XX制衣廠職工宿舍及倉庫項目建設資金申請及可行性研究報告

1、- -XX 制衣廠職工宿舍及倉庫項目建設資金申請及可行性研究報告目錄 TOC o 1-5 h z 第一章 申報單位及項目概況 1項目申報單位概況 1 擬建項目概況 1 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策分析 06發(fā)展規(guī)劃分析 0.6產業(yè)政策分析 0.7行業(yè)影響分析 0.8區(qū)域經濟分析 0.9 TOC o 1-5 h z 第三章項目選址及用地方案 12項目選址及用地方案 1.2土地利用的和理性分析 1.2第四章節(jié)能方案分析 15用能標準和節(jié)能規(guī)范 1.5能耗狀況和能耗指標分析 1.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 1.7第五章環(huán)境影響分析 19項目地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 1.9項目對環(huán)境影響分析 2.1環(huán)境保護措施 2.

2、3第六章經濟影響分析 25財務評價 2.5項目收入、稅金及附加估算 2.6項目總成本費用估算 2.6項目利潤估算 2.6盈利能力評價指 2.7財務分析結論 2.8第七章社會評價 29社會影響與社會效益分析 2.9社會風險分析 2.9社會評價結論 2.9第八章主要結論與建議 29主要結論 2.9建議 2.9附表：附表 1 營業(yè)收入及附加稅金附表 2 燃動費用估算附表 3 固定資產折舊附表 4 總成本估算附表 5 項目投資現(xiàn)金流量附表 6 利潤及利潤分配 附件：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2、建設用地批準書3、宗地圖4、總平面圖5 、招標方案審批表- - -第一早申報單位及項目概況1.1項目申報單位概況本

3、項目的申報單位為XXXX市XXXX制衣廠，該公司是有限責任公司，作為本項 目的法人單位，負責本項目的投資建設和運營管理。XXXX制衣廠新建工人宿舍及倉庫 750平方米項目所用土地屬工業(yè)用地，公司注 冊成立于1991年10月18日，注冊資本為200萬元。公司業(yè)務為服裝制造，公司地址位于 XXXX市XXXX鎮(zhèn)XXXX工業(yè)園區(qū)10號， 公司現(xiàn)有多名中高級技術人才，在本項目建成后擬引進高級技術人才。1.2擬建項目概況1.2.1基本背景XXXX省XXXX市XXXX經濟特區(qū)于1992年建立，地處渾太平原，距省會 XXX X45公里，距XXXX高速公路XXXX入口 15公里，區(qū)域面積98.8平方公里，省級

4、公路遼官線與小小線貫穿全境，交通十分便捷。XXXX的皮裝、裘皮服裝兩大特色產業(yè)已成為特區(qū)的支柱產業(yè)，皮裝、裘皮服裝兩大特色產業(yè)展現(xiàn)出的生機和活力已被全 世界所矚目。XXXX經濟特區(qū)將在現(xiàn)有的基礎上“百尺竿頭，更近一步”，全力推進皮 裝、裘皮服裝兩大特色產業(yè)的發(fā)展。我們也將把 XXXX皮裝、裘皮特色產品的生產、 加工、銷售作為本地人民改善生活，促進發(fā)展的主要行業(yè)，最終把 XXXX打造成名副 其實的中國皮衣裘皮基地。裘皮服裝銷往俄羅斯、美國、丹麥、港澳臺等30多個國家和地區(qū)。XXXX制衣廠在改革開放的浪潮中為 XXXX的經濟發(fā)展做出了不可磨滅的 貢獻！1.2.2建設地點項目位于 XXXX 市 XX

5、XX 鎮(zhèn) XXXX 工業(yè)園區(qū) 10 號，交通便利，區(qū)位條件優(yōu)越主要建設內容和規(guī)模本工程總建筑面積 750m 2，建筑占地面積 2580m 2。本工程由磚混結構工人宿舍、 倉庫及相關配套服務設施組成。配套建設供電設備、給排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、照明系 統(tǒng)、弱電系統(tǒng)等設施。項目投資及資金籌措方案1、投資估算依據(jù)a）XXXX 省建設工程造價指標 ；b）XXXX 省建筑工程消耗量定額 （2005 版）；c）XXXX 省建筑工程綜合單價表 （2005 版）；d）XXXX 省市政工程消耗量定額 （2005 版）；e）XXXX 省市政工程綜合單價表 （2005 版）；f） XXXX 省建筑裝飾裝修工程消耗量定額

6、 （2005 版）；g）XXXX 省建筑裝飾裝修工程綜合單價表 （2005 版）；h）全國統(tǒng)一安裝工程預算定額綜合單價表 （2002 版）；i）XXXX 省建筑安裝工程費用定額 （2003 版）及相關文件；2、其他費用取費依據(jù)a）建設單位管理費依據(jù) XXXX省財政廳遼財建（2012 ） 68號關于轉發(fā)財政 部（基本建設財務管理規(guī)定）的通知 2012.06.08 ；b ）國家計委國家環(huán)境保護總局關于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關問題的通知 計價格 2002125 號；c ）國家發(fā)展和改革委關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關問題的通知 （發(fā)改價格 2011534 號）；d ）XXXX 省物價

7、局轉發(fā)國家發(fā)展改革委關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范 收費行為等有關問題的通知（遼價服 2011 124 號）；e ）城市基礎設施配套費按 XXXX 市城市基礎設施配套費征收管理規(guī)定中的 住宅收費標準征收；f ）基本預備費以建安工程費與工程建設其他費之和的 8% 計取；g ）根據(jù)國家計委投資 19991340 號文規(guī)定，價差預備費的價格指數(shù)取零。3、投資估算范圍與內容 本項目投資估算范圍為磚混結構工人宿舍及倉庫工程， 估算內容為： 土石方工程、 一般土建工程、 電氣工程、水衛(wèi)工程、供配電工程、 弱電工程及消防系統(tǒng)等建設投資。 不包含設備及配套附屬工程投資。4、投資估算及效益本項目總投資 116

8、.3 萬元， 其中：建安工程費 90 萬元，工程建設其他費 17.7 萬 元，基本預備費 8.6 萬元。詳見項目投資估算表項目達產年營業(yè)收入 174.15 萬元，總成本費用 110.71 萬元，利潤總額 53.86 萬元，營業(yè)稅金及附加 9.58 萬元，所得稅 13.46 萬元，凈利潤 40.39 萬元，投資回 收期 6.47 年（稅后），內部收益率 17% （稅后）。5 、資金籌措方案本項目建設資金全部由 XXXX 制衣廠自籌。項目投資估算表表 1-1- -序號工程或費用名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注一一一建安工程費90.01一般土建工程m275050037.52水電工程m27501

9、007.53磚混結構工程m275060045.0二二二工程建設其他費17.71城市基礎設施配套費m2750806.02建設單位管理費2.53勘察費1.24設計費1.55工程監(jiān)理費2.56招標代理費1.2邀請招標7施工圖審查費1.28工程咨詢及環(huán)評費0.89地震地質災害評估費0.8-三基本預備費8.6（一）+二 X8%合計116.3125主要技術經濟指標主要技術經濟指標表表1-2序號項目單位數(shù)值備注1總建筑面積m27502項目總投資萬元116.33營業(yè)收入萬元/年37.54營業(yè)稅金及附加萬元/年0.175總成本費用萬元/年15.456利潤總額萬元/年22.057內部收益率%17（稅后）8投資回收

10、期年6.47（稅后）9投資利潤率%14.310投資利稅率%16.811項目總投資收益率%14.2512資本金凈利潤率%10.69- -第二章 發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策分析發(fā)展規(guī)劃分析長久以來，服裝產業(yè)本著“有所為、有所不為”的原則，在總量調控、淘汰落后 的基礎上，進一步推進產業(yè)結構調整；結合區(qū)域經濟特點，運用高新技術、現(xiàn)代信息 技術對傳統(tǒng)服裝產業(yè)進行了大力改造；目前，服裝產業(yè)在企業(yè)結構、產品結構、布局 結構等方面發(fā)生了較大變化，行業(yè)總體技術裝備水平基本達到國內先進水平，不少企 業(yè)在產品原創(chuàng)設計、品牌運營和拓展國內外市場方面取得可喜成果，基本實現(xiàn)行業(yè)發(fā) 展目標。1 、 產業(yè)總量呈增長態(tài)勢據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)有規(guī)

11、模以上 （即全部國有企業(yè)及年銷售收入 500 萬元以上的非國有企 業(yè)）服裝紡織企業(yè) 384 家，總資產 215 億元。僅 XXXX 地區(qū)年總產量達 1.3 億件（套）， 實現(xiàn)總產值 20.8 億元、銷售收入 8.6 億元、利潤總額 0.8 億元、上繳稅收 2.2 億元， 在省市中排名第一位。是 XXXX 市增產創(chuàng)收的支柱行業(yè)。2. 產業(yè)布局與結構調整思路逐步清晰服裝產業(yè)分布已有較為明顯的集群特征， 根據(jù)區(qū)域經濟特點形成各具特色功能配 套的服裝工業(yè)帶逐漸顯現(xiàn)。目前， XXXX 企業(yè)服裝交貨值 8.8 億元，占全市服裝業(yè)的 66% ，已建立了多個服裝專業(yè)市場，并在城區(qū)建立起相應的服裝商貿、品牌設計

12、和研 發(fā)中心，與服裝、服飾業(yè)相關的展覽業(yè)、 輔料業(yè)、模特業(yè)、信息業(yè)得到迅速發(fā)展。 XXXX 作為服裝設計師聚集地、時裝信息集散地、人才培養(yǎng)中心的功能特征也已初露端倪。3. 能源消耗進一步降低服裝產業(yè)是“無污染、低能耗、低物耗”的綠色環(huán)保產業(yè)。服裝產業(yè)每萬元產值 能耗大大低于汽車、鋼鐵、機械、醫(yī)藥、化工、食品、煙草、造紙等行業(yè)。服裝企業(yè) 大量應用信息技術、新材料技術、生物技術、環(huán)保生產技術等高新技術，使服裝產業(yè) 每萬元產值的能耗進一步降低。目前服裝產業(yè)萬元產值用電量為 0.03 萬千瓦小時， 燃煤量為 0.24 噸標準煤，水耗為 0.02 千立方米。今后，我國服裝制造工業(yè)將堅持結構調整和綠色發(fā)展

13、，進一步優(yōu)化產業(yè)結構，推 進節(jié)能減排，加快技術進步，將圍繞規(guī)劃提出的目標和任務，加強部門間信息溝通和 工作協(xié)調，建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制；建立健全服裝制造工業(yè)運行監(jiān)測網(wǎng)絡和指 標體系，加強行業(yè)和質量管理，加大資源保護，保障服裝制造工業(yè)又好又快發(fā)展。產業(yè)政策分析服裝制造工業(yè)經過 60 年的快速發(fā)展取得了巨大的進步和成就，服裝制造業(yè)生產 規(guī)模不斷擴大、產業(yè)結構不斷優(yōu)化、產品質量和技術裝備水平不斷提高。 2010 年以 來，我國服裝制造行業(yè)的政策主要圍繞提高行業(yè)準入條件、加快行業(yè)淘汰落后產能步 伐、鼓勵企業(yè)技術研發(fā)、 推進行業(yè)重組兼并展開， 優(yōu)化產業(yè)結構， 引導行業(yè)健康發(fā)展。 此外，為了保證服裝制

14、造也發(fā)展的穩(wěn)定，政府通過“低息貸款”等政策措施來促進行 業(yè)快速發(fā)展。積極推進服裝制造工業(yè)產業(yè)結構優(yōu)化2010 年 4月6日，國務院頒發(fā)國發(fā) 7 號文件關于進一步加強淘汰落后產能工 作的通知（國發(fā)【 2010 】7 號）提出了淘汰落后的目標和責任，我國近期將進一步 發(fā)揮失常配置資源的基礎性作用個， 充分發(fā)揮法律法規(guī)的約束作用和技術標準的門檻 作用。惠農政策促進行業(yè)發(fā)展，不斷擴大市場需求2010 年 1 月 31 日，中共中央國務院關于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度，進一步夯 實農業(yè)農村發(fā)展基礎的若干意見 （中發(fā)【2010 】1 號文件）正式發(fā)布，明確提出“抓 住當前農村快速增長和材料供給充裕的時機， 把提

15、高農民收入作為擴大內需的重大舉 措，采取有效措施，鼓勵有條件的地方通過各種形式支持農民自主創(chuàng)業(yè)。加強村鎮(zhèn)規(guī) 劃，引導農民發(fā)展地方特點、民族特色、傳統(tǒng)風貌的安全節(jié)能環(huán)保型產業(yè)”。2.3 行業(yè)影響分析中國一直是世界皮草皮革產業(yè)的重要成員， 而中國市場近些年表現(xiàn)出持續(xù)不斷上 漲的消費水平，吸引了更多國際品牌的目光，相信未來中國將在全球皮草皮革進出口 市場占據(jù)越來越重要的份額。中國近年來國民經濟的空前發(fā)展，緊緊圍繞著人民群眾 生產生活的服裝市場需求巨大。隨著中國皮草制造生產工藝和技術迅猛發(fā)展，皮草市 場個性化產品突出，產品發(fā)展開始趨向高端?，F(xiàn)在中國服裝企業(yè)在瞄準高端市場，強 調調整產品結構和提高產品附

16、加值的同時，還兼顧行業(yè)的整體利益，通過努力提高產 品技術含量、加大自主創(chuàng)新、培育自主品牌等措施，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。隨著個人收入 和欣賞品位的提高， 中高端皮草產品需求不斷擴大。 另外，隨著生活水平的不斷提高、 居民對高品質的生活必需品也日益增加，伴隨 GDP 的穩(wěn)步增長，普通民眾的收入也 不斷增加， 且開始講究衣著、 服飾，皮草商品需求日益上升， 未來皮草市場前景廣闊。2012 年是中國經濟發(fā)展極不尋常的一年，皮草服飾行業(yè)的發(fā)展也是極不尋常的 一年，在世界經濟形勢普遍不景氣的時候，我國皮草產業(yè)全面爆發(fā)， 產銷兩旺。 2012 年全國皮草產能繼續(xù)擴大，產量進一步增長。現(xiàn)在可以見到的前三季度數(shù)據(jù)是皮

17、草產 量同比增長 19.75% ，有 7 個省份的皮草產量增長超過兩位數(shù)，按此數(shù)據(jù)估計，全年 全國最終如果保持 15 的增長，2011 年的皮草消費與銷售也是全線飄紅， 一片興旺。 皮草出口與 2010 年相比，基本持平，這也是近十年以來第一次皮草出口沒有明顯增- -長的一年，相對其他服飾產業(yè)出口數(shù)的下降，皮草服飾的出口仍然是最具競爭力的，并且出口平均單價繼續(xù)攀升。2.4區(qū)域經濟分析XXXX地處渾太平原，交通便利，北距 XXXX桃仙機場45公里，東距XXXX高 速公路XXXX出口 25公里，南距XXXX市區(qū)25公里，境內有省級公路遼官線、小 小線交叉通過。XXXX于1992年4月建立經濟特區(qū)，

18、1996年被列為全國綜合體制 改革試點鎮(zhèn)之一，是聞名海內外的中國皮衣裘皮生產基地，2006年被評為XXXX省特色旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2008年被中國皮革協(xié)會授予中國皮裝裘皮產業(yè)基地榮譽稱號。改革開放以來，XXXX由昔日的小村莊發(fā)展成為如今聞名全國的、現(xiàn)代化的小城 鎮(zhèn)。80年代初期，XXXX人開始搞商品生產和經營，做過運動服、大紋嗶嘰、羽絨服 等，后來開始從事皮裝、裘皮的生產、經營和加工，逐漸形成了自己的兩大主導產業(yè)， 即皮裝和裘皮產業(yè)，如今 XXXX已成為全國最大的三大皮裝生產、銷售基地之一（XXXXXXXX、河北辛集、浙江海寧），擁有大規(guī)模的皮裝、裘皮加工企業(yè)，擁有全 國最大的裘皮商場，享有皮衣之鄉(xiāng)、

19、裘皮基地的美譽。隨著XXXX的經濟建設快速發(fā)展，全鎮(zhèn)國內生產總值、人均收入迅速增長。XXXX 鎮(zhèn)的城市面貌、投資和生活環(huán)境發(fā)生了根本性的變化，目前，城鎮(zhèn)建設日新月異，配 套功能日趨完善。幾年來，共吸納各方面資金 8億多元用于城鎮(zhèn)建設，配套了城鎮(zhèn)基 礎設施和文化娛樂等公共設施，完善了城鎮(zhèn)服務功能，初步形成了商貿開發(fā)區(qū)、工業(yè) 開發(fā)區(qū)、文化娛樂開發(fā)區(qū)和住宅開發(fā)區(qū)的新格局。XXXX已被國家列為全國綜合體制改革試點鎮(zhèn)和全國小城鎮(zhèn)建設示范鎮(zhèn)。同時，皮裝、裘皮產業(yè)發(fā)展迅速，皮裝、裘皮市場繁榮昌盛。幾年來，特區(qū)始終 抓住致富人民的皮革業(yè)不放，快速推進皮革工業(yè)的發(fā)展。全區(qū)有6500戶從事皮革、裘皮服裝的生產加工

20、，有2000戶從事皮裝、裘皮服裝的銷售。皮革工業(yè)園區(qū)內，年 設計皮裝產量在5萬件以上的現(xiàn)代化皮裝生產企業(yè)已達 20多家、裘皮生產企業(yè)10 家，年生產各類皮裝、裘皮服裝超過500萬件，現(xiàn)已成為全國三大皮裝生產基地之一。銷售旺季時，日交易額可達2000萬元。產品不僅銷往全國各地，而且還遠銷到美國、俄羅斯、塔吉克斯坦、哈薩克斯坦、丹麥、韓國、及港、澳、臺等國家和地區(qū)，特區(qū) 已成為國內重要的皮裝集散地。XXXX的皮裝、裘皮服裝兩大特色產業(yè)已成為特區(qū)的支柱產業(yè)。2005年，特區(qū)企業(yè)總產值實現(xiàn)47億元，而其中皮裝、裘皮服裝兩大主導產業(yè)的總產值實現(xiàn)了38億元，占到了全特區(qū)經濟總量的80%。同時，兩大特色產業(yè)

21、的發(fā)展也致富了特區(qū)人民， 特區(qū)人的生活水平、生活品質明顯提高，2005年，特區(qū)人均收入實現(xiàn)了 6000元。XXXX經濟特區(qū)已連續(xù)多年被省、市評為經濟發(fā)展先進地區(qū)，被國家列為“全國綜合體制改革試點鎮(zhèn)和全國小城鎮(zhèn)建設示范鎮(zhèn)”。第三章項目選址、招標及用地方案3.1項目選址及用地方案XXXX市XXXX制衣廠工人宿舍及倉庫項目位于 XXXX市XXXX開發(fā)區(qū)，交通便 利，區(qū)位條件優(yōu)越。本項目位于公司用地范圍，場地北側、西為已建廠房，主入口設 在項目場區(qū)的南側，場內現(xiàn)已全部硬化，并建有停車位及其他附屬設施。交通極為便 利，區(qū)位條件優(yōu)越，符合選址要求。本工程建筑占地面積2580m 2,工人宿舍及倉庫建筑面積

22、750m2。本項目工程采用邀請招標招標方案序號日期內 容部門時間備注1網(wǎng)上備案代理機構12發(fā)布邀請書投標報名代理機構至少20 天編制招標文件代理機構編制清單建設單位3招標文件審核招標處4招標文件備案代理機構5發(fā)售招標文件代理機構6投標文件編制投標單位7開標評標代理機構18中標公示代理機構109中標通知書打印及辦理代理機構1合計33招標內容一覽表序號招標項目規(guī)格單位數(shù)量備注-一一土建7501工人宿舍25 X6.8 X2m2350磚混結構2綜合倉庫18 X11 X2m2400磚混結構土地利用的和理性分析項目用地性質屬工業(yè)用地，非耕地及基本農田，符合項目所在地土地利用總體規(guī)劃。項目所在地土地利用規(guī)劃

23、圖見圖 3.2- -圖3.1建設項目地理位置圖If新興小區(qū)侵二堡地稅局艾妮陋雅制衣廠巴3E塑皮阜市場0-msr 361S-百盛釀鯛 1l2aiSH u碩廠制族皮覃 MM團點擊可查看詳情11慢二堡國稅局線- -第四章 節(jié)能方案分析用能標準和節(jié)能規(guī)范本項目能源消耗既是成本問題也是環(huán)境問題， 本項目遵循的國家和地方合理用能 標準及節(jié)能設計規(guī)范如下：、建筑節(jié)能設計規(guī)范、公共建筑節(jié)能設計標準 GB50189-2005、夏熱冬暖地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準 JBJ78-2003能耗狀況和能耗指標分析項目所在地的能源供應狀況a）水源項目用水由工業(yè)園區(qū)的市政給水管網(wǎng)引入一條 DN100 的給水管，并在建筑物四 周

24、形成環(huán)網(wǎng)，作為辦公及消防的給水水源。b ）電力設施條件：本項目電源引自市政 10KV 高壓電力電纜，可滿足項目用電 需求。項目的能源消耗種類和數(shù)量a）耗水量預測本項目倉庫運行過程中無用水環(huán)節(jié)， 用水主要為職工生活用水， 項目職工擬定 25 人，員工生活用水量按非常住人口人均 50L/d 計算，則本項目生活總用水量約為 1.25t/d （按 300d/a 計，總用水量為 375t/a ）。b）耗電量預測本項目用電負荷主要有照明及消防栓泵等。消防設備用電、照明為二級負荷。本項目的用電量采用單位建筑面積指標法估算， 參照各類建筑物單位建筑面積用 電指標表中查得工業(yè)建筑的用電指標一般為 40-80w/

25、m 2，取最小值 40w/m 2，并按 同時系數(shù)90%，需要系數(shù)60%計算，則本項目總耗電量=2580m 2 X40w/m 2X90% x 60%=55.72kw 。能耗指標分析能源消耗預算(1 )年耗水量=平均日用水量x全年用水日數(shù)=1.25t x300 天 =375t/a(2 )年耗電量=最大負荷x年最大負荷利用小時=55.72kw X300 天 X8h=133728kw h總能源費=年耗水量x商業(yè)用水價格+年耗電量X商業(yè)電價=375 噸 X4 元/ 噸+ 133728kw h/ 年 X0.8 元/kw h=10.85 萬元能源消耗指標 能源消耗指標一般使用直觀的單位費用指標，即總能源費建

26、筑面積或總能源總營業(yè)收入指標。本項目采用總能源費建筑面積費用指標來計算能源消耗指標。本項目能源消耗指標=10.85萬元十2580 m2=42 元 / m2節(jié)能措施和節(jié)能效果分析節(jié)能措施節(jié)約使用各種資源，建立節(jié)能型社會，將成為增強經濟發(fā)展后續(xù)保障能力的重要 途徑。為了達到節(jié)能目的，本項目通過在建筑設計中采用適當?shù)募夹g措施，在保證使 用功能和建筑質量并符合經濟原則的前提下，將能耗控制在規(guī)定的水平。本工程采取 的主要節(jié)能措施有：一、本項目設計按 公共建筑節(jié)能設計標準 GB50189-2005 的有關要求，在保 證建筑的每個朝向的窗墻比不大于 0.7 的同時，建筑的圍護結構內側作隔熱處理。二、本項目建

27、筑設計按夏熱冬暖地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準 JBJ78-2003 的 有關要求，總體規(guī)劃及建筑的平面、立面均有利于自然通風，朝向為坐北朝南。建筑 窗墻比北向小于 0.45 ，東西向均小于 0.3 。且外墻（包括陽臺門）的可開啟面積控制 在外窗所在房間地面面積的 8%或外窗面積的 45% 。三、屋面采用 50 厚擠塑聚苯板，屋頂內設置貼鋁箔的封閉空氣間層，屋頂采用 銀色涂層，起到保溫隔熱作用。在屋面設置太陽能空氣集熱器，充分利用南方豐富的 太陽能作為輔助能源，減少其他能源消耗。四、采用密閉性良好的塑鋼門窗，設空調的房間門窗加設密閉條，以提高門窗的 氣密性。五、合理選擇電纜截面，使電阻為合理值，從而

28、減少供電線路上的損耗。變壓器 均選用高效率、低能耗產品。六、照明燈具以高光效熒光燈為主，熒光燈采用電子鎮(zhèn)流器，既提高功率因數(shù)， 又降低能耗。節(jié)能效果分析本項目年耗電量約為133728kw-h ,折算標準煤為133728kwh X0.1229kgce/kwh/1000=16.44 噸標準煤。本項目年耗水量約為 375t，折算標準煤為 375t X0.0857kgce/t/1000=0.0032噸標準煤第五章 環(huán)境影響分析項目地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀項目地區(qū)的自然環(huán)境條件地形地貌項目所在地 XXXX 工業(yè)園區(qū)位于遼河平原， 地質多被第四紀地層及殘積層所覆蓋，堆積層下伏基底主要為酸性巖漿巖體和基體巖漿巖體， 出

29、露少，地表構造痕跡不明顯東南部為相對下降幅度的開闊地區(qū)，形成河混合堆積的平原，由細沙、粉砂、淤泥和生物質等組成。本項目場地地勢較平坦，地面高程(黃零)在4.555.10m之間，用地范圍內分布第四系地層，主要巖性為河積成因的粉質粘土、淤泥，沖洪積成因的礫卵石和殘積砂 質粘性土，基底為燕山晚期侵入的花崗巖，場地內沒有活動斷裂存在。自上而下土體 分布依此為素填土、粉質粘土、含泥中沙、淤泥、含泥礫卵石、殘積砂質粘性土、全 風化花崗巖和強風化花崗巖。工程地質條件本項目目前尚未進行地質勘察。根據(jù)場地附近有關地質資料分析，場地附近無斷 裂構造通過和地裂縫存在，未發(fā)現(xiàn)有危及擬建場地穩(wěn)定性的活動斷裂、滑坡、地面

30、沉 降、巖溶、崩塌和危巖、泥石流等不良地質作用和地質災害，也未發(fā)現(xiàn)埋藏的河道、 溝濱、墓穴、防空洞等對工程不利的地下埋藏物，場地相對穩(wěn)定，適宜擬建物建設。 場地內地下水對混凝土結構具中等腐蝕性，對鋼筋混凝土結構中的鋼筋不具腐蝕性， 對地下鋼結構具有弱腐蝕性， 施工時應按國際工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范 (GB50046-2008 )規(guī)定進行防腐處理。水文地質XXXX 工業(yè)園區(qū)地勢從西北向東南傾斜，屬山遼河平原，為大盆谷的沖積平原與 海積平原。地勢起伏舒緩、平坦開闊，未發(fā)現(xiàn)有活動斷裂從場地通過，屬于相對較穩(wěn) 定的地質構造單元。氣候氣象項目所屬區(qū)域處在中緯度，屬典型的季風氣候，氣候溫暖濕潤， ，雨量充沛

31、，根據(jù)近五年的氣象資料，累年平均氣溫 8.9 C,二月份平均氣溫-10.5 C,為最冷月，七 月份平均氣溫30.2 C,為最熱月；日照時數(shù)為1874.5h，年平均氣壓1004.4hpa，各 月份平均氣壓變化較小； 相對濕度為 75% ，38月份濕度相對較大， 1012 月份較 ??；年平均降水總量為 788mm, 降水量最高可達 1197.5mm ，降雨季節(jié)分配很不均， 春夏多雨，秋冬少雨， 310 月份的總降水量約占全年降水量的 87.7% ；降水季節(jié)一 般可分為春雨季、梅雨季、陣雨季和少雨季等 4 個季節(jié)。季風氣候明顯，風向隨著季節(jié)的交替而轉換，春、冬兩季以N 、E 占優(yōu)勢，秋季以N風明顯占

32、優(yōu)勢，夏季無明顯差異，全年靜風頻率為最高 (26%)，年主導風向為北 風，風頻 19% ，次主導風向為 NNE 風，風頻 8%。年平均風速 2.5m/s ， 11 月份平 均風速最大 (3.9m/s) ?？拐鹪O防依據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖 ( GB18306-2001 )XXXX 工業(yè)園區(qū)處抗震設防 烈度 7 度區(qū)，基本地震動峰值加速度為 0.10g ，設計地震分組為第三組，地震動反應 譜 特 征 周 期 值 為 0.45s ， 因 此 本 工 程 設 計 時 根 據(jù) 建 筑 抗 震 設 計 規(guī) 范 (GB50011-2010 )，應按 7 度地震烈度進行抗震設防。設計地震分組為第三組，場 地類

33、別為U類，設計基本風壓為 0.70KN/m2。采用鋼筋混凝土框架結構體系，部分 采用剪力墻結構體系。樓屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板。項目地區(qū)現(xiàn)有污染物情況項目位于 XXXX 市 XXXX 工業(yè)園區(qū)，交通便利，區(qū)位條件優(yōu)越。區(qū)域環(huán)境空氣質 量良好，符合 GB3095-1996 環(huán)境空氣質量標準中的二級標準。目前，項目區(qū)環(huán) 境現(xiàn)狀符合環(huán)境規(guī)劃的要求。項目對環(huán)境影響分析工程施工期工程施工期間對生態(tài)環(huán)境的影響主要是各種施工機械(如挖掘機、打樁機、攪拌機、振搗棒、吊車、電鋸等）及運輸車輛產生的機械噪聲和施工揚塵，同時也產生建 筑垃圾。a）大氣環(huán)境的影響和水土流失工程建設施工過程中，因場地平整和基礎開挖，植

34、被將遭破壞，而且場地開闊， 挖填土方時，容易造成水土流失和塵土飛揚， 特別是汽車運輸裝卸和施工機械作業(yè)時， 將對周邊區(qū)域造成嚴重的大氣污染。不過，建設施工對大氣質量的影響是暫時的、有 時限的。隨著工程竣工和場地硬化綠化，對大氣的影響隨之消除。b）聲環(huán)境的影響施工期內的噪聲主要來源于施工機械的噪聲， 如推土機， 挖掘機、打樁機、電鋸、 沖擊鉆、振搗機、攪拌機、電鏟等施工機械和運輸車輛產生的噪聲約 80 110dB（A）， 將造成噪聲污染，一定程度上影響周邊居民的工作和休息。c）廢棄物對環(huán)境的影響廢棄物主要有兩類：一是建筑垃圾，二是施工人員的生活垃圾，建筑垃圾和生活 垃圾如不及時清理將導致環(huán)境惡化

35、。d）污水對環(huán)境的影響建設工程規(guī)模較大，為了縮短工期，進場施工人員較多。施工過程中，由于污水 設施未到位，施工人員的生活污水未能得到有效收集和管理，將污染附近水體，造成 水環(huán)境惡化。本項目運營期本項目運營期的主要污染物為生活垃圾、生活污水。a）固體廢棄物根據(jù)我國生活污染物排放系數(shù)計算，不住宿員工的生活垃圾按每人每天產生0.6kg 算，項目職工定員 25 人，年工作日 300 天計，則生活垃圾產生量約 4.5t/a應實行垃圾袋裝，定點擺放，由環(huán)衛(wèi)工人負責清掃收集，定時送垃圾處理場進行無害 化處理。b） 生活污水項目倉庫運行后，每天將生產 1t （按生活用水量的 80% 計）的生活污水，生活 污水

36、污染物濃度一般為： CODcr 平均值 420mg/L ，BOD5 平均值 350mg/L 。按照市 污水處理廠排水工程規(guī)劃，項目所在地目前尚未鋪設市政污水管網(wǎng)，因此，近期少量 的生活污水經化糞池處理后用于周邊農田施肥灌溉，不外排；遠期待市政污水管網(wǎng)接 通后，納入市污水處理廠統(tǒng)一處理。環(huán)境保護措施環(huán)境保護和主體工程要做到“三同時” ，即：同時設計、同時施工、同時投產， 把環(huán)境保護意識提高到首要地位。施工期環(huán)境保護措施a）工程建設施工過程中，水土流失主要產生于挖填土方、挖地基、路基施工、產 地平整等，水土流失多集中在雨季。為減少水土流失對環(huán)境的影響，應盡量避開雨季 進行挖地基、挖填土方作業(yè)，特別

37、要避免在大雨和臺風集中的季節(jié)挖地基、挖填土方 和場地平整，以減少水土流失。b）施工粉塵控制措施 施工期間，粉塵主要來自于場地平整、挖地基、修路基、挖填土方等作業(yè)，特別是秋冬空氣干燥、風力大，夏季溫度高、氣候干燥，施工過程容易產生粉塵。為了減 少粉塵飛揚，宜采取場地灑水，提高空氣和地表粉塵濕度，降低揚塵量。建筑物混凝 土澆灌時，推薦使用商品混凝土，以減少粉塵擴散。出入工地的運輸車輛減速慢行， 減少車輛運行產生的粉塵對環(huán)境造成污染， 定期清理建設垃圾， 創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。c）噪聲控制措施高噪聲（如挖掘、打樁、攪拌）施工機械應避免在午間（ 12：00-14 ：00 ）和 夜間（ 22 ：00- 次

38、日 6 ：00 ）運轉，避免對周圍居民生活和休息造成影響，確需連續(xù) 作業(yè)應報有關部門審批備案，采取相應措施降低噪聲，并進行公示。d ）固體廢物控制措施 建筑垃圾絕大部分為無害物，其中能回收的應盡可能回收，如廢鋼筋可賣給廢品 回收單位處理，不能回收的應外運用于低洼路或其他工地的填方。施工生活垃圾應及 時送往垃圾廠進行無害化處理，以免影響環(huán)境衛(wèi)生。運營期環(huán)境保護措施a）水環(huán)境保護措施本項目生活污水經化糞池處理后，近期用于周邊農田施肥灌溉，不外排；遠期待 市政污水管網(wǎng)接通后，納入市污水處理廠統(tǒng)一處理，對周邊地表水環(huán)境影響較小。b）固體廢棄物處理措施 本項目固體廢棄物主要是生活垃圾，生活垃圾一般為無毒

39、有機物，由環(huán)衛(wèi)人員統(tǒng)一轉運至垃圾處理廠進行無害化處理。第六章 經濟影響分析財務評價經濟評價說明1、財務評價方法依據(jù)國家計劃委員會、建設部發(fā)布的建設項目經濟評價方法 與參數(shù)（第三版）中有關規(guī)定進行。2、效益和費用計算按照國家現(xiàn)行財稅制度規(guī)定進行。3、主要投入物價格以市場價格為基礎，預測到生產期初。4 、建設工期 4 個月，計算期 10 年。財務評價基礎數(shù)據(jù)和參數(shù)選擇1、項目計算期項目計算期按 11 年考慮，其中建設期 4 個月。2、年計算天數(shù)平均年計算天數(shù)按 365 天考慮。3、行業(yè)基準收益率 暫定行業(yè)的基準收益率為 10% 。4 、固定資產折舊方式、方法和年限選擇 房屋建筑按照 25 年折舊，

40、殘值率 5% ，平均年限折舊算法。5、幣種以人民幣為測算幣種。6、稅金項目涉及稅費有營業(yè)稅及附加和企業(yè)所得稅等。營業(yè)稅稅率按 5% ，應繳納的附加稅費包括城市維護建設稅（ 7% ）、教育費附加（ 3% ）。7、評價依據(jù) 項目經濟評價依據(jù)國家計委 1993530 號文建設項目經濟評價方法與參數(shù)進 行評價。項目收入、稅金及附加估算 項目倉庫收入主要體現(xiàn)在減少倉庫租賃費用和減少工人宿舍租賃費用，達產年， 平均租賃費按500（元/平方米年）計算，則倉庫所帶來的收入為37.5萬元/年。6.3各年的營業(yè)收入及附加稅金見附表。 項目總成本費用估算 燃料費用主要為工作人員用水，水、電價格參照同類企業(yè)并結合當?shù)?/p>

41、市場現(xiàn)狀確項目燃動費用估算見附表。6.4項目利潤估算項目經營期達產年收益及主要損益指標見下表 6-1 。主要損益指標匯總表- - -表6-1序號指標名稱達產年合計（萬元）1營業(yè)收入37.52總成本費用10.853營業(yè)稅金及附加9.584利潤總額22.055所得稅0.176盈余公積金公益金4.047可分配利潤6.398未分配利潤10.20注：各項損益指標計算詳見基本附表6.5盈利能力評價指考慮本項目具體的建設實施條件，建設期為 1年，第2年投入試運行，當年達到 設計能力，項目計算期為10年。據(jù)此計算，本項目各項盈利能力評價指標如下：（1 ）所得稅前內部收益率：18%（2 ）所得稅后內部收益率：1

42、7%（3 ）所得稅前投資回收期：6.47年（4 ）所得稅后投資回收期：6.02年（5）項目總投資收益率：14.25%（6 ）資本金凈利潤：10.69%（7）投資利潤率：14.3%（ 8 ）投資利稅率： 16.8%6.6 財務分析結論項目達產年營業(yè)收入 37.5 萬元，總成本費用 116.3 萬元，利潤總額 22.05 萬元， 營業(yè)稅金及附加 0.17 萬元，凈利潤 21.88 萬元，投資回收期 6.47 年（稅后），內部 收益率 17% （稅后）。通過以上分析可以看出，項目經濟效益良好，具有較強的抗風險能力，項目在經 濟上是可行的第七章 社會評價社會影響與社會效益分析 項目的建設可以增加當?shù)卣?/p>

43、府的財政收入， 促進地方經濟發(fā)展， 從而提高當 地居民生活質量。項目建設可以增加就業(yè)崗位， 解決農村剩余部分勞動力就業(yè)， 促進社會和諧 穩(wěn)定，社會效果顯著。社會風險分析 本項目建設不會產生可能影響項目建設并容易導致較大矛盾的社會因素， 不 會產生環(huán)境污染，項目用地不占用農田，社會風險較低。社會評價結論 項目建設符合我國產業(yè)政策， 運營后可增加地方財稅收入， 促進區(qū)域經濟的發(fā)展，同時可以解決部分勞動力，社會風險較低，因此，具有明顯的經濟、社會效益第八章 主要結論與建議主要結論本項目建設地點交通極為便利， 區(qū)位條件優(yōu)越， 符合項目的選址要求。 本項 目用地方案符合集約和有效使用土地的要求，符合 X

44、XXX 市土地利用規(guī)劃要求。隨著公司規(guī)模的不斷擴大， 公司對工人宿舍及倉儲需求量不斷增大， 本項目 的建設將有效減少運營過程中的運營成本， 增加企業(yè)收益，促進公司的長遠發(fā)展。本項目采取的節(jié)能措施在保證使用功能和建筑質量并符合經濟原則的前提 下，將能耗控制在規(guī)定的水平。本項目的環(huán)保措施與主體工程做到“三同時” ，即：同時設計、同時施工、 同時投產。項目的建設實施可提高當?shù)亟洕?、增加就業(yè)機會、促進社會和諧進步， 具有良好的社會效益。通過經濟效益分析，具有較好的經濟效益，在經濟上是合理的。建議在項目建設過程中， 應建立完善的質量監(jiān)控體系， 嚴格實行招投標， 擇優(yōu)確 定施工單位，同時嚴格實施工程監(jiān)

45、理和竣工驗收制度，確保工程質量。設計時應補充地質鉆探、場地地災報告、環(huán)境影響評價等。附表1營業(yè)收入及附加稅金單位：萬元項目名稱建設期運營期1234567891011生產負荷（%）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%倉庫租賃收入數(shù)量（m2）750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0單價（萬元）0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05總價（萬元）37.537.537.537.537.537.537.537.537.537.5營業(yè)收入37.537.537.53

46、7.537.537.537.537.537.537.5營業(yè)稅金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0城市建設維護稅0.120.120.120.120.120.120.120.120.120.12教育附加費0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05房產稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00稅收合計0.170.170.170.170.170.170.170.170.170.17附表2燃動費用估算單位：萬元項目名稱建設期經營期1234567891011100.00100.00100.00100.0

47、0100.00100.00100.00100.00100.00100.00生產負荷（%）%單價（元/噸）1.201.201.201.201.201.201.201.201.201.20水數(shù)量（噸/年）375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.00小計（萬元/年）0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05單價（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80電數(shù)量（度/年）1337281337281337281337281337281337281

48、33728133728133728133728小計（萬元/年）10.710.710.710.710.710.710.710.710.710.7合10.7510.7510.7510.7510.7510.7510.7510.7510.7510.75計附表3固定資產折舊單位：萬元序號項目名稱資產原值折舊年限建設期經營期1234567891011房屋建筑物116.325折舊額4.74.74.74.74.74.74.74.74.74.7凈值111.6106.9102.297.592.888.183.478.774.069.3二二二機器設備010折舊額0.000.000.000.000.000.000.0

49、00.000.000.00凈值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00折舊合計4.74.74.74.74.74.74.74.74.784.7凈值合計111.6106.9102.297.592.888.183.478.774.069.3附表4總成本估算單位：萬元序號項目名稱建設期經營期1234567891011100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00生產負荷（%）%1營業(yè)費用00000000001.1原材料損耗費1.2外購燃料及動力費10.7510.7510.7510.7510.7510.7510.7510.7510.7510.751.3人員費用00000000001.4折舊費4.74.74.74.74.74.74.74.74.74.71.5攤銷費00000000002管理費用034.8334.8334.8334.8334.8334.8334.8334.8334.833財務費用4總成本費用合計15.4515.4515.4515.4515.4515.4515.4515.4515.4515.454.1其中：可變成本10.7510.7510.7510.7510.7