2022年項(xiàng)目部出納文員的具體工作職責(zé)

1、第PAGE3頁共NUMPAGES3頁2022年項(xiàng)目部出納文員的具體工作職責(zé)工作職責(zé)：1.編制各類收費(fèi)臺帳_日常收費(fèi)及NC物業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)錄入工作3.編制銀行劃賬盤及回盤核對工作4.開具發(fā)票(根據(jù)各地稅局規(guī)定操作)5.現(xiàn)金管理工作6.發(fā)票保管工作7.監(jiān)管停車場收費(fèi)工作8.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作任職資格：1、大專以上學(xué)歷，會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);2、具有_年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、E_cel、Word等辦公軟件;4、報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;6、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2022年項(xiàng)目部出納文員的具體工作職責(zé)（二）1、每天與前臺收款及時(shí)核對收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)

2、據(jù)，做到日清日結(jié)，并打印交易明細(xì)表確認(rèn)存檔;2、收到現(xiàn)金按要求及時(shí)存入銀行;3、每天統(tǒng)計(jì)收款情況和銀行賬戶往來;4、做好發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用登記核對工作;5、每日核對收費(fèi)臺帳與收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;6、統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目收費(fèi)率、清欠率;7、積極參與部門日常事務(wù)及會議，并發(fā)表可行性建設(shè)性意見;8、協(xié)助物業(yè)中心前臺接待業(yè)主;9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年項(xiàng)目部出納文員的具體工作職責(zé)（三）1.負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、入庫保管與發(fā)放工作。2.嚴(yán)格履行材料驗(yàn)收入庫手續(xù)，拒絕入庫數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)與合同不相符的材料。3.負(fù)責(zé)根據(jù)“領(lǐng)料單”出庫物資。4.按時(shí)清倉盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)。5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作2022年項(xiàng)目部出納文

3、員的具體工作職責(zé)（四）.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;5.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。2022年項(xiàng)目部出納文員的具體工作職責(zé)（五）1.票據(jù)管理：支票、收據(jù)等領(lǐng)購、收回、作廢情況登記及保管等;2.付款的審核與辦理：審核報(bào)銷或支出的原始憑證，及時(shí)辦理付款業(yè)務(wù);3.現(xiàn)金管理：嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不得坐支、不得挪用、不得白條抵庫;每日現(xiàn)金收取、清點(diǎn)庫存現(xiàn)金、存入銀行、每周由核算主管/會計(jì)監(jiān)盤并在現(xiàn)金盤點(diǎn)表上簽字;4.庫房與食堂管理：協(xié)助人事行政進(jìn)行庫房和食堂管理，定期盤點(diǎn)，完善庫房、食堂物資臺賬，發(fā)現(xiàn)問題、督促改善;5.POS機(jī)管理：負(fù)責(zé)POS機(jī)新增辦理、盤點(diǎn)、變更、注銷、年費(fèi)續(xù)交等;6.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行資金管控并按要求編制相關(guān)報(bào)表。2022年項(xiàng)目部出納文員的具體工作職責(zé)（六）1、項(xiàng)目部資金的收支管理;2、項(xiàng)目部現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬等賬務(wù);