用友軟件日常操作方法

1、用友軟件日常操作方法賬套備份賬套備份是對(duì)整個(gè)賬套數(shù)據(jù)的備份，包括以前年度數(shù)據(jù)和今年數(shù)據(jù)。舉例：某月賬套備份數(shù)據(jù)，則不只是備份該月份的數(shù)據(jù)，還包括以往的所有數(shù)據(jù), 它是整個(gè)賬套的所有年份的數(shù)據(jù)！備份時(shí)，不應(yīng)將備份數(shù)據(jù)存放在 C盤(pán)下；而且，除備份在本機(jī)外，應(yīng)定期將數(shù)據(jù)備份在其他存儲(chǔ)媒介上，如:移動(dòng)硬盤(pán)、U 盤(pán)等；有條件的每年應(yīng)將數(shù)據(jù)刻錄成光盤(pán)數(shù)據(jù)，以便長(zhǎng)期保存。建議最好將數(shù)據(jù)保存在三種方式以上：電腦、U 盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、光盤(pán)等，且所有數(shù)據(jù)不要存放在一個(gè)地點(diǎn)。備份的操作方法：例：華能食品公司2008 年賬套，賬套號(hào)為001 ，備份計(jì)劃為每月憑證處理完畢結(jié)賬后, 按月備份到電腦的“E：華能食品公司001

2、 賬套備份 ”，按年刻錄成光盤(pán)數(shù)據(jù)。（ 1 ）建立備份文件夾?！癊：華能食品公司001 賬套備份”（2）備份：系統(tǒng)管理-系統(tǒng)（注冊(cè)）-用戶(hù)名：“admin”（密碼為空）-確定-賬套（備份）-賬套號(hào) 001 華能食品公司（ 不要選擇刪除當(dāng)前備份賬套，否則備份完成后將刪除001 華能食品公司賬套！ ?。?確認(rèn)（稍等片刻）-選擇備份目標(biāo)：“ E： 華能食品公司 001賬套備份”（一定 要雙擊文件夾圖標(biāo)）-確認(rèn)2日常操作日常操作流程圖：填制憑證-出納簽字（可省略）-審核憑證（可省略）-記賬-月末轉(zhuǎn)賬（生成結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的憑證，將此憑證審核后再記賬）-計(jì)算查看報(bào)表數(shù)據(jù)-月末結(jié)賬（如啟用其他模塊，其他系統(tǒng)必

3、須先結(jié)賬，才能對(duì)總賬進(jìn)行結(jié)賬處理）1 填制憑證（1）制單員打開(kāi)軟件?！坝糜淹?注冊(cè)控制臺(tái)（用戶(hù)名、密碼、賬套、會(huì)計(jì)年度、操作日期）-確定-總賬系統(tǒng)”（2）填制憑證?！疤钪茟{證-增加-錄入摘要、科目名稱(chēng)、借方金額、貸方金額、流量、附單據(jù)數(shù)等-保存”快捷鍵和技巧：增加一張新憑證: 用鼠標(biāo)單擊增加按鈕或按F5 鍵輸入憑證類(lèi)別字: 用鼠標(biāo)單擊放大鏡或按F2 鍵科目：科目必須輸入末級(jí)科目?？颇靠梢暂斎肟颇烤幋a、中文科目名稱(chēng)、英文科目名稱(chēng)或助記碼。如果輸入的科目名稱(chēng)有重名現(xiàn)象時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示重名科目供選擇。輸入科目時(shí)可在科目區(qū)中用鼠標(biāo)單擊放大鏡或按F2 鍵參照錄入。D 金額：金額借貸方向轉(zhuǎn)換，按空格鍵調(diào)

4、整金額方向；紅字金額以負(fù)數(shù)形式輸入；按下快捷鍵Ctrl+L可顯示/ 隱藏?cái)?shù)據(jù)位線（除千分線外）；在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。e. 錄入金額小數(shù)問(wèn)題：在英文或中文半角狀態(tài)下直接錄入金額小數(shù)點(diǎn)；但在中文全角狀態(tài)下錄入不了小數(shù)點(diǎn)，應(yīng)將中文全角狀態(tài)轉(zhuǎn)換為中文半角或切換到英文狀態(tài)下方可錄入小數(shù)點(diǎn)，但也可以用左右箭頭（一、-）來(lái)移動(dòng)位數(shù)，從而錄入小數(shù)點(diǎn)數(shù)據(jù)。f 損益類(lèi)科目的操作，必須保持跟該科目的默認(rèn)余額方向一致，否則利潤(rùn)表不能獲取相應(yīng)的數(shù)據(jù)！例如：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息，由于財(cái)務(wù)費(fèi)用默認(rèn)余額方向?yàn)榻璺剑ㄖС觯?，利息收入也?yīng)該錄入在借方，用紅字表示！g. 當(dāng)憑證全部錄入完畢后，按保

5、存按鈕或F6 鍵保存這張憑證，按放棄按鈕放棄當(dāng)前增加的憑證。也可用鼠標(biāo)單擊增加則可繼續(xù)填制下一張憑證。h.若想放棄當(dāng)前未完成的分錄的輸入，可按R刪行按鈕或 Ctrl+D鍵刪除當(dāng)前分錄即可。當(dāng)一批憑證填完后，用鼠標(biāo)單擊退出或通過(guò)菜單【文件】下的【退出】制單功能。2 出納簽字（可省略）（1）更換出納員登錄軟件，打開(kāi)總賬系統(tǒng)，點(diǎn)“總賬-憑證-出納簽字”。（2）出納簽字：選擇月份一確定一出納簽字（確定）一出納（成批出納簽字或成批取消簽字）一 結(jié)果表（確定）一退出3審核憑證（可省略）（1）更換審核員登錄軟件，打開(kāi)總賬系統(tǒng)，點(diǎn)“審核憑證”。（2）憑證審核：選擇月份一確認(rèn)一憑證審核（確定）一審核（成批審核憑

6、證或成批取消審核）一 結(jié)果表（確定）一退出 2. 4記賬（1）更換記賬員登錄軟件，打開(kāi)總賬系統(tǒng)，點(diǎn)“記賬”（2）記賬：全選一下一步一下一步（注意憑證張數(shù)）一記賬一“記賬完畢”確定2. 5月末轉(zhuǎn)賬（即結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目入本年利潤(rùn)，結(jié)轉(zhuǎn)后損益類(lèi)科目應(yīng)無(wú)余額） （1）具有權(quán)限的操作員登錄軟件，打開(kāi)總賬系統(tǒng)，點(diǎn)“月末轉(zhuǎn)賬”。（2）轉(zhuǎn)賬定義：總賬一期末一轉(zhuǎn)賬定義一期間損益一期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置（選擇憑證類(lèi)別、輸入本年利潤(rùn)科目編碼（3131） 一確定（3）轉(zhuǎn)賬生成：總賬一月末轉(zhuǎn)賬一轉(zhuǎn)賬生成（選期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）一全選一確定一周步結(jié)轉(zhuǎn)（可根據(jù)情況選擇結(jié)賬方式）一轉(zhuǎn)賬生成憑證（點(diǎn)保存，可見(jiàn)“已生成”紅字）一退出（關(guān)閉）

7、2. 6計(jì)算查看報(bào)表數(shù)據(jù)（1）具有權(quán)限的操作員登錄軟件，打開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)表。（2）報(bào)表計(jì)算和查看：文件一打開(kāi)一選擇相應(yīng)報(bào)表（如利潤(rùn)表）一左下角為數(shù)據(jù)狀態(tài)一編輯、追 加、表頁(yè)一確定一選擇剛追加的表頁(yè)一數(shù)據(jù)、關(guān)鍵字、錄入一錄入年、月、日一確認(rèn)一是否重算第 X頁(yè)，點(diǎn)“是”，完成計(jì)算，此時(shí)可查看數(shù)據(jù)一打印報(bào)表一退出（關(guān)閉） 其他報(bào)表如：資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、所有者權(quán)益變動(dòng)表與此操作相同。2. 7月末結(jié)賬報(bào)表數(shù)據(jù)正確，并且所有相關(guān)稅務(wù)報(bào)表已向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)結(jié)束，確定本月無(wú)調(diào)整內(nèi)容時(shí)，方可進(jìn)行月末結(jié)賬。我們不建議客戶(hù)頻繁采用反結(jié)賬和反記賬的功能，來(lái)更改發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤。（1）具有權(quán)限的操作員登錄軟件，打開(kāi)總賬系統(tǒng)，點(diǎn)“月末結(jié)賬”

8、。（2）結(jié)賬：選擇待結(jié)賬月份一下一步一對(duì)賬一（對(duì)賬完畢）下一步一查看工作報(bào)告（共6項(xiàng)內(nèi)容，請(qǐng)認(rèn)真閱讀此報(bào)告，要示所有其他系統(tǒng)均已結(jié)賬）一下一步一完成（退出）（至此，恭喜你已完成一個(gè)月份的所有操作過(guò)程，等待處理下一月份的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)了）1、總帳模塊反結(jié)帳（把封存的帳套解封）操作方法：以帳套管理員身份登陸，執(zhí)行總賬|期末|結(jié)賬功能，選中要取消結(jié)帳的月份行，按Ctrl+Shift+F6 ,輸入帳套管理員密碼（沒(méi)有的話就不輸入），確認(rèn)就可以取消結(jié)帳。2、取消記帳（把錄入的憑證還原為可修改的狀態(tài)）操作方法：執(zhí)行|總賬|期末|對(duì)賬功能，打開(kāi)對(duì)帳界面，然后按 Ctrl+H,系統(tǒng)會(huì)彈出信息提示 恢復(fù)記 帳前狀態(tài)功

9、能已被激活然后，在總帳菜單下的 憑證下會(huì)增加一菜單 恢復(fù)記帳前狀態(tài)”，打開(kāi)該菜 單，選擇某年某月初狀態(tài)，點(diǎn) ”確定”就可以。取消后，就可以修改記帳憑證，當(dāng)然，提醒一下，期 間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證如果損益類(lèi)的憑證發(fā)生變化，需要把原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證作廢掉，再重新生成結(jié)轉(zhuǎn)憑 證。然后統(tǒng)一重新記帳。3、取消審核：以憑證審核操作員的身份進(jìn)入帳套，進(jìn)入憑證審核功能， 在憑證界面，選擇【棄審】，或者【批量取消審核】4、刪除憑證：打開(kāi)總賬|憑證|填制憑證功能，在打開(kāi)的填制憑證的界面中，執(zhí)行制單菜單中的作廢功能，將原先的那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證作廢；執(zhí)行制單菜單中的憑證整理功能，在整理憑證的過(guò)程中,對(duì)系統(tǒng)提示， 是否要整理斷號(hào)

10、可根據(jù)需要選擇，這樣系統(tǒng)中原先存在的那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，就 被刪除了。用友軟件反記賬，反結(jié)賬，及憑證刪除流程！ ！ ！ 云南用友-用友軟件反記賬，反結(jié)賬，及憑證刪除流程！ ！ ！轉(zhuǎn)自用友軟件內(nèi)部培訓(xùn)資料在很多情況下，已經(jīng)進(jìn)行了總賬系統(tǒng)的記賬和月末結(jié)賬，但是需要去修改憑證或刪除憑證，這個(gè)時(shí)候就需要去進(jìn)行 反結(jié)賬、反記賬等一系列操作，以下是具體的操作流程：第一步、反結(jié)賬1、進(jìn)入用友通軟件，打開(kāi)總賬系統(tǒng)模塊，依次點(diǎn)擊總賬期末結(jié)賬，如圖所示:用友通標(biāo)通做1 0. 3文件享用木黃總賬.往來(lái)現(xiàn)余項(xiàng)目H資固定資產(chǎn)采購(gòu)柏甘 M存法巨聿順通霽夠退出泊調(diào)卉戶(hù)遇窗口 幫助設(shè)置用里阻用友通在線支至目憑庇費(fèi)別，定用推委

11、外幣抑類(lèi)用里阻用友通在線支至目憑庇費(fèi)別，定用推委外幣抑類(lèi)了內(nèi)帶打門(mén)現(xiàn)金銀行項(xiàng)目管制4轉(zhuǎn)瓶定臾比 痔麻生成 對(duì)陳財(cái)努報(bào)表月末轉(zhuǎn)Pk現(xiàn)金銀行項(xiàng)目管制4轉(zhuǎn)瓶定臾比 痔麻生成 對(duì)陳財(cái)努報(bào)表月末轉(zhuǎn)Pk固定鑄產(chǎn)銷(xiāo)售修理同存菁理楂再瞥以塞根通財(cái)務(wù)分析2、在彈出的窗口中，選擇要取消結(jié)賬的最后一個(gè)結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可如圖所示：第二步、反記賬1、依次點(diǎn)擊總賬 一一期末一一對(duì)賬，如圖所示:用友琳標(biāo)旗版11 3文件 基制設(shè)置總陳 往來(lái) 現(xiàn)金項(xiàng)目工資 固定資產(chǎn) 顆精告庫(kù)存核篁老板逋 票據(jù)退出納通客戶(hù)逋 有口幫助用運(yùn)通用友通在維支3總題系統(tǒng)往柒管理現(xiàn)金例行項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)報(bào)表

12、工資管理設(shè)置 憑證我的煤 賬理有詢(xún) 賬理打印轉(zhuǎn)助查詢(xún)輔助麻將打卬期末目憑證類(lèi)別，常用摘要-外市種類(lèi)?ài)鷰C官峻憑證月未結(jié)賬對(duì)以轉(zhuǎn)賬定義轉(zhuǎn)眼生成月耒轉(zhuǎn)此固定資產(chǎn)采卿管理銷(xiāo)華管理庫(kù)存管理核算筲理聿板通財(cái)務(wù)分析2、在彈出的窗口中，直接按 如圖所示：Ctrl+H組合鍵，彈出一個(gè)提示 恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活：再點(diǎn)擊K2、在彈出的窗口中，直接按 如圖所示：3、退出上面的窗口后，再依次點(diǎn)擊總賬憑證度復(fù)記賬前狀態(tài)，如圖所示:用去酒料渣版IU. 3憑證用友通在線一 用國(guó)鼠總靠系統(tǒng)往來(lái)管理我的煤卜時(shí)潦言誼味網(wǎng)打印卜箍勖更直f修嬲寓打印* 期親，憑證用友通在線一 用國(guó)鼠總靠系統(tǒng)往來(lái)管理我的煤卜時(shí)潦言誼味網(wǎng)打印卜

13、箍勖更直f修嬲寓打印* 期親，現(xiàn)金跟行項(xiàng)目管珅工宙管理固定謝產(chǎn)富用摘要外而種炎女伴去毗餞總蟀與親設(shè)寶項(xiàng)目三資雌貨產(chǎn)宗購(gòu)將苣庫(kù)存柱印或向直里堆遇此用I客尸通朝口幫勖加制憲證 出浦蕓字 申核挺1正 宜用比證 打印蝴 科目匯總 3咻名制憑證恢復(fù)記怵前噲品用磔爺用比iff丹末輛聚睥管E里，肖售苫理庫(kù)存管理老板施財(cái)券先析”或“XX笫xMi初狀態(tài)”。以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài),”或“XX笫xMi初狀態(tài)”。以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài),廠長(zhǎng)復(fù)記陳箭狀套恢復(fù)方式C 提近一次記明前狀彳風(fēng)奧第電月初狀宓;般躥嬴爵鑫器螫嘉據(jù)錯(cuò)溪的恢復(fù)n5、選擇完成后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊K確認(rèn)按鈕，輸入帳套主管口令，系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)

14、行恢復(fù)工作。第三步、取消審核1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點(diǎn)擊審核憑證”打開(kāi) 憑證審核”窗口，可以選中一個(gè)或多個(gè)已審核的憑證進(jìn)行取消審核，如圖所示：憑證審核憑證共S3憑證共S3張口已串援朝張口未審核4張對(duì)照式審核取消審核打町 打印預(yù)覽| 式定 | 退出 2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進(jìn)入審核憑證”界面，再依次點(diǎn)擊審核 成批取消審核即可。如圖所示：第四步、修改刪除憑證1、取消憑證的審核之后，就可以對(duì)錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行修改和刪除等操作了。修改憑證：直接打開(kāi)需要修改的憑證修改即可。刪除憑證：A.打開(kāi)需要?jiǎng)h除的憑證，依次點(diǎn)擊制單 作廢/恢復(fù)，這個(gè)時(shí)候憑證的左上角就會(huì)打上 （作廢的標(biāo)志:如圖所示：B.再依次點(diǎn)擊制單一一整理憑證，選擇所要?jiǎng)h除的憑證所在的憑證期間點(diǎn)擊K確定按鈕，如圖所示:C.在彈出的 作廢憑證表”