農(nóng)藥產(chǎn)品項目ERP分析

1、泓域咨詢/農(nóng)藥產(chǎn)品項目ERP分析農(nóng)藥產(chǎn)品項目ERP分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc114576077 一、 項目基本情況 PAGEREF _Toc114576077 h 2 HYPERLINK l _Toc114576078 二、 ERP的定義 PAGEREF _Toc114576078 h 4 HYPERLINK l _Toc114576079 三、 能力需求計劃 PAGEREF _Toc114576079 h 9 HYPERLINK l _Toc114576080 四、 MRP概述 PAGEREF _Toc114576080 h 12 HYPERL

2、INK l _Toc114576081 五、 從開環(huán)MRP到閉環(huán)MRP PAGEREF _Toc114576081 h 14 HYPERLINK l _Toc114576082 六、 從ROP到ERP的演化過程 PAGEREF _Toc114576082 h 16 HYPERLINK l _Toc114576083 七、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc114576083 h 16 HYPERLINK l _Toc114576084 八、 我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREF _Toc114576084 h 18 HYPERLINK l _Toc114576085 九、 必要性分析 PA

3、GEREF _Toc114576085 h 24 HYPERLINK l _Toc114576086 十、 公司基本情況 PAGEREF _Toc114576086 h 24 HYPERLINK l _Toc114576087 十一、 投資計劃方案 PAGEREF _Toc114576087 h 26 HYPERLINK l _Toc114576088 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc114576088 h 28 HYPERLINK l _Toc114576089 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc114576089 h 29 HYPERLINK l _Toc114576090

4、 流動資金估算表 PAGEREF _Toc114576090 h 30 HYPERLINK l _Toc114576091 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc114576091 h 31 HYPERLINK l _Toc114576092 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc114576092 h 32 HYPERLINK l _Toc114576093 十二、 建設(shè)進(jìn)度分析 PAGEREF _Toc114576093 h 33 HYPERLINK l _Toc114576094 項目實施進(jìn)度計劃一覽表 PAGEREF _Toc114576094 h 34項目基本情

5、況（一）項目投資人xx有限責(zé)任公司（二）建設(shè)地點(diǎn)本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)）。（三）項目選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約17.00畝。（四）項目實施進(jìn)度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（五）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資6950.89萬元，其中：建設(shè)投資5204.11萬元，占項目總投資的74.87%；建設(shè)期利息64.75萬元，占項目總投資的0.93%；流動資金1682.03萬元，占項目總投資的24.20%。（六）資金籌措項目總投資6950.89萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限責(zé)任公司計劃自籌資金（資本

6、金）4308.19萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額2642.70萬元。（七）經(jīng)濟(jì)評價1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：15200.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：12052.06萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：2305.14萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：26.04%。5、全部投資回收期（Pt）：5.17年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：5227.12萬元（產(chǎn)值）。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積11333.00約17.00畝1.1總建筑面積18924.89容積率1.671.2基底面積6913.

7、13建筑系數(shù)61.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝298.432總投資萬元6950.892.1建設(shè)投資萬元5204.112.1.1工程費(fèi)用萬元4509.112.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元527.092.1.3預(yù)備費(fèi)萬元167.912.2建設(shè)期利息萬元64.752.3流動資金萬元1682.033資金籌措萬元6950.893.1自籌資金萬元4308.193.2銀行貸款萬元2642.704營業(yè)收入萬元15200.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元12052.066利潤總額萬元3073.527凈利潤萬元2305.148所得稅萬元768.389增值稅萬元620.2010稅金及附加萬元74.4211納稅總額萬元

8、1463.0012工業(yè)增加值萬元4846.4713盈虧平衡點(diǎn)萬元5227.12產(chǎn)值14回收期年5.17含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率26.04%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4855.44所得稅后ERP的定義ERP是通過數(shù)據(jù)庫技術(shù)、圖形用戶界面、第四代查詢語言、客戶/服務(wù)器結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)通信、可移植的開放系統(tǒng)等信息技術(shù)，對企業(yè)的物流、人流、資金流、信息流實施高效、統(tǒng)一的受理，從而實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化的集成管理方案。定義中的信息技術(shù)包括計算機(jī)硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)。通過ERP，新的管理理念得以實現(xiàn)，這種新的管理理念體現(xiàn)為以下三個過渡：“基于企業(yè)內(nèi)部資源”向“面向供應(yīng)鏈集成資源”過渡；從“面向職能配置資

9、源”向“面向流程配置資源”過渡；從“以產(chǎn)品為中心”向“以客戶為中心”過渡。ERP所集成的專業(yè)管理功能包括：經(jīng)營預(yù)測、客戶關(guān)系管理、營銷管理、物料管理、運(yùn)輸管理、倉儲管理、計劃與調(diào)度、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、設(shè)備管理、成本管理、財務(wù)管理、人力資源管理、業(yè)務(wù)流程管理、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理等。二、ERP系統(tǒng)的特點(diǎn)歸納起來，ERP系統(tǒng)有以下四個特點(diǎn)。（1）集功能之大成。ERP系統(tǒng)把企業(yè)內(nèi)部的各項專業(yè)管理職能集成于一體。（2）可對市場做出快速響應(yīng)。由于堅持了面向市場、面向銷售的管理思路，借助最先進(jìn)信息技術(shù)的應(yīng)用，能夠?qū)κ袌鲎龀隹焖夙憫?yīng)。（3）面向供應(yīng)鏈。ERP系統(tǒng)對供應(yīng)鏈上的供應(yīng)商、制造商、分銷商、客戶等所有環(huán)節(jié)進(jìn)

10、行有效管理。（4）適用范圍廣。不但適用于多品種小批量生產(chǎn)類型，還支持項目類型和大批量流水生產(chǎn)類型。從生產(chǎn)模式上說，不但支持按庫存生產(chǎn)模式，而且支持按訂單制造模式、按訂單裝配模式、按訂單設(shè)計模式。三、ERP的功能模塊ERP集成了企業(yè)各項職能管理，如營銷管理、生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品研發(fā)、采購管理、車間管理、庫存管理、財務(wù)管理、人力資源等。任何一個企業(yè)的基本業(yè)務(wù)或職能之間必然存在著一定的邏輯關(guān)系，厘清這些邏輯關(guān)系有助于從全局觀點(diǎn)實現(xiàn)企業(yè)的有序、高效經(jīng)營。四、ERP系統(tǒng)建設(shè)的基本步驟ERP幾乎成了企業(yè)經(jīng)營管理的標(biāo)準(zhǔn)配置。企業(yè)在規(guī)劃建設(shè)或改造升級ERP系統(tǒng)時，必須遵循一定的步驟。（1）企業(yè)主要業(yè)務(wù)關(guān)系描述必要時

11、抽調(diào)主要業(yè)務(wù)部門的骨干，以圖形方式描繪企業(yè)主要業(yè)務(wù)的邏輯關(guān)系，確定核心業(yè)務(wù)的起點(diǎn)、終點(diǎn)，識別并確認(rèn)企業(yè)的管理重點(diǎn)。此外，還要摸清企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)和管理業(yè)務(wù)信息技術(shù)應(yīng)用的現(xiàn)狀、存在的問題及造成問題的原因。（2）確定項目預(yù)算如果項目預(yù)算充分，可考慮一步到位，實現(xiàn)各項功能的集成。如果預(yù)算不充分，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實際需求，描準(zhǔn)核心業(yè)務(wù)及管理重點(diǎn)。同時，考慮系統(tǒng)的擴(kuò)展性。（3）系統(tǒng)選型在進(jìn)行系統(tǒng)選型時應(yīng)處理好先進(jìn)性與專業(yè)性的關(guān)系。世界知名品牌的供應(yīng)商的系統(tǒng)固然好用，但是，如果企業(yè)的業(yè)務(wù)比較特殊，就應(yīng)選擇那些專門為本行業(yè)開發(fā)的系統(tǒng)。一方面，可以最大限度地減少二次開發(fā)；另一方面，有典型的企業(yè)應(yīng)用實例可以借鑒。事實上

12、，最合理的是選擇那些在與本企業(yè)非常相似的企業(yè)中有實際應(yīng)用的軟件系統(tǒng)。（4）系統(tǒng)開發(fā)與數(shù)據(jù)上線運(yùn)行任何一個企業(yè)的ERP系統(tǒng)，均需要進(jìn)行二次開發(fā)。系統(tǒng)開發(fā)的關(guān)鍵是業(yè)務(wù)或工藝設(shè)計。為順利完成系統(tǒng)開發(fā)，應(yīng)營造一個能夠充分溝通、交流的環(huán)境，以使各主要業(yè)務(wù)部門的參與者能夠站在全局觀點(diǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)或工藝設(shè)計。數(shù)據(jù)上線運(yùn)行主要包括以下內(nèi)容。數(shù)據(jù)上線和數(shù)據(jù)核對，按照規(guī)定的格式上傳數(shù)據(jù)，并核對數(shù)據(jù)是否錯誤；數(shù)據(jù)運(yùn)行性能分析，主要是分析系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性，即數(shù)據(jù)上線后系統(tǒng)能否正常運(yùn)行，是否會出現(xiàn)各種錯誤，如邏輯上的問題，當(dāng)前的軟硬件能否滿足系統(tǒng)運(yùn)行的需要；錯誤監(jiān)控能力測試，即分析系統(tǒng)對人工操作錯誤或系統(tǒng)設(shè)計錯誤的檢出能力

13、；數(shù)據(jù)讀寫、運(yùn)算、傳遞，即通過數(shù)據(jù)的讀寫與處理來驗證ERP系統(tǒng)能否滿足實際需要。（5）系統(tǒng)的維護(hù)與完善ERP系統(tǒng)的維護(hù)包括例行和突發(fā)事件的處理。例行的維護(hù)是指包括軟硬件在內(nèi)的維護(hù)以及系統(tǒng)對應(yīng)用環(huán)境和流程改變的適應(yīng)性維護(hù)。ERP系統(tǒng)的完善是指擴(kuò)大系統(tǒng)應(yīng)用的功能，提高系統(tǒng)安全等級，提高運(yùn)行效率，最終提升系統(tǒng)總體目標(biāo)。五、ERP系統(tǒng)的新發(fā)展今天，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及和公司運(yùn)營的國際化，ERP系統(tǒng)有了新的發(fā)展，其功能得到了進(jìn)一步擴(kuò)展。具體表現(xiàn)為以下三個方面。（1）納入產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理功能。PDM是指將企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中的各種數(shù)據(jù)和文檔組織在一個統(tǒng)一的環(huán)境中，以實現(xiàn)設(shè)計數(shù)據(jù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)信息、工藝方案等的共享

14、。其最大效果是減少了系統(tǒng)在新產(chǎn)品投產(chǎn)時的準(zhǔn)備工作量。（2）增加了工作流功能。EDI要求把電子計劃文件、電子訂單或電子工程更換文件等在要求的時間按要求的路線傳遞給指定的人員。為實現(xiàn)這一功能，需要采取工作流技術(shù)。同，時，新的管理模式也要求將重構(gòu)后的業(yè)務(wù)流程用計算機(jī)軟件控制起來。工作流技術(shù)的應(yīng)用使ERP的功能擴(kuò)展到辦公自動化和業(yè)務(wù)流程控制中去。（3）增加了數(shù)據(jù)倉庫和聯(lián)機(jī)分析處理功能。所謂數(shù)據(jù)倉庫是指為企業(yè)所有級別的決策提供相應(yīng)類型數(shù)據(jù)支持的戰(zhàn)略集合。聯(lián)機(jī)分析處理是指按照管理人員的要求，快速、靈活地進(jìn)行大數(shù)據(jù)量的查詢與處理，以使他們準(zhǔn)確地掌握企業(yè)的經(jīng)營狀況，做出正確的決策。SAP公司已與其他公司聯(lián)合開

15、發(fā)出集綜合查詢、報表管理和OLAP為一體的決策支持系統(tǒng)。能力需求計劃能力需求計劃是對MRP所需能力進(jìn)行核算的一種，計劃管理方法。即通過計算各工作中心所需的各種資源，確定對人力、設(shè)備等資源的需求。（一）工作中心及其能力工作中心是各種生產(chǎn)或加工能力單元和成本單元的統(tǒng)稱，它可以是一臺功能獨(dú)立的設(shè)備，一組功能相同的設(shè)備，一條生產(chǎn)線，成組生產(chǎn)中的成組單元，由若干工人組成的班組，一定的裝配面積，甚至可以是生產(chǎn)單一產(chǎn)品的封閉車間。對外協(xié)工序來講，對應(yīng)的工作中心則是廠外協(xié)作單位。由于工件經(jīng)過每一個工作中心時都要發(fā)生費(fèi)用，產(chǎn)生成本，所以工作中心與成本中心聯(lián)系在一起，并將工作中心作為成本核算的最小單位。工作中心的

16、能力是指可用機(jī)器數(shù)或人數(shù)、每日工作班次、每班可用的工作小時、工作中心平均效率以及工作中心的利用率。其中，工作中心利用率是指實際投入工時占計劃工時的百分比，工作中心效率是完成定額工時占實際投入工時的百分比。工作中心的作用體現(xiàn)在：工作中心是平衡負(fù)荷和能力的基本單元，是車間分配作業(yè)任務(wù)和安排詳細(xì)進(jìn)度計劃的基本單元，是車間作業(yè)計劃完成情況的數(shù)據(jù)采集點(diǎn)，是計算加工成本的基本單元。（二）編制能力需求計劃所需的信息1、已下達(dá)車間的任務(wù)單已下達(dá)車間的任務(wù)單是指已授權(quán)并已下達(dá)到車間的訂單，它占用了一部分能力，所以在編制能力需求計劃時必須從工作中心的定額能力中扣除。2、MRP的計劃訂單下達(dá)MRP的計劃訂單是MRP

17、輸出的尚未釋放的訂單，其中需要本企業(yè)加工的物料將占用工作中心的能力。3、工藝路線工藝路線即工藝流程或加工路線，是描述某一項目加工方法及加工次序的文件。工藝路線不是一個純技術(shù)文件，而是一個用于編制計劃的管理文件。所以，其中并不詳細(xì)說明加工作業(yè)的各項具體技術(shù)條件和操作要求，而主要說明實際加工和裝配的工序順序，具體包括：加工工序描述、工序順序、每道工序使用的工作中心、定額時間（準(zhǔn)備時間和加工時間）、外協(xié)工序的時間和費(fèi)用、主要的工具或工藝裝配、可替換工序、可替換工作中心等。工藝路線的作用主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn)。（1）它是能力需求計劃的計算依據(jù)。工序消耗工作中心的能力，系統(tǒng)根據(jù)工藝路線文件中工序所占用工作中

18、心的定額工時、工序開始和完工日期，計算各個時段工作中心的負(fù)荷。（2）它是計劃排程的計算依據(jù)。（3）提供計算加工成本的標(biāo)準(zhǔn)工時數(shù)據(jù)。（4）跟蹤在制品。由于工藝路線的重要作用，生產(chǎn)計劃系統(tǒng)對工藝路線的準(zhǔn)確性有很高的要求。在實際生產(chǎn)中，如何保證工時定額數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性是生產(chǎn)計劃系統(tǒng)實施過程中的一個難點(diǎn)。對一個加工件，可設(shè)定若干種工藝路線，以便在負(fù)荷與能力發(fā)生矛盾時替代主要工藝路線。4、工作日歷工作日歷是用于編制計劃的特殊形式的日歷，由普通日歷去除每周的雙休日、節(jié)假日、停工檢修日等非工作日期。5、工作中心文件工作中心文件是指包含計算工作中心能力所需信息的文檔。（三）能力需求計劃的編制編制能力需求計劃的過程

19、就是根據(jù)物料需求計劃輸出的計劃訂單和工藝路線文件，求出生產(chǎn)這些物料在各個時段要占用某一工作中心的負(fù)荷小時數(shù)，再與工作中心的能力進(jìn)行比較，生成能力需求報表。具體而言，編制能力需求計劃就是要確定以下方面。生產(chǎn)什么？何時生產(chǎn)？占用什么工作中心？何時占用？占用負(fù)荷是多少？工作中心可用能力是多少？MRP概述（一）獨(dú)立需求與相關(guān)需求獨(dú)立需求就是不依賴其他需求的自主需求。例如，顧客對企業(yè)最終產(chǎn)品的需求即獨(dú)立需求。獨(dú)立需求最顯著的特征是需求的對象和數(shù)量不確定，只能通過預(yù)測或顧客訂單來確定。解決獨(dú)立需求問題的有效方法是經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型。這種方法通過確定何時訂貨和訂多少來控制庫存。相關(guān)需求是指與其他需求有內(nèi)在聯(lián)系

20、的需求。例如，構(gòu)成最終產(chǎn)品的零部件和原材料就是相關(guān)需求。（二）經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型用于解決相關(guān)需求問題的局限性那么，能否用經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型來解決相關(guān)需求問題呢？當(dāng)用經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型解決相關(guān)需求問題時，至少存在以下兩個局限。（1）經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型直接根據(jù)對某種物料的需求來確定訂貨時機(jī)及訂貨數(shù)量，但相關(guān)需求的數(shù)量需要通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)關(guān)系計算得出，而且經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型也不能解決物料需求的時序問題。（2）經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型假設(shè)需求是連續(xù)的、均衡的，但相關(guān)需求是成批的、非均衡的。（三）MRP的產(chǎn)生及要解決的關(guān)鍵問題相關(guān)需求比獨(dú)立需求更為普遍，而經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型無法解決相關(guān)需求問題，這就要求提出新的方法?，F(xiàn)代產(chǎn)品的

21、結(jié)構(gòu)極其復(fù)雜，常常由成千上萬種零件和部件構(gòu)成，用手工方法不可能在短期內(nèi)確定如此眾多的零件部件及相應(yīng)的制造資源的需要數(shù)量和需要時間。根據(jù)產(chǎn)品的需求確定其組成物料的需求數(shù)量和需求時間極其復(fù)雜。為此，必須知道各種相關(guān)數(shù)據(jù)，如銷售計劃或顧客訂單情況，物料的現(xiàn)有庫存，各種產(chǎn)品的組成結(jié)構(gòu)，材料消耗定額，自制零部件的生產(chǎn)周期，外購件和原材料的采購周期等。同時，由于企業(yè)處于不斷變化的環(huán)境之中，實際情況必然偏離計劃的要求。例如，對產(chǎn)品需求預(yù)測的偏差，外協(xié)件、外購件和原材料的供應(yīng)不及時，產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備故障、工人缺勤等都會引起產(chǎn)品的交貨數(shù)量和交貨時間的改變。正是在這種背景下，20世紀(jì)60年代，IBM公司的約瑟夫，奧

22、列基博士在劃分獨(dú)立需求和相關(guān)需求的基礎(chǔ)上提出了物料需求計劃的新思路，并組織實施了第一個MRP系統(tǒng)。所謂MRP，是指根據(jù)主生產(chǎn)計劃、物料清單、庫存信息和已下達(dá)但未完成訂單的情況，計算出來的相關(guān)需求物料的需求信息。奧列基的主要思想是打破產(chǎn)品品種臺套之間的界線，把企業(yè)生產(chǎn)過程中所涉及的所有產(chǎn)品、零部件、原材料等，在邏輯上視為相同的物料，并根據(jù)產(chǎn)品的需求數(shù)量和需求時間進(jìn)行展開，按時間段確定不同時期各種物料的需求。概括起來，MRP要解決三個關(guān)鍵問題：需要什么，需要多少以及何時需要。從開環(huán)MRP到閉環(huán)MRP1、開環(huán)MRP及其局限性開環(huán)MRP就是根據(jù)MPS、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、庫存信息、預(yù)期到貨、經(jīng)濟(jì)批量及提前期，確

23、定原材料、外購件、零部件的采購計劃，給出計劃執(zhí)行結(jié)果報告和例外報告等，但并不考慮全部能力需求計劃，也不對內(nèi)外部變化做出響應(yīng)的物料管理方案。上述系統(tǒng)通常被稱為開環(huán)MRP。從輸入信息、處理過程以及輸出信息中可以看到開環(huán)MRP基于以下四個方面的假設(shè)：（1）已有了主生產(chǎn)計劃，并且主生產(chǎn)計劃是可行的。（2）生產(chǎn)能力是可行的，即生產(chǎn)設(shè)備和人力能保證生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)。（3）物料采購計劃是可行的，即供貨能力和運(yùn)輸能力能保證完成物料的采購計劃。（4）MRP的運(yùn)行結(jié)果還需要人工介入進(jìn)行判斷，不具備反饋調(diào)節(jié)功能。2、閉環(huán)MRP的形成在現(xiàn)實生產(chǎn)環(huán)境中，開環(huán)MRP的假設(shè)難以完全成立。此外，開環(huán)MRP的應(yīng)用僅局限于物料管理

24、，還不能滿足企業(yè)生產(chǎn)管理的要求。為了克服上述局限，需要引入閉環(huán)MRP。所謂閉環(huán)MRP是指在開環(huán)MPR的基礎(chǔ)上，考慮全部能力需求計劃，同時設(shè)置了對內(nèi)外部變化響應(yīng)機(jī)制的動態(tài)系統(tǒng)。CLMRP系統(tǒng)是一個集計劃、執(zhí)行、反饋為一體的綜合系統(tǒng)。它能對生產(chǎn)中的人力、設(shè)備和材料等各項資源進(jìn)行計劃與控制，超越物料需求計劃的范疇，成為生產(chǎn)管理系統(tǒng)。從ROP到ERP的演化過程讓我們回顧一下庫存管理中的再訂貨點(diǎn)管理模式。雖然解決了何時訂、訂多少的問題，但是沒有考慮物料的相關(guān)需求。事實上，大部分物料恰恰表現(xiàn)出與其他物料的相關(guān)性。當(dāng)考慮了一大類物料的需求所表現(xiàn)出來的相關(guān)性時，就從ROP演化到開環(huán)MRP，即InputsPro

25、cessOutputsMRP。當(dāng)把能力需求加入到物料需求計劃，同時引入了包括更新周期和權(quán)限設(shè)置在內(nèi)的反饋機(jī)制后，就從IPOMRP進(jìn)化到CLMRP。不過，CLMRP的局限性在于，沒有考慮運(yùn)營系統(tǒng)中其他職能的集成。當(dāng)立足于各項職能的集成時，就發(fā)生了質(zhì)的變化，其結(jié)果不再是單純的物料需求計劃，而是制造資源的集成解決方案。但是僅限于此，仍然有其局限性。資源的整合僅限于企業(yè)內(nèi)部，沒有站在價值鏈的高度實現(xiàn)內(nèi)外部資源的集成?？紤]到內(nèi)外部資源的集成，也就走上了ERP的正確軌道?？偨Y(jié)起來，從ROP到ERP是物料管理逐步提升的過程。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析立足區(qū)域創(chuàng)新功能定位，以推動科技創(chuàng)新為核心，強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)新支撐，完善區(qū)域創(chuàng)

26、新體系，吸引區(qū)域創(chuàng)新資源，積極推動科技園區(qū)、創(chuàng)新基地、技術(shù)市場、轉(zhuǎn)化基金、創(chuàng)新聯(lián)盟共建共享，為建設(shè)創(chuàng)新型提供有力支撐。（一）強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)新支撐協(xié)作共建科技創(chuàng)新園區(qū)，吸引和利用區(qū)域高端創(chuàng)新資源，鼓勵各地加強(qiáng)與區(qū)域知名產(chǎn)業(yè)園區(qū)、企業(yè)總部、科研院所校的合作，采取一區(qū)多園、總部孵化基地、整體托管、創(chuàng)新鏈合作等模式，合作共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)和科技成果孵化基地。聯(lián)合打造區(qū)域創(chuàng)新聯(lián)盟，圍繞全省產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，鼓勵我省優(yōu)勢企業(yè)聯(lián)合區(qū)域企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、高等院校、科研院所等，共同組建若干產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。推動建立區(qū)域知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)合作聯(lián)盟，共建區(qū)域知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)作網(wǎng)、專利信息平臺和知識產(chǎn)權(quán)專家?guī)欤徊嬖S可和共享知識產(chǎn)權(quán)。協(xié)

27、同突破關(guān)鍵共性技術(shù)，圍繞產(chǎn)業(yè)升級、污染防治、節(jié)能減排、水資源等領(lǐng)域，與區(qū)域開展關(guān)鍵共性技術(shù)協(xié)同攻關(guān)和應(yīng)用研究，共同承擔(dān)國家重大科研項目，共建科技研發(fā)中心，形成一批具有國際國內(nèi)領(lǐng)先水平的標(biāo)志性成果。（二）完善區(qū)域創(chuàng)新體系培育技術(shù)創(chuàng)新主體，依托我省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，積極引進(jìn)區(qū)域科技企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)，設(shè)立成果轉(zhuǎn)化企業(yè)和分支機(jī)構(gòu)；加強(qiáng)與區(qū)域企業(yè)總部和研發(fā)機(jī)構(gòu)合作，組建集研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化為一體、企業(yè)化運(yùn)作的科技創(chuàng)新平臺。完善科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系，按照“共建共享、互聯(lián)互通”的原則，推進(jìn)區(qū)域技術(shù)市場一體化建設(shè)，加快構(gòu)建“線上線下結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、服務(wù)規(guī)范”的技術(shù)交易市場網(wǎng)絡(luò)，培育壯大技術(shù)經(jīng)紀(jì)人隊伍，為科技成果轉(zhuǎn)化

28、提供集成服務(wù)。（三）用足用好區(qū)域創(chuàng)新資源推進(jìn)創(chuàng)新平臺合作，圍繞我省科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，采取企業(yè)主導(dǎo)、院校協(xié)作、多元投資等模式，與區(qū)域聯(lián)合建立一批高水平重點(diǎn)實驗室、工程技術(shù)研究中心、企業(yè)技術(shù)中心、科技企業(yè)孵化器和檢驗檢測機(jī)構(gòu)。加強(qiáng)與北京交通大學(xué)合作。引進(jìn)用好區(qū)域人才智力，加強(qiáng)區(qū)域?qū)I(yè)技術(shù)人才制度銜接，搭建專業(yè)技術(shù)人才信息共享平臺，健全跨區(qū)域人才流動機(jī)制，實施科技英才“雙百雙千”推進(jìn)工程，開展區(qū)域創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師行行動計劃，支持區(qū)域高校在我省建立高技能人才實訓(xùn)基地，吸引區(qū)域高端人才和團(tuán)隊到創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)是支撐我國農(nóng)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的重要支柱之一，農(nóng)藥已成為重要的農(nóng)業(yè)生

29、產(chǎn)資料和救災(zāi)物資，具有保障國家糧食安全、農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收等重要作用，在日常作業(yè)中有剛性需求，受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響較小。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：我國農(nóng)藥使用量從2005年145.99萬噸上升到2013年的180.77萬噸，化學(xué)農(nóng)藥的大量使用，除增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本外，還帶來了一些列的環(huán)境問題與安全問題，影響農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易活動，嚴(yán)重阻礙了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。因此，采取綠色防控技術(shù)、降低化學(xué)農(nóng)藥用量，是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需解決的重大問題，是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要前提，是提升農(nóng)產(chǎn)品綜合生產(chǎn)能力的重要保證，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)安全和農(nóng)業(yè)貿(mào)易安全的有效途徑。隨著國家大力發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)以及新環(huán)保法等政策出臺，我國農(nóng)藥使用量逐

30、年降低。經(jīng)過多年的對農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)投入和規(guī)范，農(nóng)藥行業(yè)已形成了及集研發(fā)創(chuàng)新、原材料及中間體合成、原藥生產(chǎn)、制劑加工為一體的完整工業(yè)體系，我國目前農(nóng)藥的生產(chǎn)能力與產(chǎn)量已處于世界前列。我國農(nóng)藥行業(yè)目前已對外資全面放開，并廣泛鼓勵研發(fā)創(chuàng)新和市場化競爭，成為了農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國，農(nóng)藥出口基本覆蓋了全球農(nóng)藥市場，涉及180多個國家和地區(qū)，成為全球農(nóng)藥出口數(shù)量第一大國。由于發(fā)達(dá)國家農(nóng)藥企業(yè)受環(huán)保和生產(chǎn)成本等因素的影響，農(nóng)藥產(chǎn)能一直在低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國農(nóng)藥企業(yè)在原料配套、資源（能源、水）、勞動力成本等方面具有較強(qiáng)的綜合優(yōu)勢，從而成為農(nóng)藥產(chǎn)能承擔(dān)者。但整體而言，我國農(nóng)藥行業(yè)大而不強(qiáng)，企業(yè)多以原材料、中間體、非

31、專利藥制造為主，整體研發(fā)投入占比較低。多年來，農(nóng)藥行業(yè)的創(chuàng)制與研發(fā)大多以歐美公司為主，中國的農(nóng)藥制造商大多處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，創(chuàng)新能力不足，導(dǎo)致我國對于高端植保產(chǎn)品形成進(jìn)口依賴。同時，國內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)主營業(yè)務(wù)相對單一，產(chǎn)品研發(fā)孤立，缺乏優(yōu)質(zhì)資源、全球化專業(yè)化研發(fā)平臺，對大數(shù)據(jù)、人工智能研發(fā)等前沿輔助研發(fā)技術(shù)的應(yīng)用動力不足，也使得農(nóng)藥研發(fā)有效性和效率與國際巨頭相比具有較大差距。自2006年3月，國家農(nóng)業(yè)部在全國植保植檢工作會議上，首次提出了“公共植保、綠色植保”理念后，大力推廣通過生態(tài)調(diào)控、生物防治、物理防治和科學(xué)用藥等環(huán)境友好型措施控制農(nóng)作物病蟲危害，突出綠色植保對高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)

32、業(yè)的保障和支撐作用，并在“十二五”期間，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快，農(nóng)藥科技創(chuàng)新能力提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，通過“公共植?！币约皩I(yè)化防治手段，使綠色防控得到迅速的普及應(yīng)用。2016年5月26日，中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會正式發(fā)布農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，要求農(nóng)藥原藥生產(chǎn)將進(jìn)一步集中，到2020年，農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)的銷售額達(dá)到全國總銷售額的70%以上。建成3-5個生產(chǎn)企業(yè)集中的農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū)，培育2-3個銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)?！笆濉逼陂g，我國農(nóng)藥工業(yè)持續(xù)優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展高效、安全、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境友好的新農(nóng)藥占據(jù)國內(nèi)農(nóng)藥市場的

33、主導(dǎo)地位，主要產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平。截至2020年，我國生產(chǎn)的農(nóng)藥品種達(dá)714個，農(nóng)藥登記產(chǎn)品41,885個，全國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)1,705家，規(guī)模以上農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)693家，主營業(yè)務(wù)收入2,280.58億元，同比增長6.1%；另因我國農(nóng)藥化肥行業(yè)受制于“農(nóng)藥、化肥使用量零增長”政策和疫情影響，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)開工率下降，2020年農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學(xué)農(nóng)藥原藥（折100%）產(chǎn)量為214.80萬噸，同比減少1.1%，但森林病蟲害發(fā)生面積1,085.76萬公頃，同比上漲4.30%，森林病蟲害防治面積864.44萬公頃，同比下降0.24%。隨著國家對生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識和食品安全意識日益增強(qiáng)，低毒、低殘留

34、、環(huán)保、高生物活性和高選擇性的環(huán)保型農(nóng)藥已成為未來世界農(nóng)藥的發(fā)展方向。我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)在農(nóng)藥研發(fā)和創(chuàng)新方面取得新進(jìn)展，基本形成自主研發(fā)與仿制相結(jié)合，改變了過去進(jìn)口與仿制為主的局面。在化學(xué)農(nóng)藥合成、發(fā)酵等新工藝、新技術(shù)取得突破性進(jìn)展，研發(fā)創(chuàng)制了50多種具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新農(nóng)藥，現(xiàn)有的農(nóng)藥品種中90%以上實現(xiàn)國有化。在綠色防控方面，生物農(nóng)藥（微生物農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥和生物化學(xué)農(nóng)藥）憑借在自然環(huán)境中消解快、攻擊靶點(diǎn)多且不易產(chǎn)生抗藥性、毒性小使用安全和零殘留等優(yōu)勢，成為農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)最熱門的發(fā)展重點(diǎn)。2020年，生物化學(xué)農(nóng)藥為按產(chǎn)品與有效成分登記占比最大的產(chǎn)品品類分類，生物農(nóng)藥主要登記產(chǎn)品類型為生物化學(xué)農(nóng)藥，

35、按產(chǎn)品登記的生物農(nóng)藥中，生物化學(xué)農(nóng)藥占51%；按有效成分登記的生物農(nóng)藥中，生物化學(xué)農(nóng)藥占38%。目前，中國生物農(nóng)藥制劑相關(guān)專利申請量排名全球第一，生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)有望搭上政策利好的快車，迎來快速發(fā)展機(jī)遇。2022年1月29日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等八部門聯(lián)合制定并發(fā)布了“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（以下簡稱“規(guī)劃”）；規(guī)劃指出“十四五”時期是加快農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略機(jī)遇期，將繼續(xù)堅持安全發(fā)展，堅持綠色發(fā)展，堅持高質(zhì)量發(fā)展，堅持創(chuàng)新發(fā)展，以減量增效為總目標(biāo)，為農(nóng)藥行業(yè)的未來發(fā)展指明了方向。在農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展方面，國家鼓勵農(nóng)藥企業(yè)兼并重組，全鏈條生產(chǎn)布局，推進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)集團(tuán)化、農(nóng)藥產(chǎn)品品牌化、農(nóng)藥發(fā)展國際化，逐步

36、改變農(nóng)藥企業(yè)多、小、散的局面，培育一批競爭力強(qiáng)、創(chuàng)新能力強(qiáng)、生產(chǎn)能力強(qiáng)的大中型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)。到2025年，實現(xiàn)10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)。在農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)布局方面，規(guī)劃要求優(yōu)化農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)布局，政府引導(dǎo)農(nóng)藥企業(yè)入駐符合其產(chǎn)業(yè)定位的園區(qū)，發(fā)揮園區(qū)區(qū)位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，加大退出高風(fēng)險、高污染產(chǎn)能的力度，控制過剩產(chǎn)能。到2025年，園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高10%。在農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，規(guī)劃要求引導(dǎo)推進(jìn)化學(xué)農(nóng)藥使用減量化，支持發(fā)展高效低風(fēng)險新型化學(xué)農(nóng)藥，大力發(fā)展生物農(nóng)藥，逐步淘汰退出抗性強(qiáng)、藥效差、風(fēng)險高的老舊農(nóng)藥品種和劑型，嚴(yán)格管制有環(huán)境持久難降

37、解、生物累積性等特性的高毒高風(fēng)險農(nóng)藥及助劑。到2025年，通過淘汰高毒低效化學(xué)農(nóng)藥，推廣高效精準(zhǔn)施藥、綠色防控等措施，主要農(nóng)作物化學(xué)農(nóng)藥利用率提高到43%以上，逐步實現(xiàn)農(nóng)藥劑型的高效化、綠色化、無害化。在農(nóng)藥研發(fā)創(chuàng)新方面，國家鼓勵企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和工藝改造，促進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)清潔化、低碳化、循環(huán)化；推動實現(xiàn)農(nóng)藥生產(chǎn)過程自動化、連續(xù)化、智能化，降低溫室氣體排放與單位能耗。面對不斷提高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)藥行業(yè)從生產(chǎn)加工到終端消費(fèi)全過程均要保證安全生產(chǎn)、綠色化、清潔化和高效化。具備精細(xì)化管理和生產(chǎn)水平的企業(yè)可以提高產(chǎn)量并減少三廢排放，實現(xiàn)生產(chǎn)的清潔化，從而提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢，而不滿足安全環(huán)保標(biāo)

38、準(zhǔn)的企業(yè)則面臨淘汰出局的風(fēng)險。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。公司基本情況（一）公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能

39、力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。（二）核心人員介紹1、戴xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1

40、958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、田xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、田xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公

41、司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、史xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。投資計劃方案（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6

42、、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項目費(fèi)用與效益范圍界定本期項目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項目運(yùn)營期所發(fā)生的各項費(fèi)用；項目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程中費(fèi)用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設(shè)投資5204.11萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分。（三）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計4509.11萬元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費(fèi)為2395.21萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根

43、據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機(jī)電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項目設(shè)備購置費(fèi)為1976.37萬元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項目安裝工程費(fèi)為137.53萬元。（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項目工程建設(shè)其他費(fèi)用為527.09萬元。（五）預(yù)備費(fèi)本期項目預(yù)備費(fèi)為167.91萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計1工程費(fèi)用2395.211976.37137.534509.111.1建筑工程費(fèi)2395.212395.211.2設(shè)備購置費(fèi)1976.371976.371.3安裝工程費(fèi)1

44、37.53137.532其他費(fèi)用527.09527.092.1土地出讓金195.54195.543預(yù)備費(fèi)167.91167.913.1基本預(yù)備費(fèi)86.5286.523.2漲價預(yù)備費(fèi)81.3981.394投資合計5204.11（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款2642.70萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息64.75萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息64.7564.750.001.1.1期初借款余額2642.701.1.2當(dāng)期借款2642.702642.700.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息64.7564.7

45、50.001.1.4期末借款余額2642.702642.701.2其他融資費(fèi)用1.3小計64.7564.750.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計3合計64.7564.750.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項目運(yùn)營特點(diǎn)，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法

46、進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為1682.03萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)6115.287644.108663.3110192.131.1應(yīng)收賬款2751.883439.853898.494586.461.2存貨2140.352675.443032.163567.251.2.1原輔材料642.10802.63909.641070.171.2.2燃料動力32.1140.1345.4853.511.2.3在產(chǎn)品984.561230.701394.801640.941.2.4產(chǎn)成品481.58601.97682.24802.631.3現(xiàn)金489.22611.53693.06815.371.4預(yù)付賬款733.84917.291039.601223.062流動負(fù)債5106.066382.587233.598510.102.1應(yīng)付賬款1838.182297.732604.093063.642.2預(yù)收賬款326