大宗商品市場數(shù)據(jù)監(jiān)測設(shè)備項目選址規(guī)劃

1、泓域咨詢/大宗商品市場數(shù)據(jù)監(jiān)測設(shè)備項目選址規(guī)劃大宗商品市場數(shù)據(jù)監(jiān)測設(shè)備項目選址規(guī)劃xxx有限責(zé)任公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113047846 一、 項目基本情況 PAGEREF _Toc113047846 h 2 HYPERLINK l _Toc113047847 二、 公司簡介 PAGEREF _Toc113047847 h 5 HYPERLINK l _Toc113047848 三、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113047848 h 6 HYPERLINK l _Toc113047849 四、 行業(yè)發(fā)展前景 PAGEREF _To

2、c113047849 h 11 HYPERLINK l _Toc113047850 五、 必要性分析 PAGEREF _Toc113047850 h 14 HYPERLINK l _Toc113047851 六、 影響選址規(guī)劃的因素 PAGEREF _Toc113047851 h 14 HYPERLINK l _Toc113047852 七、 選址規(guī)劃的一般程序 PAGEREF _Toc113047852 h 17 HYPERLINK l _Toc113047853 八、 運輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用 PAGEREF _Toc113047853 h 17 HYPERLINK l _Toc

3、113047854 九、 經(jīng)濟效益 PAGEREF _Toc113047854 h 19 HYPERLINK l _Toc113047855 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113047855 h 19 HYPERLINK l _Toc113047856 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc113047856 h 21 HYPERLINK l _Toc113047857 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113047857 h 22 HYPERLINK l _Toc113047858 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc113047858

4、h 24 HYPERLINK l _Toc113047859 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc113047859 h 27 HYPERLINK l _Toc113047860 十、 進度規(guī)劃方案 PAGEREF _Toc113047860 h 28 HYPERLINK l _Toc113047861 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113047861 h 28項目基本情況（一）項目投資人xxx有限責(zé)任公司（二）項目地點項目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)）。（三）項目實施進度項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

5、慎財務(wù)估算，項目總投資42195.73萬元，其中：建設(shè)投資33069.21萬元，占項目總投資的78.37%；建設(shè)期利息380.89萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金8745.63萬元，占項目總投資的20.73%。（五）資金籌措項目總投資42195.73萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責(zé)任公司計劃自籌資金（資本金）26649.08萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額15546.65萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：73200.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：57884.36萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：11206.75萬元。4、財務(wù)內(nèi)部

6、收益率（FIRR）：20.78%。5、全部投資回收期（Pt）：5.61年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：27679.81萬元（產(chǎn)值）。（七）主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總投資萬元42195.731.1建設(shè)投資萬元33069.211.1.1工程費用萬元28178.061.1.2其他費用萬元4059.901.1.3預(yù)備費萬元831.251.2建設(shè)期利息萬元380.891.3流動資金萬元8745.632資金籌措萬元42195.732.1自籌資金萬元26649.082.2銀行貸款萬元15546.653營業(yè)收入萬元73200.00正常運營年份4總成本費用

7、萬元57884.365利潤總額萬元14942.336凈利潤萬元11206.757所得稅萬元3735.588增值稅萬元3110.859稅金及附加萬元373.3110納稅總額萬元7219.7411盈虧平衡點萬元27679.81產(chǎn)值12回收期年5.6113內(nèi)部收益率20.78%所得稅后14財務(wù)凈現(xiàn)值萬元15961.90所得稅后公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xxx有限責(zé)任公司2、法定代表人：賀xx3、注冊資本：910萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-3-67、營業(yè)期限：2015-3-6至無固定期限8、注冊地址：xx市

8、xx區(qū)xx（二）公司簡介公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)

9、集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析縱觀國際國內(nèi)發(fā)展形勢，“十三五冶時期，各種機遇與挑戰(zhàn)相互交織，區(qū)域仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。從國際形勢看，和平與發(fā)展仍然是時代主題，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、網(wǎng)絡(luò)化和信息化持續(xù)推進，全球治理體系深刻變革，以我國為代表的發(fā)展中國家群體力量繼續(xù)增強，國際力量對比逐步趨向平衡，有利于我國發(fā)展相對穩(wěn)定的外部環(huán)境沒有改變。全球范圍內(nèi)，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在孕育興起，以信息技術(shù)革命為先導(dǎo)，生物技術(shù)、新能源和新材料技術(shù)、空間利用和海洋開發(fā)技術(shù)等不斷取得重大突破，與經(jīng)濟社會發(fā)展

10、深度融合，對生產(chǎn)生活方式帶來前所未有的深刻影響。世界經(jīng)濟環(huán)境依然復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)貿(mào)規(guī)則深刻調(diào)整，經(jīng)濟競爭日趨激烈，各種風(fēng)險隱患增加，發(fā)展面臨發(fā)達(dá)國家“再工業(yè)化冶、調(diào)整貿(mào)易規(guī)則和發(fā)展中國家與地區(qū)利用低成本優(yōu)勢承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、加速工業(yè)化的“雙向擠壓冶。面臨的國際發(fā)展環(huán)境和地緣政治態(tài)勢正在發(fā)生深刻變化，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。從國內(nèi)形勢看，國內(nèi)經(jīng)濟步入以速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換為特征的新常態(tài)，經(jīng)濟增長速度從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉的深度調(diào)整，經(jīng)濟發(fā)展動力從傳統(tǒng)增長點轉(zhuǎn)向新的增長點?？傮w看

11、，我國物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資本豐富、市場空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮?，?jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變，經(jīng)濟發(fā)展向形態(tài)更高級、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化趨勢更加明顯，新的經(jīng)濟增長動力正在加快形成并不斷蓄積力量，發(fā)展前景十分廣闊。經(jīng)過“十二五冶時期的發(fā)展，地區(qū)綜合實力和核心競爭力明顯提升?！笆逡睍r期，經(jīng)濟社會發(fā)展面臨新常態(tài)下的深度調(diào)整和轉(zhuǎn)型攻堅。一方面，面臨難得的歷史機遇；另一方面，與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)仍有較大差距，自身發(fā)展還面臨不少突出問題和挑戰(zhàn)。發(fā)展的機遇主要有：全面深化改革將釋放新的發(fā)展活力。隨著新一輪改革的深入推進，要素市場、國有資本、社會管理、公共服務(wù)等重

12、要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革將不斷深化，市場化國際化法治化營商環(huán)境將更加成熟，發(fā)展動力和活力將更加充足。新一輪科技創(chuàng)新催生新的發(fā)展動力。當(dāng)前，以信息技術(shù)為代表的新技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度融合，“互聯(lián)網(wǎng)+冶深刻影響經(jīng)濟形態(tài)變革，將催生出全新的生產(chǎn)方式和商業(yè)模式。這一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革與加快轉(zhuǎn)型升級的歷史性交匯，有利于實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展動力轉(zhuǎn)換。新供給新需求孕育新的發(fā)展?jié)摿?。隨著國家供給側(cè)和需求側(cè)兩端宏觀調(diào)控政策的深入實施，以傳統(tǒng)消費提質(zhì)升級、新興消費蓬勃興起為主要內(nèi)容的新消費將引領(lǐng)催生出新的消費業(yè)態(tài)、消費熱點和消費方式，為相關(guān)領(lǐng)域帶來新投資新供給；以制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新為主要內(nèi)容的新供給將進一步提高供給體

13、系質(zhì)量和效率，滿足并創(chuàng)造新的需求。新需求與新供給的良性互動、協(xié)同共進，有利于我省構(gòu)建消費升級、有效投資、創(chuàng)新驅(qū)動、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型有機結(jié)合的發(fā)展路徑，加快促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端。區(qū)域融合與開放合作新格局拓展新的發(fā)展空間。按照國家部署，地區(qū)將抓住戰(zhàn)略機遇，努力構(gòu)建全方位對外開放新格局，發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟，進一步鞏固對外開放優(yōu)勢；地區(qū)區(qū)域融合的軟硬件條件持續(xù)提升，區(qū)域發(fā)展新格局、新增長極正在逐步形成，我省經(jīng)濟發(fā)展空間將得到進一步拓展。面臨的問題和挑戰(zhàn)主要有：經(jīng)濟社會發(fā)展不平衡不協(xié)調(diào)矛盾依然突出。城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)問題尚未得到根本緩解，2015年地區(qū)發(fā)展差異系數(shù)仍高達(dá)0.660，社會發(fā)展滯后于經(jīng)濟發(fā)展

14、，居民收入差距依然較大，基本公共服務(wù)均等化水平有待進一步提高，社會結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，社會轉(zhuǎn)型時期不穩(wěn)定因素增多，安全生產(chǎn)、食品藥品安全、社會治安等領(lǐng)域問題仍較突出，亟需充分發(fā)力補齊率先全面建成小康社會的短板。社會主義市場經(jīng)濟體制仍不夠完善。改革進入攻堅期和深水區(qū)，制約經(jīng)濟社會發(fā)展的深層次體制性障礙依然較多，基本經(jīng)濟制度、現(xiàn)代市場體系有待進一步完善，與國際通行規(guī)則銜接不夠，收入分配秩序仍需進一步規(guī)范，政府職能轉(zhuǎn)變?nèi)晕赐耆轿唬操Y源配置機制還不健全，亟需攻堅克難推動全面深化改革取得決定性進展。對外開放合作格局仍不夠開闊。對外開放長期積累的一些結(jié)構(gòu)性矛盾尚未得到妥善解決，外貿(mào)出口直接面向海外市場的渠

15、道不寬，外資來源結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，企業(yè)海外經(jīng)營管理能力、風(fēng)險應(yīng)對能力不強，難以適應(yīng)國際競爭的需要，對外交流合作的質(zhì)量水平有待提高，亟需加快構(gòu)建全球視野全方位開放發(fā)展新格局。經(jīng)濟發(fā)展方式仍比較粗放。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整仍在爬坡越坎，相當(dāng)部分的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)還處于產(chǎn)業(yè)鏈低端環(huán)節(jié)，缺乏核心技術(shù)和自主品牌，需加快推動從要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動的根本轉(zhuǎn)變，以創(chuàng)新驅(qū)動促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。資源環(huán)境約束依然趨緊。能源資源節(jié)約集約利用程度不高，與國際先進水平相比仍有較大差距。長期積累的生態(tài)環(huán)境問題正在集中顯現(xiàn)，未來生態(tài)環(huán)境保護治理和節(jié)能減排的壓力將不斷加大，亟需加快形成綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)生活方式。綜合研判，十三五冶時期我省仍處

16、于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，但內(nèi)涵發(fā)生了深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌燹D(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的機遇，由原來規(guī)?？焖贁U張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇。增強憂患意識，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，推動經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下的深度調(diào)整與轉(zhuǎn)型攻堅，實現(xiàn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，是擺在面前長期而艱巨的使命任務(wù)。準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化，深刻認(rèn)識、主動適應(yīng)、率先引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，保持戰(zhàn)略定力，增強發(fā)展自信，堅持穩(wěn)中求進、穩(wěn)中提質(zhì)，用發(fā)展的辦法解決前進中的問題，推動經(jīng)濟增長保持中高速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，為我國經(jīng)濟增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整提供支撐，走出一條質(zhì)量更

17、高、效益更好、結(jié)構(gòu)更優(yōu)、核心競爭力更強的發(fā)展新路，努力率先全面建成小康社會，進而邁上率先基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的新征程，在創(chuàng)新和發(fā)展中繼續(xù)走在全國前列。展望更長遠(yuǎn)的未來，開啟一個新的時代，給予新的憧憬、新的希望。將以創(chuàng)新驅(qū)動實現(xiàn)更高水平的發(fā)展，以依法治省營造更加公平的社會環(huán)境，以民生為本共創(chuàng)和諧共享的幸福生活，以生態(tài)建設(shè)形成秀麗家園，將迎來一個更加燦爛美好的明天。行業(yè)發(fā)展前景1、大宗商品信息服務(wù)市場潛力巨大我國為全球第二大經(jīng)濟體，工業(yè)門類十分齊全。我國已成為大宗商品生產(chǎn)、消費、貿(mào)易大國。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國原煤產(chǎn)量39.00億噸，進口煤及褐煤3.04億噸；原油產(chǎn)量1.95億噸

18、，進口原油5.42億噸；粗鋼產(chǎn)量10.65億噸，鋼材產(chǎn)量13.25億噸，出口鋼材5,367萬噸；天然氣產(chǎn)量1,925.00億立方米，進口天然氣10,166萬噸；進口鐵礦砂及其精礦11.70億噸；進口大豆10,033萬噸。由于大宗商品是工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)原材料，因此我國與大宗商品生產(chǎn)、加工、銷售相關(guān)的企業(yè)數(shù)量十分龐大。以往，大宗商品相關(guān)企業(yè)多以了解自身產(chǎn)品及上下游行業(yè)有關(guān)信息為主，信息需求以產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的縱向需求為主。隨著中國經(jīng)濟規(guī)模的不斷增長以及全球經(jīng)濟一體化的不斷深化，大宗商品相關(guān)企業(yè)對資訊的需求已逐步向跨行業(yè)、多維度發(fā)展。企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營以及投資決策等方面不僅需要考慮本行業(yè)的發(fā)展變化情況，還要考慮與

19、本行業(yè)相關(guān)的其他行業(yè)甚至國內(nèi)外的變動因素，從而催生大量的資訊服務(wù)需求。此外，有關(guān)政府部門、金融機構(gòu)、科研院所等機構(gòu)在進行宏觀調(diào)控、客戶服務(wù)、行業(yè)研究等方面也需要更全面，更多維度的資訊服務(wù)，為決策提供必要的數(shù)據(jù)支撐。2、大宗商品信息服務(wù)機構(gòu)行業(yè)地位不斷提升從國際角度看，伴隨發(fā)達(dá)國家工業(yè)化過程的發(fā)展，國外大宗商品信息服務(wù)企業(yè)起步較早，發(fā)展較為成熟，以普氏能源資訊、ICIS為代表的大宗商品信息服務(wù)企業(yè)逐步發(fā)展成為有國際影響力的具有獨立性、權(quán)威性的第三方價格評估機構(gòu)。國外大宗商品信息服務(wù)企業(yè)制定了獨立、嚴(yán)謹(jǐn)、透明的有關(guān)大宗商品現(xiàn)貨市場價格評估的方法論，并逐步得到國際大宗商品相關(guān)企業(yè)的認(rèn)可，根據(jù)該等價格

20、評估方法論，逐步形成了能源、礦產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品等一系列價格標(biāo)桿體系，成為國際大宗商品定價的基準(zhǔn)。由于上述情況的存在，雖然我國已成為原油、天然氣、鐵礦石、大豆等多種大宗商品的主要消費國，但是該等大宗商品的價格話語權(quán)仍由國外大宗商品信息服務(wù)機構(gòu)主導(dǎo)，并沒有充分體現(xiàn)中國市場對全球大宗商品價格的影響因素。大宗商品定價話語權(quán)的缺失使得我國企業(yè)在原油、鐵礦石、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品等原材料的國際貿(mào)易談判中處于十分不利的地位。隨著我國工業(yè)化進程的不斷推進，我國大宗商品信息服務(wù)行業(yè)不斷發(fā)展壯大，國內(nèi)大宗商品信息服務(wù)企業(yè)不斷學(xué)習(xí)國外先進經(jīng)驗，逐步完善價格評估方法論，推出符合中國市場特點的大宗商品評估報價，在部分品種的大宗商

21、品領(lǐng)域已逐步具備形成價格標(biāo)桿的實力，行業(yè)地位不斷提升。例如卓創(chuàng)資訊在能源、化工和農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域具備較強的競爭優(yōu)勢，上海鋼聯(lián)在鋼鐵領(lǐng)域具備較強的競爭優(yōu)勢。我國大宗商品信息服務(wù)企業(yè)行業(yè)地位的提升有利于我國企業(yè)在國際大宗商品貿(mào)易談判中爭取更多定價主動權(quán)，有利于國民經(jīng)濟的健康、持續(xù)發(fā)展。3、大宗商品信息服務(wù)逐步向高端化邁進從技術(shù)角度看，我國計算機技術(shù)不斷提高，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)日趨成熟，網(wǎng)絡(luò)和電信基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善，以及智能手機性能不斷提高和迅速普及，為我國大宗商品信息服務(wù)行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的技術(shù)基礎(chǔ)，大宗商品信息服務(wù)逐步向高端化邁進。例如大宗商品信息服務(wù)將能夠滿足客戶移動辦公的多場景應(yīng)

22、用需求；整合了海量數(shù)據(jù)的可視化決策終端系統(tǒng)將逐步推出和完善；大宗商品相關(guān)指數(shù)的金融化趨勢也日趨明顯。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。影響選址規(guī)劃的因素影響選址規(guī)劃的因素很多，下面介紹其中主要的11項。行業(yè)不同，同一行業(yè)內(nèi)企業(yè)不同，這些因素對其影響的程度也不同。制造業(yè)更多地考慮選址對其運營成本的影響，而服務(wù)業(yè)更多地考慮選址對其營業(yè)收入的影響

23、。（1）勞動力。應(yīng)確保廠址所在地區(qū)勞動力的供應(yīng)，數(shù)量和技術(shù)水平都要滿足企業(yè)的要求。對于勞動密集型企業(yè)，勞動力成本占總成本的比例較大，還應(yīng)考慮勞動力的工資水平。正是沿海地區(qū)工資水平的逐年大幅增加促使富士康在中原和西部地區(qū)布點建廠，并在境外的印度、越南建廠。（2）原材料。冶金、煤化工、建材、電廠、制藥、造紙等需要大宗原材料的企業(yè)，其廠址要盡可能地靠近原材料供應(yīng)地。肉類加工、奶制品等以易變質(zhì)原料為加工對象的企業(yè)，其廠址也應(yīng)盡可能地靠近原料供應(yīng)地。寶鋼集團把廠址選在上海寶山，占盡天時、地利、人和，不但通過海洋拉近了同鐵礦和煤礦的距離，而且大量的鋼材可通過水路運往世界各地。（3）基礎(chǔ)設(shè)施。便利的基礎(chǔ)設(shè)施

24、不但可以降低運營成本，而且可以高質(zhì)量、快捷地為顧客提供服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施包括交通、信息、市政等基礎(chǔ)條件。交通基礎(chǔ)設(shè)施，如交通網(wǎng)、貨運和客運樞紐，倉儲運輸周轉(zhuǎn)和公共客運平臺等；信息基礎(chǔ)設(shè)施，如閉路視頻系統(tǒng)、高速信息網(wǎng)絡(luò)、5G基站等；市政基礎(chǔ)設(shè)施，如電力、燃?xì)?、供熱、供水、廢棄物排放與處理設(shè)施和條件等。（4）自然環(huán)境。地勢和地質(zhì)條件影響投資額度和建設(shè)進度。在平地建廠比在丘陵或山區(qū)建廠施工要容易得多，造價也低。在有滑坡、流沙或沉降的地面上建廠，還需有防范措施，這會增加額外的投資。氣候?qū)π枰刂茰囟?、濕度和通風(fēng)的工廠有直接的影響。（5）生活設(shè)施。健全的生活條件為員工及其家屬提供良好的生活環(huán)境。具體包括住房

25、、超市、文化娛樂設(shè)施、健身設(shè)施、醫(yī)院、學(xué)校、公園等。（6）科技條件。高新技術(shù)企業(yè)應(yīng)建在科技人才聚集之地。（7）環(huán)境約束。企業(yè)的經(jīng)營范圍應(yīng)符合該地區(qū)環(huán)境保護的法令、法規(guī)的要求。（8）優(yōu)惠政策。在發(fā)展中國家或地區(qū)，為了吸引外商投資，出臺了各種優(yōu)惠政策，如土地使用費和稅收的減免或返還等。這些優(yōu)惠政策為企業(yè)先期投入大開方便之門。（9）當(dāng)?shù)鼐用竦膽B(tài)度。如果新企業(yè)的入駐帶來了環(huán)境問題或者降低了社區(qū)生活水平，當(dāng)?shù)鼐用駮O力排斥這類公司。新建小區(qū)則對超市和醫(yī)院的入駐翹首以待。（10）客流量。服務(wù)業(yè)因其特殊性，在選址規(guī)劃時，應(yīng)更多地考慮客流量、當(dāng)?shù)厥杖胨胶蜕盍?xí)慣等。（11）競爭對手的位置?？拷偁帉κ挚赡軙?/p>

26、損失一些顧客。但是，對某些行業(yè)，與對手毗鄰而居則會因顧客聚集而受益。當(dāng)涉及境外選址時，除以上11個方面的影響因素外，還應(yīng)考慮文化、關(guān)稅、匯率、政治局勢等對運營管理的影響。在這些因素中，文化差異的重要性越來越顯著。選址規(guī)劃的一般程序選址規(guī)劃包括以下幾個步驟。（1）確定選址總體目標(biāo)。選址的總體目標(biāo)是通過選址規(guī)劃給組織帶來最大化的收益。（2）收集與選址有關(guān)的信息。比如組織類型、運營能力、工藝流程、運輸要求等。（3）識別選址的主要影響因素。對于特定企業(yè)，要能從諸多影響因素中識別出主要影響因素。（4）根據(jù)選址總體目標(biāo)和主要影響因素確定候選區(qū)域。（5）收集各候選區(qū)域的信息，確定可供選擇的具體地址。（6）采

27、用定性與定量相結(jié)合的方式對備選地址進行評價。（7）根據(jù)評價結(jié)果，選擇最佳地址。運輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用（一）運輸模型及其求解典型物流配送要解決的問題是：如何把某種產(chǎn)品從若干個產(chǎn)地配送到若干個銷地才能使總的運輸費用最低。解決這類問題的前提條件是每個產(chǎn)地的供應(yīng)量、每個銷地的需求量以及各地之間的單位運輸費用已知。運輸模型是解決這類問題的一種有效方法。運輸模型是一種特殊的線性規(guī)劃模型，由以下三個部分組成。（1）決策變量（2）目標(biāo)函數(shù)（3）約束條件物資配送方案往往不是唯一的，但最低運輸費用只有一個。求解運輸模型最常用的是表上作業(yè)法。其思路是從最低的單位運輸費用出發(fā)，在滿足供應(yīng)量和需求量兩個約束

28、的前提下，求得可行解，然后用最小費用法尋找最優(yōu)解，即最低運輸費用所對應(yīng)的配送方案O。當(dāng)決策變量較多時，可利用專業(yè)軟件求解運輸模型。（二）運輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用1、物流系統(tǒng)物資配送方案優(yōu)化運輸模型最廣泛的應(yīng)用是給出費用最低的物資配送方案。對物流配送系統(tǒng)來說，運輸成本是運營成本的主要組成部分。下面舉例說明運輸模型在物流配送系統(tǒng)中的應(yīng)用。2、物流中心選址規(guī)劃運輸模型不但可用于現(xiàn)有物流系統(tǒng)中物資配送方案的優(yōu)化，而且可以直接用于工廠或物流中心的選址規(guī)劃。隨著企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)可能需要建設(shè)新的工廠或物流中心（或配送中心、倉儲中心或分銷中心）。此時，可借助運輸模型進行新的工廠或物流中心的選址規(guī)劃。

29、例如，路路通物流公司為了滿足化學(xué)制劑廠日益擴大的需求，需要新建一個物流中心。通過多因素評分法初步確定備選地址為長治和洛陽。為此，可應(yīng)用運輸模型分析計算出增加長治或洛陽后總的運輸費用。這樣，就可以選擇較小運輸費用所對應(yīng)的城市作為新建物流中心的地址。經(jīng)濟效益（一）營業(yè)收入估算項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入73200.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入47580.0054900.0062220.0073200.002增值稅1879.712231.472583.223110

30、.852.1銷項稅6185.407137.008088.609516.002.2進項稅4305.694905.535505.386405.153稅金及附加225.56267.77309.99373.313.1城建稅131.58156.20180.83217.763.2教育費附加56.3966.9477.5093.333.3地方教育附加37.5944.6351.6662.22（二）正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=3110.85萬元。（

31、三）綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，項目綜合總成本費用57884.36萬元，其中：可變成本48571.26萬元，固定成本9313.10萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本55349.42萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費29992.

32、2834606.4839220.6746141.972工資及福利費2429.292429.292429.292429.293修理費661.47661.47661.47661.474其他費用6116.696116.696116.696116.694.1其他制造費用495.10495.10495.10495.104.2其他管理費用466.85466.85466.85466.854.3其他營業(yè)費用5154.745154.745154.745154.745經(jīng)營成本39199.7343813.9348428.1255349.426折舊費1723.711723.711723.711723.717攤銷費49

33、.4449.4449.4449.448利息支出761.79761.79761.79761.799總成本費用41734.6746348.8750963.0657884.369.1其中：固定成本9313.109313.109313.109313.109.2可變成本32421.5737035.7741649.9648571.26（四）稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加373.31萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及

34、附加=14942.33（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=14942.3325.00%=3735.58（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額14942.33萬元，繳納企業(yè)所得稅3735.58萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=14942.33-3735.58=11206.75（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入47580.0054900.0062220.0073200.002稅金及附加225.5

35、6267.77309.99373.313總成本費用41734.6746348.8750963.0657884.364利潤總額5619.778283.3610946.9514942.335應(yīng)納所得稅額5619.778283.3610946.9514942.336所得稅1404.942070.842736.743735.587凈利潤4214.836212.528210.2111206.758期初未分配利潤0.003793.359005.2815493.949可供分配的利潤4214.8310005.8717215.4926700.6910法定盈余公積金421.481000.591721.552670

36、.0711可供分配的利潤3793.359005.2815493.9424030.6212未分配利潤3793.359005.2815493.9424030.6213息稅前利潤7786.5011115.9914445.4819439.70（四）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=20.78%。項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率20.78%，高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財

37、務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率，計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=15961.90（萬元）。以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值15961.90萬元（大于0），說明項目具有較強的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量，項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.61年。項目全部投資回收期5.61年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說明項目投資回收能力高于同

38、行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風(fēng)險性相對較小。項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.0047580.0054900.0062220.0073200.001.1營業(yè)收入0.0047580.0054900.0062220.0073200.002現(xiàn)金流出33069.2145109.9544956.2655297.3457909.132.1建設(shè)投資33069.210.002.2流動資金5684.66874.566559.232186.402.3經(jīng)營成本39199.7343813.9348428.1255349.422.4稅金

39、及附加225.56267.77309.99373.313所得稅前凈現(xiàn)金流量-33069.212470.059943.746922.6615290.874累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-33069.21-30599.16-20655.42-13732.761558.115調(diào)整所得稅1946.632779.003611.374859.936所得稅后凈現(xiàn)金流量-33069.211065.117872.904185.9211555.297累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-33069.21-32004.10-24131.20-19945.28-8389.99計算指標(biāo)1、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：28.35%；2、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：20.78%；3、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=12%）：31747.00萬元；4、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=12%）：15961.90萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：4.90年；6、項目投資回收期（所得稅后）：5.61年。（七）債務(wù)資金償還計劃項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（八）利息備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的比值，它從付息資