集團(tuán)ERP系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目核心方案

1、集團(tuán)ERP系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目核心方案技術(shù)創(chuàng)新，變革未來(lái)議程議程內(nèi)容1行業(yè)背景2項(xiàng)目理解及整體方案3項(xiàng)目核心業(yè)務(wù)方案4 -供應(yīng)鏈一體化核心方案及POC演示5 -財(cái)務(wù)核心方案及POC演示6 -技術(shù)核心方案及POC演示7項(xiàng)目管理方案8問題與討論戰(zhàn)略解讀：“十三五”戰(zhàn)略方向解讀，戰(zhàn)略方向是核心ERP系統(tǒng)建設(shè)的起點(diǎn)“十二五”期間集團(tuán)經(jīng)濟(jì)規(guī)模邁上雙超200億臺(tái)階，躋身大型企業(yè)集團(tuán)、世界出版強(qiáng)企行列堅(jiān)實(shí)的內(nèi)在實(shí)力營(yíng)收（億元）57%凈利（億元）99%總資產(chǎn)（億元）58%凈資產(chǎn)（億元）86%良好的外部環(huán)境“十三五”期間蘊(yùn)含著巨大發(fā)展機(jī)遇，新聞出版業(yè)基本趨勢(shì)整體向好，依然處于可以大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期“一帶一路”等戰(zhàn)

2、略帶來(lái)多重發(fā)展機(jī)遇文化及相關(guān)產(chǎn)品的消費(fèi)進(jìn)入“井噴時(shí)代”新型城鎮(zhèn)化為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供內(nèi)生動(dòng)力文化創(chuàng)新上升為國(guó)家戰(zhàn)略，文化產(chǎn)業(yè)政策支持力度加大“十三五”戰(zhàn)略方向成為全國(guó)文化產(chǎn)業(yè)重要的戰(zhàn)略投資者、國(guó)際知名大型跨國(guó)出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)進(jìn)入國(guó)家“若干家國(guó)際知名大型跨國(guó)出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)”行列，進(jìn)入國(guó)際出版?zhèn)髅降谝环疥嚻髽I(yè)價(jià)值目標(biāo)總資產(chǎn)542億元，凈資產(chǎn)347億元，營(yíng)業(yè)收入超300億元，利潤(rùn)總額超30億元企業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)成為文化創(chuàng)新傳播力卓越、社會(huì)國(guó)際影響力卓著的大型跨國(guó)出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)社會(huì)價(jià)值目標(biāo)分解六大戰(zhàn)略數(shù)字化戰(zhàn)略全面完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建成資源集中、產(chǎn)品豐富、形態(tài)多樣的數(shù)字化平臺(tái)，成為以數(shù)字化引領(lǐng)、融媒體經(jīng)營(yíng)為特征的新型出版?zhèn)?/p>

3、媒企業(yè)內(nèi)容創(chuàng)新戰(zhàn)略堅(jiān)持將社會(huì)效益放在首位、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益有機(jī)統(tǒng)一，不斷提升專業(yè)化水平，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容創(chuàng)新的升級(jí)企業(yè)化戰(zhàn)略健全法人治理結(jié)構(gòu)，建立體現(xiàn)文化企業(yè)特點(diǎn)的現(xiàn)代企業(yè)制度，構(gòu)建權(quán)責(zé)對(duì)等、協(xié)調(diào)運(yùn)作、有效制衡的決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制市場(chǎng)拓展戰(zhàn)略以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以兩個(gè)效益為核心、以資本為紐帶，線上線下結(jié)合，有計(jì)劃有節(jié)奏地布局大型文化MALL、小微書店等多形態(tài)網(wǎng)點(diǎn)國(guó)際化戰(zhàn)略圍繞“一帶一路”建設(shè)重大戰(zhàn)略部署，完成新一輪全球布局，從本土化企業(yè)向跨國(guó)公司轉(zhuǎn)變，為江蘇和全國(guó)文化產(chǎn)業(yè)走出去搭建多維度平臺(tái)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略突出培養(yǎng)創(chuàng)新型人才，大力培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域急需緊缺專門人才，努力建設(shè)一支講政治、守紀(jì)律，會(huì)經(jīng)營(yíng)、善管理，

4、能創(chuàng)新、敢擔(dān)當(dāng)?shù)膰?guó)有文化企業(yè)人才隊(duì)伍業(yè)務(wù)模式解讀：業(yè)務(wù)布局概況研讀集團(tuán)“十三五”規(guī)劃發(fā)展路徑，剖析集團(tuán)為達(dá)成“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)所要實(shí)施的核心舉措，提煉核心工作任務(wù)與相關(guān)的量化指標(biāo)。內(nèi)外部及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1戰(zhàn)略定位2產(chǎn)業(yè)布局3文化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者A外部對(duì)手內(nèi)部A出版板塊發(fā)行板塊印務(wù)板塊9家出版社，下屬41家單位1家發(fā)行集團(tuán)，下屬77家單位2家主要印務(wù)企業(yè)，下屬13家單位主業(yè)板塊中主要從事內(nèi)容生產(chǎn)與傳播的企業(yè)，主要包括編、印、發(fā)等核心下屬單位外部政策：相關(guān)的文化產(chǎn)業(yè)政策等內(nèi)部能力：內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、管理能力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：中南、浙江等出版集團(tuán)根據(jù)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析，明確了集團(tuán)成為文化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者的定位圍繞文化產(chǎn)業(yè)，根據(jù)調(diào)

5、研分析，目前集團(tuán)多元的板塊基本形成了核心、輔助、外圍三圈具體戰(zhàn)略定位經(jīng)過調(diào)研分析并根據(jù)三圈的戰(zhàn)略定位，我們分別識(shí)別了各自的產(chǎn)業(yè)布局與相關(guān)的單位部署調(diào)研發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)具備極強(qiáng)的多元化屬性，包含列示的主要板塊，集團(tuán)所涉及的業(yè)務(wù)板塊多達(dá)約15類報(bào)業(yè)板塊1家報(bào)業(yè)集團(tuán)，下屬18家單位影視板塊1家影視單位B主業(yè)板塊中主要從事非內(nèi)容生產(chǎn)與傳播的下屬單位B貿(mào)易板塊地產(chǎn)板塊科技板塊金融板塊1家貿(mào)易集團(tuán)，下屬21家單位1家上市公司，下屬12家單位1家科技公司，下屬4家單位1家財(cái)務(wù)公司，租賃，資產(chǎn)管理公司，下屬28家單位C主業(yè)板塊中主要從事非內(nèi)容生產(chǎn)與傳播的下屬單位C酒店板塊酒業(yè)板塊.3家酒店1家酒業(yè)公司，下屬1家單位

6、.業(yè)務(wù)模式解讀：主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈端到端布局，未來(lái)需加強(qiáng)一體化協(xié)同根據(jù)調(diào)研顯示，目前集團(tuán)在主業(yè)出版方面已形成了從出版-印務(wù)-發(fā)行的全產(chǎn)業(yè)鏈端到端的布局，出版以9大出版社為核心，發(fā)行掌握著全省所有的新華書店。選題策劃內(nèi)容開發(fā)制作印刷銷售發(fā)行個(gè)人投稿 內(nèi)部選題國(guó)家項(xiàng)目選題審核編輯版權(quán)購(gòu)買內(nèi)容開發(fā)版面設(shè)計(jì)安排印刷裝訂入庫(kù)省店發(fā)行經(jīng)銷商團(tuán)購(gòu)包銷縣級(jí)店讀者一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈布局集團(tuán)繼承原江蘇省出版總社出版資源，主要負(fù)責(zé)內(nèi)容生產(chǎn)業(yè)務(wù)，目前擁有包括人民社、教育社、科技社在內(nèi)的9大出版社，在教育、科技、文藝、歷史等多方面具有較強(qiáng)實(shí)力目前集團(tuán)在教育出版領(lǐng)域?qū)嵙π酆?，高居全?guó)教育出版第二的位置I出版社印務(wù)企業(yè)IIIII發(fā)行

7、集團(tuán)承接出版社印制業(yè)務(wù)的主要為傳媒股份下屬新華印務(wù)，目前集團(tuán)內(nèi)近80%的印制工作由新華承擔(dān)目前集團(tuán)擁有江蘇、海南兩地發(fā)行企業(yè)，承接集團(tuán)內(nèi)出版物發(fā)行的主要為發(fā)行集團(tuán)，目前，發(fā)行集團(tuán)下屬100余家分子公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行面臨的困難與挑戰(zhàn)政策影響網(wǎng)絡(luò)銷售沖擊加大除了原有的教材教輔招標(biāo)、免費(fèi)教材、教材循環(huán)使用等政策風(fēng)險(xiǎn)，尚有幾大政策調(diào)整：一是教輔出版資質(zhì)的管控；二是語(yǔ)文、政治教材的統(tǒng)一專營(yíng)；三是教輔限價(jià)；四是一教配一輔。學(xué)生人數(shù)持續(xù)下降發(fā)行同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重圖書定價(jià)利潤(rùn)偏低專業(yè)圖書出版的品種和發(fā)行量都很有限，大眾圖書出版主要以暢銷書為主，整體規(guī)模小，受電子出版和網(wǎng)絡(luò)銷售沖擊大。圖書經(jīng)營(yíng)定價(jià)低，產(chǎn)值規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)附

8、加值低，利潤(rùn)空間有限近年來(lái)系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，給民營(yíng)書商和教育部門的讓利比較大，利潤(rùn)空間變小學(xué)生人數(shù)持續(xù)下降，造成銷售收入降幅較大。企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行面臨的困難與挑戰(zhàn)企業(yè)信息化的必要性必要性企業(yè)所面臨的信息化驅(qū)動(dòng)力信息化水平全面提升- 增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新- 行業(yè)現(xiàn)狀要求變革與轉(zhuǎn)型集團(tuán)管控- 強(qiáng)化集團(tuán)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管控體系制定企業(yè)清晰、可落地的信息化戰(zhàn)略借力ERP平臺(tái)建設(shè)，優(yōu)化與整合管理模式，流程與數(shù)據(jù)，強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)監(jiān)控能力以集團(tuán)管控為導(dǎo)向，建立整合的財(cái)務(wù)/發(fā)行/零售/電子商務(wù)平臺(tái)提高信息化領(lǐng)導(dǎo)力，提高領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)用信息化技術(shù)的水平管理提升目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要強(qiáng)大信息系統(tǒng)作為支撐對(duì)多業(yè)態(tài)的支持、營(yíng)銷支

9、持和多種經(jīng)營(yíng)方式的支持，迫切需要對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行提升和改造業(yè)務(wù)向新零售轉(zhuǎn)型及新業(yè)務(wù)的規(guī)劃開展，需要內(nèi)部信息系統(tǒng)的支持通過多維度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析加強(qiáng)集團(tuán)管控，提升財(cái)務(wù)核算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和精細(xì)度，滿足法定報(bào)表和信息披露要求分析集團(tuán)內(nèi)各業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，提供資源優(yōu)化決策分析通過業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，提高透明度、規(guī)范和完善內(nèi)控能力，降低風(fēng)險(xiǎn) 管理精細(xì)化- 提高業(yè)務(wù)管理水平與經(jīng)營(yíng)效率通過信息化推動(dòng)企業(yè)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理一體化實(shí)現(xiàn)從粗放型、事后型管控向精細(xì)化、事前/事中型管控的轉(zhuǎn)變提升經(jīng)營(yíng)管理水平特別是營(yíng)銷和創(chuàng)新能力、調(diào)整績(jī)效考核機(jī)制本期項(xiàng)目“六大”風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)成熟度差異大流程變革風(fēng)險(xiǎn)人員配合時(shí)間難統(tǒng)

10、一系統(tǒng)集成涉及的節(jié)點(diǎn)多，數(shù)據(jù)量大，實(shí)時(shí)與非實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)交互要求高項(xiàng)目組織多、人員多、時(shí)間長(zhǎng)、管理難度大項(xiàng)目跨度大數(shù)據(jù)交互要求高由于目前尚存在手工維護(hù)的信息的情況，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、整理、清理的工作量較大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)弱由于本次項(xiàng)目時(shí)間跨度長(zhǎng)，需要保證關(guān)鍵用戶的時(shí)間，能配合項(xiàng)目的全程實(shí)施本次項(xiàng)目涉及發(fā)行板塊，業(yè)務(wù)流程復(fù)雜，信息化基礎(chǔ)水平也有所不同不同層面對(duì)于系統(tǒng)的使用目的的不同，認(rèn)識(shí)程度也不盡相同，流程改變的企業(yè)阻力，技術(shù)阻力已清楚并理解本次項(xiàng)目總體目標(biāo)、總體項(xiàng)目建設(shè)原則、總體項(xiàng)目范圍、系統(tǒng)需求，我們本次方案支持需求的實(shí)現(xiàn)123功能需求：發(fā)行集團(tuán)連鎖業(yè)務(wù)采購(gòu)、庫(kù)存、銷售的及財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)的建設(shè)，教輔教材采購(gòu)

11、、庫(kù)存、銷售的及財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)的建設(shè)；股份本部及發(fā)行集團(tuán)財(cái)務(wù)模塊實(shí)施上線接口需求：需實(shí)施商完成合并系統(tǒng)（HFM）、分析系統(tǒng)（BI）、全面預(yù)算管理系統(tǒng)（Hyperion Planning）、人力資源管理系統(tǒng)(HRM)、九恒星資金管理系統(tǒng)、協(xié)同辦公系統(tǒng)、移動(dòng)辦公接口開發(fā)工作，并配合完成WMS，POS等系統(tǒng)接口開發(fā)工作；技術(shù)需求：軟硬件規(guī)劃、運(yùn)行環(huán)境、數(shù)據(jù)庫(kù)管理、數(shù)據(jù)傳輸、集成需求等等其他需求：多組織、多層級(jí)、多業(yè)態(tài)管理需求；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)控制需求項(xiàng)目實(shí)施管理需求：培訓(xùn)需求、運(yùn)維管理需求?？傮w項(xiàng)目范圍本次項(xiàng)目的組織范圍包括企業(yè)總部、發(fā)行集團(tuán)總部、以及發(fā)行集團(tuán)下屬77家渠道市縣分公司及控股子公司；總體項(xiàng)目建

12、設(shè)原則綜合考慮一體化和整體性、前瞻性和先進(jìn)性、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，可落地、可拓展，并突出重要性的設(shè)計(jì)原則，以管理提升為驅(qū)動(dòng)，以信息化建設(shè)為手段，提出企業(yè)ERP一體化平臺(tái)整體建設(shè)方案；項(xiàng)目總體目標(biāo) 通過本次項(xiàng)目的實(shí)施整體升級(jí)發(fā)行集團(tuán)核心ERP系統(tǒng)，吸收先進(jìn)ERP系統(tǒng)平臺(tái)和實(shí)施商先進(jìn)的行業(yè)解決方案，替換當(dāng)前舊有ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)新ERP系統(tǒng)對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的全面支撐，提升發(fā)行集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)效率和管理水平，強(qiáng)化發(fā)行集團(tuán)總部的連鎖運(yùn)營(yíng)管控能力，實(shí)現(xiàn)連鎖總部集中式的財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)發(fā)行集團(tuán)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化和商流物流一體化管理體系的落地4需求范圍本項(xiàng)目實(shí)施組織及模塊范圍江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸暇?無(wú)錫4發(fā)行集團(tuán)徐

13、州7蘇州7連云港5鹽城9常州4南通7淮安7揚(yáng)州6鎮(zhèn)江5泰州5宿遷4南京江寧浦口六合溧水高淳無(wú)錫江陰錫山宜興徐州銅山豐縣沛縣睢寧邳州新沂常州武進(jìn)金壇溧陽(yáng)蘇州吳城吳江常熟張家港太倉(cāng)昆山南通海安如皋如東通州海門啟東連云港東海贛榆灌云灌南淮安淮陰漣水淮安區(qū)洪澤盱眙金湖鹽城鹽都響水濱海阜寧射陽(yáng)建湖大豐東臺(tái)揚(yáng)州邗江江都儀征高郵寶應(yīng)鎮(zhèn)江丹徒丹陽(yáng)句容揚(yáng)中泰州靖江興化泰興姜堰宿遷沭陽(yáng)泗陽(yáng)泗洪總部職能部門鳳凰書城總部職能部門出版板塊總部業(yè)務(wù)部門拓展平臺(tái)銷售平臺(tái)77家市縣公司發(fā)行集團(tuán)業(yè)財(cái)一體化平臺(tái)實(shí)施：打通發(fā)行集團(tuán)總部與市縣公司的壁壘，實(shí)現(xiàn)總部、市縣公司一體化的“進(jìn)、銷、存” 管理發(fā)行集團(tuán)集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施各類接口打

14、通，提高工作效率軟件模塊：ORACLE采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、庫(kù)存管理、銷售管理及財(cái)務(wù)GL.AR.AP.FA管理股份公司本部財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施軟件模塊：ORACLE財(cái)務(wù) GL、AR、AP、FA管理中臺(tái)應(yīng)用決策支撐后臺(tái)應(yīng)用合作伙伴前臺(tái)員工前臺(tái)管理支撐核心ERP前臺(tái)應(yīng)用顧客前臺(tái)第三方電商平臺(tái)自有電商平臺(tái)門店P(guān)OSERP教材征訂門戶技術(shù)平臺(tái)供應(yīng)商協(xié)調(diào)管理平臺(tái)企業(yè)門戶EIP協(xié)同辦公系統(tǒng)OA商品編目管理平臺(tái)WMS倉(cāng)儲(chǔ)及物流管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理移動(dòng)辦公平臺(tái)總賬管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理成本管理資產(chǎn)管理報(bào)表查詢主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)采購(gòu)管理征報(bào)訂管理庫(kù)存及配送營(yíng)銷管理銷售管理客戶關(guān)系管理合并報(bào)表系統(tǒng)全面預(yù)算系統(tǒng)商務(wù)智能系統(tǒng)資金

15、管理系統(tǒng)人力資源系統(tǒng)單點(diǎn)登錄管理審批管理企業(yè)服務(wù)總線企業(yè)數(shù)據(jù)總線工作流負(fù)載均衡認(rèn)證授權(quán)信息安全本次ERP系統(tǒng)建設(shè)，涉及股份財(cái)務(wù)、采供銷一體化平臺(tái)的建設(shè)及與其他周邊系統(tǒng)的集成。未來(lái)核心ERP系統(tǒng)是集團(tuán)的信息系統(tǒng)的核心建設(shè)思路1：流程梳理和流程優(yōu)化要提前或者同步進(jìn)行財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)分析兩張皮業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化不斷推動(dòng)信息化系統(tǒng)的完善與提升，信息化完善促使業(yè)務(wù)流程和管理水平達(dá)到更高水平，實(shí)現(xiàn)信息化與管理優(yōu)化的倍增管理效益財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)分析前后腳模式螺旋式交替上升模式建議采用業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化與信息化建設(shè)“螺旋上升”實(shí)施模式 ，業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化與信息化整體建

16、設(shè)螺旋式交替驅(qū)動(dòng)提升。將對(duì)集團(tuán)進(jìn)行流程梳理和優(yōu)化，特別是跨領(lǐng)域、跨地區(qū)流程的，落實(shí)相關(guān)制度，在業(yè)務(wù)管理、流程、制度等層面為信息化做好準(zhǔn)備管理制度基于流程編制，需包括幾個(gè)層面：業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的崗位責(zé)任和部門職責(zé)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的處理規(guī)則及原則業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制舉措整合業(yè)務(wù)流程1規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制制定管理制度落實(shí)部門職責(zé)明確崗位職責(zé)2345集中信息管控平臺(tái)業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化，承載了組織、崗位、信息、風(fēng)險(xiǎn)、控制、IT系統(tǒng)等現(xiàn)代企業(yè)管理的全部要素和手段。通過建立以流程為導(dǎo)向的管理模式，能夠推動(dòng)公司組織、流程、制度、系統(tǒng)、文化等的全面融合。6 明確系統(tǒng)定位7 確定集成關(guān)系運(yùn)維部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部物資

17、采購(gòu)部計(jì)劃管理部滾動(dòng)規(guī)劃年度計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)資工程采購(gòu)設(shè)備運(yùn)維計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃項(xiàng)目預(yù)算合同物料計(jì)劃項(xiàng)目預(yù)算合同物料成本計(jì)劃項(xiàng)目預(yù)算合同物料成本資產(chǎn)計(jì)劃項(xiàng)目預(yù)算合同物料成本資產(chǎn)實(shí)物信息計(jì)劃員計(jì)劃員采購(gòu)員項(xiàng)目經(jīng)理工程會(huì)計(jì)維護(hù)員立項(xiàng)審批預(yù)算控制實(shí)物簽收采購(gòu)經(jīng)理工程物資庫(kù)管員資產(chǎn)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃與項(xiàng)目計(jì)劃管理辦法等相關(guān)制度圖書采購(gòu)管理辦法等相關(guān)制度教輔教材財(cái)務(wù)管理辦法等相關(guān)制度建設(shè)思路2：運(yùn)維體系搭建要提前進(jìn)行，運(yùn)維人員要重視和提前培養(yǎng)企業(yè)集團(tuán)發(fā)行總部建立一級(jí)運(yùn)維中心下屬發(fā)行板塊或是市縣分公司建立二級(jí)運(yùn)維中心或設(shè)置二級(jí)運(yùn)維專崗運(yùn)維組織中按照“系統(tǒng)應(yīng)用”和“技術(shù)開發(fā)”兩個(gè)專業(yè)進(jìn)行運(yùn)維支

18、持“系統(tǒng)應(yīng)用”的內(nèi)容主要包括：系統(tǒng)參數(shù)配置調(diào)整，主數(shù)據(jù)及權(quán)限的維護(hù)，系統(tǒng)操作指導(dǎo)，方案設(shè)計(jì)和調(diào)整，新需求的收集和需求設(shè)計(jì)等“技術(shù)開發(fā)”的內(nèi)容主要包括：系統(tǒng)技術(shù)故障排查，系統(tǒng)優(yōu)化的技術(shù)開發(fā)，新需求的客戶化開發(fā)，服務(wù)器端的數(shù)據(jù)備份恢復(fù)和管理等“原廠輔助”是指集團(tuán)公司運(yùn)維組織設(shè)置完成后，ERP及相關(guān)產(chǎn)品的原制造廠商作為集團(tuán)公司運(yùn)維中心的輔助支撐單位，確保集團(tuán)公司ERP系統(tǒng)運(yùn)維體系的工作機(jī)制通暢，運(yùn)維覆蓋能力全面兩級(jí)組織兩線支撐原廠輔助運(yùn)維管理模式 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)切換工具開發(fā)和實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)清理方案、切換策略、轉(zhuǎn)換工具設(shè)計(jì)、工具測(cè)試等全程制訂數(shù)據(jù)清理和切換策略，設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具，管控?cái)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進(jìn)度和質(zhì)量專職數(shù)據(jù)

19、管控團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)管控小組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)項(xiàng)目管理辦公室IT規(guī)劃/流程組財(cái)務(wù)組供應(yīng)鏈組技術(shù)開發(fā)和系統(tǒng)管理組顧問數(shù)據(jù)組關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)清理方案數(shù)據(jù)切換策略方案數(shù)據(jù)切換工具功能設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)切換工具測(cè)試數(shù)據(jù)切換跟蹤和指導(dǎo)靜態(tài)數(shù)據(jù)整理/確認(rèn)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)整理和確認(rèn)1423567導(dǎo)入8導(dǎo)入9上線1423藍(lán)圖方案上線準(zhǔn)備系統(tǒng)切換后續(xù)維護(hù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目啟動(dòng)內(nèi)部顧問2人2人5人綜合組建設(shè)思路3：數(shù)據(jù)切換要重視，組織、策略等要提前統(tǒng)籌考慮，建議專門成立數(shù)據(jù)管控組整體把控?cái)?shù)據(jù)質(zhì)量本項(xiàng)目實(shí)施策略：建議采用“先試點(diǎn)、后推廣”的模式，確保全流程能在集團(tuán)貫通招標(biāo)書建議的實(shí)施策略分業(yè)態(tài)、分階段系統(tǒng)上線2019.01 1、股份本部及發(fā)行集團(tuán)財(cái)務(wù)上線

20、 2、一般圖書業(yè)財(cái)一體化上線2019.03 1、教輔教材業(yè)財(cái)一體化上線 2、多元業(yè)財(cái)一體化上線 3、聯(lián)營(yíng)業(yè)財(cái)一體化上線建議的實(shí)施策略采用“先試點(diǎn)、后推廣” 的實(shí)施模式2019.01 1、全業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖、方案制定； 2、股份本部、發(fā)行集團(tuán)本部財(cái)務(wù)上線； 3、試點(diǎn)單位全業(yè)態(tài)上線； 2019.03 1、ERP系統(tǒng)全業(yè)態(tài)整體上線 2、持續(xù)對(duì)試點(diǎn)單位系統(tǒng)優(yōu)化及運(yùn)維支持實(shí)施模式轉(zhuǎn)變的好處：在試點(diǎn)階段完成全業(yè)務(wù)流程的梳理與制定，能全方位的打通集團(tuán)與試點(diǎn)單位的信息壁壘，使得流程能在集團(tuán)及試點(diǎn)單位全方位、無(wú)死角的貫通；試點(diǎn)將選擇有代表性的地區(qū)（例如：南京、常州或蘇州、無(wú)錫）來(lái)實(shí)施，可使得項(xiàng)目組工作更加有針對(duì)性，

21、減輕試點(diǎn)單位實(shí)施人力、時(shí)間的重復(fù)投入；采用先試點(diǎn)、后推廣的模式，對(duì)于存在的問題僅僅在試點(diǎn)單位小范圍的暴露、項(xiàng)目組能更加集中精力、快速解決，不會(huì)因大面積問題爆發(fā)而影響系統(tǒng)實(shí)施效果。試點(diǎn)的流程、方案經(jīng)過充分驗(yàn)證后，在剩余市縣公司的推廣，可提升項(xiàng)目實(shí)施效率，減少推廣市縣公司實(shí)施人力、時(shí)間的投入，提升推廣市縣公司的滿意度?；诩瘓F(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，通過集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程再造，建立ERP系統(tǒng)核心方案，建設(shè)企業(yè)信息化大廈集團(tuán)市縣公司企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)商品主數(shù)據(jù)管理財(cái)務(wù)集中管控供應(yīng)鏈集中管控全面預(yù)算商業(yè)智能全面績(jī)效ERP一體化平臺(tái)技術(shù)支撐教輔教材業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理一般圖書業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理多元業(yè)務(wù)業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理聯(lián)營(yíng)業(yè)務(wù)

22、業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理戰(zhàn)略的有效執(zhí)行數(shù)據(jù)的快速獲取數(shù)據(jù)集中 管理集中 資源集中集團(tuán)管控 產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng) 內(nèi)控審計(jì) 決策分析 下達(dá)上傳議程議程內(nèi)容1行業(yè)背景2項(xiàng)目理解及整體方案3項(xiàng)目核心業(yè)務(wù)方案4 -供應(yīng)鏈一體化核心方案及POC演示5 -財(cái)務(wù)核心方案及POC演示6 -技術(shù)核心方案及POC演示7項(xiàng)目管理方案8問題與討論商品主數(shù)據(jù)管理建立數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)，完善數(shù)據(jù)準(zhǔn)入和退出機(jī)制，保障系統(tǒng)健康發(fā)展。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)財(cái)務(wù)集中管控供應(yīng)鏈集中管控全面預(yù)算商業(yè)智能全面績(jī)效ERP一體化平臺(tái)技術(shù)支撐教輔教材業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理一般圖書業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理多元業(yè)務(wù)業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理聯(lián)營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理商品主數(shù)據(jù)管理物料編碼管理

23、難點(diǎn)物料編碼數(shù)據(jù)量巨大，預(yù)計(jì)平均每年新增將大于20萬(wàn)種圖書上市物料屬性信息復(fù)雜，可能涉及多部門、多公司協(xié)作維護(hù)物料唯一性確定困難，UCC code不能作為圖書唯一性判斷標(biāo)識(shí)統(tǒng)一的商品主數(shù)據(jù)管理部門，主導(dǎo)商品數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和施行建立物料編碼版本和特征項(xiàng)管理體系，最大程度減少冗余編碼建立完善的物料編碼退出機(jī)制難點(diǎn)痛點(diǎn)解決思路統(tǒng)一的商品主數(shù)據(jù)管理部門，主導(dǎo)商品數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和施行企業(yè)主數(shù)據(jù)管控委員會(huì)業(yè)務(wù)人員1業(yè)務(wù)人員2業(yè)務(wù)人員N各業(yè)態(tài)下屬公司/門店決策層管理層執(zhí)行層定基調(diào)主數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用商品管理委員會(huì)商品主數(shù)據(jù)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)商品主數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)層申請(qǐng)商品管理中心作為商品主數(shù)據(jù)的Owne

24、r商品數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，需要各業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)專家的深入?yún)⑴c標(biāo)準(zhǔn)制定與完善本身是一項(xiàng)持續(xù)開展的工作數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成果傳遞商品特征項(xiàng)基于主分類，用于清晰描述不同分類的商品功能用途商品風(fēng)格適用場(chǎng)景.主分類次分類屬性1屬性2屬性3品牌產(chǎn)地毛重凈重口味加工工藝包裝書名作者譯者出版社套書規(guī)格裝幀版次印次多元商品圖書食品教材商品圖書商品示 例國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)主分類標(biāo)準(zhǔn)體系可以進(jìn)行動(dòng)態(tài)屬性配置，并且該級(jí)次的分類屬性可以被下級(jí)的分類所繼承，以滿足靈活定義的要求。主分類：用于“識(shí)別”主數(shù)據(jù)次分類：用于業(yè)務(wù)操作+統(tǒng)計(jì)分析商品特征項(xiàng)分為主特征項(xiàng)和輔特征項(xiàng)，主特征項(xiàng)的值相同時(shí)，不允許新增物料編碼，只能在原物料編碼上新

25、增版本商品大類商品中類商品小類圖書文學(xué)小說圖書文學(xué)散文圖書文學(xué)傳記圖書少兒繪本圖書少兒科普食品休閑食品食品飲料特征項(xiàng)特征值（物料）特征值主特征項(xiàng)書名假如給我三天光明假如給我三天光明作者海倫凱勒海倫凱勒作者英文名Helen KellerHelen Keller譯者林海岑林海岑出版社譯林出版社譯林出版社裝幀平裝平裝輔特征項(xiàng)規(guī)格32開32開頁(yè)數(shù)165165版次12出版時(shí)間2012-11-012017-06-01印次14碼洋16.0019.00示 例建立完善的物料編碼退出機(jī)制系統(tǒng)定期清理出版社換版系統(tǒng)定期檢查沒有庫(kù)存兩年內(nèi)沒有業(yè)務(wù)是否有未完成的請(qǐng)購(gòu)是否有未結(jié)應(yīng)付款是否有未結(jié)應(yīng)收款業(yè)務(wù)人員確認(rèn)是否可以退

26、出物料編碼/版本失效出版社發(fā)送換版信息系統(tǒng)檢查是否有未完成的請(qǐng)購(gòu)是否有未結(jié)應(yīng)付款是否有未結(jié)應(yīng)收款是否有庫(kù)存結(jié)余與出版社確認(rèn)是否不再發(fā)行物料編碼/版本失效供應(yīng)鏈集中管理橫向打通業(yè)態(tài)流程，縱向整合總部-市縣公司-門店的進(jìn)銷存能力，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的全面支撐，提升發(fā)行集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)效率和管理水平。供應(yīng)鏈集中管控商品主數(shù)據(jù)管理企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)財(cái)務(wù)集中管控全面預(yù)算商業(yè)智能全面績(jī)效ERP一體化平臺(tái)技術(shù)支撐教輔教材業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理一般圖書業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理多元業(yè)務(wù)業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理聯(lián)營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理供應(yīng)鏈管理核心業(yè)務(wù)流程銷售管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理銷售計(jì)劃與征訂目錄地采采購(gòu)主配銷售教材教輔多元發(fā)展連

27、鎖分銷主數(shù)據(jù)管理（物料、客戶、供應(yīng)商）商品組織征訂管理客戶結(jié)算管理征訂退貨發(fā)起征訂匯總與采購(gòu)管理配送管理結(jié)算管理接收入庫(kù)退貨出庫(kù)銷售出庫(kù)調(diào)劑管理發(fā)行集團(tuán)總部市縣分公司采購(gòu)管理配送管理請(qǐng)配銷售銷售結(jié)算請(qǐng)配需求發(fā)起門店銷售團(tuán)購(gòu)銷售退貨發(fā)起租賃管理地采銷售接收入庫(kù)退貨出庫(kù)網(wǎng)上商城銷售銷售管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理教材教輔板塊業(yè)務(wù)一體化教材教輔征訂總體流程征訂管理1以征訂單貫穿請(qǐng)購(gòu)到結(jié)算的業(yè)務(wù)全過程征訂與物料匹配2征訂目錄編制時(shí)可能教材還沒有出版，征訂代碼編制需要考慮未來(lái)物料編碼，以及快速建立物料編碼市場(chǎng)營(yíng)銷征報(bào)訂管理訂單履行發(fā)行總部學(xué)校市縣分公司銷售計(jì)劃出版社ERPWMS+ERPERP312流程部門系統(tǒng)對(duì)

28、應(yīng)系統(tǒng)關(guān)鍵方案結(jié)算管理市場(chǎng)營(yíng)銷征訂目錄編發(fā)征訂執(zhí)行在線報(bào)訂征訂匯總采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)合同/訂單生產(chǎn)發(fā)貨總部收貨總部發(fā)貨分公司收貨分公司發(fā)貨總部與供應(yīng)商結(jié)算總部與分公司結(jié)算分公司與客戶結(jié)算23退貨管理3多批發(fā)貨的教材進(jìn)行退貨時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按照先進(jìn)先出原則匹配原訂單，自動(dòng)計(jì)算退貨訂單數(shù)量二級(jí)征訂目錄1關(guān)鍵點(diǎn)1：以征訂單貫穿請(qǐng)購(gòu)到結(jié)算的業(yè)務(wù)全過程學(xué)校征訂單學(xué)校征訂單學(xué)校征訂單市縣公司征訂單總部征訂目錄市縣征訂目錄市縣征訂目錄市縣征訂目錄征訂管理市縣公司請(qǐng)購(gòu)單一級(jí)配送計(jì)劃總部與市縣公司結(jié)算單市縣公司征訂單學(xué)校征訂單發(fā)行總部采購(gòu)單發(fā)行總部銷售單市縣公司銷售單二級(jí)配送計(jì)劃市縣公司收貨市縣公司與客戶結(jié)算單匯總關(guān)聯(lián)自

29、動(dòng)自動(dòng)自動(dòng)匯總自動(dòng)自動(dòng)關(guān)鍵點(diǎn)2：征訂需求提報(bào)與物料匹配與教育部門確定征訂目錄出版社發(fā)行集團(tuán)市縣分公司學(xué)校創(chuàng)建征訂代碼二級(jí)征訂目錄在線報(bào)訂匯總采購(gòu)計(jì)劃匯總需求，使用征訂碼提交申請(qǐng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單出版社送貨專業(yè)公司接收入庫(kù)未訂購(gòu)接收補(bǔ)錄訂單與收貨匹配系統(tǒng)外操作系統(tǒng)內(nèi)操作關(guān)鍵點(diǎn)1：準(zhǔn)確及時(shí)創(chuàng)建征訂代碼關(guān)鍵點(diǎn)2：征訂代碼與物料編碼匹配出版社送樣圖書編目是否有PO快速創(chuàng)建物料編碼關(guān)鍵點(diǎn)3：可以進(jìn)行未訂購(gòu)接收和快速編碼是是否否關(guān)鍵點(diǎn)3：采購(gòu)?fù)素洉r(shí)自動(dòng)建議對(duì)應(yīng)訂單訂單A數(shù)量10入庫(kù)時(shí)間2018-7-1訂單B數(shù)量20入庫(kù)時(shí)間2018-7-2訂單D數(shù)量40入庫(kù)時(shí)間2018-7-4訂單C數(shù)量30入庫(kù)時(shí)間2018-7-

30、3訂單A退貨10入庫(kù)時(shí)間2018-7-1訂單B退貨5入庫(kù)時(shí)間2018-7-2關(guān)鍵點(diǎn)：自動(dòng)按照后進(jìn)先出原則匹配原訂單，自動(dòng)計(jì)算退貨訂單數(shù)量供應(yīng)鏈管理核心業(yè)務(wù)流程銷售管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理銷售計(jì)劃與征訂目錄地采采購(gòu)主配銷售教材教輔多元發(fā)展連鎖分銷主數(shù)據(jù)管理（物料、客戶、供應(yīng)商）商品組織征訂管理客戶結(jié)算管理征訂退貨發(fā)起征訂匯總與采購(gòu)管理配送管理結(jié)算管理接收入庫(kù)退貨出庫(kù)銷售出庫(kù)調(diào)劑管理發(fā)行集團(tuán)總部市縣分公司采購(gòu)管理配送管理請(qǐng)配銷售銷售結(jié)算請(qǐng)配需求發(fā)起門店銷售團(tuán)購(gòu)銷售退貨發(fā)起租賃管理地采銷售接收入庫(kù)退貨出庫(kù)網(wǎng)上商城銷售銷售管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理連鎖分銷板塊業(yè)務(wù)一體化教材教輔征訂總體流程合同管理1基于合同的采

31、購(gòu)折扣與價(jià)格管控銷售管理2與門店P(guān)OS系統(tǒng)集成品類規(guī)劃與采購(gòu)配貨與庫(kù)存銷售管理發(fā)行總部門店市縣分公司商品品類結(jié)構(gòu)規(guī)劃ERPWMS+POS+ERPERP312流程部門系統(tǒng)對(duì)應(yīng)系統(tǒng)關(guān)鍵方案結(jié)算管理采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)訂單請(qǐng)配向總部退貨分公司收貨總部與供應(yīng)商結(jié)算總部與分公司結(jié)算結(jié)算管理3結(jié)算業(yè)務(wù)管理難點(diǎn)-一般圖書業(yè)務(wù)中多個(gè)供應(yīng)商來(lái)源時(shí)的銷量分配主配配送采購(gòu)合同二次主配配送調(diào)配請(qǐng)配配送調(diào)配配送向供應(yīng)商退貨銷售執(zhí)行銷售清算WMS+ERP122關(guān)鍵點(diǎn)1：基于合同的采購(gòu)折扣與價(jià)格管控自動(dòng)計(jì)算采購(gòu)價(jià)格商品主數(shù)據(jù)中的商品碼洋按商品類別/商品編碼設(shè)定的合同折扣條款訂單審批時(shí)的價(jià)格管控采購(gòu)合同主數(shù)據(jù)采購(gòu)訂單審批工作流關(guān)鍵點(diǎn)

32、2：與門店P(guān)OS系統(tǒng)集成ERPPOS系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理商品組合單品管理商品架構(gòu)品類管理客戶管理庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)收貨庫(kù)存調(diào)配采購(gòu)管理供應(yīng)商績(jī)效采購(gòu)執(zhí)行管理采購(gòu)尋源倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作供應(yīng)商協(xié)同銷售與營(yíng)銷管理促銷管理定價(jià)優(yōu)化商品財(cái)務(wù)計(jì)劃價(jià)格管理卡券管理促銷優(yōu)化庫(kù)存盤點(diǎn)供應(yīng)商結(jié)算定向營(yíng)銷積分規(guī)則商品信息客戶信息供應(yīng)商管理合同管理定價(jià)信息促銷信息庫(kù)存對(duì)賬銷售記錄收款記錄退貨記錄關(guān)鍵點(diǎn)3：結(jié)算業(yè)務(wù)管理難點(diǎn)-一般圖書業(yè)務(wù)中多個(gè)供應(yīng)商來(lái)源時(shí)的銷量分配供應(yīng)商A，2011年11月采購(gòu)100本，95折供應(yīng)商B，2012年4月采購(gòu)50本，85折2012年5月匯總銷售量共計(jì)20本與供應(yīng)商A、B結(jié)算:先送貨先結(jié)清的基本原則業(yè)務(wù)前提

33、：實(shí)物無(wú)法區(qū)分。當(dāng)同一圖書存在多個(gè)供應(yīng)來(lái)源，且由于圖書實(shí)物本事并無(wú)差異性，在實(shí)際銷售過程中不可能區(qū)分銷售出去的圖書的供應(yīng)商來(lái)源。結(jié)合實(shí)銷實(shí)結(jié)的結(jié)算方式，需按照一定的規(guī)則給出在不同供應(yīng)商之間的銷量分配。分配原則：先送貨先結(jié)清的基本原則。分配時(shí)考慮采購(gòu)時(shí)間、到貨時(shí)間、銷量、庫(kù)存現(xiàn)有量、折扣等因素，按照先送貨先結(jié)清的基本原則，在多個(gè)供應(yīng)商之間分配結(jié)算數(shù)量。供應(yīng)鏈管理核心業(yè)務(wù)流程銷售管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理銷售計(jì)劃與征訂目錄地采采購(gòu)主配銷售教材教輔多元發(fā)展連鎖分銷主數(shù)據(jù)管理（物料、客戶、供應(yīng)商）商品組織征訂管理客戶結(jié)算管理征訂退貨發(fā)起征訂匯總與采購(gòu)管理配送管理結(jié)算管理接收入庫(kù)退貨出庫(kù)銷售出庫(kù)調(diào)劑管理發(fā)行集

34、團(tuán)總部市縣分公司采購(gòu)管理配送管理請(qǐng)配銷售銷售結(jié)算請(qǐng)配需求發(fā)起門店銷售團(tuán)購(gòu)銷售退貨發(fā)起租賃管理地采銷售接收入庫(kù)退貨出庫(kù)網(wǎng)上商城銷售銷售管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理多元發(fā)展板塊業(yè)務(wù)一體化多元發(fā)展總體流程自營(yíng)多元類多元聯(lián)營(yíng)類地采申請(qǐng)開始地采詢價(jià)采購(gòu)訂單結(jié)算開票結(jié)束合同簽訂開始結(jié)算開票結(jié)束接收入庫(kù)12經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力：通過對(duì)商戶全方位的經(jīng)營(yíng)狀況感知、洞察，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，輔助商家經(jīng)營(yíng)，由攤位式管理向經(jīng)營(yíng)式管理轉(zhuǎn)型營(yíng)銷推廣銷售售后服務(wù)基本信息經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)品牌關(guān)鍵人租約經(jīng)營(yíng)情況促銷信息經(jīng)營(yíng)行為銷售狀況客訴信息能耗信息輔助信息推廣輔助目標(biāo)客戶篩選，針對(duì)性信息推送線上活動(dòng)發(fā)布、優(yōu)惠券發(fā)放銷售輔助銷售分析經(jīng)營(yíng)問題監(jiān)測(cè)

35、銷售預(yù)測(cè)售后服務(wù)輔助輿情收集與分析線上客戶關(guān)懷商戶經(jīng)營(yíng)信息消費(fèi)者洞察信息經(jīng)營(yíng)健康度商戶洞察信息潛在目標(biāo)客群經(jīng)營(yíng)能力經(jīng)營(yíng)問題+1. 全面感知2. 深入洞察3. 及時(shí) 行動(dòng)經(jīng)營(yíng)輔助經(jīng)營(yíng)調(diào)整資源調(diào)整商家調(diào)整品牌調(diào)整業(yè)態(tài)調(diào)整租金調(diào)整相關(guān)店鋪合作歷史線上經(jīng)營(yíng)輿情信息天氣信息經(jīng)營(yíng)困難重點(diǎn)扶持客流貢獻(xiàn)租金貢獻(xiàn)供應(yīng)鏈管理核心業(yè)務(wù)流程銷售管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理銷售計(jì)劃與征訂目錄地采采購(gòu)主配銷售教材教輔多元發(fā)展連鎖分銷主數(shù)據(jù)管理（物料、客戶、供應(yīng)商）商品組織征訂管理客戶結(jié)算管理征訂退貨發(fā)起征訂匯總與采購(gòu)管理配送管理結(jié)算管理接收入庫(kù)退貨出庫(kù)銷售出庫(kù)調(diào)劑管理發(fā)行集團(tuán)總部市縣分公司采購(gòu)管理配送管理請(qǐng)配銷售銷售結(jié)算請(qǐng)配需求

36、發(fā)起門店銷售團(tuán)購(gòu)銷售退貨發(fā)起租賃管理地采銷售接收入庫(kù)退貨出庫(kù)網(wǎng)上商城銷售銷售管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理總部供應(yīng)鏈管理分公司供應(yīng)鏈管理夯實(shí)基礎(chǔ)支撐按照物資目錄制定采購(gòu)策略和模式供應(yīng)商管理規(guī)范采購(gòu)績(jī)效管理規(guī)范 供應(yīng)商選擇編碼唯一性編碼易操作性供應(yīng)商管理供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商審核 編碼可擴(kuò)展性折扣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)檢驗(yàn)規(guī)范編碼標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化價(jià)格信息質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行總部采購(gòu)訂單市縣分公司地采采購(gòu)采購(gòu)訂單發(fā)貨接收檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)票匹配付款計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)加強(qiáng)與其他相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)作銷售 財(cái)務(wù)供應(yīng)商協(xié)同優(yōu)化采購(gòu)執(zhí)行流程，提高效率明晰采購(gòu)策略和制度規(guī)范采購(gòu)預(yù)算管理規(guī)范采購(gòu)結(jié)算管理規(guī)范預(yù)算控制縣市采購(gòu)結(jié)算碼洋申請(qǐng)審批接收檢驗(yàn)

37、入庫(kù)發(fā)票匹配付款供應(yīng)商采購(gòu)管理總體解決方案建立供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估模型，評(píng)估、分析供應(yīng)商交易績(jī)效以及供應(yīng)商長(zhǎng)期績(jī)效定量數(shù)據(jù)獲取與轉(zhuǎn)換單項(xiàng)打分及匯總評(píng)分物料品類內(nèi)績(jī)效分析供應(yīng)商歷史績(jī)效分析供應(yīng)商主數(shù)據(jù)頻次（月度/季度/年度） 指標(biāo)（TQRDCES）對(duì)象（核心/重要/全部）供應(yīng)商分類與物料品類評(píng)估指標(biāo)(定量和定性)分類評(píng)價(jià)體系及指標(biāo)權(quán)重評(píng)估小組組成調(diào)整供應(yīng)商分類調(diào)整供應(yīng)商采購(gòu)比例更換供應(yīng)商反饋評(píng)估結(jié)果提出改進(jìn)與發(fā)展目標(biāo)跟蹤改進(jìn)與發(fā)展過程供應(yīng)商改進(jìn)與發(fā)展制定評(píng)估策略建立評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效評(píng)估與分析供應(yīng)商調(diào)整供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估單次交易R(shí)FIRFQs / 投標(biāo)合同采購(gòu)訂單發(fā)運(yùn)通知接收發(fā)票付款采購(gòu)與支出 KPIs定量績(jī)效

38、 KPIs定性績(jī)效 KPIs (Custom)供應(yīng)商信息 KPIs (Custom)交互性儀表板圖表預(yù)警即席報(bào)表數(shù)據(jù)分析透視表長(zhǎng)期表現(xiàn)采購(gòu)部門供應(yīng)商管理員 啟動(dòng)供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查，并通知評(píng)估小組采購(gòu)部門 供應(yīng)商小組評(píng)估、打分并完成供應(yīng)商評(píng)估小組供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查問卷 評(píng)估結(jié)束，自動(dòng)更新供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果跨職能結(jié)合供應(yīng)商的依存關(guān)系及績(jī)效表現(xiàn)，確定供應(yīng)商合作關(guān)系分類結(jié)果，從而指導(dǎo)未來(lái)的采購(gòu)活動(dòng)一般供應(yīng)商戰(zhàn)略供應(yīng)商優(yōu)選供應(yīng)商問題供應(yīng)商戰(zhàn)略供應(yīng)商:互相之間存在較強(qiáng)的依存關(guān)系,績(jī)效表現(xiàn)優(yōu)秀優(yōu)選供應(yīng)商:相互依存程度較高,績(jī)效表現(xiàn)良好一般供應(yīng)商:與供應(yīng)商的依存度較弱,績(jī)效表現(xiàn)一般問題供應(yīng)商:與供應(yīng)商依存程

39、度較弱，績(jī)效表現(xiàn)較差依存關(guān)系績(jī)效表現(xiàn)強(qiáng)優(yōu)秀弱一般較差強(qiáng)弱強(qiáng)弱1222戰(zhàn)略供應(yīng)商優(yōu)選供應(yīng)商一般供應(yīng)商問題供應(yīng)商關(guān)系管理關(guān)系原則發(fā)展長(zhǎng)期戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系（3年+）發(fā)展長(zhǎng)期關(guān)系（2年+）短期交易型關(guān)系（1年+）短期交易型關(guān)系（0-1年）發(fā)展方向保持并強(qiáng)化戰(zhàn)略合作關(guān)系作為戰(zhàn)略供應(yīng)商的補(bǔ)充，向戰(zhàn)略供應(yīng)商方向發(fā)展進(jìn)行整合，減少對(duì)該類供應(yīng)商的管理成本進(jìn)行整合，減少對(duì)該類供應(yīng)商的管理成本采購(gòu)策略合同分配原則同類物資采購(gòu)首選供應(yīng)商同類物資采購(gòu)第二選擇供應(yīng)商同類物資采購(gòu)第三選擇供應(yīng)商同類物資采購(gòu)，依據(jù)歷史績(jī)效表現(xiàn)酌情選擇供應(yīng)商合作協(xié)同合作考慮聯(lián)合產(chǎn)品開發(fā)；共享需求、庫(kù)存等關(guān)鍵信息共享需求、庫(kù)存等關(guān)鍵信息無(wú)無(wú)業(yè)績(jī)引導(dǎo)業(yè)

40、績(jī)引導(dǎo)原則側(cè)重獎(jiǎng)勵(lì)：如提高訂單比例，優(yōu)先付款，增加預(yù)付款比例等側(cè)重獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)作為戰(zhàn)略供應(yīng)商的備選無(wú)側(cè)重懲罰：如減少訂單配額等示例建立合同全生命周期管理流程AME的復(fù)雜審批機(jī)制，如會(huì)簽合同的版本管理變更、作廢打印附件整理不同采購(gòu)分類的相應(yīng)條款整理集團(tuán)/事業(yè)部/工廠的相應(yīng)條款建立合同管理員制度形成不同的合同文件夾按不同的品類/招投標(biāo)模式/組織，形成各自對(duì)應(yīng)的合同模板合同交付物履行/接收合同未履行的擴(kuò)大化機(jī)制聯(lián)系人信息合同生命周期管理合同起草合同附件合同變量合同專家合同背離度報(bào)告Word與合同下載/上傳采購(gòu)合同 合同條款 合同起草 合同簽訂 合同履行尋源合同-協(xié)議/報(bào)價(jià)/訂單執(zhí)行合同要素結(jié)構(gòu)化便于合

41、同簽訂與控制主要信息：組織代碼、合同流水號(hào)、合同名稱、合同類型、我方簽約主體、對(duì)方簽約主體、合同等級(jí)、框架協(xié)議、關(guān)聯(lián)交易、合同狀態(tài)、合同幣種、合同匯率、合同總金額、合同本位幣金額、承辦人、聯(lián)系電話、承辦部門、創(chuàng)建日期、合同啟動(dòng)依據(jù)、引用的模板、合同正文、合同附件。繼承起草信息，主要增值部分為審簽意見、審簽留言、審簽流程信息繼承起草信息與審簽信息，獲取采購(gòu)訂單、到貨接收單、報(bào)賬申請(qǐng)單的單據(jù)級(jí)主要信息。繼承起草信息、審簽信息、履行信息，在合同履行完畢后執(zhí)行歸檔與合同辦結(jié)采購(gòu)信息：采購(gòu)合同組織代碼、采購(gòu)合同編號(hào)、采購(gòu)合同名稱、采購(gòu)合同金額、是否工程類合同、工程名稱、工程編號(hào)、工程金額、專項(xiàng)屬性、業(yè)務(wù)

42、類別、我方簽約主體名稱、對(duì)方簽約主體名稱、合同經(jīng)辦人、付款比例、采購(gòu)結(jié)果編號(hào)、是否框架合同、是否前移物資協(xié)議。起草審簽履行監(jiān)控歸檔與辦結(jié)內(nèi)部系統(tǒng)內(nèi)部系統(tǒng)內(nèi)部系統(tǒng)內(nèi)部系統(tǒng)外部系統(tǒng)外部系統(tǒng)存貨量控制庫(kù)存平衡貨位控制精確定位批次控制出庫(kù)策略管控質(zhì)量控制不合格品管理交易控制物料狀態(tài)，子庫(kù)存狀態(tài)分析庫(kù)存值分析 盤點(diǎn)結(jié)果分析呆滯料分析周轉(zhuǎn)率分析庫(kù)齡分析入庫(kù)事務(wù)處理(WMS和POS接口)入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)盤點(diǎn)（物理盤點(diǎn)、 循環(huán)盤點(diǎn)）出庫(kù)事務(wù)處理(WMS和POS接口)運(yùn)營(yíng)庫(kù)存計(jì)劃：最大最小計(jì)劃、訂購(gòu)點(diǎn)庫(kù)存基礎(chǔ)架構(gòu)信息精確度管理ABC分析； 單位管理；物料狀態(tài)控制；。多組織架構(gòu)庫(kù)存結(jié)構(gòu)定義庫(kù)存組織、子庫(kù)存、貨位；通過

43、對(duì)庫(kù)存數(shù)據(jù)分析，為決策提供支持加強(qiáng)庫(kù)存管控，控制庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化庫(kù)存運(yùn)營(yíng)流程，提高流程效率庫(kù)存管理解決方案共享的可視化庫(kù)存管理 解決方案縣市級(jí)公司庫(kù)存各地庫(kù)存信息同步共享，利于制定及時(shí)準(zhǔn)確的補(bǔ)貨計(jì)劃和對(duì)門店的補(bǔ)貨計(jì)劃，可以查看該縣市級(jí)下的所有庫(kù)存庫(kù)存補(bǔ)貨計(jì)劃門店要貨需求各縣市公司的庫(kù)存現(xiàn)有量總部庫(kù)存供應(yīng)商的補(bǔ)貨計(jì)劃總部備貨庫(kù)存信息建立各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存信息，利于制定及時(shí)準(zhǔn)確的補(bǔ)貨計(jì)劃，可以查看所有的該法人下的庫(kù)存信息數(shù)量類型現(xiàn)有值在途值在制值查看條件組織物料周期按周期對(duì)比庫(kù)存明細(xì)信息門店庫(kù)存各自有門店現(xiàn)有庫(kù)存量庫(kù)存補(bǔ)貨計(jì)劃準(zhǔn)確獲取門店庫(kù)存數(shù)據(jù)，為門店的要貨計(jì)劃的安排提供依據(jù)可視化庫(kù)存解決方案通過可視化

44、的庫(kù)存管理，打通營(yíng)銷鏈/供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的信息通道，構(gòu)建多組織庫(kù)存信息共享平臺(tái)，快速準(zhǔn)確地獲取各地的庫(kù)存數(shù)據(jù)與WMS集成的配送管理Oracle 系統(tǒng)訂單管理庫(kù)存管理采購(gòu)管理ESBWMS系統(tǒng)供應(yīng)商信息采購(gòu)訂單接收采購(gòu)訂單退貨采購(gòu)訂單信息物料編碼、庫(kù)存等基礎(chǔ)信息調(diào)撥單庫(kù)存盤點(diǎn)配送單客戶信息銷售訂單退貨銷售訂單信息銷售訂單出庫(kù)供應(yīng)商信息采購(gòu)訂單接收采購(gòu)訂單退貨采購(gòu)訂單信息WMS系統(tǒng)WMS系統(tǒng)物料編碼、庫(kù)存等基礎(chǔ)信息調(diào)撥執(zhí)行盤點(diǎn)調(diào)整配送執(zhí)行客戶信息銷售訂單退貨銷售訂單信息銷售訂單出庫(kù)主要同步信息：1，基礎(chǔ)信息：物料、供應(yīng)商、客戶、員工等；2，動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)信息：采購(gòu)訂單、采購(gòu)收退貨信息、庫(kù)存事務(wù)信息、銷售信息、

45、銷售發(fā)退貨信息接口類型：同步、異步接口技術(shù)：針對(duì)不同需求，采用多種方式；規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理滿足多種模式的公司間交易業(yè)務(wù)強(qiáng)化銷售流程管理提高銷售業(yè)務(wù)分析能力支持多種促銷組合方式企業(yè)關(guān)鍵需求統(tǒng)一的客戶管理靈活的訂單流程支持多種銷售模式靈活的促銷定價(jià)管理流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)解決方案客戶主信息客戶地點(diǎn)信息1客戶業(yè)務(wù)信息1客戶業(yè)務(wù)信息2客戶地點(diǎn)信息2客戶業(yè)務(wù)信息3客戶管理定價(jià)及促銷管理定價(jià)模型銷售政策銷售價(jià)格信用管理信用評(píng)價(jià)信用控制信用制定圖書編碼庫(kù)存信息規(guī)范基礎(chǔ)管理加強(qiáng)與其他業(yè)務(wù)的共享與協(xié)同財(cái)務(wù)銷售訂單/協(xié)議發(fā)放貨源組織信用檢查發(fā)運(yùn)管理倉(cāng)庫(kù)作業(yè)結(jié)算管理促銷與折扣優(yōu)化銷售流程，提升訂單履行效率 銷售組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)

46、模式和制度規(guī)范集團(tuán)連鎖分銷中心運(yùn)營(yíng)管理部圖書發(fā)行采購(gòu)中心市級(jí)子公司市級(jí)子公司縣級(jí)分公司門店支持多種銷售模式：專業(yè)子公司與縣市公司 的調(diào)撥模式供應(yīng)商直發(fā)銷售模式供應(yīng)商直發(fā)（經(jīng)專業(yè)子公司）銷售模式內(nèi)部調(diào)劑銷售模式完善制度規(guī)范：銷售流程管理規(guī)范客戶管理規(guī)范銷售結(jié)算管理規(guī)范采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)采購(gòu)進(jìn)度庫(kù)存可用量客戶余額應(yīng)收賬款WMS銷售管理解決方案建立企業(yè)的靈活的銷售平臺(tái)，支持多種銷售模式，加強(qiáng)與其他業(yè)務(wù)的協(xié)作，提高交貨準(zhǔn)確率和訂單執(zhí)行效率未來(lái)客戶關(guān)系管理愿景業(yè)務(wù)能力企業(yè)愿景互動(dòng)渠道門店直郵海報(bào)數(shù)字化渠道電子商務(wù) 聯(lián)絡(luò)中心會(huì)員數(shù)據(jù)管理會(huì)員分群和細(xì)分會(huì)員管理與服務(wù)B營(yíng)銷C潛在客戶管理營(yíng)銷閉環(huán)C1C3精準(zhǔn)營(yíng)銷C2

47、AA1A2基礎(chǔ)體系建設(shè)會(huì)員計(jì)劃會(huì)員注冊(cè)積分管理積分種類聯(lián)盟創(chuàng)新合作伙伴會(huì)員服務(wù)呼叫中心B1B2B3B4積分兌換會(huì)員賬戶管理會(huì)員層級(jí)管理輿情監(jiān)控C5渠道管理C4支持多種多樣的定價(jià)策略和促銷策略提高精細(xì)化銷售能力買一本書5折購(gòu)買另一半書買贈(zèng)促銷買任何3本書，每本10元金額、數(shù)量的階梯式促銷清倉(cāng)、退貨 ShenyangBeijing Tianjin Shanghai Hangzhou Wuhan Guangzhou Chengdu Kunming Shenzhen Dalian Wuxi Dongguan Nanjing Qingdao Changsha Xian Jinan Suzhou Fuzh

48、ou Ningbo Haerbin Chongqin百分比折扣ABCA=原價(jià)B= 最低8折C=最低7折文化取向渠道特征消費(fèi)能力買 1本 $1.30買 2本 for $2.40多件單品組合價(jià)格+= $4.40 KIT 組合銷售財(cái)務(wù)集中管理供應(yīng)鏈集中管控商品主數(shù)據(jù)管理企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)全面預(yù)算商業(yè)智能全面績(jī)效ERP一體化平臺(tái)技術(shù)支撐教輔教材業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理一般圖書業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理多元業(yè)務(wù)業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理聯(lián)營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)財(cái)一體化協(xié)同管理財(cái)務(wù)集中管控基于全集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系及柔性易擴(kuò)展的架構(gòu)，全流程貫通，全面協(xié)同，提升管理效率，促進(jìn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型柔性統(tǒng)一業(yè)財(cái)融合管會(huì)轉(zhuǎn)型共享支撐業(yè)財(cái)融合 管會(huì)轉(zhuǎn)型共享服務(wù)采購(gòu)到付

49、款銷售到收款經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析管理分?jǐn)傆?jì)劃與預(yù)算職能集中垂直協(xié)同電子檔案提高計(jì)劃性、預(yù)測(cè)性，強(qiáng)化財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的管控和引導(dǎo)整合資源、降本增效成本核算資產(chǎn)生命周期公司間協(xié)同企業(yè)ERP財(cái)務(wù)方案總體思路“一個(gè)平臺(tái)，三個(gè)跨越”柔性架構(gòu)、規(guī)范統(tǒng)一1234構(gòu)建柔性易擴(kuò)展的基礎(chǔ)體系架構(gòu)，規(guī)范統(tǒng)一核算規(guī)則、憑證體系、權(quán)限體系、報(bào)表體系業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化，提升交易協(xié)同能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力以及會(huì)計(jì)核算效率業(yè)財(cái)融合 管會(huì)轉(zhuǎn)型共享服務(wù)采購(gòu)到付款銷售到收款經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析管理分?jǐn)傆?jì)劃與預(yù)算職能集中垂直協(xié)同電子檔案提高計(jì)劃性、預(yù)測(cè)性，強(qiáng)化財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的管控和引導(dǎo)整合資源、降本增效成本核算資產(chǎn)生命周期公司間協(xié)同企業(yè)ERP財(cái)務(wù)方案總體思路“一個(gè)平

50、臺(tái)，三個(gè)跨越”1234構(gòu)建柔性易擴(kuò)展的基礎(chǔ)體系架構(gòu)，規(guī)范統(tǒng)一核算規(guī)則、憑證體系、權(quán)限體系、報(bào)表體系業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化，提升交易協(xié)同能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力以及會(huì)計(jì)核算效率柔性架構(gòu)、規(guī)范統(tǒng)一企業(yè)人民幣核算賬簿境外核算賬簿如：USD江蘇新華發(fā)行集團(tuán)帳套SOBSet of Book業(yè)務(wù)實(shí)體OUorganization unit庫(kù)存成本組織IO INV Org本部集團(tuán)法人層組織層組織層統(tǒng)一賬簿：統(tǒng)一的COA科目結(jié)構(gòu)、會(huì)計(jì)日歷、幣種和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理規(guī)范控制賬務(wù)精細(xì)管理：獨(dú)立核算實(shí)體承載應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)等業(yè)務(wù)規(guī)則物流精細(xì)管理：對(duì)實(shí)物流進(jìn)行精細(xì)化區(qū)分管理，比如各個(gè)分廠/車間實(shí)物流的區(qū)分管理會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)COA

51、記賬本位幣Currency會(huì)計(jì)準(zhǔn)則Conversion會(huì)計(jì)日歷Calendar賬簿設(shè)計(jì)“4C”原則出版集團(tuán)影視集團(tuán)門店1法人LELegal Entity獨(dú)立核算：各法人分別建賬，獨(dú)立核算并出具完整財(cái)務(wù)報(bào)表。各法人賬務(wù)匯總到整個(gè)日照公司層面進(jìn)行合并抵消南京分公司無(wú)錫分公司物流公司財(cái)務(wù)體系架構(gòu)“柔性前瞻”建立柔性易擴(kuò)展的財(cái)務(wù)組織架構(gòu)與賬簿體系門店2門店3設(shè)計(jì)原則：以集中管控為目標(biāo)，根據(jù)財(cái)務(wù)集中管控要求為基礎(chǔ)進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì)，如預(yù)算管控要求、報(bào)表合并要求及KPI指標(biāo)分析要求等。會(huì)計(jì)科目設(shè)計(jì)需要兼顧企業(yè)統(tǒng)一管控、發(fā)行板塊二級(jí)管控以及下屬企業(yè)核算的個(gè)性化需求運(yùn)用可擴(kuò)展、可自定義的描述性彈性域架構(gòu)，靈活支撐各

52、類輔助核算需求由集團(tuán)根據(jù)對(duì)不同業(yè)態(tài)管理要求，細(xì)化各業(yè)態(tài)的核算粒度，不同業(yè)態(tài)的維度值共享一個(gè)COA段用戶操作時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別公司段所屬業(yè)態(tài)，并展現(xiàn)相應(yīng)的可選值如發(fā)行集團(tuán)需要核算銷售渠道，物流公司核算到運(yùn)輸方式 由集團(tuán)統(tǒng)一編制編碼規(guī)則，并統(tǒng)一維護(hù)具體段值；公司成本中心科目關(guān)聯(lián)方絕對(duì)統(tǒng)一動(dòng)態(tài)統(tǒng)一產(chǎn)品項(xiàng)目備用統(tǒng)分并舉，兼顧總部統(tǒng)一管控及下屬個(gè)性化需求由集團(tuán)設(shè)定編碼規(guī)則，并僅開放固定號(hào)段給二級(jí)單位，由二級(jí)單位自行維護(hù)規(guī)則統(tǒng)一會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算會(huì)計(jì)輔助核算管理輔助支撐憑證發(fā)票收款付款資產(chǎn)業(yè)態(tài)專屬基于會(huì)計(jì)賬務(wù)基于精細(xì)管理財(cái)務(wù)體系架構(gòu)“柔性前瞻”統(tǒng)分并舉，兼顧總部統(tǒng)一管控及下屬個(gè)性化需求業(yè)務(wù)調(diào)研分析會(huì)計(jì)核算規(guī)范信息

53、系統(tǒng)固化XXXXXXX公司成本中心科目項(xiàng)目1200200彈性會(huì)計(jì)科目樣例總則財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)政策編制目的編制依據(jù)適用范圍會(huì)計(jì)核算基本原則會(huì)計(jì)核算政策管理機(jī)制單體及合并會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)要求編制依據(jù)單體及合并會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)說明及樣式本指引構(gòu)成合并報(bào)表的編制方法中期財(cái)務(wù)報(bào)告分部報(bào)告通用會(huì)計(jì)政策行業(yè)特殊會(huì)計(jì)政策企業(yè)會(huì)計(jì)政策標(biāo)準(zhǔn)體系框架示例會(huì)計(jì)核算“規(guī)范統(tǒng)一” 形成集團(tuán)公司合規(guī)、明確、統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策，消除因會(huì)計(jì)政策或估計(jì)差異形成的數(shù)據(jù)口徑差異是唯一一家既提供管理咨詢，又提供審計(jì)服務(wù)的公司，可以幫助居然之家構(gòu)建規(guī)范、合理的會(huì)計(jì)核算體系會(huì)計(jì)核算“規(guī)范統(tǒng)一”統(tǒng)一憑證管理體系，嚴(yán)格規(guī)范外圍系統(tǒng)接入憑證，保證可追溯制定統(tǒng)一

54、的憑證管理制度（包括憑證編制、審核、打印、裝訂、保存及調(diào)閱查詢等），將憑證管理體系的內(nèi)容定制在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中。核算系統(tǒng)制定統(tǒng)一的外部憑證導(dǎo)入規(guī)范，嚴(yán)格落實(shí)憑證管理制度，保證外圍系統(tǒng)導(dǎo)入的憑證能夠滿足核算、管理及追溯對(duì)賬要求。憑證來(lái)源規(guī)范化憑證編號(hào)規(guī)范化憑證要素規(guī)范化 憑證說明規(guī)范化憑證輸出規(guī)范化憑證來(lái)源、類別由集團(tuán)統(tǒng)一定義，明確識(shí)別數(shù)據(jù)來(lái)源及業(yè)務(wù)類型。在核算系統(tǒng)自定義憑證編號(hào)生成規(guī)則，如：公司段+憑證類別+期間+7位流水號(hào)，規(guī)范憑證編碼。按CNAO(國(guó)家審計(jì)署)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置憑證要素，由ERP系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別必要要素是否齊全、借貸是否平衡。規(guī)范化摘要描述的要素，如必須包括單據(jù)編號(hào)、業(yè)務(wù)說明等，方便追溯。由核

55、算系統(tǒng)按照預(yù)置憑證格式統(tǒng)一輸出，并按照憑證類別規(guī)范相應(yīng)原始附件獲取、保管流程和制度。12345申請(qǐng)準(zhǔn)入：業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須預(yù)先申請(qǐng)憑證來(lái)源及類別，滿足ERP憑證制度要求，才允許接入。審計(jì)線索：業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)編號(hào)與核算系統(tǒng)的憑證編號(hào)，要建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，保留審計(jì)線索。業(yè)務(wù)系統(tǒng)接入要求校驗(yàn)機(jī)制：業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入的核算數(shù)據(jù)必須保證必要要素齊全、借貸平衡，核算系統(tǒng)增加校驗(yàn)機(jī)制。摘要簡(jiǎn)明：業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入憑證的摘要信息要規(guī)范、統(tǒng)一、簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確，方便根據(jù)摘要查詢憑證信息。附件完整：業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入憑證的原始附件完整保存，與核算系統(tǒng)憑證號(hào)關(guān)聯(lián)，滿足未來(lái)電子歸檔要求。會(huì)計(jì)核算“規(guī)范統(tǒng)一”通過合理的功能設(shè)計(jì)，將統(tǒng)一的月結(jié)關(guān)帳流程和規(guī)

56、則在信息系統(tǒng)中進(jìn)行固化，提升核算結(jié)賬報(bào)送效率大型信息化系統(tǒng)的運(yùn)行，對(duì)數(shù)據(jù)精細(xì)度、顆粒度要求更高，數(shù)據(jù)量更大，涉及到多個(gè)子系統(tǒng)和模塊，財(cái)務(wù)在期末結(jié)賬時(shí)都存在很大困難，如明細(xì)賬與總賬容易出現(xiàn)差異等。在很多客戶之上積累了期末結(jié)賬流程優(yōu)化的經(jīng)驗(yàn)，大大減少期末結(jié)賬工作量，加快期末結(jié)賬流程，縮短對(duì)賬、關(guān)閉期間至財(cái)務(wù)報(bào)告的時(shí)間。會(huì)計(jì)核算“規(guī)范統(tǒng)一” 對(duì)接合并系統(tǒng)的規(guī)范報(bào)送要求，深化內(nèi)部管理報(bào)告體系多視角管理層業(yè)務(wù)層操作層企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告體系內(nèi)部分析多維度費(fèi)用報(bào)表三總帳憑證單體及單據(jù)打印類報(bào)表三大表合并利潤(rùn)表合并現(xiàn)金流量表合并報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率成本費(fèi)用利用率主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率應(yīng)付賬款余額表預(yù)收賬款余額表

57、應(yīng)收賬款余額表主要指標(biāo)分析報(bào)表經(jīng)營(yíng)分析類的報(bào)表外部快報(bào)集團(tuán)分/子公司成本中心產(chǎn)品渠道特點(diǎn)：系統(tǒng)現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，運(yùn)行穩(wěn)定、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確適用范圍：對(duì)賬類報(bào)表、關(guān)賬檢查報(bào)表、科目試算表等特點(diǎn)：用戶可以根據(jù)需要靈活配置，擴(kuò)展性強(qiáng)適用范圍：基于會(huì)計(jì)科目類統(tǒng)計(jì)表；如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表特點(diǎn)：?jiǎn)为?dú)客戶化開發(fā)，緊貼客戶需求，界面親切友好適用范圍：指定格式類報(bào)告，如特定統(tǒng)計(jì)需求明細(xì)統(tǒng)計(jì)表標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表報(bào)表生成器（FSG）客戶化報(bào)表特點(diǎn)：?jiǎn)为?dú)建設(shè)合并報(bào)表系統(tǒng)，自動(dòng)完成合并抵消、出報(bào)適用范圍：合并報(bào)告，如合并三大表、對(duì)外披露報(bào)告合并報(bào)表特點(diǎn)：久其報(bào)表系統(tǒng)，可以出具固定格式要求政府報(bào)表適用范圍：財(cái)政部、國(guó)資委固定格式報(bào)表政府報(bào)表

58、財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)單獨(dú)報(bào)表系統(tǒng)業(yè)財(cái)融合 管會(huì)轉(zhuǎn)型共享服務(wù)采購(gòu)到付款銷售到收款計(jì)劃與預(yù)算全成本管理經(jīng)營(yíng)分析職能集中垂直協(xié)同電子檔案提高計(jì)劃性、預(yù)測(cè)性，強(qiáng)化財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的管控和引導(dǎo)整合資源、降本增效成本核算資產(chǎn)生命周期公司間協(xié)同企業(yè)ERP財(cái)務(wù)方案總體思路“一個(gè)平臺(tái)，三個(gè)跨越”統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)1234統(tǒng)一核算規(guī)范，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)集中管理，實(shí)時(shí)出具各層級(jí)的管理支撐以及報(bào)送報(bào)表。業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化，提升交易協(xié)同能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力以及會(huì)計(jì)核算效率CFO研究報(bào)告現(xiàn)狀比例最佳比例(示例)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化：以流程為導(dǎo)向，業(yè)務(wù)處理、風(fēng)險(xiǎn)管控、財(cái)務(wù)核算深度融合；轉(zhuǎn)變：財(cái)務(wù)人員的工作重點(diǎn)從記賬轉(zhuǎn)移到復(fù)核，大量會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

59、交給信息系統(tǒng)高效處理，財(cái)務(wù)資源充分釋放并投向管理會(huì)計(jì)職能。財(cái)務(wù)管理的發(fā)展階段業(yè)務(wù)過程與財(cái)務(wù)核算相脫節(jié)以業(yè)務(wù)過程決定財(cái)務(wù)核算的單向信息流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程與財(cái)務(wù)管理的雙向閉環(huán)123業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化業(yè)務(wù)前端財(cái)務(wù)后端業(yè)務(wù)過程翻譯記賬憑證財(cái)務(wù)規(guī)則內(nèi)嵌業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)核算規(guī)則引擎流程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)獲取業(yè)務(wù)視角綜合評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)則映射財(cái)務(wù)貫穿業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)視角綜合評(píng)價(jià)示例采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)合同物資采購(gòu)采購(gòu)付款材料領(lǐng)用供應(yīng)商財(cái)務(wù)管理要求暫估與應(yīng)付的確認(rèn)要求資金支付控制要求成本核算預(yù)算控制要求申請(qǐng)編號(hào)合同編號(hào)/供應(yīng)商物資采購(gòu)憑證支付憑證轉(zhuǎn)資憑證成本核算結(jié)果預(yù)算控制結(jié)果資金支付結(jié)果采購(gòu)訂單物資到貨合同/供應(yīng)商維度財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理要

60、求業(yè)務(wù)處理結(jié)果業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化將財(cái)務(wù)管理要求滲透到業(yè)務(wù)過程中，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)管理的雙向閉環(huán)資金結(jié)算一體化消費(fèi)者資金流物流發(fā)行集團(tuán)市縣公司出版社門店成本管理一體化 業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化還原價(jià)值創(chuàng)造過程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、資金流、信息流的同步信息流采購(gòu)管理庫(kù)存管理銷售管理信息流采購(gòu)結(jié)算一體化公司間結(jié)算一體化銷售結(jié)算一體化資產(chǎn)管理一體化資金管理123流程部門系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)采購(gòu)部門財(cái)務(wù)商品入庫(kù)開票結(jié)算發(fā)票報(bào)賬付款供應(yīng)商關(guān)鍵方案入庫(kù)辦理制作結(jié)算單稅票開具發(fā)票報(bào)賬資金計(jì)劃發(fā)票審批入庫(kù)憑證資金支付付款憑證合同簽訂采購(gòu)訂單重點(diǎn)管控，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算以入庫(kù)信息為源頭，根據(jù)終端實(shí)際銷量，分配形成結(jié)算單通過信息系統(tǒng)，校驗(yàn)發(fā)票單價(jià)跟合