財務(wù)報銷管理制度匯編

1、.財務(wù)費(fèi)用報銷管理制度總則1.1為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷流程，規(guī)范費(fèi)用報銷程序，合理控制費(fèi)用，特制定本制度。1.2本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷分為業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)、暫借款、差旅費(fèi)、辦公用品費(fèi)、行政類辦公費(fèi)、市場費(fèi)用、專項費(fèi)用等。1.3本制度適用于公司本部，分子公司參照執(zhí)行。報銷審批流程及票據(jù)具體要求2.1報銷審批適用于經(jīng)辦人先墊付資金并已取得相關(guān)發(fā)票，財務(wù)部后將資金支付給經(jīng)辦人的情況。2.2報銷審批流程報銷審批及流程金額權(quán)限申請人填寫 支付審批流程單 及報銷明細(xì)表部門負(fù)責(zé)人審核董事長審批財務(wù)負(fù)責(zé)人審待定核財務(wù)部報銷放款2.3任何費(fèi)用報銷，由當(dāng)事人本人發(fā)起報銷流程，并經(jīng)直

2、線領(lǐng)導(dǎo)審核。2.4票據(jù)的具體要求2.4.1報銷的發(fā)票必須是國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的合法票據(jù)，票據(jù)的印章應(yīng)齊全， 報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；收款收據(jù)報銷必須為政府機(jī)構(gòu)或非營利性社會團(tuán)體不能開具發(fā)票的單位提供的合法有效收據(jù)。如：軍隊招待所收據(jù)、紅十會出具的財政專用收據(jù)、醫(yī)院專用收據(jù)等；公司開票信息如下：企業(yè)名稱 :納稅人登記號 :開戶行與賬號：2.4.3票據(jù)記載的各項內(nèi)容均不得涂改。票據(jù)有錯誤的， 應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或者更正，更正處還應(yīng)加蓋出具單位印章；票據(jù)金額記載有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開，不得在票據(jù)上更正。對不真實(shí)、不合法的票據(jù)，財務(wù)部有權(quán)

3、不予接受，對記載不準(zhǔn)確、不完整的票據(jù)予以word 格式資料退回。2.4.4票據(jù)的內(nèi)容包含： 單位名稱、 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、 日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目，均應(yīng)據(jù)實(shí)填寫齊全、字跡清楚、金額正確、大小寫相符。2.4.5報銷單據(jù)粘貼要求2.4.5.1報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應(yīng)按封面大小折疊好） ；2.4.5.2各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致；2.4.5.3若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼，并按金額大小排列；2.4.5.4報銷票據(jù)在粘貼時， 確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金

4、額；切不可將票據(jù)胡亂以釘書針、膠帶紙等用品橫七豎八粘貼，破壞美觀并給財務(wù)裝訂帶來不便。財務(wù)報銷內(nèi)容的規(guī)定3.1招待費(fèi)3.1.1為加強(qiáng)對招待費(fèi)的管理，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)生，所有人員必須預(yù)估招待費(fèi)金額，填寫招待申請表經(jīng)過事前審批， 嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，如在非常時期或特殊情況可以作相應(yīng)的請示和說明。3.1.1.1公司級招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。3.1.1.2業(yè)務(wù)招待完成時需統(tǒng)一填寫支付審批流程單 ，應(yīng)事先填寫招待申請表，完成招待費(fèi)審批流程方可發(fā)生。招待申請審批流程金額權(quán)限主管級以上申請人填寫招待申請表部門負(fù)責(zé)人審核董事長批準(zhǔn)申待定請人安排招待事宜3.1.2 招待費(fèi)報銷原則3.1.

5、2.1招待費(fèi)均應(yīng)事先填寫招待申請表，否則不予報銷（緊急情況下可以向董事長手機(jī)確認(rèn)事后補(bǔ)填） 。3.1.2.2行政方面的招待費(fèi)用，每月實(shí)行額度控制。3.1.2.3行政招待申請各分公司、支行行政部門要登記造冊，報總部總經(jīng)辦匯總備案；3.1.3招待費(fèi)報銷要求13.1.3.1招待費(fèi)報銷時應(yīng)提供已獲審批的招待申請表，并填寫支付審批流程單上需寫明以下要素： 本次招待的事由、 招待時間、 招待場所、 被招待方單位名稱、被招待方人數(shù)、我方參與招待的人員等，招待申請表上內(nèi)容不明確的，財務(wù)部可予以退回。3.1.3.2招待費(fèi)報銷均需提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票上金額、出票單位財務(wù)章清晰、完整，凡與本次招待費(fèi)無關(guān)的費(fèi)用，一律不

6、準(zhǔn)夾在招待費(fèi)中報銷，如有弄虛作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將嚴(yán)肅處理。3.2禮品費(fèi)3.2.1為加強(qiáng)集團(tuán)員工在經(jīng)營活動中贈送禮品的管理，減少開支， 避免浪費(fèi)， 所有禮品申領(lǐng)應(yīng)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行。3.2.1.1因公司需要贈送禮品等，經(jīng)辦人需填寫禮品申請單。3.2.1.2申購單上需寫清禮品的名稱、數(shù)量、價格、用途等。3.2.1.3總部行政部根據(jù)各部門、各公司上交的禮品申請單，統(tǒng)一采購、保管、領(lǐng)用發(fā)放，原則上各部不得自行采購禮品，特殊情況除外。3.2.2禮品采購經(jīng)審批的禮品申請單由行政部負(fù)責(zé)采購到位，如需自行采購的，必須經(jīng)行政部同意。3.2.3禮品領(lǐng)用禮品申購人憑已獲審批的禮品申請單，至總部行政部領(lǐng)取所申購

7、的禮品，禮品申請單審批不完整的嚴(yán)禁領(lǐng)用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，行政部禮品管理人將負(fù)全部責(zé)任。3.2.4禮品管理行政部負(fù)責(zé)禮品的采購、保管和領(lǐng)用發(fā)放登記工作，及時做好日常禮品庫存的臺賬，月末與財務(wù)核對庫存禮品數(shù)量，提供禮品領(lǐng)用明細(xì)清單，以便財務(wù)更好地核算各部門的禮品成本。3.3暫借款3.3.1暫借款范圍：暫借款是指因工作及業(yè)務(wù)需要，特殊用途的臨時性借款，具體包括：（1）差旅費(fèi)借款； （ 2）特殊事項的臨時性借款等；3.3.2暫借單填寫時必須寫清具體事由、金額及歸還日期。3.3.3暫借款歸還與清理3.3.3.1借款人必須在結(jié)清前期借款后方可預(yù)支本次的借款（前賬不清，后賬不借）3.3.3.2借款人在銷賬時需填寫

8、支付審批流程單進(jìn)行核銷，通過報銷審批流程，據(jù)實(shí)報銷，并當(dāng)場將暫借款余額交還財務(wù)部。23.4差旅費(fèi)3.4.1出差申請3.4.1因公出差的員工必須事先填寫出差申請單，注明出差隨同人員、時間、地點(diǎn)、事由、天數(shù)， 完成出差申請審批流程后，員工自行訂票（緊急情況下可以向董事長手機(jī)確認(rèn)事后補(bǔ)填）。3.4.2 行政部根據(jù)完成審批流程的 出差申請單 為出差申請人辦理訂票手續(xù)， 預(yù)定人員將預(yù)定的詳細(xì)信息，包括航班（車次） 、日期、起飛（發(fā)車）時間、落地（到站）時間填寫在出差申請單 的背面， 復(fù)印一份留底作為考勤使用，原件退還申請人。若無事先審批的出差，出差費(fèi)用不予報銷。3.4.3出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報銷，報銷

9、單需有同行人員簽名確認(rèn)。3.4.4 所有出差員工（長期駐外員工除外）按員工職級可享受誤餐費(fèi)（每天的餐費(fèi)按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報實(shí)銷，不可累積） 。如已有統(tǒng)一的會議或應(yīng)酬安排，則不得另行報銷誤餐費(fèi)。餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下： （單位：人民幣 元 / 天）序號職級境內(nèi)境外（含港澳臺）1董事長實(shí)報實(shí)銷實(shí)報實(shí)銷2部門經(jīng)理 / 總監(jiān)200待定3普通員工 / 主管100待定3.4.4境內(nèi)交通3.4.4.1飛機(jī)飛機(jī)適用于長途、遠(yuǎn)距離的出差，如乘坐飛機(jī)，應(yīng)選擇乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙，并應(yīng)盡量提前三天預(yù)定折扣機(jī)票。3.4.4.2火車火車適用于短途、 近距離的出差， 若有動車或高鐵方便直達(dá)，時間不超過5 個小時的行程，普通員工應(yīng)選擇火車二等座或

10、經(jīng)濟(jì)座出行，厲行節(jié)約。3.4.4.3長途巴士如乘坐長途巴士，必須憑長途車站機(jī)打發(fā)票報銷，手撕票不予受理。3.4.4.4其他無論采取何種方式， 報銷交通差旅費(fèi)時必須填寫每日的詳細(xì)行程，包括往返起始及目的地 （明確到縣級市或地區(qū)） 。3.4.5境內(nèi)住宿33.4.5.1住宿首選經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店。3.4.5.2住宿標(biāo)準(zhǔn)（長期駐外員工除外）（單位：人民幣元/ 晚）職級住宿標(biāo)準(zhǔn)國內(nèi)一線及省會城市二線及以下城市董事長實(shí)報實(shí)銷實(shí)報實(shí)銷部門經(jīng)理 / 總監(jiān)300300普通員工 / 主管1501503.4.5.3特殊情況下的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，需上報批準(zhǔn)。3.4.5.4住宿費(fèi)用超過公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分由員工自行負(fù)擔(dān)。3.4

11、.5.5同性別人員共同出差的，需合住雙人標(biāo)準(zhǔn)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)不疊加。3.4.5.6酒店的小冰箱、零食、軟飲料的消費(fèi)不予報銷；酒店網(wǎng)絡(luò)和電話費(fèi)用不予報銷。3.4.5.7原則上業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)不予以報銷，除公司安排或特別審批。3.4.5.8住宿費(fèi)用報銷需附上原始發(fā)票和住宿消費(fèi)清單。3.4.6隨同出差人員交通及住宿標(biāo)準(zhǔn)可采用從高原則，即與主要出差人員安排在同一航班、車次或酒店。3.4.7境外出差3.4.7.1員工應(yīng)于出差前 10 個工作日發(fā)起出差流程審批，在獲得審批后方可出差。3.4.7.2因境外出差而發(fā)生的簽證申請費(fèi)、簽證辦理費(fèi)、 簽證續(xù)簽費(fèi)等應(yīng)提供原始憑證進(jìn)行報銷。3.4.7.3境外出差乘坐飛機(jī)時間在

12、1-10 小時之間的，部門總監(jiān)以上人員可選擇頭等艙，部門經(jīng)理人員可選擇商務(wù)艙，基層員工選擇經(jīng)濟(jì)艙；超過 10 小時的，基層員工可選擇商務(wù)艙。3.4.7.4境外出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以出差申請單審批事項為準(zhǔn)。3.4.8市內(nèi)交通3.4.8.1員工因公外出在市區(qū)間辦理公務(wù)首先應(yīng)選擇地鐵、公交車輛等常規(guī)性公共交通工具作為出行載體， 確因特殊情況無法或者不便乘坐常規(guī)性公共交通工具時，方可改乘出租車等其他交通工具。3.5辦公用品費(fèi)3.5.1為加強(qiáng)和規(guī)范對行政類物品的采購、發(fā)放、領(lǐng)用、 報廢注銷等環(huán)節(jié)的管理，使之既能滿足員工工作需要，又可以達(dá)到有效控制、壓縮公司行政費(fèi)用開支，特制訂本規(guī)定。43.5.2總部行政部負(fù)責(zé)辦

13、公用品的采購工作，定期根據(jù)各部辦公用品需求，進(jìn)行集中采購，分發(fā)，每月末盤點(diǎn)庫存。各分公司行政部收到分發(fā)，或自行購買，也按此規(guī)定執(zhí)行。3.5.3行政部負(fù)責(zé)日常辦公用品的領(lǐng)用登記工作，并做好辦公用品臺賬。3.5.4行政部負(fù)責(zé)各類辦公設(shè)備及小電器的領(lǐng)用登記工作，責(zé)任到人，并統(tǒng)一保管售后保修卡及發(fā)票復(fù)印件，發(fā)票原件交財務(wù)部。3.5.5.1原則上各異地分公司所有辦公用品均由總部行政部進(jìn)行集中采購，以降低成本， 自行采購時，需在物品采購申購單中注明“自行采購”以及采購的渠道，并進(jìn)行比價，比價單位應(yīng)不少于三家。3.5.5.2報銷辦公用品費(fèi)時，需提供發(fā)票、購貨清單、入庫單、分發(fā)至異地公司的簽收單等單據(jù)、票據(jù)；

14、如之前有借款的，填寫支付審批流程單進(jìn)行核銷。3.6 行政類辦公費(fèi)用3.6.1為加強(qiáng)各部門、 各分公司、 各支行在經(jīng)營活動中行政類辦公費(fèi)用的管理與規(guī)范，規(guī)范開支，避免浪費(fèi)，特制訂本規(guī)定。3.6.2.行政類辦公費(fèi)用包括的內(nèi)容大致包括：房租、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、寬帶費(fèi)、保潔費(fèi)、綠化費(fèi)、 印刷費(fèi)、 快遞費(fèi)、 員工福利費(fèi)、 辦公租賃費(fèi)、 因公市內(nèi)交通費(fèi)、 公車費(fèi)用 （過路過橋費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、加油費(fèi)、停車費(fèi)）等。3.6.3私車公用時，按里程數(shù)（每公里1 元）報銷加油費(fèi)，過路過橋費(fèi)則據(jù)實(shí)報銷。3.6.2.1各類費(fèi)用在約定付款期之前進(jìn)行流轉(zhuǎn)申請審批。3.6.2.3各類費(fèi)用常見附件包括：繳付通知書、發(fā)票、服

15、務(wù)項目清單、合同復(fù)印件、快遞面單等與實(shí)際發(fā)生相對應(yīng)的有效單據(jù)。3.6.3.1原則上業(yè)務(wù)員不得報銷市內(nèi)交通費(fèi)。3.6.3.2因公市內(nèi)交通費(fèi)僅限各職能端后臺服務(wù)部門因公司需要在同城的交通費(fèi)用，出行方式以時效、節(jié)約、合理為標(biāo)準(zhǔn)選擇地鐵、出租車、公交車等。3.7市場費(fèi)用3.7.1為加強(qiáng)各部門、各分公司、各支行在經(jīng)營活動中市場費(fèi)用的管理與規(guī)范，控制費(fèi)用合理開支，避免浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用管理的規(guī)范化和程序化。3.7.2公司品牌運(yùn)營中心是各分公司、各支行市場費(fèi)用的管理與責(zé)任部門，負(fù)責(zé)對預(yù)算制訂、費(fèi)用申請、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置、支出范圍、合同審批市場活動的審批備案、制度規(guī)則的設(shè)定修改、市場費(fèi)用的提取核銷等進(jìn)行事務(wù)管理。53.7

16、.3市場費(fèi)用包括總部品牌運(yùn)營中心、各公司市場部、 各支行市場部因市場營銷活動而產(chǎn)生的營銷、宣傳、推廣、媒體等相關(guān)的費(fèi)用，為維護(hù)客戶關(guān)系贈送的小禮品、物品與獎品或項目活動等相關(guān)的費(fèi)用。3.7.3.1市場項目常見事項: 區(qū)域性小型廣告投放、路演活動、客戶答謝宴、會務(wù)活動、旅游活動、物業(yè)居委活動等。3.7.3.2品牌運(yùn)營項目專項事項：涉及品牌推廣全局性大型廣告投放、媒體推廣見面會、贊助活動、 APP終端宣傳、品牌推廣項目、企事業(yè)公關(guān)接待、特大型活動項目的組建與安排、特大型媒體廣告宣傳活動、其他大型活動等。3.7.4額度管理與使用范圍3.7.4.1公司總體市場費(fèi)用當(dāng)月總量不得超過上月FNG的 1%，實(shí)

17、行限額管理。 （專項事項不在此范圍須特別申請報批），其中 50%為分行機(jī)構(gòu)市場活動費(fèi)用，50%留用總部。3.7.4.2分行機(jī)構(gòu)市場費(fèi)用額度內(nèi)，65% 以對公形式支付，35% 以備付金形式計提發(fā)放至分行公司賬戶，如該分行暫無公司賬戶，該費(fèi)用發(fā)放至機(jī)構(gòu)最高負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人發(fā)生變化，市場部監(jiān)督辦理備付金的交接。3.7.4.3使用范圍市場費(fèi)用主要包括（但不僅限于）市場活動、禮品、招待費(fèi)用等, 費(fèi)用范圍如下 :市場費(fèi)用使用范圍場地租賃費(fèi)、贊助費(fèi)、咨詢費(fèi)、物料搬運(yùn)費(fèi)、加班餐費(fèi)、交通費(fèi)、數(shù)據(jù)庫營市場活動銷費(fèi)、搭建費(fèi)、異業(yè)合作費(fèi)、演出費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、團(tuán)隊建設(shè)費(fèi)（不能以現(xiàn)金或消費(fèi)卡形式）宣傳資料印刷費(fèi)

18、、廣告制作費(fèi)（易拉寶制作費(fèi)、海報制作費(fèi)等）、設(shè)計費(fèi)、打物 料樣費(fèi)、服裝費(fèi)、快遞費(fèi)禮 品關(guān)單禮品費(fèi)、隨手禮品費(fèi)、市場活動禮品費(fèi)、食品費(fèi)客戶公關(guān)餐飲費(fèi)、渠道公關(guān)費(fèi)等與市場推廣有關(guān)的招待費(fèi)用，例：單獨(dú)客戶招待費(fèi)招待費(fèi)、團(tuán)隊聚餐費(fèi)等備注：市場費(fèi)用使用以市場活動為主要支出，原則上市場活動費(fèi)用支出不低于額度總額的65%。3.7.5流程3.7.5.1市場費(fèi)用額度確認(rèn)：3.7.5.1.1每月 5 號由運(yùn)營部出具上月各分公司、支行年化進(jìn)賬量FNG數(shù)據(jù)；63.7.5.1.2每月 6號財務(wù)部審核運(yùn)營部上月各分公司、支行年化進(jìn)賬量FNG數(shù)據(jù)；3.7.5.1.3每月 8號品牌運(yùn)營中心通知各分公司、支行市場費(fèi)用可用額度；

19、3.7.5.2每月月初由各分公司、支行向品牌運(yùn)營中心、總裁、董事長報批市場活動項目；3.7.5.3市場費(fèi)用的使用3.7.5.3.1對公支付（ 65%市場活動）3.7.5.3.1.1 市場部費(fèi)用對接專員按照各分行提報的市場活動預(yù)算表制定市場活動付款日期總表，并提交至財務(wù)部，按照活動執(zhí)行日期及合同約定日期付款，市場費(fèi)用的合同應(yīng)符合公司合同管理規(guī)定；3.7.5.3.1.2對公支付所需材料對公付款附件內(nèi)容要求活動執(zhí)行前支付審批流程單正確填寫表格相關(guān)內(nèi)容信息活動方案活動方案、流程、費(fèi)用明細(xì)單及活動所涉及的客戶名單合同 10000 元必須提供費(fèi)用明細(xì)表逐項登記：時間，地點(diǎn)，原由，經(jīng)辦人，發(fā)票號碼活動執(zhí)活動

20、簡報人流量、因活動所成交關(guān)單金額、例子數(shù)、活動效果等行后活動現(xiàn)場照片活動地點(diǎn)、公司 LOGO露出、現(xiàn)場效果等發(fā)票與合同主體、內(nèi)容及支付申請內(nèi)容保持一致3.7.5.3.2備用金形式核發(fā)（35%其他）由公司以備用金方式核發(fā)給分行機(jī)構(gòu), 用于市場活動的零星支出。備用金領(lǐng)取后的二個月內(nèi)必須核銷 , 如果不能及時核銷, 財務(wù)部可停止下期市場費(fèi)備付金的核發(fā)；3.7.5.3.3品牌運(yùn)營項目專項事項須按特殊流程進(jìn)行審批支付。3.7.5.3.4審批權(quán)限流程類形審批及流程對公支付、備申請人填寫支付審批流程單部門負(fù)責(zé)人審核財富中心總經(jīng)理或董事用金核發(fā)總經(jīng)理審批財務(wù)總監(jiān)審核財務(wù)部放款專項事項申請人填寫支付審批流程單部

21、門負(fù)責(zé)人審核財富中心總經(jīng)理或董事總經(jīng)理審批財務(wù)總監(jiān)審核集團(tuán)分管副總裁審批集團(tuán)董事長財務(wù)部放款3.7.5.4市場費(fèi)用核銷：73.7.5.4.1市場費(fèi)用使用后，二個月內(nèi)必須核銷；3.7.5.4.2市場費(fèi)用核銷所須資料參照3.7.5.3.1.2；3.7.5.4.2市場費(fèi)用梳銷審批流程參照3.7.5.3.4；3.7.6注意事項3.7.6.1各公司支行的市場費(fèi)用管理賬戶，應(yīng)使用對公賬戶，由財務(wù)專員管理，負(fù)責(zé)人授權(quán)使用；不需要或未開設(shè)對公賬戶的，由負(fù)責(zé)人開立專屬備用金賬戶，管理市場備用金；3.7.6.2市場費(fèi)用日常管理必須設(shè)專人進(jìn)行臺賬管理，詳細(xì)登記市場費(fèi)用的提取、使用、 核銷工作；定期將市場費(fèi)用臺賬與財

22、務(wù)人員進(jìn)行核對；3.7.6.3市場費(fèi)用僅限使用在經(jīng)總部品牌運(yùn)營中心報備過的市場活動；3.7.6.4市場費(fèi)用核銷附件單據(jù)必須齊全，包括市場活動報備預(yù)算表、市場活動實(shí)際使用費(fèi)用清單、市場活動合同或單據(jù)原始件、市場活動現(xiàn)場照片、 市場活動嘉賓簽到表等原始資料；3.7.6.5市場費(fèi)用發(fā)票取得必取正規(guī)，規(guī)范，根據(jù)市場活動的實(shí)質(zhì)內(nèi)容據(jù)實(shí)開具；3.7.7市場活動合同審批3.7.7.1合同提交時間：對公支付費(fèi)用，在合同約定付款日期前7 個工作日提交；核銷費(fèi)用合同，在合同約定付款日期前5 個工作日提交；3.7.7.2審批流程：3.7.7.2.1合同需提供電子版本，發(fā)送法務(wù)部審核；3.7.7.2.2合同審核通過后

23、提交合同流程表，合同匯簽由市場部安排，合同終審為董事總經(jīng)理。3.7.7.2.3合同蓋章后進(jìn)入相應(yīng)的費(fèi)用支付和核銷流程。3.7.7.3市場費(fèi)用合同應(yīng)按如下要求提供必要的附件：合同類型附件（參考）合同條款（必須提供）1廣告投放排期表，1廣告投放時間、地點(diǎn)、2投放位置照片（多張）戶外廣告投放2投放周期3供應(yīng)商投放資質(zhì)證明3周 / 月 / 年播放頻次4供應(yīng)商三證1合法租賃該房產(chǎn)的證明1租賃面積（如： 3 平方）2租賃期限周期商超租賃2展業(yè)平面位置圖3租賃日時間段（如： 10:00 - - 21:00）3供應(yīng)商三證4租賃總金額1菜單明細(xì)，1租賃日期及時間酒店合同2活動方案及流程2人數(shù)及桌數(shù)3租賃場地照片

24、3標(biāo)明人均價格84供應(yīng)商三證4酒店方提供的免費(fèi)項目5酒店方其他相關(guān)收費(fèi)項目1活動方案及流程1活動時間、地點(diǎn)、活動范圍2活動場地照片2活動形式、活動參與方式活動合同3甲方參與項目明細(xì)3活動周期、活動頻次4甲方權(quán)益表4甲方權(quán)利及義務(wù)5供應(yīng)商三證1合法租賃該房產(chǎn)的證明1合作項目明細(xì)2參與形式物業(yè)居委合同2場地照片3活動 or 租賃時間、地點(diǎn)3供應(yīng)商三證4合作時間周期1活動方案及流程其他合同2場地照片3供應(yīng)商三證4其他所有合同內(nèi)必須明確以下條款：1供應(yīng)商對公賬戶2明確發(fā)票類型、開票時間3違約賠償支付比例4關(guān)于違約規(guī)定5甲乙雙方權(quán)利義務(wù)3.8專項費(fèi)用3.8.1專項費(fèi)用包括其他所有專門立項的費(fèi)用（含咨詢顧問費(fèi)用、廣告及宣傳活動費(fèi)用、公司員工活動費(fèi)用、辦公室和門店的選址簽約和相關(guān)裝修費(fèi)用及其他專項費(fèi)用）。3.8.2此類費(fèi)用一般金額較大，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要向集團(tuán)總裁提交請示報告（含項