2022年企業(yè)出納崗位職責

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年企業(yè)出納崗位職責1.付款管理-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。-管理海外收據(jù)和付款的在線申報-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關內部利益相關者跟進失敗付款-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清-妥善管理付款文件歸檔_支付平臺管理-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢-就內部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進2022年企業(yè)出納崗位職責（二）1.資金管理2.財務報表制作3.成本核算及財務資料管理4.協(xié)助財務經(jīng)理管理財務相關事務2022年企業(yè)出納崗位職責（三）1

2、、負責日?，F(xiàn)金收付貨幣資金核算;2、登記日記賬;3、辦理往來結算;4、領導交辦的其他工作。2022年企業(yè)出納崗位職責（四）_處理各類收支及銀行業(yè)務維護事項;2.編制會計憑證及賬務系統(tǒng)錄入;3.協(xié)助審核各類原始憑證;4.協(xié)助編制財務報表;5.填制納稅申報表;6.保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作;2022年企業(yè)出納崗位職責（五）1、裝訂財務憑證;2、整理報銷票據(jù);3、部分綜合的工作內容，比如預定會議室、為加班員工訂餐、收取文件等。2022年企業(yè)出納崗位職責（六）1、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企

3、業(yè)資金日報，并上報領導;3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;5、編制上級公司相關報表和附表;6、完成上級領導交辦的其他工作。2022年企業(yè)出納崗位職責（七）1.及時應用現(xiàn)金;2.銀行賬戶管理;_處理現(xiàn)金收據(jù)并分發(fā)應付賬款支票;4.財務管理和控制;5.參與并為持續(xù)改進提出建議;2022年企業(yè)出納崗位職責（八）1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付

4、手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得_公款，非經(jīng)領導批準私人不得借用公款。7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。9、完成領導交給的其它臨時性任務。出納崗位職責(二)第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關

5、報表和憑證進行核對，填寫獎金日報表，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無

6、故延誤。第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調節(jié)表。第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫

7、存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。出納崗位職責(三)1.負責公司日常的費用報銷。2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換

8、零。6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。_月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8.每周編制貨幣資金周報表，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。9.每月編制現(xiàn)金流量表，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。11.完成領導布置的其他工作。出納崗位職責(四)(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。(六)配合會計做好各種帳務處理。(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。出納崗位職責(五)一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字