企業(yè)計財部部門管理規(guī)章制度概述

1、PAGE 新管理模模式計財財部部門門制度目 錄前言3一、計財財部組織織機構(gòu)和和崗位設(shè)設(shè)置組織機構(gòu)構(gòu)圖4崗位設(shè)置置圖5二、計財財部崗位位職責(zé)經(jīng)理6出納7助理會計計8成本會計計9日審核員員 10采購部經(jīng)經(jīng)理 11采購員 11總臺收銀銀領(lǐng)班 12總臺收銀銀員 13餐廳收銀銀員 14（十一）倉庫保保管員15三、計財財部工作作人員素素質(zhì)要求求四、計財財部工作作規(guī)范總臺結(jié)賬賬收款 19外幣兌換換 24各營業(yè)點點收款 25收入稽核核 27信用催賬賬 28采購 30驗收、保保管員32年度預(yù)算算編制 33核算工作作規(guī)范 34五、計財財部工作作質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)前臺結(jié)賬賬收款 39外幣兌換換 39收入審計計 39信用催收

2、收 39資金管理理 39會計核算算 40成本控制制 40財產(chǎn)管理理 40采購 41六、計財財部管理理制度安全管理理制度 42財務(wù)內(nèi)控控制度 45采購管理理制度 46倉庫管理理制度 49成本管理理制度 50會計檔案案管理制制度 52貨幣資金金管理制制度 53計劃工作作管理制制度 55經(jīng)濟合同同管理制制度 56零星費用用管理制制度 58（十一）票證和和發(fā)票的的管理制制度61（十二）財產(chǎn)物物資管理理制度 61（十三）統(tǒng)計工工作制度度 64（十四）預(yù)算管管理制度度 66七、計財財部工作作協(xié)調(diào)和和溝通 772附表格 75前 言大廈計財財部是負(fù)負(fù)責(zé)大廈廈經(jīng)營預(yù)預(yù)算計劃劃及決算算、大廈廈財務(wù)管管理、財財產(chǎn)物

3、資資管理、采購管管理等強強化統(tǒng)一一管理的的職能部部門。它它的主要要任務(wù)是是為大廈廈經(jīng)營管管理者加加強計劃劃、財務(wù)務(wù)、財產(chǎn)產(chǎn)和物資資管理全全面指導(dǎo)導(dǎo)，不斷斷整改，為增加加營收、提高效效益、降降低成本本和費用用當(dāng)好參參謀和助助手。根據(jù)國家家旅游業(yè)業(yè)財務(wù)會會計制度度進行會會計核算算、財務(wù)務(wù)管理,積極配配合各營營業(yè)部門門和非營營業(yè)部門門科學(xué)地地制定和和審核年年度營收收、成本本、費用用和經(jīng)營營利潤的的預(yù)算計計劃，年年終做好好決算工工作；及及時掌握握酒店經(jīng)經(jīng)營管理理和財務(wù)務(wù)信息，按月、季作出出經(jīng)濟活活動分析析，適時時提出改改善經(jīng)營營管理，加強成成本控制制，提高高經(jīng)濟效效益的建建議和措措施；嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行國家

4、規(guī)規(guī)定的財財務(wù)制度度，遵守守有關(guān)財財經(jīng)紀(jì)律律，不斷斷完善各各項財務(wù)務(wù)管理制制度，并并督促有有關(guān)人員員嚴(yán)格貫貫徹執(zhí)行行；及時時完成收收支核算算，做好好財務(wù)報報表，正正確核算算營業(yè)成成本、費費用和經(jīng)經(jīng)營利潤潤，做好好財務(wù)分分析；管管理和控控制各項項資金，做好資資金收支支計劃與與平衡工工作，嚴(yán)嚴(yán)格檢查查備用金金的使用用情況，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行庫存存現(xiàn)金限限額制度度；認(rèn)真真做好各各收銀點點的收銀銀服務(wù)與與管理，負(fù)責(zé)并并協(xié)同營營業(yè)部門門及時催催收應(yīng)收收賬款；負(fù)責(zé)飯飯店財產(chǎn)產(chǎn)和物資資采購的的審核、登記、檢查、調(diào)撥以以及日常常管理工工作，最最大限度度地降低低物料采采購成本本；建立立和健全全酒店電電算化管管理制度度，

5、完善善其功能能和作用用，為大大廈的經(jīng)經(jīng)營管理理服務(wù)。大廈計劃劃財務(wù)部部管理模模式按錦錦江管理理公司專專業(yè)化管管理要求求及酒店店的實際際情況設(shè)設(shè)定。大大廈設(shè)立立計財部部，執(zhí)行行計財部部職能和和職責(zé)。一、計財財部組織織機構(gòu)和和崗位設(shè)設(shè)置圖部門經(jīng)理（一）組組織機構(gòu)構(gòu)圖日審員各收銀點收銀領(lǐng)班助理會計采 購 部 經(jīng) 理成本會計出 納 員采購員倉庫保管員經(jīng)理兼總帳1人（二）崗崗位設(shè)置置助理會計1人采購部經(jīng)理1人成本會計1人出 納 員1人收銀領(lǐng)班1人各收銀點8人日審員1人采購員1人倉庫保管員2人三、計財財部崗位位職責(zé)（一）經(jīng)經(jīng)理崗位位職責(zé)1、協(xié)助助部門總總監(jiān)做好好職責(zé)范范圍和崗崗位責(zé)任任內(nèi)的各各項工作作，對

6、部部門總監(jiān)監(jiān)負(fù)責(zé)并并報告工工作。2、負(fù)責(zé)責(zé)審核大大廈財務(wù)務(wù)收支計計劃編制制，督導(dǎo)導(dǎo)各部門門的經(jīng)濟濟核算，負(fù)責(zé)大大廈計劃劃編制，并組織織督促、檢查落落實情況況。3、負(fù)責(zé)責(zé)大廈財財務(wù)、會會計、統(tǒng)統(tǒng)計報表表（月、季、年年度）的的匯總編編制和納納稅申報報的審核核，年終終會同財財政、稅稅務(wù)部門門進行預(yù)預(yù)、清、決算。4、負(fù)責(zé)責(zé)指導(dǎo)做做好月、季、年年度的經(jīng)經(jīng)濟活動動分析，為總經(jīng)經(jīng)理提供供符合實實際運作作的經(jīng)濟濟活動信信息，為為領(lǐng)導(dǎo)決決策提供供依據(jù)。5、負(fù)責(zé)責(zé)制定本本部門的的規(guī)章制制度并組組織實施施和檢查查。6、負(fù)責(zé)責(zé)大廈財財務(wù)人員員的培訓(xùn)訓(xùn)與業(yè)務(wù)務(wù)指導(dǎo)，提高大大廈財務(wù)務(wù)管理水水平。7、負(fù)責(zé)責(zé)大廈計計財部及及

7、下屬部部門主管管級人員員、會計計人員的的任免、晉升、調(diào)動、獎勵和和業(yè)務(wù)考考核工作作。8、根據(jù)據(jù)部門總總監(jiān)的委委托和授授權(quán)，直直接參與與和督導(dǎo)導(dǎo)分管的的工作，并切實實做好。9、負(fù)責(zé)責(zé)審核所所有記賬賬憑證及及所有原原始單據(jù)據(jù)，確保保數(shù)據(jù)正正確、真真實、合合法。10、負(fù)負(fù)責(zé)核算算總分類類賬，督督導(dǎo)各明明細(xì)分類類賬，做做到賬賬賬相符，賬證相相符，賬賬實相符符。11、審審核前臺臺抵減收收入的各各種憑證證是否符符合規(guī)定定，審核核各項費費用、稅稅金的計計提是否否正確。12、負(fù)負(fù)責(zé)各項項稅金及及各類應(yīng)應(yīng)繳款項項的核算算，及時時正確地地辦理各各類款項項的解交交手續(xù)。13、負(fù)負(fù)責(zé)編制制會計月月報表，年報表表及財務(wù)

8、務(wù)分析。14、督督導(dǎo)下屬屬整理、裝訂、保管各各類會計計檔案。15、督督導(dǎo)總出出納的現(xiàn)現(xiàn)金收支支、支票票和收銀銀員的備備用金管管理。16、督督導(dǎo)成本本控制，在保證證大廈營營業(yè)質(zhì)量量的前提提下，努努力降低低餐飲成成本和各各項營業(yè)業(yè)費用。17、督督導(dǎo)往來來賬款，審核各各類付款款事項，按照規(guī)規(guī)定辦理理付款手手續(xù)。18、督督導(dǎo)費用用核算員員按規(guī)定定分配各各部門的的工資，稅金和和各項費費用。19、督督導(dǎo)大廈廈固定資資產(chǎn)、低低值易耗耗品的核核算、管管理。20、負(fù)負(fù)責(zé)屬下下員工的的當(dāng)班、考勤和和考核工工作，并并根據(jù)他他們的情情況，提提出獎懲懲意見。21、負(fù)負(fù)責(zé)屬下下員工的的培訓(xùn)工工作，檢檢查員工工紀(jì)律，完成上

9、上級分配配的其他他工作。（二）出出納崗位位職責(zé)1、向部部門經(jīng)理理匯報工工作，接接受指令令。2、嚴(yán)格格按照有有關(guān)現(xiàn)金金管理制制度及銀銀行結(jié)算算制度的的規(guī)定，對審核核人員審審核蓋章章的付款款憑證進進行復(fù)核核，辦理理付款手手續(xù)。3、負(fù)責(zé)責(zé)全店各各項營業(yè)業(yè)收入的的現(xiàn)款清清點、匯匯總以及及支票、信用卡卡等各項項銀行結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)。4、負(fù)責(zé)責(zé)每天清清點庫存存現(xiàn)金，并結(jié)出出當(dāng)日現(xiàn)現(xiàn)金余額額，負(fù)責(zé)責(zé)編制每每日出納納報告及及月末出出納收支支分析表表。5、月終終五日內(nèi)內(nèi)對平銀銀行存款款余款，并做好好“銀行存存款余額額調(diào)節(jié)表表”，使賬賬面余額額與銀行行對賬單單上余額額調(diào)節(jié)相相符，對對于未到到達(dá)款項項要查明明原因，負(fù)責(zé)

10、清清理，一一般問題題一個月月之內(nèi)解解決。6、做好好轉(zhuǎn)帳支支票管理理工作，并據(jù)此此做好支支票使用用，核銷銷的登記記記錄，一般情情況下要要控制支支票最高高使用限限額，出出借支票票期限為為一星期期，逾期期應(yīng)收時時催結(jié)。7、隨時時掌握銀銀行存款款余額，不準(zhǔn)簽簽發(fā)空頭頭支票，不準(zhǔn)將將銀行支支票及銀銀行賬戶戶出租或或借用。8、收進進支票要要認(rèn)真查查看日期期、印章章，金額額及必要要的身份份證件、記錄，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題應(yīng)應(yīng)協(xié)助有有關(guān)人員員及時催催收。9、杜絕絕銀行付付款的少少付、重重付錯誤誤，一旦旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)應(yīng)記錄在在冊，并并及時清清理。10、負(fù)負(fù)責(zé)每月月發(fā)放工工資及獎獎金工作作，發(fā)放放完畢應(yīng)應(yīng)及時裝裝訂成冊冊，注明

11、明記帳憑憑證編號號，妥善善保管。11、積積極參加加培訓(xùn)，遵守大大廈規(guī)章章制度，完成上上級分配配的其他他工作。（三）助助理會計計崗位職職責(zé)1、執(zhí)行行部門經(jīng)經(jīng)理的工工作指令令并報告告工作。具體負(fù)負(fù)責(zé)大廈廈的部分分會計工工作。2、檢查查所有記記賬憑證證的會計計核算內(nèi)內(nèi)容是否否準(zhǔn)確規(guī)規(guī)范和完完整、附附件是否否齊全。3、負(fù)責(zé)責(zé)核算大大廈發(fā)生生的應(yīng)收收帳款A(yù)AR賬目目，正確確及時地地反映與與客戶間間的債權(quán)權(quán)，債務(wù)務(wù)情況，每月月月初編制制上月應(yīng)應(yīng)收賬款款賬齡分分析表。4、負(fù)責(zé)責(zé)核算大大廈的部部分營收收賬目，正確及及時地反反映與記記錄5、對應(yīng)應(yīng)收帳款款要及時時催收結(jié)結(jié)算，一一般情況況不應(yīng)超超過一個個月期限限，

12、書面面形式向向財務(wù)經(jīng)經(jīng)理上報報催書情情況，盡盡可能壓壓縮各類類應(yīng)收款款余額，加速大大廈資金金回籠。6、對由由于種種種原因兩兩個月以以上的仍仍未解決決的呆帳帳要加速速清理，找出原原因，負(fù)負(fù)責(zé)到底底，余額額較大的的應(yīng)收呆呆帳要及及時向部部門經(jīng)理理報告。7、確實實無法收收回的應(yīng)應(yīng)收款項項應(yīng)說明明原因，按照規(guī)規(guī)定批報報處理。8、月終終賬面余余額與總總賬核對對無誤后后，要附附清單于于會計報報表后頁頁。9、檢查會會計賬簿簿的記賬賬單裝訂訂質(zhì)量是是否符合合要求，抽查賬賬賬、賬賬表是否否相符。10、根根據(jù)規(guī)定定按期編編制大廈廈各類會會計報表表、統(tǒng)計計報表。11、分分析資金金運作質(zhì)質(zhì)量，檢檢查貨幣幣資金和和往來

13、賬賬戶情況況，考核核各環(huán)節(jié)節(jié)資金占占用，提提供有關(guān)關(guān)分析資資料。12、每每天上班班將大廈廈的營業(yè)業(yè)日報送送財務(wù)總總監(jiān)簽字字后送總總經(jīng)理。13、負(fù)負(fù)責(zé)本部部門的會會計信息息資料的的登記及及保管工工作，及及時分卷卷歸檔。14、指指導(dǎo)前臺臺收銀做做好收銀銀結(jié)算工工作（四）成成本會計計崗位職職責(zé)1、向部部門經(jīng)理理匯報工工作，接接受指令令。2、根據(jù)據(jù)審批后后的原始始憑證及及時填制制記賬憑憑證，所所列會計計科目應(yīng)應(yīng)如實反反映原始始憑證內(nèi)內(nèi)容，負(fù)負(fù)責(zé)大廈廈員工工工資費用用的分配配，正確確劃清成成本，費費用的界界限，凡凡分?jǐn)傎M費用不得得一次性性攤完。3、根據(jù)據(jù)財務(wù)開開支計劃劃和制度度按照費費用開支支標(biāo)準(zhǔn)和和范

14、圍，逐筆審審核各項項費用開開支，對對各自制制和外來來的原始始憑證既既要審核核手續(xù)是是否齊全全，又要要審核是是否具有有真實性性。4、按時時、按月月、按季季、按年年完成大大廈的成成本費用用分析報報告。5、會同同有關(guān)部部門建立立和健全全各項原原始記錄錄，定額額管理、計量檢檢驗，規(guī)規(guī)范核算算制度，為準(zhǔn)確確計算成成本、加加強成本本管理提提供可靠靠依據(jù)，按時完完成各部部門的成成本費用用核算。6、核對對餐飲部部酒水銷銷售報表表，核對對客房部部小酒吧吧銷售報報表。7、進一一步審核核夜審審審核過的的各項數(shù)數(shù)據(jù)，對對夜間審審核員發(fā)發(fā)現(xiàn)的尚尚未處理理的問題題要及時時了解和和處理，并將處處理結(jié)果果寫入工工作日記記。8

15、、具體體負(fù)責(zé)大大廈在用用、在庫庫固定資資產(chǎn)及各各種財產(chǎn)產(chǎn)物資的的管理，并指導(dǎo)導(dǎo)各部門門二、三三級財物物帳的建建賬、記記賬工作作，協(xié)同同各部門門做好固固定資產(chǎn)產(chǎn)的卡片片登記，責(zé)任到到人、定定期盤點點、核對對。9、嚴(yán)格格按照規(guī)規(guī)定，辦辦理固定定資產(chǎn)增增加、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、報報廢、調(diào)調(diào)撥、外外借等手手續(xù)。10、負(fù)負(fù)責(zé)固定定資產(chǎn)的的明細(xì)賬賬、記賬賬工作，準(zhǔn)確地地反映和和監(jiān)督固固定資產(chǎn)產(chǎn)的購入入和監(jiān)督督固定資資產(chǎn)的采采購、領(lǐng)領(lǐng)用、保保管及清清理報廢廢，確保保大廈財財產(chǎn)的安安全、完完整； 11、準(zhǔn)準(zhǔn)確、及及時的計計提固定定資產(chǎn)的的折舊；12、做做好各部部門低耗耗品的臺臺賬登記記工作，部門建建立卡片片、責(zé)任任到人、

16、定期盤盤點、核核對，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時反反映處理理；13、負(fù)負(fù)責(zé)做好好存貨的的核算，審核驗驗收、領(lǐng)領(lǐng)用，根根據(jù)原始始憑證編編制會計計憑證，每月與與倉庫核核對余額額，做到到帳帳相相符。14、每每月參加加倉庫盤盤點工作作，監(jiān)督督調(diào)整本本月合理理消耗，正確計計算成本本，指導(dǎo)導(dǎo)編制盤盤點表。指導(dǎo)工程程、餐飲飲、房務(wù)務(wù)、娛樂樂部二級級庫存月月末盤點點并進行行抽查。15、組組織倉庫庫每年進進行二次次存貨全全面清點點，并及及時督促促和協(xié)助助處理清清點中出出現(xiàn)的盤盤盈、盤盤虧和其其他問題題。16、組組織各使使用部門門每年進進行二次次固定資資產(chǎn)的全全面清點點，并及及時督促促和協(xié)助助處理清清點中出出現(xiàn)的盤盤盈、盤盤

17、虧和其其他問題題。17、負(fù)負(fù)責(zé)按財財產(chǎn)規(guī)定定要求做做好物資資明細(xì)賬賬核算管管理工作作18、積積極參加加培訓(xùn)，遵守大大廈規(guī)章章制度，完成上上級分配配的其他他工作。（五）日日審核員員崗位職職責(zé)1、向部部門經(jīng)理理匯報工工作，接接受指令令。2、負(fù)責(zé)責(zé)核對前前臺接待待輸入電電腦的客客戶賬目目情況，檢查訂訂房委托托書，房房價是否否正確，折扣有有無核批批手續(xù)等等，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題應(yīng)應(yīng)及時通通知前臺臺接待更更正。3、審核核商務(wù)中中心，康康樂、洗洗衣等各各類賬單單，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)差錯和和問題及及時通知知有關(guān)部部門更正正。(1)審審核所發(fā)發(fā)生的費費用和營營業(yè)收入入單據(jù)金金額是否否相符。(2)順順號排列列營業(yè)收收入單據(jù)據(jù)4、審核

18、核住房賬賬單(1)賬賬單金額額和報表表金額是是否一致致。(2)發(fā)發(fā)票和賬賬單是否否一致。(3)退退款單和和金額是是否準(zhǔn)確確無誤，所附賬賬單上是是否有客客人簽字字。(44)各項項退款是是否按大大廈規(guī)定定辦理。(5)順順號排列列各項營營業(yè)票據(jù)據(jù)。5、負(fù)責(zé)責(zé)大廈發(fā)發(fā)票、賬賬單的銷銷號工作作，根據(jù)據(jù)發(fā)行記記錄，及及時對已已使用的的賬單、發(fā)票進進行銷號號，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)漏號，跳號等等應(yīng)及時時查問清清楚；對對較長時時間未出出現(xiàn)號碼碼要認(rèn)真真清理，負(fù)責(zé)解解決，特特殊情況況及時報報告前臺臺收銀主主管。6、對照照營業(yè)報報表，審審核各收收銀員交交款報告告表，編編制大廈廈營業(yè)收收入報表表。7、積極極參加培培訓(xùn)、遵遵守大廈廈

19、規(guī)章制制度完成成上級分分配的其其他工作作。（六）采采購部經(jīng)經(jīng)理崗位位職責(zé)1、合理理安排各各環(huán)節(jié)、各工種種的具體體工作，使各工工種職責(zé)責(zé)分明、分工明明確、落落實月度度、季度度采購計計劃，確確保大廈廈正常運運轉(zhuǎn)。2、根據(jù)據(jù)大廈下下達(dá)的采采購計劃劃，編制制實施具具體細(xì)則則。3、根據(jù)據(jù)使用部部門及計計財部倉倉庫的實實際需要要，研究究確定合合理的庫庫存采購購量，并并安排采采購員日日常采購購工作。4、協(xié)助助財務(wù)總總監(jiān)與各各供貨商商簽訂供供貨合同同。5、全面面負(fù)責(zé)大大廈采購購工作，承擔(dān)有有關(guān)工作作問題上上的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任6、審核核各部門門的申購購單，并并負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)系采購購。7、負(fù)責(zé)責(zé)檢查、培訓(xùn)、考核采采購員的的工

20、作表表現(xiàn)，提提出有關(guān)關(guān)任免、調(diào)動和和獎勵意意見。8、寫好好工作日日志，完完成上級級交辦的的其他任任務(wù)。（七）采采購員崗崗位職責(zé)責(zé)1、對部部門經(jīng)理理負(fù)責(zé)并并向其匯匯報工作作。負(fù)責(zé)責(zé)大廈各各種物資資，包括括日用百百貨，勞勞保用品品，制服服、印刷刷品、維維修工具具、五金金工具和和能源等等的采購購。2、熟悉悉市場物物資供應(yīng)應(yīng)情況及及價格行行情，掌掌握大廈廈各部門門對物資資需用要要求和倉倉庫存貨貨情況。3、對各各部門所所需物資資按急先先緩后的的原則安安排采購購，積極極與供貨貨單位經(jīng)經(jīng)常取得得聯(lián)系，溝通物物資供貨貨渠道。4、物資資采購以以申購單單為依據(jù)據(jù)，對計計劃外的的急需物物品應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按零零星申購購有關(guān)

21、規(guī)規(guī)定手續(xù)續(xù)齊全后后方可進進行采購購。5、堅持持貨比三三家的規(guī)規(guī)定，經(jīng)經(jīng)常進行行市場調(diào)調(diào)研，盡盡量降低低物品采采購成本本。6、大宗宗訂制物物品，必必須簽訂訂購貨合合同，嚴(yán)嚴(yán)審合同同條款，報領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后方可實實施訂貨貨。7、采購購的物資資既要保保證質(zhì)量量可靠，又要確確保價格格合理。把好質(zhì)質(zhì)量關(guān)，對不符符合采購購要求的的物品負(fù)負(fù)責(zé)退貨貨或更換換。8、積極極與倉庫庫聯(lián)系，及時了了解庫存存情況，防止物物品積壓壓現(xiàn)象，采取有有效措施施，加快快物品周周轉(zhuǎn)。9、采購購?fù)戤叄?lián)合合倉庫做做好物資資入庫的的驗收工工作。及及時將發(fā)發(fā)票、入入庫單交交計財部部報賬，不得隨隨意拖帳帳和掛帳帳。10、遵遵守大廈廈各項

22、規(guī)規(guī)章制度度，保質(zhì)質(zhì)保量完完成部門門經(jīng)理交交辦的各各項采購購任務(wù)。（八）前前臺收銀銀領(lǐng)班崗崗位職責(zé)責(zé)1、負(fù)責(zé)責(zé)前臺結(jié)結(jié)賬收銀銀管理工工作，檢檢查督導(dǎo)導(dǎo)大廈夜夜審工作作。審核核大廈營營業(yè)收入入和客賬賬的信譽譽，及時時檢查應(yīng)應(yīng)收款的的催收和和收回各各類拖欠欠款事項項。2、保證證本崗位位的各項項工作的的完成，確保優(yōu)優(yōu)質(zhì)、高高效。3、負(fù)責(zé)責(zé)督導(dǎo)前前臺結(jié)賬賬收款規(guī)規(guī)章制度度和工作作程序的的執(zhí)行。4、負(fù)責(zé)責(zé)前臺記記賬收款款人員的的培訓(xùn)、考核工工作，并并根據(jù)他他們的表表現(xiàn)，提提出獎懲懲意見。5、負(fù)責(zé)責(zé)審核各各種營業(yè)業(yè)收入，信用限限額和應(yīng)應(yīng)收賬款款等有關(guān)關(guān)單據(jù)和和報表。6、組織織員工認(rèn)認(rèn)真做好好應(yīng)收賬賬款的催

23、催收工作作，及時時處理各各種逃賬賬和疑難難問題，并負(fù)責(zé)責(zé)與各營營業(yè)部門門業(yè)務(wù)的的協(xié)調(diào)。7、負(fù)責(zé)責(zé)編制客客賬分析析表，每每月向總總經(jīng)理、計財部部、營銷銷部提供供大廈應(yīng)應(yīng)收賬款款、客賬賬余額報報告。8、督促促本部門門員工做做好安全全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生工作作，嚴(yán)格格執(zhí)行外外事紀(jì)律律，注意意禮節(jié)禮禮貌、儀儀容儀表表。9、負(fù)責(zé)責(zé)檢查和和控制有有關(guān)現(xiàn)金金和旅客客費用的的折讓、沖賬、調(diào)整等等賬務(wù)處處理。10、督督促本部部門員工工嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行備用用金和外外匯管理理規(guī)定以以及營業(yè)業(yè)收入的的按時解解交。11、負(fù)負(fù)責(zé)處理理各種賬賬務(wù)、現(xiàn)現(xiàn)金的差差錯追收收和更正正，并及及時提出出請示報報告。12、負(fù)負(fù)責(zé)本部部門員工工的培

24、訓(xùn)訓(xùn)工作，檢查員員工紀(jì)律律、關(guān)心心員工思思想和工工作情況況，完成成上級分分配的其其他工作作。（九）總總臺收銀銀員崗位位職責(zé)1、對照照預(yù)期離離店客人人報表，整理好好客人的的客帳資資料，確確?？腿巳撕瀱闻c與客賬記記錄相符符。2、簽收收核對餐餐廳掛賬賬賬單。3、簽收收其他營營業(yè)部門門的營業(yè)業(yè)賬單并并予以過過賬，及及時收取取非住店店客人的的消費賬賬款。4、準(zhǔn)確確、迅速速為客人人辦理離離店結(jié)賬賬事宜，并負(fù)責(zé)責(zé)旅游團團體及長長住戶、公司、單位賬賬單結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。5、按規(guī)規(guī)定做好好客用保保險箱服服務(wù)工作作，保管管好未租租用保險險箱的鑰鑰匙。6、按規(guī)規(guī)定做好好外幣兌兌換工作作。7、將新新到客人人住宿登登記單的的各項

25、內(nèi)內(nèi)容輸入入電腦，開戶入入賬。8、對照照當(dāng)天入入住客人人報表，查驗當(dāng)當(dāng)天入住住客人的的預(yù)收定定金等情情況，并并予以過過賬，查查驗已壓壓印的信信用卡簽簽字、有有效日期期、單據(jù)據(jù)種類等等。9、將已已過賬的的營業(yè)賬賬單，按按日期順順序整理理后放入入客人賬賬套里。10、每每天檢查查電腦內(nèi)內(nèi)客人的的消費情情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)超過過信用限限額要及及時催討討，因工工作失職職造成的的逃賬、漏賬、錯賬要要負(fù)責(zé)賠賠償。11、客客人最后后離店結(jié)結(jié)賬時，應(yīng)有禮禮貌地主主動向客客人收回回房門鑰鑰匙和房房號卡?？腿私Y(jié)結(jié)賬后及及時做好好記錄，并通知知房務(wù)中中心及電電話總機機。12、負(fù)負(fù)責(zé)填制制有關(guān)報報表，整整理營業(yè)業(yè)單據(jù)，移交夜夜

26、審員審審核。13、做做好電腦腦保養(yǎng)、報修工工作。14、準(zhǔn)準(zhǔn)確掌握握當(dāng)日外外幣牌價價，嚴(yán)格格按照中中國銀行行有關(guān)規(guī)規(guī)定辦理理，水單單上填清清姓名、房號、日期、幣種、金額。15、堅堅持一人人開單，一人收收付錢款款，兩人人共同計計算，互互相復(fù)核核的工作作制度。16、熟熟悉掌握握各種外外幣票面面額，支支票和信信用卡面面值。暗暗記識別別信用卡卡、支票票、現(xiàn)鈔鈔真?zhèn)蔚牡姆椒ǎ缬幸梢蓡柫⒓醇聪蛑袊鴩y行有有關(guān)部門門聯(lián)系。17、妥妥善保管管自己負(fù)負(fù)責(zé)的各各種貨幣幣、憑證證，按時時復(fù)核憑憑證，每每天做好好兌換日日報。（十）餐餐廳收銀銀員崗位位職責(zé)1、做好好開市前前的準(zhǔn)備備工作，備注必必要的賬賬單與用用品2、熟

27、悉悉掌握餐餐廳收銀銀機操作作技能和和收款的的基本知知識。3、準(zhǔn)確確做好收收款工作作；（1）客客人簽房房號賬，核對房房號，并并盡快交交給前臺臺收款員員。（2）客客人掛賬賬簽單，須經(jīng)餐餐廳當(dāng)值值經(jīng)理簽簽字。（3）大大廈部門門用餐、宴請應(yīng)應(yīng)由當(dāng)事事人先辦辦理簽單單手續(xù)。（4）客客人付信信用卡、核對黑黑名單，壓抑簽簽購單，填寫客客人身份份證號碼碼，核對對簽名。（5）貴貴賓卡給給予折扣扣，須經(jīng)經(jīng)餐廳經(jīng)經(jīng)理簽名名。（6）客客人現(xiàn)金金付款、應(yīng)正確確找零。（7）保保留取消消、作廢廢單據(jù)，如有遺遺失應(yīng)向向上級匯匯報。（8）將將收銀機機的營業(yè)業(yè)記錄帶帶登記在在營業(yè)收收入報表表上。（9）嚴(yán)嚴(yán)格遵守守支票管管理規(guī)定定

28、和大廈廈制定的的其它有有關(guān)收付付款制度度。4、做好好交接班班工作，清點備備用金，并保證證下一班班有足夠夠的找零零錢。5、做好好收銀機機的保養(yǎng)養(yǎng)、報修修工作。6、積極極參加培培訓(xùn)，遵遵守大廈廈規(guī)章制制度，完完成上級級分配的的其他工工作。（十一）倉庫保保管員崗崗位職責(zé)責(zé)1、向部部門經(jīng)理理匯報工工作，接接受指令令。2、入庫庫物資到到貨后，要根據(jù)據(jù)到貨物物資的發(fā)發(fā)票及入入庫單認(rèn)認(rèn)真進行行驗收，驗證物物資的品品名、數(shù)數(shù)量、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量是否符符合要求求。3、負(fù)責(zé)責(zé)大廈物物資的保保管，發(fā)發(fā)放工作作，合理理利用倉倉庫，分分門別類類保管好好各類物物品，保保持庫房房整潔、倉庫物物品要做做到先進進、先出出，防止止損

29、耗變變質(zhì)，要要勤檢查查、防止止霉變。4、嚴(yán)格格執(zhí)行領(lǐng)領(lǐng)發(fā)單制制度，發(fā)發(fā)放物資資一定要要憑領(lǐng)料料單，必必須有指指定人員員簽字后后方可發(fā)發(fā)放。5、根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)需需要，制制訂各種種物資庫庫存量的的最高限限額和最最低限額額，視限限額情況況分別督督促進貨貨補充庫庫存。6、建立立貨卡和和物資數(shù)數(shù)量細(xì)賬賬，根據(jù)據(jù)收發(fā)料料單登記記貨卡和和明細(xì)金金額賬、實物帳帳，經(jīng)常常核對，保持賬賬、卡、物相符符，月底底編制收收、發(fā)、存報表表。7、明細(xì)細(xì)帳做到到日清、旬對、月盤，一物一一卡，連連續(xù)盤存存、卡、物、帳帳相符，結(jié)算報報表清楚楚。8、清倉倉盤點工工作中如如發(fā)現(xiàn)差差錯缺損損應(yīng)及時時查明原原因，上上報處理理。9、認(rèn)真做做好

30、各種種采購物物資的復(fù)復(fù)核過磅磅，驗質(zhì)質(zhì)、驗量量。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題簽簽署意見見，有權(quán)權(quán)拒收入入庫，直直至通知知計財部部停止付付款。10、核核對發(fā)票票，開具具入庫單單，及時時將單據(jù)據(jù)移交有有關(guān)人員員或計財財部。111、核核對數(shù)量量、質(zhì)量量不符合合標(biāo)準(zhǔn)的的物品，退貨食食品除拒拒絕驗收收外，應(yīng)應(yīng)填寫好好貨物退退貨單，交采購購部負(fù)責(zé)責(zé)退換。12、積積極參加加培訓(xùn)，遵守大大廈規(guī)章章制度，完成上上級交給給的其他他工作。三、計財財部工作作人員素素質(zhì)要求求計財部工工作人員員必須具具有強烈烈的工作作責(zé)任心心和敬業(yè)業(yè)奉獻(xiàn)精精神，遒遒守國家家財政法法規(guī)和酒酒店規(guī)定定的管理理制度、規(guī)范。忠于職職守、堅堅持原則則。嚴(yán)于于律己、

31、團結(jié)互互助、努努力學(xué)習(xí)習(xí)。身體體健康、外貌端端正。職職業(yè)道德德良好，行為準(zhǔn)準(zhǔn)則符合合酒店要要求。崗崗位的知知識、能能力、經(jīng)經(jīng)歷等。要求如如下：崗位知識要求求能力要求求經(jīng)歷要求求財務(wù)總監(jiān)監(jiān)1、大學(xué)學(xué)本科或或財經(jīng)類類專業(yè)以以上學(xué)歷歷，會計計師以上上職稱。2、熟悉悉酒店經(jīng)經(jīng)營管理理、經(jīng)濟濟發(fā)、稅稅法和財財經(jīng)制度度、紀(jì)律律等專業(yè)業(yè)知識。3、具有有較高的的政策理理論水平平。1、具有有較強的的法制觀觀念，原原則性強強，忠于于職守，2、通過過加強財財務(wù)管理理，提高高酒店的的管理水水平和經(jīng)經(jīng)濟效益益的能力力。五年以上上財會工工作經(jīng)歷歷，擔(dān)任任過三年年以上財財務(wù)部門門經(jīng)理經(jīng)經(jīng)歷。財務(wù)經(jīng)理理1、大專專以上財財經(jīng)類

32、專專業(yè)畢業(yè)業(yè)，會計計師職稱稱。2、熟悉悉有關(guān)財財稅法規(guī)規(guī)、政策策。3、掌握握財務(wù)管管理基礎(chǔ)礎(chǔ)理念。1、具有有業(yè)務(wù)實實施、組組織、管管理、協(xié)協(xié)調(diào)公關(guān)關(guān)、語言言文字表表達(dá)和理理解判斷斷能力。2、通過過行業(yè)外外語級級考核，取得電電腦證書書。五年以上上酒店財財務(wù)工作作經(jīng)歷，擔(dān)任過過三年以以上會計計主管經(jīng)經(jīng)歷。助理會計計1、大專專財經(jīng)類類專業(yè)畢畢業(yè)或同同等學(xué)歷歷，會計計初級職職稱。2、具有有一定的的財務(wù)管管理基礎(chǔ)礎(chǔ)理論知知識，熟熟悉有關(guān)關(guān)財稅政政策和制制度1、掌握握酒店會會計核算算流程，有一定定管理能能力。2、通過過行業(yè)外外語級級考核，取得電電腦證書書。三年以上上酒店財財務(wù)會計計核算工工作經(jīng)歷歷。成本會

33、計計1、大專專以上財財經(jīng)類專專業(yè)畢業(yè)業(yè)，會計計初級以以上職稱稱。2、掌握握會計理理論知識識，熟悉悉酒店成成本核算算等業(yè)務(wù)務(wù)知識。3、掌握握有關(guān)財財經(jīng)政策策法規(guī)和和物價政政策。1、熟悉悉酒店成成本核算算流程。2、具有有一定的的組織管管理能力力。3、通過過行業(yè)外外語級級考核，取得電電腦證書書。二年以上上酒店財財務(wù)工作作經(jīng)歷，擔(dān)任過過二年以以上成本本費用管管理工作作經(jīng)歷出納員1、中專專以上財財經(jīng)類專專業(yè)畢業(yè)業(yè)，會計計員以上上職稱。2、掌握握會計核核算基礎(chǔ)礎(chǔ)知識，熟悉有有關(guān)政策策規(guī)定。1、有按按工作規(guī)規(guī)范做好好出納工工作的能能力。2、語言言文字表表達(dá)清晰晰。3、通過過行業(yè)外外語級級考核，取得電電腦證書

34、書。一年以上上酒店會會計或會會計核算算工作經(jīng)經(jīng)歷。日審員1、中專專畢業(yè)。2、具有有一定的的財務(wù)知知識。1、具有有稽核實實施能力力。2、通過過行業(yè)外外語級級考核，取得電電腦證書書。從事酒店店財務(wù)工工作12年或或擔(dān)任收收銀員兩兩年以上上經(jīng)歷。前臺收銀銀領(lǐng)班1、中專專畢業(yè)。2、掌握握前臺收收銀員專專業(yè)知識識。1、具有有業(yè)務(wù)實實施和組組織、管管理能力力。2、外語語流利，通過行行業(yè)外語語B級考考核，取取得電腦腦證書。二年以上上酒店收收銀工作作經(jīng)歷。各營業(yè)點點收銀員員1、中專專畢業(yè)。2、掌握握前臺收收銀員專專業(yè)知識識。1、具有有一定的的業(yè)務(wù)實實施能力力。2、通過過行業(yè)外外語級級考核，取得電電腦證書書。一年

35、以上上酒店工工作經(jīng)歷歷。采購部經(jīng)經(jīng)理1、大專?；蛞陨仙蠈W(xué)歷，助理經(jīng)經(jīng)濟師以以上職稱稱。2、熟悉悉經(jīng)濟法法規(guī)和酒酒店采購購業(yè)務(wù)。1、具有有業(yè)務(wù)實實施、組組織管理理、協(xié)調(diào)調(diào)公關(guān)的的能力。2、通過過行業(yè)外外語C級級考核，取得電電腦證書書。五年以上上酒店采采購工作作經(jīng)歷，擔(dān)任過過三年以以上采購購主管經(jīng)經(jīng)歷。采購員1、中專專畢業(yè)或或同等學(xué)學(xué)歷。2、掌握握市場情情況和商商品知識識和酒店店采購管管理制度度。1、具有有實施酒酒店物品品采購能能力。2、通過過行業(yè)外外語才級級考核。一年以上上酒店采采購工作作經(jīng)歷倉庫保管管員1、高中中畢業(yè)或或同等學(xué)學(xué)歷。2、熟悉悉本崗位位財產(chǎn)物物資管理基本知知識。1、掌握握倉庫管管

36、理知識識，帳務(wù)務(wù)處理技技能。2、通過過行業(yè)外外語級級考核，取得電電腦證書書。一年以上上酒店工工作經(jīng)歷歷。一年以上上酒店倉倉管工作作經(jīng)歷四、計劃劃財務(wù)部部工作規(guī)規(guī)范（一）總總臺結(jié)賬賬收款工工作規(guī)范范1、散客客結(jié)賬收收款工作作流程項目規(guī)范內(nèi)容容與要求求入住登記記核查總臺臺傳來的的訂房委委托書是是否有接接待員及及輸單員員的簽名名后，找找開電腦腦核對客客人姓名名、房號號、抵離離日期、房價、付款方方式等資資料是否否與訂房房委托書書相符。收取預(yù)付付金（1）對對上門客客人，因因沒有委委托單位位或信用用擔(dān)保人人，應(yīng)在在客人辦辦理入住住手續(xù)時時，收取取預(yù)付金金，預(yù)付付金原則則上按住住店期間間的全部部房費等等計算

37、。（2）現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算：根據(jù)據(jù)接待員員開出的的房價、入住天天數(shù)等收收取預(yù)付付金，并并開出預(yù)預(yù)付款收收據(jù)。（3）信信用卡結(jié)結(jié)算：應(yīng)應(yīng)檢查信信用卡的的真?zhèn)?、收受范范圍有效效性，核核對銀行行公布的的止付名名單，并并把信用用卡壓印印在簽購購單上，同時開開出預(yù)收收款收據(jù)據(jù)，并寫寫明信用用卡種類類、號碼碼。（4）支支票結(jié)算算：應(yīng)檢檢查支票票的收受受范圍及及有效性性，并請請客人出出示身份份證或有有效證件件，查對對后作好好記錄，同時開開出預(yù)收收款收據(jù)據(jù)，寫明明支票種種類及號號碼。（5）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬結(jié)算算：應(yīng)核核對轉(zhuǎn)賬賬結(jié)算名名冊中有有否客人人姓名，并檢查查訂房委委托書中中接待單單位的認(rèn)認(rèn)可簽字字及同意意轉(zhuǎn)賬的的項目，

38、超出轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬項目目范圍的的也要收收取預(yù)付付金。（6）預(yù)預(yù)收款收收據(jù)一式式四聯(lián)，一聯(lián)交交客人作作離店結(jié)結(jié)賬憑證證，二聯(lián)聯(lián)隨現(xiàn)金金、支票票交計財財部入賬賬，一聯(lián)聯(lián)留總臺臺作存根根備查。歸集、核核對客人人消費賬賬目（1）客客人在大大廈酒店店餐廳等等營業(yè)場場所的消消費賬目目，除設(shè)設(shè)有與總總臺結(jié)賬賬電腦聯(lián)聯(lián)機的以以外，需需用手工工輸入，要做到到：A、收到到收銀機機聯(lián)機的的賬單后后，應(yīng)認(rèn)認(rèn)真核對對賬單上上的簽字字、房號號與賬卡卡內(nèi)住宿宿登記單單上的房房號、簽簽字是否否相符，與賬單單登記單單上的金金額是否否一致，再打開開電腦，核實賬賬單上的的內(nèi)容是是否已全全部輸入入客人的的賬戶后后，將賬賬單插入入客人的的房間

39、賬賬卡內(nèi)。B、收到到末聯(lián)機機的賬單單后，也也應(yīng)按上上述要求求認(rèn)真核核對賬單單和登記記單，再再打開電電腦，將將賬單內(nèi)內(nèi)容輸入入客人賬賬戶，并并將賬單單插入客客人的房房間賬卡卡內(nèi)。（2）賬賬單登記記單一式式二聯(lián)，簽字核核對后，一聯(lián)留留總臺結(jié)結(jié)賬處，一聯(lián)退退有關(guān)收收銀點。結(jié)賬（1）客客人結(jié)賬賬時，應(yīng)應(yīng)主動禮禮貌問好好，當(dāng)問問清客人人確是離離店結(jié)賬賬后，應(yīng)應(yīng)立即通通知樓層層服務(wù)員員（或房房務(wù)中心心）檢查查該客人人房間的的小酒吧吧等其它它項目消消費情況況，開消消費單據(jù)據(jù)，或用用電話報報賬。（2）將將客人房房間賬卡卡內(nèi)的入入住登記記單、賬賬單等資資料全部部取出，工作流流程如下下：A/檢查查客人鑰鑰匙上房房

40、號與入入住登記記單、賬賬單上的的房號是是否一致致。B/檢查查取出的的賬卡資資料內(nèi)有有無附件件，有否否賓客同同意專賬賬單。C/檢查查客人剛剛剛發(fā)生生的其它它費用是是否已入入賬。D/打開開電腦核核對客人人的全部部賬單是是否已輸輸入賬戶戶，特別別要檢查查那些未未能與總總臺結(jié)賬賬聯(lián)機的的費用發(fā)發(fā)生點。E/賬單單內(nèi)容確確定無誤誤后，將將客人離離店的時時間輸入入電腦并并打印賬賬單，賬賬單打印印出后，應(yīng)復(fù)核核一遍，確實無無誤后遞遞交給客客人確認(rèn)認(rèn)簽字，客人如如對賬單單中的某某些項目目提出爭爭議，應(yīng)應(yīng)報告結(jié)結(jié)賬主管管處理。F/向客客人收回回預(yù)收款款收據(jù)，并核對對，如客客人的預(yù)預(yù)收款收收據(jù)遺失失，而查查核確有有

41、預(yù)收款款的，請請客人在在預(yù)收款款收據(jù)遺遺失單上上簽字。G/根據(jù)據(jù)客人在在訂房委委托書上上選擇的的付款方方式收取取款項，如用信信用卡付付款的，應(yīng)查看看是否超超過預(yù)拉拉信用卡卡限額，超過限限額是否否已有授授權(quán)，如如無授權(quán)權(quán)應(yīng)馬上上與信用用卡公司司取得聯(lián)聯(lián)系授權(quán)權(quán)，并請請客人在在簽購單單上簽名名；用現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算的，如如預(yù)收的的預(yù)付金金額小于于或大于于實際費費用數(shù)，應(yīng)請客客人補付付差額或或把余額額退給客客人，并并請客人人在現(xiàn)金金指出單單上簽字字，同時時核對該該單上的的簽字與與入住登登記表上上的簽字字是否相相符；用用轉(zhuǎn)賬方方式結(jié)算算的，應(yīng)應(yīng)檢查轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬結(jié)算算名冊里里印鑒樣樣本與該該客人在在賬單上上的簽字字

42、是否一一致，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬項目目、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否與與訂房委委托書一一致，如如有超出出委托書書范圍以以外部分分，應(yīng)收收取費用用，并將將轉(zhuǎn)賬付付費與自自理費用用分別打打印賬單單。（3）結(jié)結(jié)賬后在在客人入入住登記記單蓋上上“已結(jié)賬賬”章，并并在電腦腦做“CHEECK-OUTT”，關(guān)閉閉國內(nèi)外外長途電電話，防防止漏賬賬。交款編表表（1）清清點當(dāng)班班取得的的現(xiàn)金、支票、信用卡卡等，按按款項類類別分類類填制繳繳款單，一式二二聯(lián)，送送交總出出納員簽簽收后，一聯(lián)退退還交款款人備查查。（2）采采用封包包交款的的，應(yīng)將將核對無無誤后填填制的交交款單連連同現(xiàn)金金、支票票、信用用卡等裝裝入特制制的信封封內(nèi)封好好，投入入指定的的保

43、險箱箱內(nèi)，并并請在場場的其他他收銀員員在登記記表上簽簽字見證證。（3）把把已離店店結(jié)賬或或掛賬結(jié)結(jié)賬的賬賬單以及及預(yù)付金金單據(jù)等等按現(xiàn)金金、支票票、信用用卡等分分類整理理，并計計算出每每一類合合計金額額。（4）編編制收銀銀員報告告，與各各類賬單單一起交交夜審員員審核，報告中中要列明明發(fā)票賬賬單的使使用情況況。2、團隊隊結(jié)賬工工作規(guī)范范接到營銷部轉(zhuǎn)來團隊預(yù)訂資料時，應(yīng)核對旅行社、主賬號、團名、國籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房價、餐費標(biāo)準(zhǔn)和聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如有不符，要求營銷部填全，然后按日期順序插入團隊賬卡內(nèi)。及時與當(dāng)天到店團隊的陪同聯(lián)系，一起核對該團人數(shù)、房間、就餐及離店時間等事宜，并請陪同在

44、團隊結(jié)算單上簽字。如遇團隊預(yù)訂有變動時，營銷部應(yīng)及時簽來更改或取消，對取消的團隊如收取費用，應(yīng)要求營銷部寫明收取方法及金額，然后送信用催收員；如不收取費用，應(yīng)有營銷部經(jīng)理簽字確認(rèn)。當(dāng)天離店的團隊走后，將資料卡、到店團通知單及賬單一起轉(zhuǎn)到信用催收，將寓客賬轉(zhuǎn)到外客賬中。接到團隊到店通知，應(yīng)待前廳部做完該團的登記，即打印出到店團房價表，與資料卡進行核對，如發(fā)現(xiàn)有疑問或差錯，應(yīng)及時與有關(guān)人員核對無誤后，開出團隊結(jié)算單，連同資料卡，到店團隊通知一起，根據(jù)離店日期插入團隊賬卡中。收到團隊就餐通知單后，應(yīng)即將就餐的餐廳名稱寫到該團資料卡上，夜班結(jié)賬員應(yīng)根據(jù)該團準(zhǔn)確人數(shù)及就餐廳地點開出包餐單送到各餐廳收款點

45、，包餐單上應(yīng)注明該團主賬號、就餐標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)。夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團隊自費付款金額表，并在該團離店簽一小時與陪同 聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個人應(yīng)付款項。團隊客人所有自費項目付清后，填寫團隊行李發(fā)放表送前廳部行李房。3、長住住戶結(jié)賬賬工作規(guī)規(guī)范項目規(guī)范內(nèi)容容與要求求結(jié)賬（1）每每天整理理長住戶戶發(fā)生的的有關(guān)費費用賬單單，并分分別插入入住戶賬賬卡中。每月最最后一天天分別打打出當(dāng)月月長住戶戶的房費費、餐費費、電話話費等分分項明細(xì)細(xì)賬單，確認(rèn)后后做賬目目壓縮，并通過過電腦轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)如信用用催賬的的電腦賬賬中。（2）根根據(jù)分項項賬單，開列長長住戶欠欠賬通知知單，附附上分項項明細(xì)賬賬單一份份（另一一份

46、要妥妥善保管管，以備備查用）。每月月5日前前送到長長住戶房房中，如如前一個個月欠款款未付清清，應(yīng)一一并列入入欠賬通通知單上上。（3）通通知單交交給客戶戶時，應(yīng)應(yīng)請簽字字給回執(zhí)執(zhí)，同時時了解長長住戶何何時能付付款，如如需要長長住戶簽簽字的賬賬單，應(yīng)應(yīng)馬上提提供。（4）款款收到后后，出具具收款收收據(jù)，并并編制當(dāng)當(dāng)天交款款報告。催賬（1）上上班時，要核對對總臺交交接記錄錄本，檢檢查前臺臺代收款款的情況況，查看看是否有有錯。（2）每每月核對對合同及及電腦中中的有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)，注意長長住戶的的離店時時間，為為結(jié)賬做做好準(zhǔn)備備。如有有新入店店客人，應(yīng)及時時與營銷銷部聯(lián)系系，拿到到合同資資料后，須核對對電腦中中

47、房價、日期等等有關(guān)資資料，按按合同規(guī)規(guī)定催收收客人預(yù)預(yù)付金，收到后后開出預(yù)預(yù)收款收收據(jù)，并并打入電電腦中的的定金戶戶。退定定金時，要核對對預(yù)收款款收據(jù)，方可辦辦理有關(guān)關(guān)結(jié)賬手手續(xù)。（3）每每周打印印一份住住店總表表，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)非長住住戶時，要與前前廳部、營銷部部聯(lián)系解解決。（4）每每月上旬旬做一份份長住戶戶欠款情情況表，分別報報部經(jīng)理理和財務(wù)務(wù)總監(jiān)，對拖欠欠一個月月以上的的客戶經(jīng)經(jīng)催收無無效后，須打?qū)ｉT報告告，報計計財部、營銷部部和總經(jīng)經(jīng)理，及及時采取取措施。（5）收收到客戶戶欠款后后，按規(guī)規(guī)定在電電腦中做做收回。如需調(diào)調(diào)賬或沖沖賬，應(yīng)應(yīng)由主管管經(jīng)理審審核確認(rèn)認(rèn)簽字后后方可執(zhí)執(zhí)行，不不得私自自在

48、電腦腦中更改改任何賬賬目。4、其他他零星收收入收款款工作規(guī)規(guī)范其他零星收入系指行李寄存費、客衣洗燙費、代辦費、客房物品、紀(jì)念品費以及賠償款等。其余工作如上述收款流程收款時要唱票（二）外外幣兌換換工作規(guī)規(guī)范現(xiàn)鈔兌換換1、按規(guī)規(guī)定時間間，每日日早上根根據(jù)中國國銀行公公布的外外匯行情情,t調(diào)調(diào)整好外外匯牌價價。2、請客客人填寫寫外匯兌兌換水單單一式三三聯(lián)，要要求填明明國籍、姓名、護照號號、房號號及日期期。3、收到到外匯后后要認(rèn)清清幣種、面值、鑒別真真?zhèn)?、唱唱票收取取，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)可疑，應(yīng)及時時與中國國銀行聯(lián)聯(lián)系。4、根據(jù)據(jù)客人所所兌外幣幣，填寫寫在客人人已填寫寫的兌換換水單上上，要求求分欄填填明現(xiàn)金金、外

49、幣幣符號及及金額，按當(dāng)日日公布的的外匯現(xiàn)現(xiàn)鈔牌價價，計算算出應(yīng)兌兌人民幣幣金額。5、根據(jù)據(jù)計算出出金額付付給客人人人民幣幣，將第第二聯(lián)兌兌換水單單給客人人，第一一聯(lián)送中中國銀行行，第三三聯(lián)留存存。旅行支票票兌換1、請客客人填寫寫外匯兌兌換水單單一式三三聯(lián)，要要求填明明國籍、姓名（簽名）、護照照號、房房號及日日期。2、該客客人當(dāng)面面在旅行行支票上上復(fù)簽一一欄中簽簽字，如如客人持持有簽過過字的旅旅行支票票，一定定要求客客人當(dāng)面面背書。3、查看看旅行支支票初簽簽與復(fù)簽簽的簽字字字體是是否相同同，如有有疑問，要請客客人在支支票背面面重新背背書或查查看客人人護照上上的簽名名。4、根據(jù)據(jù)客人所所要兌換換的

50、旅行行支票、填寫在在客人已已填寫的的外幣兌兌換水單單上，分分欄填寫寫支票、外幣符符號及金金額，按按當(dāng)日公公布的外外匯旅行行支票牌牌價，計計算出應(yīng)應(yīng)兌人民民幣的金金額，并并扣去規(guī)規(guī)定的貼貼息。5、根據(jù)據(jù)計算出出金額付付給客人人人民幣幣，將第第二聯(lián)兌兌換水單單給客人人，第一一聯(lián)送中中國銀行行，第三三聯(lián)留存存。解送銀行行1、每天天兌換工工作結(jié)束束后，應(yīng)應(yīng)將當(dāng)日日所兌的的外幣現(xiàn)現(xiàn)金、旅旅行支票票分別做做代兌換換現(xiàn)鈔及及代兌換換支票的的結(jié)匯單單，根據(jù)據(jù)銀行要要求逐欄欄填寫清清楚。2、復(fù)核核收到的的外幣同同付出的的人民幣幣的兌換換金額，將兌換換的人民民幣金額額與庫存存現(xiàn)金軋軋平后，方可將將所有外外幣現(xiàn)鈔鈔

51、按規(guī)定定作成封封包，在在規(guī)定時時間內(nèi)將將封包送送交中國國銀行，換回兌兌出的人人民幣。3、加強強對庫存存現(xiàn)金保保管，制制訂有效效的制度度，遵守守執(zhí)行。(三)各各營業(yè)點點收款工工作規(guī)范范項目規(guī)范內(nèi)容容與要求求娛樂收銀銀1、上崗崗后查閱閱交接本本，處理理好上班班未完成成事項，備足零零錢。2、給服服務(wù)員送送來的取取菜單、酒水小小票蓋章章、用PPOS打打出客人人消費賬賬單，讓讓服務(wù)員員送給客客人并收收款。3、客人人消費結(jié)結(jié)束后，根據(jù)該該客人所所點菜、酒水小小票用PPOS機機打出客客人消費費賬單，讓服務(wù)務(wù)員送給給客人并并收款。A、收到到現(xiàn)金時時，應(yīng)向向服務(wù)員員唱票。B、如若若住店客客人簽字字的應(yīng)立立即打開

52、開電腦核核對，并并輸入賬賬中。C、如是是店外客客人要求求簽單的的，須經(jīng)經(jīng)康樂部部經(jīng)理同同意，并并請客人人在賬單單上寫清清單位、聯(lián)系人人及電話話等，必必要時請請客人出出示證件件，同時時 注明明通過什什么方式式或何時時來付清清，賬單單送總臺臺結(jié)賬處處掛賬。D、客人人用信用用卡付賬賬的，超超過銀行行規(guī)定限限額的必必須要取取得授權(quán)權(quán)后方可可接納，并將授授權(quán)號碼碼注明。E、客人人用支票票付款的的，需請請客人出出示身份份證并將將證號等等記錄在在支票背背面。4、下班班前必須須做好當(dāng)當(dāng)班的康康樂營業(yè)業(yè)日報，按表上上規(guī)定填填寫清楚楚，有小小計、總總計、賬賬單編號號及人數(shù)數(shù)等，字字跡清楚楚，不得得涂改。5、要編編

53、制寓客客及外客客轉(zhuǎn)賬掛掛賬登記記表，連連同賬單單送至總總收款處處，要求求結(jié)賬員員核對無無誤后簽簽收，以以備核查查。6、將現(xiàn)現(xiàn)金、支支票、信信用卡送送至總收收款處，并將完完成的營營業(yè)日報報連同賬賬單交夜夜審員。賬單一一定要連連號，作作廢單必必須經(jīng)康康樂經(jīng)理理簽字，二聯(lián)同同附。餐飲收銀銀1、上崗崗后查閱閱交接本本，處理理好上班班未完成成事項，備足零零錢。2、給服服務(wù)員送送來的取取菜單、酒水小小票蓋章章、用PPOS打打出客人人消費賬賬單，讓讓服務(wù)員員送給客客人并收收款。3、客人人消費結(jié)結(jié)束后，根據(jù)該該客人所所點菜、酒水小小票用PPOS機機打出客客人消費費賬單，讓服務(wù)務(wù)員送給給客人并并收款。A、收到到

54、現(xiàn)金時時，應(yīng)向向服務(wù)員員唱票。B、如若若住店客客人簽字字的應(yīng)立立即打開開電腦核核對，并并輸入賬賬中。C、如是是店外客客人要求求簽單的的，須經(jīng)經(jīng)餐飲部部經(jīng)理同同意，并并請客人人在賬單單上寫清清單位、聯(lián)系人人及電話話等，必必要時請請客人出出示證件件，同時時 注明明通過什什么方式式或何時時來付清清，賬單單送總臺臺結(jié)賬處處掛賬。D、客人人用信用用卡付賬賬的，超超過銀行行規(guī)定限限額的必必須要取取得授權(quán)權(quán)后方可可接納，并將授授權(quán)號碼碼注明。E、客人人用支票票付款的的，需請請客人出出示身份份證并將將證號等等記錄在在支票背背面。4、下班班前必須須做好當(dāng)當(dāng)班的營營業(yè)日報報，按表表上規(guī)定定填寫清清楚，有有小計、總

55、計、賬單編編號及人人數(shù)等，字跡清清楚，不不得涂改改。5、要編編制寓客客及外客客轉(zhuǎn)賬掛掛賬登記記表，連連同賬單單送至總總收款處處，要求求結(jié)賬員員核對無無誤后簽簽收，以以備核查查。6、將現(xiàn)現(xiàn)金、支支票、信信用卡送送至總收收款處，并將完完成的營營業(yè)日報報連同賬賬單交夜夜審員。賬單一一定要連連號，作作廢單必必須經(jīng)餐餐飲經(jīng)理理簽字，二聯(lián)同同附。（四）收收入稽核核工作規(guī)規(guī)范項目規(guī)范內(nèi)容容與要求求日審工作作1、上班班后，即即將上日日大廈酒酒店的收收益編制制大廈酒酒店營業(yè)業(yè)日報表表，送交交財務(wù)總總監(jiān)和總總經(jīng)理。2、查看看夜審員員工作日日記，及及時處理理查出的的問題，并將處處理結(jié)果果及有關(guān)關(guān)情況做做好工作作日記

56、。3、核對對總臺和和房務(wù)部部的客房房狀態(tài)和和夜審員員的房價價過賬表表、房間間出租數(shù)數(shù)是否相相符。4、核對對總臺及及各營業(yè)業(yè)點的發(fā)發(fā)票、賬賬單、報報表及有有關(guān)原始始憑證的的內(nèi)容是是否完整整，有否否錯漏虛虛假，賬賬單、發(fā)發(fā)票合計計數(shù)與報報表是否否相符。5、核對對現(xiàn)金、支票、信用卡卡等交款款回執(zhí)與與各收銀銀點的報報表是否否相符。6、核對對夜審員員的各項項報表與與各收銀銀點的報報表是否否相符。7、檢查查各營業(yè)業(yè)點寓客客轉(zhuǎn)賬收收入與夜夜審員報報表是否否相符。8、檢查查轉(zhuǎn)外客客賬的各各種賬單單是否符符合手續(xù)續(xù)。9、檢查查上日發(fā)發(fā)生的營營業(yè)收入入調(diào)整或或沖賬是是否合理理，是否否已按規(guī)規(guī)定流程程審批。10、檢

57、檢查離店店客人余余額表，如有未未結(jié)賬的的款項，查明原原因及時時處理。11、根根據(jù)核對對后的各各項收入入編制憑憑證，與與各項報報表一起起送交總總稽核員員。12、將將總臺與與各營業(yè)業(yè)點的發(fā)發(fā)票、賬賬單與報報表上的的發(fā)票賬賬單使用用情況進進行核對對。(五)信信用催賬賬工作規(guī)規(guī)范接受前臺臺轉(zhuǎn)來的的應(yīng)收外外客賬，進行整整理、催催收、銷銷賬，同同時掌握握同大廈廈酒店有有關(guān)的旅旅行社、公司等等客戶信信用情況況，提供供營銷部部、前廳廳部作參參考。項目規(guī)范內(nèi)容容與要求求信用工作作1、每天天從總稽稽核員處處取得從從前臺通通過電腦腦轉(zhuǎn)來的的外客明明細(xì)賬單單，初步步審核明明細(xì)賬所所列客戶戶名稱及及有關(guān)資資料填寫寫是否

58、完完全，然然后將賬賬單按國國外、外外地、市市內(nèi)分類類交給有有關(guān)結(jié)賬賬員，并并匯總當(dāng)當(dāng)天外客客賬總額額，以便便統(tǒng)計。2、掌握握客戶的的欠款動動態(tài)，組組織人員員采取催催款措施施，廣泛泛收集資資料，將將有關(guān)客客戶的信信用情況況及時提提供給營營銷部、前廳部部。3、負(fù)責(zé)責(zé)各種國國內(nèi)、國國外匯款款的接納納、整理理、登記記及發(fā)放放工作，并根據(jù)據(jù)自己的的登記表表，每月月初報出出上月外外客賬發(fā)發(fā)生數(shù)，收回數(shù)數(shù)和欠款款金額數(shù)數(shù)，以及及欠款收收回率等等，同時時寫出上上月催收收情況匯匯報，報報計財部部、營銷銷部。4、負(fù)責(zé)責(zé)處理疑疑難問題題并及時時與有關(guān)關(guān)部門做做好業(yè)務(wù)務(wù)協(xié)調(diào)。寓客的信信用催收收工作1、檢查查寓客的的明

59、細(xì)賬賬。每天應(yīng)檢檢查寓客客的明細(xì)細(xì)賬，逐逐個審查查當(dāng)日余余額欄的的金額是是否超出出大廈酒酒店規(guī)定定的信用用限額，逐筆標(biāo)標(biāo)出當(dāng)日日超限額額的客戶戶名單。2、編制制寓客信信用超限限額情況況報告。3、根據(jù)據(jù)超限額額寓客所所選擇的的結(jié)算方方式，進進行適當(dāng)當(dāng)?shù)拇哔~賬工作。（1）對對用現(xiàn)金金結(jié)算的的超限額額寓客，應(yīng)填寫寫結(jié)賬通通知書，由信用用催收員員送到客客人房間間催收；（2）對對用信用用卡結(jié)算算的超限限額寓客客，應(yīng)向向信用卡卡中心取取得授權(quán)權(quán)號碼。如果一一經(jīng)索取取，但信信用卡中中心不給給授權(quán)號號碼，則則應(yīng)填寫寫一份結(jié)結(jié)賬通知知書催收收。催收收信只需需加上“因閣下下信用卡卡拿不到到授權(quán)號號碼，請請改換其其

60、他信用用卡或用用現(xiàn)金到到總臺結(jié)結(jié)賬付款款”等字句句；（3）對對不受信信用額度度限制，但欠賬賬余額高高出一般般規(guī)定的的住店客客人，應(yīng)應(yīng)審查其其手續(xù)是是否符合合大廈酒酒店的有有關(guān)規(guī)定定。對長長住客人人，應(yīng)檢檢查是否否按合同同規(guī)定的的結(jié)算日日期開單單收賬，重點檢檢查有無無超過結(jié)結(jié)算日期期尚未付付款的情情況。對對有合同同的非長長住客應(yīng)應(yīng)按合同同進行管管理，沒沒有合同同的應(yīng)檢檢查其限限額待遇遇是否有有正式批批準(zhǔn)單，是否符符合規(guī)定定的手續(xù)續(xù)，對由由當(dāng)?shù)貑螁挝淮鸀闉榻Y(jié)賬的的住客，應(yīng)檢查查與代結(jié)結(jié)賬的單單位有否否簽訂合合同，手手續(xù)是否否完備。4、催付付賬款的的處理；（1）在在超限額額情況報報告“采取的的措施”