公司章程別刪

1、公司章程別刪第一章人事管理規(guī)定根據(jù)國家有關(guān)勞動人事的法律法規(guī)、相關(guān)政策，為規(guī)范公司 人事制度，特制定本規(guī)定。第一條公司行政部門根據(jù)公司其它職能部門的需要負責辦 理員工的招聘、面試、入職、舌辛職、解聘等各項手續(xù)。第二條 招聘計劃由用人部門申請，行政部門審核，經(jīng)總經(jīng) 理 批 準 后， 進 行 招 聘。 第三條 公司員工實行面向社會公開招聘制，在招聘過程中 既注重學歷更注重實際工作能力。第四條新員工需經(jīng)過3個月的試用期，特別優(yōu)秀的員工經(jīng) 批準后，可提前辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)；員工試用期滿15天內(nèi)，由 本人提出書面轉(zhuǎn)正申請，經(jīng)批準后，可成為公司正式員工； 在試用期內(nèi)，認為其不符合錄用條件的，提前通知本人，可 作

2、 無 條 件 退 工 處 理。第五條 公司正式員工都需與公司簽訂勞動（用工）協(xié) 議，行政部門負責管理所有員工的檔案；員工檔案包括： 招聘人員登記表、身份證、學歷證、專業(yè)資格證書復(fù)印件、 照片等。第六條 行政部負責登記出勤記錄，并于每月3日前將上個 月的員工出勤記錄、違紀扣款理由及人事變更情況報財務(wù) 部， 以便計算當月 薪金。 第七條員工請假應(yīng)告知本部門負責人，并填寫“員工請假 單”，行政部門考勤負責人備案；員工如有特殊原因，不能 事先請假的，可用電話方式通知行政部門考勤負責人，辦理 請 假 有 關(guān) 手 續(xù)。 第八條 公司提倡高效率的工作，不提倡加班，員工應(yīng)在工 作時間內(nèi)完成本職工作任務(wù)，對于確

3、因工作需要或由公司統(tǒng) 一組織的加班，經(jīng)批準后，員工可得到相應(yīng)的加班補貼。第九條 凡員工因個人問題要求舌辛職的，應(yīng)提前15天以書面 形式向所在部門提出舌辛職申請，由行政部門審核，并呈報總 經(jīng)理批準；員工在離職前必須向所屬部門主管辦理有關(guān)工作 交接事項，交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，由部門 主管進行審核；所有手續(xù)辦妥后，相關(guān)部門匯簽，由財務(wù)部 發(fā)給員工應(yīng)得到的最后工資，辦理保證金退還手續(xù)。第十條 公司各部門確需舌辛退員工的，必須提前15天通知本 人報行政部核實，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可舌辛退員工。第十一條 由于員工個人原因未辦理離職手續(xù)而自行離職 的，或因個人過失給公司造成損失被解聘的，公司將扣

4、除其 當月工資，保證金不予退還，并保留追究其有關(guān)責任。第二章 財 務(wù) 管 理 規(guī) 定為了加強會計基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會計工作秩序，提高會計工作水平，根據(jù)中華人民共和國會計法及國家其它有 關(guān)法律法規(guī)制定本規(guī)定。 第十二條公司財務(wù)會計人員應(yīng)當根據(jù)審核無誤的會計原始 憑證，登記會計帳簿，做到數(shù)字準確，摘要清楚，登記及 時。第十三條 公司各帳目應(yīng)做到帳帳相符、帳證相符、帳實相 符。第十四條 公司會計人員要對公司各帳簿做到日清月結(jié)。第十五條 會計人員要對各財務(wù)數(shù)據(jù)清晰明了，及時編制報 表， 并 上 報 領(lǐng) 導(dǎo) 審 閱。 第十六條 健全現(xiàn)金日記帳，公司出納要對庫存現(xiàn)金日清月 結(jié)，逐筆核對，發(fā)現(xiàn)短缺溢余現(xiàn)象

5、，必須查找出原因，及時 上報和調(diào)整，保險柜內(nèi)現(xiàn)金存放不得超過500元，如因本人 工作態(tài)度等原因造成的問題，必須根據(jù)公司管理章程，追究 其責任。第十七條 健全公司銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，季末 及時做好銀行與公司對帳調(diào)節(jié)表，對未達帳項要及時核實處 理，做到帳實相符。 第十八條 出納對公司所有的進項票做好驗證工作，應(yīng)及時 與部門負責人和開票單位聯(lián)系，確保票據(jù)的真實性。第十九條對業(yè)務(wù)合同的經(jīng)營數(shù)額和票據(jù)金額應(yīng)核對相符， 對已付出貨款而進項單未回的，應(yīng)及時通知對口部門；對進項單有疑義的，對業(yè)務(wù)合同中涉及到的付款方式及金額，需 由業(yè)務(wù)負責人填寫付款通知書呈總經(jīng)理核準后，交財務(wù) 辦理，在付款后財務(wù)應(yīng)督

6、促業(yè)務(wù)負責人跟催增值稅票并反饋 上報。第二十條 公司鼓勵員工在干好本職工作的前提下有創(chuàng)造性 地完成其它業(yè)務(wù)，公司除給予資金及手續(xù)上的支持，在本金 收回后，按純利潤的10%提成，給予個人獎勵。 第二十一條 公司業(yè)務(wù)負責人在接到定單后，分別安排相關(guān) 部門進行詢價比照，決定定購廠家。與廠家定立購銷合同， 參照合同要求進行貿(mào)易往來。業(yè)務(wù)負責人員應(yīng)對交貨方式、 地點、收貨人、增值稅發(fā)票等情況詳細建檔，月底匯總上報 財務(wù)部。第二十二條 公司業(yè)務(wù)部門除對設(shè)備、礦物材料等建立帳冊 明細，具體按品名、規(guī)格、數(shù)量、進銷貨日期、經(jīng)手人、庫 存數(shù)量、付款情況詳細記錄管理，做到帳物相符、賬目清 晰；還必須記錄好相關(guān)客戶

7、的詳細資料以便以后的業(yè)務(wù)聯(lián) 系。第二十三條出納應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部的定貨等單據(jù)開具銷項稅 票，并與其核對、登記交業(yè)務(wù)相關(guān)負責人簽收后，送有關(guān)業(yè) 務(wù) 往 來 單 位。 第二十四條出納應(yīng)根據(jù)每日的業(yè)務(wù)情況來核算應(yīng)交各種稅 額， 并 進 行 申 報。第二十五條 對于現(xiàn)金的報銷、出差借款，要嚴格執(zhí)行審批 制度，認真核實報銷單據(jù)，未經(jīng)總經(jīng)理簽字，一律不得報 銷。第二十六條 公司本著高效節(jié)儉的原則，對出差人員的交通 費、食宿規(guī)定為：市內(nèi)辦事的，可報支誤餐費及乘坐交通工 具的依票根報支車費；離開本市且未出省的，食宿按每天 80元報支；省外按每天180元報支，超出標準由個人承 擔 ， 特 殊 情 況 除 外。 第二十

8、七條 因公借款時，必須使用公司統(tǒng)一的借款單據(jù)， 由總經(jīng)理批準后方可借取，按票據(jù)當月沖帳，不得白條抵 庫；因私借款，借款額不得超過本人月工資的2倍，如當月 不能歸還，則把借款人的月工資及保證金扣除，保證金重新 累計，逐月扣款，直至符合公司保證金規(guī)定為止。 第二十八條對于各種報銷單據(jù)，必須是稅務(wù)部門認可的原 始發(fā)票，其余單據(jù)一律不予報銷。第二十九條公司所有員工的工資按照基本工資、崗位工 資、效益工資及午餐補助合成，每月工資在10號發(fā)放，節(jié) 假日順延。第三十條凡在公司服務(wù)滿一年者，基本工資都按1000元基 數(shù)的10%增加，即年滿一年后工資基數(shù)為1100元，年滿兩 年后為 1210 元，依此類推。 第

9、三十一條 員工正式錄用后，須遵守公司的保證金規(guī)定。具體做法是：正式錄用的員工，每月須從工資中扣除100元 做為保證金，由財務(wù)部門開具相應(yīng)的收據(jù)。普通職員的保證 金額為本人月工資總額；特殊崗位保證金額為本人的2個月 工資總額。第三十二條財務(wù)部門簽發(fā)支票人員，按規(guī)定認真填寫支 票，對金額、用途做到心中有數(shù)、有記錄，做到付款通知和 支票數(shù)額相符，不得簽發(fā)空白支票。 第三十三條 公司的費用開支實行計劃管理，各部門的各項 開支，先做好計劃，由總經(jīng)理審批后方可開支，強化公司“一 支 筆” 審 批 制 度 。第三章 辦公 自動化管理為了加強辦公自動化設(shè)備管理，使辦公設(shè)備發(fā)揮最大功效， 降低辦公成本，特制定本規(guī)定。 第三十四條本