2022年物資及倉庫管理規(guī)定

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年物資及倉庫管理規(guī)定1目的企業(yè)為了進(jìn)行正常的生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)，必須外購或外協(xié)所需的材料、零部件等物資。這些物資的內(nèi)在質(zhì)量及進(jìn)入公司的控制將直接影響到企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。為了做好外購或外協(xié)物資的采購、保管與使用以及成品保管，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。2主要內(nèi)容與使用范圍2.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存及制成品的管理規(guī)定。2.2本標(biāo)準(zhǔn)使用于QJL物資管理。3職責(zé)3.1物流部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件的采購，配套供應(yīng)庫及其分庫負(fù)責(zé)保管、供應(yīng)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品庫及其半成品進(jìn)出及保管。3.3經(jīng)營部、成品庫負(fù)責(zé)成品的進(jìn)、出及保管。3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)物資的質(zhì)

2、量檢驗(yàn)。4管理內(nèi)容與要求4.1物資的采購4.1.1物資采購人員按物資采購計(jì)劃及技術(shù)文件要求，在合格的供方采購。4.1.2訂貨合同應(yīng)注明質(zhì)量要求，必要時(shí)要附加有關(guān)的技術(shù)條件、驗(yàn)證方法等。4.2物資進(jìn)公司的驗(yàn)收4.2.1物資進(jìn)公司應(yīng)放置在待檢區(qū)，配套供應(yīng)部物資管理人員向質(zhì)管部提出檢驗(yàn)要求。4.2.2質(zhì)管部接到進(jìn)貨檢驗(yàn)要求后，派檢驗(yàn)員對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并填報(bào)“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”。4.2.3對(duì)原材料的檢驗(yàn)，原則上以供貨單位提供的出廠合格證為準(zhǔn)，必要時(shí)才作理化試驗(yàn)。4.2.4物資保管人員對(duì)檢驗(yàn)合格的物資負(fù)責(zé)登記入帳、入庫保管。對(duì)不合格的物資不得入庫，應(yīng)另外存放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)與記錄。4.3物資的儲(chǔ)存于保管4.3.

3、1物資庫房應(yīng)清潔、整齊，通道標(biāo)志明顯，防火設(shè)施擺放整齊，區(qū)前無障礙。4.3.2物資儲(chǔ)存應(yīng)按區(qū)、架、層、位分類定位存放，做到“三清(數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì))、兩齊”(庫房、擺放)及帳、物、卡“三一致”，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.3物資的發(fā)放應(yīng)憑領(lǐng)料單限額發(fā)放，領(lǐng)、發(fā)料人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字。4.3.4庫存物資應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的原則發(fā)放，要定期檢查，做到不銹蝕、不變質(zhì)，保持原有的內(nèi)在質(zhì)量。4.3.5對(duì)化學(xué)物品、貴重零部件等應(yīng)實(shí)行專庫保管，嚴(yán)格管理手續(xù)。4.3.6對(duì)有保管期限要求的外購、外協(xié)件等物資，應(yīng)有入庫時(shí)間和有效保管期限的標(biāo)志。4.3.7半成品的入庫憑產(chǎn)品零部件工序流轉(zhuǎn)卡登記入庫，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4

4、.3.8成品入庫憑成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄登記入庫。4.3.9各類物資庫房都應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，摸清家底，保持合理的庫存量，防止物資的積壓。2022年物資及倉庫管理規(guī)定（二）(一)以收發(fā)憑證，即“材料入庫單”和“材料出庫單”為依據(jù)，連續(xù)地、系統(tǒng)地、全面地反映器材收發(fā)情況，切實(shí)作到“賬賬相符”、“帳物相符”。(二)驗(yàn)收材料后，必須及時(shí)填寫“材料入庫單”并根據(jù)材料入庫單記錄“材料計(jì)價(jià)明細(xì)賬”。保管員據(jù)此記錄“實(shí)物明細(xì)賬”。(三)發(fā)放材料時(shí)，必須填寫“材料出庫單”并根據(jù)“材料出庫單”記錄“材料實(shí)物明細(xì)賬”。會(huì)計(jì)據(jù)此記錄“材料計(jì)價(jià)明細(xì)賬”。二、物資器材的驗(yàn)收入庫(一)材料驗(yàn)收入庫后要及時(shí)填寫“材料入庫單”及登賬。

5、(二)進(jìn)場入庫的訂貨物資器材必須符合采購計(jì)劃、采購合同確定的物資器材名稱、品種、規(guī)格和型號(hào)，經(jīng)過檢斤、檢尺、點(diǎn)數(shù)(如需要時(shí)，必須經(jīng)過項(xiàng)目技術(shù)部門和使用部門檢測合格);同時(shí)，檢驗(yàn)整理核對(duì)發(fā)票、質(zhì)量證明書、檢測報(bào)告、裝箱單、運(yùn)單及運(yùn)輸中發(fā)生殘損等情況的“貨運(yùn)記錄”等，驗(yàn)收無誤在驗(yàn)收單上簽字蓋章后，組織接收并存放在指定位置。(三)驗(yàn)收水泥及砂石料等大宗材料時(shí)，必須使用總隊(duì)器材科統(tǒng)一配發(fā)的“材料驗(yàn)收單”(一式三聯(lián))，加蓋收料專用章，要做到簽字及時(shí)、齊全、真實(shí)、清晰、時(shí)間準(zhǔn)確。驗(yàn)收單必須妥善保管，工程完工后存根上交。(四)以重量、體積、幾何尺寸為計(jì)量單位的物資，其誤差允許在_%;按件計(jì)算數(shù)量的物資應(yīng)進(jìn)行

6、抽查，抽檢的比例根據(jù)運(yùn)輸、包裝和批量大小可適當(dāng)增減，一般抽檢_%-_%。三、物資器材的保管(一)合理地存放對(duì)降低費(fèi)用起著一定的作用，因此，料場、庫房位置要按施工總平面布置圖規(guī)定設(shè)置，合理布局(盡量減少二次倒運(yùn))，道路暢通，做到車車檢尺過數(shù)，倉庫內(nèi)材料放置規(guī)格化，分類存放，科學(xué)堆碼，標(biāo)識(shí)醒目、美觀，做到件件點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，及時(shí)記帳、立卡、做到“賬賬相符、賬物相符”。(二)驗(yàn)收及核銷手續(xù)齊全，原始記錄和核銷憑證齊全，賬、卡、物相一致。(三)大宗材料要求隨用隨清底，達(dá)到工完料凈場地清(四)對(duì)于存放在料場的大宗材料管理，要執(zhí)行專人負(fù)責(zé)制度，并加強(qiáng)巡視檢查，防止發(fā)生丟失、損壞等問題。(五)保管員必須堅(jiān)持清點(diǎn)材

7、料的制度。凡清點(diǎn)過程中發(fā)生與發(fā)票不符的現(xiàn)象，要及時(shí)向采購員說明，認(rèn)真查找原因，并及時(shí)向器材科(組)長匯報(bào)，妥善處理。四、物資器材發(fā)放(一)物資器材發(fā)放要遵循“先入先出、易變先出、發(fā)舊儲(chǔ)新、發(fā)零存整”的發(fā)放原則。各級(jí)物資器材管理部門必須使用總隊(duì)器材科統(tǒng)一配發(fā)的“材料出庫單”并嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料人、保管員和器材負(fù)責(zé)人三簽字制度，然后才能進(jìn)行物資器材發(fā)放工作。(二)凡規(guī)定交舊領(lǐng)新的物資器材只有交回廢舊物品后方可辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。(三)項(xiàng)目部的常用小型工具、量具等，倉庫應(yīng)建立使用者帳卡，根據(jù)規(guī)定的使用期限、不同工種配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，一次性發(fā)放齊全。使用人在規(guī)定期限內(nèi)因使用不當(dāng)損壞或因保管不善丟失，重新領(lǐng)用時(shí)，要按價(jià)收費(fèi)。五、物資器材的回收、利用(一)項(xiàng)目完工后物資器材的核查。項(xiàng)目完工后，要對(duì)庫存物資器材進(jìn)行全面、徹底清查，要對(duì)物資器材進(jìn)行帳務(wù)核查、核銷，對(duì)照工程決算消耗量、采購入庫量、領(lǐng)用(出庫)量，剩余(庫存)量進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，做到帳物相符、帳帳相符后，方可結(jié)帳核銷。(二)周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具的回收處理項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目部需將周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具交回總隊(duì)器材科。交回時(shí)需列出移交物品清單，要求與購買或調(diào)配時(shí)數(shù)目相符，性能良好。并以書面形式把所留物品清單報(bào)總隊(duì)器材科。(三)周轉(zhuǎn)