富民科技有限公司中藥材生產(chǎn)基地項目投資可研報告

1、新農(nóng)業(yè)示范園中藥材生產(chǎn)基地項目可行性研究報告新農(nóng)業(yè)示范園中藥材生產(chǎn)基地項目可行性研究報告 *縣工程咨詢事務所常務副總經(jīng)理常務副總經(jīng)理11.2人力資源配置11.2.1生產(chǎn)作業(yè)班次年生產(chǎn)天數(shù)340天，其它時間進行設備檢修和崗位技術培訓， 在 生產(chǎn)期內(nèi)，主要生產(chǎn)部門車間均按三班制生產(chǎn)， 其它工段或科室分別 按長白班生產(chǎn)。11.2.2勞動定員數(shù)量項目完成后新增就業(yè)人員716人，其中：（1）藥品研發(fā)、生產(chǎn)、技術及管理人員 431人；（2）藥材種植生產(chǎn)、技術及管理人員 285人（不含藥農(nóng)和鄉(xiāng)、 村、組藥材種植技術及管理人員）。11.2.3員工來源及招聘方案根據(jù)目前企業(yè)用工制度改革精神，本項目的勞動定員擬實

2、行全員 勞動合同制，采用面向社會的公開招標，擇優(yōu)錄用的原則解決勞動力 來源。11.2.4人員培訓及費用估算本項目人員培訓主要分為兩塊，一塊是對藥品生產(chǎn)人員的培訓， 一塊是對藥材生產(chǎn)人員的培訓。1）對藥品生產(chǎn)人員的培訓藥品生產(chǎn)及其管理人員由公司質(zhì)保部負責培訓， 培訓內(nèi)容主要 為項目產(chǎn)品工藝、技術，藥品 GMP和崗位SOP所有人員均須通過理 論知識和實際操作考試，成績合格方可上崗。同時建立日常培訓制度， 分類分批分層次地對各類人員進行常規(guī)輪訓或外派深造，打造一支學 習型、技能型、知識型員工隊伍，為項目健康高效發(fā)展提供充裕的人 力資源。2）對藥材生產(chǎn)人員的培訓對公司藥材種植生產(chǎn)、技術及管理人員的培訓

3、。采取請進來 和派出去相結合的辦法，請國內(nèi)知名專家來進行技術講座，并根據(jù)大 專院校課程或科研院所課題安排相關人員外出學習，以達到掌握最新 科技動態(tài)，不斷提高科技水平，始終站在行業(yè)科技前沿的目標。對鄉(xiāng)、村、組主管藥材生產(chǎn)的干部的培訓。鄉(xiāng)、村、組主管 藥材生產(chǎn)的干部，既是藥材生產(chǎn)的組織者、管理者，又要使他們變成藥材生產(chǎn)的行家里手和技術指導員。 以公司示范基地為第一課堂，采 取理論學習與實地操作相結合的方式對這批人進行現(xiàn)場培訓。對農(nóng)民的培訓。a.印發(fā)技術資料。統(tǒng)一技術標準，將藥材生產(chǎn) 的技術操作規(guī)程，編印成通俗易懂的小冊子，發(fā)到種植農(nóng)戶，每戶一 冊，以便系統(tǒng)學習；b.培養(yǎng)示范戶。鄉(xiāng)村兩級技術員在每個

4、組培養(yǎng)一 戶示范戶，以便農(nóng)民就地現(xiàn)場學習；c.播種、移栽、施肥、防蟲治病 及采種、收獲過程中，需要采取季節(jié)性、時間性、技術性很強的措施 時，由鄉(xiāng)村主管藥材生產(chǎn)的干部和技術員下組到戶， 采取以會代培的 方式實地指導，隨學隨用；d.利用*縣電視已經(jīng)普及的有利條件，開 辟專欄進行技術講座。按5000人次培訓，每人次30元估算，培訓費用約定15萬元。第12章項目實施進度12.1建設工期12.1.1建立項目實施管理機構本項目屬新建項目，首先由項目承辦公司在企業(yè)內(nèi)專門成立籌建 小組，籌建小組的任務是辦理勘察設計和施工的委托手續(xù)及簽訂相應 的合同和協(xié)議；參加廠址選擇；提供設計必需的基礎資料；申請或訂 購設備

5、和材料；負責設備的檢驗和運輸；承擔各項生產(chǎn)準備工作。12.1.2資金籌集安排項目資金的落實包括總投資費用的估算基本符合要求和資金來 源有充分的保證。在可行性研究階段要編制投資估算， 并在考慮了各 種可行性的資金渠道的情況下，提出適宜的資金籌措規(guī)劃方案。 在正 式確定建設項目和明確了總投資費用及其分年度使用計劃之后，即可立即著手籌集資金。12.1.3施工準備項目初步設計話總概算一旦批準之后，即可著手進行施工準備， 施工準備包括的主要工作內(nèi)容有：選定施工單位話簽訂施工合同。一般通過投標確定施工單位。此外， 組織設備和材料訂貨；完成 施工用水、用電和道路等工程；進行臨時設施建設和代替臨時工程的 住宅

6、建設以及報批開工報告等。12.2項目實施進度在可行性研究報告中，根據(jù)分別確定的項目實施各階段所需時 間，編制實施進度表，結合項目的實際情況，經(jīng)與建設單位協(xié)商安排了本工程的項目事實進度計劃既：本項目實施進度安排為1年，前期準備為1個月，土地的租賃 為1個月，土建工程及原材料的采購為 8個月，運營為2個月。第13章 項目投資與資金籌措13.1、項目投資估算（一）投資估算編制依據(jù)（1）建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（2）項目土建工程費用參照淮北市建筑工程項目的工程費用；（3）其他建設費用參照淮北市建設工程費用中規(guī)定的技術 經(jīng)濟指標計算。2、投資估算編制范圍項目投資主要包括建筑安裝工程及設備費， 室外工程

7、費，與本項 目直接相關的工程建設其他費和預備費。3、投資估算編制說明（1）工程及設備費主要由施工架設的水電線路及場地平整費， 土建結構工程費，內(nèi)外裝修工程費，給排水工程費，強弱電工程費等 組成。參照近年來淮北市類似工程竣工概算資料，并根據(jù)建設時間、 規(guī)模、標準等方面的差異，作出合理調(diào)整后，分項分類，按單方造價 指標進行估算。（2）室外工程主要包括道路、綠化、供水管道、排水管網(wǎng)、管 道、庭院路燈、電纜線路等項目費用（3）工程建設其他費由勘測費、設計費，可研報告編制費，指標管理費、工程質(zhì)量監(jiān)督管理費、工程保險費等12項組成。（4）預備費估算只考慮基本預備費不計漲價預備費?；绢A備 費按工程投資額（

8、即工程及設備費、室外工程費和工程建設其他費三 項之和）的5%計收。4、本工程投資估算主要采用建設部全國市政工程投資估算指 標HGZ4102 96,同時結合類似工程及當?shù)氐亩~、取費標準、 材料價格、調(diào)整系數(shù)等具體情況，進行調(diào)整。并參照建設部市政工程可行性研究投資估算編制辦法、國家 發(fā)改委和建設部建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版，同時結合 當?shù)鼐唧w情況進行估算。（1）前期工作費：按總投資費用的1%古算；（2）勘察設計費：按國家有關規(guī)定估算；（3）工程監(jiān)理費：按第一部分費用的1.4%估算；（4）基本預備費：按第一、二部分費用之和的 8.2%估算；（二）投資估算項目總投資為6000萬元，其中固定資產(chǎn)

9、投資5500萬元，流動資 金500萬元。建設內(nèi)容包括：土建工程投資（包括土地費用）2000萬元；機械設備投資1000萬元；科技投資總額2800萬元（主要是藥材基地原材料費、科技服務、 藥農(nóng)培訓、種苗補助以及示范基地建設等費用投資）；基本預備費300萬元，漲價預備費200萬元，合計固定資產(chǎn)投資6000萬元。13.2、資金籌措該項目總投資6000萬元，所需資金由該公司自籌第14章財務分析14.1、經(jīng)營收入項目建成投入運營后，主要經(jīng)營收入為藥品的銷售收入。 合計收 入8300萬元。14.2、銷售稅金及附加和所得稅項目正常運營期，年均稅金為 410萬元。銷售稅金中，進項稅率均以13%+算，輔料、包裝材

10、料、包裝均 為17%增值稅率為6%城市維護建設稅和教育費附加為增值稅的 10%所得稅率為實現(xiàn)利潤的25%14.3、總成本費用項目達產(chǎn)后，正常運營總成本費用為 6840萬元。原輔材料費：項目產(chǎn)品主要原材料為杜瓜、白芍等種子、包裝袋、箱等輔助材料。燃料、動力費：根據(jù)生產(chǎn)實際進行估算，項目單位利用沼氣 發(fā)電，電力能源及發(fā)電余熱綜合利用，沒有納入燃料動力費科目的計 算，只作為生產(chǎn)過程，不計入成本費用。工資福利費：本項目經(jīng)營后，單位職工及聘用人員、季節(jié)工人等支付的工資福 利費用，全部計入總成本費用。折舊費：本項費用以固定資產(chǎn)為基數(shù)，采用直線法，分類計算折舊費，主 要折舊為建筑工程和設備。房屋折舊年限取2

11、5年，留殘值5%;設備(含安裝費)折舊為10年，留殘值5%。在折舊時，把基本預備費、 建設期利息計用入上述費用之內(nèi)。維修費：為保證建筑物的完好和設備正常運轉(zhuǎn)， 每年要進行維修，維修費 按折舊費的50%估算。遞延資產(chǎn)攤銷費：前期工作費、勘察設計費等遞延資產(chǎn)從項目受益年(第二年)開始 按5年進行等額攤銷。(7)其他費用：其他費用包括其他銷售費用和其他管理費用，系指從其他銷售費 用及管理費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費、工資及福利費后的其 余部分。其中：其他銷售費用按產(chǎn)品銷售收入的5%計取，其他管理費用按外購原輔材料費、外購燃料動力費、工資及福利費之和的2%計取?？偝杀举M用為6840萬元。14.4、

12、主要經(jīng)濟技術指標項目固定資產(chǎn)投資總額6000萬元，流動資金500萬元。項目達產(chǎn)后，銷售收入8300萬元?？偝杀举M用6840萬元。利稅總額1460萬元。其中利潤1050萬元，稅金410萬元。投資利潤率19.1%。財務內(nèi)部收益率14.7%。靜態(tài)投資回收期6.4年(稅后，含建設期1年)。第15章工程招標根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令，建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容，本工程項目應按國家有關文件和政策進 行工程招標。15.1發(fā)包方式招標的工作范圍是指招標文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容， 工 作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括勘察設計、 施工、試運等全部工程 內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其

13、中的一項或幾項工程內(nèi)容。 前者 稱為工程項目的建設全過程總承包或“交鑰匙工程承包” ，簡稱總承 包；后者稱為單項工作內(nèi)容承包。何種發(fā)包方式最適合項目的投標，取決于項目的性質(zhì)和復雜程 度、投資來源、業(yè)主的技術和管理能力。15.2招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。 具備編制相應 招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業(yè)主可以自行招標；凡不 具備條件的業(yè)主應委托具有相應資質(zhì)證書的建設工程招標投標機構 代理招標。本項目的業(yè)主擬自行招標，這需要按照工程建設項目招 標試行辦法（國家發(fā)展計劃委員會第5號令）的規(guī)定向項目審批部 門報送書面材料。15.3招標方式招標方式可分為公開招標、邀請

14、招標和議標。1、公開招標公開招標又稱無限競爭性招標。是指招標單位通過報刊、廣播、 電視等新聞媒體發(fā)布招標廣告，凡具備相應資質(zhì)，符合投標條件的單 位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標。這種招標方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實施 單位，投標競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設任務交于可靠的 承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標人 的數(shù)量多，一般要設置資格預審程序，而且評標的工作量也較大，因 此招標的時間長、費用高。2、邀請招標邀請招標亦稱有限競爭性招標，是指業(yè)主向預先選擇的若干家具 備相應資質(zhì)、符合投標條件的單位發(fā)出邀請函，將招標工程的情況、 工作范圍和實施條件等

15、做出簡要說明， 請他們參加投標競爭，被邀請 單位同意參加投標后，從招標單位獲取招標文件，并按規(guī)定要求進行 投標報價。邀請投標對象是項目法人對其資質(zhì)信譽、 技術水平、過去承擔過 類似工程的實踐經(jīng)驗、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成 所委托任務的單位。3、議標議標是指招標單位與兩家或兩家以上具備相應資質(zhì)，符合投標件 的單位，分別就承包范圍內(nèi)的有關事宜進行協(xié)商， 直到與某一單位達 成協(xié)議，將合同工程委托他去完成。議標與前兩種招標方式比較，招標程序簡單、靈活，但由于投標 的競爭性較差，往往導致合同條件和合同價格對承包方較為有利。議標方式僅適用于不宜公開招標或邀請招標的特殊工程或限定條件下 的工

16、作內(nèi)容，而且必須報請建設行政主管部門批準后才能采用。本工程勘察設計、監(jiān)理、建筑安裝等工程均宜采用公開招標方式， 可以根據(jù)不同路段、不同工程類別，分成多個標段，分別招標。這樣 業(yè)主能取得有競爭力的合同。15.4、本項目招標形式和招標內(nèi)容1、根據(jù)本項目的規(guī)模和性質(zhì)，建議采取公開招標形式。2、招標范圍本項目招標內(nèi)容主要是土建工程、設備采購與安裝、原材料的 采購、以及與之配套的管網(wǎng)工程、道路、綠化工程等配套設施的勘察 設計、施工、監(jiān)理。第16章 研究結論與建議16.1結論與建議16.1.1對擬建方案的結論性意見。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是*縣脫貧攻堅和穎明農(nóng)業(yè)強縣的重 大優(yōu)勢項目，縣委、縣政府十分重視

17、，全縣廣大干部群眾對本項目建 設的積極性也很高。*縣氣候適宜，土壤肥沃，交通便利，勞力充足, 藥材資源豐富，技術力量雄厚，有藥材種植的傳統(tǒng)習慣，有優(yōu)勢龍頭 企業(yè)帶動，醫(yī)藥工業(yè)基礎好，藥材消化能力強，所產(chǎn)中成藥市場前景 十分廣闊。本項目科技含量高，增長性好，項目完成后，能產(chǎn)生可觀 的經(jīng)濟效益、明顯的社會效益和良好的生態(tài)效益， 可有效促進當?shù)剞r(nóng) 業(yè)增效、農(nóng)民增收，加快農(nóng)村小康社會建設，促進縣域經(jīng)濟和項目承 擔單位的可持續(xù)發(fā)展。項目可行性研究資料可靠，數(shù)據(jù)詳實，分析科學，項目投資預算、 籌措基本可行，經(jīng)濟和社會效益評估合理。項目基本沒有技術風險、 市場風險和管理風險。16.1.2對擬建方案的建議。（1）由于在編制可行性報告時，該項目正與設備供應商進行技術交流和洽談，本報告某些具體方案和數(shù)據(jù)，還需在技術上進一步修 正和補充。（2）項目建設期間資金投入較大，在項目建設過程應精打細算，采用招標方式降