融資要求及用途

1、一、融資要求及用途融資方式：一是吸引風(fēng)投，通過自身的亮點吸引公司和個人進行投資。二是通過貸款，向銀行申請貸款。 融資項目 金額(單位：萬元)(高層管理、行政人員、開發(fā)人員、市場人員等)(辦公設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、材料、商務(wù)用車等)流動資產(chǎn)(籌備費、裝修費、銷售費用、開發(fā)費用等)二、財務(wù)狀況及預(yù)測基于本公司的目前發(fā)展?fàn)顩r以及對未來市場發(fā)展的前景預(yù)測，對公司的近三年的財務(wù)狀況進 行簡要的分析和預(yù)測。主要從年度總成本、損益表和現(xiàn)金流量表三個方面進行分析。1.年度總成本 單位：萬元第一年第二年第三年人力成本400固定資產(chǎn)折舊費流動資金2.固定資產(chǎn)折舊按照運營期進行平均折舊0%計算單位：萬元第一年46.168

2、.9.3483.6投資利潤率1.年銷售收入=銷售數(shù)量 X 銷售單價 (根據(jù)國內(nèi)各個手機公司的年銷售數(shù)量進行平均， 預(yù)估)2.損益表年銷售收入年度總成本銷售稅金及附加 年利潤總額所得稅稅后利潤公積金及公益金可分配利潤第三年56.25680.8.1479.7107.7第二年0word 文檔交流 2.2.銷售稅金及附加，為簡化計算，按照銷售收入的 1%計算總額的 7.5%計算公益金按稅后利潤的 5%提取5.投資利潤率= (年平均利潤總額/投資總額) X100%3.現(xiàn)金流量表份現(xiàn)金流入營業(yè)收入回收固定資產(chǎn)余值 動資金現(xiàn)金流出經(jīng)營成本增值稅及附加所得稅凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量第三年553145.46.2

3、5.1479.64355.1第一年46.168.968.9第二年00443.4.25得稅2. 凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出 持。所以該項目是一項有價值的投資項目。三、風(fēng)險因素分析1.市場風(fēng)險包括國家對于手機行業(yè)的政策影響，我國市場的穩(wěn)定程度等對于手機行業(yè)的發(fā)展有著重要的 影響2.管理風(fēng)險該項目涉及技術(shù)開發(fā)、流程運作、財務(wù)運作、市場銷售等多方面的內(nèi)容，因此，在項目的實 施中可能存在因管理操作不當(dāng)造成損失的風(fēng)險。3.財務(wù)風(fēng)險 出現(xiàn)斷裂，會導(dǎo)致整個積累的貶值和出局。4.知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險 專利、商標(biāo)、商業(yè)秘密等進行保護，可能存在權(quán)利被侵犯的風(fēng)險。退出機制word 文檔交流 3.。風(fēng)險資本的退出途徑也是多樣的，目前，我們常見的退出方式有 IPO 退出、企業(yè)并購、股 權(quán)回購和破產(chǎn)清算退出這四種方式。公司第一次將自己所擁有的股份進行出售。在風(fēng)險資本中的 IPO 退出就是投資 認(rèn)可后，轉(zhuǎn)售給其他的投資者.(1)收益性。由表格可看出， IPO 退出方式相比較其他的退出方式，平均經(jīng) 風(fēng)險資本退出方式的效果比較退出方式平均持有年限(年).2一次回購二次回購股份回購.7破產(chǎn)清算.1(2)控制權(quán)。 IPO 退出有利于保持企業(yè)的獨立性。對于企業(yè)管理者而言， 于其他的資本退出方式，特別是對于效率方 面占有優(yōu)勢的企業(yè)并購而言，不一定會獲得企業(yè)的控制權(quán).(3)企業(yè)認(rèn)證作用。通