數(shù)據(jù)引入6修正賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)資料】 1. 建立新賬套(1) 賬套信息賬套號(hào)：101或102或103；賬套稱號(hào)：黑龍江工程文化股份；采用默許賬套途徑；啟用會(huì)計(jì)期：2021年12月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置

5、：12月1日至12月31日。(2) 單位信息單位稱號(hào)：黑龍江工程文化股份；單位簡(jiǎn)稱：工程文化公司。單位地址：哈爾濱市道外區(qū)紅旗大街1000號(hào)；法人代表：孫有財(cái)；郵政編碼：150050；聯(lián)絡(luò)及：045188028888；稅號(hào)：230 108 200 711 013。(3) 核算類型該企業(yè)的記賬本位幣為人民幣RMB；企業(yè)類型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為新會(huì)計(jì)制度；賬套主管為學(xué)生A初始建賬時(shí)為demo，以后修正；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。(4) 根底信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)展經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處置時(shí)，需求對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)展分類。(5) 分類編碼方案科目編碼級(jí)次：42222其他：默許(6) 數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)

6、小數(shù)位定為2。(7)系統(tǒng)啟用日期：2021年12月1日 2. 財(cái)務(wù)分工及分配權(quán)限 (1) 學(xué)號(hào)20211170 學(xué)生A(口令:1)-角色：賬套主管，所在部門：財(cái)務(wù)部。擔(dān)任財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置任務(wù)；擔(dān)任ERP管理軟件的日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理任務(wù)，監(jiān)視并保證系統(tǒng)的有效、平安、正常運(yùn)轉(zhuǎn)；擔(dān)任總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末對(duì)賬、結(jié)賬任務(wù)；擔(dān)任報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析任務(wù)。具有系統(tǒng)一切模塊的全部權(quán)限。 (2)學(xué)號(hào) 20211171 學(xué)生B (口令:2)角色：出納，所在部門：財(cái)務(wù)部。擔(dān)任現(xiàn)金、銀行賬管理任務(wù)。具有“總賬-憑證-出納簽字權(quán)限，具有“總賬-出納的全部操作權(quán)限。 (

7、3)學(xué)號(hào)20211172 學(xué)生C(口令:3) 角色：總賬會(huì)計(jì)，所在部門：財(cái)務(wù)部。擔(dān)任總賬系統(tǒng)的憑證填制任務(wù)以及客戶往來和供應(yīng)商往來管理任務(wù)。具有“總賬-憑證-憑證處置的全部權(quán)限，具有“總賬-憑證-查詢憑證、打印憑證、科目匯總、摘要匯總表、常用憑證、憑證復(fù)制權(quán)限，具有“總賬-期末-轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成權(quán)限，以及“賬表客戶往來輔助賬、供應(yīng)商往來輔助賬權(quán)限。 (4)學(xué)號(hào)20211173學(xué)生D(口令:4) 角色：稽核,所在部門：財(cái)務(wù)部。擔(dān)任總賬系統(tǒng)的憑證審核任務(wù)以及科目賬、個(gè)人往來、部門和工程管理任務(wù)。具有“總賬-憑證-主管簽字、審核簽字、查詢憑證、常用憑證、憑證復(fù)制權(quán)限，以及“賬表科目賬、個(gè)人往來、部

8、門和工程輔助賬、賬簿打印、現(xiàn)金流量表權(quán)限。(5) 學(xué)號(hào)20211174學(xué)生E(口令:5) 角色：應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)、固定資產(chǎn)管理、薪酬經(jīng)理。所在部門：財(cái)務(wù)部。擔(dān)任總賬系統(tǒng)的憑證管理任務(wù)以及客戶往來、供應(yīng)商往來管理任務(wù)。具有總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理和薪酬管理的全部操作權(quán)限。(6) 學(xué)號(hào)20211175學(xué)生F(口令:6) 角色：采購(gòu)主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：采購(gòu)部。主要擔(dān)任采購(gòu)業(yè)務(wù)處置。具有公共目錄設(shè)置、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬管理、采購(gòu)管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限。(7) 學(xué)號(hào)20211176學(xué)生G(口令:7) 角色：銷售主管、倉庫主管、

9、存貨核算員。所在部門：銷售部。主要擔(dān)任銷售業(yè)務(wù)處置。權(quán)限同窗生F。留意：以上權(quán)限設(shè)置只是為了實(shí)驗(yàn)中的學(xué)習(xí)，與企業(yè)實(shí)踐分工能夠有所不同，企業(yè)相關(guān)操作員比較多，分工比較細(xì)致?！緦?shí)驗(yàn)要求】 1. 以系統(tǒng)管理員Admin的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理。【操作指點(diǎn)】1. 啟動(dòng)系統(tǒng)管理執(zhí)行“開場(chǎng)|“程序|“用友ERP-U8|“系統(tǒng)效力|“系統(tǒng)管理命令，進(jìn)入“用友ERP-U8系統(tǒng)管理窗口。2. 登錄系統(tǒng)管理(1) 執(zhí)行“系統(tǒng)|“注冊(cè)命令，翻開“注冊(cè)系統(tǒng)管理對(duì)話框。(2) 輸入：效力器默許；操作員：admin；密碼：空。單擊【確定】按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。留意：為了保證系統(tǒng)的平安性，在“系統(tǒng)管理員登錄對(duì)話框中

10、，可以設(shè)置或更改系統(tǒng)管理員的密碼。首先將“改密碼復(fù)選框選中，單擊【確定】按鈕，翻開“設(shè)置操作員口令對(duì)話框，在“新口令和“確認(rèn)新口令后面的輸入?yún)^(qū)中均輸入新密碼，最后單擊【確定】按鈕，前往系統(tǒng)管理。 一定要牢記設(shè)置的系統(tǒng)管理員密碼，否那么無法以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的輸出和引入。 思索實(shí)踐教學(xué)環(huán)境，建議不要設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼。 用友ERP-U8系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)期間制止修正計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)日期。3. 添加操作員(1) 執(zhí)行“權(quán)限|“用戶命令，進(jìn)入“用戶管理窗口，窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位用戶：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。(2) 單擊工具欄中的【添加】按鈕，翻開“添加

11、用戶對(duì)話框，按表中所示資料輸入用戶。編號(hào)姓名口令確認(rèn)口令所屬部門角色完 成 操 作20211170學(xué)生A11財(cái)務(wù)部賬套主管單擊【添加】按鈕20211171學(xué)生B22財(cái)務(wù)部出納單擊【添加】按鈕20211172學(xué)生C33財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)單擊【添加】按鈕20211173學(xué)生D43財(cái)務(wù)部稽核單擊【添加】按鈕20211174學(xué)生E55財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)、固定資產(chǎn)管理、薪酬經(jīng)理單擊【添加】按鈕20211175學(xué)生F66采購(gòu)部采購(gòu)主管、倉庫主管、存貨核算員單擊【添加】按鈕20211176學(xué)生G77銷售部銷售主管、倉庫主管、存貨核算員單擊【添加】按鈕本人學(xué)號(hào)學(xué)生本人88財(cái)務(wù)部賬套主管單擊【添加】按鈕(3)

12、 最后單擊【退出】按鈕終了，前往“用戶管理窗口，一切用戶以列表方式顯示。留意： 只需系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限設(shè)置操作員。 操作員編號(hào)在系統(tǒng)中必需獨(dú)一，即使是不同的賬套，操作員編號(hào)也不能反復(fù)。 設(shè)置操作員口令時(shí)，為嚴(yán)密起見，輸入的口令字以“*號(hào)在屏幕上顯示。 所設(shè)置的操作員用戶一旦被援用，便不能被修正和刪除。 指定“學(xué)生A為“賬套主管角色，“賬套主管角色擁有了該賬套的全部功能權(quán)限。其他兩位用戶不經(jīng)過指定角色的方式來分配功能權(quán)限，直接在權(quán)限分配時(shí)指明其相應(yīng)的權(quán)限。4. 建立賬套(1) 執(zhí)行“賬套|“建立命令，翻開“創(chuàng)建賬套對(duì)話框。(2) 輸入賬套信息現(xiàn)存賬套：系統(tǒng)將已存在的賬套以下拉列表框的方式顯示

13、，用戶只能查看，不能輸入或修正?！?99演示賬套是系統(tǒng)內(nèi)置的。賬套號(hào)：必需輸入。本例輸入賬套號(hào)101。賬套稱號(hào)：必需輸入。本例輸入“黑龍江工程文化股份。賬套途徑：用來確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默許的途徑為“C: U8SOFTADMIN，用戶可以人工更改，也可以利用“按鈕進(jìn)展參照輸入，本例采用系統(tǒng)的缺省途徑。啟用會(huì)計(jì)期：必需輸入。系統(tǒng)缺省為計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)日期，更改為“2021年12月。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)展單位信息設(shè)置。(3) 輸入單位信息單位稱號(hào)：用戶單位的全稱，必需輸入。企業(yè)全稱只在發(fā)票打印時(shí)運(yùn)用，其他情況全部運(yùn)用企業(yè)的簡(jiǎn)稱。本例輸入“黑龍江工程文化。單位簡(jiǎn)稱：用戶單位的

14、簡(jiǎn)稱，最好輸入。本例輸入“工程文化公司。其它欄目都屬于任選項(xiàng)。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)展核算類型設(shè)置。(4) 輸入核算類型本幣代碼：必需輸入。本例采用系統(tǒng)默許值“RMB。本幣稱號(hào)：必需輸入。本例采用系統(tǒng)默許值“人民幣。企業(yè)類型：用戶必需從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類型。假設(shè)選擇工業(yè)方式，那么系統(tǒng)不能處置受托代銷業(yè)務(wù)；假設(shè)選擇商業(yè)方式，委托代銷和受托代銷都能處置。本例選擇“工業(yè)。行業(yè)性質(zhì)：用戶必需從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目。賬套主管：必需從下拉列表框中選擇輸入。本例選擇“學(xué)生A。按行業(yè)預(yù)置科目：假設(shè)用

15、戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的規(guī)范一級(jí)科目，那么選中該復(fù)選框。本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)展根底信息設(shè)置。(5) 確定根底信息假設(shè)單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對(duì)較多，可以對(duì)他們進(jìn)展分類核算。假設(shè)此時(shí)不能確定能否進(jìn)展分類核算，也可以等到分銷軟件啟動(dòng)時(shí)再設(shè)置分類核算。按照本例要求，選中“存貨能否分類、“客戶能否分類、“供應(yīng)商能否分類、“有無外幣核算四個(gè)復(fù)選框，單擊【完成】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？，單擊【是】按鈕，稍候，翻開“分類編碼方案對(duì)話框。(6) 確定分類編碼方案為了便于對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)展分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些根底檔案的編碼規(guī)那么，即規(guī)

16、定各種編碼的級(jí)次及各級(jí)的長(zhǎng)度。按實(shí)驗(yàn)資料所給內(nèi)容修正系統(tǒng)默許值，單擊【確認(rèn)】按鈕，翻開“數(shù)據(jù)精度定義對(duì)話框。(7) 數(shù)據(jù)精度定義數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，假設(shè)需求進(jìn)展數(shù)量核算，需求仔細(xì)填寫該項(xiàng)。本例采用系統(tǒng)默許值，單擊【確認(rèn)】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“創(chuàng)建賬套勝利！和“如今進(jìn)展系統(tǒng)啟用的設(shè)置嗎？。單擊“是，彈出“系統(tǒng)啟用對(duì)話框。(8) 系統(tǒng)啟用選中“GL-總賬復(fù)選框，彈出“日歷對(duì)話框，選擇日期“2021年1月1日“，單擊“確定按鈕，單擊“退出按鈕。5. 財(cái)務(wù)分工(1) 執(zhí)行“權(quán)限|“權(quán)限命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限窗口。(2) 選擇101賬套；2021年度。(3) 從操作員列表中選擇學(xué)生A，選中“賬

17、套主管復(fù)選框，確定學(xué)生A具有賬套主管權(quán)限。留意： 由于在建立賬套時(shí)已指定“學(xué)生A為賬套主管，此處無需再設(shè)置。 一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。 賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的一切權(quán)限。 假設(shè)在角色管理或用戶管理中已將“用戶歸屬于“賬套主管角色，那么該操作員即已定義為系統(tǒng)內(nèi)一切賬套的賬套主管。本例中，由于在用戶管理中指明了“學(xué)生A具有“賬套主管角色，因此，“學(xué)生A不僅是101賬套的賬套主管，同時(shí)也是本系統(tǒng)中其他賬套的賬套主管。(4) 選擇學(xué)生B，單擊工具欄中的【修正】按鈕，翻開“添加和調(diào)整權(quán)限對(duì)話框，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料選擇相應(yīng)的權(quán)限項(xiàng)，單擊【確定】按鈕。同理，設(shè)置操作員學(xué)生C、DEFG的權(quán)限。單擊工具欄中的【

18、退出】按鈕，前往系統(tǒng)管理。留意： 在用友ERP-U8系統(tǒng)中，提供了三個(gè)層次的權(quán)限管理。分別是功能級(jí)權(quán)限管理、數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理、金額級(jí)權(quán)限管理。 功能級(jí)權(quán)限管理。提供了對(duì)不同的用戶分配不同功能模塊的操作權(quán)限。例如：用戶“學(xué)生B分配了“總賬-出納的全部權(quán)限。 數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理。該權(quán)限可經(jīng)過兩個(gè)方面進(jìn)展控制，一個(gè)是字段級(jí)權(quán)限控制，另一個(gè)是記錄級(jí)權(quán)限控制。例如：設(shè)定用戶“學(xué)生C只能錄入某一種憑證類別的憑證。 金額級(jí)權(quán)限管理。該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)詳細(xì)金額數(shù)量劃分級(jí)別，對(duì)不同崗位和職位的操作員金額級(jí)別控制，限制他們制單時(shí)可以運(yùn)用的金額數(shù)量。例如，設(shè)定用戶“學(xué)生C只能錄入金額在20 000元以

19、下的憑證。 功能級(jí)權(quán)限的分配在系統(tǒng)管理中“權(quán)限分配中設(shè)置，數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限和金額級(jí)權(quán)限在“企業(yè)門戶|“根底信息|“數(shù)據(jù)權(quán)限中進(jìn)展設(shè)置，且必需是在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限分配之后才干進(jìn)展。本實(shí)驗(yàn)中只練習(xí)功能權(quán)限的分配。6. 備份賬套數(shù)據(jù)(1) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“賬套|“輸出命令，翻開“賬套輸出對(duì)話框，選擇需求輸出的賬套101，單擊【確認(rèn)】按鈕。(3) 系統(tǒng)緊縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，彈出“選擇備份目的對(duì)話框。(4) 單擊下拉列表框，選擇需求將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動(dòng)器及所在文件夾，單擊【確認(rèn)】按鈕。(5) 系統(tǒng)開場(chǎng)進(jìn)展備份，備份完成后，彈出系統(tǒng)提示“備份終了！，單擊【確定】按鈕前往。留

20、意： 只需系統(tǒng)管理員admin才干進(jìn)展賬套備份。備份的賬套數(shù)據(jù)名以“Uferpact為前綴。 正在運(yùn)用的賬套是不允許刪除的。 假設(shè)要?jiǎng)h除選中賬套數(shù)據(jù)，那么在輸出賬套時(shí)，選中“刪除當(dāng)前輸出賬套即可。7賬套數(shù)據(jù)引入(1) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“賬套|“引入命令，翻開“引入賬套數(shù)據(jù)對(duì)話框，選擇需求引入的賬套途徑“c:u8softdemo999，選擇賬套文件“UFERPACT.LST單擊【翻開】按鈕。(3) 系統(tǒng)提示“重新指定賬套途徑嗎？，單擊“否按鈕。(4) 系統(tǒng)提示“正在引入賬套，請(qǐng)等待，最后提示“賬套引入勝利！，單擊【確定】按鈕。留意： 只需系統(tǒng)管理員admin才干進(jìn)

21、展賬套引入。 本實(shí)驗(yàn)引入的999賬套數(shù)據(jù)為系統(tǒng)提供的賬套數(shù)據(jù)，可翻開在未建立新的賬套之前，翻開此賬套了解和學(xué)習(xí)相關(guān)操作，查詢相關(guān)的信息。8. 修正賬套數(shù)據(jù)假設(shè)賬套啟用后，需求修正建賬參數(shù)，需求以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(1) 在“系統(tǒng)管理窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)|“注冊(cè)命令，翻開“注冊(cè)系統(tǒng)管理對(duì)話框。留意： 假設(shè)此前是以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，那么需求首先執(zhí)行“系統(tǒng)|“注銷命令，注銷當(dāng)前系統(tǒng)操作員，再以賬套主管的身份登錄。(2) 輸入：操作員“學(xué)號(hào)；密碼“1。選擇賬套“101 黑龍江工程文化股份；會(huì)計(jì)年度“2021；日期“2021-12-01。(3) 單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“系統(tǒng)管理

22、窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內(nèi)容。(4) 執(zhí)行“賬套|“修正命令，翻開“修正賬套對(duì)話框，可修正的賬套信息以白色顯示，不可修正的賬套信息以灰色顯示。(5) 修正完成后，單擊【完成】按鈕，彈出系統(tǒng)提示信息“確認(rèn)修正賬套了么？，單擊【是】按鈕，確定“分類編碼方案和“數(shù)據(jù)精度定義，單擊【確認(rèn)】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“修正賬套勝利！實(shí)驗(yàn)二 根底檔案設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中有關(guān)根底檔案設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，了解根底檔案設(shè)置在整個(gè)系統(tǒng)中的作用，了解根底檔案設(shè)置的數(shù)據(jù)對(duì)日常業(yè)務(wù)處置的影響?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】設(shè)置根底檔案。包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地域分類、客戶檔案

23、、供應(yīng)商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式?！緦?shí)驗(yàn)資料】黑龍江工程文化分類檔案資料如下：(1) 部門檔案部 門 編 碼部 門 名 稱部 門 屬 性部 門 編 碼部 門 名 稱部 門 屬 性1行政管理中心管理部門203銷售三部專售軟件101總經(jīng)理辦公室綜合管理204銷售四部售配套用品102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理3供應(yīng)中心采購(gòu)供應(yīng)2銷售中心市場(chǎng)營(yíng)銷4制造中心研發(fā)制造201銷售一部專售打印紙401產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)開發(fā)202銷售二部專售硬件402制造車間消費(fèi)制造 (2) 職員檔案職 員 編 號(hào)職 員 名 稱所 屬 部 門職 員 屬 性對(duì)應(yīng)操作員編碼101張有財(cái)總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102學(xué)生A財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管2021

24、1170103學(xué)生B財(cái)務(wù)部出納員20211171104學(xué)生C財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)20211172104學(xué)生D財(cái)務(wù)部稽核員20211173104學(xué)生E財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)20211174201學(xué)生F銷售一部銷售經(jīng)理20211175202王春雨銷售二部運(yùn)營(yíng)人員203孫健威銷售三部銷售經(jīng)理204王桂武銷售四部運(yùn)營(yíng)人員301學(xué)生G供應(yīng)中心采購(gòu)經(jīng)理20211176401周明月產(chǎn)品研發(fā)部門經(jīng)理402李彤彤制造中心部門經(jīng)理 (3) 客戶分類分 類 編 碼分 類 名 稱01事業(yè)單位01001學(xué)校01002機(jī)關(guān)02企業(yè)單位02001工業(yè)02002商業(yè)02003金融03其他 (4) 供應(yīng)商分類分 類 編 碼分 類 名 稱01

25、硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03資料供應(yīng)商04其他 (5) 地域分類地 區(qū) 分 類分 類 名 稱01東北地域02華北地域03華東地域04華南地域05西北地域06西南地域 (6) 客戶檔案客戶編號(hào)客戶 稱號(hào)客戶簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬地域稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)地址郵政編碼開展日期001北京世紀(jì)學(xué)校世紀(jì)學(xué)校010010211111工行73853654北京市海淀區(qū)上地路1號(hào)1000772021-01-01002天津海達(dá)公司海達(dá)公司020020222222工行69325581天津市南開區(qū)華苑路1號(hào)3000002021-01-01003上海萬邦證券公司萬邦證券020030333333工行36542234上海市徐匯區(qū)

26、天平路8號(hào)2000322021-01-01004哈爾濱市飛機(jī)制造廠哈飛制造020010144444中行43810587哈爾濱市平房區(qū)和平路116號(hào)1500082021-01-01(7) 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編 號(hào)供應(yīng)商稱號(hào)供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬地域稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)地址開展日期001北京萬科北京萬科020255555中行48723367100045北京市朝陽區(qū)十里堡8號(hào)2021-01-01002聯(lián)想北京北京聯(lián)想010266666中行76473293100036北京市海淀區(qū)開辟路108號(hào)2021-01-01003南京大學(xué)多媒體研討所南京多媒體040377777工行55561275230187南京

27、市鼓樓區(qū)漢口路22號(hào)2021-01-01004上海信息記錄紙廠上海記錄030388888工行85115076200332上海市浦東新區(qū)東方路1號(hào)2021-01-01(8) 外幣及匯率幣符：USD；幣名：美圓；固定匯率1：8.275。(9) 結(jié)算方式結(jié) 算 方 式 編 碼結(jié) 算 方 式 名 稱票 據(jù) 管 理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否【實(shí)驗(yàn)要求】 以賬套主管“學(xué)生A的身份注冊(cè)企業(yè)門戶?！静僮髦更c(diǎn)】1啟動(dòng)企業(yè)門戶執(zhí)行“開場(chǎng)|“程序|“用友ERP-U850|“企業(yè)門戶命令，翻開“注冊(cè)企業(yè)門戶對(duì)話框。輸入：操作員“091；密碼“1。選擇賬套“101 黑龍江工程文化；

28、會(huì)計(jì)年度“2021；日期“2021-12-01。單擊“確認(rèn)按鈕。2進(jìn)展根底設(shè)置翻開“控制臺(tái)頁簽，執(zhí)行“根底信息|“根底檔案命令，在“根底檔案窗口中，雙擊要設(shè)置檔案工程，即進(jìn)入相應(yīng)工程的設(shè)置界面。按所給實(shí)驗(yàn)資料依次輸入根底檔案數(shù)據(jù)。4備份帳套數(shù)據(jù)：先在磁盤D上建立一個(gè)以本人學(xué)號(hào)命名的備份文件夾 | 以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理|賬套輸出，翻開“賬套輸出對(duì)話框|選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄|確定5修正帳套數(shù)據(jù)：在建立帳套后，假設(shè)某些帳套參數(shù)還需修正，那么以賬套主管身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理|賬套|修正|按提示修正相關(guān)內(nèi)容。留意： 一切檔案建立時(shí)，應(yīng)遵照事先設(shè)定的編碼原那么。 客戶檔案、供應(yīng)商檔案應(yīng)建立在最末

29、級(jí)分類上。 上述根底檔案的建立在總賬系統(tǒng)中也可進(jìn)展。實(shí)驗(yàn)三 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?掌握用友ERP-U8軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容；了解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義；掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的詳細(xì)內(nèi)容和操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置2. 根底檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。3. 期初余額錄入【實(shí)驗(yàn)要求】以“學(xué)生A的身份進(jìn)展初始設(shè)置。【實(shí)驗(yàn)資料】 1. 總賬控制參數(shù)選 項(xiàng) 卡參 數(shù) 設(shè) 置憑證制單序時(shí)控制支票控制可以運(yùn)用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目打印憑證頁腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必需經(jīng)出納簽字允許修正、作廢他人填制的憑證明細(xì)賬查詢

30、權(quán)限控制到科目自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)憑證編號(hào)由系統(tǒng)編號(hào)外幣核算采用固定匯率進(jìn)展預(yù)算控制賬簿賬簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件默許的規(guī)范設(shè)定明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為2位部門、個(gè)人、工程按編碼方式排序2. 根底數(shù)據(jù) (1) 2021年12月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表科 目 名 稱輔 助 核 算方向幣別計(jì)量期 初 余 額庫存現(xiàn)金(1001)日記借6875.70銀行存款(1002)銀行日記借193829.16工行存款(100201)銀行日記借193829.16中行存款(100202)銀行日記借美圓應(yīng)收賬款(1131)客戶往來借15

31、7600.00其他應(yīng)收款(1133)個(gè)人往來借3800.00壞賬預(yù)備(1141)貸800.00預(yù)付賬款(1151)供應(yīng)商往來借物資采購(gòu)(1201)借-294180.00消費(fèi)用物資采購(gòu)(120211)借-101000.00其他物資采購(gòu) (120212)借-193180.00原資料(1211)借2058208.00消費(fèi)用原資料(121101)數(shù)量核算借噸150000.00其他原資料(121102)借1908208.00包裝物(1221)借資料本錢差別(1232)借1000.00庫存商品(1243)借544000.00委托加工物資(1251)借待攤費(fèi)用(1301)借642.00報(bào)刊費(fèi)(130101)

32、借642.00固定資產(chǎn)(1501)借260 860.00累計(jì)折舊(1502)貸47 120.91在建工程(1603)借人工費(fèi)(160301)工程核算借資料費(fèi)(160302)工程核算借其他(160303)工程核算借待處置財(cái)富損溢(1911)待處置流動(dòng)資產(chǎn)損溢(191101)待處置固定資產(chǎn)損溢(191102)無形資產(chǎn)(1801)借58 500.00短期借款(2101)貸200 000.00應(yīng)付賬款(2121)供應(yīng)商往來貸276 850.00預(yù)收賬款(2131)客戶往來貸應(yīng)付工資(2151)貸應(yīng)付福利費(fèi)(2153)貸8 200.00應(yīng)交稅費(fèi)(2171)貸-16 800.00應(yīng)交增值稅(217101)

33、貸-16 800.00 進(jìn)項(xiàng)稅額(21710101)貸-33 800.00 銷項(xiàng)稅額(21710105)貸17000.00其他應(yīng)付款(2181)貸2100.00預(yù)提費(fèi)用(2191)貸 借款利息(219103)貸 實(shí)收資本3101貸2609052.00本年利潤(rùn)(3131)貸0.00利潤(rùn)分配(3141)貸-119022.31未分配利潤(rùn)(314115)貸-119022.31消費(fèi)本錢(4101)借17165.74直接資料(410101)工程核算借10000.00直接人工(410102)工程核算借4000.74制造費(fèi)用(410103)工程核算借2000.00折舊費(fèi) (410104)工程核算借1165.0

34、0其他 (410105)工程核算借制造費(fèi)用(4105)借 工資(410501)借折舊費(fèi)(410502)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(5101)貸 其他業(yè)務(wù)收入(5102)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(5401)借 營(yíng)業(yè)稅金及附加(5402)借其他業(yè)務(wù)支出(5405)借營(yíng)業(yè)費(fèi)用(5501)借管理費(fèi)用(5502)借工資(550201)部門核算借福利費(fèi)(550202)部門核算借 辦公費(fèi)(550203)部門核算借 差旅費(fèi)(550204)部門核算借業(yè)務(wù)款待費(fèi)(550205)部門核算借折舊費(fèi)(550206)部門核算借其他(550207)部門核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用(5503)借利息支出(550301)借 (2) 憑證類別憑 證 類 別限 制

35、類 型限 制 科 目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100201,100202 (3) 工程目錄項(xiàng) 目 設(shè) 置 步 驟設(shè) 置 內(nèi) 容工程大類消費(fèi)本錢核算科目消費(fèi)本錢(4101)直接資料(410101)直接人工(410102)制造費(fèi)用(410103)折舊費(fèi) (410104)其他 (410105)工程分類1. 自行開發(fā)工程2. 委托開發(fā)工程工程稱號(hào)普通打印紙-A4憑證套打紙-8X3. 期初余額(1) 總賬期初余額表見“會(huì)計(jì)科目及期初余額表試算平衡結(jié)果：2 960 379.69 元(2) 輔助賬期初余額

36、表會(huì)計(jì)科目： 1131 應(yīng)收賬款 余額：借 157600元日 期憑證號(hào)客 戶摘 要方向金額業(yè)務(wù)員票 號(hào)票據(jù)日期2021-12-25轉(zhuǎn)-118世紀(jì)學(xué)校銷售商品借99600王春雨P(guān)1112021-12-252021-12-10轉(zhuǎn)-15海達(dá)公司銷售商品借58000王春雨Z1112021-12-10會(huì)計(jì)科目：1133 其他應(yīng)收款 余額：借3800元日 期憑 證 號(hào)部 門個(gè) 人摘 要方 向期 初 余 額2021-12-26付-118總經(jīng)理辦公室董雪紅出差借款借2000.002021-12-27付-156銷售一部岑夏芬出差借款借1800.00會(huì)計(jì)科目： 2121 應(yīng)付賬款 余額：貸 276850 元日 期

37、憑證號(hào)供 應(yīng) 商摘 要方向金額業(yè)務(wù)員票 號(hào)票據(jù)日期2021-11-20轉(zhuǎn)-45萬科購(gòu)買商品貸276850王春雨C0012021-11-20會(huì)計(jì)科目： 4101 消費(fèi)本錢 余額：借 17165.74 元科 目 名 稱普通打印紙-A4憑證套打紙-8X合 計(jì)直接資料(410101)4000600010000直接人工(410102)15002500.744000.74制造費(fèi)用(410103)80012002000折舊費(fèi) (410104)5006651165合計(jì)680010365.7417165.74【操作指點(diǎn)】1. 啟動(dòng)與注冊(cè)單擊“開場(chǎng)按鈕，執(zhí)行“程序|“用友ERP-U8|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|“總賬命令，翻開

38、“注冊(cè)總賬對(duì)話框。輸入：操作員“101+學(xué)號(hào)；密碼“a。選擇：賬套“101 黑龍江工程文化；會(huì)計(jì)年度“2021；日期“2021-01-01。單擊“確認(rèn)按鈕。2. 設(shè)置總賬控制參數(shù)初次進(jìn)入總賬系統(tǒng)，翻開“選項(xiàng)參數(shù)設(shè)置對(duì)話框。 選擇系統(tǒng)默許選項(xiàng)。單擊“確定按鈕，總賬系統(tǒng)正式啟用。系統(tǒng)啟用后，假設(shè)默許賬套參數(shù)與實(shí)踐不符，可以采用以下方法進(jìn)展調(diào)整。執(zhí)行“設(shè)置|“選項(xiàng)命令，翻開“選項(xiàng)對(duì)話框。分別單擊“憑證、“賬簿、“會(huì)計(jì)日歷、“其他選項(xiàng)卡，按照“實(shí)驗(yàn)資料的要求進(jìn)展相應(yīng)的設(shè)置。設(shè)置完成后，單擊“確定按鈕。3. 設(shè)置根底數(shù)據(jù)建立會(huì)計(jì)科目添加明細(xì)會(huì)計(jì)科目執(zhí)行“設(shè)置|“會(huì)計(jì)科目命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目窗口，顯示一切

39、“按新會(huì)計(jì)制度 預(yù)置的科目。單擊“添加按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目新增窗口，輸入實(shí)驗(yàn)資料中所給的明細(xì)科目。輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。輸入編碼“100201、科目稱號(hào)“工行存款；選擇“日記賬、“銀行賬，單擊“確定按鈕。繼續(xù)單擊“添加按鈕，輸入實(shí)驗(yàn)資料中其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。全部輸完后，單擊“封鎖按鈕。留意： 添加的會(huì)計(jì)科目編碼長(zhǎng)度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)那么。 科目一經(jīng)運(yùn)用，就不能再增設(shè)下級(jí)科目。只能添加同級(jí)科目。建立會(huì)計(jì)科目修正會(huì)計(jì)科目在“會(huì)計(jì)科目窗口中，單擊要修正的會(huì)計(jì)科目“1001。單擊“修正按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目修正窗口。單擊“修正按鈕，選中“日記賬復(fù)選框，單擊“確定按鈕。 (4) 按實(shí)驗(yàn)

40、資料內(nèi)容修正其他科目的輔助核算屬性，修正完成后，單擊“前往按鈕。留意： 已有數(shù)據(jù)的科目不能修正科目性質(zhì)。 被封存的科目在制單時(shí)不可以運(yùn)用。 只需處于修正形狀才干設(shè)置匯總打印和封存建立會(huì)計(jì)科目刪除會(huì)計(jì)科目在“會(huì)計(jì)科目窗口中，選擇要?jiǎng)h除的會(huì)計(jì)科目。單擊“刪除按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復(fù)！真的刪除此記錄嗎？提示框。單擊“確定按鈕，即可刪除該科目。留意： 假設(shè)科目已錄入期初余額或已制單，那么不能刪除。 非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能刪除。 被指定為“現(xiàn)金科目、“銀行科目的會(huì)計(jì)科目不能刪除；如想刪除，必需先取消指定。建立會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目在“會(huì)計(jì)科目窗口中，執(zhí)行“編輯|“指定科目命令，進(jìn)入“指定科目窗口。單擊“

41、現(xiàn)金總賬科目單項(xiàng)選擇按鈕，將“1001庫存現(xiàn)金由待選科目選入已選科目。單擊“銀行總賬科目單項(xiàng)選擇按鈕，將“1002銀行存款由待選科目選入已選科目。單擊“確認(rèn)按鈕。留意： 指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專管科目。只需指定科目后，才干執(zhí)行出納簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的嚴(yán)密性，才干查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。 在指定“現(xiàn)金科目、“銀行科目之前，應(yīng)在建立“庫存現(xiàn)金、“銀行存款會(huì)計(jì)科目時(shí)選中“日記賬復(fù)選框。設(shè)置憑證類別執(zhí)行“設(shè)置|“憑證類別命令，翻開“憑證類別預(yù)制對(duì)話框。單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證單項(xiàng)選擇按鈕。單擊“確定按鈕，進(jìn)入“憑證類別窗口。單擊工具欄中的“修正按鈕，再單擊收款憑證“限制類型的下

42、三角按鈕，選擇“借方必有；在“限制科目欄輸入“1001,100201,100202。設(shè)置付款憑證的限制類型“貸方必有、限制科目“1001,100201,100202；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型“憑證必?zé)o、限制科目“1001,100201,100202。設(shè)置完后，單擊“退出按鈕。設(shè)置工程目錄定義工程大類執(zhí)行“設(shè)置|“編碼檔案|“工程目錄命令，進(jìn)入“工程檔案窗口。單擊“添加按鈕，翻開“工程大類定義添加對(duì)話框。輸入新工程大類稱號(hào)“消費(fèi)本錢。單擊“下一步按鈕，其他設(shè)置均采用系統(tǒng)默許值。最后單擊“完成按鈕，前往“工程檔案窗口。留意： 工程大類的稱號(hào)是該類工程的總稱，而不是會(huì)計(jì)科目稱號(hào)。如：在建工程按詳細(xì)工程工程

43、核算，其工程大類稱號(hào)應(yīng)為“工程工程而不是“在建工程。設(shè)置工程目錄指定核算科目在“工程檔案窗口中，選擇“核算科目頁簽。選擇工程大類“消費(fèi)本錢分別選擇要參與核算的科目，“410101 直接資料、“410102 直接人工、“410103 制造費(fèi)用、“410104 折舊費(fèi)、“410105 其他，單擊“按鈕，單擊“確定按鈕。留意： 一個(gè)工程大類可指定多個(gè)科目，一個(gè)科目只能指定一個(gè)工程大類。設(shè)置工程目錄定義工程分類在“工程檔案窗口中，選擇“工程分類定義 頁簽。單擊右下角的“添加按鈕，輸入分類編碼“1；輸入分類稱號(hào)“自行開發(fā)工程， 單擊“確定按鈕。同理定義“2 委托開發(fā)工程工程分類。留意： 為了便于統(tǒng)計(jì)，可

44、對(duì)同一工程大類下的工程進(jìn)展進(jìn)一步劃分，即定義工程分類。 假設(shè)無分類，也必需定義工程分類為“無分類。設(shè)置工程目錄定義工程目錄在“工程檔案窗口中，選擇“工程目錄 頁簽。單擊“維護(hù)按鈕，進(jìn)入“工程目錄維護(hù)窗口。單擊“添加按鈕，輸入工程編號(hào)“101；輸入工程稱號(hào)“普通打印紙-A4；選擇所屬分類碼“1。同理，繼續(xù)添加“102 憑證套打紙-8X工程檔案。留意： 標(biāo)識(shí)結(jié)算后的工程將不能再運(yùn)用。4. 輸入期初余額執(zhí)行“設(shè)置|“期初余額命令，進(jìn)入“期初余額錄入窗口。直接輸入末級(jí)科目底色為白色的期初余額，上級(jí)科目的期初余額自動(dòng)填列。設(shè)置了輔助核算的科目底色顯示為黃色，期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬中進(jìn)展。方法是：

45、雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，完成后單擊“退出按鈕，輔助賬余額自動(dòng)帶到總賬。(4) 輸完一切科目余額后，單擊“試算按鈕，翻開“期初余額試算平衡表對(duì)話框。(5) 假設(shè)期初余額不平衡，那么修正期初余額；假設(shè)期初余額試算平衡，單擊“退出按鈕。留意： 期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。 曾經(jīng)記過賬，那么不能再輸入、修正期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額功能。5. 數(shù)據(jù)權(quán)限分配執(zhí)行“設(shè)置|“數(shù)據(jù)權(quán)限分配命令，進(jìn)入“權(quán)限閱讀窗口。選擇用戶“學(xué)生B，單擊“授權(quán)按鈕，彈出“記錄權(quán)限設(shè)置對(duì)話框。選中“查賬復(fù)選框，分別選中“1001 庫存現(xiàn)

46、金、“1002 銀行存款科目，單擊“按鈕，再單擊“保管按鈕。這樣，用戶“學(xué)生B便具有查詢現(xiàn)金和銀行存款日記賬的權(quán)限。(假設(shè)不做數(shù)據(jù)權(quán)限分配，該操作員將不能查詢現(xiàn)金、銀行日記賬)實(shí)驗(yàn)四 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置的相關(guān)內(nèi)容，熟習(xí)總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的詳細(xì)內(nèi)容和操作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬2. 出納管理3. 賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬【實(shí)驗(yàn)要求】1. 以“學(xué)生C的身份進(jìn)展填制憑證，憑證查詢操作。2. 以“學(xué)生B的身份進(jìn)展出納簽字，庫存現(xiàn)金、銀行存

47、款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢，支票登記操作。3. 以“學(xué)生A的身份進(jìn)展審核、記賬、賬簿查詢操作?！緦?shí)驗(yàn)資料】 1. 憑證管理12月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： (1) 2日，銷售一部岑夏芬購(gòu)買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。(附單據(jù)1張)借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用(5501) 200 貸：庫存現(xiàn)金(1001) 200 (2) 3日，財(cái)務(wù)部學(xué)生B從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金?，F(xiàn)金支票號(hào)XJ001, 附單據(jù)1張借：庫存現(xiàn)金(1001) 10000 貸：銀行存款/工行存款(100201) 10000 (3) 5日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美圓，匯率1:8.275。轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZW001附單據(jù)1張借：銀行存款/中

48、行存款(100202) 82750 貸：實(shí)收資本(3101) 82750 (4) 8日，供應(yīng)部劉艷君采購(gòu)?fù)呃阍?0噸，每噸5000元，資料直接入庫，貨款以銀行存款支付。轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR001, 附單據(jù)3張借：原資料/消費(fèi)用原資料(121101) 50000 貸：銀行存款/工行存款(100201) 50000 (5) 12日，銷售二部王春雨收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以歸還前欠貨款。轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002，附單據(jù)2張借：銀行存款/工行存款(100201) 99600 貸：應(yīng)收賬款(1131) 99600 (6) 14日，供應(yīng)部劉艷君從南京多媒體研討所購(gòu)入“管理革命光盤

49、100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫。適用稅率17%(票號(hào):ZZS001, 附單據(jù)2張)借：庫存商品(1243) 8000 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額(21710101) 0貸：應(yīng)付賬款(2121) 9360 (7) 16日，總經(jīng)理辦公室董雪紅支付業(yè)務(wù)款待費(fèi)1200元。轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003，附單據(jù)2張借：管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)款待費(fèi)(550205) 1200 貸：銀行存款/工行存款(100201) 1200 (8) 18日，總經(jīng)理辦公室董雪紅出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)2000元，交回現(xiàn)金200元。(附單據(jù)2張)借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(550204) 1800 庫存現(xiàn)金(1001) 200 貸

50、：其他應(yīng)收款(1133) 2000 (9) 20日，消費(fèi)部領(lǐng)用瓦楞原紙5噸，單價(jià)5000元，用于消費(fèi)普通打印紙-A4。(附單據(jù)1張)借：消費(fèi)本錢/直接資料(410101) 25000 貸：原資料/消費(fèi)用原資料(121101) 250002. 出納管理 25日，銷售二部王春雨借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)155，估計(jì)金額5000元?！静僮髦更c(diǎn)】以“學(xué)生C的身份注冊(cè)進(jìn)入總賬系統(tǒng)。1憑證管理填制憑證添加憑證_輸入一張完好的憑證業(yè)務(wù)1執(zhí)行“憑證|“填制憑證命令，進(jìn)入“填制憑證窗口。單擊“添加按鈕，添加一張空白憑證。選擇憑證類型“付款憑證；輸入制單日期“2021/01/02；輸入附單據(jù)數(shù)“1。輸入摘要“購(gòu)辦公用品

51、；輸入科目稱號(hào)“5501，借方金額“200，回車；摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目稱號(hào)“1001，貸方金額“200。單擊“保管按鈕，彈出“憑證已勝利保管！信息提示框，單擊“確定按鈕。留意： 采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超越業(yè)務(wù)日期。 憑證一旦保管，其憑證類別、憑證編號(hào)不能修正。 正文中不同行的摘要可以一樣也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)。 科目編碼必需是末級(jí)的科目編碼。 金額不能為“零; 紅字以“號(hào)表示。 可按“=鍵取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。添加憑證_輸入憑證的輔助核算信息業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)9在憑證填制過程中，假設(shè)某科目為“銀行科

52、目、“外幣科目、“數(shù)量科目、“輔助核算科目，輸完科目稱號(hào)后，那么須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。銀行科目業(yè)務(wù)2在填制憑證過程中，輸完銀行科目“100201，彈出“輔助項(xiàng)對(duì)話框。輸入結(jié)算方式“201，票號(hào)“XJ001，發(fā)生日期“2021/01/03，單擊“確認(rèn)按鈕。憑證輸完后，單擊“保管按鈕，假設(shè)此張支票未登記，那么彈出“此支票尚未登記，能否登記？對(duì)話框。單擊“是按鈕，彈出“票號(hào)登記對(duì)話框。輸入領(lǐng)用日期“2021/01/03，領(lǐng)用部門“財(cái)務(wù)部，姓名“學(xué)生B，限額“10000，用途“備用金， 單擊“確定按鈕。留意： 選擇支票控制，即該結(jié)算方式設(shè)為支票管理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號(hào)應(yīng)

53、在支票登記簿中有記錄。外幣科目業(yè)務(wù)3在填制憑證過程中，輸完外幣科目“100202，輸入外幣金額“10 000，根據(jù)自動(dòng)顯示的外幣匯率“8.27500，自動(dòng)算出并顯示本幣金額“82 750。全輸完后，單擊“保管按鈕，保管憑證。留意： 匯率欄中內(nèi)容是固定的，不能輸入或修正。如運(yùn)用變動(dòng)匯率，匯率欄中顯示最近一次匯率，可以直接在匯率欄中修正。數(shù)量科目業(yè)務(wù)4在填制憑證過程中，輸完數(shù)量科目“121101，彈出“輔助項(xiàng)對(duì)話框。輸入數(shù)量“10，單價(jià)“5 000， 單擊“確認(rèn)按鈕。輔助核算科目_客戶往來業(yè)務(wù)5在填制憑證過程中，輸完客戶往來科目“1131，彈出“輔助項(xiàng)對(duì)話框。選擇輸入客戶“世紀(jì)學(xué)校，業(yè)務(wù)員“王春雨

54、，發(fā)生日期“2021/01/12。單擊“確認(rèn)按鈕。留意： 假設(shè)往來單位不屬于已定義的往來單位,那么要正確輸入新往來單位的輔助信息, 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)追加到往來單位目錄中。輔助核算科目_供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)6在填制憑證過程中，輸完供應(yīng)商往來科目“2121，彈出“輔助項(xiàng)對(duì)話框。選擇輸入供應(yīng)商“多媒體研討所，業(yè)務(wù)員“劉艷君，發(fā)生日期“2021/01/14。單擊“確認(rèn)按鈕。輔助核算科目_部門核算業(yè)務(wù)7在填制憑證過程中，輸完部門核算科目“550205，彈出“輔助項(xiàng)對(duì)話框。選擇輸入部門“總經(jīng)理辦公室，單擊“確認(rèn)按鈕。輔助核算科目_個(gè)人往來業(yè)務(wù)8在填制憑證過程中，輸完個(gè)人往來科目“1133，彈出“輔助項(xiàng)對(duì)話框。選擇輸入

55、部門“總經(jīng)理辦公室，個(gè)人“董雪紅，發(fā)生日期“2021/01/18。單擊“確認(rèn)按鈕。留意： 在輸入個(gè)人信息時(shí)，假設(shè)不輸“部門稱號(hào)只輸“個(gè)人稱號(hào)時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)所輸個(gè)人稱號(hào)自動(dòng)輸入其所屬的部門。輔助核算科目_工程核算業(yè)務(wù)9在填制憑證過程中，輸完工程核算科目“410101，彈出“輔助項(xiàng)對(duì)話框。選擇輸入工程稱號(hào)“普通打印紙-A4，單擊“確認(rèn)按鈕。留意： 系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量單價(jià)自動(dòng)計(jì)算出金額，并將金額先放在借方，假設(shè)方向不符，可將光標(biāo)挪動(dòng)到貸方后，按空格鍵即可調(diào)整金額方向。查詢憑證執(zhí)行“憑證|“查詢憑證命令，翻開“憑證查詢對(duì)話框。選擇輸入查詢條件，單擊“輔助條件按扭，可輸入更多查詢條件。單擊“確認(rèn)按鈕，進(jìn)入“查

56、詢憑證窗口。雙擊某一憑證行，那么屏幕可顯示出此張憑證。修正憑證可選做執(zhí)行“憑證|“填制憑證命令，進(jìn)入“填制憑證窗口。單擊“查詢按鈕，輸入查詢條件，找到要修正的憑證。對(duì)于憑證的普通訊息，將光標(biāo)放在要修正的地方，直接修正；假設(shè)要修正憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變形時(shí)雙擊，彈出“輔助項(xiàng)對(duì)話框，在對(duì)話框中修正相關(guān)信息。單擊“保管按鈕，保管相關(guān)信息。留意： 未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可經(jīng)過“填制憑證功能直接修正；已審核的憑證應(yīng)先取消審核后，再進(jìn)展修正。 假設(shè)已采用制單序時(shí)控制，那么在修正制單日期時(shí)，不能在上一張憑證的制單日期之前。 假設(shè)選擇“不允許修正或作廢他人填

57、制的憑證權(quán)限控制，那么不能修正或作廢他人填制的憑證。 假設(shè)涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對(duì)該支票做過報(bào)銷處置，修正操作將不影響“支票登記簿中的內(nèi)容。 外部系統(tǒng)傳過來的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)展修正，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)展修正。沖銷憑證可選做在“填制憑證窗口，執(zhí)行“制單|“沖銷憑證命令，翻開“沖銷憑證對(duì)話框。輸入條件：選擇“月份、“憑證類別；輸入“憑證號(hào)等信息。單擊“確定按扭，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。留意： 經(jīng)過紅字沖銷法添加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)展保管和管理。 制造紅字沖銷憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷后，需求再編制正確的蘭字憑證進(jìn)展補(bǔ)充。刪除憑證可選做作廢憑證先查詢到要作廢的憑證。在“

58、填制憑證窗口中，執(zhí)行“制單|“作廢/恢復(fù)命令。憑證的左上角顯示“作廢，表示該憑證已作廢。留意： 作廢憑證仍保管憑證內(nèi)容及編號(hào)，只顯示“作廢字樣。 作廢憑證不能修正，不能審核。 在記賬時(shí)，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否那么月末無法結(jié)賬，但不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處置，相當(dāng)于一張空憑證。 賬簿查詢時(shí)，查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。 假設(shè)當(dāng)前憑證已作廢，可執(zhí)行“編輯|“作廢/恢復(fù)命令，取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。整理憑證在“填制憑證窗口中，執(zhí)行“制單|“憑證刪除/整理命令，翻開“選擇憑證期間對(duì)話框。選擇要整理的“月份。單擊“確定按鈕，翻開“作廢憑證表對(duì)話框。選擇真正要?jiǎng)h除的作廢憑證。單擊“確定按鈕，系統(tǒng)

59、將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除并對(duì)剩下憑證重新排號(hào)。留意： 假設(shè)作廢憑證不想保管時(shí)，那么可以經(jīng)過“憑證刪除/整理功能，將其徹底刪除，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。 只能對(duì)未記賬憑證作憑證整理。 已記賬憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記賬前形狀，再作憑證整理。出納簽字改換操作員在“總賬系統(tǒng)的初始窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)|“重新注冊(cè)命令，進(jìn)入“注冊(cè)總賬窗口。以“092學(xué)生B的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)，單擊“確定按鈕。留意： 憑證填制人和出納簽字人可以為不同的人，也可以為同一個(gè)人。 按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能是同一個(gè)人。 在進(jìn)展出納簽字和審核之前，通常需先改換操作員。出納簽字執(zhí)行“憑證|“出納簽字命令，翻開“

60、出納簽字查詢條件對(duì)話框。 輸入查詢條件：?jiǎn)螕簟叭繂雾?xiàng)選擇按鈕，輸入月份“2021.01。單擊“確認(rèn)按鈕，進(jìn)入“出納簽字的憑證列表窗口。雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定按鈕，進(jìn)入“出納簽字的簽字窗口。單擊“簽字按鈕，憑證底部的“出納處自動(dòng)簽上出納人姓名。單擊“下張按鈕，對(duì)其他憑證簽字，最后單擊“退出按鈕。留意： 涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的收款、付款憑證才需出納簽字。 憑證一經(jīng)簽字，就不能被修正、刪除，只需取消簽字后才可以修正或刪除，取消簽字只能由出納人本人進(jìn)展。 憑證簽字并非審核憑證的必要步驟。假設(shè)在設(shè)置總賬參數(shù)時(shí)，不選擇“出納憑證必需經(jīng)由出納簽字，那么可以不執(zhí)行“出納簽字功能。 可以執(zhí)