公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分工制度模板

1、公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分工制度模板編號(hào)公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分工規(guī)定(A )共10頁第1頁一、總則第一條 根據(jù)公司章程的基本規(guī)定以及公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)覲將各主要管理職位 和機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工予以明確化力求責(zé)權(quán)分明高效協(xié)調(diào)，以適應(yīng)現(xiàn)階段經(jīng) 營(yíng)和發(fā)展的客觀需要。第二條 本規(guī)定只涉及公司管理職位和機(jī)構(gòu)。二、董事會(huì)機(jī)構(gòu)第三條董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)是公司的法定代表人和重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的主要決策廈體職責(zé) 如下：（一）主持召開股東大會(huì)、董事會(huì)議并負(fù)責(zé)上述會(huì)議決議的貫徹落實(shí)（二）召集和主持管理委員會(huì)會(huì)議組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)（三）提名公司總裁和其它高層管理人員的聘用和解!并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和

2、 備案；（四）決定公司內(nèi)高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式并報(bào)董事會(huì)備 案。（五）定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其它重要報(bào)表全盤控制全公司系統(tǒng)的財(cái) 務(wù)狀況；（六）簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級(jí)管理人員和一般干部（七）簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料（八）處理其它由董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)。根據(jù)公司當(dāng)前的實(shí)際工作需要董事會(huì)設(shè)常務(wù)董事一人協(xié)助董事長(zhǎng)開 展上述工作。董事長(zhǎng)外出期間由常務(wù)董事協(xié)調(diào)董事會(huì)各機(jī)構(gòu)的日常 工作。第四條管理委員會(huì)管理委員會(huì)是董事會(huì)議閉會(huì)期間由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持由公司高 層管理人員參加對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理重大事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)議事決策的機(jī)構(gòu)。管理委員會(huì)會(huì)議參加人員有董事長(zhǎng)、總裁、執(zhí)行董事、各委員會(huì)

3、正 副主任、副總裁、總會(huì)計(jì)師和董事會(huì)秘書。管理委員會(huì)會(huì)議的職權(quán) 如下（一）審議、經(jīng)過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和年度計(jì)劃（二）審議、經(jīng)過公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分（三）審議、經(jīng)過公司的工資、獎(jiǎng)罰方案、內(nèi)部管理制度和年終分配方案（四）審議、經(jīng)過公司新發(fā)展項(xiàng)目、更新改造項(xiàng)目、股權(quán)收購(gòu)和轉(zhuǎn)讓（五）審議、經(jīng)過公司的證券發(fā)行、分紅派息方案（六）討論、決定各業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人的年工作責(zé)任指標(biāo)（七）協(xié)調(diào)、處理各業(yè)務(wù)線之間的糾紛和沖突（八）討論、決定經(jīng)營(yíng)管理工作中的其它重要事項(xiàng)。管委會(huì)會(huì)議原則上每月召開一次特殊情況可臨時(shí)召集會(huì)議由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)提前通知并作好會(huì)議記錄。管委會(huì)主任由董事長(zhǎng)擔(dān)任副主任由總裁和

4、常務(wù)董事?lián)喂芪瘯?huì)核心領(lǐng) 導(dǎo)小組由執(zhí)行董事構(gòu)成執(zhí)委主任擔(dān)任秘書長(zhǎng)。第五條執(zhí)行委員會(huì)執(zhí)行委員會(huì)簡(jiǎn)稱”執(zhí)委會(huì)”，是董事會(huì)所屬日常工作機(jī)構(gòu)執(zhí)委會(huì)設(shè)主任 一人，其工作直接對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體職責(zé)如下（一）組織研究和擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方針和年度利潤(rùn)計(jì)劃；（二）組織研究、擬訂公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職權(quán)劃分倡導(dǎo)和落實(shí)公司規(guī)范化管理工作；（三）組織擬定或修改公司章程、管理制度和業(yè)務(wù)工作程序（四）組織新上項(xiàng)目的可行性研究及項(xiàng)目報(bào)批（五）組織擬定和修改工資、獎(jiǎng)勵(lì)方案（六）與財(cái)委會(huì)籌備召開股東大會(huì)和董事會(huì)并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備上述會(huì)議材料（七）主持執(zhí)委會(huì)各部室日常工作向董事長(zhǎng)提名各部室主任經(jīng)理）人選；（八）完成董事長(zhǎng)

5、交辦的其它工作執(zhí)委會(huì)在工作需要時(shí)可設(shè)置副主任協(xié)助執(zhí)委會(huì)主任開展上述工作執(zhí)委會(huì)下設(shè)投資發(fā)展室和經(jīng)濟(jì)研究室。第六條投資發(fā)展室投資發(fā)展室是負(fù)責(zé)引進(jìn)和開發(fā)新項(xiàng)目的職能機(jī)栩常工作對(duì)執(zhí)委會(huì)主任負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下（一）洽談、引進(jìn)符合公司發(fā)展政策的投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期調(diào)查工作（二）預(yù)審全系統(tǒng)各企業(yè)新上項(xiàng)目的可行性（三）負(fù)責(zé)新上項(xiàng)目的可行性報(bào)告、協(xié)議書、合同、章程的起草（四）負(fù)責(zé)新上項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、跟蹤、領(lǐng)取批文和營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及項(xiàng)目移交工作；（五）負(fù)責(zé)跟蹤新上項(xiàng)目的投資效果分析并從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)（六）負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目的文件、資料的收集、歸檔和管理（七）完成執(zhí)委會(huì)主任交辦的其它工作。第七條經(jīng)濟(jì)研究室經(jīng)濟(jì)研究室是負(fù)

6、責(zé)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)政策和動(dòng)態(tài)研究的專職機(jī)梅常工作對(duì)執(zhí) 委會(huì)主任負(fù)責(zé)具體職責(zé)如下（一）調(diào)查、跟蹤、整理國(guó)內(nèi)外有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、信息、編輯發(fā)行有關(guān)資料。（二）研究跨國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略組織海外貿(mào)易和投資的機(jī)會(huì)分析和可行性研究工傕進(jìn)公司業(yè)務(wù)的國(guó)際化（三）組織公司管理人員的”經(jīng)濟(jì)沙龍”活動(dòng)負(fù)責(zé)落實(shí)每次活動(dòng)的討論專題和主講人；:四）組織各種與公司業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)部管理相關(guān)的課題研究:五）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)各語種的翻譯工作:六）負(fù)責(zé)收集公司的史料撰寫公司發(fā)展史和大事記:七）負(fù)責(zé)公司的圖書、雜志和有關(guān)資料的采購(gòu)、登記、保管、借閱（八）負(fù)責(zé)籌劃企業(yè)文化建設(shè)。第八條財(cái)務(wù)委員會(huì)財(cái)務(wù)委員會(huì)簡(jiǎn)稱”財(cái)委會(huì)”，是董事會(huì)行使財(cái)務(wù)宏觀監(jiān)控、資金籌措及 證

7、券和外匯投資職能的機(jī)構(gòu)財(cái)委會(huì)實(shí)行總監(jiān)負(fù)責(zé)制日常工作直接對(duì) 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。其具體職責(zé)如下:一）組織擬定全公司系統(tǒng)的年度利潤(rùn)計(jì)劃、資金計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃二）組織擬定公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理和核算制度:三）組織編制并簽署公司每月、季、半年、全年的會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告及其它有關(guān)報(bào) 表；:四）參與投資項(xiàng)目的可行性論證工作并負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的資金保障（五）擬定總公司的年度利潤(rùn)分配方案、派息方案以及下屬企業(yè)的年度利潤(rùn)分配方案；（六）負(fù)責(zé)組織證券和外匯投資業(yè)務(wù)（七）負(fù)責(zé)下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核工作擬定下屬企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免名單；（八）主持財(cái)務(wù)線的日常工作負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部、資金部和金融證券部的協(xié)調(diào)工作向董事長(zhǎng)提出上述部室的經(jīng)理人選。（九

8、）完成董事長(zhǎng)交辦的其它工作。財(cái)務(wù)委員會(huì)可設(shè)財(cái)務(wù)副總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)顧問等聃助財(cái)務(wù)總監(jiān)開展上述工作。財(cái)務(wù)委員會(huì)下設(shè)財(cái)務(wù)管理部、資金部和金融證券部。第九條財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部是公司系統(tǒng)綜合管理部月常工作對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體職 責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)建立全系統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)的制度和體系（二）負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯編和上報(bào)（三）負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的資產(chǎn)評(píng)估、固定資產(chǎn)管理和核算（四）負(fù)責(zé)組織編制全系統(tǒng)財(cái)務(wù)成本和利潤(rùn)計(jì)劃（五）負(fù)責(zé)對(duì)本部的秘屬企業(yè)利潤(rùn)完成情況的檢查、考核和利潤(rùn)分配（六）對(duì)公司集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行財(cái)務(wù)分晞決策機(jī)構(gòu)提供綜合性財(cái)務(wù) 分析報(bào)告；（七）審批報(bào)銷各種發(fā)票、單據(jù)。第十條金融證券室金融證

9、券室是負(fù)責(zé)證券策劃運(yùn)作和外匯投資的機(jī)桐常工作對(duì)財(cái)務(wù) 總監(jiān)負(fù)責(zé),具體職責(zé)如下（一）負(fù)責(zé)股票、債券的發(fā)行和管理事務(wù)擬訂和實(shí)施資本融資方案（二）負(fù)責(zé)股東咨詢事務(wù)及股市、股民心理分析調(diào)耕定期向董事長(zhǎng)及其辦公會(huì)議提出分析意見和建議（三）分析國(guó)內(nèi)外金融、證券市場(chǎng)行情走勢(shì)并就匯率、利率、股市交易等問題向董事長(zhǎng)及其辦公會(huì)議提出分析意見（四）負(fù)責(zé)組織證券和外匯投資業(yè)務(wù)（五）與執(zhí)委會(huì)共同籌備和組織召開股東大會(huì)和董事所起草有關(guān)會(huì)議資料。第十一條資金管理部資金管理部是負(fù)責(zé)全系統(tǒng)資金分配、使用、管理、結(jié)算、調(diào)劑的職能 管理部門，日常工作對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體職責(zé)如下（一）負(fù)責(zé)擬定下屬企業(yè)的年度貸款限額計(jì)劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃

10、（二）負(fù)責(zé)辦理全系統(tǒng)企業(yè)的存款和結(jié)算業(yè)務(wù)及外匯調(diào)劑業(yè)務(wù)（三）負(fù)責(zé)辦理全系統(tǒng)企業(yè)的貸款審查、發(fā)放、收回及擔(dān)保工作（四）定期對(duì)下屬各企業(yè)現(xiàn)存庫存、銀行存款和資金部存款進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查（五）負(fù)責(zé)匯總各下屬企業(yè)資金使用情況的旬報(bào)耕提出分析意見| 編#共10頁|（六）負(fù)責(zé)對(duì)銀行搞好公共關(guān)系保障融資渠道的暢通。第十二條人事監(jiān)察部人事監(jiān)察部是負(fù)責(zé)本公司各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理干部的聘用、考核、監(jiān)察、調(diào) 動(dòng)的職能部門，日常工作直接對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。具體職責(zé)如下（一）組織擬定全公司機(jī)構(gòu)的人員編制計(jì)劃和干部調(diào)動(dòng)指標(biāo)的申辦工作（二）定期組織對(duì)各級(jí)管理干部的考核、評(píng)議向公司領(lǐng)導(dǎo)推薦優(yōu)秀人才。（三）組織全公司系統(tǒng)內(nèi)的職稱

11、評(píng)定工作（四）負(fù)責(zé)全系統(tǒng)企業(yè)的黨務(wù)工作（五）負(fù)責(zé)赴港出國(guó)人員的手續(xù)辦理工作（六）負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)、處理系統(tǒng)內(nèi)部各種檢舉信件（七）負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行公司的獎(jiǎng)懲制度。第十三條審計(jì)室審計(jì)室是負(fù)責(zé)對(duì)全系統(tǒng)各企業(yè)、各部門的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)、 監(jiān)督的職能機(jī)構(gòu)日常工作直接對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體職責(zé)如下（一）負(fù)責(zé)審查全系統(tǒng)各企業(yè)經(jīng)理人員任期目標(biāo)的責(zé)任指標(biāo)（二）負(fù)責(zé)審查全系統(tǒng)各企業(yè)的財(cái)務(wù)賬目和會(huì)計(jì)報(bào)表（三）負(fù)責(zé)對(duì)本部和所屬企業(yè)的經(jīng)理人員和財(cái)會(huì)人員進(jìn)行離任審計(jì)（四）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)合作單位和項(xiàng)目的財(cái)務(wù)審計(jì)（五）負(fù)責(zé)對(duì)公司總部財(cái)務(wù)部、資金部、證券部和各業(yè)務(wù)部的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。（六）協(xié)助各有關(guān)企業(yè)和部門進(jìn)行財(cái)務(wù)清理、整頓和提

12、高。三、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)第十四條總裁總裁由董事會(huì)聘任其工作對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)董事會(huì)閉會(huì)期間對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。其具體職責(zé)如下（一）組織制定公司年度經(jīng)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃經(jīng)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議和董事會(huì)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施（二）主持公司經(jīng)營(yíng)班子日常各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作（三）全面執(zhí)行和檢查落實(shí)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議所作出的有關(guān)經(jīng)營(yíng)班子的各項(xiàng)工作決定；（四）負(fù)責(zé)召集和主持總裁辦公會(huì)議檢查、督促和協(xié)調(diào)各線業(yè)務(wù)工作進(jìn)展。| 編#共10頁|總裁辦公會(huì)議參加人員為正副總裁、總裁助理、辦公室主任和本部各 職能部門經(jīng)理?？偛棉k公會(huì)議原則上半個(gè)月召集一跟議紀(jì)要須以 書面形式向董事長(zhǎng)匯報(bào)（五）代表經(jīng)營(yíng)班子向董事長(zhǎng)辦公會(huì)議建議并任命經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)各有關(guān)部門和下屬公司正副經(jīng)理

13、（六）簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件（七）負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件（八）由董事長(zhǎng)授權(quán)處理的其它重要事項(xiàng)?？偛酶鶕?jù)工作需要可配備助理一人協(xié)助開展上述工作?？偛猛獬銎陂g由 總裁授權(quán)助理或其它人員代行其職責(zé)。第十五條行政副總裁行政副總裁是負(fù)責(zé)公司日常行政工作的主管領(lǐng)宇常工作對(duì)總裁負(fù)責(zé)，其具體職能如下（一）負(fù)責(zé)全公司系統(tǒng)思想、文化建設(shè)和精神文明建譜劃各種增強(qiáng)職工凝聚力的宣傳、教育活動(dòng)（二）負(fù)責(zé)擬定和修改經(jīng)營(yíng)班子各部門人員編制和員工住房分配、房補(bǔ)、房租、房改方案報(bào)總裁辦公室會(huì)議及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施（三）負(fù)責(zé)安排公司的對(duì)外接待工作和各種對(duì)外聯(lián)誼活動(dòng)。規(guī)范公司員工的行為舉止、禮貌用語衣著服飾樹立良好的公司對(duì)外形象（四）組織各類文娛、體育活動(dòng)舌躍員工的業(yè)余生活（五）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施公司的辦公自動(dòng)化工作（六）負(fù)責(zé)保障公司的各種后勤服務(wù)工他括:伙食、車輛、辦公設(shè)施、通訊、衛(wèi)生