森禾-現(xiàn)金管理操作手冊(cè)V10(沈雙陽(yáng))

1、age 浙江用友軟件股份有限公司 第PAGE17頁(yè)共 NUMPAGES17頁(yè) 項(xiàng)目名稱：森禾集團(tuán)NC-ERP項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)：UF-SHJT-SCM文檔階段：文檔編號(hào)：UF-SHJT- XX- XXX_V1.0-11.12.27浙江森禾種業(yè)有限公司森禾集團(tuán)NC-ERP項(xiàng)目森禾種業(yè)財(cái)務(wù)子項(xiàng)目現(xiàn)金管理操作手冊(cè)二零一二年二月文檔控制文檔密級(jí)： 文檔更新記錄：日期作者職務(wù)版本備注葉秀林審閱人:姓名職位審閱簽字存檔:拷貝號(hào)地點(diǎn)備注目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc317761066 現(xiàn)金管理操作手冊(cè) PAGEREF _Toc317761066 h 1 HYPERLINK

2、l _Toc317761067 1.總體概述 PAGEREF _Toc317761067 h 4 HYPERLINK l _Toc317761068 2.具體的操作流程 PAGEREF _Toc317761068 h 4 HYPERLINK l _Toc317761069 2.1初始準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc317761069 h 4 HYPERLINK l _Toc317761070 2.2 日常業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc317761070 h 6 HYPERLINK l _Toc317761071 2.2.1 資金收支業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc317761071 h 6 HYP

3、ERLINK l _Toc317761072 2.2.2 資金結(jié)算 PAGEREF _Toc317761072 h 7 HYPERLINK l _Toc317761073 2.2.3 銀行對(duì)賬 PAGEREF _Toc317761073 h 9 HYPERLINK l _Toc317761074 2.2.4 空白票據(jù)管理 PAGEREF _Toc317761074 h 14總體概述現(xiàn)金管理主要解決的是單個(gè)企業(yè)的資金管理問(wèn)題。通過(guò)現(xiàn)金管理，建立了企業(yè)資金流入流出平臺(tái)，管理企業(yè)自有資金存量與流量，提供集團(tuán)資金監(jiān)控的平臺(tái)，包括：資金收支業(yè)務(wù)處理，資金結(jié)算、空白票據(jù)管理，銀行對(duì)賬等業(yè)務(wù)。整體架構(gòu)如下：

4、具體的操作流程初始準(zhǔn)備交易類型分配交易類型只能在集團(tuán)賬套內(nèi)增加，然后在集團(tuán)賬套內(nèi)將交易類型分配到相應(yīng)的公司賬套。登陸集團(tuán)，進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【初始設(shè)置】-【交易類型設(shè)置】分配完成后點(diǎn)擊確定期初余額錄入進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【初始設(shè)置】-【期初余額】，打開期初余額錄入界面，選擇需要錄入期初余額的資金形態(tài)，點(diǎn)擊導(dǎo)入錄入該資金形態(tài)的期初余額，點(diǎn)擊保存并復(fù)核。注意：銀行存款類賬戶期初余額錄入前需要將銀行賬戶信息維護(hù)進(jìn)系統(tǒng)2.2 日常業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)部分。功能是對(duì)會(huì)計(jì)平臺(tái)傳遞過(guò)來(lái)的憑證和直接錄入的憑證進(jìn)行審核、出納簽字、記賬、查詢等處理。 2.2.1 資金收支業(yè)務(wù)當(dāng)發(fā)生

5、收付款及劃賬結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，錄入收款結(jié)算單、付款結(jié)算單、劃賬結(jié)算單，并進(jìn)行審核1、進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【日常業(yè)務(wù)】-【單據(jù)錄入】，打開單據(jù)錄入界面進(jìn)行制單2、進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【單據(jù)管理】，對(duì)制單的單據(jù)進(jìn)行審核2.2.2 資金結(jié)算各個(gè)模塊的資金類業(yè)務(wù)（比如應(yīng)收應(yīng)付模塊的收款、付款業(yè)務(wù)）后續(xù)都會(huì)集中到現(xiàn)金管理的結(jié)算節(jié)點(diǎn)，在此節(jié)點(diǎn)可以處理資金類業(yè)務(wù)單據(jù)與結(jié)算有關(guān)的查詢與操作，如簽字。進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【結(jié)算處理】-【結(jié)算】，打開結(jié)算頁(yè)面，點(diǎn)擊查詢，查詢需要進(jìn)行結(jié)算的業(yè)務(wù)單據(jù)，并進(jìn)行結(jié)算。2.2.3 銀行對(duì)賬2.2.3.1 銀行對(duì)賬完整流程2.2.3.2 銀行對(duì)賬

6、操作流程1、對(duì)賬賬戶初始化為了建立與會(huì)計(jì)科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，以及為了保證銀行對(duì)賬的延續(xù)性，在從手工轉(zhuǎn)入自動(dòng)對(duì)賬功能前，必須先建立賬戶，并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行銀行對(duì)賬的初始化，即將手工的最后一次對(duì)賬后的未達(dá)賬項(xiàng)內(nèi)容及啟用時(shí)的銀行對(duì)賬單余額錄入到系統(tǒng)中，保證銀行對(duì)賬功能的正確性。路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金銀行】-【銀行對(duì)賬】-【對(duì)賬賬戶初始化】1）增加初始賬戶 進(jìn)入初始賬戶功能，在對(duì)賬賬戶初始化列表窗口中，點(diǎn)擊增加賬戶,系統(tǒng)顯示賬戶設(shè)置窗，數(shù)據(jù)來(lái)源選擇“憑證”，錄入賬戶名稱，對(duì)賬范圍選擇“本單位對(duì)賬”，主體賬簿選擇本單位的本體賬簿即可；在“科目”中選擇此賬戶與總賬中對(duì)應(yīng)的銀行存款明細(xì)科目，在幣種中選擇“人民幣”

7、，在“對(duì)賬標(biāo)準(zhǔn)”中選擇“金額相等，方向相反”其他的可以不設(shè)置，然后點(diǎn)擊確定即可。如圖所示：2）啟用初始賬戶在對(duì)賬賬戶初始化列表窗口中，選擇剛建立的賬戶，點(diǎn)擊啟用，把左上角啟動(dòng)日期改為系統(tǒng)啟用期間，在金額欄中錄入截止啟用日期前的銀行對(duì)帳單余額，點(diǎn)擊確定即可（不要點(diǎn)擊取余額），若啟用后，發(fā)現(xiàn)該賬戶錄入有錯(cuò)誤，可點(diǎn)到該賬戶，點(diǎn)擊消取啟用，再點(diǎn)該賬戶點(diǎn)擊啟用，之后錄入數(shù)據(jù)即可。如下圖：3）錄入期初未達(dá)賬項(xiàng)在對(duì)賬賬戶初始化列表窗口中，選中要錄入期初未達(dá)賬的對(duì)賬賬戶，點(diǎn)擊期初未達(dá),系統(tǒng)顯示期初未達(dá)賬項(xiàng)錄入窗，點(diǎn)擊“單位方”頁(yè)簽，可錄入單位方銀行日記賬的期初未達(dá)賬項(xiàng)；點(diǎn)擊“銀行方”頁(yè)簽，可錄入銀行對(duì)賬單的期

8、初未達(dá)賬項(xiàng)。錄入規(guī)則為：?jiǎn)挝环? 借方:企業(yè)已收,銀行未收，貸方:企業(yè)已付,銀行未付銀行方: 借方:銀行已付,企業(yè)未付，貸方:銀行已收,企業(yè)未收如下圖：4）查看期初余額調(diào)節(jié)表在對(duì)賬賬戶初始化列表窗口中，點(diǎn)擊調(diào)節(jié)表,系統(tǒng)顯示期初余額調(diào)節(jié)表界面，選擇要查詢的賬戶，點(diǎn)擊刷新，系統(tǒng)將顯示所選賬戶的余額調(diào)節(jié)表內(nèi)容。此表必須平衡，如果不平衡，則必須回到期初未達(dá)賬中調(diào)節(jié)，如下圖所示：2、錄入銀行對(duì)賬單出納人員可通過(guò)本功能將每次銀行發(fā)來(lái)的對(duì)賬單輸入或引入到系統(tǒng)中，同時(shí)可隨時(shí)查詢最新或歷史銀行對(duì)賬單。進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【銀行對(duì)賬】-【銀行對(duì)賬單】，打開銀行對(duì)賬單界面，點(diǎn)擊查詢 3、銀行對(duì)賬進(jìn)入【財(cái)

9、務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【銀行對(duì)賬】，打開銀行對(duì)賬界面，點(diǎn)擊查詢4、余額調(diào)節(jié)表在進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬與手工調(diào)整后，用戶可以在此查看余額調(diào)節(jié)表。余額調(diào)節(jié)表根據(jù)銀行對(duì)賬單、銀行日記賬的賬面余額與相對(duì)應(yīng)的單位已收支銀行未收支、銀行已收支單位未收支的數(shù)據(jù)計(jì)算出實(shí)際的存款余額，它能反映目前各賬戶的實(shí)際水平。5、核銷銀行賬當(dāng)銀行對(duì)賬完成并編制余額調(diào)節(jié)表后，銀行日記賬與銀行對(duì)賬單中已勾對(duì)的數(shù)據(jù)就沒有保留價(jià)值了，因此，【查詢勾對(duì)情況】功能的查詢，確信勾對(duì)正確后，可通過(guò)本功能銷掉那些已經(jīng)勾對(duì)的數(shù)據(jù)，減少【銀行對(duì)賬】功能的待處理數(shù)據(jù)，提高【銀行對(duì)賬】功能的效率。操作路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【銀行對(duì)賬】-【核銷銀

10、行賬】2.2.4 空白票據(jù)管理2.2.4.1 票據(jù)類型設(shè)置登陸集團(tuán)，設(shè)置票據(jù)類型（集團(tuán)設(shè)置為集團(tuán)內(nèi)各個(gè)單位公用）備注：票據(jù)類型主要是對(duì)票據(jù)的類型進(jìn)行設(shè)置。票據(jù)類型設(shè)置是設(shè)置需要進(jìn)行空白票據(jù)管理(如支票)和需要管理的往來(lái)票據(jù)(如應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)等），對(duì)于空白票據(jù)，還需要進(jìn)行空白票據(jù)領(lǐng)用、報(bào)銷等處理時(shí)的相關(guān)初始設(shè)置。2.2.4.2 空白票據(jù)的設(shè)置1）領(lǐng)用方式：自動(dòng)領(lǐng)用用于應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金管理等業(yè)務(wù)單據(jù)，總賬里需要領(lǐng)用到空白票據(jù)的時(shí)候需要手動(dòng)領(lǐng)用。2）可以設(shè)置領(lǐng)用限額，也可以報(bào)銷金額來(lái)進(jìn)行領(lǐng)用限制。2.2.4.3 空白票據(jù)的購(gòu)置進(jìn)入【現(xiàn)金管理】-【票據(jù)管理】-【空白票據(jù)】，打開購(gòu)置節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行購(gòu)置信息

11、的填制空白票據(jù)的購(gòu)置主要為后續(xù)發(fā)生業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)用支票進(jìn)行支付款項(xiàng)服務(wù)2.2.4.4 空白票據(jù)的領(lǐng)用空白票據(jù)的領(lǐng)用分手動(dòng)領(lǐng)用和自動(dòng)領(lǐng)用手動(dòng)領(lǐng)用的操作方法如下：進(jìn)入【現(xiàn)金管理】-【票據(jù)管理】-【空白票據(jù)】，打開“領(lǐng)用”節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊領(lǐng)用，如下，填制領(lǐng)用信息即可。下面重點(diǎn)描述如何進(jìn)行自動(dòng)票據(jù)的領(lǐng)用。填制一張付款結(jié)算單，選擇以支票方式進(jìn)行付款（票據(jù)類型為支票，如果該票據(jù)設(shè)置了按照部門進(jìn)行限額控制的需要選擇部門等信息）填制保存了之后，在【現(xiàn)金管理】-【票據(jù)管理】-【領(lǐng)用】處刷新就能夠找到領(lǐng)用的票據(jù)，不需要在領(lǐng)用處手動(dòng)增加領(lǐng)用單。當(dāng)以上付款單進(jìn)行審核了之后在票據(jù)管理下的領(lǐng)用處就不會(huì)再顯示。同時(shí)，在【現(xiàn)金管理】-【票據(jù)管理】-【空白票據(jù)】-【管理】下能夠查詢票據(jù)的領(lǐng)用、報(bào)銷信息。例如，票據(jù)2已經(jīng)進(jìn)行了單據(jù)的審核，于是在票據(jù)狀態(tài)下顯示的狀態(tài)為報(bào)銷，即系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的按照結(jié)算驅(qū)動(dòng)方式進(jìn)行了自動(dòng)報(bào)銷。另外，如果在空