公司貨物驗(yàn)收與保管

1、 第 PAGE 6 頁 共 NUMPAGES 6 頁驗(yàn)收與保管辦法第一章 總 則第1條 為規(guī)范公司對(duì)存貨驗(yàn)收與保管的控制與管理，維護(hù)存貨的安全與完整，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，特制訂本辦法。第2條 本辦法適用于公司存貨驗(yàn)收與保管的相關(guān)控制與管理工作。第3條 責(zé)任分工1、物資部是存貨歸口管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)助存貨的驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)存貨的入庫數(shù)量準(zhǔn)確，負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，進(jìn)行倉庫管理和存貨儲(chǔ)存管理等工作。2、質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)大宗原料、化工原料、各種產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作;質(zhì)量驗(yàn)收小組或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)備、備品、配件的質(zhì)量驗(yàn)收。3、產(chǎn)品車間負(fù)責(zé)存貨（產(chǎn)品）數(shù)量的準(zhǔn)確性、并按成品入庫手續(xù)與物管部門辦

2、理交接手續(xù)。4、審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)發(fā)票入賬前的審核:審批手續(xù)齊全、單據(jù)完整、發(fā)票合法、金額正確、數(shù)量一致與否等，審核無誤，簽字蓋章確認(rèn)。5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)存貨結(jié)算、付款工作。第二章 存貨驗(yàn)收控制第4條 公司對(duì)于外部購回的原材料等存貨，入庫前必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。1、物資到倉庫后，按分類放置相應(yīng)待檢區(qū)，倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格檢查新到物資的數(shù)量、品種、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家等是否與采購計(jì)劃單相符，確認(rèn)無誤后在驗(yàn)收憑據(jù)上簽字。需稱重、檢尺的物資，以磅碼單數(shù)和實(shí)際測(cè)量數(shù)為驗(yàn)收依據(jù)；自帶包裝物的物資，除掉包裝皮重后的凈重為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。如果不相符，應(yīng)通知供應(yīng)部相關(guān)人員處理。2、物資在辦理入庫手續(xù)前，必須經(jīng)過公司物資驗(yàn)收管理規(guī)

3、定上指定的驗(yàn)收專職人員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，由其填寫物資驗(yàn)收入庫憑證（見附表），驗(yàn)收不合格作退、換貨處理，同時(shí)，驗(yàn)收合格后，物資的合格證、質(zhì)量證明書，要隨物資驗(yàn)收入庫憑證存檔，說明書及相應(yīng)的技術(shù)資料，編號(hào)登記后交設(shè)備部或技術(shù)部，由設(shè)備部或技術(shù)部存檔。3、物資經(jīng)清點(diǎn)與檢查，專職質(zhì)檢人員簽字驗(yàn)收并填制 物資驗(yàn)收入庫憑證后，倉庫管理員填制采購入庫憑證并準(zhǔn)備物資的入?yún)^(qū)上架。4、采購人員將物資驗(yàn)收入庫憑證、采購入庫憑證、物資采購價(jià)格審核單、合法的商業(yè)發(fā)票等相關(guān)資料送交財(cái)務(wù)部辦理入賬手續(xù)。5、如有破損、受潮、變質(zhì)等情況，質(zhì)檢人員應(yīng)進(jìn)行初步的損失預(yù)估，在物資上貼不合格標(biāo)簽，并在驗(yàn)收單上注明。6、倉管人員根據(jù)采購合

4、同細(xì)則登記損失情況并辦理部分入庫手續(xù)或拒絕入庫，由采購人員與供應(yīng)商處理。第5條 對(duì)于采購后不直接入庫而發(fā)至使用現(xiàn)場(chǎng)的外購存貨，由使用單位和設(shè)備部驗(yàn)收并按物資管理要求填寫驗(yàn)收單和物資驗(yàn)收入庫憑證倉庫管理員憑兩憑證，填寫采購入庫憑證。第6條 公司的磷酸一銨、兩鈉、碳酸氫銨等產(chǎn)品入庫時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)，同時(shí)，物資部現(xiàn)場(chǎng)管理人員在與相應(yīng)產(chǎn)品車間交接驗(yàn)收時(shí)，除點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量外，對(duì)產(chǎn)品的類別名稱、生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)示、碼垛要求必須檢驗(yàn)是否相符，通過后方可為產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫臺(tái)賬。第7條 對(duì)于已售的產(chǎn)品（商品）的退貨入庫，物資部應(yīng)根據(jù)銷售部填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理擬入庫手續(xù)，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫產(chǎn)品（商

5、品）的數(shù)量、包裝及包裝標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)批號(hào)進(jìn)行驗(yàn)收，屬本公司產(chǎn)品，包裝完好，按正品辦理入庫手續(xù)，對(duì)包裝破損、重量缺失的退貨，按驗(yàn)收數(shù)量填制報(bào)損單（見附表）經(jīng)批準(zhǔn)后退貨交于相關(guān)車間，建報(bào)損臺(tái)賬。第三章 存貨結(jié)算與付款第8條 財(cái)務(wù)部按照公司外購物資審批手續(xù)要求采購人員辦理好相關(guān)的審批，對(duì)采購人員提交的結(jié)算資料（物資計(jì)劃采購單、采購合同、物資采購價(jià)格審核單、物資驗(yàn)收入庫憑證、采購入庫憑證、合法的商業(yè)發(fā)票）進(jìn)行財(cái)務(wù)審核入賬。第9條 審計(jì)部重點(diǎn)審核采購存貨的發(fā)票和結(jié)算單，審核其審批手續(xù)是否齊全、單證是否完整、發(fā)票是否合法、金額是否正確、數(shù)量是否一致。第10條 財(cái)務(wù)部及時(shí)準(zhǔn)確地編制記賬憑證，物資驗(yàn)收入庫憑證、采

6、購入庫單、物資采購價(jià)格審核單、專用發(fā)票附在記賬憑證后面，每月應(yīng)根據(jù)記賬憑證準(zhǔn)確、及時(shí)地記入“存貨”、“貨幣資金”、“應(yīng)付賬款”等分類明細(xì)賬中。第11條 財(cái)務(wù)部每月與物資部進(jìn)行賬賬核對(duì)，確保賬目正確。第四章 存貨驗(yàn)收過程中的問題處理第12條 對(duì)于實(shí)物已到但結(jié)算發(fā)票未到的外購存貨，每月月底物資部人員與財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)采購人員提供的資料（如采購合同等）及時(shí)辦理暫估入庫手續(xù)，并在下月初及時(shí)沖回。第13條 交貨數(shù)量超過“采購量”部分應(yīng)退回，超過量小的，倉庫管理員在征得主管副總同意入庫后方可辦理超量部分的入庫手續(xù)，并有主管副總、采購部門的簽字認(rèn)可。第14條 交貨數(shù)量未達(dá)到訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，物資部應(yīng)通知

7、供應(yīng)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理或主管經(jīng)理同意的，可免于補(bǔ)交。補(bǔ)交的在補(bǔ)足后經(jīng)檢驗(yàn)合格方可辦理入庫手續(xù)，免于補(bǔ)交的經(jīng)檢驗(yàn)合格即可辦理入庫手續(xù)。第15條 臨時(shí)存貨緊急交貨時(shí)，若物資部未接到入庫通知，相應(yīng)倉庫管理員先詢問供應(yīng)部，確認(rèn)無誤后方可辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。第五章 存貨入庫與儲(chǔ)存第16條 利用倉儲(chǔ)信息管理系統(tǒng)，根據(jù)出入庫憑單及時(shí)、準(zhǔn)確輸入出入庫信息，建立電腦臺(tái)帳，及時(shí)、準(zhǔn)確反映物資庫存情況及資金占用情況。建立日?qǐng)?bào)和月報(bào)軟件程序，在規(guī)定的局域網(wǎng)上傳該信息，為公司的責(zé)任成本考核提供詳實(shí)的依據(jù)。第17條 公司進(jìn)行倉儲(chǔ)定位管理，將不同的存貨分類分區(qū)管理。1、根據(jù)不同特性設(shè)定設(shè)備備件庫A、鋼材庫、五金綜合庫、電

8、器儀表庫、水暖閥門庫、基建材料庫、設(shè)備備件庫B、化驗(yàn)用品庫、橡塑材庫、油料庫、包裝庫、氣體庫、五金標(biāo)件庫、輔助原料庫、勞保庫、密封件庫、工具庫、軸承庫、通用備件庫。2、在各庫貨架與區(qū)域劃定線上，即要方便領(lǐng)用，又要規(guī)范放置。3、對(duì)存貨實(shí)行編碼制，按類按位科學(xué)編碼，體現(xiàn)信息性、唯一性，設(shè)定為10位數(shù)編碼即大類、庫號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)。4、倉庫設(shè)置碼放位置圖，架（區(qū)域）有分類標(biāo)識(shí)，貨位有存貨卡并標(biāo)明存貨名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額，卡上數(shù)值旋轉(zhuǎn)卡數(shù)值與存貨數(shù)相符，隨存取隨撥動(dòng)。第18條 倉庫管理員對(duì)所管理物資，進(jìn)行出、入庫和電腦輸入時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，確保帳、物、卡相符。第19條

9、 倉庫管理員要掌握所管理物資的使用情況，正常情況下使用周期和需求量，為公司制訂或更改儲(chǔ)備定額提供可靠的數(shù)據(jù)，最大限度地減少資金占?jí)?。?0條 物資部負(fù)責(zé)人和倉庫管理員要經(jīng)常掌握倉儲(chǔ)物資占用動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)因設(shè)備改型、技術(shù)轉(zhuǎn)換等原因而造成的物資積壓，定期和不定期地匯總情況書面向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，由供應(yīng)部門協(xié)調(diào)處理。對(duì)不在儲(chǔ)備定額范圍之內(nèi)的外購物資，超過半年以上未用按月匯總報(bào)企業(yè)管理部考核，并注明使用單位，采購計(jì)劃申請(qǐng)人。第21條 產(chǎn)成品未入庫前的防護(hù)、保管工作應(yīng)由產(chǎn)成品生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，如遇雨天或突發(fā)性天氣變化，應(yīng)由生產(chǎn)部當(dāng)班調(diào)度組織生產(chǎn)車間做好防護(hù)。第22條 產(chǎn)成品辦理入庫手續(xù)后，物資部現(xiàn)場(chǎng)管理人員做好以下

10、工作：1、根據(jù)銷售及發(fā)貨情況及時(shí)做好產(chǎn)品轉(zhuǎn)儲(chǔ)工作，保證存貨場(chǎng)地生產(chǎn)車間產(chǎn)品的待存及生產(chǎn)所需托盤。2、轉(zhuǎn)儲(chǔ)前，清理和規(guī)劃好儲(chǔ)存庫或場(chǎng)地，地面無積水、無灰垢、四周排水通暢。堆垛與裝車場(chǎng)宜近不宜遠(yuǎn)、先近后遠(yuǎn)，批量大時(shí)作出規(guī)劃圖，有效利用場(chǎng)地。3、轉(zhuǎn)儲(chǔ)時(shí)，按垛“五五”碼，24（層）6（噸）、堆橫9(垛）豎6（垛）324噸碼放整齊穩(wěn)固無歪斜，盡量保證質(zhì)量一樣或相近，一堆里質(zhì)量相差0.5%，堆與堆之間距離不小于60cm不大于80cm.。4、封堆時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況，按碼堆順序編號(hào)標(biāo)識(shí)在堆前右側(cè)水泥地上油漆書寫，若是固定存放場(chǎng)，根據(jù)堆子尺寸，固定編號(hào)并編制堆放示圖，在示圖框里標(biāo)示、封堆時(shí)間、質(zhì)量指標(biāo)范圍、批

11、號(hào)、噸位。5、防護(hù)加蓋蓬布，對(duì)封堆的堆子，加蓋三防蓬布，底部四周捆綁固定牢，堆與堆的蓬布不能交合在一起，保證排水通暢，堆子的頂部蓬布應(yīng)沒有漏洞。6、對(duì)于長期儲(chǔ)存的產(chǎn)品，應(yīng)定期不定期對(duì)蓬布嚴(yán)實(shí)程度、排水情況進(jìn)行檢查。定期每周一次，不定期大風(fēng)大雨前后，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。第23條 經(jīng)常關(guān)注倉庫的溫度與濕度，保持良好的通風(fēng)，不干燥、不潮濕。第24條 倉庫內(nèi)設(shè)的防水、防火、防盜等設(shè)施，倉庫管理人員要定期檢查與保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，保證庫內(nèi)存貨安全。充分發(fā)揮電子監(jiān)控的作用，定時(shí)回放查看。第25條 倉庫管理人員每日清掃并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做好防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵等各項(xiàng)工作。每次作業(yè)完畢后要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫容整潔。第26條 公司制定倉庫作業(yè)時(shí)間，并保證各相關(guān)人員嚴(yán)格執(zhí)行，值班人員嚴(yán)格執(zhí)行班前、班中、班后的交接登記制度。第27條 倉庫管理人員應(yīng)做好安保工作，嚴(yán)禁無關(guān)人