公司網(wǎng)絡(luò)采購管理暫行辦法

1、網(wǎng)絡(luò)采購管理暫行辦法第一章總則第一條為解決小件物資采購渠道窄，單次采購量少， 使用周期長，采購?fù)该鞫鹊?、不易集采的瓶頸，達(dá)到進(jìn)一步 降本增效的目的，根據(jù)集團(tuán)公司設(shè)物2018665號文關(guān)于 修訂中鐵十八局集團(tuán)有限公司網(wǎng)絡(luò)采購管理暫行辦法 的 通知要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，保證采購效果，特制定本辦法。第二條采購平臺鐵建商城、阿里巴巴網(wǎng)站，作為項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)采購的電商 平臺，簡稱電商平臺。第三條采購種類原則上對不適宜集中招標(biāo)采購且具備網(wǎng)絡(luò)競價采購條 件的物資，采用網(wǎng)絡(luò)競價采購方式。主要包括五金電料、附 屬油、緊固件、焊接材料、小型機(jī)具、消防器材、管通閥門、 橡塑制品、安全防護(hù)用品等。第四條采購模式電商平臺采購分

2、為零星采購、詢價（競價）采購、招標(biāo) 采購三種采購模式。按照單項(xiàng)采購量或批量5萬元（含）至 50萬采取競價模式，5萬元以下自主選擇，50萬元（含）以 上平臺招標(biāo)采購。第五條價格測算當(dāng)線上電商采購價格高于線下實(shí)體店采購價格時，項(xiàng)目 部物資部門可將相關(guān)比價資料整理后，報送公司設(shè)備物資 部，或因特殊原因無法執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)競價采購時，應(yīng)提出書面申請報公司設(shè)備物資部，經(jīng)批復(fù)后，實(shí)施線下采購。第六條 本辦法適用于公司本級及所屬項(xiàng)目部。第二章職責(zé)分工第七條公司設(shè)備物資部主要職責(zé)1、制定和完善公司平臺網(wǎng)絡(luò)采購管理辦法，并督促落 實(shí)；2、做好各項(xiàng)目物資人員電商平臺采購培訓(xùn)工作；3、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所屬各單位電商平臺網(wǎng)絡(luò)

3、采購工 效果；4、負(fù)責(zé)本單位子帳號的管理工作；5、負(fù)責(zé)對本單位電商平臺采購信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行定期的 匯總和分析；6、負(fù)責(zé)審核所屬各單位線下采購計劃。第八條項(xiàng)目部物資部門主要職責(zé)1、編制物資采購計劃，發(fā)布物資需求信息；2、根據(jù)報價，選定供應(yīng)商，聯(lián)系發(fā)貨，確認(rèn)收貨等線 上工作；3、負(fù)責(zé)到場物資的驗(yàn)收，數(shù)量和質(zhì)量核定，處置收貨 及驗(yàn)收過程中存在問題；4、負(fù)責(zé)向本級財務(wù)部門提報資金支付計劃，辦理與成 交供應(yīng)商的料款結(jié)算；5、負(fù)責(zé)收集整理電商采購的相關(guān)資料、供應(yīng)商評價， 接受上級業(yè)務(wù)部門檢查和監(jiān)督；6、對長期合作未網(wǎng)簽的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，項(xiàng)目部可協(xié)助其 完成網(wǎng)上注冊申報及推介工作。第三章業(yè)務(wù)流程管理第九條 賬號設(shè)

4、置、賬號功能及權(quán)限。1、公司本級賬號：在集團(tuán)公司賬號框架下，注冊成為 兩大電商用戶。該賬號具備工程項(xiàng)目信息顯示、查閱、監(jiān)督 等功能。2、項(xiàng)目部賬號：公司設(shè)備物資建立并分配項(xiàng)目部兩大 電商賬號。該賬號具備發(fā)布需求和顯示各廠商報價、成交確 認(rèn)等功能。第十條需求發(fā)布1、項(xiàng)目部物資部門，按照采購周期及材料進(jìn)場時間， 提前7-10日制定電商物資采購計劃，經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批 后，在電商網(wǎng)站發(fā)布需求信息。2、鐵建商城、阿里巴巴通過技術(shù)手段將項(xiàng)目部提報的 物資需求信息，多渠道的向平臺和潛在供應(yīng)商進(jìn)行信息推 送，使更多供應(yīng)商獲取需求信息并參與報價。第一條報價方式項(xiàng)目部結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際，選擇適當(dāng)?shù)膱髢r方式完成采購：1

5、、詢價采購。項(xiàng)目部在兩大電商平臺發(fā)布需求信息，供應(yīng)商在約定時間內(nèi)進(jìn)行報價，項(xiàng)目部根據(jù)報價情況，選擇 供應(yīng)商。2、協(xié)議采購。經(jīng)廣泛詢比價后，對某種產(chǎn)品在一定時 期內(nèi)鎖定的供應(yīng)商和價格，項(xiàng)目可以分批下訂單，分批付款。3、招標(biāo)采購。按采購需求，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo) 信息，進(jìn)行采購。第十二條報價有效期報價時限會影響網(wǎng)上報價的供應(yīng)商數(shù)量，項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn) 場實(shí)際，至少預(yù)留3天以上時間，做為報價有效期。第十三條成交下單1、報價結(jié)束后，項(xiàng)目物資部門篩選出供應(yīng)商的有效報 價，按最低價成交的原則選擇供應(yīng)商，并下達(dá)供貨訂單。此 環(huán)節(jié)操作受公司設(shè)備物資部的監(jiān)督，如不選擇最低價成交， 應(yīng)有書面原因并報公司設(shè)備物資部審批

6、。2、同等價格下優(yōu)先選用鐵建商城的產(chǎn)品。第十四條供應(yīng)商發(fā)貨成交物資由供應(yīng)商負(fù)責(zé)配送到訂單指定的交貨地點(diǎn)，并 隨貨物提供增值稅專用發(fā)票及相關(guān)質(zhì)量證明資料。第十五條現(xiàn)場貨票驗(yàn)收項(xiàng)目物資部門收貨后，按照物資管理制度及相關(guān)技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)，完成物資數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后簽認(rèn)，由物流商 負(fù)責(zé)將收貨單據(jù)交予供應(yīng)商。同時，對供應(yīng)商提供的增值稅 發(fā)票信息進(jìn)行仔細(xì)核對，核對內(nèi)容包括購、銷貨單位全稱、 納稅人識別號、開戶行、賬號、地址、電話，貨物品名、規(guī) 格、型號、數(shù)量、單價、增值稅稅率、增值稅價稅合計等信 息，并及時提單報賬。第十六條付款1、線上成交下單并確認(rèn)收貨后，項(xiàng)目部物資部門憑據(jù) 電子訂單、發(fā)票等履行申請付

7、款程序，項(xiàng)目部財務(wù)部門依據(jù) 審批后的單據(jù)，及時向企業(yè)支付寶或企業(yè)對公賬戶轉(zhuǎn)款。2、其他付款方式（銀行承兌、商業(yè)承兌、鐵建銀信等）3、線下打款第十七條收貨反饋和確認(rèn)收貨驗(yàn)收后，項(xiàng)目物資部門需及時登記電商采購信息和 相關(guān)資料。包括物資電商采購計劃、發(fā)布信息、網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商 報價單、成交訂單號及付款金額等。第十八條 異常情況處理及風(fēng)險預(yù)控。1、到貨物資數(shù)量、質(zhì)量存在問題，項(xiàng)目物資部門及時 向供應(yīng)商提交驗(yàn)收記錄，聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決相關(guān)事宜。2、發(fā)生退貨，項(xiàng)目物資部門與供應(yīng)商溝通一致后，完 成退貨手續(xù)，并協(xié)助財務(wù)部門辦理網(wǎng)上退款。3、未按期到貨時，為防止系統(tǒng)自動劃款，項(xiàng)目物資部 門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，由供應(yīng)

8、商在支付系統(tǒng)辦理延遲付 款。4、取得的增值稅發(fā)票不符合約定要求，或發(fā)票內(nèi)容與 實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容不一致時，由項(xiàng)目物資部門通知供應(yīng)商及時更 換增值稅發(fā)票。5、單筆單種類物資采購金額超20萬元，應(yīng)簽訂采購合 同并經(jīng)公司評審，規(guī)避采購風(fēng)險。第十九條爭議與投訴。交易過程中，與供應(yīng)商達(dá)成的口頭協(xié)議要留存必要的聊 天記錄，作為日后維權(quán)憑證。鐵建商城糾紛處置聯(lián)系電話或 在線客服，阿里巴巴糾紛處置可參照 規(guī)則或在線客服，進(jìn) 行投訴。第二十條 每月25日前，項(xiàng)目物資部門與財務(wù)部門按照 約定，及時對當(dāng)月電商采購情況進(jìn)行對賬簽認(rèn)，確認(rèn)收支。 做好付款流程的審批和支付，積累企業(yè)信譽(yù)，避免拖欠材料 款。第四章供應(yīng)商管理第二十

9、一條 項(xiàng)目部選用的供應(yīng)商必須按協(xié)議或訂單說 明開具增值稅發(fā)票，確保所開具增值稅發(fā)票的真實(shí)性、合法 性、及時性、有效性。1、為保證增值稅專用發(fā)票及時認(rèn)證抵扣，須要求供應(yīng) 商與開具的發(fā)票隨貨物一并交付項(xiàng)目物資部門，并由物資部 門進(jìn)行發(fā)票初驗(yàn)。2、按照財務(wù)制度要求核查供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票信 息，確?！叭饕恢隆保床牧?、貨款、發(fā)票的相關(guān)各方面 信息必須保持一致，檢查票據(jù)票面是否無折痕、干凈、整齊 等。3、物資部門取得供應(yīng)商開具的增值稅專用發(fā)票且通過 初驗(yàn)后，在開票之日起15天內(nèi)交給財務(wù)部門，并完成相關(guān) 交接手續(xù)。第二十二條 項(xiàng)目部應(yīng)對供應(yīng)商開展季度評價工作。評 價內(nèi)容包括：采購價格、采購訂單完成率、交貨期、供貨及 時性、包裝完好率、調(diào)換（退回）處理、售后服務(wù)；是否按 協(xié)議開具增值稅專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票、所開具增值稅 發(fā)票的真實(shí)性、合法性、及時性、有效性等綜合資信進(jìn)行評 價。第五章考核第二十三條 公司所屬各項(xiàng)目網(wǎng)上采購物資占比不低于 施工產(chǎn)值的0.5%。對于沒有完成指標(biāo)的項(xiàng)目部，公司將在年 終考核中予以扣分。第二十四條 各項(xiàng)目部每季度最后一個月的25日，將兩 大電商平臺網(wǎng)絡(luò)采購統(tǒng)計表報送公司設(shè)備