房地產(chǎn)項(xiàng)目債權(quán)融資項(xiàng)目框架協(xié)議項(xiàng)目公司同股權(quán)基金簽署

1、融資項(xiàng)目合作意向書甲方：xx股權(quán)投資基金管理有限公司注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：x法定代表人：x聯(lián)系辦公地址：乙方：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：x法定代表人：x聯(lián)系辦公地址：x鑒于：1、項(xiàng)目xx項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”）系地處x區(qū)的一個(gè)大型綜合房產(chǎn)項(xiàng)目，四至：西至東峰路，南至規(guī)劃路，北至南內(nèi)環(huán)東延，東至規(guī)劃路。項(xiàng)目一期總建筑面積約19.48萬(wàn)平方米。城中村改造、商住用地（商業(yè)：住所=1 : 9）、高層住所。2、項(xiàng)目公司及股東結(jié)構(gòu)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）是xx地產(chǎn)集團(tuán)有限公司針對(duì)xx項(xiàng)目設(shè)立的全資子公司。公司設(shè)立于xx年xx月28日，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，法定代表人為xx，住所地

2、xx 。經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(yíng)。施工達(dá)到環(huán)保要求，開發(fā)資質(zhì)尚未辦理。公司股東：xx地產(chǎn)集團(tuán)有限公司100%全資控股。3、融資合作目標(biāo)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司競(jìng)得xx項(xiàng)目（一期）地塊，并對(duì)項(xiàng)目一期土地進(jìn)行開發(fā)，需要籌集資金為在建項(xiàng)目提供工程款。因此，甲乙各方在友好合作的前提下，由甲方向乙方提供為期 12 個(gè)月的融資，并收取固定的融資回報(bào)。乙方競(jìng)得xx項(xiàng)目（一期）地塊，針對(duì)項(xiàng)目一期土地，各方簽訂土地抵押擔(dān)保協(xié)議，并進(jìn)行具有法律強(qiáng)制效力的公證。在土地抵押給甲方期間不得進(jìn)行二押，否則視同違約。乙方項(xiàng)目達(dá)到開發(fā)貸款條件時(shí)，甲方需配合乙方將土地解押。待乙方將相應(yīng)借款本息償清后，本次合作自動(dòng)終止。該協(xié)議為本次

3、融資合作總意向協(xié)議，條款基于借款協(xié)議之上，對(duì)融資發(fā)放節(jié)奏（分二期）進(jìn)行了商定和說(shuō)明。若與借款協(xié)議有沖突之處，以借款協(xié)議為準(zhǔn)。第一條融資方式1.1 融資方式：甲方為乙方履行項(xiàng)目公司土地收購(gòu)提供總額為人民幣1.81億元的融資并收取固定的融資回報(bào)。1.2 融資總額：人民幣181,000,000元（大寫人民幣：壹億捌仟壹佰萬(wàn)元整）。1.3 融資用途：乙方從甲方所獲取的融資專項(xiàng)用于項(xiàng)目公司履行xx項(xiàng)目土地收購(gòu)，不得挪作他用。1.4 委貸帳戶：本協(xié)議生效后，各方簽訂委托貸款協(xié)議，貸款人（即受托人）根據(jù)甲方對(duì)用途、金額、期限、利率等要求代為發(fā)放并協(xié)助收回貸款，作為該項(xiàng)目融資的專用帳戶。1.5融資回報(bào)：乙方同

4、意按固定融資回報(bào)率向甲方支付融資回報(bào)。具體計(jì)算方式為：融資額融資回報(bào)率實(shí)際融資時(shí)間融資回報(bào)。如融資費(fèi)用分期支付，則分期分段計(jì)算融資回報(bào)。1.6 融資回報(bào)率: 綜合回報(bào)率10%其中借款年化利率9%，財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)費(fèi)1%。各方商定，借款利息按自然季度結(jié)息、付息；放款后當(dāng)即支付財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)費(fèi)。如乙方未能成功摘牌，則按本協(xié)議第二條商定計(jì)算第一期融費(fèi)用的融資回報(bào)；如乙方成功摘牌，則按本條商定的融資回報(bào)率計(jì)算融資回報(bào)。1.7 實(shí)際融資時(shí)間：實(shí)際融資時(shí)間從甲方資金劃入委貸帳戶之日起至資金劃出委貸帳戶之日終。1.9 融資計(jì)劃：融資計(jì)劃根據(jù)乙方的項(xiàng)目收購(gòu)進(jìn)程分兩期進(jìn)行。第二條第一期融資2.1 自甲乙各方簽訂借款協(xié)

5、議后，啟動(dòng)第一期融資計(jì)劃。2.2第一期融資額：甲方提供的第一期融資額為人民幣181,000,000元（大寫人民幣：壹億捌仟壹佰萬(wàn)元整）。2.3第一期融資時(shí)間：初定180日。2.4第一期融資回報(bào)率：依照1.6條商定的融資回報(bào)率。2.5第一期融資劃入方式：在滿足主借款協(xié)議中借款資金發(fā)放前提后進(jìn)行劃入委貸賬戶。2.6第一期融資使用方式：乙方提供土地款相應(yīng)支付申請(qǐng)后，由委貸賬戶中劃撥相應(yīng)金額用于支付費(fèi)用。2.7 融資返還日期：乙方在第一期融資額全部到位之日起180 日屆滿之日返還該期限內(nèi)融資總額及該期限內(nèi)融資總回報(bào)。2.8 融資返還方式：在融資返還日期一次性全額返還融資回報(bào)第三條第二期融資3.1 第一

6、期融資終止時(shí)，在甲乙各方進(jìn)行溝通并確認(rèn)后，重新簽訂借款協(xié)議，啟動(dòng)第二期融資計(jì)劃。3.2第二期融資額：原則上總?cè)谫Y額與第一期融資額保持一致，根據(jù)乙方項(xiàng)目進(jìn)展情況，相應(yīng)調(diào)整融資額。3.3第二期融資時(shí)間：初定180日。3.4第二期融資回報(bào)率：依照1.6條商定的融資回報(bào)率。3.5第二期融資劃入方式：在滿足主借款協(xié)議中借款資金發(fā)放前提后進(jìn)行劃入委貸賬戶。3.6第二期融資使用方式：乙方提供土地款相應(yīng)支付申請(qǐng)后，由委貸賬戶中劃撥相應(yīng)金額用于支付費(fèi)用。3.7 融資返還日期。乙方在第二期融資額全部到位之日起180 日屆滿之日返還甲方融資總額及該期限內(nèi)融資總回報(bào)。3.8 融資返還方式：在融資返還日期一次性全額返還第四條其他條款4.1 由各方另行補(bǔ)充4.2 本協(xié)議一式