企業(yè)財務管理表格分析與崗位

1、PAGE PAGE 47現(xiàn)金銀行存款結結存表銀行別昨日結存收入支出本日結存?zhèn)渥⒅鞴埽?制表：現(xiàn)金盤點報告表表（一）年 月 日日面值數(shù)量金額盤點異常及建議議事項現(xiàn)金及周轉零用金盤點結果及要點點報告小計其他項目：未核核銷費用員工借支總計帳面數(shù)在列款項及票據(jù)據(jù)于 年年月 日 時盤點時本本人在場，并并如數(shù)歸還無無誤。保管人：盤點人：盤盈項目張數(shù)盤點數(shù)盤盈應收票據(jù)：代收收庫存應收保證票據(jù)合計 核準： 復核： 盤點人人：現(xiàn)金盤點報告表表 單位名稱： 年年 月月 日實存金額帳存金額對比結果備注盈虧盤點人簽章 出出納員簽章銀行存款余額調(diào)調(diào)節(jié)表帳號： 年 月 日項目金額項目金額銀行存款日記帳帳余額銀行對帳單余額

2、額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額備用金明細表 年 月 日至 年 月 日日期會計科目摘要金額月日主管 制表表零用金明細表 年 月 日至 年 月 日日期會計科目摘要金額月日主管 制表零用金報表清單單編號： 科目： 月 日至年 月 日 填填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報銷金額明細帳頁次合計上期領用金額本期報銷金額本期結存金額主管： 填表：支票票期統(tǒng)計表表 月 日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計百分比平均票額最高三張支票額額備注合計出納管理日報表表年 月 日 摘要本日收支額本月合計本月預計備注現(xiàn)金存款合計前日余額收入銷售進帳分店匯款票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款私人借款預收保險費進帳合計償還借款材料購入采購品支付費用支付人事費廣告費

3、各項費用支付利息設備其他購固定資產(chǎn)分店小額款項工廠小額款項支出合計現(xiàn)金存款存款提取本日余額出納日報表 年 日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注合計銀行名稱前日結存本日存入本日支付本日結存現(xiàn)金結存面額數(shù)量金額100元50元10元5元2元1元角分合計應付本票、保證證本票、貼現(xiàn)現(xiàn)、票借計錄錄： 總經(jīng)理 經(jīng)理 科長 出出納外幣資金情況表表年 月 單位位：元項目行次資產(chǎn)負債表期末數(shù)折合為記帳本位幣總額人民幣戶折舊為為記帳本僅次次幣金額外匯兌換券折合合為記帳本位位幣金額外幣金額美元港元外幣金額折合為記帳本位位幣金額外幣金額折合為記帳本位位有外幣的資產(chǎn)項項目現(xiàn)金銀行存款有價證券應收票據(jù)應收帳款預付

4、應收款其他應收款小計123456789長期投資外幣資產(chǎn)合計有外幣戶的負債債項目短期借款應付票據(jù)應付帳款應付工資應付股利預收貨款其他應付款小計長期借款應付公司債外幣負債合計1011121314151617181920212223年、月份應收款款日程表 年 月 日 第 頁 編號：項次客戶名稱金額明細表編號預定收款日期收款檢討說明月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月

5、日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時主管 會計 制表預收預付款明細細表月份預付預付日期事由金額日期事由金額合計合計審核 填表年、月份應收帳帳款明細表編號： 年 月 日 第 頁客戶名稱預定收款日期月 日 時 分項次統(tǒng)一發(fā)票貨單號碼金額收款情況檢討與與說明月日字號 主管 會會計 制制表應收應付帳款月月報表應收帳款應收票據(jù)銷貨日期客戶訂單或憑證號碼碼金額收單日期客戶名稱 銀行名稱金額合計合計 審核核 填填表應收帳款票據(jù)月月報表 月份 客客戶名稱應收帳款應收帳款合計本月累計本月累計本月累計合計100100100 審核 填表付款登記表 付款款期

6、： 頁頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領款日期領款章備注公司領款單應收帳款票據(jù)分分戶明細卡保證人： 編號： 帳號： 負責人： 信用限額： 指指定： 背背書人：客戶： 地址： 電話： NO銷貨銷貨單號摘要沖轉應收帳收票摘要應收票據(jù)到期日沖轉兌現(xiàn)總計月日月日過次頁應收票據(jù)明細分分類表到期日期： 年年 月月 日入帳傳號票碼摘要銀行名稱票據(jù)號碼兌現(xiàn)日期記號收入票據(jù)兌現(xiàn)金額月日借貸應收應付票據(jù)記記錄表 兌現(xiàn)日日期： 月 日 星星期收票日期發(fā)票人銀行名稱支票號碼金額累計金額轉出記錄日期受款人銀行帳戶支票號碼金額累計金額備注合計合計采購控制表年 月 日日廠商品名本月上月說明單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額 核準：

7、復復核： 制制表：提貨單購貨單位： 運輸方式：收貨地址： 年 月 日 編 號：產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合計銷售部門負責人人（蓋章） 發(fā)貨人人 提貨 制票入庫單 供貨單位： 收貨單位： 庫 別： 年年 月 日 庫庫 別別：類種品規(guī)格等級品名單位數(shù)量單價金額包裝數(shù)件數(shù)合計 驗收單位位 復核 記記帳員 制制單進貨退回單 編號： 廠商名稱廠商編號制單日期年 月 日日項次件號商標規(guī)格數(shù)量單位補交日期扣提金額年月日退回原因備注采購存管注；本單一式五五聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)：單購聯(lián)；第二聯(lián)：廠廠商提料；第第三聯(lián)：會計計聯(lián)；第四聯(lián)聯(lián)：扣提憑證證；第五聯(lián)：存管聯(lián)；存存管：指的是是存貨管理部部門。材料移用單

8、 年 月 日 編號號： 字第 號移出工程編號 字第第 號號 移入工工程編號 字第 號財產(chǎn)單位號材料名稱規(guī)格數(shù)量單位單價金額財產(chǎn)單位編號 此致 會計計科查照轉帳帳為妥 施工部的主主管復核 經(jīng)經(jīng)辦人填單 年年 月月 日收料單收料日工程編號本單編號請購部門訂制單編號年 月 日日會計科目品名規(guī)格項次材料編號單位量數(shù)單價金額備注點收檢驗經(jīng)辦部門主管經(jīng)辦用料清單工程編號：字第第 號用料單位： 年 月月份 工程名稱：材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注 會計科科長 復核 填表物料耗用匯總表表 年 月 日起至 月 日止止 廠別名稱及規(guī)格單位單位合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額變動成本固定成本合計復核簽章 制制

9、表人簽章存貨表會外01表附表表1單位：人民幣元元項目行次年末余額本年計劃本年實際上年庫存材料1原材料原料及主要材料料輔助材料外購半成品修理用備件燃料2包裝物3低值易耗耗品在途材料委托加工材料在產(chǎn)品自制半成品產(chǎn)成品分期收款發(fā)出商商品合計1223456789101112131415附注各項存貨平均余余額每百元銷售收入入占用的貨資資金存貨中包括17181819（二）存貨中包包括帳面實際成本可變現(xiàn)凈值可能發(fā)生的損失失已知提取變現(xiàn)損損失準備的存存貨可變現(xiàn)凈值低于于成本的其他他存貨待處理存貨短缺缺及毀損盤存單 單位名稱稱： 盤點點時間： 編號： 財產(chǎn)類別別： 存放放地點： 編號名稱計量單位數(shù)量單價金額備注盤點人簽章 保管人簽簽章存貨盤點單盤點區(qū)號 盤點日期期 年 月 日組別原料在制品廢料成品編號品名規(guī)格單位盤點時本物位置置：盤點數(shù)量： 更正正：存貨狀況良料 料廢料其它備注復核員記錄員盤點員注：本單應事先先編號，以利利控制第一聯(lián)：會計科科第二聯(lián)：主管物物資料第三聯(lián)：貼于物物資存放位置置實存帳存對比表表年 月 單位名稱稱