礦山工程公司物資倉庫管理規(guī)定物資倉儲與盤點清查制度

1、2/3乾瑞礦山工程有限公司關(guān)于物資倉庫的管理規(guī)定一、物資入庫1、物資購進后，必需認(rèn)真驗收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。2、物資入庫驗收，發(fā)覺選購不合格或不符要求的，由選購人員挺直負責(zé)；驗收入庫后發(fā)覺問題的，由保管員負責(zé)。3、物資驗收時發(fā)覺短缺、毀損等數(shù)量、質(zhì)量上的問題，應(yīng)查明緣由，實行責(zé)任。對于數(shù)量尚未點清，驗質(zhì)尚無結(jié)果的物資應(yīng)單獨保管，不得領(lǐng)用。4、物資閱歷收后，保管員應(yīng)填制收料單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)材料選購部留存，用以考核物資選購方案執(zhí)行狀況；第二聯(lián)陪同發(fā)票送交財務(wù)部門報賬；第三聯(lián)倉庫留存。5、選購人員向財務(wù)部門報賬時，原始單據(jù)和入庫手續(xù)必需齊全

2、，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。二、物資的領(lǐng)用為了掌握和核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本管理的規(guī)定，要求生產(chǎn)全部部門對所發(fā)生的成本、費用管理工作做得越發(fā)具體1、物資的領(lǐng)用必需按領(lǐng)料單的要求嚴(yán)格填寫，注明領(lǐng)料部門、產(chǎn)品名稱、合同號、領(lǐng)用日期、領(lǐng)料內(nèi)容等，領(lǐng)料單如有缺項，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，倉庫材料核算人員有權(quán)拒絕受理，并通知領(lǐng)用人補填完整。凡不按規(guī)定辦理領(lǐng)料，先用料后開單的或不開單的，每發(fā)覺一次當(dāng)事責(zé)任人快樂捐款 元，部門領(lǐng)導(dǎo)快樂捐款 元2、領(lǐng)料批準(zhǔn)權(quán)限，生產(chǎn)部長、設(shè)計、技術(shù)部長、總經(jīng)理。三、物資的庫存管理1、倉庫必需建立收、發(fā)、存、退料責(zé)任制，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。2、建立物資管理賬冊，設(shè)立核算人員，進

3、行數(shù)量、金額核算，認(rèn)真填寫收、發(fā)、退料憑證，做到真實牢靠。3、倉庫依據(jù)收、發(fā)、退料單登記材料明細賬，并于月底報公司財務(wù)部，并與財務(wù)部核對無誤。四、物資的盤點清查制度1、為了不影響核算工作，倉庫應(yīng)在每月 日結(jié)賬，編收、發(fā)、存匯總表并附收、發(fā)、退料憑單準(zhǔn)時送交財務(wù)部。每月 日結(jié)賬時，要做好收、支、結(jié)存的盤點工作，核對庫存數(shù)，從量上查明盤盈、盤虧數(shù)，報財務(wù)部。2、建立物資定期清查制度，接受實地盤點的方法，用點數(shù)、過磅或測量等方法點清數(shù)量。盤點后，編制庫存物資盤點表，將倉庫物資卡片所列的結(jié)存數(shù)和盤點的實有數(shù)相核對，對于賬實不符的材料，應(yīng)切實查明緣由，分清責(zé)任。3、財務(wù)部必需認(rèn)真做好原始憑證的審核工作，

4、合理組織物資的總分類核算和明細分類核算，做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符，保證帳、卡、物、資金四相等。4、每月 日均要進行盤點，并于每月月后 個工作日內(nèi)交盤點表，每延遲一天挺直責(zé)任人快樂捐款 元；賬實必需100%相符，每低于1個百分點快樂捐款 元. 屬重大失職的按公司相關(guān)制度處理。五、工具管理制度1、長期借用的工具應(yīng)建立個人臺賬，如離職時將個人所借工具歸還庫房并銷賬。2、工具進出必需登記，歸還時再銷賬。3、每月月底進行庫存盤查，如有需選購的工具應(yīng)準(zhǔn)時填寫材料選購申請單，交給經(jīng)理批準(zhǔn)選購。4、庫房管理人員應(yīng)保持庫房整齊清潔，嚴(yán)格依據(jù)進出登記管理。5、管理人員應(yīng)準(zhǔn)時申報所需選購的工具，確保加工能順當(dāng)進行。6、工具借用完后準(zhǔn)時歸還，如有工具損壞需拿壞的工具來換取新工具，如未見到壞工具，不與借用。7、珍貴物品需有主管簽字方可領(lǐng)用。8、手套實行以舊換新的方法換取。9、易損耗品也應(yīng)記錄在案。10、個人借用工具應(yīng)妥當(dāng)保管，如有遺失或消失非正常損壞應(yīng)依據(jù)確定的程度進行懲罰。11、每一季度進行全部工具盤查，全部刀具應(yīng)歸還再重新領(lǐng)用。12、管理員應(yīng)定期盤存，并編制報表向生產(chǎn)部、總經(jīng)理匯報。1