財(cái)務(wù)管理PP-FI付款記帳

1、應(yīng)收帳款操作程序 付款記帳BPP 編號(hào): BPP_FI_F-53作者: 姚力 FILENAME BPP_FI付款記帳.doc Page PAGE 8 of NUMPAGES 8業(yè)務(wù)流程操操作程序描描述: 在此業(yè)務(wù)流流程操作程程序中,你你將學(xué)會(huì)對(duì)對(duì)應(yīng)付帳款款和其他應(yīng)應(yīng)付款做付付款操作路徑:會(huì)計(jì) 財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳帳款 憑證輸輸入付款過(guò)過(guò)帳交易代碼:F-53前提:供應(yīng)商主數(shù)數(shù)據(jù)已維護(hù)護(hù),已做發(fā)發(fā)票校驗(yàn)責(zé)任人:應(yīng)收帳款會(huì)會(huì)計(jì)參考文件: 1.0會(huì)會(huì)計(jì) 財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳帳款 憑證輸輸入付款過(guò)過(guò)帳1.1 在屏幕 “付款記帳帳 抬頭數(shù)數(shù)據(jù)”上, 輸入以以下表格中中說(shuō)明的字字段內(nèi)容:字段名描述R/O/CC用

2、戶操作和和數(shù)值說(shuō)明憑證日期業(yè)務(wù)發(fā)生日日期R直接輸入或或鼠標(biāo)點(diǎn)擊擊輸入框旁旁進(jìn)入時(shí)間間視圖選取取日期公司代碼業(yè)務(wù)發(fā)生在在哪家公司司R直接輸入或或鼠標(biāo)點(diǎn)擊擊輸入框旁旁進(jìn)入公司司代碼視圖圖選取公司司代碼貨幣收款的幣種種和匯率R 輸入幣種和和匯率參照憑證歸檔號(hào)號(hào)C憑證歸檔后后填入或用用CATTT導(dǎo)入憑證抬頭文文本憑證摘要 R輸入摘要銀行數(shù)據(jù)：帳戶“銀行存款款”和“現(xiàn)金”會(huì)計(jì)科目目R 鼠標(biāo)點(diǎn)擊輸輸入框旁后后回車選取取銀行或現(xiàn)現(xiàn)金會(huì)計(jì)科科目金額實(shí)際付出的的款項(xiàng)金額額R直接輸入費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的的銀行費(fèi)用用R直接輸入文本“銀行存款款”或“現(xiàn)金”行項(xiàng)目摘摘要C 輸入摘要未清項(xiàng)選擇擇：帳戶供應(yīng)商代碼碼 R鼠標(biāo)點(diǎn)擊輸

3、輸入框旁后后回車選取取(注: 上述表格格中的“RR/O/CC”欄 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根據(jù)實(shí)際際情況)為進(jìn)入下一一屏 “付款記記帳：處理理未清項(xiàng)”, 按以以下指示操操作并輸入入表內(nèi)提供供的數(shù)據(jù):操作結(jié)果按按鈕后按按按鈕再點(diǎn)點(diǎn)所選的行行項(xiàng)目進(jìn)入下一屏屏 “付款記記帳：處理理未清項(xiàng)”上圖中:行行項(xiàng)目金額額為黑色的的,說(shuō)明未未對(duì)其進(jìn)行行清帳操作作中行項(xiàng)目目金額為藍(lán)藍(lán)色的,對(duì)對(duì)其進(jìn)行清清帳操作 為進(jìn)入下一一屏 “付款記記帳：顯示示概況”, 按以下下指示操作作并輸入表表內(nèi)提供的的數(shù)據(jù):操作結(jié)果按或菜單中中“保存”進(jìn)入下一屏屏 “付款記記帳：顯示示概況”視圖中行項(xiàng)項(xiàng)目顏

4、色為為藍(lán)色，說(shuō)說(shuō)明此行項(xiàng)項(xiàng)目有錯(cuò)誤誤。為進(jìn)入下一一屏 “付款記記帳：改正正總帳科目目項(xiàng)”, 按以下指指示操作并并輸入表內(nèi)內(nèi)提供的數(shù)數(shù)據(jù):操作結(jié)果字段名描述R/O/CC用戶操作和和數(shù)值說(shuō)明文本表示“銀行行存款”行項(xiàng)目摘摘要O為進(jìn)入下一一屏 “付款記記帳：改正正總帳科目目項(xiàng)”, 按以下指指示操作并并輸入表內(nèi)內(nèi)提供的數(shù)數(shù)據(jù):操作結(jié)果鼠標(biāo)點(diǎn)擊或或回車進(jìn)入下一屏屏 “付款記記帳：改正正總帳科目目項(xiàng)”字段名描述R/O/CC用戶操作和和數(shù)值說(shuō)明原因代碼表示現(xiàn)金及及其等價(jià)物物收支的原原因,用于于編制現(xiàn)金金流量表R直接輸入或或鼠標(biāo)點(diǎn)擊擊輸入框旁旁進(jìn)入原因因視圖選取取輸入所有需需要的字段段后, 從菜單單中選擇”保存”或按 鍵鍵 .保存存后,你將將退至初始始屏幕并且且在屏幕的的左下角會(huì)會(huì)出現(xiàn)成功功信息.產(chǎn)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑