2022出納七月份工作方案

1、2022出納七月份工作方案_七月份工作方案 2022出納七月份工作方案。 六月即將結(jié)束，七月即將到來。為了做好七月的工作，現(xiàn)對七月工作方案如下。下面是由工作總結(jié)之家我為大家整理的“2022出納七月份工作方案”，僅供參考，歡迎大家閱讀。 2022出納七月份工作方案一 七月到來了，現(xiàn)對本月工作方案如下。 一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求 二、學習各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要準時徹底地把問題解決掉 1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、仔細、負責； 2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)仔細核查，保證其滿意要求； 3、把握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法； 4、熟識銀行的各

2、項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。 三、學習出納崗位職責，培育財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng) 1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字； 2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準時、無誤； 3、收付現(xiàn)金雙方必需當面點清，防止發(fā)生差錯； 4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸； 5、堅持原則，不滿意要求的票據(jù)堅決拒收。 四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進 另外，作為xx項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的勝利貢獻一份力氣。 2022出納七月份工作方案二 對加強財務(wù)管理、推動規(guī)

3、范管理和加強財務(wù)學問學習訓(xùn)練，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長方案，短支配，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn) 組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 二、進一步做好預(yù)算工作探究基層學校預(yù)算管理規(guī)律 根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，做好學校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。 三、加強規(guī)范資金管理 1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務(wù)核算

4、，做好財務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 3、做好正常出納核算工作。 根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳。 4、財務(wù)人員必需按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 四、財務(wù)管理工作 財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。 各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。 五、連續(xù)做好收費工作 學校收費工作是高壓線，上級部門三

5、令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收同學的任何費用。 1、根據(jù)上級要求停收住宿同學住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。 2、訓(xùn)練班主任、老師不得以任何理由收取同學的任何費用。 3、訓(xùn)練同學使用正版讀物。 4、新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險公司（同學保險）上門服務(wù)，允許學校供應(yīng)便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、老師嚴禁介入。 六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕 七、根據(jù)上級要求交足電教費（每生x元），極力爭取上級對我校的各項支持 2022出納七月份工作方案三 一、完善財務(wù)制度，規(guī)范會計基礎(chǔ) 進一步完善健全工作職責和財務(wù)管理制度，明確會計機構(gòu)、會計人員的設(shè)置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限

6、和審批程序，使我單位的財務(wù)審計工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循。努力幫助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面，嚴格根據(jù)上級規(guī)定操作，確保會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整。 二、狠抓增收節(jié)支，搞好資金監(jiān)管 從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差，底子較薄，債務(wù)比較重，因此收支沖突非常突出。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營收則收，努力節(jié)省開支，力爭收支平衡;二是嚴格掌握開支。在去年與辦公室協(xié)作，制定出臺了考勤費、水費、電費、電話費、修車、加油及款待等方面的管理方法的基礎(chǔ)上，在進行細化，并在詳細工作中嚴格執(zhí)行，節(jié)約非生產(chǎn)性開支，杜絕了鋪張鋪張現(xiàn)象，做到了把有限的資金用

7、在刀刃上。 三、確保重點支出，努力化解債務(wù) 在支出支配上，根據(jù)預(yù)算進度，統(tǒng)籌兼顧。根據(jù)保工資、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運轉(zhuǎn)、再盡力量化解債務(wù)的挨次，確保全年重點支出的需要。 四、正視困難局面，樂觀爭取資金 經(jīng)濟效益差，無其他創(chuàng)收途徑，再有包袱較重，致使我院資金壓力特別大，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面，我們需要多措并舉，要努力進展經(jīng)營，搞自主創(chuàng)收，但這需要幾年的努力，不行能立竿見影，因此，當務(wù)之急是樂觀幫助領(lǐng)導(dǎo)向上爭取資金，拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運轉(zhuǎn)供應(yīng)資金上的保證。 五、切實搞好服務(wù)，樹立良好形象 財務(wù)審計科是我單位的一個窗口，服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象，我們做到了既嚴

8、格根據(jù)制度辦事，又熱忱周到服務(wù)。無論是誰到財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或詢問有關(guān)事宜，我們都做到微笑服務(wù)，熱忱接待，盡可能為他們排憂解難，讓他們興奮而來，滿足而歸，樹立了良好的財務(wù)人員形象。 RP(物料清單)與庫存數(shù)據(jù)的百分之百的精確。 3.精確核對出、入庫憑證，與送貨員、領(lǐng)料員按物料清單辦理交接手續(xù)，事后要準時將相關(guān)數(shù)據(jù)報存于電腦。 4.物品入庫嚴格把好驗收關(guān)，對物品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝進行驗收，如發(fā)覺本次入庫物品不符，快速反映給有關(guān)人員。 5.實行相應(yīng)措施;物品出庫把好復(fù)核關(guān)，對于出庫物品，倉庫必需嚴格根據(jù)公司規(guī)章制度憑證發(fā)貨。 6.對物料清單上的所要貨逐項復(fù)核，做到數(shù)量精確，并向送貨員移清交貨，以免

9、造成收到貨物不相符的損害。 7.加強物料掌握工作，提升物料管理水平。 8.完善不良品、呆滯物料的管理，不良品要單獨建賬管理，對呆滯品在春節(jié)前對現(xiàn)場物料進行一次清理。準時反饋物料信息，為方案、選購、物控工作供應(yīng)參考信息。 9.與生產(chǎn)單位進行溝通，盡量使用JIT模式從而來降低企業(yè)的倉儲成本，使企業(yè)獲得的利潤最大化。 10.倉庫會根據(jù)平安、便利、節(jié)省的原則，合理利用倉容、庫房，貨物有必要的道路和物品適當?shù)膲?、垛距、分層?11.物品出庫根據(jù)先進先出，有效期在前的先出的原則辦理，對儲存的物品支配相宜的場所，合理堆碼，妥當苫墊，易碎品輕拿輕放。 12.留意操作平安，保證物品在倉庫無事故。 倉庫七月份工

10、作方案二 針對公司的進展要求，結(jié)合倉庫目前的實際狀況，對倉庫七月的工作方案如下： 一、七月份上旬，倉庫實施備料制。倉庫按方案部提前下發(fā)的領(lǐng)料清單對比生產(chǎn)上線時間提前三到五天備料。并在備料的過程中準時返饋物料的欠料狀況，為方案，選購，生產(chǎn)等部門解決生產(chǎn)欠料爭取前置時間，削減因欠料問題造成的生產(chǎn)被動局面。這項工作目前正在有序地綻開。 二、在七月份之內(nèi)，解決倉庫庫存精確率長期低下的問題。倉庫庫存精確率得不到提升，庫存數(shù)據(jù)失真，對公司財務(wù)，方案，選購，生產(chǎn)等相關(guān)部門的工作開展造成很大的影響，同時也使倉庫管理處于極為被動的局面。在七月份之內(nèi)，倉庫要導(dǎo)入每日循環(huán)盤點制度，理順和優(yōu)化管理流程，提高管理人員的

11、數(shù)據(jù)觀念，根據(jù)工作日清日結(jié)，數(shù)據(jù)特別準時分析處理的原則嚴抓庫存數(shù)據(jù)管理。要徹底打破以往倉庫在庫存數(shù)據(jù)管理中存在的單純依靠調(diào)賬來維持數(shù)據(jù)精確的局面，在可持續(xù)性的基礎(chǔ)上抓數(shù)據(jù)管理，同時也為erp系統(tǒng)的順當上線供應(yīng)牢靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。 三、七月份之內(nèi)，完善倉庫的單據(jù)，報表管理。倉庫目前對單據(jù)管理很不到位，不能達到財務(wù)部的要求，無法對單據(jù)進行有效的追溯。倉庫要從單據(jù)的填寫，傳遞，裝訂，保管，存檔等各環(huán)節(jié)進行重點改進;加強對單據(jù)、報表的審核，尤其是對進倉單的審核及報檢記錄的審核。對單據(jù)體系進行一次清理，規(guī)范各類型業(yè)務(wù)，各類型單據(jù)的使用，簽批流程，目前公司的單據(jù)設(shè)置不全面，有相當一部份業(yè)務(wù)無對應(yīng)的單據(jù)進行

12、登記，需要重新設(shè)計、規(guī)范一批單據(jù)來處理。這項工作在七月份內(nèi)完成。 四、在七月份之內(nèi)，完善三包件的管理。倉庫目前對三包件的管理處于真空狀態(tài)。倉庫需要從人員配備，業(yè)務(wù)流程，賬目掌握，物料掌握等方面對三包件管理進行全面的加強管理。 五、春節(jié)后倉庫接管公司的鋼材的管理與除塵器倉庫的門禁管理。配備好鋼材倉庫的管理人員，制定鋼材倉庫的門禁管理、物料收發(fā)管理、相關(guān)單據(jù)的傳遞與使用等一系列方案。修理好除塵器倉庫的大門，將除塵器倉庫的門禁管理由行政轉(zhuǎn)交到倉庫。 六、在七月份起實施以庫存精確率考核為核心的員工考核機制。為了協(xié)作庫存精確率提升，倉庫在七月份實施庫存精確率考核制度，對庫存精確率連續(xù)二到三個月內(nèi)無實質(zhì)性

13、的提升的倉庫相關(guān)管理人員(精確率目前定在x%)進行工資調(diào)整，對不能勝任工作的倉庫相關(guān)管理人員考慮調(diào)離工作崗位。 七、加強物料掌握工作，提升物料管理水平。完善不良品、呆滯物料的管理，不良品要單獨建賬管理，對呆滯品在春節(jié)前對現(xiàn)場物料進行一次清理。準時反饋物料信息，為方案、選購、物控工作供應(yīng)參考信息。與生產(chǎn)部溝通，倉庫全部緊固件每月集中發(fā)x次料，提升物料的收發(fā)效率，同生產(chǎn)一部確定管理方案，七月份開頭執(zhí)行。 八、七月份，完成倉庫erp庫存模塊的上線工作。公司的進展必定要求公司內(nèi)部實行信息化管理。目前公司暫定先從倉庫管理模塊入手，積累閱歷之后再在全公司實施erp系統(tǒng)。倉庫必需要打好信息化管理的第一炮，否

14、則會影響到公司信息化的工作布局。目前已與企管部，erp系統(tǒng)供應(yīng)商就倉庫實施erp系統(tǒng)的步驟達成了初步的方案，暫定在七月份內(nèi)完成相關(guān)的基礎(chǔ)工作。倉庫要幫助完成環(huán)境評估，人員培訓(xùn)，業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化、固化，相關(guān)基礎(chǔ)庫存數(shù)據(jù)的供應(yīng)等工作。 九、對個人的工作要求。三個月內(nèi)要基本把握倉庫及倉庫相關(guān)的各類業(yè)務(wù)流程，并能對現(xiàn)有流程提出合理化改善建議。學習和熟識好物料，完全把握帳務(wù)報表的編制方法，可通過現(xiàn)場業(yè)務(wù)透視帳務(wù)的精確性、準時性和有效性。學習機械或陶機行業(yè)學問，了解我司生產(chǎn)流程及產(chǎn)品特點。 倉庫七月份工作方案三 為使公司倉儲物流工作更好更合理的進展，倉庫空間得到最大化的利用以及為企業(yè)贏得更多的資金周轉(zhuǎn)空間，

15、以便賺取更多的利益，我將在七月份的工作做如下支配。 一、制定倉庫管理制度、倉管員職責及全部物料重新整體規(guī)劃 1、制定倉管員工作職責 1)、物料倉管員的工作職責 2)、半成品(自制件)倉管員的工作職責 3)、成品倉管的工作職責 4)、倉庫管理制度 5)、倉管員違規(guī)懲罰條例 2、物料的重新整體規(guī)劃 1)、按物料的種類、規(guī)格、顏色分類 分類后有利于物料配備、物料盤點工作. 2)、探討ABC物料分類管理方法 ABC分類法又稱巴雷特分析法。是把企業(yè)的物料按其金額大小劃分為A、B、C三類，然后依據(jù)重要性對待。簡潔來說，就是重點掌握，依據(jù)金額和數(shù)量來劃分物資的重要性。 (1)、A類物資 屬于掌握的重點，應(yīng)當

16、嚴格掌握其庫存儲備量、訂貨數(shù)量、訂貨時間。在保證需求的前提下，盡可能削減庫存，節(jié)省流淌資金。 (2)、B類物資 可以適當掌握，在力所能及的范圍內(nèi)，適度地削減B類庫存。 (3)、C類物資 可以簡潔掌握，增加訂貨量，加大兩次訂貨期間的時間間隔，在不影響庫存掌握整體效果的同時，削減庫存管理工作的工作量。一些特殊關(guān)鍵或供應(yīng)較難保障的物資，雖然占用資金不多，但需要按A類物資對待。 二、定量包裝 將批量大個體小沒有正規(guī)包裝的物料進行數(shù)量個位化，按個體的重量求出物料的數(shù)量，協(xié)調(diào)供應(yīng)商將其按統(tǒng)肯定量的包裝方式包好，以便數(shù)量的統(tǒng)計，發(fā)放。 三、將全部物料進行固定庫位管理 將全部物料安排一個固定的位置，不論有沒有

17、物料都始終將這個位置給固定物料留著，這樣做的優(yōu)點是：區(qū)域清楚、直觀，便于記憶;操作集中、便利;所需記錄少，好盤點，易管理。 四、嚴格掌握物料的出入庫 1、通過領(lǐng)料單，物料出庫單，產(chǎn)品入庫單，形成一套立體化的物料掌握手段。 領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫單以及物料出庫單必需在每一張單上編好，生產(chǎn)指令單號以及生產(chǎn)數(shù)量。然后將這些單據(jù)一一對應(yīng)起來。然后將其三種單據(jù)訂在一起，這樣便有效的掌握了物料，知道了物料的用途，削減了物料的鋪張，起到了物料跟蹤的效果，加快了成品出庫的速度。也為產(chǎn)品質(zhì)量供應(yīng)了有利的證據(jù)。 五、過期產(chǎn)品以及不合格品的處理 倉庫呆滯品、不明狀態(tài)物品、報廢物品、不良品占用了倉庫大量的使用面積，為了更好

18、的擺放和管制物料，應(yīng)當將這些物料處理，以便騰出更多的地方來整理擺放合格物料。 六、定期做倉庫的盤點作業(yè)和抽查物料數(shù)量保證物料的精確性 1、7月中旬做全廠物料靜態(tài)盤存，為倉庫建賬數(shù)據(jù)精確性及物料名稱唯一性供應(yīng)依據(jù)，同時使倉庫得到合理規(guī)劃和最大化利用。 2、以后每年依據(jù)生產(chǎn)訂單狀況做二次整體庫存靜態(tài)盤存，每個月做局部動態(tài)庫存盤存，每天做活動物料盤存，每月由主管或財務(wù)組織抽查物料。 七、倉庫的帳物卡目標達成率要求達到x% 目標達成率的體現(xiàn)在： A、材料數(shù)量日流水帳作業(yè)明細帳，實際的來料數(shù)量，物料標簽貼紙的統(tǒng)一性，也就是每天的來料數(shù)量是否做到依實際的進料數(shù)量入帳，每天的物料入庫是否都有明確標示。 B、帳，物，卡的統(tǒng)一性。 C、材料數(shù)量日流水帳作業(yè)明細，月報表，盤點作業(yè)表，原物料庫存明細臺賬等表單來體現(xiàn)。 八、記錄掌握 為供應(yīng)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)當?shù)玫秸莆?。編制形成倉庫的文件程序，以規(guī)定記錄的標識，儲存。記錄應(yīng)清楚、易于識別和檢索。 1、形成倉庫物料盤點月報表。并作為文件程序予以保存。 2、形成倉庫物料每日物料報表。原物料進出明細，材料數(shù)量日