倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)辦法收發(fā)貨、退貨、盤(pán)點(diǎn)、呆滯料處理程序

1、9/9倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)方法制定日期：2019-04-25制定部門(mén)： 倉(cāng) 儲(chǔ) 部管理類(lèi)別：倉(cāng) 儲(chǔ) 管 理編 制審 核批 準(zhǔn)張瑾2019.4.25修訂履歷版本號(hào)條款號(hào)修改內(nèi)容B4.1-4.7對(duì)于超發(fā)貨、月盤(pán)點(diǎn)盈虧表、庫(kù)齡分析表時(shí)間統(tǒng)一修改為3日前B4.2憑單發(fā)貨改為憑提交后打印單據(jù)發(fā)貨(試行)B4.3退貨管理B4.10銷(xiāo)售出庫(kù)單回單明確由銷(xiāo)售部門(mén)收集后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門(mén)12344.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.1.74.1.84.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.74.2.84.2.94.2.104.2.114.2.124.2.134.2

2、.144.34.3.14.3.1.14.3.1.24.3.1.34.3.1.44.3.1.54.3.24.3.2.14.3.2.24.3.2.34.3.2.44.3.2.54.3.34.3.3.14.3.3.24.3.3.34.3.3.44.3.3.54.3.3.64.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.54.5.14.5.24.5.34.5.44.5.54.5.64.64.6.14.6.24.6.34.74.7.14.7.24.7.34.7.44.7.54.84.8.14.8.24.8.34.94.9.14.9.24.9.34.9.44.104.10.

3、14.10.24.10.34.10.44.10.54.114.11.14.11.256目的為了使各類(lèi)物料的供應(yīng)適時(shí)、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無(wú)斷料、大量滯積、虛占倉(cāng)儲(chǔ)空間等情形；同時(shí)使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)范化、制度化，保證帳實(shí)全都，特修訂本制度。適用范圍適用于全部倉(cāng)庫(kù)。定義指物品儲(chǔ)存空間的管理。規(guī)定收貨管理收貨依據(jù)客戶(hù)送貨單、收貨方案、選購(gòu)訂單在ERP中收貨，同時(shí)必需要由品管驗(yàn)收合格簽字后才可入庫(kù)，全程用法庫(kù)位管理。核對(duì)送貨數(shù)量與選購(gòu)數(shù)量全都，收貨方案在三天內(nèi)，對(duì)于不在方案內(nèi)及送貨數(shù)量大于選購(gòu)數(shù)量的嚴(yán)禁收貨。驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，分訂單號(hào)，做到收貨數(shù)量精確；面料需要有“毛重、凈重、米數(shù)等”標(biāo)識(shí)。全部貨

4、物入庫(kù)時(shí)，需要分庫(kù)位，將相應(yīng)的標(biāo)識(shí)卡附上；面料需要有明細(xì)標(biāo)識(shí)卡。貨物入庫(kù)需要有送檢單，品管部安排QC檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后開(kāi)具物料檢驗(yàn)合格單，倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)物料檢驗(yàn)合格單進(jìn)行入庫(kù)。外套收貨需要核對(duì)貨物跟包帶、訂單號(hào)、尺寸、條數(shù)是否齊全，并且進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)針處理，準(zhǔn)時(shí)做好貨位登記（發(fā)出的貨與新進(jìn)的貨要準(zhǔn)時(shí)更新貨位）；面料收貨需要核對(duì)門(mén)幅、克重、規(guī)格等； 化工原料需要進(jìn)行磅重，倉(cāng)管員需要全程參與監(jiān)督，不允許只看磅重條，不看實(shí)物狀況,化工原料裝入某個(gè)容器必需由倉(cāng)管員指定，送貨司機(jī)不能自行卸貨(并且倉(cāng)管員填寫(xiě)原料入庫(kù)報(bào)表發(fā)給部門(mén)經(jīng)理)。成品分批收貨時(shí)，必需手工記清入庫(kù)數(shù)量，并且當(dāng)天與生產(chǎn)核對(duì)清晰，開(kāi)出入庫(kù)單（注

5、明庫(kù)位），同時(shí)對(duì)訂單數(shù)量與實(shí)收數(shù)量進(jìn)行比較，確保數(shù)量全都。對(duì)于移庫(kù)單收貨，由收貨倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行確認(rèn)簽收（ERP中確認(rèn)）。對(duì)于非正常收貨（不符合上述規(guī)定的），需要上報(bào)上一級(jí)同意后方可收貨。收貨單需要有客戶(hù)送貨單、磅重單、質(zhì)檢單等做為附件。出庫(kù)管理各類(lèi)非訂單類(lèi)材料的發(fā)出，原則上接受先進(jìn)先出法；訂單式管理的材料，按訂單一對(duì)一發(fā)貨；全部出庫(kù)均需要有相應(yīng)的出庫(kù)單（倉(cāng)庫(kù)提交后打印單據(jù)）發(fā)貨，嚴(yán)禁無(wú)單發(fā)貨。貨物出倉(cāng)，必需有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證： 生產(chǎn)發(fā)料憑ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)領(lǐng)料單辦理；成品出倉(cāng)憑ERP系統(tǒng)中銷(xiāo)售訂單和業(yè)務(wù)及單證下達(dá)的裝箱通知辦理；委外加工發(fā)出物料憑委外領(lǐng)料單； 調(diào)拔出倉(cāng)憑其它出庫(kù)單；技術(shù)研發(fā)或其他非生

6、產(chǎn)領(lǐng)料憑手工生產(chǎn)領(lǐng)料單辦理；委外發(fā)料憑委外領(lǐng)料單。貨物出倉(cāng)，發(fā)貨時(shí)需要準(zhǔn)時(shí)打印相應(yīng)單據(jù)，由發(fā)貨人及領(lǐng)貨人在相應(yīng)單據(jù)上簽字確認(rèn)。面料倉(cāng)庫(kù)：修改實(shí)發(fā)數(shù)時(shí)，必需憑領(lǐng)料人簽字的出庫(kù)單。 發(fā)貨時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，確保不消失多發(fā)、少發(fā)、發(fā)錯(cuò)貨現(xiàn)象。外銷(xiāo)成品出庫(kù)時(shí)把駕駛員帶來(lái)的裝箱單和單證給的裝箱通知單上的船名航次，提單號(hào)核對(duì)全都，假如特殊的裝箱要求同步列出；依據(jù)裝柜規(guī)章，裝箱結(jié)束后拍照，關(guān)門(mén)，把裝箱單上的內(nèi)容填寫(xiě)完整，撕下最終一張留底。將裝箱單、出庫(kù)單交給司機(jī)后關(guān)門(mén)再次拍照（封條與鎖）。公司配送發(fā)貨（含外發(fā)），送貨人/提貨人必需由公司指定人員簽字；外單位自行提貨，必需核對(duì)提貨人身份及授權(quán)托付并簽字（以運(yùn)輸合同中

7、相應(yīng)規(guī)定為準(zhǔn)）。全部貨物發(fā)出（含外發(fā)），必需在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章或收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證（具體以相應(yīng)的購(gòu)買(mǎi)合同中收貨授權(quán)規(guī)定為準(zhǔn)；同時(shí)這是結(jié)算物流運(yùn)費(fèi)必備要件）。如有需要進(jìn)行發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉(cāng)管員和保安各一人或行政部門(mén)指定的其他人員）陪隨辦理并簽字確認(rèn)。公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)于零星銷(xiāo)售物料或成品的，需要憑財(cái)務(wù)部相應(yīng)的收款簽字后發(fā)貨。嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用，需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)并商定歸還日期（一般不超過(guò)三個(gè)工作日）。對(duì)于外套倉(cāng)假如有少套現(xiàn)象要領(lǐng)料

8、人簽上實(shí)際收到外套數(shù)量，過(guò)后準(zhǔn)時(shí)找到貨物補(bǔ)給領(lǐng)料人并要求簽字以及領(lǐng)料數(shù)量；面料倉(cāng)對(duì)于多發(fā)布料，應(yīng)進(jìn)行手工登記（訂單號(hào)、應(yīng)發(fā)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量）并進(jìn)行跟蹤，倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)超發(fā)物料及退庫(kù)數(shù)量做好登記，同時(shí)進(jìn)行超發(fā)料統(tǒng)計(jì)和比對(duì)并且定期供應(yīng)報(bào)表，每月3日前將相應(yīng)報(bào)表報(bào)審計(jì)部備案。樣品領(lǐng)料管理樣品部領(lǐng)料先開(kāi)手工領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料,倉(cāng)庫(kù)月末前匯總手工領(lǐng)料單領(lǐng)料記錄然后進(jìn)行ERP數(shù)據(jù)處理（原始領(lǐng)料單留存作為附件）。外銷(xiāo)成品出庫(kù)時(shí)，裝箱單與實(shí)際出貨單不全都時(shí)，需要手工記錄備案。銷(xiāo)售出庫(kù)單應(yīng)有對(duì)應(yīng)的裝柜照片、裝柜單等。退貨管理成品退貨：全部成品退貨，均需經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理審批同意后退貨。明確：消化時(shí)間、消化方案。外部客戶(hù)

9、：業(yè)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)，同時(shí)供應(yīng)合同為依據(jù)；內(nèi)部客戶(hù)：退貨單位申請(qǐng)。審批件抄送生產(chǎn)方案部、品管部、倉(cāng)儲(chǔ)部、審計(jì)部，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)副總。退貨客戶(hù)供應(yīng)相應(yīng)的退貨清單，業(yè)務(wù)部在ERP中做退貨申請(qǐng)，倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)實(shí)收數(shù)量點(diǎn)收入庫(kù)。業(yè)務(wù)部門(mén)通知品管部對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量的問(wèn)題確認(rèn)分析，報(bào)表送責(zé)任單位確認(rèn)。入庫(kù)后三天內(nèi)業(yè)務(wù)部通知生產(chǎn)方案部安排責(zé)任單位返工。返修結(jié)束，業(yè)務(wù)部門(mén)按原定方案進(jìn)行消化。內(nèi)部客戶(hù)將相應(yīng)的返修費(fèi)用與相應(yīng)客戶(hù)、責(zé)任單位進(jìn)行結(jié)算。原材料退貨：由QC供應(yīng)質(zhì)量異樣回饋單，倉(cāng)庫(kù)查詢(xún)應(yīng)退貨數(shù)量、可退貨數(shù)量。選購(gòu)部選購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商洽談，確認(rèn)退貨方案后，二天內(nèi)將異樣回饋單交給倉(cāng)庫(kù)。（假如供應(yīng)商帳面無(wú)余款，應(yīng)由供應(yīng)商將相應(yīng)

10、退貨款匯至公司，并且在異樣回饋單上注明余款狀況，同時(shí)要求財(cái)務(wù)確認(rèn)）倉(cāng)庫(kù)保管員憑質(zhì)檢、選購(gòu)、財(cái)務(wù)簽字的異樣回饋單退貨。倉(cāng)庫(kù)錄入員憑異樣回饋單，參照原入庫(kù)單ERP內(nèi)做退庫(kù)單，現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)退貨數(shù)量，由客戶(hù)簽收或客戶(hù)托付司機(jī)簽收；假如均無(wú)，應(yīng)由選購(gòu)部跟蹤將客戶(hù)確認(rèn)收貨件退貨后三天內(nèi)反饋倉(cāng)儲(chǔ)部。選購(gòu)提交財(cái)務(wù)退貨費(fèi)用及索賠記錄，按合同商定執(zhí)行。整個(gè)退貨過(guò)程在發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題外一周內(nèi)處理完畢，否則對(duì)相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行考核。加工次品退貨：各車(chē)間（含外加工）生產(chǎn)中次品涉及退貨后換貨的，按補(bǔ)料流程執(zhí)行。各車(chē)間（含外加工）余料退回的標(biāo)準(zhǔn)是：未開(kāi)封用法或已開(kāi)封但余下部分未動(dòng)過(guò)的如：面料整卷或部分卷但未用法，在ERP中做退貨處理；

11、其余已用法過(guò)的質(zhì)量裁片，按補(bǔ)料程序進(jìn)行補(bǔ)料后，ERP退貨處理；余料退回不足部分，按相應(yīng)制度賠償。嚴(yán)禁消失邊角料抵余料的現(xiàn)象。各車(chē)間（含外加工）余料退回時(shí)，應(yīng)列明具體清單（歸集訂單號(hào)）及相應(yīng)的備注說(shuō)明，并且進(jìn)行整理分類(lèi)（廢品、仍可利用；相應(yīng)規(guī)格、數(shù)量），附相應(yīng)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。由QC進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查分類(lèi)后，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理收貨；用法手工退庫(kù)的，進(jìn)行手工登記清帳。對(duì)于仍可利用的裁片，由倉(cāng)庫(kù)及外發(fā)整理后，做出報(bào)表：面料、規(guī)格。交與裁剪車(chē)間在后面的訂單中負(fù)責(zé)處理，并做好相應(yīng)的登記工作。月度上報(bào)利用狀況。4KG內(nèi)的面料節(jié)余可留在車(chē)間備用，不退入倉(cāng)庫(kù)。保管與平安要求每天依據(jù)5S管理的原則由責(zé)任人依據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)

12、區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，將需要用法的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、潔凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。每天下班后由5S衛(wèi)生值日人檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，按平安原則檢查貨物，異樣狀況準(zhǔn)時(shí)處理和報(bào)告。非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必需予以登記方可進(jìn)入。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)覺(jué)一例馬上報(bào)告處理。高空作業(yè)需要用法作業(yè)車(chē)，并留意平安。保障疏散通道、平安出口暢通，以保證人員平安。不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。不得私自亂接電線(xiàn)和用法電器用品以保證平安用電。不得私自拆接、轉(zhuǎn)變網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)路。盤(pán)點(diǎn)制度倉(cāng)庫(kù)全部物品均需配明細(xì)標(biāo)識(shí)卡管理，需

13、要做到帳、物、卡全都?；}(cāng)庫(kù)，需要借助“浮標(biāo)刻度”管理，不定時(shí)與“浮標(biāo)”進(jìn)行核對(duì)盤(pán)點(diǎn)。海綿泡倉(cāng)，每日與帳面數(shù)核對(duì)，并且將結(jié)果上報(bào)方案部。倉(cāng)庫(kù)每三個(gè)月全面盤(pán)點(diǎn)一次（財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)），倉(cāng)庫(kù)每月需要自盤(pán)一次，并且需要有相應(yīng)盤(pán)點(diǎn)資料（倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、庫(kù)位倉(cāng)管員、ERP操作員等簽字）。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中消失的盈虧需要查找緣由，并且將相應(yīng)的分析報(bào)告在每月3日前上報(bào)財(cái)務(wù)部、審計(jì)部備案。全部盈虧處理均需要有相應(yīng)的審批文件，嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)自行進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)帳務(wù)處理。帳外資產(chǎn)管理制度帳外資產(chǎn)指：未在ERP中進(jìn)行核算的資產(chǎn)，包括盤(pán)盈的材料、樣品、免費(fèi)品、前期呆滯報(bào)損品等帳外資產(chǎn)按手工帳進(jìn)行管理原則，進(jìn)出需要有手工單據(jù)，月末統(tǒng)一在ERP中進(jìn)

14、行處理。用法帳外物料時(shí)，統(tǒng)一用法手工領(lǐng)料單，并做好手工帳記錄（有相應(yīng)的訂單號(hào)等信息），同時(shí)在ERP里進(jìn)行一對(duì)一入庫(kù)與出庫(kù)（附原始領(lǐng)料單）。月末將手工記錄匯總進(jìn)銷(xiāo)存交財(cái)務(wù)審核，同步抄送一份審計(jì)部存檔。呆滯物料、不良品管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)關(guān)注呆滯、不良品，尤其是對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良品，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)填報(bào)處理。倉(cāng)庫(kù)需要嚴(yán)格按選購(gòu)方案收貨，對(duì)于消失呆滯物料應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。倉(cāng)庫(kù)對(duì)于不良品需要單獨(dú)存放。倉(cāng)庫(kù)收到訂單不正常中止生產(chǎn)通知時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間將已入庫(kù)或完工的數(shù)據(jù)報(bào)銷(xiāo)售、選購(gòu)部處理；同步抄送審計(jì)部跟蹤。倉(cāng)庫(kù)每月供應(yīng)存貨帳齡分析表，在每月3日前上報(bào)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、選購(gòu)部門(mén)，對(duì)于不良品、呆滯分析緣由（要有相

15、應(yīng)的訂單編號(hào)）后抄送審計(jì)部跟蹤處理。廢品管理廢品指生產(chǎn)中的零星邊角料與殘次裁片無(wú)法再次利用的、包裝箱等，用法手工帳管理。廢品變賣(mài)應(yīng)由行政部與倉(cāng)庫(kù)主管一同現(xiàn)場(chǎng)出售，價(jià)格參考市場(chǎng)價(jià)。廢品轉(zhuǎn)沙發(fā)生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的磅重記錄，并將此作為出庫(kù)單附件。物料報(bào)廢前，每周六會(huì)同生產(chǎn)部門(mén)、品管確認(rèn)后（留用、報(bào)廢）處理，每月對(duì)報(bào)廢品處理狀況統(tǒng)計(jì)后上報(bào)生產(chǎn)、品管部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部備案。ERP數(shù)據(jù)處理的相應(yīng)規(guī)定全部出入庫(kù)數(shù)據(jù)必需當(dāng)天處理完畢，做到日清月結(jié)；特殊狀況需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后隔日處理。 全部出入庫(kù)均需要依據(jù)相應(yīng)手續(xù)， 嚴(yán)禁無(wú)故刪單。對(duì)于形態(tài)轉(zhuǎn)換單規(guī)定：嚴(yán)禁私自進(jìn)行形態(tài)轉(zhuǎn)換，形態(tài)轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)必需以報(bào)表形式通知部門(mén)經(jīng)理，數(shù)量大的數(shù)據(jù)假如需要進(jìn)行形態(tài)轉(zhuǎn)換操作必需先向部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可進(jìn)行操作；每月倉(cāng)庫(kù)分析后上報(bào)財(cái)務(wù)部與審計(jì)部備案。對(duì)于轉(zhuǎn)儲(chǔ)單規(guī)定：南北廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)之間的物料調(diào)用必需開(kāi)具在ERP里調(diào)撥單，各倉(cāng)庫(kù)見(jiàn)到調(diào)撥單方可發(fā)料。對(duì)于車(chē)間共耗規(guī)定:原則上倉(cāng)庫(kù)禁止用法車(chē)間共耗，如需用法必需先申請(qǐng)，同意后方可操作。資料檔案管理日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有序夾放；需遞送其他部門(mén)、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)遞送，不允許隨便押?jiǎn)巍Ｃ刻煲淮螌RP生產(chǎn)領(lǐng)料單