商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書百度文庫

1、 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書公司執(zhí)行總結(jié)-2第一章公司概況1、1 公司性質(zhì)-31、2 公司任務(wù)-31、3 組織結(jié)構(gòu)-31、4 機構(gòu)設(shè)置及其職責-41、5 人力資源管理-5第二章第三章市場分析2、1 市場需求預(yù)測-72、2 市場價格預(yù)測-9公司戰(zhàn)略3、1 戰(zhàn)略目標-123、2 戰(zhàn)略定位-123、3 發(fā)展戰(zhàn)略-123、4 戰(zhàn)略途徑-12第四章營銷策略4、1 產(chǎn)品策略-144、2 廣告策略-144、3 預(yù)測訂單-16第五章第六章生產(chǎn)管理5、1 生產(chǎn)工藝流程-195、2 生產(chǎn)計劃-19財務(wù)分析6、1 各年財務(wù)報表-21 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書公司執(zhí)行總結(jié)產(chǎn)品P 系列產(chǎn)品中，P

2、1 產(chǎn)品為基礎(chǔ)產(chǎn)品，P2 為局部改良產(chǎn)品，P3、P4 為高端產(chǎn)品。在第一年銷售 P1 產(chǎn)品，1、5 年以后以 P2、P3 產(chǎn)品為主，P1 產(chǎn)品為輔進行銷售。P4 產(chǎn)品由于成本高，利潤低，從公司盈利角度出發(fā)，決定不予研發(fā)。市場市場分為本地市場、區(qū)域市場、國內(nèi)市場、亞洲市場、國際市場，雖然產(chǎn)品的單價逐場遞增，但是從市場價格預(yù)測來看，本地市場和區(qū)域市場價格略高，國際市場開拓時間較長，從公司盈利的角度出發(fā)，決定以本地市場和區(qū)域市場為主要市場，國際市場為次要市場進行產(chǎn)品銷售。財務(wù)公司在第一、二年發(fā)展生產(chǎn)能力，利潤不理想，但在第三年開始盈利，且第四年還清貸款，第六年資產(chǎn)達到 333M，擁有 7 條生產(chǎn)線，

3、包括 2 條半自動，5 條全自動，同時擁有 A，B 兩個廠房，預(yù)計公司在以后的經(jīng)營中也能穩(wěn)步增長，具有良好的盈利、運營、償債能力。 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書第一章 公司概況1、1 公司性質(zhì)我們模擬的企業(yè)名稱為拓新責任有限公司，企業(yè)長期一來注重于 p 系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營。目前生產(chǎn)的 P1 產(chǎn)品在本地市場銷量和反響都很好，同時企業(yè)擁有自己的生產(chǎn)廠房與生產(chǎn)設(shè)備，盡管設(shè)備比較落后，但是運營狀態(tài)良好。1、2 公司任務(wù)一家權(quán)威機構(gòu)對 P 產(chǎn)品進行了市場預(yù)測，認為 P 產(chǎn)品將會從目前較低的水平發(fā)展成為一個較高的產(chǎn)品。所以，公司現(xiàn)階段任務(wù)為1、投資新產(chǎn)品的開發(fā)，使公司的市場地位得到進一步提升。2、開

4、發(fā)本地市場以外的其他新市場，進一步拓展市場領(lǐng)域。3、擴大生產(chǎn)規(guī)模, 采用現(xiàn)代化生產(chǎn)手段, 努力提高生產(chǎn)效率。1、3 組織結(jié)構(gòu)我公司將采用職能式組織形式股東會董事會產(chǎn)財務(wù)部銷售部品研發(fā)部生產(chǎn)部 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書1、4 機構(gòu)設(shè)置及其職責股東會決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；審議批準董事會的報告；審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決

5、議；修改公司章程；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。董事會召集股東會會議，并向股東會報告工作；執(zhí)行股東會的決議；決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項；制定公司的基本管理制度；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)CEO主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)

6、置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；董事會授予的其他職權(quán)。財務(wù)部負責公司財務(wù)方面的一系列工作，包括公司的融資決策、投資決策資本結(jié)構(gòu)確定、利潤分配原則的確定等。領(lǐng)導(dǎo)財政部管理公司日常的會計和稅收工作。生產(chǎn)部負責公司的生產(chǎn)計劃工作，包括公司每年的生產(chǎn)數(shù)量，生產(chǎn)線的變更，轉(zhuǎn)產(chǎn)的建議等。銷售部 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書負責公司發(fā)展和客戶企劃方案的制定與實施，廣告創(chuàng)意、制作的指導(dǎo)與管理；公司產(chǎn)品品牌長遠規(guī)劃及推廣；公司形象系統(tǒng)的維護。產(chǎn)品研發(fā)部負責核心技術(shù)的完善、新產(chǎn)品的研發(fā)及

7、產(chǎn)品檢測工作，研究所不斷地進行技術(shù)創(chuàng)新，質(zhì)檢部進行成品檢測，為公司長遠的戰(zhàn)略發(fā)展提供技術(shù)上的動力與保障。1、5 人力資源管理為了滿足公司發(fā)展需要，實現(xiàn)營銷網(wǎng)絡(luò)的建立和技術(shù)更新升級，公司將招聘部分營銷、市場推廣等類人才，加大對員工的培訓(xùn)力度，加強公司組織建設(shè)，樹立公司的良好的企業(yè)形象，建立起統(tǒng)一規(guī)范的公司拓展制度。崗 位主 要 職 責操 作 職 責 組織每年的計劃和預(yù)算工作決定本企業(yè)每件事情做，還是不做 按照操作手冊步驟，一步步執(zhí)對每件事情的決策以及整體運營負責 完成現(xiàn)金流預(yù)測計算 支付各項財務(wù)費用 支付各項投資 管理貸款的借貸與償還 管理應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款 編制每年的財務(wù)報表 制定廣告計劃 參

8、加銷售定單的競單 協(xié)助 COO 按照定單組織生產(chǎn) 按照定單進行銷售 協(xié)助 CFO 統(tǒng)計銷售額和直接成本的計算 協(xié)助 CFO 進行應(yīng)收款管理 根據(jù)銷售計劃制定全面生產(chǎn)計劃預(yù)測研發(fā)產(chǎn)品的盈虧平衡計算生產(chǎn)產(chǎn)能協(xié)助 CFO 進行費用管理協(xié)助 CSO 進行市場分析商業(yè)間諜 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書了解其他組經(jīng)營狀況為 CEO 決策提供必要的商業(yè)情報CEO 沙彥靜九院 10 級會計專業(yè)，負責協(xié)調(diào)小組各成員工作，保證內(nèi)部團結(jié)，主持會議，進行決策。CFO 鄒穎九院 10 級會計專業(yè)，負責制定每年財務(wù)報表，保證資金不斷流，進行財務(wù)分析和預(yù)測。CSO 靳莉陽九院 10 級電子商務(wù)專業(yè)，負責調(diào)研市場狀況，制

9、定廣告計劃，制定每年銷售計劃。COO 劉夢冉九院 10 級信息管理專業(yè)，負責生產(chǎn)線的購買，原料計算，制定每年生產(chǎn)計劃。財務(wù)助理 于鐵響九院 09 級工業(yè)工程專業(yè)，負責與 CSO、COO 接洽，為 CFO 提供數(shù)據(jù)支持。商業(yè)間諜 吳佳燚七院 10 級飛行技術(shù)專業(yè)，負責協(xié)助 CSO 進行市場分析，竊取商業(yè)情報。 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書第二章 市場分析2、1 市場需求預(yù)測本地市場本地市場將會持續(xù)發(fā)展，客戶對低端產(chǎn)品的需求可能要下滑。伴隨著需求的減少，低端產(chǎn)品的價格很有可能會逐步走低。后幾年，隨著高端產(chǎn)品的成熟，市場對 P3、P4 產(chǎn)品的需求將會逐漸增大。同時隨著時間的推移，客戶的質(zhì)量意識將

10、不斷提高，后幾年可能會對廠商是否通過了 ISO9000 認證和 ISO14000 認證有更多的要求。區(qū)域市場區(qū)域市場的客戶對 P 系列產(chǎn)品的喜好相對穩(wěn)定，因此市場需求量的波動也很有可能會比較平穩(wěn)。因其緊鄰本地市場，所以產(chǎn)品需求量的走勢可能與本地市場相似，價格趨勢也應(yīng)大致一樣。該市場的客戶比較樂于接受新的事物，因此對于高端產(chǎn)品也會比較有興趣，但由于受到地域的限制，該市場的需求總量非常有限。并且這個市場上的客戶相對比較挑剔，因此在后幾年客戶會對廠商是否通過了 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書ISO9000 認證和 ISO14000 認證有較高的要求。國內(nèi)市場因P1產(chǎn)品帶有較濃的地域色彩，估計國內(nèi)市

11、場對P1產(chǎn)品不會有持久的需求。但 P2 產(chǎn)品因為更適合于國內(nèi)市場，所以估計需求會一直比較平穩(wěn)。隨著對 P 系列產(chǎn)品新技術(shù)的逐漸認同，估計對 P3 產(chǎn)品的需求會發(fā)展較快，但這個市場上的客戶對 P4 產(chǎn)品卻并不是那么認同。當然，對于高端產(chǎn)品來說，客戶一定會更注重產(chǎn)品的質(zhì)量保證。亞洲市場這個市場上的客戶喜好一向波動較大，不易把握，所以對 P1 產(chǎn)品的需求可能起伏較大，估計 P2 產(chǎn)品的需求走勢也會與 P1 相似。但該市場對新產(chǎn)品很敏感，因此估計對 P3、P4 產(chǎn)品的需求會發(fā)展較快，價格也可能不菲。另外，這個市場的消費者很看中產(chǎn)品的質(zhì)量，所以在后幾年里，如果廠商沒有通過 ISO9000 和ISO140

12、00 的認證，其產(chǎn)品可能很難銷售。國際市場 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書進入國際市場可能需要一個較長的時期。有跡象表明，目前這一市場上的客戶對 P1 產(chǎn)品已經(jīng)有所認同，需求也會比較旺盛。對于 P2 產(chǎn)品，客戶將會謹慎地接受，但仍需要一段時間才能被市場所接受。對于新興的高端技術(shù)，這一市場上的客戶將會以觀望為主，因此對于 P3 和 P4 產(chǎn)品的需求將會發(fā)展極慢。因為產(chǎn)品需求主要集中在低端，所以客戶對于 ISO 的要求并不如其他幾個市場那么高，但也不排除在后期會有這方面的需求。2、2 市場價格預(yù)測本地市場P1 價格有所下降，但總體較穩(wěn)定。P2 價格有升有降，不穩(wěn)定。P3 價格上升，較穩(wěn)定。P4

13、價格最高，呈上升趨勢。區(qū)域市場 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書P1 價格比較穩(wěn)定，沒有大幅度波動，但仍最低。P2 價格較之本地市場穩(wěn)定，但仍有波動。P3 價格最高，呈上升趨勢。P4 價格與 P3 相差不多。國內(nèi)市場P1 價格有所下降。P2 價格仍下降，P3 價格穩(wěn)定并呈上升趨勢。P4 價格與P3 相差不多。亞洲市場 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書P1 價格較穩(wěn)定，但是所有市場中平均水平最低的。P2 價格穩(wěn)定，但平均水平是所有市場中最低的。P3 價格呈上升趨勢。P4 價格與 P3 相差不多。國際市場P1 價格較穩(wěn)定，波動小。P2 價格穩(wěn)定，呈上升趨勢。P3 價格最高。 商業(yè)計劃書(完整版)-

14、商業(yè)計劃書第三章 公司戰(zhàn)略3、1 戰(zhàn)略目標本公司作為進入該領(lǐng)域的先行企業(yè)，將抓住機遇，積極開拓市場，總體實施三步走的戰(zhàn)略目標。第一步，以技術(shù)為先導(dǎo)，堅持技術(shù)創(chuàng)新，擴大技術(shù)優(yōu)勢，以不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品開拓局部市場，在第 1、5 年形成技術(shù)領(lǐng)先的研發(fā)型公司。第二步，以管理為手段，降低內(nèi)部成本，整合各部資源，開拓區(qū)域市場、國內(nèi)市場、亞洲市場和國際市場。第三步，以品牌為核心，樹立企業(yè)形象，建立行業(yè)聲譽，以高價值的品牌為基礎(chǔ)，進行國際化經(jīng)營。3、2 戰(zhàn)略定位3、2、1 主要業(yè)務(wù)致力于研發(fā) P2、P3 產(chǎn)品，以 P2、P3 產(chǎn)品為主打產(chǎn)品，P1 為輔助產(chǎn)品進行銷售。3、2、2 主要市場從市場價格預(yù)測來看，本地市

15、場和區(qū)域市場價格略高，國際市場開拓時間較長，從公司盈利的角度出發(fā)，決定以本地市場和區(qū)域市場為主要市場，國際市場為次要市場進行產(chǎn)品銷售。3、3 發(fā)展戰(zhàn)略通過行業(yè)分析和目標市場分析，公司將采取密集成長戰(zhàn)略，抓住市場契機，充分利用政府扶持，加大投資，加強產(chǎn)品研發(fā)，迅速占領(lǐng)市場，在實現(xiàn)企業(yè)價值最大化的同時，實現(xiàn)社會價值最大化，最終通過強化核心競爭力逐步走向世界。3、4 戰(zhàn)略途徑 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書,進軍國際市場 ，P1、P2進軍區(qū)域市場和國內(nèi)市場輻射全國；服務(wù)個性化；36年 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書第四章 營銷策略4、1 產(chǎn)品策略P1 在各個市場都有需求，且前幾年的需求較大，P2

16、、P3 利潤高，P4 成本高，利潤與 P3 相差不大，從公司盈利的角度出發(fā)，決定以 P2、P3 為主打產(chǎn)品，P1為輔助產(chǎn)品進行銷售，達到公司利潤最大化。4、2 廣告策略產(chǎn)品 廣告 單額 9000 14000P1P2P3P4產(chǎn)品 廣告 單額 9000 14000P2P3P4 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書產(chǎn)品 廣告 單額 9000 14000P1P2P3P4產(chǎn)品 廣告 單額 9000 14000P2P3P4 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書產(chǎn)品 廣告 單額 9000 14000P1P2P3P44、3 預(yù)測訂單第一年訂單訂單號LP1-5/10LP1-1/10LP1-3/10總數(shù)市場本地本地本地產(chǎn)

17、品P1數(shù)量訂單銷售額成本104毛利187281122618143922第二年訂單市場區(qū)域產(chǎn)品P1成本毛利2212區(qū)域區(qū)域區(qū)域24P38訂單號市場產(chǎn)品數(shù)量 訂單銷售額成本毛利 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書RP1-2/4LP2-3/6LP2-5/6LP3-2/4RP3-1/3RP3-2/3RP3-3/3LP3-3/4總數(shù)區(qū)域本地本地本地區(qū)域區(qū)域區(qū)域本地3641375483第四年訂單訂單號LP1-6/6RP1-2/3RP1-3/3LP1-2/6RP2-3/6LP3-4/6LP3-2/6LP3-3/6RP3-2/5RP3-3/5RP3-5/5總數(shù)市場本地區(qū)域區(qū)域本地區(qū)域本地本地本地區(qū)域區(qū)域區(qū)域產(chǎn)品

18、P1P1P1P1P2P3P3P3P3P3P3成本4毛利54623143810291920301019468876118第五年訂單市場國際國際國際區(qū)域國際本地區(qū)域區(qū)域區(qū)域國內(nèi)產(chǎn)品P1P1P1P2P2P3P3P3P3P3成本6毛利1284693646 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書第六年訂單訂單號市場區(qū)域國際國際國際國際國際本地區(qū)域區(qū)域區(qū)域區(qū)域產(chǎn)品P1P1P1P1P2P2P3P3P3P3P3數(shù)量 訂單銷售額成本4毛利5RP1-2/2CP1-1/6CP1-2/6CP1-6/6CP2-1/6CP2-3/6LP3-2/7RP3-1/6RP3-3/6RP3-4/6RP3-5/6總數(shù)64239362621

19、334411222076881413176 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書第五章 生產(chǎn)管理5、1 生產(chǎn)工藝流程質(zhì)量檢測包裝成本出廠5、2 生產(chǎn)計劃第一年生產(chǎn)計劃維修廠房租用 B 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書第二年生產(chǎn)計劃2.17*R1,22*R2,11*R3下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備2*P12*P2,2*P3開始新的生產(chǎn)交貨交 5*P1,2*P3第三年生產(chǎn)計劃3.1接受并支付已訂原料12*R1,28*R2,12*R3更新生產(chǎn)/完工入庫2*P2,2*P31*P1,3*P3交貨1*P1,4*P2,10*P3第四年生產(chǎn)計劃4.112*R1,28*R2,12*R32*P1

20、，2*P2，3*P3更新生產(chǎn)/完工入庫2*P1,3*P3生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備開始新的生產(chǎn)交交貨8*P1,4*P2,12*P3 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書第五年生產(chǎn)計劃計劃項目/季度產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料5.15.228*R2,12*R3下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫 2*P1，2*P2，3*P3 2*P1,3*P3開始新的生產(chǎn)交貨8*P1,4*P2,12*P3第六年生產(chǎn)計劃計劃項目/季度產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料6.16.228*R2,12*R3下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫 2*P1，2*P2，3*P3 2*P1,3*P3開始新的生產(chǎn)交貨8*P1,4*P2,12*P3第六章

21、財務(wù)分析6、1 財務(wù)報表 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書第一年財務(wù)報表損益表資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)：銷售額+直接成本毛利=40=-11 4+0 0原料 0本年利潤 -15所有者權(quán)益 48負債加權(quán)益 88=-15 0總資產(chǎn)88凈利潤=-151 季度2 季度3 季度支付上年應(yīng)交稅市場營銷投入0000300251400430320加工費用支付管理費用購買新建筑市場開拓投資ISO 認證投資其他（開支+收入-）000 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書庫存現(xiàn)金余額52474119第損益表資產(chǎn)負債表二銷售額+固定資產(chǎn)：負債：直接成本毛利年財務(wù)報表=120=7應(yīng)交稅 0100=+0利潤留存 3本年利潤 -10所

22、有者權(quán)益 38負債加權(quán)益 138 0原料 0=-10 0總資產(chǎn)138凈利潤=-10現(xiàn)金流量量跟蹤表期初庫存現(xiàn)金1 季度2 季度3 季度52020600支付到期短期貸款應(yīng)收款到期0原料采購支付現(xiàn)金產(chǎn)品研發(fā)投資生產(chǎn)線投資變更費用1431604391211181231支付管理費用 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書利息（長期貸款）支付到期長期貸款損益表設(shè)備維護費用資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)：銷售額+=綜合費用=流動資產(chǎn)：其他（開支+收入-）折舊費用092=應(yīng)收款 0 7第三年在制品 0+0 0=46所有者權(quán)益 72負債加權(quán)益 164所得稅總資產(chǎn)164凈利潤=34財務(wù)報表 商業(yè)計劃書(完整版)-商業(yè)計劃書第損益表資產(chǎn)負債表四銷售額+194固定資產(chǎn)：直接成本毛利年=118財=110 0 務(wù)47