2022年現(xiàn)金預(yù)支管理制度范本

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年現(xiàn)金預(yù)支管理制度范本一、目的為了規(guī)范公司現(xiàn)金預(yù)支管理，保障各部門現(xiàn)金使用需求，有效管理現(xiàn)金，制定本管理規(guī)定。二、現(xiàn)金預(yù)支的類型現(xiàn)金預(yù)支包含個人預(yù)支、事務(wù)性預(yù)支及固定備用金。_個人預(yù)支，與公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)，由使用人提起申請；2.事務(wù)性預(yù)支，指因執(zhí)行某項事務(wù)而產(chǎn)生的預(yù)支，包括：出差預(yù)支，招待預(yù)支，采購預(yù)支，其他事務(wù)性預(yù)支等等，由經(jīng)辦人提起申請；3.固定備用金，指公司為執(zhí)行某一系列常規(guī)性事務(wù)，需要經(jīng)常性提前支付而準(zhǔn)備的現(xiàn)金，如出納備用金，綜合事務(wù)備用金(快件，運費，機票等)。三、預(yù)支流程說明預(yù)支執(zhí)行“前款不清，后款不借”的原則；_個人預(yù)支1)申請額度及

2、審批權(quán)限累計申請金額不超過月應(yīng)發(fā)工資的_%，由部門經(jīng)理審批，經(jīng)財務(wù)審核后則可直接支付。部門經(jīng)理承擔(dān)擔(dān)保還款的責(zé)任。累計申請金額超過月應(yīng)發(fā)工資_%的，屬財務(wù)審核不認(rèn)真造成的，財務(wù)承擔(dān)超出部份的擔(dān)保還款責(zé)任；總經(jīng)理特批產(chǎn)生的，則由總經(jīng)理承擔(dān)擔(dān)保還款的責(zé)任。2)還款要求員工當(dāng)月預(yù)支應(yīng)于預(yù)支日后的首個薪資發(fā)放日與工資沖抵結(jié)算；會計按月分部門分人員結(jié)出實預(yù)支余額明細(xì)，與出納核對，按月分部門向各主管對賬跟進(jìn)。2.事務(wù)性預(yù)支1)事務(wù)性預(yù)支依據(jù)申請事務(wù)性預(yù)支，需附相關(guān)的經(jīng)審批的申請表，如。出差預(yù)支，需附出差申請單；招待預(yù)支，需附招待報批單；采購預(yù)支，需附采購申請單等，各相關(guān)申請表均需符合相關(guān)的管理規(guī)定。2)事

3、務(wù)性預(yù)支審批流程出差預(yù)支、招待預(yù)支，金額在_元以下的，部門負(fù)責(zé)人具審批權(quán)；超過_元的，報總經(jīng)理審批。采購預(yù)支，由采購人員提起申請，須參照采購計劃單執(zhí)行，經(jīng)財務(wù)審核，總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。3)沖抵要求?？顚Ｓ茫瑘箐N按借支情況對應(yīng)申請；報銷沖抵時間不能超過一個月；借支余額財務(wù)隨時核對數(shù)據(jù)，按月分部門向各主管核對跟進(jìn)。3.固定備用金1)固定備用金類型固定備用金分為公司出納備用金、工廠出納備用金、綜合事務(wù)備用金(快件、運費、機票等)，須有總經(jīng)理或總經(jīng)理指定授權(quán)人簽批。2)固定備用金申請固定備用金由部門根據(jù)工作性質(zhì)及資金用途提出審批申請，申請為一次_，直到固定性質(zhì)取消或保管人員變更。3)保管人員職責(zé)保管

4、人承擔(dān)固定備用金的保管、合理使用與報賬的責(zé)任，固定備用金的使用范圍必須屬于公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍。4)沖抵要求日常不作沖抵，常態(tài)結(jié)存，使用后及時補足；必須符合先批再報的原則；未及時核報或不合規(guī)的費用，不得沖抵固定備用金；按期或不定期納入盤點抽查。四、其他說明預(yù)支人必須按規(guī)定填寫申請單，按流程進(jìn)行審批，自覺對金額進(jìn)行確認(rèn)，保證在制度的規(guī)定范圍內(nèi)。財務(wù)出納人員必須嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，所有預(yù)支均需嚴(yán)格在確認(rèn)審批程序是否合規(guī)后進(jìn)行，并做到及時入賬；出納不得有任何形式的坐支，財務(wù)審核人員須嚴(yán)格把關(guān)，否則追究財務(wù)審核人員及出納的經(jīng)濟責(zé)任及行政處罰。本規(guī)定從_年_月_日開始實施，并納入財務(wù)管理制度。20

5、22年現(xiàn)金預(yù)支管理制度范本（二）為了保障職工安全健康，家庭幸福美滿，為了保障公司財產(chǎn)安全，特制訂本制度。希望全體職工明白“安全責(zé)任重于泰山”。1、操作人員不得違章作業(yè)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，全體職工自覺遵守，互相監(jiān)督。2、車間嚴(yán)禁火種，嚴(yán)禁吸煙。3、車間內(nèi)的樹脂、固化劑、促進(jìn)劑、膠衣、稀釋劑等都是易燃燒、易爆炸的化學(xué)危險品，應(yīng)該做好防火、防撞擊、防曬、防水。4、促進(jìn)劑、固化劑應(yīng)分別存放。嚴(yán)禁撞擊；嚴(yán)禁混用，即其容器及用具不能混用，不用的剩余料用水稀釋，不得回收，否則容易引起火災(zāi)事故。5、固化劑、促進(jìn)劑少存多領(lǐng)，即用多少領(lǐng)多少，車間盡量少存放。6、生產(chǎn)人員施工中根據(jù)需要必須配帶：防塵口罩或防毒面具、

6、膠皮手套或長臂手套、工作帽或安全帽、工作服。7、穿戴好勞動保護(hù)用品，以免受傷。8、女同志長發(fā)要盤起，不準(zhǔn)穿高跟鞋，不準(zhǔn)穿帶鐵釘鞋。9、操作：操作時，要相互照看及時提醒，以免刮傷、碰傷、砸傷。10、登高：非平地作業(yè)時要注意梯子、扶手是否牢固，并有人監(jiān)看，登高作業(yè)要獲得上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并系好安全帶，防止事故發(fā)生。11、搬運：搬運物品不準(zhǔn)拋、撞，不準(zhǔn)蠻干，特別是脫模工，防止手、腳被壓，員工之間要做到相互照顧、相互監(jiān)督。12、行(叉)車：使用行(叉)車時檢查吊鉤吊物牢固，多看多觀察吊物周邊人物的安全。遵守安全駕駛操作規(guī)程。13、整理整頓：車間物品要分類擺放，每天工作結(jié)束將物品擺放到指定位置。14、清掃清潔：廢棄物品要及時清理到指定位置，保持廠房的整潔。15、用電：嚴(yán)格遵守用電安全，嚴(yán)禁私拉亂接，維修找電工，用電設(shè)備要有良好的絕緣性，嚴(yán)禁線頭祼露，防止觸電、電火事故的發(fā)生。16、環(huán)境：車